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Embracer Group AB (publ)

Embracer Group (EMBRAC-B.ST)

Embracer Group AB (publ), together with its subsidiaries, develops and publishes PC and console games for the gaming market in Europe, the United States, Sweden, and internationally. The company's game catalogue consists of 190 owned franchises, such as Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, and others. It also publishes games for various partners. In addition, the company publishes and distributes films. It distributes games through retailers and digital distributors. The company was formerly known as THQ Nordic AB (publ) and changed its name to Embracer Group AB (publ) in October 2019. Embracer Group AB (publ) was incorporated in 1999 and is headquartered in Karlstad, Sweden.

Siège social : Älvgatan 1, Karlstad, Sweden, 652 25

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Embracer Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Embracer Group AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
427 426 000 61,9% 33,6% 33,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
309,7 22,2 - 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
223,3 SEK masqué 232,1 214,9 131,0 269,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Embracer Group AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Embracer Group AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% -7,0% -10,4% +8,8% +55,2% +793,2% +916,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3 746,3% +7 343,3% - - - - -

 

Équipe de direction d’Embracer Group AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lars Wingefors Founder, CEO & Director 44 Erik Stenberg Co-Founder, Deputy Group CEO & Director 58
Johan Ekstrom Chief Financial Officer 44 Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication -
Magistrate Klemens Kreuzer Chief Exec. Officer of THQ Nordic GmbH 45 Klemens Kundratitz Co-Founder & CEO of Koch Media 59
Anton Westbergh Chief Exec. Officer of Coffee Stain 36 Per-Arne Lundberg Chief Exec. Officer of Amplifier Game Invest AB 51
Ken Go CEO of DECA Games 41 Oleg Grushevich Chief Exec. Officer of Easybrain 37

 

Présence d’Embracer Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Embracer Group AB (publ)

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Fondamentaux d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 302 508 5 539 5 249 9 024  +68,1% +991,3% -5,2% +71,9%
EBITDA 171 290 591 2 651 2 694  +69,7% +104,1% +348,3% +1,6%
Résultat opérationnel 95 188 415 345 477  +98,1% +120,2% -16,7% +38,1%
Résultat net 72 139 294 285 287  +93,4% +111,1% -3,0% +0,8%
Free Cash Flow -60 174 446 1 686 3 829  -388,0% +155,8% +278,4% +127,1%
Marge de FCF -20% 34% 8% 32% 42%  -271,3% -76,6% +299,2% +32,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 24% 20% 31% -  +4,3% -15,5% +54,5% -
Capital investi 374 1 183 6 572 6 737 27 166  +216,2% +455,6% +2,5% +303,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Embracer Group AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Embracer Group AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 73% 87% 47% 65% 74%  +19,2% -45,8% +39,2% +13,7%
Marge d’EBITDA 57% 57% 11% 50% 30%  +1,0% -81,3% +373,0% -40,9%
Marge opérationnelle 31% 37% 7% 7% 5%  +17,8% -79,8% -12,1% -19,7%
Marge bénéficiaire 24% 27% 5% 5% 3%  +15,1% -80,7% +2,3% -41,4%
Marge de FCF -20% 34% 8% 32% 42%  -271,3% -76,6% +299,2% +32,1%
Rentabilité économique (ROA) - 15,5% 5,9% 3,0% 1,3%  - -61,9% -49,9% -56,3%
Rentabilité financière (ROE) - 19,6% 8,7% 4,7% 1,7%  - -55,8% -45,6% -63,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Embracer Group AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,0 3,3 2,0 1,4 0,6  +69,0% -40,5% -28,8% -59,7%
Liquidité générale 2,1 3,5 1,2 1,6 4,7  +62,1% -65,4% +29,6% +201,4%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -1,8 -3,5 -0,8 -  +119,9% +94,7% -76,7% -
Dette sur actifs 6% 8% 10% 3% -  +32,5% +23,2% -66,1% -
Dette sur capitaux propres 8% 10% 15% 6% -  +21,8% +50,3% -62,6% -
Couverture par l’EBITDA 80,5 1 287,7 -69,6 -828,4 -13,0  +1 499,4% -105,4% +1 090,7% -98,4%
   ∼ par l’EBIT 62,4 1 211,7 -48,8 -594,4 -  +1 840,6% -104,0% +1 118,9% -
   ∼ par le flux opérationel 46,8 796,0 -68,1 -540,1 -18,9  +1 600,5% -108,6% +692,6% -96,5%
Coût de la dette - 0,3% -1,7% -0,5% -  - -631,8% -70,1% -

 

Graphique des dividendes d’Embracer Group AB (publ)

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Ratios de distribution d’Embracer Group AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 72 139 294 285 287  +93,4% +111,1% -3,0% +0,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -60 174 446 1 686 3 829  -388,0% +155,8% +278,4% +127,1%
Dividende payé -40 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net 56% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -66% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Embracer Group AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Embracer Group AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 81 161 30 71 38  +98,1% -81,5% +136,4% -46,1%
Délai paiement clients (DSO) 56 65 102 99 81  +15,2% +57,4% -3,4% -17,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 67 159 -  - -36,5% +138,5% -
Conversion de l’encaisse - 121 65 10 119  - -46,1% -84,7% +1 095,1%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,6 0,5 0,3  -41,2% +68,5% -23,3% -45,8%
Frais généraux sur CP 15% 9% 27% 18% 7%  -42,2% +206,4% -34,0% -61,8%
Frais généraux sur CA 17% 19% 28% 22% 20%  +7,0% +49,0% -22,1% -5,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Embracer Group AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Embracer Group AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Embracer Group AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Embracer Group AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Embracer Group AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Embracer Group

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Dividendes par action détachés par Embracer Group AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 302 508 5 539 5 249 9 024  +68,1% +991,3% -5,2% +71,9%
Charges d'exploitation -215 -322 -5 124 -4 949 -  +49,8% +1 490,6% -3,4% -
   dont Coût des ventes -83 -68 -2 941 -1 823 -2 327  -17,6% +4 217,0% -38,0% +27,6%
   dont Frais généraux -52 -94 -1 530 -1 130 -1 842  +79,9% +1 526,3% -26,2% +63,0%
Résultat opérationnel 95 188 415 345 477  +98,1% +120,2% -16,7% +38,1%
Autres revenus/frais nets 6 -3 33 - -  -150,5% -1 161,3% - -
Charge d'intérêt -2 0 -9 -3 -207  -89,4% -3 877,8% -62,4% +6 353,1%
Résultat avant impôts 93 182 447 409 680  +95,9% +145,8% -8,6% +66,4%
Impôts sur les bénéfices -21 -43 -89 -126 -393  +104,3% +107,7% +41,2% +212,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 139 294 285 287  +93,4% +111,1% -3,0% +0,8%
 
EBITDA 171 290 591 2 651 2 694  +69,7% +104,1% +348,3% +1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 144 332 239 330  +95,6% +130,8% -27,9% +38,1%
Taux d’imposition 23% 24% 20% 31% -  +4,3% -15,5% +54,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 232 747 2 712 4 331 16 553  +221,3% +263,1% +59,7% +282,2%
   dont Trésorerie 167 627 2 430 2 318 -  +274,2% +287,8% -4,6% -
   dont Placements à CT - - 499 193 -  - - -61,4% -
   dont Créances clients 47 90 1 549 1 419 2 010  +93,7% +1 617,7% -8,4% +41,6%
   dont Stock 18 30 241 353 243  +63,3% +699,7% +46,6% -31,2%
Placements à long terme - - 14 - -  - - - -
Biens corporels 4 8 152 185 238  +125,5% +1 774,3% +21,5% +28,9%
Écart d'acquisitions - 24 830 1 412 -  - +3 398,2% +70,0% -
Biens incorporels 229 547 2 877 4 459 16 390  +139,3% +425,6% +55,0% +267,6%
Actifs totaux 465 1 329 8 608 10 637 33 752  +185,8% +547,8% +23,6% +217,3%
 
Passifs courants 108 215 2 255 2 779 3 524  +98,2% +949,7% +23,3% +26,8%
   dont Créances fournisseurs 28 23 577 845 -  -17,8% +2 407,4% +46,5% -
   dont Dette à court terme 29 110 665 145 -  +278,7% +505,4% -78,2% -
Dette à long terme 0 - 211 222 -  - - +5,0% -
Passifs totaux 120 256 2 895 4 242 6 587  +113,2% +1 033,0% +46,5% +55,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +16,7% +9,1% +17,8% +44,4%
Bénéfices non répartis 118 255 719 1 069 402  +116,9% +182,2% +48,6% -62,4%
Capitaux propres 345 1 073 5 696 6 370 27 166  +211,0% +430,8% +11,8% +326,4%
 
Dette portant intérets 29 110 876 367 -  +278,7% +697,9% -58,1% -
Dette nette -138 -517 -2 053 -2 144 -  +273,2% +297,3% +4,4% -
Fonds de roulement 124 532 457 1 552 13 029  +328,8% -14,1% +239,5% +739,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 93 139 294 285 287  +49,8% +111,1% -3,0% +0,8%
 
Dépréciation 38 17 177 749 2 694  -55,4% +934,1% +323,4% +259,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 26 48 -157 -30  -1 943,4% +83,9% -428,7% -81,2%
Ajust. comptes débiteurs -49 -40 -259 138 -  -19,5% +554,5% -153,0% -
Ajust. des stocks -5 -12 -112 7 -  +160,7% +835,0% -106,1% -
Autres flux opérationnels 45 -19 -334 -20 133  -141,6% +1 675,2% -94,0% -761,2%
Flux opérationnel 99 179 579 1 728 3 899  +80,5% +223,4% +198,4% +125,6%
 
Dépenses d’investissement 160 5 134 42 70  -96,9% +2 626,5% -68,3% +64,2%
Investissements -160 -27 -27 -27 -9  -83,0% 0% 0% -65,4%
Flux d’investissement -160 -375 -1 926 -2 634 -6 805  +135,0% +413,0% +36,8% +158,3%
 
Dividendes payés -40 - - - -  - - - -
Emprunts nets 19 74 221 471 -  +296,2% +197,6% +112,9% -
Flux de financement 202 655 1 639 473 14 725  +224,2% +150,4% -71,1% +3 010,5%
 
Variation nette de la trésorerie 142 459 295 -419 11 790  +223,6% -35,7% -241,9% -2 915,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 339 2 069 2 383 2 168 2 404  +54,5% +15,2% -9,0% +10,9%
Charges d'exploitation -1 288 -1 863 -2 251 -2 267 -  +44,7% +20,8% +0,7% -
   dont Coût des ventes -442 -512 -761 -489 -565  +15,8% +48,6% -35,7% +15,7%
   dont Frais généraux -344 -379 -399 -409 -576  +10,2% +5,3% +2,6% +40,7%
Résultat opérationnel 97 219 173 -99 145  +126,8% -20,9% -156,8% -247,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 -15 -41 -37 -113  +362,5% +176,4% -190,7% -404,3%
Résultat avant impôts 169 184 264 -52 285  +8,4% +43,6% -119,7% -649,8%
Impôts sur les bénéfices -37 -93 -36 -138 -126  +150,0% -61,5% +284,6% -8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
133 91 228 -191 159  -31,6% +150,4% -183,6% -183,2%
 
EBITDA 684 1 523 1 654 1 664 826  +122,7% +8,7% +0,6% -50,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 75 189 150 -55 81  +151,2% -20,9% -136,6% -247,3%
Taux d’imposition 22% - 14% - 44%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 331 5 839 5 943 9 076 16 553  +34,8% +1,8% +52,7% +82,4%
   dont Trésorerie 2 318 3 525 3 579 6 919 -  +52,1% +1,5% +93,3% -
   dont Placements à CT 193 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 419 1 885 1 983 1 878 2 010  +32,8% +5,2% -5,3% +7,0%
   dont Stock 353 429 381 279 243  +21,5% -11,3% -26,6% -13,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 185 185 203 230 238  +0,4% +9,6% +13,3% +3,4%
Écart d'acquisitions 1 412 - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 459 10 971 13 768 14 686 16 390  +146,0% +25,5% +6,7% +11,6%
Actifs totaux 10 637 17 224 20 309 24 359 33 752  +61,9% +17,9% +19,9% +38,6%
 
Passifs courants 2 779 3 345 3 848 3 436 3 524  +20,4% +15,0% -10,7% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 845 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 222 - - - -  - - - -
Passifs totaux 4 242 5 726 6 570 5 634 6 587  +35,0% +14,7% -14,2% +16,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +11,1% +10,0% +9,1% +8,3%
Bénéfices non répartis 1 069 655 816 -344 402  -38,7% +24,5% -142,2% -216,8%
Capitaux propres 6 370 11 499 13 715 18 712 27 166  +80,5% +19,3% +36,4% +45,2%
 
Dette portant intérets 222 - - - -  - - - -
Dette nette -2 289 -3 525 -3 579 -6 919 -  +54,0% +1,5% +93,3% -
Fonds de roulement 1 552 2 494 2 095 5 641 13 029  +60,7% -16,0% +169,3% +131,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Embracer Group AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 133 91 228 -191 159  -31,6% +150,4% -183,6% -183,2%
 
Dépréciation 111 555 573 740 826  +402,2% +3,3% +29,0% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets -147 33 -172 98 11  -122,2% -624,5% -157,3% -88,6%
Ajust. comptes débiteurs 138 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 7 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 237 -138 -48 -7 325  -158,0% -65,5% -86,1% -5 016,7%
Flux opérationnel 766 732 805 840 1 522  -4,4% +9,9% +4,4% +81,1%
 
Dépenses d’investissement 14 16 13 24 17  +12,5% -21,0% +84,4% -28,0%
Investissements -6 -18 4 50 -45  +201,7% -120,6% +1 288,9% -190,8%
Flux d’investissement -505 -1 632 -1 267 -2 840 -1 066  +223,4% -22,4% +124,1% -62,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 471 - - - -  - - - -
Flux de financement -559 1 940 514 5 404 6 867  -447,3% -73,5% +952,0% +27,1%
 
Variation nette de la trésorerie -274 1 015 54 3 340 7 381  -470,0% -94,7% +6 085,2% +121,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.