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TUI (TUI.LSE, DE000TUAG000)

TUI AG, together with its subsidiaries, provides tourism services worldwide. It operates hotels and resorts under the Robinson, Riu, TUI Blue, Blue Diamond, and TUI Magic Life brands. The company is also involved in the tour operation and airlines businesses. In addition, it operates cruise liners. The company operates a fleet of 1,600 travel agencies and online portals; 5 airlines with approximately 150 aircrafts; and 17 cruise liners, as well as approximately 400 hotels. The company was formerly known as Preussag AG and changed its name to TUI AG in June 2002. TUI AG is headquartered in Hanover, Germany.

Siège social : Karl-Wiechert-Allee 4, Hanover, Germany, 30625

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TUI

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TUI AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 099 390 000 35,6% 31,4% 21,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,0 33,1 - 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
431,8 GBX masqué 364,9 366,1 137,2 471,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TUI AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de TUI AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,8% +45,4% +37,0% +108,2% +14,4% -10,0% -49,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,4% -21,6% -25,1% -20,6% - - -

 

Équipe de direction de TUI AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Friedrich Joussen Chairman of Exec. Board & CEO 58 Sebastian Ebel Member of Exec. Board & CFO 57
David Burling Member of the Exec. Board and CEO of Markets & Airlines 53 Elke Eller Chief HR & Labour Director and Member of the Exec. Board 59
Frank Rosenberger CIO, Future Markets & Member of Exec. Board 53 Wolfgang Flintermann Group Director of Financial Accounting & Reporting and Member of Supervisory Board 52
Peter Krueger Chief Strategy Officer, M&A and Member of the Exec. Board - Mathias Kiep Group Director of Investor Relations, Corp. Fin. & Controlling -
Hilka Schneider Group Director of Legal, Compliance & Board Office - Michael Röll Head of Group Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour TUI AG

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TUI AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TUI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TUI AG

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Fondamentaux de TUI AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 185 18 535 19 524 18 928 7 944  +7,9% +5,3% -3,1% -58,0%
EBITDA 1 963 2 256 2 012 1 865 249  +14,9% -10,8% -7,3% -86,6%
Résultat opérationnel 691 744 688 451 -3 000  +7,7% -7,5% -34,4% -764,7%
Résultat net 1 037 645 727 416 -3 148  -37,8% +12,8% -42,7% -856,1%
Free Cash Flow 337 534 195 128 -3 359  +58,3% -63,5% -34,3% -2 726,2%
Marge de FCF 2% 3% 1% 1% -42%  +46,8% -65,4% -32,2% -6 357,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 16% 20% 23% -  -37,0% +25,7% +17,5% -
Capital investi 3 407 3 617 4 775 4 622 3 243  +6,2% +32,0% -3,2% -29,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TUI AG

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Ratio de profitabilité de TUI AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 11% 11% 10% 9% -25%  -2,8% -5,9% -13,0% -382,7%
Marge d’EBITDA 11% 12% 10% 10% 3%  +6,6% -15,3% -4,4% -68,2%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 2% -38%  -0,2% -12,2% -32,3% -1 683,8%
Marge bénéficiaire 6% 3% 4% 2% -40%  -42,4% +7,1% -40,9% -1 901,6%
Marge de FCF 2% 3% 1% 1% -42%  +46,8% -65,4% -32,2% -6 357,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 4,9% 2,6% -19,9%  - +8,4% -46,5% -862,6%
Rentabilité financière (ROE) - 23,0% 21,9% 11,6% -209,5%  - -4,6% -46,9% -1 899,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TUI AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2  +34,3% -2,4% -32,9% -34,7%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4  -10,4% +8,0% -18,2% -27,0%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,8 -0,7 -0,2 11,1  -0,4% -9,2% -76,6% -6 517,2%
Dette sur actifs 5% 5% 7% 7% 24%  -5,7% +44,6% +4,0% +235,3%
Dette sur capitaux propres 27% 23% 29% 34% -823%  -15,8% +26,5% +16,1% -2 535,0%
Couverture par l’EBITDA 10,5 16,0 12,4 12,1 0,8  +53,0% -22,7% -2,6% -93,2%
   ∼ par l’EBIT 7,4 12,3 9,7 8,8 -4,3  +67,1% -21,5% -9,5% -149,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 11,2 7,1 7,2 -9,1  +103,6% -37,0% +1,8% -225,9%
Coût de la dette - 20,0% 18,5% 13,8% 12,6%  - -7,4% -25,6% -8,7%

 

Graphique des dividendes de TUI AG

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Ratios de distribution de TUI AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 037 645 727 416 -3 148  -37,8% +12,8% -42,7% -856,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 337 534 195 128 -3 359  +58,3% -63,5% -34,3% -2 726,2%
Dividende payé -327 -368 -382 -423 -318  +12,6% +3,7% +10,9% -24,9%
Distribution sur résultat net 32% 57% 53% 102% -10%  +81,2% -8,1% +93,6% -109,9%
Distribution sur FCF 97% 69% 196% 331% -9%  -28,9% +184,5% +68,8% -102,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TUI AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TUI AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 3 2 2 2 3  -3,2% +1,4% -1,6% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 9 17 17 19 21  +83,1% +2,1% +10,3% +14,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 56 60 60  - -4,4% +6,9% -0,6%
Conversion de l’encaisse - -39 -36 -39 -35  - -7,5% +5,9% -8,5%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,3 1,2 0,5  +9,9% -4,3% -7,0% -55,5%
Frais généraux sur CP 15% 13% 11% 10% -49%  -10,1% -15,0% -14,1% -602,8%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 3%  -8,4% +1,5% -17,3% +55,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TUI AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TUI AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TUI AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TUI AG

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Sociétés possiblement comparables à TUI AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TUI

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Dividendes par action détachés par TUI AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-28,53----------
2019-39,69----------
2018-36,33----------
2017-33,65----------
2016-27,28----------
2015-15,37----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TUI AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 185 18 535 19 524 18 928 7 944  +7,9% +5,3% -3,1% -58,0%
Charges d'exploitation -16 494 -17 791 -18 836 -18 477 -10 944  +7,9% +5,9% -1,9% -40,8%
   dont Coût des ventes -15 278 -16 536 -17 542 -17 257 -9 926  +8,2% +6,1% -1,6% -42,5%
   dont Frais généraux -395 -390 -417 -334 -218  -1,2% +6,9% -19,8% -34,7%
Résultat opérationnel 691 744 688 451 -3 000  +7,7% -7,5% -34,4% -764,7%
Autres revenus/frais nets -44 352 274 254 -  -904,8% -22,2% -7,4% -
Charge d'intérêt -188 -141 -163 -155 -306  -24,9% +15,3% -4,8% +97,5%
Résultat avant impôts 618 1 080 972 691 -3 203  +74,6% -10,0% -28,8% -563,3%
Impôts sur les bénéfices -153 -169 -191 -160 -64  +10,0% +13,1% -16,4% -140,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 037 645 727 416 -3 148  -37,8% +12,8% -42,7% -856,1%
 
EBITDA 1 963 2 256 2 012 1 865 249  +14,9% -10,8% -7,3% -86,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 519 627 553 347 -2 307  +20,8% -11,9% -37,2% -764,7%
Taux d’imposition 25% 16% 20% 23% -  -37,0% +25,7% +17,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TUI AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 326 4 318 4 940 4 270 2 693  -18,9% +14,4% -13,6% -36,9%
   dont Trésorerie 2 073 2 516 2 548 1 459 909  +21,4% +1,3% -42,7% -37,7%
   dont Placements à CT 266 - 19 31 15  - - +66,3% -52,1%
   dont Créances clients 430 848 913 976 467  +97,5% +7,6% +6,9% -52,1%
   dont Stock 105 110 119 115 73  +4,8% +7,5% -3,2% -36,2%
Placements à long terme 1 231 1 376 1 452 1 551 -  +11,7% +5,6% +6,8% -
Biens corporels 3 504 3 829 4 397 5 329 6 318  +9,2% +14,8% +21,2% +18,6%
Écart d'acquisitions 2 854 2 890 2 959 2 986 2 915  +1,3% +2,4% +0,9% -2,4%
Biens incorporels 546 548 570 711 554  +0,4% +4,0% +24,7% -22,1%
Actifs totaux 14 458 14 186 15 612 16 271 15 341  -1,9% +10,1% +4,2% -5,7%
 
Passifs courants 7 220 6 535 6 921 7 312 6 319  -9,5% +5,9% +5,6% -13,6%
   dont Créances fournisseurs 2 477 2 653 2 693 2 831 1 612  +7,1% +1,5% +5,1% -43,1%
   dont Dette à court terme 368 46 64 75 -  -87,4% +38,7% +16,8% -
Dette à long terme 364 631 1 013 1 093 3 692  +73,4% +60,6% +7,9% +237,8%
Passifs totaux 11 210 10 652 11 278 12 106 15 123  -5,0% +5,9% +7,3% +24,9%
 
Action ordinaire 1 501 1 502 1 503 1 506 1 509  +0,1% +0,1% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis -2 215 -1 563 -1 156 -1 172 -4 683  -29,5% -26,0% +1,3% +299,8%
Capitaux propres 2 675 2 940 3 698 3 454 -448  +9,9% +25,8% -6,6% -113,0%
 
Dettes portant intérets 732 677 1 077 1 168 3 692  -7,5% +59,1% +8,4% +216,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TUI AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 037 645 733 416 -3 148  -37,8% +13,6% -43,2% -856,5%
 
Dépréciation 579 518 439 510 1 574  -10,5% -15,2% +16,1% +208,8%
Ajustements des bénéfices nets -379 109 118 279 595  -128,8% +8,0% +135,9% +113,3%
Ajust. comptes débiteurs 325 170 -570 -250 -  -47,8% -436,5% -56,2% -
Ajust. des stocks -10 -19 -10 -3 33  +94,7% -45,9% -69,0% -1 167,7%
Autres flux opérationnels -329 233 458 134 -1 929  -171,0% +96,3% -70,8% -1 545,0%
Flux opérationnel 1 035 1 583 1 151 1 115 -2 772  +53,0% -27,3% -3,1% -348,6%
 
Dépenses d’investissement 697 1 049 956 987 587  +50,4% -8,8% +3,2% -40,5%
Investissements 239 -688 -846 -1 141 162  -387,7% +23,0% +35,0% -114,2%
Flux d’investissement 239 -688 -846 -1 141 162  -387,7% +23,0% +35,0% -114,2%
 
Dividendes payés -327 -368 -382 -423 -318  +12,6% +3,7% +10,9% -24,9%
Emprunts nets -167 -184 272 -180 2 679  +10,3% -247,9% -166,3% -1 588,9%
Flux de financement -662 -734 -237 -764 -  +10,8% -67,7% +222,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 612 162 68 -790 -498  -73,6% -57,7% -1 257,1% -37,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TUI AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 851 2 788 72 1 233 468  -27,6% -97,4% +1 617,7% -62,0%
Charges d'exploitation -3 966 -3 444 -1 186 -2 258 -1 096  -13,1% -65,6% +90,3% -51,4%
   dont Coût des ventes -3 771 -3 200 -984 -1 972 -903  -15,1% -69,3% +100,4% -54,2%
   dont Frais généraux -283 -246 -203 -513 -193  -13,0% -17,6% -353,1% -137,6%
Résultat opérationnel -115 -656 -1 115 -1 025 -628  +472,2% +69,8% -8,1% -38,7%
Autres revenus/frais nets 73 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -70 -81 -56 -99 -144  +15,8% -30,6% +76,3% +45,1%
Résultat avant impôts -130 -751 -1 460 -862 -830  +476,4% +94,4% -40,9% -3,8%
Impôts sur les bénéfices -25 -11 -7 -22 -17  -57,7% -29,5% +191,9% -23,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-129 -764 -1 424 -832 -803  +493,3% +86,5% -41,6% -3,5%
 
EBITDA 207 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -80 -459 -780 -717 -440  +472,2% +69,8% -8,1% -38,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TUI AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 387 4 389 4 897 2 693 2 435  +29,6% +11,6% -45,0% -9,6%
   dont Trésorerie 866 1 023 1 988 909 1 251  +18,1% +94,4% -54,3% +37,6%
   dont Placements à CT 15 12 10 15 15  -19,5% -20,8% +56,8% -0,7%
   dont Créances clients 1 005 809 659 467 448  -19,5% -18,5% -29,1% -4,1%
   dont Stock 125 109 87 73 68  -12,9% -19,6% -16,1% -6,6%
Placements à long terme 1 584 - - - -  - - - -
Biens corporels 8 401 7 621 6 978 6 318 6 506  -9,3% -8,4% -9,4% +3,0%
Écart d'acquisitions 3 013 2 993 2 915 2 915 2 935  -0,7% -2,6% 0% +0,7%
Biens incorporels 707 688 657 554 541  -2,7% -4,5% -15,7% -2,3%
Actifs totaux 17 931 18 333 18 011 15 341 14 520  +2,2% -1,8% -14,8% -5,4%
 
Passifs courants 6 992 8 686 7 577 6 319 6 054  +24,2% -12,8% -16,6% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 1 693 1 840 1 458 1 612 1 347  +8,7% -20,8% +10,5% -16,4%
   dont Dette à court terme 301 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 735 1 656 4 134 3 692 -  -4,6% +149,6% -10,7% -
Passifs totaux 14 033 15 541 16 858 15 123 15 249  +10,7% +8,5% -10,3% +0,8%
 
Action ordinaire 1 506 1 506 1 506 1 509 1 509  0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis -2 549 -3 638 -5 246 -4 683 -7 147  +42,7% +44,2% -10,7% +52,6%
Capitaux propres 3 165 2 076 468 -448 -1 392  -34,4% -77,5% -195,9% +210,4%
 
Dettes portant intérets 2 036 1 656 4 134 3 692 -  -18,7% +149,6% -10,7% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TUI AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -129 -764 -1 424 -832 -803  +493,3% +86,5% -41,6% -3,5%
 
Dépréciation 268 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -1 520 1 156 722 237 -157  -176,0% -37,5% -67,2% -166,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 929 -1 929 -1 929 -1 929 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel -1 381 653 -1 231 -813 -737  -147,3% -288,5% -33,9% -9,4%
 
Dépenses d’investissement 165 - - - -  - - - -
Investissements -42 -222 224 202 48  +429,4% -200,9% -9,9% -76,2%
Flux d’investissement -42 -222 224 202 48  +429,4% -200,9% -9,9% -76,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 784 784 -784 2 679 -  0% -200,0% -441,6% -
Flux de financement 492 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -931 197 1 039 -803 27  -121,2% +426,9% -177,3% -103,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.