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Ubisoft Entertainment

Ubisoft Entertainment (UBI.PA, FR0000054470)

Ubisoft Entertainment SA produce, publishes, and distributes video games for consoles, PC, smartphones, and tablets in both physical and digital formats in Europe, North America, and internationally. The company designs and develops software, including scenarios, animation, gameplay, layouts, and game rules, as well as develops design tools and game engines. It is also involved in the development in the area of online and mobile gaming; and film business. The company was incorporated in 1986 and is headquartered in Saint-Mandé, France.

Siège social : 2, avenue Pasteur, Saint-Mandé, France, 94160

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ubisoft Entertainment

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ubisoft Entertainment

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
123 057 000 76,3% 18,6% 36,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,7 21,4 1,6 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,7 EUR masqué 41,5 43,5 29,5 54,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ubisoft Entertainment

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ubisoft Entertainment

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-28,8% -25,0% -30,7% -23,2% -42,8% -59,8% -54,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-67,7% -46,3% -8,9% +65,6% +144,6% +167,8% +375,3%

 

Équipe de direction d’Ubisoft Entertainment

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yves Guillemot Co-Founder, Chairman, CEO, Pres & Chief Creative Officer 62 Claude Guillemot Exec. VP of Operations & Director 66
Christian Guillemot Exec. VP of Admin. & Director 56 Michel Guillemot Exec. VP of Devel., Strategy & Fin. and Director 63
Gerard Guillemot Exec. VP of Publishing & Director 61 John Parkes MD of France & Employee Shareholders Representatives Director 52
Frédérick Duguet Chief Financial Officer - Jean-Benoît Roquette Sr. VP of Investor Relations -
Michael Burk Sr. Director of Corp. Public Communications - Adam Novickas VP of Marketing -

 

Présence d’Ubisoft Entertainment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Ubisoft Entertainment

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Fondamentaux d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 732 1 846 1 595 2 224 2 125  +6,6% -13,6% +39,4% -4,4%
EBITDA 770 754 558 913 888  -2,2% -26,0% +63,7% -2,7%
Résultat opérationnel 261 208 41 400 242  -20,1% -80,2% +867,8% -39,6%
Résultat net 139 100 -126 103 79  -28,3% -225,6% -182,1% -23,3%
Free Cash Flow 110 310 -156 108 -241  +180,8% -150,2% -169,3% -323,2%
Marge de FCF 6% 17% -10% 5% -11%  +163,5% -158,1% -149,7% -333,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 33% - - -  -1,7% - - -
Capital investi 2 172 2 253 2 536 3 483 3 591  +3,7% +12,6% +37,4% +3,1%
Actions en circul. (en M) 122,4 119,3 112,1 126,3 127,3  -2,5% -6,1% +12,7% +0,8%
EBITDA par action 6,3 6,3 5,0 7,2 7,0  +0,4% -21,2% +45,2% -3,5%
Bénéfices par action 1,1 0,8 -1,1 0,8 0,6  -26,4% -233,8% -172,8% -23,9%
Free Cash Flow par action 0,9 2,6 -1,4 0,9 -1,9  +188,1% -153,5% -161,5% -321,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ubisoft Entertainment

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Ratio de profitabilité d’Ubisoft Entertainment

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 83% 82% 84% 85% 87%  -0,8% +2,4% +1,5% +2,3%
Marge d’EBITDA 44% 41% 35% 41% 42%  -8,2% -14,4% +17,4% +1,8%
Marge opérationnelle 15% 11% 3% 18% 11%  -25,0% -77,0% +594,1% -36,8%
Marge bénéficiaire 8% 5% -8% 5% 4%  -32,7% -245,4% -158,9% -19,7%
Marge de FCF 6% 17% -10% 5% -11%  +163,5% -158,1% -149,7% -333,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% -3,6% 2,4% 1,6%  - -211,1% -166,6% -33,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% -11,2% 6,9% 4,6%  - -201,7% -161,7% -34,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ubisoft Entertainment

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,6 1,3 1,6 2,2 1,3  -21,5% +28,2% +35,8% -41,9%
Liquidité générale 1,7 1,3 1,7 2,3 1,5  -20,2% +28,0% +34,7% -35,2%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,4 0,3 - 0,4  -41,8% -32,3% -117,4% -943,0%
Dette sur actifs 46% 41% 34% 37% 36%  -11,4% -16,4% +10,4% -3,8%
Dette sur capitaux propres 144% 145% 93% 110% 99%  +0,4% -35,9% +18,8% -10,6%
Couverture par l’EBITDA - 36,0 30,8 49,6 38,6  - -14,6% +61,2% -22,2%
   ∼ par l’EBIT - 8,1 -3,4 13,8 9,4  - -142,1% -504,8% -32,1%
   ∼ par le flux opérationel - 46,5 33,1 52,1 30,7  - -28,7% +57,1% -41,1%
Coût de la dette - 1,6% 1,4% 1,2% 1,3%  - -11,3% -14,9% +5,5%

 

Graphique des dividendes d’Ubisoft Entertainment

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Ratios de distribution d’Ubisoft Entertainment

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 139 100 -126 103 79  -28,3% -225,6% -182,1% -23,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 110 310 -156 108 -241  +180,8% -150,2% -169,3% -323,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ubisoft Entertainment

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ubisoft Entertainment

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 25 35 18 26 30  +41,9% -49,3% +44,2% +16,1%
Délai paiement clients (DSO) 136 131 99 99 81  -3,2% -24,2% -0,1% -18,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 202 217 165 213  - +7,5% -23,9% +28,9%
Conversion de l’encaisse - -35 -99 -40 -102  - +184,0% -60,0% +156,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4  -9,1% -21,2% +2,9% -5,9%
Frais généraux sur CP 16% 17% 15% 14% 15%  +5,1% -14,1% -6,1% +8,4%
Frais généraux sur CA 8% 9% 12% 10% 13%  +2,0% +42,0% -15,1% +23,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ubisoft Entertainment

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ubisoft Entertainment

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ubisoft Entertainment

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ubisoft Entertainment

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Sociétés possiblement comparables à Ubisoft Entertainment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ubisoft Entertainment

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Dividendes par action détachés par Ubisoft Entertainment (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 732 1 846 1 595 2 224 2 125  +6,6% -13,6% +39,4% -4,4%
Charges d'exploitation -1 175 -1 308 -1 300 -1 498 -1 614  +11,4% -0,6% +15,2% +7,7%
   dont Coût des ventes -297 -329 -253 -326 -270  +10,8% -23,1% +28,7% -17,2%
   dont Frais généraux -145 -157 -193 -228 -270  +8,7% +22,7% +18,3% +18,3%
Résultat opérationnel 261 208 41 400 242  -20,1% -80,2% +867,8% -39,6%
Autres revenus/frais nets -52 -60 -120 -162 -48  +15,3% +100,4% +35,1% -70,1%
Charge d'intérêt 0 -21 -18 -18 -23  - -13,4% +1,5% +25,0%
Résultat avant impôts 209 148 -79 238 193  -28,9% -152,9% -402,8% -18,8%
Impôts sur les bénéfices -69 -48 -46 -133 -114  -30,1% -5,6% +190,2% -14,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
139 100 -126 103 79  -28,3% -225,6% -182,1% -23,3%
 
EBITDA 770 754 558 913 888  -2,2% -26,0% +63,7% -2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 174 140 28 280 169  -19,4% -80,2% +905,5% -39,6%
Taux d’imposition 33% 33% - - -  -1,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,1 15,5 14,2 17,6 16,7  +9,3% -8,0% +23,7% -5,2%
EBITDA par action 6,3 6,3 5,0 7,2 7,0  +0,4% -21,2% +45,2% -3,5%
Bénéfices par action 1,1 0,8 -1,1 0,8 0,6  -26,4% -233,8% -172,8% -23,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 458 1 778 1 568 2 540 2 203  +21,9% -11,8% +62,0% -13,3%
   dont Trésorerie 747 1 050 1 079 1 628 1 453  +40,5% +2,8% +50,8% -10,8%
   dont Placements à CT 38 - - 240 1  - - - -99,7%
   dont Créances clients 644 664 435 605 471  +3,1% -34,5% +39,3% -22,2%
   dont Stock 20 32 12 23 22  +57,3% -61,0% +85,6% -3,9%
Placements à long terme 1 2 - - -  +248,3% - - -
Biens corporels 114 160 404 482 510  +40,2% +152,8% +19,2% +5,8%
Écart d'acquisitions 259 291 335 221 132  +12,0% +15,1% -34,0% -40,1%
Biens incorporels 782 883 1 345 1 735 1 882  +12,8% +52,4% +29,0% +8,4%
Actifs totaux 2 805 3 289 3 605 4 885 4 959  +17,2% +9,6% +35,5% +1,5%
 
Passifs courants 873 1 334 919 1 106 1 480  +52,8% -31,1% +20,3% +33,8%
   dont Créances fournisseurs 177 188 139 152 157  +6,5% -26,2% +9,5% +3,0%
   dont Dette à court terme 361 453 247 200 650  +25,4% -45,6% -18,9% +225,0%
Dette à long terme 922 880 974 1 627 1 134  -4,6% +10,8% +67,0% -30,3%
Passifs totaux 1 916 2 369 2 283 3 220 3 150  +23,6% -3,6% +41,0% -2,2%
 
Action ordinaire 9 9 9 10 10  0% +8,4% +2,4% +1,0%
Bénéfices non répartis 139 100 -126 103 79  -28,3% -225,6% -182,1% -23,3%
Capitaux propres 889 920 1 315 1 656 1 807  +3,5% +42,9% +26,0% +9,1%
 
Dette portant intérets 1 283 1 333 1 221 1 827 1 784  +3,9% -8,4% +49,7% -2,4%
Dette nette 498 283 142 -40 331  -43,1% -49,9% -128,4% -920,1%
Fonds de roulement 586 444 649 1 434 723  -24,1% +46,0% +121,1% -49,6%
Actions en circulation (en M) 122,4 119,3 112,1 126,3 127,3  -2,5% -6,1% +12,7% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 139 100 -126 103 79  -28,3% -225,6% -182,1% -23,3%
 
Dépréciation 544 584 619 659 672  +7,4% +6,0% +6,3% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 127 100 144 236 110  -20,8% +43,1% +64,2% -53,4%
Ajust. comptes débiteurs -62 -18 183 -46 -118  -70,7% -1 114,3% -125,0% +158,6%
Ajust. des stocks 0 -31 20 11 3  -13 779,5% -164,4% -46,0% -77,1%
Autres flux opérationnels -32 35 6 185 -90  -209,9% -81,6% +2 801,9% -148,4%
Flux opérationnel 691 972 600 958 706  +40,7% -38,3% +59,6% -26,3%
 
Dépenses d’investissement 581 662 756 850 947  +14,0% +14,2% +12,4% +11,4%
Investissements -760 -648 -905 -3 -1 008  -14,7% +39,6% -99,7% +40 216,0%
Flux d’investissement -760 -648 -905 -868 -1 008  -14,7% +39,6% -4,1% +16,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 409 163 396 597 -99  -60,1% +142,4% +50,7% -116,5%
Flux de financement 48 -40 432 464 99  -183,3% -1 184,7% +7,5% -78,7%
 
Variation nette de la trésorerie -49 295 108 578 -174  -703,1% -63,3% +433,9% -130,1%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,6 -1,4 0,9 -1,9  +188,1% -153,5% -161,5% -321,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 384 539 539 349 349  +40,6% 0% -35,3% 0%
Charges d'exploitation -336 -483 -483 -342 -342  +43,9% 0% -29,1% 0%
   dont Coût des ventes -56 -109 -109 -48 -48  +96,2% 0% -55,6% 0%
   dont Frais généraux -131 -153 -153 -140 -140  +16,7% 0% -8,2% 0%
Résultat opérationnel 48 56 56 6 6  +17,6% 0% -88,8% 0%
Autres revenus/frais nets 32 -62 -62 -7 -7  -292,6% 0% -88,9% 0%
Charge d'intérêt -5 -6 -6 -5 -5  +13,8% 0% -10,9% 0%
Résultat avant impôts 80 -6 -6 -1 -1  -107,4% 0% -90,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -10 -14 -14 -1 -1  +47,3% 0% -108,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 -20 -20 0 0  -129,0% 0% -102,2% 0%
 
EBITDA 57 202 202 152 26  +256,5% 0% -24,7% -82,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 49 39 4 4  +17,6% -20,3% -88,8% 0%
Taux d’imposition 12% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 5,0 9,3 - 7,7  +60,9% +84,2% - -
EBITDA par action 0,5 1,9 3,5 - 0,6  +308,0% +84,2% - -
Bénéfices par action 0,6 -0,2 -0,4 - -  -133,1% +84,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 1 770 1 778 1 778 2 123 2 123  +0,4% 0% +19,4% 0%
   dont Trésorerie 1 056 1 050 1 050 1 629 1 629  -0,6% 0% +55,1% 0%
   dont Placements à CT 85 - - - 0  - - - -
   dont Créances clients 494 664 477 397 239  +34,3% -28,2% -16,7% -39,7%
   dont Stock 93 32 32 49 49  -65,7% 0% +52,2% 0%
Placements à long terme 1 2 2 3 3  +197,3% 0% +84,0% 0%
Biens corporels 129 160 160 369 369  +24,2% 0% +130,9% 0%
Écart d'acquisitions 291 291 291 323 323  -0,1% 0% +11,0% 0%
Biens incorporels 894 883 883 1 035 1 035  -1,2% +0% +17,2% 0%
Actifs totaux 3 202 3 289 3 289 4 010 4 010  +2,7% 0% +21,9% +0%
 
Passifs courants 1 008 1 334 1 334 1 635 1 635  +32,3% 0% +22,6% +0%
   dont Créances fournisseurs 189 188 188 158 158  -0,3% 0% -16,2% 0%
   dont Dette à court terme 461 54 453 439 908  -88,2% +732,2% -3,0% +106,7%
Dette à long terme 937 880 880 973 973  -6,1% 0% +10,7% 0%
Passifs totaux 2 056 2 369 2 369 2 923 2 923  +15,2% 0% +23,4% +0%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  -1,0% 0% +2,3% 0%
Bénéfices non répartis 141 100 100 1 1  -29,0% 0% -99,1% 0%
Capitaux propres 1 147 920 920 1 085 1 087  -19,8% 0% +18,0% +0,1%
 
Dette portant intérets 1 398 934 1 333 1 413 1 882  -33,2% +42,7% +6,0% +33,2%
Dette nette 257 -116 283 -216 253  -145,0% -344,4% -176,3% -217,3%
Fonds de roulement 762 444 444 488 488  -41,7% 0% +9,8% 0%
Actions en circulation (en M) 122,7 107,2 58,2 - 45,5  -12,6% -45,7% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ubisoft Entertainment (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 70 25 25 25 0  -64,5% 0% 0% -98,2%
 
Dépréciation 9 146 146 146 20  +1 541,2% 0% 0% -86,3%
Ajustements des bénéfices nets 23 27 27 -3 -3  +19,7% 0% -109,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 100 -109 -109 121 121  -209,0% 0% -210,5% 0%
Ajust. des stocks -36 -8 -8 -8 -8  -78,1% 0% 0% +6,9%
Autres flux opérationnels -103 121 121 -9 -9  -216,8% 0% -107,3% 0%
Flux opérationnel 155 243 243 243 151  +57,1% 0% 0% -37,8%
 
Dépenses d’investissement 15 166 166 166 20  +1 018,9% 0% 0% -88,1%
Investissements -1 -20 -20 -59 -59  +3 107,1% 0% +188,7% 0%
Flux d’investissement -114 -210 -210 -196 -196  +84,9% 0% -6,9% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 27 -11 -11 251 251  -140,7% 0% -2 422,7% 0%
Flux de financement 92 -112 -112 309 309  -221,5% 0% -375,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 135 74 74 74 271  -45,5% 0% 0% +266,5%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,7 1,3 - 2,9  -36,6% +84,2% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.