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Electronic Arts Inc (EA.US)

Electronic Arts Inc. develops, markets, publishes, and distributes games, content, and services for game consoles, PCs, mobile phones, and tablets worldwide. The company develops and publishes games and services across various genres, such as sports, first-person shooter, action, role-playing, and simulation primarily under the Battlefield, The Sims, Apex Legends, Anthem, Need for Speed, and Plants v. Zombies brands; and license games, including FIFA, Madden NFL, and Star Wars brands. It also provides advertising services; licenses its games to third parties to distribute and host its games. The company markets and sells its games and services through digital distribution channels, as well as through retail channels, such as mass market retailers, electronics specialty stores, and game software specialty stores. Electronic Arts Inc. was founded …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Electronic Arts Inc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum d’Electronic Arts Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,3 17,3 1,8 4,9 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,5 masqué 94,5 94,9 73,9 148,0

 

Graphique des profits et résultats d’Electronic Arts Inc

Fondamentaux4 d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 515 4 396 4 845 5 150 4 950  -2,6% +10,2% +6,3% -3,9%
EBITDA1 1 140 1 075 1 407 1 568 1 152  -5,7% +30,9% +11,4% -26,5%
Résultat opérationnel 1 073 898 1 239 1 434 1 010  -16,3% +38,0% +15,7% -29,6%
Résultat net 875 1 156 967 1 043 1 019  +32,1% -16,3% +7,9% -2,3%
Free Cash Flow 972 1 372 1 455 1 585 1 428  +41,2% +6,0% +8,9% -9,9%
Marge de FCF 22% 31% 30% 31% 29%  +45,0% -3,8% +2,5% -6,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 5% 32% 20% 28% 6%  +488,5% -36,9% +39,5% -80,2%
Capital investi1 3 669 4 546 6 040 6 579 6 325  +23,9% +32,9% +8,9% -3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Electronic Arts Inc

Ratio de profitabilité4 d’Electronic Arts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 75% 69% 74% 75% 73%  -7,7% +6,2% +2,3% -2,5%
Marge d’EBITDA 25% 24% 29% 30% 23%  -3,1% +18,8% +4,8% -23,6%
Marge opérationnelle 24% 20% 26% 28% 20%  -14,0% +25,2% +8,9% -26,7%
Marge bénéficiaire 19% 26% 20% 20% 21%  +35,7% -24,1% +1,5% +1,6%
Marge de FCF 22% 31% 30% 31% 29%  +45,0% -3,8% +2,5% -6,3%
Rentabilité économique (ROA) - 17,5% 13,1% 12,8% 11,6%  - -25,2% -2,3% -9,2%
Rentabilité financière (ROE) - 35,9% 25,9% 24,1% 20,5%  - -27,8% -7,1% -14,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Electronic Arts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,23 1,68 2,03 2,29 2,68  +36,6% +20,4% +13,3% +16,8%
Liquidité générale 1,35 1,80 2,15 2,41 2,82  +33,0% +19,6% +12,0% +16,9%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -2,5 -1,8 -2,1 -3,9  +19,2% -27,4% +17,7% +81,0%
Dette sur actifs 10% 16% 26% 23% 11%  +58,4% +57,3% -9,9% -52,0%
Dette sur capitaux propres 21% 34% 49% 43% 19%  +62,4% +44,0% -11,5% -56,8%
Couverture par l’EBITDA 36,8 38,4 29,9 35,6 25,6  +4,4% -22,0% +19,0% -28,2%
   ∼ par l’EBIT 30,5 32,1 26,4 32,6 22,4  +5,2% -17,8% +23,6% -31,1%
   ∼ par le flux opérationel 34,4 52,3 33,6 38,5 34,4  +52,0% -35,8% +14,5% -10,6%

 

Graphique des dividendes d’Electronic Arts Inc

Ratios de distribution4 d’Electronic Arts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 875 1 156 967 1 043 1 019  +32,1% -16,3% +7,9% -2,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 972 1 372 1 455 1 585 1 428  +41,2% +6,0% +8,9% -9,9%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Electronic Arts Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Electronic Arts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 9 - - -  -23,6% - - -
Délai paiement clients (DSO) 29 19 27 27 46  -33,9% +39,8% +0,9% +68,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 4 27 27 46  - +544,4% +0,9% +68,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -15,1% +0,7% -4,4% -7,9%
Frais généraux sur CP 70% 30% 27% 24% 22%  -56,7% -9,5% -11,8% -9,8%
Frais généraux sur CA 47% 23% 23% 22% 23%  -50,2% -1,9% -6,1% +8,9%

 

IH Score4 d’Electronic Arts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’Electronic Arts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Electronic Arts Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 515 4 396 4 845 5 150 4 950  -2,6% +10,2% +6,3% -3,9%
Charges d'exploitation -3 570 -3 498 -3 606 -3 716 -3 940  -2,0% +3,1% +3,1% +6,0%
   dont Coût des ventes -1 129 -1 354 -1 283 -1 277 -1 322  +19,9% -5,2% -0,5% +3,5%
   dont Frais généraux -2 121 -1 028 -1 112 -1 110 -1 162  -51,5% +8,2% -0,2% +4,7%
Résultat opérationnel 1 073 898 1 239 1 434 1 010  -16,3% +38,0% +15,7% -29,6%
Autres revenus/frais nets -20 -21 -29 15 69  +5,0% +38,1% -151,7% +360,0%
Charge d'intérêt -31 -28 -47 -44 -45  -190,3% +67,9% -6,4% +2,3%
Résultat avant impôts 925 877 1 210 1 449 1 079  -5,2% +38,0% +19,8% -25,5%
Impôts sur les bénéfices -50 -279 -243 -406 -60  -658,0% -187,1% +67,1% -85,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
875 1 156 967 1 043 1 019  +32,1% -16,3% +7,9% -2,3%
 
EBITDA1 1 140 1 075 1 407 1 568 1 152  -5,7% +30,9% +11,4% -26,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 015 612 990 1 032 954  -39,7% +61,7% +4,2% -7,6%
Taux d’imposition1 5% 32% 20% 28% 6%  +488,5% -36,9% +39,5% -80,2%

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 720 4 354 5 199 6 004 6 381  +17,0% +19,4% +15,5% +6,3%
   dont Trésorerie 2 068 2 493 2 565 4 258 4 708  +20,6% +2,9% +66,0% +10,6%
   dont Placements à CT 953 1 341 1 967 1 073 737  +40,7% +46,7% -45,4% -31,3%
   dont Créances clients 362 233 359 385 623  -35,6% +54,1% +7,2% +61,8%
   dont Stock 36 33 - - -  -8,3% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 459 439 434 453 448  -4,4% -1,1% +4,4% -1,1%
Écart d'acquisitions 1 713 1 710 1 707 1 883 1 892  -0,2% -0,2% +10,3% +0,5%
Biens incorporels 1 824 57 8 71 87  -96,9% -86,0% +787,5% +22,5%
Actifs totaux 6 147 7 050 7 718 8 584 8 957  +14,7% +9,5% +11,2% +4,3%
 
Passifs courants 2 747 2 418 2 415 2 491 2 265  -12,0% -0,1% +3,1% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 68 89 87 48 113  +30,9% -2,2% -44,8% +135,4%
   dont Dette à court terme 602 161 990 992 -  -73,3% +514,9% +0,2% -
Dette à long terme 31 989 990 992 994  +3 090,3% +0,1% +0,2% +0,2%
Passifs totaux 3 111 3 654 3 658 3 989 3 626  +17,5% +0,1% +9,0% -9,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 906 2 060 3 027 4 062 5 358  +127,4% +46,9% +34,2% +31,9%
Capitaux propres 3 036 3 396 4 060 4 595 5 331  +11,9% +19,6% +13,2% +16,0%
Actifs corporels nets 1 212 1 629 2 345 2 641 3 352  +34,4% +44,0% +12,6% +26,9%
 
Dettes portant intérets1 633 1 150 1 980 1 984 994  +81,7% +72,2% +0,2% -49,9%
Coût de la dette1 - 3,1% 3,0% 2,2% 3,0%  - -4,4% -26,1% +36,1%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 875 1 156 967 1 043 1 019  +32,1% -16,3% +7,9% -2,3%
 
Dépréciation 195 177 168 134 142  -9,2% -5,1% -20,2% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 141 188 196 242 298  +33,3% +4,3% +23,5% +23,1%
Ajust. comptes débiteurs -54 127 -136 -25 -88  -335,2% -207,1% -81,6% +252,0%
Ajust. des stocks 19 3 0 0 -  -84,2% - - -
Autres flux opérationnels 137 12 193 53 -21  -91,2% +1 508,3% -72,5% -139,6%
Flux opérationnel 1 067 1 465 1 578 1 692 1 547  +37,3% +7,7% +7,2% -8,6%
 
Dépenses d’investissement 95 93 123 107 119  -2,1% +32,3% -13,0% +11,2%
Investissements -375 -391 -636 879 346  +4,3% +62,7% -238,2% -60,6%
Flux d’investissement -470 -484 -759 622 169  +3,0% +56,8% -181,9% -72,8%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 519 519 -163 - -  0% -131,4% - -
Flux de financement -255 -548 -729 -643 -1 253  +114,9% +33,0% -11,8% +94,9%
 
Variation nette de la trésorerie 286 425 72 1 693 450  +48,6% -83,1% +2 251,4% -73,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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