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Monster Beverage Corporation (MNST.US)

Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, develops, markets, sells, and distributes energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. It operates through three segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, and Other. The company offers ready-to-drink packaged energy drinks, carbonated energy drinks, non-carbonated dairy based coffee and energy drinks, non-carbonated energy shakes, and non-carbonated energy drinks primarily to bottlers and full service beverage distributors, as well as sells directly to retail grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, drug stores, mass merchandisers, convenience chains, food service customers, and the military; and concentrates and/or beverage bases to authorized bottling and canning operations. Monster Beverage Corporation sells its products under the Monster Energy, Monster Energy Ultra, Monster Rehab, Monster …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Monster Beverage    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Monster Beverage Corporation    (US61174X1090)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
29,8 25,2 1,9 7,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,2 masqué 63,2 60,4 47,7 66,4

 

Graphique des profits et résultats de Monster Beverage Corporation

Fondamentaux7 de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 465 2 723 3 049 3 369 3 807  +10,5% +12,0% +10,5% +13,0%
EBITDA1 778 1 003 1 206 1 283 1 367  +28,9% +20,3% +6,4% +6,6%
Résultat opérationnel 748 972 1 165 1 234 1 310  +30,0% +19,9% +5,9% +6,2%
Résultat net 483 547 713 821 993  +13,2% +30,4% +15,2% +21,0%
Free Cash Flow 558 487 602 904 1 100  -12,6% +23,5% +50,3% +21,6%
Marge de FCF 23% 18% 20% 27% 29%  -20,9% +10,3% +36,1% +7,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 39% 34% 32% 23%  +9,8% -12,1% -6,7% -26,8%
Capital investi1 1 515 4 810 3 330 3 895 3 611  +217,5% -30,8% +17,0% -7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Monster Beverage Corporation

Ratio de profitabilité7 de Monster Beverage Corporation    (US61174X1090)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 55% 60% 64% 63% 60%  +8,2% +6,2% -0,4% -5,0%
Marge d’EBITDA 32% 37% 40% 38% 36%  +16,7% +7,4% -3,7% -5,7%
Marge opérationnelle 30% 36% 38% 37% 34%  +17,7% +7,1% -4,1% -6,1%
Marge bénéficiaire 20% 20% 23% 24% 26%  +2,4% +16,4% +4,2% +7,1%
Marge de FCF 23% 18% 20% 27% 29%  -20,9% +10,3% +36,1% +7,6%
Rentabilité économique (ROA) - 14,6% 14,7% 18,4% 21,3%  - +0,7% +25,2% +16,1%
Rentabilité financière (ROE) - 17,3% 17,5% 22,7% 26,5%  - +1,3% +29,7% +16,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Monster Beverage Corporation    (US61174X1090)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 4,03 8,28 2,49 2,95 2,40  +105,7% -70,0% +18,4% -18,5%
Liquidité générale 4,65 8,77 3,04 3,72 3,00  +88,8% -65,3% +22,3% -19,4%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -2,9 -0,5 -0,9 -0,7  +96,7% -83,0% +88,8% -25,2%
Dette sur actifs - 0% - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - 0% - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 25 927,4 33 418,0 17 228,3 16 038,4 22 786,6  +28,9% -48,4% -6,9% +42,1%
   ∼ par l’EBIT 25 072,4 32 389,3 16 644,8 15 427,3 21 837,0  +29,2% -48,6% -7,3% +41,5%
   ∼ par le flux opérationel 19 518,9 17 424,1 10 019,4 12 346,6 19 364,7  -10,7% -42,5% +23,2% +56,8%

 

Graphique des dividendes de Monster Beverage Corporation

Ratios de distribution7 de Monster Beverage Corporation    (US61174X1090)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 483 547 713 821 993  +13,2% +30,4% +15,2% +21,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 558 487 602 904 1 100  -12,6% +23,5% +50,3% +21,6%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Monster Beverage Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Monster Beverage Corporation    (US61174X1090)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 58 52 53 76 67  -9,8% +2,1% +42,0% -11,6%
Délai paiement clients (DSO) 42 64 69 49 46  +54,1% +7,1% -29,0% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 63 68 59  - +28,5% +6,9% -12,6%
Conversion de l’encaisse - 67 59 57 54  - -12,6% -3,1% -4,3%
Rotation des actifs 1 0 1 1 1  -61,6% +50,2% -4,2% +19,6%
Frais généraux sur CP 39% 14% 23% 23% 27%  -64,9% +69,9% -0,6% +17,6%
Frais généraux sur CA 24% 24% 25% 27% 26%  +1,0% +5,0% +5,3% -3,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Monster Beverage Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Monster Beverage Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Monster Beverage Corporation

Sociétés possiblement comparables à Monster Beverage Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 465 2 723 3 049 3 369 3 807  +10,5% +12,0% +10,5% +13,0%
Charges d'exploitation -592 -900 -857 -939 -1 012  +52,0% -4,8% +9,6% +7,8%
   dont Coût des ventes -1 099 -1 090 -1 107 -1 231 -1 512  -0,8% +1,6% +11,2% +22,8%
   dont Frais généraux -592 -661 -777 -904 -985  +11,5% +17,6% +16,3% +9,0%
Résultat opérationnel 748 972 1 165 1 234 1 310  +30,0% +19,9% +5,9% +6,2%
Autres revenus/frais nets -6 -80 -85 -33 -17  +1 155,2% +6,6% -61,9% -48,0%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -0  -200,0% +133,3% +14,3% -25,0%
Résultat avant impôts 746 892 1 080 1 202 1 293  +19,5% +21,1% +11,3% +7,6%
Impôts sur les bénéfices -263 -345 -367 -381 -300  +31,3% +6,4% +3,8% -21,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
483 547 713 821 993  +13,2% +30,4% +15,2% +21,0%
 
EBITDA1 778 1 003 1 206 1 283 1 367  +28,9% +20,3% +6,4% +6,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 484 596 769 843 1 006  +23,0% +29,1% +9,6% +19,3%
Taux d’imposition1 35% 39% 34% 32% 23%  +9,8% -12,1% -6,7% -26,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 653 3 600 1 432 2 086 1 804  +117,7% -60,2% +45,7% -13,5%
   dont Trésorerie 370 2 175 378 529 638  +487,4% -82,6% +40,0% +20,6%
   dont Placements à CT 781 745 221 673 321  -4,7% -70,4% +205,1% -52,4%
   dont Créances clients 281 478 573 449 485  +70,2% +19,9% -21,5% +7,8%
   dont Stock 175 156 162 256 278  -10,6% +3,7% +57,9% +8,6%
Placements à long terme 43 15 2 2 -  -64,3% -84,4% -1,2% -
Biens corporels 90 97 173 230 243  +8,0% +78,1% +32,8% +5,5%
Écart d'acquisitions - 1 280 1 332 1 332 1 332  - +4,1% 0% 0%
Biens incorporels 51 428 1 033 1 034 1 046  +743,4% +141,3% +0,1% +1,1%
Actifs totaux 1 939 5 571 4 153 4 791 4 527  +187,3% -25,4% +15,3% -5,5%
 
Passifs courants 356 410 471 560 601  +15,3% +14,7% +19,1% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 128 145 193 246 249  +13,4% +33,5% +27,2% +1,2%
   dont Dette à court terme - 1 - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 424 762 824 896 916  +79,8% +8,1% +8,7% +2,3%
 
Action ordinaire 1 3 3 3 3  +200,0% +0,4% +1,0% +0,3%
Bénéfices non répartis 2 319 1 395 2 108 2 928 3 915  -39,9% +51,1% +38,9% +33,7%
Capitaux propres 1 515 4 809 3 330 3 895 3 611  +217,4% -30,8% +17,0% -7,3%
 
Dettes portant intérets1 - 1 - - -  - - - -
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 483 547 713 821 993  +13,2% +30,4% +15,2% +21,0%
 
Dépréciation 26 31 41 49 57  +20,3% +32,4% +19,7% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets 6 -310 27 119 56  -5 665,0% -108,6% +348,4% -53,1%
Ajust. comptes débiteurs -10 -77 -106 17 -38  +690,2% +38,6% -115,5% -332,3%
Ajust. des stocks 43 -7 21 -89 -26  -116,5% -395,3% -525,7% -70,6%
Autres flux opérationnels 25 56 -9 137 30  +120,9% -115,5% -1 661,8% -78,0%
Flux opérationnel 586 523 701 988 1 162  -10,7% +34,2% +40,8% +17,6%
 
Dépenses d’investissement -28 36 100 83 62  -227,4% +180,4% -16,4% -25,8%
Investissements -411 64 537 -439 355  -115,7% +734,0% -181,7% -181,0%
Flux d’investissement -440 400 -256 -532 273  -190,8% -164,0% +107,5% -151,4%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -2 -1 -2 -3 -2  -33,1% +117,8% +9,5% -27,0%
Flux de financement 19 888 -2 238 -311 -1 316  +4 499,5% -352,2% -86,1% +323,0%
 
Variation nette de la trésorerie 159 1 805 -1 798 151 109  +1 035,5% -199,6% -108,4% -27,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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