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NetEase, Inc

NetEase [ADR] (NTES.US, US64110W1027)

NetEase, Inc., an Internet technology company, provides online services focusing on content, community, communication, and commerce in the Peoples' Republic of China and internationally. The company operates in three segments: Online Games Services, Youdao, and Innovative Businesses and Others. It develops and operates PC-client and mobile games, as well as offers games licensed from other game developers. The company's products and services include Youdao Dictionary, an online knowledge tool; Youdao Cloudnote, a notetaking tool; smart devices, such as Youdao Smart Pen, Youdao Dictionary Pen, and Youdao Pocket Translator; online courses; interactive learning apps; and enterprise services, such as Youdao Smart Cloud, a cloud-based platform that helps third-party app developers, smart device brands, and manufacturers to access its advanced optical character recognition …

Siège social : NetEase Building, Hangzhou, China, 310052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de NetEase

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NetEase, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
137 094 000 54,7% 1,5% 51,7% 3,9 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,3 21,0 68,2 5,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
479,9 USD masqué 478,3 405,2 252,9 517,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NetEase, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de NetEase, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +6,0% +10,9% +49,5% +86,5% +135,8% +78,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+110,2% +354,7% +499,0% +628,2% +1 015,8% +1 149,2% +1 378,0%

 

Équipe de direction de NetEase, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lei Ding Founder, CEO & Director 48 Zhaoxuan Yang Chief Financial Officer 36
Margaret Shi IR Director - Feng Zhou Sr. VP of Search Operations 42

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NetEase, Inc au 01/03/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NetEase dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de NetEase, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Orbis Allan Gray 4,3% 4,3%   1 Orbis Global Equity Investor 1,0% 1,0%
2 BlackRock 3,2% 7,5% 2 Vanguard Total Intl Stock Index Inv 0,9% 1,9%
3 UBS Asset Mgmt Americas 2,5% 10,0% 3 UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc 0,9% 2,8%
4 JPMorgan Chase 2,1% 12,1% 4 Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv 0,7% 3,5%
5 Vanguard Group 2,0% 14,1% 5 Invesco QQQ Trust 0,6% 4,1%
6 Amvescap 1,8% 16,0% 6 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,4% 4,6%
7 Baillie Gifford Limited. 1,5% 17,4% 7 Orbis SICAV Em Mkt Eq Inv 0,4% 5,0%
8 Ninety One UK 1,4% 18,9% 8 Comgest Growth Emerging Mkts USD Acc 0,4% 5,4%
9 Comgest Global Investors SAS 1,3% 20,1% 9 Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 0,4% 5,8%
10 State Street 1,2% 21,4% 10 JPMorgan Emerging Markets Equity L 0,4% 6,2%
11 Renaissance Technologies 0,9% 22,3% 11 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD 0,3% 6,6%
12 William Blair Investment Management 0,8% 23,1% 12 JPM GEM Focused-Composite 0,3% 6,9%
13 Acadian Asset Management 0,8% 23,8% 13 Orbis Sicav Global Bal Instl Inv 0,3% 7,2%
14 Overlook Holdings 0,6% 24,5% 14 Magellan C 0,3% 7,5%
15 Goldman Sachs Group 0,6% 25,0% 15 Orbis SICAV Global Equity Inv 0,2% 7,7%
16 Lazard Asset Management 0,5% 25,6% 16 iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,2% 7,9%
17 Massachusetts Financial Services 0,5% 26,1% 17 Ninety One GSF Glb Frchs I Acc USD 0,2% 8,1%
18 FMR 0,5% 26,6% 18 Global Franchise 0,2% 8,3%
19 Vontobel Asset Management 0,5% 27,1% 19 Fidelity China Consumer Y-Acc-USD 0,2% 8,5%
20 Pictet Asset Management 0,4% 27,6% 20 Pictet-Digital PUSD 0,2% 8,7%

 

Graphique des profits et résultats de NetEase, Inc

Fondamentaux de NetEase, Inc (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 687 38 179 54 102 67 156 59 241  +76,0% +41,7% +24,1% -11,8%
EBITDA 209 13 284 13 757 12 060 19 018  +6 255,7% +3,6% -12,3% +57,7%
Résultat opérationnel 7 469 12 629 12 154 7 893 13 791  +69,1% -3,8% -35,1% +74,7%
Résultat net 6 735 11 605 10 708 6 152 21 238  +72,3% -7,7% -42,5% +245,2%
Free Cash Flow 7 046 14 348 9 365 6 530 13 888  +103,6% -34,7% -30,3% +112,7%
Marge de FCF 32% 38% 17% 10% 23%  +15,7% -53,9% -43,8% +141,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 15% 17% 28% 18%  +26 926,0% +9,5% +66,0% -35,3%
Capital investi 31 513 42 007 52 356 58 890 78 282  +33,3% +24,6% +12,5% +32,9%
Actions en circulation (en M) 132 132 133 130 130  0% +0,8% -2,3% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NetEase, Inc

Ratio de profitabilité de NetEase, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 62% 57% 48% 42% 53%  -7,7% -15,6% -11,7% +25,9%
Marge d’EBITDA 1% 35% 25% 18% 32%  +3 510,3% -26,9% -29,4% +78,8%
Marge opérationnelle 34% 33% 22% 12% 23%  -4,0% -32,1% -47,7% +98,1%
Marge bénéficiaire 31% 30% 20% 9% 36%  -2,1% -34,9% -53,7% +291,3%
Marge de FCF 32% 38% 17% 10% 23%  +15,7% -53,9% -43,8% +141,1%
Rentabilité économique (ROA) - 23,4% 16,6% 7,8% 21,3%  - -29,1% -53,1% +173,9%
Rentabilité financière (ROE) - 34,4% 25,5% 13,5% 39,8%  - -25,9% -47,0% +194,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NetEase, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 2,1 2,0 1,5 2,0  +169,2% -5,4% -21,5% +29,0%
Liquidité générale 2,9 2,6 2,6 2,0 2,2  -13,4% +2,1% -25,0% +13,7%
Dette nette sur EBITDA -18,5 -2,5 -2,7 -3,0 -2,9  -86,8% +8,2% +13,5% -3,6%
Dette sur actifs 6% 7% 9% 16% 15%  +19,1% +41,8% +68,4% -4,4%
Dette sur capitaux propres 8% 10% 14% 30% 27%  +28,5% +45,0% +108,5% -9,3%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de NetEase, Inc

Ratios de distribution de NetEase, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 6 735 11 605 10 708 6 152 21 238  +72,3% -7,7% -42,5% +245,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 046 14 348 9 365 6 530 13 888  +103,6% -34,7% -30,3% +112,7%
Dividende payé -1 468 -2 546 -3 258 -1 440 -8 841  +73,4% +27,9% -55,8% +513,9%
Distribution sur résultat net 22% 22% 30% 23% 42%  +0,7% +38,7% -23,1% +77,8%
Distribution sur FCF 21% 18% 35% 22% 64%  -14,8% +96,0% -36,6% +188,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NetEase, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NetEase, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 36 35 71 47 9  -2,4% +103,2% -33,3% -81,9%
Délai paiement clients (DSO) 48 41 24 23 26  -15,9% -39,9% -4,6% +10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 28 23 19  - -16,2% -18,2% -16,5%
Conversion de l’encaisse - 42 68 48 15  - +59,4% -29,2% -68,0%
Rotation des actifs 0,5 0,7 0,8 0,8 0,5  +24,9% +15,8% +1,4% -31,6%
Frais généraux sur CP 13% 16% 21% 28% 15%  +22,3% +30,9% +37,0% -45,9%
Frais généraux sur CA 17% 16% 17% 19% 16%  -9,2% +10,6% +9,1% -16,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NetEase, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NetEase, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NetEase, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NetEase, Inc

Sociétés possiblement comparables à NetEase, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par NetEase, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,02--1,16-1,49----
2019--0,47-0,68--1,03---7,59
2018-0,38--0,23--0,60--0,45-
2017--1,00-1,07--0,82--0,71-
2016--0,63-0,72--0,770,78-0,77-
2015-0,39--0,39--0,440,39-0,55-
2014-1,39--0,34--0,37--0,36-
20130,99-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NetEase, Inc (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 687 38 179 54 102 67 156 59 241  +76,0% +41,7% +24,1% -11,8%
Charges d'exploitation -57 -25 550 -41 948 -59 264 -45 450  +44 947,9% +64,2% +41,3% -23,3%
   dont Coût des ventes -8 349 -16 515 -28 189 -38 753 -27 686  +97,8% +70,7% +37,5% -28,6%
   dont Frais généraux -3 748 -5 988 -9 387 -12 718 -9 351  +59,8% +56,8% +35,5% -26,5%
Résultat opérationnel 7 469 12 629 12 154 7 893 13 791  +69,1% -3,8% -35,1% +74,7%
Autres revenus/frais nets 3 725 190 464 1 771  +23 569,7% -73,7% +143,6% +282,0%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 8 306 13 895 13 012 8 944 16 383  +67,3% -6,4% -31,3% +83,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -2 102 -2 156 -2 461 -2 915  +45 111,1% +2,5% +14,1% +18,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 735 11 605 10 708 6 152 21 238  +72,3% -7,7% -42,5% +245,2%
 
EBITDA 209 13 284 13 757 12 060 19 018  +6 255,7% +3,6% -12,3% +57,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 465 10 718 10 140 5 721 11 337  +43,6% -5,4% -43,6% +98,2%
Taux d’imposition 0% 15% 17% 28% 18%  +26 926,0% +9,5% +66,0% -35,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NetEase, Inc (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 34 409 49 920 61 948 68 716 85 105  +45,1% +24,1% +10,9% +23,9%
   dont Trésorerie 6 071 5 439 2 764 5 389 3 246  -10,4% -49,2% +95,0% -39,8%
   dont Placements à CT 72 30 943 40 346 44 575 68 800  +43 038,3% +30,4% +10,5% +54,3%
   dont Créances clients 2 872 4 251 3 620 4 289 4 169  +48,0% -14,9% +18,5% -2,8%
   dont Stock 818 1 578 5 475 5 018 651  +93,0% +246,9% -8,3% -87,0%
Placements à long terme 10 2 520 2 785 5 346 11 654  +23 904,7% +10,5% +92,0% +118,0%
Biens corporels 2 092 2 420 3 769 4 672 5 085  +15,7% +55,8% +23,9% +8,8%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  - - - -
Biens incorporels 191 254 820 2 465 7 346  +33,0% +222,9% +200,5% +198,0%
Actifs totaux 41 157 58 032 71 031 86 968 112 124  +41,0% +22,4% +22,4% +28,9%
 
Passifs courants 11 667 19 535 23 750 35 109 38 243  +67,4% +21,6% +47,8% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 3 1 569 2 443 2 385 1 212  +61 223,9% +55,7% -2,4% -49,2%
   dont Dette à court terme 2 273 3 816 6 624 13 659 16 828  +67,9% +73,6% +106,2% +23,2%
Dette à long terme 0 0 0 0 0  - - - -
Passifs totaux 11 917 19 569 24 596 40 942 49 532  +64,2% +25,7% +66,5% +21,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  -0,3% +0,1% -2,2% +0,8%
Bénéfices non répartis 27 431 35 329 42 733 43 997 56 394  +28,8% +21,0% +3,0% +28,2%
Capitaux propres 29 240 38 191 45 732 45 232 61 454  +30,6% +19,7% -1,1% +35,9%
 
Dettes portant intérets 2 273 3 816 6 624 13 659 16 828  +67,9% +73,6% +106,2% +23,2%
Actions en circulation (en M) 132 132 133 130 130  0% +0,8% -2,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NetEase, Inc (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 6 837 11 605 10 708 6 152 21 238  +69,7% -7,7% -42,5% +245,2%
 
Dépréciation 182 328 802 2 084 2 614  +79,5% +144,8% +159,9% +25,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 916 -275 3 532 -6 277  +52 121,0% -130,1% -1 383,3% -277,7%
Ajust. comptes débiteurs -6 -1 647 565 -711 -11  +25 757,0% -134,3% -225,8% -98,4%
Ajust. des stocks -3 -760 -3 897 457 415  +26 271,7% +412,5% -111,7% -9,2%
Autres flux opérationnels -0 578 2 253 -190 -1 525  -136 107,0% +289,9% -108,4% +704,1%
Flux opérationnel 8 077 15 488 11 889 13 416 17 216  +91,8% -23,2% +12,8% +28,3%
 
Dépenses d’investissement 1 031 1 140 2 524 6 886 3 329  +10,6% +121,4% +172,8% -51,7%
Investissements -2 -14 002 -13 249 -13 570 -22 137  +621 661,2% -5,4% +2,4% +63,1%
Flux d’investissement -2 537 -11 861 -12 855 -13 570 -22 137  +367,6% +8,4% +5,6% +63,1%
 
Dividendes payés -1 468 -2 546 -3 258 -1 440 -8 841  +73,4% +27,9% -55,8% +513,9%
Emprunts nets 0 1 495 3 105 6 210 2 972  +469 598,8% +107,7% +100,0% -52,1%
Flux de financement -1 633 -2 251 -1 303 1 587 1 083  +37,8% -42,1% -221,9% -31,8%
 
Variation nette de la trésorerie 4 050 -632 -2 675 1 515 -3 809  -115,6% +323,3% -156,6% -351,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NetEase, Inc (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 18 769 14 636 15 735 17 062 18 185  -22,0% +7,5% +8,4% +6,6%
Charges d'exploitation -15 283 -11 301 -12 758 -12 576 -14 015  -26,1% +12,9% -1,4% +11,4%
   dont Coût des ventes -10 643 -6 765 -7 524 -7 685 -8 393  -36,4% +11,2% +2,1% +9,2%
   dont Frais généraux -2 577 -2 373 -2 966 -2 749 -3 214  -7,9% +25,0% -7,3% +16,9%
Résultat opérationnel 3 486 3 335 2 976 4 486 4 170  -4,3% -10,7% +50,7% -7,1%
Autres revenus/frais nets 130 10 510 712 201 1 149  +8 014,8% -93,2% -71,8% +471,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 3 803 14 030 3 968 5 033 5 716  +268,9% -71,7% +26,8% +13,6%
Impôts sur les bénéfices -685 -1 117 -156 -1 082 -1 064  +63,0% -114,0% -793,3% -1,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 071 12 730 3 054 3 551 4 538  +314,5% -76,0% +16,3% +27,8%
 
EBITDA 4 771 4 742 4 368 5 867 5 954  -0,6% -7,9% +34,3% +1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 858 3 069 2 859 3 522 3 393  +7,4% -6,8% +23,2% -3,7%
Taux d’imposition 18% 8% 4% 22% 19%  -55,8% -50,6% +446,7% -13,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NetEase, Inc (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 73 043 82 546 85 105 90 221 111 113  +13,0% +3,1% +6,0% +23,2%
   dont Trésorerie 4 832 2 741 3 246 5 593 10 623  -43,3% +18,4% +72,3% +89,9%
   dont Placements à CT 50 719 58 640 68 800 69 888 85 547  +15,6% +17,3% +1,6% +22,4%
   dont Créances clients 4 495 4 707 4 169 4 559 5 018  +4,7% -11,4% +9,4% +10,1%
   dont Stock 3 967 687 651 562 559  -82,7% -5,3% -13,6% -0,6%
Placements à long terme 50 50 11 654 13 067 6 823  0% +23 207,7% +12,1% -47,8%
Biens corporels 6 187 5 149 5 085 5 073 4 416  -16,8% -1,2% -0,2% -12,9%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 7 346 3 459 4 222  -39,1% +77 493 565 300,8% -52,9% +22,1%
Actifs totaux 92 800 105 824 112 124 118 654 144 170  +14,0% +6,0% +5,8% +21,5%
 
Passifs courants 33 933 34 611 38 243 43 407 45 195  +2,0% +10,5% +13,5% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 2 609 1 219 1 212 1 197 854  -53,3% -0,6% -1,3% -28,7%
   dont Dette à court terme 13 554 15 495 16 828 19 625 -  +14,3% +8,6% +16,6% -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 41 133 41 772 49 532 54 846 57 191  +1,6% +18,6% +10,7% +4,3%
 
Action ordinaire 50 951 63 381 3 3 85 805  +24,4% -100,0% +0,5% +3 232 936,3%
Bénéfices non répartis 0 0 56 394 59 018 -  - - +4,7% -
Capitaux propres 50 951 63 381 61 454 62 597 85 805  +24,4% -3,0% +1,9% +37,1%
 
Dettes portant intérets 13 554 15 495 16 828 19 625 -  +14,3% +8,6% +16,6% -
Actions en circulation (en M) 130 130 130 131 131  0% 0% +0,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NetEase, Inc (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 3 071 12 730 3 054 3 551 4 538  +314,5% -76,0% +16,3% +27,8%
 
Dépréciation 642 703 696 690 892  +9,5% -1,1% -0,8% +29,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 006 -9 643 1 463 1 205 581  -1 058,2% -115,2% -17,7% -51,8%
Ajust. comptes débiteurs 585 -334 546 -431 -499  -157,1% -263,4% -178,9% +15,8%
Ajust. des stocks 311 83 36 88 3  -73,3% -56,5% +144,4% -96,2%
Autres flux opérationnels 810 -1 018 1 023 -1 118 702  -225,6% -200,5% -209,2% -162,8%
Flux opérationnel 4 466 3 853 5 511 6 501 4 772  -13,7% +43,0% +18,0% -26,6%
 
Dépenses d’investissement 596 538 996 471 1 076  -9,6% +85,0% -52,7% +128,5%
Investissements -3 370 -7 079 -6 946 -2 478 -20 257  +110,1% -1,9% -64,3% +717,3%
Flux d’investissement -3 370 -7 079 -6 946 -2 478 -20 257  +110,1% -1,9% -64,3% +717,3%
 
Dividendes payés -613 -923 -6 890 -927 -1 115  +50,6% +646,2% -86,6% +20,4%
Emprunts nets -846 1 528 1 534 2 541 2 307  -280,5% +0,4% +65,7% -9,2%
Flux de financement -1 233 733 1 172 -1 394 20 179  -159,4% +59,9% -219,0% -1 547,6%
 
Variation nette de la trésorerie -101 -2 455 -291 2 702 4 874  +2 323,2% -88,2% -1 029,4% +80,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.