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Electronic Arts Inc

Electronic Arts (EA.US, US2855121099)

Electronic Arts Inc. develops, markets, publishes, and distributes games, content, and services for game consoles, PCs, mobile phones, and tablets worldwide. The company develops and publishes games and services across various genres, such as sports, first-person shooter, action, role-playing, and simulation primarily under the Battlefield, The Sims, Apex Legends, Need for Speed, and Plants v. Zombies brands; and license games from others, including FIFA, Madden NFL, and Star Wars brands. It also provides advertising services; and licenses its games to third parties to distribute and host its games. The company markets and sells its games and services through digital distribution and retail channels, as well as directly to mass market retailers, specialty stores, and distribution arrangements. It has a strategic partnership with KLab …

Siège social : 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA, United States, 94065

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Electronic Arts

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Electronic Arts Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
287 626 000 99,5% 0,5% 96,0% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,9 23,6 3,2 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
141,1 USD masqué 134,7 134,1 109,9 150,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Electronic Arts Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Electronic Arts Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% -3,2% -0,1% +8,9% +22,8% +53,8% +13,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,5% +112,6% +152,4% +412,9% +731,3% +825,5% +611,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Electronic Arts Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Electronic Arts Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Wilson CEO & Director 46 Blake J. Jorgensen COO & CFO 61
Kenneth Moss Chief Technology Officer 55 Christopher Bruzzo Chief Marketing Officer 51
Laura Miele Chief Studios Officer 51 Kenneth A. Barker Sr. VP & Chief Accounting Officer 54
Chris Evenden VP of Investor Relations - Jacob J. Schatz Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 52
David Tinson Sr. VP of Global Communications - Mala Singh Chief People Officer 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Electronic Arts Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 07/04/2021 Jorgensen Blake J Vente 3 275 $141,75 $464 231
Feu rouge 07/04/2021 Jorgensen Blake J Vente 2 700 $142,28 $384 156
Feu rouge 01/04/2021 Bilbey Matthew Vente 330 $136,73 $45 121
Feu rouge 22/03/2021 Schatz Jacob J. Vente 1 000 $129,42 $129 420
Feu rouge 10/03/2021 Jorgensen Blake J Vente 2 772 $130,30 $361 192
Feu rouge 10/03/2021 Jorgensen Blake J Vente 2 800 $131,33 $367 724
Feu rouge 10/03/2021 Jorgensen Blake J Vente 403 $132,26 $53 301
Feu rouge 01/03/2021 Bilbey Matthew Vente 330 $134,84 $44 497
Feu rouge 17/02/2021 Schatz Jacob J. Vente 1 000 $145,07 $145 070
Feu rouge 11/02/2021 Hoag Jay C Vente 90 000 $147,36 $13 262 400
Feu rouge 10/02/2021 Jorgensen Blake J Vente 3 970 $144,85 $575 055
Feu rouge 10/02/2021 Jorgensen Blake J Vente 1 601 $145,73 $233 314
Feu rouge 10/02/2021 Jorgensen Blake J Vente 404 $146,75 $59 287
Feu rouge 25/01/2021 Singh Vijayanthimala Vente 2 000 $150,00 $300 000
Feu rouge 15/01/2021 Schatz Jacob J. Vente 400 $139,77 $55 908
Feu rouge 15/01/2021 Schatz Jacob J. Vente 600 $139,14 $83 484
Feu rouge 13/01/2021 Jorgensen Blake J Vente 2 200 $137,44 $302 368
Feu rouge 13/01/2021 Jorgensen Blake J Vente 3 152 $136,43 $430 027
Feu rouge 13/01/2021 Jorgensen Blake J Vente 123 $138,57 $17 044
Feu rouge 13/01/2021 Jorgensen Blake J Vente 500 $135,29 $67 645
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ELECTRONIC ARTS-$17 381 243

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Electronic Arts Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Electronic Arts dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Electronic Arts Inc

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Fondamentaux d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 396 4 845 5 150 4 950 5 537  +10,2% +6,3% -3,9% +11,9%
EBITDA 1 074 1 382 1 585 1 224 1 658  +28,7% +14,7% -22,8% +35,5%
Résultat opérationnel 898 1 224 1 434 1 010 1 450  +36,3% +17,2% -29,6% +43,6%
Résultat net 1 156 967 1 043 1 019 3 039  -16,3% +7,9% -2,3% +198,2%
Free Cash Flow 1 130 1 260 1 585 1 428 1 657  +11,5% +25,8% -9,9% +16,0%
Marge de FCF 26% 26% 31% 29% 30%  +1,2% +18,3% -6,3% +3,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 20% 28% 6% -  -36,9% +39,5% -80,2% -
Capital investi 4 548 6 040 6 579 6 325 8 457  +32,8% +8,9% -3,9% +33,7%
Actions en circulation (en M) 322 312 311 301 292  -3,1% -0,3% -3,2% -3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Electronic Arts Inc

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Ratio de profitabilité d’Electronic Arts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 69% 73% 75% 73% 75%  +5,8% +2,7% -2,5% +2,7%
Marge d’EBITDA 24% 29% 31% 25% 30%  +16,8% +7,9% -19,7% +21,1%
Marge opérationnelle 20% 25% 28% 20% 26%  +23,7% +10,2% -26,7% +28,3%
Marge bénéficiaire 26% 20% 20% 21% 55%  -24,1% +1,5% +1,6% +166,6%
Marge de FCF 26% 26% 31% 29% 30%  +1,2% +18,3% -6,3% +3,7%
Rentabilité économique (ROA) - 13,1% 12,8% 11,6% 30,3%  - -2,3% -9,2% +160,7%
Rentabilité financière (ROE) - 25,9% 24,1% 20,5% 47,5%  - -7,1% -14,8% +131,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Electronic Arts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 2,0 2,3 2,7 2,3  +20,5% +13,3% +16,8% -13,2%
Liquidité générale 1,8 2,2 2,4 2,8 2,4  +19,7% +12,0% +16,9% -13,2%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -1,8 -2,1 -3,6 -2,9  -26,1% +14,4% +72,2% -21,4%
Dette sur actifs 16% 26% 23% 11% 9%  +57,0% -9,9% -52,0% -19,2%
Dette sur capitaux propres 34% 49% 43% 19% 13%  +43,8% -11,5% -56,8% -28,4%
Couverture par l’EBITDA 38,4 30,7 37,7 28,5 39,5  -19,9% +22,9% -24,6% +38,7%
   ∼ par l’EBIT 31,3 26,9 34,5 25,1 35,9  -14,2% +28,3% -27,3% +43,1%
   ∼ par le flux opérationel 43,7 30,7 40,3 36,0 42,8  -29,6% +31,1% -10,7% +18,9%
Coût de la dette - 2,9% 2,1% 2,9% 4,2%  - -26,3% +36,3% +46,2%

 

Graphique des dividendes d’Electronic Arts Inc

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Ratios de distribution d’Electronic Arts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 156 967 1 043 1 019 3 039  -16,3% +7,9% -2,3% +198,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 130 1 260 1 585 1 428 1 657  +11,5% +25,8% -9,9% +16,0%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Electronic Arts Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Electronic Arts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 9 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 19 27 27 46 30  +39,8% +0,9% +68,4% -33,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 253 248 322 299  - -1,7% +29,5% -7,2%
Conversion de l’encaisse - -226 -221 -276 -268  - -2,0% +24,7% -2,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +0,7% -4,4% -7,9% -9,8%
Frais généraux sur CP 12% 11% 10% 9% 7%  -9,6% -5,6% -15,5% -21,4%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 9%  -1,9% +0,5% +2,0% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Electronic Arts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Electronic Arts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Electronic Arts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Electronic Arts Inc

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Sociétés possiblement comparables à Electronic Arts Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Electronic Arts

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Dividendes par action détachés par Electronic Arts Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,17---------
2020-----------0,17

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 396 4 845 5 150 4 950 5 537  +10,2% +6,3% -3,9% +11,9%
Charges d'exploitation -2 144 -2 323 -2 439 -2 618 -2 718  +8,3% +5,0% +7,3% +3,8%
   dont Coût des ventes -1 354 -1 298 -1 277 -1 322 -1 369  -4,1% -1,6% +3,5% +3,6%
   dont Frais généraux -406 -439 -469 -460 -506  +8,1% +6,8% -1,9% +10,0%
Résultat opérationnel 898 1 224 1 434 1 010 1 450  +36,3% +17,2% -29,6% +43,6%
Autres revenus/frais nets 2 8 9 26 2  +300,0% +12,5% +188,9% -92,3%
Charge d'intérêt -28 -45 -42 -43 -42  +60,7% -6,7% +2,4% -2,3%
Résultat avant impôts 877 1 210 1 449 1 079 1 508  +38,0% +19,8% -25,5% +39,8%
Impôts sur les bénéfices -279 -243 -406 -60 -1 531  -187,1% +67,1% -85,2% -2 651,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 156 967 1 043 1 019 3 039  -16,3% +7,9% -2,3% +198,2%
 
EBITDA 1 074 1 382 1 585 1 224 1 658  +28,7% +14,7% -22,8% +35,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 612 978 1 032 954 1 369  +59,8% +5,5% -7,6% +43,6%
Taux d’imposition 32% 20% 28% 6% -  -36,9% +39,5% -80,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 354 5 199 6 004 6 381 6 517  +19,4% +15,5% +6,3% +2,1%
   dont Trésorerie 2 493 2 565 4 258 4 708 3 768  +2,9% +66,0% +10,6% -20,0%
   dont Placements à CT 1 341 1 967 1 073 737 1 967  +46,7% -45,4% -31,3% +166,9%
   dont Créances clients 233 359 385 623 461  +54,1% +7,2% +61,8% -26,0%
   dont Stock 33 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 439 434 453 448 449  -1,1% +4,4% -1,1% +0,2%
Écart d'acquisitions 1 710 1 707 1 883 1 892 1 885  -0,2% +10,3% +0,5% -0,4%
Biens incorporels 57 8 71 87 53  -86,0% +787,5% +22,5% -39,1%
Actifs totaux 7 050 7 718 8 584 8 957 11 112  +9,5% +11,2% +4,3% +24,1%
 
Passifs courants 2 420 2 415 2 491 2 265 2 664  -0,2% +3,1% -9,1% +17,6%
   dont Créances fournisseurs 799 876 869 1 165 1 120  +9,6% -0,8% +34,1% -3,9%
   dont Dette à court terme 163 990 992 - 599  +507,4% +0,2% - -
Dette à long terme 989 990 992 994 397  +0,1% +0,2% +0,2% -60,1%
Passifs totaux 3 654 3 658 3 989 3 626 3 651  +0,1% +9,0% -9,1% +0,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 060 3 027 4 062 5 358 7 508  +46,9% +34,2% +31,9% +40,1%
Capitaux propres 3 396 4 060 4 595 5 331 7 461  +19,6% +13,2% +16,0% +40,0%
 
Dette portant intérets 1 152 1 980 1 984 994 996  +71,9% +0,2% -49,9% +0,2%
Dette nette -2 682 -2 552 -3 347 -4 451 -4 739  -4,8% +31,2% +33,0% +6,5%
Fonds de roulement 1 934 2 784 3 513 4 116 3 853  +44,0% +26,2% +17,2% -6,4%
Actions en circulation (en M) 322 312 311 301 292  -3,1% -0,3% -3,2% -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 156 967 1 043 1 019 3 039  -16,3% +7,9% -2,3% +198,2%
 
Dépréciation 197 172 136 145 150  -12,7% -20,9% +6,6% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -215 296 446 282 -1 519  -237,7% +50,7% -36,8% -638,7%
Ajust. comptes débiteurs 127 -136 -25 -88 164  -207,1% -81,6% +252,0% -286,4%
Ajust. des stocks 3 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 193 53 -21 154  +1 508,3% -72,5% -139,6% -833,3%
Flux opérationnel 1 223 1 383 1 692 1 547 1 797  +13,1% +22,3% -8,6% +16,2%
 
Dépenses d’investissement 93 123 107 119 140  +32,3% -13,0% +11,2% +17,6%
Investissements -391 -636 879 346 -1 217  +62,7% -238,2% -60,6% -451,7%
Flux d’investissement -484 -759 622 169 -1 357  +56,8% -181,9% -72,8% -903,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 519 -163 - - -  -131,4% - - -
Flux de financement -306 -534 -643 -1 253 -1 358  +74,5% +20,4% +94,9% +8,4%
 
Variation nette de la trésorerie 425 72 1 693 450 -940  -83,1% +2 251,4% -73,4% -308,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 593 1 387 1 459 1 151 1 673  -12,9% +5,2% -21,1% +45,4%
Charges d'exploitation -722 -717 -700 -716 -821  -0,7% -2,4% +2,3% +14,7%
   dont Coût des ventes -508 -269 -288 -286 -601  -47,0% +7,1% -0,7% +110,1%
   dont Frais généraux -126 -142 -136 -133 -149  +12,7% -4,2% -2,2% +12,0%
Résultat opérationnel 363 401 471 149 251  +10,5% +17,5% -68,4% +68,5%
Autres revenus/frais nets 21 -75 8 1 5  -457,1% -110,7% -87,5% +400,0%
Charge d'intérêt -10 -11 -10 -11 -10  +10,0% -9,1% +10,0% -9,1%
Résultat avant impôts 374 414 468 139 245  +10,7% +13,0% -70,3% +76,3%
Impôts sur les bénéfices -28 -4 -103 -46 -34  -114,3% -2 675,0% -144,7% -173,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
346 418 365 185 211  +20,8% -12,7% -49,3% +14,1%
 
EBITDA 413 453 505 179 291  +9,7% +11,5% -64,6% +62,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 336 397 367 100 216  +18,3% -7,5% -72,9% +116,8%
Taux d’imposition 7% 1% 22% 33% 14%  -87,1% +2 177,9% +50,4% -58,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 6 629 6 517 6 690 6 830 7 721  -1,7% +2,7% +2,1% +13,0%
   dont Trésorerie 3 603 3 768 4 013 4 059 4 772  +4,6% +6,5% +1,1% +17,6%
   dont Placements à CT 1 999 1 967 1 947 1 972 1 938  -1,6% -1,0% +1,3% -1,7%
   dont Créances clients 798 461 507 423 778  -42,2% +10,0% -16,6% +83,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 439 449 450 458 467  +2,3% +0,2% +1,8% +2,0%
Écart d'acquisitions 1 892 1 885 1 889 1 891 1 896  -0,4% +0,2% +0,1% +0,3%
Biens incorporels 62 53 48 42 37  -14,5% -9,4% -12,5% -11,9%
Actifs totaux 11 161 11 112 11 284 11 470 12 420  -0,4% +1,5% +1,6% +8,3%
 
Passifs courants 2 338 2 664 2 568 2 485 3 492  +13,9% -3,6% -3,2% +40,5%
   dont Créances fournisseurs 1 265 1 120 1 091 1 247 1 512  -11,5% -2,6% +14,3% +21,3%
   dont Dette à court terme - 599 599 599 600  - 0% 0% +0,2%
Dette à long terme 995 397 397 397 397  -60,1% 0% 0% 0%
Passifs totaux 3 924 3 651 3 502 3 395 4 457  -7,0% -4,1% -3,1% +31,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 267 7 508 7 831 8 016 8 054  +3,3% +4,3% +2,4% +0,5%
Capitaux propres 7 237 7 461 7 782 8 075 7 963  +3,1% +4,3% +3,8% -1,4%
 
Dette portant intérets 995 996 996 996 997  +0,1% 0% 0% +0,1%
Dette nette -4 607 -4 739 -4 964 -5 035 -5 713  +2,9% +4,7% +1,4% +13,5%
Fonds de roulement 4 291 3 853 4 122 4 345 4 229  -10,2% +7,0% +5,4% -2,7%
Actions en circulation (en M) 294 292 292 293 292  -0,7% 0% +0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Electronic Arts Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 346 418 365 185 211  +20,8% -12,7% -49,3% +14,1%
 
Dépréciation 39 39 37 40 46  0% -5,1% +8,1% +15,0%
Ajustements des bénéfices nets 98 18 112 71 125  -81,6% +522,2% -36,6% +76,1%
Ajust. comptes débiteurs 59 340 -44 39 -348  +476,3% -112,9% -188,6% -992,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 219 -186 -22 -187 426  -184,9% -88,2% +750,0% -327,8%
Flux opérationnel 1 104 498 378 61 1 124  -54,9% -24,1% -83,9% +1 742,6%
 
Dépenses d’investissement 28 40 38 25 30  +42,9% -5,0% -34,2% +20,0%
Investissements -55 29 30 -28 30  -152,7% +3,4% -193,3% -207,1%
Flux d’investissement -83 -11 -8 -53 -  -86,7% -27,3% +562,5% -
 
Dividendes payés - -49 -49 -49 -49  - 0% 0% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -361 -300 -144 32 -429  -16,9% -52,0% -122,2% -1 440,6%
 
Variation nette de la trésorerie 663 165 245 46 713  -75,1% +48,5% -81,2% +1 450,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.