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PepsiCo (PEP.US)

PepsiCo, Inc. operates as a food and beverage company worldwide. The company operates through seven segments: Frito-Lay North America; Quaker Foods North America; PepsiCo Beverages North America; Latin America; Europe; Africa, Middle East and South Asia; and Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region. It offers branded dips; Cheetos cheese-flavored snacks; and Doritos tortilla, Fritos corn, Lay's potato, Ruffles potato, and Tostitos tortilla chips. The company also provides cereals, rice, pasta, mixes and syrups, granola bars, grits, oatmeal, rice cakes, simply granola, and side dishes under the Aunt Jemima, Cap'n crunch, Life, Pasta Roni, Quaker Chewy, Quaker, and Rice-A-Roni brands. In addition, it offers beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods under the 7UP, H2oh!, Manzanita Sol, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de PepsiCo    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de PepsiCo, Inc    (US7134481081)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,0 23,0 3,4 13,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
145,9 masqué 141,8 136,9 114,2 147,2

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PepsiCo, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de PepsiCo, Inc

Fondamentaux de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 63 056 62 799 63 525 64 661 67 161  -0,4% +1,2% +1,8% +3,9%
EBITDA 12 223 12 383 12 710 12 740 12 991  +1,3% +2,6% +0,2% +2,0%
Résultat opérationnel 10 009 10 229 10 565 10 545 10 725  +2,2% +3,3% -0,2% +1,7%
Résultat net 5 446 6 323 4 853 12 513 7 314  +16,1% -23,2% +157,8% -41,5%
Free Cash Flow 8 106 7 623 7 061 6 133 5 417  -6,0% -7,4% -13,1% -11,7%
Marge de FCF 13% 12% 11% 9% 8%  -5,6% -8,4% -14,7% -15,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 25% 49% 37% 21%  -2,5% +92,3% -25,0% -42,6%
Capital investi 44 769 45 700 48 861 46 766 46 782  +2,1% +6,9% -4,3% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PepsiCo, Inc

Ratio de profitabilité de PepsiCo, Inc    (US7134481081)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 55% 55% 55% 55%  +1,1% -0,7% -0,2% +1,4%
Marge d’EBITDA 19% 20% 20% 20% 19%  +1,7% +1,5% -1,5% -1,8%
Marge opérationnelle 16% 16% 17% 16% 16%  +2,6% +2,1% -1,9% -2,1%
Marge bénéficiaire 9% 10% 8% 19% 11%  +16,6% -24,1% +153,3% -43,7%
Marge de FCF 13% 12% 11% 9% 8%  -5,6% -8,4% -14,7% -15,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 6,3% 15,9% 9,4%  - -28,3% +151,0% -41,1%
Rentabilité financière (ROE) - 54,2% 43,5% 97,9% 49,9%  - -19,7% +124,8% -49,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PepsiCo, Inc    (US7134481081)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,3 0,7 0,7  +2,9% +19,9% -43,7% -9,1%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,5 1,0 0,9  -4,5% +20,9% -34,7% -12,8%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,5 1,4 1,8 2,0  -12,6% -2,7% +26,7% +10,7%
Dette sur actifs 47% 47% 47% 42% 41%  -0,1% +1,1% -12,4% -1,9%
Dette sur capitaux propres 271% 306% 342% 222% 216%  +13,1% +11,8% -35,1% -2,6%
Couverture par l’EBITDA 12,6 9,2 11,0 8,4 11,4  -26,8% +19,7% -24,3% +37,0%
   ∼ par l’EBIT 10,3 7,6 9,2 6,9 9,4  -26,1% +20,4% -24,7% +36,7%
   ∼ par le flux opérationel 11,2 7,9 8,7 6,2 8,5  -29,1% +9,7% -29,2% +37,7%
Coût de la dette - 4,0% 3,2% 4,4% 3,5%  - -20,3% +36,7% -18,8%

 

Graphique des dividendes de PepsiCo, Inc

Ratios de distribution de PepsiCo, Inc    (US7134481081)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 5 446 6 323 4 853 12 513 7 314  +16,1% -23,2% +157,8% -41,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 106 7 623 7 061 6 133 5 417  -6,0% -7,4% -13,1% -11,7%
Dividende payé -4 040 -4 227 -4 472 -4 930 -5 304  +4,6% +5,8% +10,2% +7,6%
Distribution sur résultat net 74% 67% 92% 39% 73%  -9,9% +37,8% -57,2% +84,1%
Distribution sur FCF 50% 55% 63% 80% 98%  +11,3% +14,2% +26,9% +21,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PepsiCo, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PepsiCo, Inc    (US7134481081)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 35 35 37 39 41  +1,9% +6,1% +4,0% +4,6%
Délai paiement clients (DSO) 37 39 40 40 43  +4,4% +3,7% -0,1% +5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 85 89 97  - +6,2% +5,3% +8,8%
Conversion de l’encaisse - -6 -7 -10 -14  - +25,2% +43,4% +38,8%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9  -5,6% -6,8% +4,6% +2,7%
Frais généraux sur CP 195% 210% 212% 166% 174%  +7,4% +1,1% -21,9% +5,0%
Frais généraux sur CA 37% 38% 37% 37% 38%  +0,5% -1,8% +0,9% +3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PepsiCo, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de PepsiCo, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PepsiCo, Inc

Sociétés possiblement comparables à PepsiCo, Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par PepsiCo, Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,96---------
2019-0,93---0,96--0,96--0,96
2018--0,81-0,93---0,93--0,93
2017--0,75-0,81--0,81--0,81-
2016--0,70--0,75-0,75--0,75-
2015--0,66--0,70--0,70--0,70
2014--0,57--0,66--0,66--0,66
2013-0,54---0,57--0,57--0,57
2012-0,52--0,54---0,54--0,54
2011--0,48--0,52-0,52--0,52-
2010--0,45--0,48--0,48--0,48
2009--0,43--0,45--0,45--0,45
2008--0,38--0,43--0,43--0,43
2007--0,30--0,38--0,38--0,38
2006--0,26--0,30--0,30--0,30
2005--0,23--0,26--0,26--0,26
2004--0,16--0,23--0,23--0,23
2003--0,15--0,16--0,16--0,16
2002--0,15--0,15--0,15--0,15
2001--0,14--0,15--0,15--0,15
2000--0,14--0,14--0,14--0,14

 

Comptes de résultat simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 63 056 62 799 63 525 64 661 67 161  -0,4% +1,2% +1,8% +3,9%
Charges d'exploitation -53 047 -52 570 -52 960 -54 116 -56 436  -0,9% +0,7% +2,2% +4,3%
   dont Coût des ventes -28 731 -28 222 -28 796 -29 378 -29 983  -1,8% +2,0% +2,0% +2,1%
   dont Frais généraux -23 562 -23 584 -23 428 -24 061 -25 741  +0,1% -0,7% +2,7% +7,0%
Résultat opérationnel 10 009 10 229 10 565 10 545 10 725  +2,2% +3,3% -0,2% +1,7%
Autres revenus/frais nets -2 567 -1 676 -963 -1 356 -1 413  -34,7% -42,5% +40,8% +4,2%
Charge d'intérêt -970 -1 342 -1 151 -1 525 -1 135  +38,4% -14,2% +32,5% -25,6%
Résultat avant impôts 7 442 8 553 9 602 9 189 9 312  +14,9% +12,3% -4,3% +1,3%
Impôts sur les bénéfices -1 941 -2 174 -4 694 -3 370 -1 959  +12,0% +115,9% -171,8% -158,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 446 6 323 4 853 12 513 7 314  +16,1% -23,2% +157,8% -41,5%
 
EBITDA 12 223 12 383 12 710 12 740 12 991  +1,3% +2,6% +0,2% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 398 7 629 5 400 6 678 8 469  +3,1% -29,2% +23,7% +26,8%
Taux d’imposition 26% 25% 49% 37% 21%  -2,5% +92,3% -25,0% -42,6%

 

Comptes de bilan simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 23 031 26 450 31 027 21 893 17 645  +14,8% +17,3% -29,4% -19,4%
   dont Trésorerie 9 096 9 158 10 610 8 721 5 509  +0,7% +15,9% -17,8% -36,8%
   dont Placements à CT 2 913 6 967 8 900 272 229  +139,2% +27,7% -96,9% -15,8%
   dont Créances clients 6 437 6 694 7 024 7 142 7 822  +4,0% +4,9% +1,7% +9,5%
   dont Stock 2 720 2 723 2 947 3 128 3 338  +0,1% +8,2% +6,1% +6,7%
Placements à long terme 2 311 1 950 2 042 2 409 2 683  -15,6% +4,7% +18,0% +11,4%
Biens corporels 16 317 16 591 17 240 17 589 20 853  +1,7% +3,9% +2,0% +18,6%
Écart d'acquisitions 14 177 14 430 14 744 14 808 15 501  +1,8% +2,2% +0,4% +4,7%
Biens incorporels 13 081 13 433 13 838 15 825 16 043  +2,7% +3,0% +14,4% +1,4%
Actifs totaux 69 667 73 490 79 804 77 648 78 547  +5,5% +8,6% -2,7% +1,2%
 
Passifs courants 17 578 21 135 20 502 22 138 20 461  +20,2% -3,0% +8,0% -7,6%
   dont Créances fournisseurs 5 546 6 158 6 727 7 213 8 013  +11,0% +9,2% +7,2% +11,1%
   dont Dette à court terme 3 109 4 401 4 020 3 953 2 848  +41,6% -8,7% -1,7% -28,0%
Dette à long terme 29 592 30 053 33 796 28 295 29 148  +1,6% +12,5% -16,3% +3,0%
Passifs totaux 57 637 62 291 68 823 63 046 63 679  +8,1% +10,5% -8,4% +1,0%
 
Action ordinaire 24 24 24 23 23  0% 0% -4,2% 0%
Bénéfices non répartis 50 472 52 518 52 839 59 947 61 946  +4,1% +0,6% +13,5% +3,3%
Capitaux propres 12 068 11 246 11 045 14 518 14 786  -6,8% -1,8% +31,4% +1,8%
 
Dettes portant intérets 32 701 34 454 37 816 32 248 31 996  +5,4% +9,8% -14,7% -0,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 452 6 329 4 857 12 515 7 314  +16,1% -23,3% +157,7% -41,6%
 
Dépréciation 2 214 2 154 2 145 2 195 2 266  -2,7% -0,4% +2,3% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 004 1 070 3 291 -6 411 382  -46,6% +207,6% -294,8% -106,0%
Ajust. comptes débiteurs -461 -349 -202 -253 -650  -24,3% -42,1% +25,2% +156,9%
Ajust. des stocks -244 -75 -168 -174 -190  -69,3% +124,0% +3,6% +9,2%
Autres flux opérationnels -50 10 20 9 -87  -120,0% +100,0% -55,0% -1 066,7%
Flux opérationnel 10 864 10 663 10 030 9 415 9 649  -1,9% -5,9% -6,1% +2,5%
 
Dépenses d’investissement 2 758 3 040 2 969 3 282 4 232  +10,2% -2,3% +10,5% +28,9%
Investissements -400 -4 301 -1 910 8 402 -681  +975,3% -55,6% -539,9% -108,1%
Flux d’investissement -3 569 -7 150 -4 403 4 564 -6 437  +100,3% -38,4% -203,7% -241,0%
 
Dividendes payés -4 040 -4 227 -4 472 -4 930 -5 304  +4,6% +5,8% +10,2% +7,6%
Emprunts nets 4 632 6 250 2 050 -6 962 -355  +34,9% -67,2% -439,6% -94,9%
Flux de financement -4 112 -3 211 -4 186 -13 769 -8 489  -21,9% +30,4% +228,9% -38,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 962 50 1 488 112 -5 199  -98,3% +2 876,0% -92,5% -4 742,0%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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