Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Monster Beverage Corporation

Monster Beverage (MNST.US, US61174X1090)

Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, develops, markets, sells, and distributes energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. It operates through three segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, and Other. The company offers carbonated energy drinks, non-carbonated dairy based coffee and energy drinks, non-carbonated energy shakes, non-carbonated energy teas, non-carbonated energy drinks, and ready-to-drink packaged energy drinks primarily to bottlers and beverage distributors, as well as sells directly to retail grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, drug stores, mass merchandisers, convenience chains, food service customers, and the military; and concentrates and/or beverage bases to bottling and canning operations. Monster Beverage Corporation sells its products under the Monster Energy, Monster Energy Ultra, Monster Rehab, …

Siège social : 1 Monster Way, Corona, CA, United States, 92879

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Monster Beverage

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Monster Beverage Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
527 917 000 71,4% 29,1% 66,4% 3,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,9 32,4 2,5 9,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,1 USD masqué 80,9 72,4 50,1 88,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Monster Beverage Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Monster Beverage Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% +4,4% +0,1% +21,8% +41,0% +48,0% +36,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,6% +61,1% +128,5% +329,0% +449,8% +463,8% +827,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Monster Beverage Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Monster Beverage Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rodney Cyril Sacks Chairman & CEO 70 Hilton H. Schlosberg Vice Chairman, Pres, COO, CFO & Sec. 67
Thomas J. Kelly Exec. VP of Fin., Controller & Sec. of MEC 66 Guy P. Carling Pres of EMEA 43
Emelie C. Tirre Pres of the Americas 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Monster Beverage Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Monster Beverage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Monster Beverage Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 884 3 049 3 369 3 807 4 201  +5,7% +10,5% +13,0% +10,3%
EBITDA 922 1 121 1 251 1 350 1 481  +21,5% +11,6% +8,0% +9,7%
Résultat opérationnel 894 1 085 1 199 1 284 1 403  +21,4% +10,5% +7,1% +9,3%
Résultat net 547 713 821 993 1 108  +30,4% +15,2% +21,0% +11,6%
Free Cash Flow 172 602 904 1 100 1 012  +249,0% +50,3% +21,6% -8,0%
Marge de FCF 6% 20% 27% 29% 24%  +230,0% +36,1% +7,6% -16,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 34% 32% 23% 22%  -12,1% -6,7% -26,8% -6,3%
Capital investi 4 810 3 330 3 895 3 611 4 171  -30,8% +17,0% -7,3% +15,5%
Actions en circulation (en M) 578 600 577 564 547  +3,8% -3,8% -2,3% -3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Monster Beverage Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Monster Beverage Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 62% 64% 63% 60% 60%  +2,4% -0,4% -5,0% -0,6%
Marge d’EBITDA 32% 37% 37% 35% 35%  +14,9% +1,0% -4,5% -0,6%
Marge opérationnelle 31% 36% 36% 34% 33%  +14,9% 0% -5,2% -0,9%
Marge bénéficiaire 19% 23% 24% 26% 26%  +23,3% +4,2% +7,1% +1,1%
Marge de FCF 6% 20% 27% 29% 24%  +230,0% +36,1% +7,6% -16,6%
Rentabilité économique (ROA) - 14,5% 18,4% 21,3% 22,9%  - +26,5% +16,1% +7,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 22,7% 26,5% 28,5%  - +29,7% +16,5% +7,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Monster Beverage Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 6,4 2,2 2,9 2,4 2,8  -65,1% +32,5% -18,5% +17,9%
Liquidité générale 7,0 3,0 3,7 3,0 3,5  -56,3% +22,3% -19,4% +16,7%
Dette nette sur EBITDA -3,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,9  -83,1% +80,0% -26,1% +26,7%
Dette sur actifs 0% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 0% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -30 746,9 -16 007,6 -15 631,4 -22 504,2 -  -47,9% -2,4% +44,0% -
   ∼ par l’EBIT -29 718,3 -15 424,1 -15 020,3 -21 554,5 -  -48,1% -2,6% +43,5% -
   ∼ par le flux opérationel -6 932,9 -10 019,4 -12 346,6 -19 364,7 -  +44,5% +23,2% +56,8% -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Monster Beverage Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Monster Beverage Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 547 713 821 993 1 108  +30,4% +15,2% +21,0% +11,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 172 602 904 1 100 1 012  +249,0% +50,3% +21,6% -8,0%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Monster Beverage Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Monster Beverage Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 52 53 76 67 78  +2,1% +42,0% -11,6% +16,7%
Délai paiement clients (DSO) 45 54 49 46 47  +20,1% -9,2% -4,6% +1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 141 142 133 128  - +1,3% -6,9% -3,8%
Conversion de l’encaisse - -34 -18 -19 -2  - -46,7% +6,4% -87,8%
Rotation des actifs 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8  +44,5% -4,2% +19,6% -3,0%
Frais généraux sur CP 7% 13% 12% 15% 15%  +73,2% -2,3% +18,0% +1,8%
Frais généraux sur CA 12% 14% 14% 14% 15%  +13,4% +3,4% -3,2% +6,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Monster Beverage Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Monster Beverage Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Monster Beverage Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Monster Beverage Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Monster Beverage Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Monster Beverage

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Monster Beverage Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 884 3 049 3 369 3 807 4 201  +5,7% +10,5% +13,0% +10,3%
Charges d'exploitation -900 -857 -939 -1 012 -1 116  -4,8% +9,6% +7,8% +10,3%
   dont Coût des ventes -1 090 -1 107 -1 231 -1 512 -1 682  +1,6% +11,2% +22,8% +11,3%
   dont Frais généraux -355 -425 -486 -531 -625  +19,9% +14,3% +9,4% +17,6%
Résultat opérationnel 894 1 085 1 199 1 284 1 403  +21,4% +10,5% +7,1% +9,3%
Autres revenus/frais nets -80 -6 3 10 13  -92,9% -150,2% +240,4% +34,9%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -  +133,3% +14,3% -25,0% -
Résultat avant impôts 892 1 080 1 202 1 293 1 416  +21,1% +11,3% +7,6% +9,5%
Impôts sur les bénéfices -345 -367 -381 -300 -308  +6,4% +3,8% -21,2% +2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
547 713 821 993 1 108  +30,4% +15,2% +21,0% +11,6%
 
EBITDA 922 1 121 1 251 1 350 1 481  +21,5% +11,6% +8,0% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 548 716 819 986 1 098  +30,7% +14,3% +20,4% +11,4%
Taux d’imposition 39% 34% 32% 23% 22%  -12,1% -6,7% -26,8% -6,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 583 1 432 2 086 1 804 2 316  -60,0% +45,7% -13,5% +28,4%
   dont Trésorerie 2 175 378 529 638 798  -82,6% +40,0% +20,6% +25,2%
   dont Placements à CT 745 221 673 321 533  -70,4% +205,1% -52,4% +66,2%
   dont Créances clients 353 448 449 485 540  +26,9% +0,3% +7,8% +11,5%
   dont Stock 156 162 256 278 361  +3,7% +57,9% +8,6% +29,9%
Placements à long terme 15 2 2 0 13  -84,4% -1,2% - -
Biens corporels 97 173 230 243 299  +78,1% +32,8% +5,5% +22,9%
Écart d'acquisitions 1 280 1 332 1 332 1 332 1 332  +4,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels 428 1 033 1 034 1 046 1 052  +141,3% +0,1% +1,1% +0,6%
Actifs totaux 5 675 4 153 4 791 4 527 5 150  -26,8% +15,3% -5,5% +13,8%
 
Passifs courants 514 471 560 601 661  -8,5% +19,1% +7,3% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 482 429 517 557 617  -11,0% +20,6% +7,7% +10,7%
   dont Dette à court terme 1 - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 866 824 896 916 692  -4,9% +8,7% +2,3% -24,5%
 
Action ordinaire 1 3 3 3 3  +201,1% +1,0% +0,3% +0,9%
Bénéfices non répartis 1 395 2 108 2 928 3 915 5 022  +51,1% +38,9% +33,7% +28,3%
Capitaux propres 4 809 3 330 3 895 3 611 4 171  -30,8% +17,0% -7,3% +15,5%
 
Dettes portant intérets 1 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 578 600 577 564 547  +3,8% -3,8% -2,3% -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 547 713 821 993 1 108  +30,4% +15,2% +21,0% +11,6%
 
Dépréciation 31 41 49 57 65  +32,4% +19,7% +16,6% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets -746 27 119 56 64  -103,6% +348,4% -53,1% +15,3%
Ajust. comptes débiteurs -77 -106 17 -38 -60  +38,6% -115,5% -332,3% +56,0%
Ajust. des stocks -7 21 -89 -26 -85  -395,3% -525,7% -70,6% +225,9%
Autres flux opérationnels 56 -9 137 30 0  -115,5% -1 661,8% -78,0% -98,8%
Flux opérationnel 208 701 988 1 162 1 114  +237,2% +40,8% +17,6% -4,1%
 
Dépenses d’investissement 36 100 83 62 102  +180,4% -16,4% -25,8% +64,1%
Investissements 64 537 -439 355 -216  +734,0% -181,7% -181,0% -160,9%
Flux d’investissement 400 -256 -532 273 -327  -164,0% +107,5% -151,4% -219,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -1 -2 -3 -2 -14  +117,8% +9,5% -27,0% +619,5%
Flux de financement 1 202 -2 238 -311 -1 316 -629  -286,2% -86,1% +323,0% -52,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 810 -1 793 145 119 159  -199,1% -108,1% -18,2% +33,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 134 1 017 1 062 1 094 1 246  -10,3% +4,4% +3,0% +13,9%
Charges d'exploitation -278 -294 -272 -252 -788  +5,8% -7,3% -7,3% +212,3%
   dont Coût des ventes -461 -406 -425 -434 -510  -11,8% +4,5% +2,2% +17,4%
   dont Frais généraux -50 -67 -57 - -  +35,5% -15,8% - -
Résultat opérationnel 395 317 365 407 459  -19,8% +15,1% +11,6% +12,6%
Autres revenus/frais nets -11 4 - - -  -135,4% - - -
Charge d'intérêt -0 - - -2 -5  - - - +154,3%
Résultat avant impôts 399 321 366 405 454  -19,4% +13,9% +10,8% +12,0%
Impôts sur les bénéfices -100 -66 -87 -94 -106  -33,5% +31,3% +8,1% +13,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
299 255 279 311 348  -14,7% +9,4% +11,7% +11,7%
 
EBITDA 414 338 382 423 486  -18,3% +13,1% +10,6% +15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 297 252 278 313 351  -15,2% +10,5% +12,4% +12,3%
Taux d’imposition 25% 21% 24% 23% 23%  -17,5% +15,3% -2,4% +1,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 361 2 316 2 049 2 371 2 826  -1,9% -11,6% +15,8% +19,2%
   dont Trésorerie 718 798 702 921 1 075  +11,2% -12,0% +31,3% +16,7%
   dont Placements à CT 587 533 234 251 599  -9,2% -56,2% +7,4% +139,0%
   dont Créances clients 648 540 671 760 741  -16,6% +24,1% +13,4% -2,6%
   dont Stock 318 361 352 341 319  +13,5% -2,3% -3,3% -6,3%
Placements à long terme 14 13 14 2 21  -10,2% +7,9% -85,1% +890,4%
Biens corporels 252 299 296 302 305  +18,6% -1,0% +2,2% +0,9%
Écart d'acquisitions 1 332 1 332 1 332 1 332 1 332  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 047 1 052 1 053 1 056 1 060  +0,4% +0,1% +0,2% +0,4%
Actifs totaux 5 137 5 150 4 881 5 194 5 698  +0,3% -5,2% +6,4% +9,7%
 
Passifs courants 714 661 702 675 774  -7,4% +6,1% -3,8% +14,7%
   dont Créances fournisseurs 670 617 657 630 282  -8,0% +6,5% -4,1% -55,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 737 692 732 699 1 068  -6,2% +5,9% -4,5% +52,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 4 768 5 022 5 301 5 613 5 960  +5,3% +5,6% +5,9% +6,2%
Capitaux propres 4 108 4 171 3 871 4 222 4 629  +1,5% -7,2% +9,1% +9,7%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 548 547 541 531 533  -0,2% -1,1% -1,8% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 299 255 279 311 348  -14,7% +9,4% +11,7% +11,7%
 
Dépréciation 15 17 17 16 14  +10,2% -2,5% -6,3% -10,9%
Ajustements des bénéfices nets 15 17 20 17 23  +15,1% +18,3% -16,1% +36,6%
Ajust. comptes débiteurs 26 114 -147 -84 30  +341,5% -229,3% -43,0% -136,0%
Ajust. des stocks -23 -40 1 13 25  +71,8% -102,6% +1 167,5% +92,6%
Autres flux opérationnels 0 -25 1 -0 63  -5 604,6% -102,3% -132,9% -33 077,4%
Flux opérationnel 366 293 191 249 509  -20,1% -34,7% +30,4% +104,1%
 
Dépenses d’investissement 23 57 11 18 46  +145,6% -80,6% +61,9% +154,3%
Investissements -243 62 299 -5 -391  -125,3% +385,6% -101,7% +7 431,9%
Flux d’investissement -272 1 280 -29 -391  -100,5% +19 063,3% -110,5% +1 236,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -4 -1 -1 -1 -1  -80,7% +0,7% +29,2% -13,4%
Flux de financement -254 -223 -546 -8 21  -12,1% +144,6% -98,6% -371,3%
 
Variation nette de la trésorerie -160 71 -75 212 153  -144,4% -205,5% -383,7% -27,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.