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Take-Two Interactive Software, Inc (TTWO.US)

Take-Two Interactive Software, Inc. develops, publishes, and markets interactive entertainment solutions for consumers worldwide. The company offers its products under the Rockstar Games and 2K labels, as well as under Private Division and Social Point labels. It develops and publishes action/adventure products under the Grand Theft Auto, Max Payne, Midnight Club, and Red Dead Redemption names through developing sequels; and offers downloadable episodes, content and virtual currency, and releasing titles for smartphones and tablets. The company also develops brands in other genres, including the LA Noire, Bully, and Manhunt franchises. In addition, the company publishes various entertainment properties across various platforms and a range of genres, such as shooter, action, role-playing, strategy, sports, and family/casual entertainment under the BioShock, Mafia, Sid …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Take-Two Interactive Software, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 083 1 414 1 780 1 793 2 668  +30,5% +25,9% +0,7% +48,8%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel -235 83 111 156 209  -135,4% +34,1% +40,1% +33,9%
Résultat net -279 -8 66 173 334  -97,0% -895,3% +162,6% +92,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Take-Two Interactive Software, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Take-Two Interactive Software, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Take-Two Interactive Software, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -279 -8 66 173 334  -97,0% -895,3% +162,6% +92,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Take-Two Interactive Software, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de Take-Two Interactive Software, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de Take-Two Interactive Software, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Take-Two Interactive Software, Inc

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de Take-Two Interactive Software, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 083 1 414 1 780 1 793 2 668  +30,5% +25,9% +0,7% +48,8%
Charges d'exploitation -1 317 -1 331 -1 668 -1 637 -2 459  +1,0% +25,4% -1,9% +50,3%
   dont Coût des ventes -795 -791 -1 003 -897 -1 516  -0,4% +26,7% -10,5% +69,0%
   dont Frais généraux -525 -391 -497 -510 -673  -25,6% +27,2% +2,7% +31,8%
Résultat opérationnel -235 83 111 156 209  -135,4% +34,1% +40,1% +33,9%
Autres revenus/frais nets -38 -121 -35 -20 24  +216,6% -71,6% -43,5% -221,2%
Charge d'intérêt -31 -29 -30 -22 -8  -193,4% +1,1% -24,7% -63,9%
Résultat avant impôts -273 -38 77 137 233  -85,9% -300,7% +77,5% +70,4%
Impôts sur les bénéfices -7 -30 -10 -37 -101  -556,0% -132,2% -482,0% +173,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-279 -8 66 173 334  -97,0% -895,3% +162,6% +92,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Take-Two Interactive Software, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 780 2 045 2 195 2 409 2 828  +14,9% +7,3% +9,7% +17,4%
   dont Trésorerie 911 799 943 809 827  -12,3% +18,1% -14,2% +2,2%
   dont Placements à CT 357 471 449 615 744  +32,0% -4,6% +37,1% +21,0%
   dont Créances clients 218 169 220 248 453  -22,6% +30,3% +12,8% +83,1%
   dont Stock 20 16 16 15 28  -20,8% +2,7% -7,1% +86,0%
Placements à long terme - - 1 1 2  - - +111,4% +51,3%
Biens corporels 70 77 67 102 128  +10,5% -12,7% +52,3% +24,8%
Écart d'acquisitions 217 217 359 400 382  -0,1% +65,4% +11,3% -4,5%
Biens incorporels 346 219 492 743 677  -36,6% +124,3% +51,0% -8,9%
Actifs totaux 2 231 2 590 3 149 3 738 4 243  +16,1% +21,6% +18,7% +13,5%
 
Passifs courants 966 1 220 1 686 1 727 1 952  +26,3% +38,1% +2,4% +13,0%
   dont Créances fournisseurs 39 30 32 35 73  -21,5% +4,7% +9,8% +107,8%
   dont Dette à court terme 473 498 252 8 -  +5,3% -49,4% -96,8% -
Dette à long terme 476 498 252 8 -  +4,6% -49,4% -96,8% -
Passifs totaux 1 668 2 009 2 145 2 249 2 202  +20,4% +6,8% +4,8% -2,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,8% +15,4% +10,8% +1,4%
Bénéfices non répartis -159 -167 -100 74 878  +5,2% -40,3% -173,7% +1 093,8%
Capitaux propres 563 581 1 004 1 489 2 041  +3,2% +72,6% +48,3% +37,0%
Actifs corporels nets 217 145 152 346 982  -33,2% +5,2% +127,2% +183,6%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Take-Two Interactive Software, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -279 -8 67 174 334  -97,0% -910,7% +157,8% +92,4%
 
Dépréciation 21 29 37 67 64  +35,3% +29,3% +79,0% -5,1%
Ajustements des bénéfices nets 76 92 100 98 366  +21,3% +8,7% -2,7% +274,4%
Ajust. comptes débiteurs -165 49 -42 -27 -98  -130,0% -185,0% -35,7% +263,3%
Ajust. des stocks 10 4 -5 4 -14  -60,8% -229,7% -179,3% -467,7%
Autres flux opérationnels -230 -364 -290 -312 -508  +58,3% -20,3% +7,5% +62,8%
Flux opérationnel 213 261 408 494 844  +22,8% +56,1% +21,0% +70,9%
 
Dépenses d’investissement 50 37 21 88 67  -24,7% -43,2% +313,5% -23,5%
Investissements -171 -287 23 -175 -128  +68,1% -107,9% -866,9% -26,6%
Flux d’investissement -220 -325 -129 -272 -224  +47,4% -60,2% +110,7% -17,8%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 -48 -50 -281 -464  -5 277,5% +3,6% +465,5% +64,7%
 
Variation nette de la trésorerie -24 -112 221 -35 146  +362,8% -296,9% -115,7% -517,9%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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