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Take-Two Interactive Software Inc

Take-Two Interactive Software (TTWO.US, US8740541094)

Take-Two Interactive Software, Inc. develops, publishes, and markets interactive entertainment solutions for consumers worldwide. The company offers its products under the Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point, and Playdots labels. It develops and publishes action/adventure products under the Grand Theft Auto, Max Payne, Midnight Club, and Red Dead Redemption names; and offers episodes and content. The company also develops brands in other genres, including the LA Noire, Bully, and Manhunt franchises. In addition, the company publishes various entertainment properties across various platforms and a range of genres, such as shooter, action, role-playing, strategy, sports, and family/casual entertainment under the BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization, XCOM series, and Borderlands. Further, it publishes sports simulation titles comprising NBA 2K series, a …

Siège social : 110 West 44th Street, New York, NY, United States, 10036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Take-Two Interactive Software

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Take-Two Interactive Software Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 518 000 89,6% 1,1% 91,0% 1,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,1 35,7 3,7 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
146,7 USD masqué 157,8 170,7 144,6 214,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Take-Two Interactive Software Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Take-Two Interactive Software Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,5% -15,2% -16,2% -13,8% -10,2% +17,3% +8,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,3% +219,6% +392,1% +524,7% +713,1% +1 264,5% +1 012,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Take-Two Interactive Software Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Take-Two Interactive Software Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Strauss H. Zelnick Esq. Exec. Chairman & CEO 64 Karl Slatoff Pres 51
Lainie Goldstein Chief Financial Officer 53 Daniel P. Emerson Exec. VP & Chief Legal Officer 49
Nicole B. Shevins Sr. VP of Investor Relations & Corp. Communications - Matthew K. Breitman Sr. VP, Gen. Counsel of Americas & Corp. Sec. -
Sam Houser Pres of Rockstar Games - David Ismailer Pres of 2K -
Michael Condrey Pres of New Game Devel. Studio - Silicon Valley - Linda Zabriskie VP & Associate Gen. Counsel -

 

Opérations d’initiés récentes pour Take-Two Interactive Software Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/08/2021 Michael Sheresky Director Vente 159 $159,08 $25 294
13/04/2021 Strauss Zelnick CEO Vente 270 984 $182,90 $49 562 974
16/11/2020 Michael Sheresky Director Vente 227 $161,35 $36 626
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE-$49 624 894

 

Présence de Take-Two Interactive Software dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Take-Two Interactive Software Inc

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Fondamentaux de Take-Two Interactive Software Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 780 1 793 2 668 3 089 3 373  +0,7% +48,8% +15,8% +9,2%
EBITDA 352 280 506 698 917  -20,3% +80,3% +38,0% +31,4%
Résultat opérationnel 91 150 202 425 629  +64,6% +34,2% +110,9% +47,9%
Résultat net 67 174 334 404 589  +157,8% +92,4% +21,2% +45,6%
Free Cash Flow 310 306 777 632 843  -1,2% +153,4% -18,6% +33,4%
Marge de FCF 17% 17% 29% 20% 25%  -2,0% +70,3% -29,7% +22,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 27% 43% 12% 13%  +115,2% +60,7% -72,9% +11,4%
Capital investi 1 508 1 505 2 041 2 564 3 363  -0,2% +35,6% +25,7% +31,2%
Actions en circul. (en M) 94,1 112,9 115,2 114,1 115,7  +20,0% +2,1% -0,9% +1,4%
EBITDA par action 3,7 2,5 4,4 6,1 7,9  -33,6% +76,6% +39,3% +29,6%
Bénéfices par action 0,7 1,5 2,9 3,5 5,1  +114,9% +88,5% +22,3% +43,6%
Free Cash Flow par action 3,3 2,7 6,7 5,5 7,3  -17,7% +148,3% -17,8% +31,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Take-Two Interactive Software Inc

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Ratio de profitabilité de Take-Two Interactive Software Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 43% 50% 43% 50% 54%  +17,3% -14,0% +16,7% +8,8%
Marge d’EBITDA 20% 16% 19% 23% 27%  -20,9% +21,1% +19,2% +20,4%
Marge opérationnelle 5% 8% 8% 14% 19%  +63,4% -9,8% +82,2% +35,5%
Marge bénéficiaire 4% 10% 13% 13% 17%  +155,9% +29,3% +4,7% +33,3%
Marge de FCF 17% 17% 29% 20% 25%  -2,0% +70,3% -29,7% +22,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 8,4% 8,8% 10,7%  - +66,0% +5,2% +21,9%
Rentabilité financière (ROE) - 13,9% 18,9% 17,7% 20,1%  - +35,9% -6,6% +13,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Take-Two Interactive Software Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5  +1,3% +4,1% +26,3% +15,5%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,4 1,7 1,9  +7,1% +3,9% +18,3% +10,2%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -5,0 -3,1 -2,8 -2,9  +98,9% -38,1% -8,8% +3,9%
Dette sur actifs 16% 0% - 1% 1%  -97,3% - - +3,0%
Dette sur capitaux propres 50% 1% - 1% 1%  -97,8% - - -4,4%
Couverture par l’EBITDA 22,4 -267,6 63,0 264,6 147,7  -1 293,0% -123,5% +320,2% -44,2%
   ∼ par l’EBIT 5,9 -129,4 30,0 174,8 110,2  -2 290,7% -123,2% +483,2% -37,0%
   ∼ par le flux opérationel 21,1 -375,9 105,0 260,0 147,0  -1 879,5% -127,9% +147,6% -43,5%
Coût de la dette - -0,4% - - 21,9%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Take-Two Interactive Software Inc

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Ratios de distribution de Take-Two Interactive Software Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 67 174 334 404 589  +157,8% +92,4% +21,2% +45,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 310 306 777 632 843  -1,2% +153,4% -18,6% +33,4%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Take-Two Interactive Software Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Take-Two Interactive Software Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 6 6 7 5 4  +5,8% +9,7% -33,1% -6,7%
Délai paiement clients (DSO) 45 50 54 70 60  +12,0% +7,4% +29,4% -14,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 386 263 339 303  - -31,9% +28,9% -10,6%
Conversion de l’encaisse - -330 -202 -265 -239  - -38,6% +30,9% -9,6%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -15,1% +31,1% -0,7% -10,4%
Frais généraux sur CP 21% 17% 14% 13% 12%  -21,0% -17,2% -9,1% -6,4%
Frais généraux sur CA 12% 14% 11% 10% 12%  +16,4% -23,8% -2,3% +12,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Take-Two Interactive Software Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Take-Two Interactive Software Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Take-Two Interactive Software Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Take-Two Interactive Software Inc

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Sociétés possiblement comparables à Take-Two Interactive Software Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Take-Two Interactive Software

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Dividendes par action détachés par Take-Two Interactive Software Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2008---------0,00--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Take-Two Interactive Software Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 780 1 793 2 668 3 089 3 373  +0,7% +48,8% +15,8% +9,2%
Charges d'exploitation -665 -744 -943 -1 121 -1 209  +11,8% +26,7% +18,9% +7,8%
   dont Coût des ventes -1 023 -898 -1 524 -1 542 -1 535  -12,2% +69,6% +1,2% -0,5%
   dont Frais généraux -211 -248 -281 -318 -391  +17,2% +13,5% +13,2% +22,8%
Résultat opérationnel 91 150 202 425 629  +64,6% +34,2% +110,9% +47,9%
Autres revenus/frais nets 14 14 -31 -33 -49  -4,5% -326,9% +6,5% +47,2%
Charge d'intérêt -16 -1 -8 -3 -6  -106,7% -866,4% -67,2% +135,4%
Résultat avant impôts 77 137 233 458 678  +77,5% +70,4% +96,9% +47,9%
Impôts sur les bénéfices -10 -37 -101 -54 -89  -482,0% +173,8% -153,4% +64,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
67 174 334 404 589  +157,8% +92,4% +21,2% +45,6%
 
EBITDA 352 280 506 698 917  -20,3% +80,3% +38,0% +31,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 110 114 375 547  +37,4% +4,0% +228,7% +45,6%
Taux d’imposition 13% 27% 43% 12% 13%  +115,2% +60,7% -72,9% +11,4%
 
Chiffre d’affaires par action 18,9 15,9 23,2 27,1 29,1  -16,0% +45,8% +16,8% +7,7%
EBITDA par action 3,7 2,5 4,4 6,1 7,9  -33,6% +76,6% +39,3% +29,6%
Bénéfices par action 0,7 1,5 2,9 3,5 5,1  +114,9% +88,5% +22,3% +43,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Take-Two Interactive Software Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 195 2 409 2 828 3 493 4 221  +9,7% +17,4% +23,5% +20,8%
   dont Trésorerie 943 809 827 1 358 1 423  -14,2% +2,2% +64,3% +4,8%
   dont Placements à CT 449 615 744 644 1 309  +37,1% +21,0% -13,5% +103,2%
   dont Créances clients 220 248 396 593 553  +12,8% +59,8% +49,7% -6,7%
   dont Stock 16 15 28 19 18  -7,1% +86,0% -32,2% -7,1%
Placements à long terme 1 1 2 - -  +111,4% +51,3% - -
Biens corporels 67 102 128 132 149  +52,3% +24,8% +3,1% +13,3%
Écart d'acquisitions 359 400 382 386 535  +11,3% -4,5% +1,3% +38,5%
Biens incorporels 492 743 677 453 612  +51,0% -8,9% -33,0% +35,2%
Actifs totaux 3 149 3 738 4 243 4 949 6 028  +18,7% +13,5% +16,6% +21,8%
 
Passifs courants 1 686 1 727 1 952 2 039 2 235  +2,4% +13,0% +4,4% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 783 950 1 108 1 426 1 275  +21,3% +16,7% +28,7% -10,6%
   dont Dette à court terme 252 8 - 25 32  -96,8% - - +25,4%
Dette à long terme 252 8 - - -  -96,8% - - -
Passifs totaux 2 145 2 249 2 202 2 410 2 696  +4,8% -2,1% +9,4% +11,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +10,8% +1,4% +1,0% +1,3%
Bénéfices non répartis -100 74 878 1 282 1 871  -173,7% +1 093,8% +46,1% +45,9%
Capitaux propres 1 004 1 489 2 041 2 539 3 332  +48,3% +37,0% +24,4% +31,2%
 
Dette portant intérets 504 16 - 25 32  -96,8% - - +25,4%
Dette nette -888 -1 408 -1 571 -1 976 -2 700  +58,5% +11,6% +25,8% +36,6%
Fonds de roulement 509 682 876 1 455 1 986  +33,9% +28,4% +66,1% +36,5%
Actions en circulation (en M) 94,1 112,9 115,2 114,1 115,7  +20,0% +2,1% -0,9% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Take-Two Interactive Software Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 67 174 334 404 589  +157,8% +92,4% +21,2% +45,6%
 
Dépréciation 259 145 265 237 233  -44,1% +82,7% -10,7% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 80 101 358 258 127  +26,6% +252,9% -27,9% -50,9%
Ajust. comptes débiteurs -42 -27 -98 -195 47  -35,7% +263,3% +99,3% -124,1%
Ajust. des stocks -5 4 -14 8 3  -179,3% -467,7% -158,9% -70,5%
Autres flux opérationnels -290 -312 -508 -276 -275  +7,5% +62,8% -45,6% -0,3%
Flux opérationnel 331 394 844 686 912  +18,9% +114,1% -18,7% +33,1%
 
Dépenses d’investissement 21 88 67 53 69  +313,5% -23,5% -20,3% +29,1%
Investissements -40 -134 43 -127 -635  +232,2% -131,8% -398,7% +399,3%
Flux d’investissement -129 -272 -224 4 -807  +110,7% -17,8% -101,8% -20 024,0%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -50 -281 -464 -77 -57  +465,5% +64,7% -83,3% -26,0%
 
Variation nette de la trésorerie 145 -134 146 601 67  -192,9% -208,3% +313,0% -88,9%
 
Free Cash Flow par action 3,3 2,7 6,7 5,5 7,3  -17,7% +148,3% -17,8% +31,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Take-Two Interactive Software Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 831 841 861 839 813  +1,2% +2,3% -2,5% -3,1%
Charges d'exploitation -272 -293 -339 -304 -313  +7,5% +15,5% -10,2% +2,9%
   dont Coût des ventes -477 -433 -346 -280 -330  -9,3% -19,9% -19,2% +17,9%
   dont Frais généraux -102 -91 -99 -98 -104  -10,5% +7,9% -0,2% +6,1%
Résultat opérationnel 82 116 176 256 171  +40,7% +52,3% +45,2% -33,3%
Autres revenus/frais nets -8 -2 -40 2 -1  -78,0% +2 129,0% -105,2% -141,7%
Charge d'intérêt -8 - - - -1  - - - -
Résultat avant impôts 90 117 216 254 171  +29,9% +84,3% +17,2% -32,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -18 -34 -35 -19  +875,1% +89,0% +1,7% -44,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 99 182 219 152  +12,2% +83,5% +20,1% -30,4%
 
EBITDA 157 173 330 310 225  +10,3% +90,7% -5,9% -27,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 98 148 221 151  +21,5% +51,6% +48,8% -31,3%
Taux d’imposition 2% 15% 16% 14% 11%  +650,4% +2,5% -13,2% -18,4%
 
Chiffre d’affaires par action 7,2 7,3 7,5 7,3 6,9  +0,8% +2,3% -1,7% -5,3%
EBITDA par action 1,4 1,5 2,9 2,7 1,9  +9,8% +90,7% -5,2% -29,2%
Bénéfices par action 0,8 0,9 1,6 1,9 1,3  +11,8% +83,5% +21,1% -32,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Take-Two Interactive Software Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 687 3 932 4 160 4 221 4 014  +6,6% +5,8% +1,5% -4,9%
   dont Trésorerie 1 404 1 345 1 650 1 423 1 401  -4,2% +22,7% -13,8% -1,5%
   dont Placements à CT 881 1 041 773 1 309 1 135  +18,2% -25,8% +69,4% -13,3%
   dont Créances clients 685 788 581 553 487  +15,0% -26,2% -4,9% -11,9%
   dont Stock 19 27 27 18 11  +38,2% -0,7% -33,6% -35,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 129 133 135 149 388  +3,5% +1,4% +10,4% +160,0%
Écart d'acquisitions 390 521 535 535 646  +33,6% +2,6% +0,1% +20,6%
Biens incorporels 457 530 118 612 913  +16,0% -77,8% +420,7% +49,1%
Actifs totaux 5 369 5 836 5 966 6 028 6 314  +8,7% +2,2% +1,0% +4,7%
 
Passifs courants 2 149 2 326 2 342 2 235 2 165  +8,2% +0,7% -4,6% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 1 193 1 234 1 320 1 275 67  +3,4% +7,0% -3,4% -94,7%
   dont Dette à court terme 28 29 31 32 31  +5,2% +5,1% +3,5% -0,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 718 2 935 2 811 2 696 2 683  +8,0% -4,2% -4,1% -0,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,4% +0,1% +0,1% +0,9%
Bénéfices non répartis 1 371 1 470 1 652 1 871 2 023  +7,2% +12,4% +13,2% +8,1%
Capitaux propres 2 651 2 901 3 155 3 332 3 631  +9,4% +8,8% +5,6% +9,0%
 
Dette portant intérets 28 29 31 32 31  +5,2% +5,1% +3,5% -0,7%
Dette nette -2 257 -2 357 -2 392 -2 700 -2 505  +4,4% +1,5% +12,9% -7,2%
Fonds de roulement 1 538 1 606 1 818 1 986 1 848  +4,4% +13,2% +9,2% -6,9%
Actions en circulation (en M) 115,0 115,4 115,4 114,4 117,1  +0,4% 0% -0,8% +2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Take-Two Interactive Software Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 89 99 182 219 152  +12,2% +83,5% +20,1% -30,4%
 
Dépréciation 75 56 113 57 52  -25,6% +104,1% -50,1% -7,8%
Ajustements des bénéfices nets 50 46 44 -13 73  -9,7% -4,3% -130,1% -653,2%
Ajust. comptes débiteurs -92 -98 20 28 75  +6,3% -120,0% +41,5% +170,1%
Ajust. des stocks 0 -7 -6 9 6  +5 346,6% -9,6% -238,8% -29,2%
Autres flux opérationnels 26 -83 -137 -81 -63  -420,7% +64,2% -40,4% -22,1%
Flux opérationnel 445 181 788 125 148  -59,3% +334,4% -84,2% +18,9%
 
Dépenses d’investissement 9 25 40 29 86  +181,0% +60,7% -28,6% +201,0%
Investissements -239 -164 281 -514 170  -31,4% -271,8% -283,0% -133,2%
Flux d’investissement -247 -255 262 -566 -14  +3,1% -202,6% -316,2% -97,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -32 -10 -5 -11 -39  -69,7% -51,8% +134,7% +255,9%
 
Variation nette de la trésorerie 168 -76 428 -453 97  -145,6% -659,5% -205,7% -121,5%
 
Free Cash Flow par action 3,8 1,4 6,5 0,8 0,5  -64,3% +378,2% -87,1% -37,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.