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Paradox Interactive AB (publ)

Paradox Interactive (PDX.ST, SE0008294953)

Paradox Interactive AB (publ) develops and publishes games and brands for PC, mobile, and console platforms primarily in North and Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company's game portfolio comprises various franchises and brands, including Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Surviving Mars, Prison Architect, Magicka, Age of Wonders, Victoria, and the World of Darkness. Paradox Interactive AB (publ) was founded in 1998 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Magnus Ladulåsgatan 4, Stockholm, Sweden, 118 66

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Paradox Interactive

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Paradox Interactive AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 619 000 54,7% 56,2% 31,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,3 - - 9,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
200,1 SEK masqué 186,3 181,8 140,9 208,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Paradox Interactive AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Paradox Interactive AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +10,2% +19,9% +8,2% +39,7% -18,2% +47,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,8% +130,6% +313,7% +370,6% - - -

 

Équipe de direction de Paradox Interactive AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fredrik Wester Founder, Director & CEO 48 Alexander Bricca Chief Financial Officer 46
Charlotta Nilsson Chief Operations Officer 52 Johan Andersson Exec. VP of Creative Direction, PDS -
Mattias Lilja Chief of Staff 50 Julien Wera Chief Product Officer 37
Kim Nordstrom Chief Strategy Officer 47 Johan Bolin Chief Bus. Officer 39
Henrik Fahreus Chief Creative Officer -      

 

Présence de Paradox Interactive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Paradox Interactive

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Paradox Interactive AB (publ)

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Fondamentaux de Paradox Interactive AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 814 1 128 1 289 1 794 1 447  +38,6% +14,3% +39,1% -19,3%
EBITDA 461 615 701 979 662  +33,4% +13,9% +39,7% -32,4%
Résultat opérationnel 361 439 422 653 307  +21,7% -4,0% +54,7% -52,9%
Résultat net 265 354 374 491 248  +33,6% +5,7% +31,1% -49,5%
Free Cash Flow 214 191 273 485 -13  -10,9% +42,9% +77,6% -102,6%
Marge de FCF 26% 17% 21% 27% -1%  -35,7% +25,0% +27,6% -103,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 22% 20% 22% 18%  +1,2% -10,7% +10,1% -15,6%
Capital investi 600 854 1 167 1 542 1 696  +42,3% +36,7% +32,1% +10,0%
Actions en circul. (en M) 105,6 105,6 105,6 105,8 105,8  0% 0% +0,2% -0,1%
EBITDA par action 4,4 5,8 6,6 9,2 6,3  +33,4% +13,9% +39,4% -32,4%
Bénéfices par action 2,5 3,4 3,5 4,6 2,3  +33,6% +5,7% +30,8% -49,5%
Free Cash Flow par action 2,0 1,8 2,6 4,6 -0,1  -10,9% +42,9% +77,2% -102,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Paradox Interactive AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Paradox Interactive AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 65% 64% 61% 55% 39%  -2,6% -4,1% -10,0% -29,0%
Marge d’EBITDA 57% 55% 54% 55% 46%  -3,7% -0,4% +0,4% -16,3%
Marge opérationnelle 44% 39% 33% 36% 21%  -12,2% -16,1% +11,2% -41,6%
Marge bénéficiaire 33% 31% 29% 27% 17%  -3,6% -7,6% -5,7% -37,4%
Marge de FCF 26% 17% 21% 27% -1%  -35,7% +25,0% +27,6% -103,2%
Rentabilité économique (ROA) - 35,8% 23,8% 22,0% 9,8%  - -33,4% -7,7% -55,3%
Rentabilité financière (ROE) - 48,7% 37,8% 37,3% 15,6%  - -22,4% -1,4% -58,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Paradox Interactive AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 4,0 2,9 1,8 1,5 1,4  -29,2% -37,4% -14,1% -6,5%
Liquidité générale 4,2 2,9 1,8 1,6 1,5  -29,9% -37,3% -14,3% -5,9%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,5 -0,7 -0,7 -0,9  -23,4% +37,4% +2,5% +14,0%
Dette sur actifs - - 2% 1% 1%  - - -37,7% +1,0%
Dette sur capitaux propres - - 4% 2% 2%  - - -39,7% -8,2%
Couverture par l’EBITDA - 87 842,6 96,0 205,0 162,5  - -99,9% +113,6% -20,8%
   ∼ par l’EBIT - 65 027,1 65,0 132,5 75,6  - -99,9% +104,0% -42,9%
   ∼ par le flux opérationel - 82 159,3 99,7 235,9 180,9  - -99,9% +136,5% -23,3%
Coût de la dette - - - 12,5% 11,9%  - - - -5,1%

 

Graphique des dividendes de Paradox Interactive AB (publ)

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Ratios de distribution de Paradox Interactive AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 265 354 374 491 248  +33,6% +5,7% +31,1% -49,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 214 191 273 485 -13  -10,9% +42,9% +77,6% -102,6%
Dividende payé -106 -106 -106 -106 -106  -200,0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 40% 30% 28% 22% 43%  -25,1% -5,4% -23,7% +98,0%
Distribution sur FCF 49% 55% 39% 22% -834%  +12,2% -30,0% -43,7% -3 930,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Paradox Interactive AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Paradox Interactive AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 48 53 83 47 53  +9,4% +57,5% -44,0% +13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 33 30 40  - +17,2% -8,1% +33,1%
Conversion de l’encaisse - 25 50 16 13  - +103,0% -67,3% -23,3%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6  -9,4% -29,5% +7,3% -19,5%
Frais généraux sur CP 18% 21% 15% 8% 6%  +17,1% -25,9% -48,3% -22,4%
Frais généraux sur CA 13% 16% 13% 7% 7%  +20,3% -14,6% -50,2% +5,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Paradox Interactive AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Paradox Interactive AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Paradox Interactive AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Paradox Interactive AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Paradox Interactive Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Paradox Interactive

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Dividendes par action détachés par Paradox Interactive AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,00-------
2021----1,00-------
2020----1,00-------
2019----1,00-------
2018----1,00-------
2017----1,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Paradox Interactive AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 814 1 128 1 289 1 794 1 447  +38,6% +14,3% +39,1% -19,3%
Charges d'exploitation -172 -280 -367 -336 -296  +63,0% +31,2% -8,6% -11,9%
   dont Coût des ventes -281 -408 -500 -806 -881  +45,4% +22,5% +61,0% +9,3%
   dont Frais généraux -107 -178 -174 -120 -103  +66,7% -2,3% -30,7% -14,6%
Résultat opérationnel 361 439 422 653 307  +21,7% -4,0% +54,7% -52,9%
Autres revenus/frais nets -22 16 45 -25 -4  -172,7% +187,0% -154,5% -85,6%
Charge d'intérêt 0 0 -7 -5 -4  - +104 157,1% -34,6% -14,7%
Résultat avant impôts 340 455 467 628 304  +34,0% +2,6% +34,5% -51,6%
Impôts sur les bénéfices -75 -101 -93 -137 -56  +35,6% -8,4% +48,2% -59,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
265 354 374 491 248  +33,6% +5,7% +31,1% -49,5%
 
EBITDA 461 615 701 979 662  +33,4% +13,9% +39,7% -32,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 282 342 338 510 251  +21,3% -1,1% +50,8% -50,8%
Taux d’imposition 22% 22% 20% 22% 18%  +1,2% -10,7% +10,1% -15,6%
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 10,7 12,2 16,9 13,7  +38,6% +14,3% +38,8% -19,2%
EBITDA par action 4,4 5,8 6,6 9,2 6,3  +33,4% +13,9% +39,4% -32,4%
Bénéfices par action 2,5 3,4 3,5 4,6 2,3  +33,6% +5,7% +30,8% -49,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Paradox Interactive AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 442 503 871 1 021 834  +13,6% +73,2% +17,3% -18,3%
   dont Trésorerie 320 327 554 768 600  +2,2% +69,5% +38,5% -21,9%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 108 163 294 229 210  +51,6% +80,1% -22,0% -8,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 10 268 226 187  -12,0% +2 718,0% -15,7% -17,1%
Écart d'acquisitions - - - 20 21  - - - +1,9%
Biens incorporels 326 667 781 1 225 1 431  +104,9% +17,1% +56,8% +16,8%
Actifs totaux 782 1 197 1 942 2 518 2 523  +53,0% +62,3% +29,6% +0,2%
 
Passifs courants 106 171 474 648 563  +62,0% +176,3% +36,9% -13,2%
   dont Créances fournisseurs 22 31 45 67 97  +41,6% +43,6% +48,1% +45,5%
   dont Dette à court terme 0 0 42 34 35  - - -19,2% +1,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 182 343 817 1 010 861  +88,2% +138,1% +23,6% -14,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 571 819 1 088 1 484 1 629  +43,5% +32,8% +36,5% +9,7%
Capitaux propres 600 854 1 125 1 508 1 662  +42,3% +31,8% +34,0% +10,2%
 
Dette portant intérets - - 42 34 35  - - -19,2% +1,2%
Dette nette -320 -327 -512 -733 -565  +2,2% +56,5% +43,3% -22,9%
Fonds de roulement 337 331 397 373 271  -1,6% +19,8% -6,1% -27,1%
Actions en circulation (en M) 105,6 105,6 105,6 105,8 105,8  0% 0% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Paradox Interactive AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 265 354 374 491 248  +33,6% +5,7% +31,1% -49,5%
 
Dépréciation 121 160 226 346 354  +32,0% +41,7% +52,9% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 38 83 23 98 138  +122,3% -72,2% +320,4% +41,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 -35 -119 74 42  -1 601,7% +242,3% -162,1% -42,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 13 223 118 -45  +32,7% +1 649,1% -46,9% -138,2%
Flux opérationnel 435 575 728 1 126 737  +32,1% +26,5% +54,8% -34,6%
 
Dépenses d’investissement 221 384 455 642 749  +73,7% +18,4% +41,1% +16,8%
Investissements -17 -17 0 3 -17  0% -100,2% +12 153,8% -644,0%
Flux d’investissement -256 -462 -374 -758 -767  +80,3% -18,9% +102,5% +1,1%
 
Dividendes payés 106 -106 -106 -106 -106  -200,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -23 -23 -23 -43 -34  0% 0% +83,5% -21,1%
Flux de financement -106 -106 -129 -148 -140  0% +22,2% +15,0% -6,0%
 
Variation nette de la trésorerie 73 7 227 213 -168  -90,5% +3 171,6% -6,1% -178,7%
 
Free Cash Flow par action 2,0 1,8 2,6 4,6 -0,1  -10,9% +42,9% +77,2% -102,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Paradox Interactive AB (publ) (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 289 391 476 459 458  +34,9% +21,9% -3,6% -0,2%
Charges d'exploitation -64 -65 -64 -48 -40  +2,0% -2,7% -24,6% -16,9%
   dont Coût des ventes -278 -196 -215 -197 -197  -29,2% +9,3% -8,1% +0,1%
   dont Frais généraux -26 -22 -19 -24 -23  -17,4% -12,6% +26,5% -4,9%
Résultat opérationnel -52 148 208 214 221  -383,3% +40,7% +2,5% +3,3%
Autres revenus/frais nets 7 -1 -1 -1 -1  -109,2% +22,4% -26,4% +96,8%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -2  -0,6% -6,6% +41,0% +58,2%
Résultat avant impôts -45 147 208 213 220  -424,9% +40,8% +2,6% +3,0%
Impôts sur les bénéfices -12 -32 -39 -43 -44  -359,3% +24,0% +9,6% +1,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-33 116 170 170 176  -448,9% +46,8% 0% +3,4%
 
EBITDA 165 29 322 332 310  -82,2% +994,7% +3,0% -6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -41 116 169 171 177  -383,3% +45,3% +0,8% +3,6%
Taux d’imposition - 21% 19% 20% 20%  - -12,0% +6,9% -1,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 3,7 4,5 4,3 4,3  +34,8% +21,9% -3,6% +0%
EBITDA par action 1,6 0,3 3,0 3,1 2,9  -82,2% +994,7% +3,0% -6,5%
Bénéfices par action -0,3 1,1 1,6 1,6 1,7  -448,4% +46,8% +0% +3,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Paradox Interactive AB (publ) (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 775 834 898 851 963  +7,6% +7,7% -5,3% +13,2%
   dont Trésorerie 552 600 671 595 666  +8,6% +11,9% -11,4% +11,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 181 210 113 204 197  +16,0% -46,1% +80,6% -3,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 197 187 177 169 164  -5,1% -5,4% -4,9% -3,0%
Écart d'acquisitions 21 21 21 22 22  +0,3% +1,1% +3,3% +2,2%
Biens incorporels 1 340 1 431 1 488 1 606 1 700  +6,8% +4,0% +8,0% +5,8%
Actifs totaux 2 361 2 523 2 634 2 697 2 899  +6,9% +4,4% +2,4% +7,5%
 
Passifs courants 505 563 512 510 531  +11,4% -9,0% -0,5% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 64 97 68 93 68  +51,1% -29,8% +36,8% -26,7%
   dont Dette à court terme 35 35 34 33 36  -0,5% -0,5% -4,3% +8,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 819 861 799 787 800  +5,2% -7,2% -1,6% +1,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 512 1 629 1 798 1 863 2 041  +7,7% +10,4% +3,6% +9,5%
Capitaux propres 1 542 1 662 1 834 1 910 2 098  +7,7% +10,4% +4,1% +9,8%
 
Dette portant intérets 35 35 34 33 36  -0,5% -0,5% -4,3% +8,1%
Dette nette -518 -565 -637 -562 -630  +9,2% +12,7% -11,8% +12,2%
Fonds de roulement 270 271 386 341 432  +0,6% +42,3% -11,7% +26,7%
Actions en circulation (en M) 105,7 105,8 105,8 105,8 105,6  +0,1% 0% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Paradox Interactive AB (publ) (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -33 116 169 170 221  -448,9% +45,4% +0,9% +29,7%
 
Dépréciation 210 -119 114 118 89  -156,7% -195,8% +3,5% -24,9%
Ajustements des bénéfices nets 94 27 39 9 16  -71,7% +46,9% -77,8% +85,7%
Ajust. comptes débiteurs -7 -5 -21 -21 -38  -21,6% +298,4% 0% +80,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -70 41 -14 -14 0  -158,3% -133,9% 0% -99,5%
Flux opérationnel 59 269 236 262 242  +352,9% -12,2% +10,7% -7,4%
 
Dépenses d’investissement 151 196 157 219 168  +29,7% -19,8% +39,2% -23,5%
Investissements -17 -17 -157 0 -168  0% +808,2% -100,0% +670 404,0%
Flux d’investissement -151 -214 -230 -230 -555  +41,1% +7,8% 0% +141,2%
 
Dividendes payés 106 106 106 -106 106  0% 0% -200,0% -200,0%
Emprunts nets -8 -9 -9 -9 -9  +2,1% +2,0% 0% +2,3%
Flux de financement -8 -9 -9 -114 -9  +2,1% +1,1% +1 208,9% -92,1%
 
Variation nette de la trésorerie -99 47 71 -76 71  -148,0% +50,8% -206,8% -193,1%
 
Free Cash Flow par action -0,9 0,7 0,7 0,4 0,7  -179,1% +8,4% -46,1% +75,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.