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Ubisoft Entertainment SA (UBI.PA)

Ubisoft Entertainment SA produce, publishes, and distributes video games for consoles, PC, smartphones, and tablets in both physical and digital formats worldwide. The company designs and develops software, including scenarios, layouts, and game rules, as well as develops design tools and game engines. It is also involved in the development in the area of online and mobile gaming; and film business. The company distributes Ubisoft products to retailers and independent wholesalers. Ubisoft Entertainment SA has a strategic partnership with Tencent. The company was founded in 1986 and is headquartered in Montreuil, France.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Ubisoft Entertainment    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Ubisoft Entertainment SA

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
82,0 21,1 - 8,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,6 masqué 72,4 74,3 61,3 100,5

 

Graphique des profits et résultats d’Ubisoft Entertainment SA

Fondamentaux7 d’Ubisoft Entertainment SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 464 1 394 1 460 1 732 1 846  -4,8% +4,7% +18,6% +6,6%
EBITDA1 650 598 650 766 246  -8,0% +8,8% +17,8% -67,9%
Résultat opérationnel 161 156 201 261 208  -2,9% +28,7% +29,7% -20,1%
Résultat net 87 93 108 139 100  +7,6% +15,4% +29,3% -28,3%
Free Cash Flow 598 298 593 643 911  -50,1% +98,9% +8,3% +41,7%
Marge de FCF 41% 21% 41% 37% 49%  -47,6% +90,0% -8,7% +33,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% 24% 32% 33% 33%  -36,4% +34,1% +2,7% -1,7%
Capital investi1 1 261 1 294 1 772 1 882 1 854  +2,6% +36,9% +6,2% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ubisoft Entertainment SA

Ratio de profitabilité7 d’Ubisoft Entertainment SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 77% 78% 81% 83% 82%  +1,5% +4,3% +1,7% -0,8%
Marge d’EBITDA 44% 43% 45% 44% 13%  -3,4% +3,9% -0,7% -69,9%
Marge opérationnelle 11% 11% 14% 15% 11%  +1,9% +22,9% +9,3% -25,0%
Marge bénéficiaire 6% 7% 7% 8% 5%  +12,9% +10,2% +9,0% -32,7%
Marge de FCF 41% 21% 41% 37% 49%  -47,6% +90,0% -8,7% +33,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 4,7% 5,2% 3,3%  - -5,4% +10,5% -36,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 10,0% 13,8% 11,1%  - +7,1% +37,6% -19,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Ubisoft Entertainment SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,81 1,51 1,95 1,59 1,28  -16,3% +29,2% -18,5% -19,4%
Liquidité générale 1,91 1,60 2,03 1,67 1,33  -16,2% +27,1% -17,7% -20,2%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,3 -0,3 0,3 -0,5  -46,0% +6,3% -196,9% -247,1%
Dette sur actifs 16% 14% 25% 35% 28%  -15,3% +81,2% +43,2% -19,7%
Dette sur capitaux propres 29% 27% 56% 112% 102%  -6,1% +108,0% +98,4% -9,0%
Couverture par l’EBITDA 122,2 70,9 53,8 43,2 11,8  -41,9% -24,1% -19,7% -72,8%
   ∼ par l’EBIT 30,2 18,5 16,6 14,7 10,0  -38,7% -10,2% -11,6% -32,3%
   ∼ par le flux opérationel 122,9 40,4 53,4 39,0 46,5  -67,1% +32,2% -27,1% +19,2%

 

Graphique des dividendes d’Ubisoft Entertainment SA

Ratios de distribution7 d’Ubisoft Entertainment SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 87 93 108 139 100  +7,6% +15,4% +29,3% -28,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 598 298 593 643 911  -50,1% +98,9% +8,3% +41,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ubisoft Entertainment SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Ubisoft Entertainment SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 20 23 34 25 35  +16,2% +47,4% -27,1% +41,9%
Délai paiement clients (DSO) 33 141 139 136 131  +334,3% -1,4% -2,6% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 245 234 220 202  - -4,4% -5,8% -8,5%
Conversion de l’encaisse - -80 -60 -60 -35  - -24,7% -1,1% -41,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -17,4% -18,0% +9,2% -9,1%
Frais généraux sur CP 39% 42% 39% 54% 62%  +5,6% -6,7% +40,4% +13,3%
Frais généraux sur CA 26% 30% 30% 28% 31%  +15,3% -0,8% -7,2% +10,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Ubisoft Entertainment SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Ubisoft Entertainment SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ubisoft Entertainment SA

Sociétés possiblement comparables à Ubisoft Entertainment SA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Ubisoft Entertainment SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 464 1 394 1 460 1 732 1 846  -4,8% +4,7% +18,6% +6,6%
Charges d'exploitation -1 303 -1 238 -1 259 -1 471 -1 637  -5,0% +1,7% +16,9% +11,3%
   dont Coût des ventes -337 -305 -271 -297 -329  -9,5% -11,2% +9,6% +10,8%
   dont Frais généraux -385 -423 -439 -484 -567  +9,8% +3,9% +10,1% +17,2%
Résultat opérationnel 161 156 201 261 208  -2,9% +28,7% +29,7% -20,1%
Autres revenus/frais nets -21 -33 -42 -52 -60  +57,4% +25,9% +24,6% +15,3%
Charge d'intérêt -5 -8 -12 -18 -21  +58,4% +43,3% +46,8% +18,0%
Résultat avant impôts 140 123 159 209 148  -12,0% +29,4% +31,0% -28,9%
Impôts sur les bénéfices -53 -30 -51 -69 -48  -44,0% +73,5% +34,6% -30,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
87 93 108 139 100  +7,6% +15,4% +29,3% -28,3%
 
EBITDA1 650 598 650 766 246  -8,0% +8,8% +17,8% -67,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 100 119 136 174 140  +18,6% +14,8% +28,0% -19,4%
Taux d’imposition1 38% 24% 32% 33% 33%  -36,4% +34,1% +2,7% -1,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Ubisoft Entertainment SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 830 1 057 1 464 1 458 1 778  +27,3% +38,6% -0,4% +21,9%
   dont Trésorerie 657 461 853 747 1 050  -29,7% +84,8% -12,4% +40,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 130 539 557 644 664  +313,6% +3,3% +15,6% +3,1%
   dont Stock 18 19 25 20 32  +5,2% +30,9% -20,1% +57,3%
Placements à long terme 0 - -0 1 2  - - -910,4% +248,3%
Biens corporels 81 84 106 114 160  +3,7% +26,7% +7,3% +40,2%
Écart d'acquisitions 130 106 181 259 291  -18,3% +70,2% +43,6% +12,0%
Biens incorporels 572 648 736 782 883  +13,2% +13,7% +6,2% +12,8%
Actifs totaux 1 752 2 021 2 582 2 805 3 289  +15,3% +27,8% +8,6% +17,2%
 
Passifs courants 436 662 721 873 1 334  +51,9% +9,0% +21,0% +52,8%
   dont Créances fournisseurs 94 205 177 176 188  +119,1% -13,5% -0,7% +6,8%
   dont Dette à court terme 16 7 6 71 54  -58,3% -8,9% +1 069,9% -23,0%
Dette à long terme 266 269 632 922 880  +1,0% +135,0% +45,9% -4,6%
Passifs totaux 773 1 002 1 448 1 916 2 369  +29,6% +44,5% +32,3% +23,6%
 
Action ordinaire 8 9 9 9 9  +2,7% +0,5% -1,1% 0%
Bénéfices non répartis 87 93 108 139 100  +7,6% +15,4% +29,3% -28,3%
Capitaux propres 979 1 019 1 134 889 920  +4,0% +11,3% -21,6% +3,5%
 
Dettes portant intérets1 282 275 638 992 934  -2,4% +131,5% +55,6% -5,9%
Coût de la dette1 - 3,0% 2,6% 2,2% 2,2%  - -12,5% -17,8% -0,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Ubisoft Entertainment SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 87 93 108 139 100  +7,6% +15,4% +29,3% -28,3%
 
Dépréciation 489 442 450 506 38  -9,7% +1,8% +12,5% -92,6%
Ajustements des bénéfices nets 16 61 65 127 100  +288,2% +6,3% +95,7% -20,8%
Ajust. comptes débiteurs 54 -403 32 -62 -18  -849,1% -107,9% -292,7% -70,7%
Ajust. des stocks 3 -0 -5 0 -31  -100,4% +48 818,2% -104,3% -13 779,5%
Autres flux opérationnels 11 9 50 -32 35  -20,7% +487,0% -163,0% -209,9%
Flux opérationnel 654 341 646 691 972  -47,9% +89,5% +7,0% +40,7%
 
Dépenses d’investissement -56 42 52 48 61  -175,6% +23,4% -7,7% +26,9%
Investissements -24 -34 -44 -31 -42  +45,1% +29,0% -29,0% +33,7%
Flux d’investissement -481 -532 -666 -760 -648  +10,5% +25,2% +14,2% -14,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 165 3 455 409 32  -97,9% +13 154,3% -10,0% -92,3%
Flux de financement 184 -52 397 48 -40  -128,1% -868,0% -88,0% -183,3%
 
Variation nette de la trésorerie 390 -250 377 -49 295  -164,0% -250,9% -113,0% -703,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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