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Monster Beverage Corporation

Monster Beverage (MNST.US, US61174X1090)

Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, develops, markets, sells, and distributes energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. It operates through three segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, and Other. The company offers carbonated energy drinks, non-carbonated dairy based coffee and energy drinks, non-carbonated energy teas and shakes, non-carbonated energy drinks, and ready-to-drink packaged energy drinks primarily to bottlers and beverage distributors, as well as sells directly to retail grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, mass merchandisers, convenience chains, drug stores, foodservice customers, value stores, e-commerce retailers, and the military; and concentrates and/or beverage bases to bottling and canning operations. Monster Beverage Corporation sells its products under the Monster Energy, Monster Energy Ultra, …

Siège social : 1 Monster Way, Corona, CA, United States, 92879

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Monster Beverage

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Monster Beverage Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
528 886 000 71,2% 28,7% 65,5% 2,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,3 30,9 3,2 8,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,9 USD masqué 95,4 92,3 75,5 99,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Monster Beverage Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Monster Beverage Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,7% +3,9% +3,6% +8,2% +18,8% +65,3% +60,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+69,2% +95,1% +113,5% +216,7% +404,4% +440,5% +523,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Monster Beverage Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Monster Beverage Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rodney Cyril Sacks Co-CEO & Chairman 71 Hilton H. Schlosberg Co-CEO & Vice Chairman 68
Thomas J. Kelly Chief Financial Officer 67 Guy P. Carling Pres of EMEA 44
Emelie C. Tirre Pres of the Americas 51      

 

Opérations d’initiés récentes pour Monster Beverage Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/08/2021 Emelie Tirre Insider Vente 42 000 $98,24 $4 126 080
03/06/2021 Emelie Tirre Insider Vente 42 786 $95,08 $4 068 093
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MONSTER BEVERAGE-$8 194 173

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Monster Beverage Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Monster Beverage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Monster Beverage Corporation

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Fondamentaux de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 049 3 369 3 807 4 201 4 599  +10,5% +13,0% +10,3% +9,5%
EBITDA 1 121 1 251 1 350 1 481 1 687  +11,6% +8,0% +9,7% +13,9%
Résultat opérationnel 1 085 1 199 1 284 1 403 1 633  +10,5% +7,1% +9,3% +16,4%
Résultat net 713 821 993 1 108 1 410  +15,2% +21,0% +11,6% +27,2%
Free Cash Flow 596 895 1 087 1 003 1 297  +50,1% +21,5% -7,7% +29,3%
Marge de FCF 20% 27% 29% 24% 28%  +35,9% +7,5% -16,3% +18,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 32% 23% 22% 13%  -6,7% -26,8% -6,3% -38,8%
Capital investi 3 330 3 895 3 611 4 171 5 161  +17,0% -7,3% +15,5% +23,7%
Actions en circul. (en M) 599,8 577,1 564,3 546,6 535,0  -3,8% -2,2% -3,1% -2,1%
EBITDA par action 1,9 2,2 2,4 2,7 3,2  +16,0% +10,4% +13,2% +16,4%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,8 2,0 2,6  +19,7% +23,8% +15,2% +30,0%
Free Cash Flow par action 1,0 1,6 1,9 1,8 2,4  +56,0% +24,3% -4,7% +32,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Monster Beverage Corporation

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Ratio de profitabilité de Monster Beverage Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 64% 63% 60% 60% 59%  -0,4% -5,0% -0,6% -1,2%
Marge d’EBITDA 37% 37% 35% 35% 37%  +1,0% -4,5% -0,6% +4,1%
Marge opérationnelle 36% 36% 34% 33% 36%  0% -5,2% -0,9% +6,3%
Marge bénéficiaire 23% 24% 26% 26% 31%  +4,2% +7,1% +1,1% +16,2%
Marge de FCF 20% 27% 29% 24% 28%  +35,9% +7,5% -16,3% +18,1%
Rentabilité économique (ROA) - 18,4% 21,3% 22,9% 24,8%  - +16,1% +7,4% +8,5%
Rentabilité financière (ROE) - 22,7% 26,5% 28,5% 30,2%  - +16,5% +7,6% +6,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Monster Beverage Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,5 2,9 2,4 2,8 3,6  +18,4% -18,5% +17,9% +28,5%
Liquidité générale 3,0 3,7 3,0 3,5 4,2  +22,3% -19,4% +16,7% +19,5%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -1,0 -0,7 -0,9 -1,2  +80,0% -26,1% +26,7% +35,9%
Dette sur actifs - - - - 0%  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - 0%  - - - -
Couverture par l’EBITDA -16 007,6 -15 631,4 -22 504,2 - -  -2,4% +44,0% - -
   ∼ par l’EBIT -15 424,1 -15 020,3 -21 554,5 - -  -2,6% +43,5% - -
   ∼ par le flux opérationel -10 019,4 -12 346,6 -19 364,7 - -  +23,2% +56,8% - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Monster Beverage Corporation

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Ratios de distribution de Monster Beverage Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 713 821 993 1 108 1 410  +15,2% +21,0% +11,6% +27,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 596 895 1 087 1 003 1 297  +50,1% +21,5% -7,7% +29,3%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Monster Beverage Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Monster Beverage Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 53 76 67 78 65  +42,0% -11,6% +16,7% -17,1%
Délai paiement clients (DSO) 69 49 46 47 53  -29,0% -4,6% +1,1% +12,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 142 133 128 139  - -6,9% -3,8% +9,2%
Conversion de l’encaisse - -18 -19 -2 -22  - +6,4% -87,8% +823,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7  -4,2% +19,6% -3,0% -9,1%
Frais généraux sur CP 13% 12% 15% 15% -  -2,3% +18,0% +1,8% -
Frais généraux sur CA 14% 14% 14% 15% -  +3,4% -3,2% +6,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Monster Beverage Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Monster Beverage Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Monster Beverage Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Monster Beverage Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Monster Beverage Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Monster Beverage

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Dividendes par action détachés par Monster Beverage Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 049 3 369 3 807 4 201 4 599  +10,5% +13,0% +10,3% +9,5%
Charges d'exploitation -857 -939 -1 012 -1 116 -1 091  +9,6% +7,8% +10,3% -2,2%
   dont Coût des ventes -1 107 -1 231 -1 512 -1 682 -1 875  +11,2% +22,8% +11,3% +11,4%
   dont Frais généraux -425 -486 -531 -625 -  +14,3% +9,4% +17,6% -
Résultat opérationnel 1 085 1 199 1 284 1 403 1 633  +10,5% +7,1% +9,3% +16,4%
Autres revenus/frais nets 6 -3 -10 -13 7  -150,2% +240,4% +34,9% -153,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  +14,3% -25,0% - -
Résultat avant impôts 1 080 1 202 1 293 1 416 1 626  +11,3% +7,6% +9,5% +14,8%
Impôts sur les bénéfices -367 -381 -300 -308 -217  +3,8% -21,2% +2,6% -29,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
713 821 993 1 108 1 410  +15,2% +21,0% +11,6% +27,2%
 
EBITDA 1 121 1 251 1 350 1 481 1 687  +11,6% +8,0% +9,7% +13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 716 819 986 1 098 1 416  +14,3% +20,4% +11,4% +29,0%
Taux d’imposition 34% 32% 23% 22% 13%  -6,7% -26,8% -6,3% -38,8%
 
Chiffre d’affaires par action 5,1 5,8 6,7 7,7 8,6  +14,8% +15,6% +13,9% +11,8%
EBITDA par action 1,9 2,2 2,4 2,7 3,2  +16,0% +10,4% +13,2% +16,4%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,8 2,0 2,6  +19,7% +23,8% +15,2% +30,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 432 2 086 1 804 2 316 3 141  +45,7% -13,5% +28,4% +35,6%
   dont Trésorerie 378 529 638 798 1 180  +40,0% +20,6% +25,2% +47,9%
   dont Placements à CT 221 673 321 533 881  +205,1% -52,4% +66,2% +65,3%
   dont Créances clients 573 449 485 540 666  -21,6% +7,8% +11,5% +23,3%
   dont Stock 162 256 278 361 333  +57,9% +8,6% +29,9% -7,7%
Placements à long terme 2 2 0 13 44  -1,2% - - +243,2%
Biens corporels 173 230 243 299 315  +32,8% +5,5% +22,9% +5,4%
Écart d'acquisitions 1 332 1 332 1 332 1 332 1 332  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 033 1 034 1 046 1 052 1 059  +0,1% +1,1% +0,6% +0,7%
Actifs totaux 4 153 4 791 4 527 5 150 6 203  +15,3% -5,5% +13,8% +20,4%
 
Passifs courants 471 560 601 661 750  +19,1% +7,3% +10,0% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 429 517 557 617 705  +20,6% +7,7% +10,7% +14,2%
   dont Dette à court terme - - - - 0  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 824 896 916 979 1 042  +8,7% +2,3% +6,9% +6,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +1,0% +0,3% +0,9% +0,3%
Bénéfices non répartis 2 108 2 928 3 915 5 022 6 432  +38,9% +33,7% +28,3% +28,1%
Capitaux propres 3 330 3 895 3 611 4 171 5 161  +17,0% -7,3% +15,5% +23,7%
 
Dette portant intérets - - - - 0  - - - -
Dette nette -598 -1 202 -958 -1 331 -2 061  +100,9% -20,3% +38,9% +54,9%
Fonds de roulement 962 1 526 1 203 1 655 2 391  +58,7% -21,2% +37,6% +44,5%
Actions en circulation (en M) 599,8 577,1 564,3 546,6 535,0  -3,8% -2,2% -3,1% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 713 821 993 1 108 1 410  +15,2% +21,0% +11,6% +27,2%
 
Dépréciation 41 49 57 65 61  +19,7% +16,6% +13,8% -5,9%
Ajustements des bénéfices nets 27 119 56 64 -78  +348,4% -53,1% +15,3% -221,5%
Ajust. comptes débiteurs -106 17 -38 -60 -120  -115,5% -332,3% +56,0% +99,6%
Ajust. des stocks 21 -89 -26 -85 30  -525,7% -70,6% +225,9% -135,6%
Autres flux opérationnels -9 137 30 0 48  -1 661,8% -78,0% -98,8% +13 666,2%
Flux opérationnel 701 988 1 162 1 114 1 364  +40,8% +17,6% -4,1% +22,5%
 
Dépenses d’investissement 105 93 75 110 67  -11,6% -19,5% +47,3% -39,1%
Investissements 537 -439 355 -216 -380  -181,7% -181,0% -160,9% +75,6%
Flux d’investissement -256 -532 273 -327 -472  +107,5% -151,4% -219,7% +44,6%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -3 -2 -14 -3  +9,5% -27,0% +619,5% -77,3%
Flux de financement -2 238 -311 -1 316 -629 -526  -86,1% +323,0% -52,2% -16,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 798 151 109 160 382  -108,4% -27,9% +47,3% +138,4%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,6 1,9 1,8 2,4  +56,0% +24,3% -4,7% +32,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 094 1 246 1 196 1 244 1 462  +13,9% -4,0% +4,0% +17,5%
Charges d'exploitation -252 -278 -288 -301 -311  +10,2% +3,8% +4,3% +3,3%
   dont Coût des ventes -434 -510 -506 -529 -625  +17,4% -0,8% +4,6% +18,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 407 459 402 414 526  +12,6% -12,3% +2,9% +27,0%
Autres revenus/frais nets 2 5 2 1 -1  +154,3% -67,1% -49,6% -214,9%
Charge d'intérêt -2 -5 - -1 -1  +154,3% - - -214,9%
Résultat avant impôts 405 454 401 413 527  +12,0% -11,7% +3,1% +27,4%
Impôts sur les bénéfices -94 -106 -71 -98 -123  +13,1% -166,7% -238,4% +25,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
311 348 472 315 404  +11,7% +35,7% -33,2% +28,1%
 
EBITDA 421 468 416 427 541  +11,1% -11,1% +2,7% +26,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 313 351 331 316 403  +12,3% -5,7% -4,6% +27,7%
Taux d’imposition 23% 23% 18% 24% 23%  +1,0% -24,5% +34,2% -1,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 2,3 2,2 2,3 2,7  +13,5% -4,2% +3,8% +17,4%
EBITDA par action 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0  +10,7% -11,3% +2,6% +26,4%
Bénéfices par action 0,6 0,7 0,9 0,6 0,8  +11,2% +35,5% -33,3% +28,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 371 2 826 3 141 3 434 3 951  +19,2% +11,2% +9,3% +15,1%
   dont Trésorerie 921 1 075 1 180 1 179 1 584  +16,7% +9,8% -0,1% +34,4%
   dont Placements à CT 251 599 881 980 969  +139,0% +47,1% +11,2% -1,1%
   dont Créances clients 760 741 666 803 909  -2,6% -10,1% +20,5% +13,3%
   dont Stock 341 319 333 368 383  -6,3% +4,4% +10,6% +3,9%
Placements à long terme 2 21 44 64 91  +890,4% +115,3% +43,9% +42,8%
Biens corporels 302 305 315 312 309  +0,9% +3,3% -0,8% -1,0%
Écart d'acquisitions 1 332 1 332 1 332 1 332 1 332  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 056 1 060 1 059 1 063 1 058  +0,4% 0% +0,4% -0,4%
Actifs totaux 5 194 5 698 6 203 6 534 7 072  +9,7% +8,9% +5,3% +8,2%
 
Passifs courants 675 774 750 789 888  +14,7% -3,1% +5,2% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 630 728 705 743 363  +15,6% -3,2% +5,4% -51,2%
   dont Dette à court terme - - 1 1 -  - - 0% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 972 1 068 1 042 1 075 1 166  +9,9% -2,5% +3,2% +8,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,1% +0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 5 613 5 960 6 432 6 747 7 151  +6,2% +7,9% +4,9% +6,0%
Capitaux propres 4 222 4 629 5 161 5 459 5 905  +9,7% +11,5% +5,8% +8,2%
 
Dette portant intérets - - 1 1 -  - - 0% -
Dette nette -1 172 -1 674 -2 061 -2 158 -2 553  +42,8% +23,1% +4,7% +18,3%
Fonds de roulement 1 697 2 052 2 391 2 645 3 063  +21,0% +16,5% +10,6% +15,8%
Actions en circulation (en M) 531,2 533,3 534,2 535,0 535,6  +0,4% +0,2% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Monster Beverage Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 311 348 472 315 404  +11,7% +35,7% -33,2% +28,1%
 
Dépréciation 16 14 15 14 14  -10,9% +9,2% -8,7% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 17 23 -138 18 17  +36,6% -700,9% -113,2% -7,3%
Ajust. comptes débiteurs -84 30 82 -147 -92  -136,0% +169,9% -280,6% -37,5%
Ajust. des stocks 13 25 -9 -40 -13  +92,6% -136,3% +330,5% -67,1%
Autres flux opérationnels 0 63 -15 4 30  -33 077,4% -123,9% -126,5% +658,2%
Flux opérationnel 249 509 415 175 411  +104,1% -18,4% -57,7% +134,3%
 
Dépenses d’investissement 24 46 88 16 10  +88,6% +91,4% -82,2% -37,3%
Investissements -5 -347 -326 -115 -31  +6 582,0% -6,0% -64,8% -72,9%
Flux d’investissement -29 -391 -332 -149 -31  +1 236,0% -15,1% -55,1% -79,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 1 3  -13,4% -28,5% -263,3% +178,7%
Flux de financement -8 21 7 -6 20  -371,3% -67,1% -183,7% -450,7%
 
Variation nette de la trésorerie 219 153 106 -2 405  -30,1% -31,1% -101,5% -26 525,0%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,9 0,6 0,3 0,7  +104,9% -29,4% -51,2% +150,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.