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eDreams Odigeo SA

eDreams Odigeo (EDR.MC, LU1048328220)

eDreams ODIGEO S.A., together with its subsidiaries, operates as an online travel company in Europe. The company offers online travel agency services under the eDreams, Opodo, Go Voyages, Liligo, and Travellink brands. It also provides marketing, admin and IT consulting, and metasearch services. Its customers access the deals in regular flights, low-cost airlines, hotels, car rental, dynamic packages, holiday packages, and travel insurance. eDreams ODIGEO S.A. was incorporated in 2011 and is based in Madrid, Spain.

Siège social : Calle López de Hoyos 35, Madrid, Spain, 28002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’eDreams Odigeo

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’eDreams Odigeo SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
123 584 000 64,6% 7,6% 63,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,5 - - 3,1 29,1 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% -2% -5,5% 1,9% 13,1% 117,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,1 EUR 7,4 6,6 6,6 5,0 7,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’eDreams Odigeo SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’eDreams Odigeo SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% -12,3% -11,9% +8,5% +22,4% -20,0% +30,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+198,5% +99,3% +62,3% +97,4% +167,4% +65,5% -43,3%

 

Équipe de direction d’eDreams Odigeo SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dana Philip Dunne CEO & Executive Director 61 David Elizaga Corrales CFO & Executive Director 51
Javier Pérez-Tenessa De Block Founder & Honorary Chairman 56 Gerrit Goedkoop COO & Chief Customer Service Officer -
Carsten Bernhard Chief Technology Officer - David de la Roz Director of Investor Relations -
Guillaume Teissonnière Group Legal Counsel & Secretary - Frédéric Esclapez Chief Marketing Officer -
Lindsey Auty Chief People Officer - Mario Gavira Head of Metasearch Revenue -

 

Présence d’eDreams Odigeo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’eDreams Odigeo SA

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Fondamentaux d’eDreams Odigeo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 551 562 107 398 588  +1,9% -80,9% +271,6% +47,6%
EBITDA 94 99 -70 -17 21  +5,1% -171,3% -76,4% -225,8%
Résultat opérationnel 90 -9 -111 -31 -10  -110,2% +1 099,6% -72,2% -68,2%
Résultat net 10 -41 -124 -66 -43  -525,7% +206,6% -47,0% -34,2%
Free Cash Flow 47 -131 -21 92 64  -381,9% -83,8% -533,4% -30,2%
Marge de FCF 8% -23% -20% 23% 11%  -376,7% -15,1% -216,6% -52,7%
ROIC - -1% -9% -3% -1%  - +1 154,6% -68,1% -64,5%
CROIC - -15% -3% 13% 10%  - -83,1% -596,7% -22,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 845 906 769 692 616  +7,1% -15,1% -9,9% -11,0%
Actions en circul. (en M) 114,8 110,0 109,6 112,8 121,9  -4,2% -0,3% +3,0% +8,1%
EBITDA par action 0,8 0,9 -0,6 -0,1 0,2  +9,7% -171,5% -77,1% -216,4%
Bénéfices par action 0,1 -0,4 -1,1 -0,6 -0,4  -544,2% +207,6% -48,5% -39,1%
Free Cash Flow par action 0,4 -1,2 -0,2 0,8 0,5  -394,2% -83,7% -520,9% -35,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’eDreams Odigeo SA

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Ratio de profitabilité d’eDreams Odigeo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 97% 94% 104% 96% 97%  -2,7% +10,1% -7,3% +0,9%
Marge d’EBITDA 17% 18% -66% -4% 4%  +3,2% -473,5% -93,6% -185,3%
Marge opérationnelle 16% -2% -104% -8% -2%  -110,0% +6 187,8% -92,5% -78,5%
Marge bénéficiaire 2% -7% -116% -17% -7%  -517,7% +1 506,9% -85,7% -55,4%
Marge de FCF 8% -23% -20% 23% 11%  -376,7% -15,1% -216,6% -52,7%
Rentabilité économique (ROA) - -3,3% -11,7% -6,4% -4,0%  - +252,4% -45,5% -36,9%
Rentabilité financière (ROE) - -10,2% -39,3% -24,8% -17,0%  - +285,5% -36,9% -31,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% -9% -3% -1%  - +1 154,6% -68,1% -64,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -15% -3% 13% 10%  - -83,1% -596,7% -22,1%

 

Ratios de solvabilité d’eDreams Odigeo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2  +7,8% -73,1% +38,6% -13,8%
Liquidité générale 0,6 0,7 0,2 0,3 0,2  +11,2% -72,4% +53,6% -13,6%
Dette nette sur EBITDA 2,9 4,5 -7,1 -22,5 16,5  +55,0% -255,8% +218,0% -173,2%
Dette sur actifs 33% 47% 52% 39% 35%  +44,2% +10,2% -24,5% -9,4%
Dette sur capitaux propres 101% 142% 197% 154% 161%  +41,4% +38,7% -22,0% +4,4%
Couverture par l’EBITDA 2,0 3,9 -2,5 -0,6 0,9  +89,7% -165,2% -78,0% -255,5%
   ∼ par l’EBIT 1,5 2,5 -3,8 -1,7 -0,5  +70,8% -250,6% -55,7% -68,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 -4,0 - 4,0 4,2  -342,4% -100,4% +25 846,2% +6,3%
Coût de la dette - 5,3% 5,3% 6,4% 6,1%  - +0,2% +20,2% -5,9%

 

Graphique des dividendes d’eDreams Odigeo SA

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Ratios de distribution d’eDreams Odigeo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 10 -41 -124 -66 -43  -525,7% +206,6% -47,0% -34,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 47 -131 -21 92 64  -381,9% -83,8% -533,4% -30,2%
Dividende payé -2 -86 - - -  +4 345,8% - - -
Distribution sur résultat net 20% -212% - - -  -1 144,5% - - -
Distribution sur FCF 4% -65% - - -  -1 676,9% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’eDreams Odigeo SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’eDreams Odigeo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -624 2 121 -1 117 51  - -439,9% -152,7% -104,6%
Délai paiement clients (DSO) 57 37 78 44 33  -35,7% +110,9% -43,2% -25,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -2 108 1 712 -10 206 1 472  - -181,2% -696,1% -114,4%
Conversion de l’encaisse - 1 520 487 9 134 -1 388  - -68,0% +1 777,4% -115,2%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,1 0,4 0,5  +17,2% -78,1% +240,9% +47,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 3%  -8,8% -8,0% -7,8% +73,0%
Frais généraux sur CA 2% 1% 4% 1% 1%  -20,6% +233,4% -73,9% +1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’eDreams Odigeo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’eDreams Odigeo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 3 4 6 6  +1 +1 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’eDreams Odigeo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4  -47,3% +164,1% +56,5% +16,1%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 -0,2 -0,1 -0,1  -589,5% +252,3% -51,4% -34,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 -0,4 -0,2 -  +8,8% -289,1% -56,4% -74,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,1 0,4 0,5  +17,2% -78,1% +240,9% +47,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à eDreams Odigeo SA

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Sociétés possiblement comparables à eDreams Odigeo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Norwegian Cruise Line Holdings 7,7 - 2,6 14,3 19,4 2,6 12,1
Royaume-Uni TUI 3,4 - 2,3 7,4 575,0 0,1 2,8
Royaume-Uni Trainline 1,8 - 1,6 27,0 302,0 4,5 38,4
Espagne eDreams Odigeo 0,8 - 2,3 5,5 6,1 1,7 29,1
France Voyageurs du Monde 0,6 2,1% 1,5 525,9 141,2 0,7 7,7
Royaume-Uni On Beach Group 0,3 - 2,4 9,4 147,2 0,4 3,7
  Médiane 12,5 - 2,1 13,9   1,9 11,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’eDreams Odigeo

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par eDreams Odigeo SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’eDreams Odigeo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 551 562 107 398 588  +1,9% -80,9% +271,6% +47,6%
Charges d'exploitation -440 -461 -189 -424 -581  +4,8% -59,0% +124,3% +37,1%
   dont Coût des ventes -18 -33 -4 -16 -18  +80,8% -111,8% -500,8% +15,7%
   dont Frais généraux -9 -7 -5 -4 -7  -19,1% -36,4% -2,8% +50,0%
Résultat opérationnel 90 -9 -111 -31 -10  -110,2% +1 099,6% -72,2% -68,2%
Autres revenus/frais nets -67 -30 -28 -39 -27  -55,2% -7,2% +41,8% -30,8%
Charge d'intérêt -46 -26 -28 -30 -24  -44,6% +9,2% +7,3% -19,1%
Résultat avant impôts 24 -39 -139 -70 -37  -264,6% +254,8% -49,4% -47,3%
Impôts sur les bénéfices -14 -1 -14 -4 -6  -89,8% -1 097,4% -70,4% -248,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 10 -41 -124 -66 -43  -525,7% +206,6% -47,0% -34,2%
 
EBITDA 94 99 -70 -17 21  +5,1% -171,3% -76,4% -225,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 -6 -78 -22 -7  -110,2% +1 099,6% -72,2% -68,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 5,1 1,0 3,5 4,8  +6,3% -80,9% +260,9% +36,5%
EBITDA par action 0,8 0,9 -0,6 -0,1 0,2  +9,7% -171,5% -77,1% -216,4%
Bénéfices par action 0,1 -0,4 -1,1 -0,6 -0,4  -544,2% +207,6% -48,5% -39,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’eDreams Odigeo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 243 149 38 114 109  -38,7% -74,3% +198,5% -5,0%
   dont Trésorerie 149 83 12 46 36  -44,0% -85,4% +278,4% -21,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 86 57 23 48 53  -34,4% -59,8% +111,0% +10,7%
   dont Stock - -57 -23 -48 3  - -59,8% +111,0% -105,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 8 8 9 10  -39,3% -6,4% +14,0% +10,3%
Écart d'acquisitions 721 655 632 632 630  -9,1% -3,5% 0% -0,2%
Biens incorporels 320 317 300 306 313  -1,0% -5,5% +2,0% +2,4%
Actifs totaux 1 303 1 133 986 1 075 1 074  -13,0% -13,0% +9,0% -0,1%
 
Passifs courants 403 222 206 401 441  -44,8% -7,1% +94,3% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 354 136 140 268 277  -61,7% +3,4% +90,9% +3,6%
   dont Dette à court terme 5 44 24 48 11  +727,6% -44,3% +96,2% -77,3%
Dette à long terme 419 488 486 372 369  +16,5% -0,4% -23,5% -0,7%
Passifs totaux 882 760 728 803 838  -13,9% -4,2% +10,3% +4,4%
 
Action ordinaire 11 11 12 13 13  +0,7% +7,5% +7,4% 0%
Bénéfices non répartis 10 -41 -124 -66 -43  -525,7% +206,6% -47,0% -34,2%
Capitaux propres 421 374 258 273 236  -11,3% -30,8% +5,4% -13,3%
 
Dette portant intérets 424 532 510 420 380  +25,4% -4,1% -17,7% -9,5%
Dette nette 275 448 498 374 344  +62,9% +11,0% -24,9% -8,0%
Fonds de roulement -160 -73 -168 -287 -332  -54,2% +129,8% +70,6% +16,0%
Actions en circulation (en M) 114,8 110,0 109,6 112,8 121,9  -4,2% -0,3% +3,0% +8,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’eDreams Odigeo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 10 -41 -124 -66 -43  -525,7% +206,6% -47,0% -34,2%
 
Dépréciation 26 35 35 34 34  +32,5% +2,4% -4,7% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 64 112 24 36 -  +75,9% -78,3% +49,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 -207 65 115 -  +771,3% -131,3% +76,8% -
Flux opérationnel 75 -101 0 119 103  -234,3% -100,4% +27 737,9% -13,9%
 
Dépenses d’investissement 29 30 22 27 38  +3,9% -27,6% +24,0% +41,8%
Investissements 0 0 0 0 -38  +321,3% -80,2% -105,9% +1 271 466,7%
Flux d’investissement -29 -36 -22 -27 -38  +25,7% -40,2% +24,3% +41,7%
 
Dividendes payés 2 86 - - -  +4 345,8% - - -
Emprunts nets -7 106 -42 -81 -  -1 695,2% -139,5% +92,1% -
Flux de financement -68 75 -69 -51 -68  -209,3% -192,8% -26,7% +33,0%
 
Variation nette de la trésorerie -23 -65 -88 24 -14  +188,9% +34,1% -127,2% -158,2%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -1,2 -0,2 0,8 0,5  -394,2% -83,7% -520,9% -35,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’eDreams Odigeo SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 130 150 165 170 147  +15,0% +10,6% +2,4% -13,2%
Charges d'exploitation -136 -142 -150 -166 -7  +4,3% +6,2% +10,5% -96,0%
   dont Coût des ventes 0 0 -148 -164 -134  +35,8% -34 375,0% +10,8% -18,3%
   dont Frais généraux -1 -2 -2 -2 -2  +94,6% -13,9% -9,6% -7,9%
Résultat opérationnel -3 8 16 2 7  -367,1% +87,6% -84,2% +162,8%
Autres revenus/frais nets -7 -7 -8 -7 -6  +8,1% +8,0% -11,5% -11,2%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -6 -6  +0,4% -3,2% -2,9% +0%
Résultat avant impôts -10 1 8 -4 1  -113,6% +513,5% -152,7% -112,4%
Impôts sur les bénéfices 0 -11 -4 -1 -3  +2 677,1% -61,8% -65,0% +105,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -10 -9 4 - -  -8,4% -144,3% - -
 
EBITDA 6 15 24 11 16  +161,4% +55,6% -52,8% +43,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 4 8 1 5  -292,1% +87,6% -84,2% +265,4%
Taux d’imposition - - 50% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,2 1,3 1,4 1,2  +14,4% +5,7% +7,1% -14,1%
EBITDA par action - 0,1 0,2 0,1 0,1  +160,0% +48,8% -50,6% +42,2%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 - - -  -8,9% -142,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’eDreams Odigeo SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 97 109 100 135 102  +11,6% -7,5% +34,6% -24,2%
   dont Trésorerie 40 36 35 66 47  -11,2% -3,7% +92,2% -29,4%
   dont Placements à CT - - 3 3 3  - - -6,6% -7,1%
   dont Créances clients 45 53 45 50 43  +16,9% -15,9% +11,6% -14,5%
   dont Stock 1 3 -1 -1 -  +94,8% -138,2% +26,8% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 10 9 - -  -8,9% -7,2% - -
Écart d'acquisitions 631 630 630 630 631  0% -0,1% +0,1% +0,1%
Biens incorporels 309 313 315 319 324  +1,3% +0,7% +1,2% +1,6%
Actifs totaux 1 067 1 074 1 065 1 100 1 077  +0,6% -0,8% +3,3% -2,1%
 
Passifs courants 425 441 428 468 446  +3,6% -3,0% +9,4% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 223 277 263 290 251  +24,6% -5,2% +10,4% -13,5%
   dont Dette à court terme 67 11 12 7 9  -83,8% +10,2% -41,7% +24,8%
Dette à long terme 369 369 369 370 370  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 823 838 823 861 837  +1,8% -1,8% +4,6% -2,8%
 
Action ordinaire 13 13 13 13 13  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -34 -43 4 -2 -4  +27,1% -109,4% -139,3% +147,6%
Capitaux propres 244 236 242 239 240  -3,2% +2,5% -1,2% +0,1%
 
Dette portant intérets 436 380 381 377 379  -12,9% +0,4% -1,2% +0,5%
Dette nette 396 344 343 307 329  -13,0% -0,2% -10,6% +7,1%
Fonds de roulement -328 -332 -327 -333 -344  +1,3% -1,6% +1,7% +3,3%
Actions en circulation (en M) 122,1 122,7 128,3 122,8 124,1  +0,5% +4,6% -4,3% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’eDreams Odigeo SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -10 -9 4 -6 -2  -8,4% -144,3% -239,3% -58,4%
 
Dépréciation 9 8 9 9 10  -13,2% +12,4% +1,3% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 7 14 14 - -  +97,2% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 -9 -9 - -  +18,0% 0% - -
Flux opérationnel -1 71 18 55 -13  -5 843,7% -74,1% +202,8% -123,2%
 
Dépenses d’investissement 11 11 11 12 13  +4,3% -3,6% +13,5% +6,6%
Investissements -11 -11 -11 -12 -13  +4,5% -3,7% +13,5% +6,4%
Flux d’investissement -27 -38 -11 - -  +41,5% -71,7% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 18 -4 -4 - -  -123,7% 0% - -
Flux de financement 17 -35 -5 -11 0  -301,0% -85,0% +120,3% -103,6%
 
Variation nette de la trésorerie 5 24 3 32 -20  +382,4% -89,5% +1 154,7% -161,3%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,5 0,1 0,4 -0,2  -594,8% -87,9% +500,5% -159,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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