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NetEase, Inc

NetEase [ADR] (NTES.US, US64110W1027)

NetEase, Inc. provides online services focusing on gaming, communication, and commerce in the Peoples' Republic of China and internationally. The company operates in three segments: Online Games Services, Youdao, and Innovative Businesses and Others. It develops and operates PC and mobile games, as well as offers games licensed from other game developers. The company's products and services include Youdao Dictionary, an online knowledge tool; smart devices, such as Youdao Smart Pen, Youdao Dictionary Pen, Youdao Pocket Translator, and Youdao Cloud Pen; online courses; interactive learning apps; and enterprise services, such as Youdao Smart Cloud, a cloud-based platform that helps third-party app developers, smart device brands, and manufacturers to access its optical character recognition capability and neural machine translation engine. Its products and …

Siège social : NetEase Building, Hangzhou, China, 310052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NetEase

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NetEase, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
670 981 000 53,9% 1,3% 38,6% 3,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,6 25,9 1,6 5,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
105,9 USD masqué 110,8 103,0 82,9 134,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NetEase, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NetEase, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% -5,7% -0,3% +14,8% +24,5% +114,0% +127,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,0% +234,4% +290,7% +676,4% +986,4% +1 005,1% +1 313,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NetEase, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NetEase, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lei Ding Founder, CEO & Director 49 Zhaoxuan Yang Chief Financial Officer 37
Margaret Shi IR Director - Feng Zhou Sr. VP of Search Operations 43

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NetEase, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NetEase dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NetEase, Inc

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Fondamentaux de NetEase, Inc (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 38 179 54 102 67 156 59 241 73 667  +41,7% +24,1% -11,8% +24,4%
EBITDA 12 956 12 956 9 976 16 404 17 996  0% -23,0% +64,4% +9,7%
Résultat opérationnel 12 629 12 154 7 893 13 791 14 538  -3,8% -35,1% +74,7% +5,4%
Résultat net 11 605 10 708 6 152 21 238 12 063  -7,7% -42,5% +245,2% -43,2%
Free Cash Flow 14 348 9 365 6 530 13 888 21 598  -34,7% -30,3% +112,7% +55,5%
Marge de FCF 38% 17% 10% 23% 29%  -53,9% -43,8% +141,1% +25,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 17% 28% 18% 20%  +9,8% +65,9% -35,5% +11,2%
Capital investi 42 007 52 356 58 890 78 282 101 631  +24,6% +12,5% +32,9% +29,8%
Actions en circulation (en M) 661 663 651 650 670  +0,3% -1,8% -0,2% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NetEase, Inc

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Ratio de profitabilité de NetEase, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 57% 48% 42% 53% 53%  -15,6% -11,7% +25,9% -0,7%
Marge d’EBITDA 34% 24% 15% 28% 24%  -29,4% -38,0% +86,4% -11,8%
Marge opérationnelle 33% 22% 12% 23% 20%  -32,1% -47,7% +98,1% -15,2%
Marge bénéficiaire 30% 20% 9% 36% 16%  -34,9% -53,7% +291,3% -54,3%
Marge de FCF 38% 17% 10% 23% 29%  -53,9% -43,8% +141,1% +25,1%
Rentabilité économique (ROA) - 16,6% 7,8% 21,3% 9,5%  - -53,1% +173,9% -55,5%
Rentabilité financière (ROE) - 25,5% 13,5% 39,8% 16,8%  - -47,0% +194,3% -57,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NetEase, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,1 2,0 1,6 2,0 2,1  -5,2% -21,4% +28,6% +4,5%
Liquidité générale 2,6 2,6 2,0 2,2 2,3  +2,1% -25,0% +13,7% +3,7%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -2,8 -3,6 -3,4 -4,1  +12,0% +29,2% -7,5% +22,1%
Dette sur actifs 7% 9% 16% 15% 14%  +41,8% +68,4% -4,4% -8,4%
Dette sur capitaux propres 10% 14% 30% 27% 24%  +45,0% +108,5% -9,3% -13,3%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de NetEase, Inc

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Ratios de distribution de NetEase, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 11 605 10 708 6 152 21 238 12 063  -7,7% -42,5% +245,2% -43,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 348 9 365 6 530 13 888 21 598  -34,7% -30,3% +112,7% +55,5%
Dividende payé -2 546 -3 258 -1 440 -8 841 -4 280  +27,9% -55,8% +513,9% -51,6%
Distribution sur résultat net 22% 30% 23% 42% 35%  +38,7% -23,1% +77,8% -14,8%
Distribution sur FCF 18% 35% 22% 64% 20%  +96,0% -36,6% +188,6% -68,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NetEase, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NetEase, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 35 71 47 9 7  +103,2% -33,3% -81,9% -23,8%
Délai paiement clients (DSO) 44 27 26 29 23  -37,2% -4,6% +10,9% -21,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 11 19 12  - -58,8% +65,7% -37,0%
Conversion de l’encaisse - 71 62 19 17  - -12,1% -69,9% -7,4%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,5 0,5  +15,8% +1,4% -31,6% -1,7%
Frais généraux sur CP 4% 5% 7% 5% 4%  +34,7% +32,8% -27,8% -19,4%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 5% 5%  +13,8% +5,8% +11,2% -13,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NetEase, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NetEase, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NetEase, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NetEase, Inc

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Sociétés possiblement comparables à NetEase, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NetEase

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Dividendes par action détachés par NetEase, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,06--0,30------
2020--0,20--0,23-0,30---0,20
2019--0,10-0,14--0,21---1,52
2018-0,08--0,05--0,12--0,09-
2017--0,20-0,21--0,16--0,14-
2016--0,13-0,14--0,15--0,15-
2015-0,08--0,08--0,09--0,11-
2014-0,28--0,07--0,07--0,07-
20130,20-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NetEase, Inc (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 38 179 54 102 67 156 59 241 73 667  +41,7% +24,1% -11,8% +24,4%
Charges d'exploitation -9 035 -13 759 -20 511 -17 765 -59 129  +52,3% +49,1% -13,4% +232,8%
   dont Coût des ventes -16 515 -28 189 -38 753 -27 686 -34 684  +70,7% +37,5% -28,6% +25,3%
   dont Frais généraux -1 506 -2 430 -3 192 -3 130 -3 372  +61,3% +31,3% -1,9% +7,7%
Résultat opérationnel 12 629 12 154 7 893 13 791 14 538  -3,8% -35,1% +74,7% +5,4%
Autres revenus/frais nets 725 190 464 1 771 -765  -73,7% +143,6% +282,0% -143,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 13 895 13 012 8 944 16 383 15 372  -6,4% -31,3% +83,2% -6,2%
Impôts sur les bénéfices -2 102 -2 162 -2 467 -2 915 -3 042  +2,8% +14,1% +18,2% +4,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 605 10 708 6 152 21 238 12 063  -7,7% -42,5% +245,2% -43,2%
 
EBITDA 12 956 12 956 9 976 16 404 17 996  0% -23,0% +64,4% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 718 10 134 5 716 11 337 11 662  -5,4% -43,6% +98,3% +2,9%
Taux d’imposition 15% 17% 28% 18% 20%  +9,8% +65,9% -35,5% +11,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NetEase, Inc (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 49 920 61 948 68 716 85 105 107 831  +24,1% +10,9% +23,9% +26,7%
   dont Trésorerie 5 439 2 764 5 389 3 246 9 117  -49,2% +95,0% -39,8% +180,8%
   dont Placements à CT 30 943 40 346 44 575 68 800 84 352  +30,4% +10,5% +54,3% +22,6%
   dont Créances clients 4 572 4 068 4 820 4 715 4 576  -11,0% +18,5% -2,2% -2,9%
   dont Stock 1 578 5 475 5 018 651 621  +246,9% -8,3% -87,0% -4,5%
Placements à long terme 2 520 2 785 5 346 11 654 6 630  +10,5% +92,0% +118,0% -43,1%
Biens corporels 2 420 3 769 4 672 5 085 4 555  +55,8% +23,9% +8,8% -10,4%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 319  - - - -
Biens incorporels 254 820 2 465 7 346 4 178  +222,9% +200,5% +198,0% -43,1%
Actifs totaux 58 032 71 031 86 968 112 124 141 875  +22,4% +22,4% +28,9% +26,5%
 
Passifs courants 19 535 23 750 35 109 38 243 46 743  +21,6% +47,8% +8,9% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 1 396 2 443 1 201 1 212 1 134  +74,9% -50,8% +0,9% -6,4%
   dont Dette à court terme 3 816 6 624 13 659 16 828 19 505  +73,6% +106,2% +23,2% +15,9%
Dette à long terme 0 0 0 0 -  - - - -
Passifs totaux 19 569 24 596 40 942 49 532 58 877  +25,7% +66,5% +21,0% +18,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 82 127  +0,1% -2,2% +0,8% +3 110 763,6%
Bénéfices non répartis 35 329 42 733 43 997 56 394 65 391  +21,0% +3,0% +28,2% +16,0%
Capitaux propres 38 191 45 732 45 232 61 454 82 127  +19,7% -1,1% +35,9% +33,6%
 
Dette portant intérets 3 816 6 624 13 659 16 828 19 505  +73,6% +106,2% +23,2% +15,9%
Dette nette -32 567 -36 487 -36 306 -55 218 -73 965  +12,0% -0,5% +52,1% +34,0%
Fonds de roulement 30 385 38 198 33 607 46 862 61 088  +25,7% -12,0% +39,4% +30,4%
Actions en circulation (en M) 661 663 651 650 670  +0,3% -1,8% -0,2% +3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NetEase, Inc (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 11 605 10 708 6 152 21 238 12 063  -7,7% -42,5% +245,2% -43,2%
 
Dépréciation 328 802 2 084 2 614 3 458  +144,8% +159,9% +25,5% +32,3%
Ajustements des bénéfices nets 916 -275 3 532 -6 277 4 596  -130,1% -1 383,3% -277,7% -173,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 647 565 -711 -11 -530  -134,3% -225,8% -98,4% +4 588,1%
Ajust. des stocks -760 -3 897 457 415 30  +412,5% -111,7% -9,2% -92,8%
Autres flux opérationnels 578 2 253 -190 -1 525 1 889  +289,9% -108,4% +704,1% -223,9%
Flux opérationnel 15 488 11 889 13 416 17 216 24 888  -23,2% +12,8% +28,3% +44,6%
 
Dépenses d’investissement 1 140 2 524 6 886 3 329 3 290  +121,4% +172,8% -51,7% -1,2%
Investissements -14 002 -10 111 -6 146 -22 137 -29 192  -27,8% -39,2% +260,2% +31,9%
Flux d’investissement -11 861 -12 855 -13 570 -22 137 -29 192  +8,4% +5,6% +63,1% +31,9%
 
Dividendes payés -2 546 -3 258 -1 440 -8 841 -4 280  +27,9% -55,8% +513,9% -51,6%
Emprunts nets 1 495 3 105 6 210 2 972 4 041  +107,7% +100,0% -52,1% +36,0%
Flux de financement -2 251 -1 303 1 587 1 083 9 913  -42,1% -221,9% -31,8% +815,7%
 
Variation nette de la trésorerie -632 -2 675 1 515 -3 809 5 771  +323,3% -156,6% -351,3% -251,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NetEase, Inc (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 17 062 18 185 18 658 19 762 20 517  +6,6% +2,6% +5,9% +3,8%
Charges d'exploitation -4 891 -5 622 -7 016 -6 916 -6 777  +14,9% +24,8% -1,4% -2,0%
   dont Coût des ventes -7 685 -8 393 -8 772 -9 834 -9 465  +9,2% +4,5% +12,1% -3,8%
   dont Frais généraux -885 -893 -784 -810 -950  +0,8% -12,2% +3,3% +17,3%
Résultat opérationnel 4 486 4 170 2 870 3 012 4 276  -7,1% -31,2% +4,9% +42,0%
Autres revenus/frais nets 201 1 149 -181 -1 934 1 123  +471,7% -115,7% +969,3% -158,0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 5 033 5 716 3 136 1 487 5 787  +13,6% -45,1% -52,6% +289,0%
Impôts sur les bénéfices -1 082 -1 064 -343 -553 -1 273  -1,6% -67,8% +61,3% +130,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 551 4 538 2 998 976 4 439  +27,8% -33,9% -67,5% +355,0%
 
EBITDA 5 177 5 062 3 783 3 974 5 095  -2,2% -25,3% +5,1% +28,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 522 3 393 2 557 1 893 3 335  -3,7% -24,7% -26,0% +76,2%
Taux d’imposition 22% 19% 11% 37% 22%  -13,4% -41,3% +240,0% -40,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NetEase, Inc (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 90 221 111 113 113 765 107 831 115 529  +23,2% +2,4% -5,2% +7,1%
   dont Trésorerie 5 593 10 623 6 466 9 117 8 791  +89,9% -39,1% +41,0% -3,6%
   dont Placements à CT 69 888 85 547 91 934 84 352 90 719  +22,4% +7,5% -8,2% +7,5%
   dont Créances clients 5 290 5 018 4 949 4 576 5 057  -5,1% -1,4% -7,5% +10,5%
   dont Stock 562 559 524 621 875  -0,6% -6,2% +18,5% +40,8%
Placements à long terme 13 067 6 823 4 250 6 630 6 740  -47,8% -37,7% +56,0% +1,7%
Biens corporels 5 073 4 416 4 439 4 555 4 652  -12,9% +0,5% +2,6% +2,1%
Écart d'acquisitions - - - 319 -  - - - -
Biens incorporels 3 459 4 222 4 200 4 178 4 156  +22,1% -0,5% -0,5% -0,5%
Actifs totaux 118 654 144 170 144 732 141 875 150 504  +21,5% +0,4% -2,0% +6,1%
 
Passifs courants 43 407 45 195 46 929 46 743 50 648  +4,1% +3,8% -0,4% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 1 197 854 997 1 134 1 071  -28,7% +16,8% +13,8% -5,6%
   dont Dette à court terme 19 625 21 933 22 248 19 505 21 827  +11,8% +1,4% -12,3% +11,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 54 846 57 191 58 638 58 877 63 326  +4,3% +2,5% +0,4% +7,6%
 
Action ordinaire 3 85 805 85 247 82 127 85 706  +3 232 936,3% -0,7% -3,7% +4,4%
Bénéfices non répartis 59 018 - - 65 391 -  - - - -
Capitaux propres 62 597 85 805 85 247 82 127 85 706  +37,1% -0,7% -3,7% +4,4%
 
Dette portant intérets 19 625 21 933 22 248 19 505 21 827  +11,8% +1,4% -12,3% +11,9%
Dette nette -55 857 -74 238 -76 153 -73 965 -77 683  +32,9% +2,6% -2,9% +5,0%
Fonds de roulement 46 814 65 918 66 836 61 088 64 881  +40,8% +1,4% -8,6% +6,2%
Actions en circulation (en M) 655 656 686 670 680  +0,2% +4,6% -2,3% +1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NetEase, Inc (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 3 551 4 538 2 998 976 4 439  +27,8% -33,9% -67,5% +355,0%
 
Dépréciation 690 892 913 963 820  +29,3% +2,3% +5,4% -14,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 205 581 228 2 583 137  -51,8% -60,8% +1 034,5% -94,7%
Ajust. comptes débiteurs -431 -499 43 355 -484  +15,8% -108,7% +723,3% -236,2%
Ajust. des stocks 88 3 34 -96 -253  -96,2% +934,2% -380,3% +162,7%
Autres flux opérationnels -1 118 702 -204 2 509 -1 355  -162,8% -129,1% -1 327,3% -154,0%
Flux opérationnel 6 501 4 772 5 401 8 214 5 543  -26,6% +13,2% +52,1% -32,5%
 
Dépenses d’investissement 471 1 076 1 106 637 756  +128,5% +2,7% -42,4% +18,7%
Investissements -2 478 -20 257 -7 502 1 045 -6 316  +717,3% -63,0% -113,9% -704,4%
Flux d’investissement -2 478 -20 257 -7 502 1 045 -7 125  +717,3% -63,0% -113,9% -781,9%
 
Dividendes payés -927 -1 115 -1 378 -861 -261  +20,4% +23,5% -37,5% -69,7%
Emprunts nets 2 541 2 307 1 100 -1 908 2 191  -9,2% -52,3% -273,4% -214,9%
Flux de financement -1 394 20 179 -2 496 -6 376 1 405  -1 547,6% -112,4% +155,4% -122,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 702 4 874 -4 622 2 816 -141  +80,4% -194,8% -160,9% -105,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.