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PepsiCo, Inc

PepsiCo (PEP.US, US7134481081)

PepsiCo, Inc. operates as a food and beverage company worldwide. The company operates through seven segments: Frito-Lay North America; Quaker Foods North America; PepsiCo Beverages North America; Latin America; Europe; Africa, Middle East and South Asia; and Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region. It offers branded dips, cheese-flavored snacks, and tortillas, as well as corn, potato, and tortilla chips; cereals, rice, pasta, mixes and syrups, granola bars, grits, oatmeal, rice cakes, simply granola, and side dishes; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; ready-to-drink tea, coffee, and juices; and dairy products. The company provides its products primarily under the Cheetos, Doritos, Fritos, Lay's, Ruffles, Tostitos, Aunt Jemima, Cap'n crunch, Life, Pasta Roni, Quaker Chewy, Quaker, Rice-…

Siège social : 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY, United States, 10577

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PepsiCo

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PepsiCo, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 380 050 000 99,8% 0,1% 73,4% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,9 23,5 3,2 14,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
143,0 USD masqué 136,0 139,7 123,8 147,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PepsiCo, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PepsiCo, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,5% +7,3% +1,1% +1,1% +12,6% +22,5% +43,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,0% +59,3% +78,7% +110,1% +128,8% +186,0% +189,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PepsiCo, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PepsiCo, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ramon Luis Laguarta Chairman & CEO 57 Hugh F. Johnston Vice Chairman, Exec. VP & CFO 59
Kirk Tanner Chief Exec. Officer of North America Beverages 52 Silviu Yeugeniu Popovici Chief Exec. Officer of Europe 53
Grace Puma Exec. VP of Global Operations 58 Rene Lammers Exec. VP & Chief Science Officer -
Seth Cohen Sr. VP & Global Chief Information Officer - David Flavell Exec. VP, Gen. Counsel, Corp. Sec. and Chief Compliance & Ethics Officer -
Jon Banner Exec. VP of Global Communications & Pres of PepsiCo Foundation - Jennifer Saenz Global Chief Marketing Officer & Pres of PepsiCo Global Foods -

 

Opérations d’initiés récentes pour PepsiCo, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 16/02/2021 Williams Steven C Vente 10 257 $134,11 $1 375 566
Feu rouge 03/11/2020 Tanner Kirk Vente 12 500 $136,81 $1 710 125
Feu rouge 16/07/2020 Gallagher Marie T. Vente 3 335 $133,32 $444 622
Feu rouge 18/05/2020 Willemsen Eugene Vente 7 800 $135,27 $1 055 106
Feu rouge 11/07/2019 Williams Steven C Vente 2 420 $133,95 $324 159
Feu rouge 22/04/2019 Gallagher Marie T. Vente 7 800 $125,99 $982 722
Feu rouge 07/03/2019 Sankaran Vivek Vente 13 000 $117,28 $1 524 640
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PEPSICO-$7 416 940

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PepsiCo, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PepsiCo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de PepsiCo, Inc

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Fondamentaux de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 62 799 63 525 64 661 67 161 70 372  +1,2% +1,8% +3,9% +4,8%
EBITDA 10 921 11 971 11 588 11 744 11 617  +9,6% -3,2% +1,3% -1,1%
Résultat opérationnel 9 785 10 276 10 110 10 289 9 069  +5,0% -1,6% +1,8% -11,9%
Résultat net 6 329 4 857 12 515 7 314 7 120  -23,3% +157,7% -41,6% -2,7%
Free Cash Flow 7 364 7 061 6 133 5 417 10 558  -4,1% -13,1% -11,7% +94,9%
Marge de FCF 12% 11% 9% 8% 15%  -5,2% -14,7% -15,0% +86,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 49% 37% 21% 21%  +92,3% -25,0% -42,4% -1,1%
Capital investi 48 383 46 109 42 886 44 006 57 604  -4,7% -7,0% +2,6% +30,9%
Actions en circulation (en M) 1 444 1 419 1 419 1 401 1 390  -1,7% 0% -1,3% -0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PepsiCo, Inc

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Ratio de profitabilité de PepsiCo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 55% 55% 55% 55% 55%  -0,7% -0,2% +1,4% -1,0%
Marge d’EBITDA 17% 19% 18% 17% 17%  +8,4% -4,9% -2,4% -5,6%
Marge opérationnelle 16% 16% 16% 15% 13%  +3,8% -3,3% -2,0% -15,9%
Marge bénéficiaire 10% 8% 19% 11% 10%  -24,1% +153,1% -43,7% -7,1%
Marge de FCF 12% 11% 9% 8% 15%  -5,2% -14,7% -15,0% +86,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 15,9% 9,4% 8,3%  - +151,9% -41,1% -11,3%
Rentabilité financière (ROE) - 43,6% 98,7% 49,9% 50,4%  - +126,4% -49,4% +1,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PepsiCo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,3 0,7 0,7 0,8  +19,9% -43,7% -9,1% +15,9%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,0 0,9 1,0  +18,1% -34,7% -12,8% +14,1%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,3 1,7 2,0 3,0  -31,0% +27,1% +19,6% +49,0%
Dette sur actifs 50% 44% 37% 37% 48%  -11,3% -17,3% +1,8% +27,7%
Dette sur capitaux propres 323% 325% 195% 198% 328%  +0,6% -39,9% +1,1% +66,1%
Couverture par l’EBITDA 8,1 10,4 7,6 10,3 10,3  +27,8% -26,9% +36,2% -0,5%
   ∼ par l’EBIT 6,4 8,3 6,0 8,2 8,0  +30,9% -27,8% +36,2% -2,0%
   ∼ par le flux opérationel 7,8 8,7 6,2 8,5 9,4  +12,4% -29,2% +37,7% +10,7%
Coût de la dette - 3,2% 4,8% 3,9% 3,1%  - +50,4% -17,8% -22,0%

 

Graphique des dividendes de PepsiCo, Inc

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Ratios de distribution de PepsiCo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 329 4 857 12 515 7 314 7 120  -23,3% +157,7% -41,6% -2,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 364 7 061 6 133 5 417 10 558  -4,1% -13,1% -11,7% +94,9%
Dividende payé -4 227 -4 472 -4 930 -5 304 -5 509  +5,8% +10,2% +7,6% +3,9%
Distribution sur résultat net 67% 92% 39% 73% 77%  +37,9% -57,2% +84,1% +6,7%
Distribution sur FCF 57% 63% 80% 98% 52%  +10,3% +26,9% +21,8% -46,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PepsiCo, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PepsiCo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 35 37 39 41 48  +6,0% +4,0% +4,6% +17,9%
Délai paiement clients (DSO) 39 40 40 43 44  +3,7% -0,1% +5,4% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 189 224 212 219  - +18,4% -5,2% +3,3%
Conversion de l’encaisse - -111 -144 -129 -128  - +30,0% -10,8% -1,0%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8  -6,0% +4,6% +2,7% -11,4%
Frais généraux sur CP 216% 217% 166% 175% 212%  +0,2% -23,3% +5,0% +21,3%
Frais généraux sur CA 39% 37% 37% 38% 40%  -6,1% +0,9% +2,9% +5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PepsiCo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PepsiCo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PepsiCo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PepsiCo, Inc

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Sociétés possiblement comparables à PepsiCo, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PepsiCo

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Dividendes par action détachés par PepsiCo, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,02---------
2020--0,96--1,02--1,02--1,02
2019-0,93---0,96--0,96--0,96
2018--0,81-0,93---0,93--0,93
2017--0,75-0,81--0,81--0,81-
2016--0,70--0,75-0,75--0,75-
2015--0,66--0,70--0,70--0,70
2014--0,57--0,66--0,66--0,66
2013-0,54---0,57--0,57--0,57
2012-0,52--0,54---0,54--0,54
2011--0,48--0,52-0,52--0,52-
2010--0,45--0,48--0,48--0,48
2009--0,43--0,45--0,45--0,45
2008--0,38--0,43--0,43--0,43
2007--0,30--0,38--0,38--0,38
2006--0,26--0,30--0,30--0,30
2005--0,23--0,26--0,26--0,26
2004--0,16--0,23--0,23--0,23
2003--0,15--0,16--0,16--0,16
2002--0,15--0,15--0,15--0,15
2001-----0,15--0,15--0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 62 799 63 525 64 661 67 161 70 372  +1,2% +1,8% +3,9% +4,8%
Charges d'exploitation -24 805 -24 453 -25 173 -26 889 -28 495  -1,4% +2,9% +6,8% +6,0%
   dont Coût des ventes -28 209 -28 796 -29 378 -29 983 -31 797  +2,1% +2,0% +2,1% +6,1%
   dont Frais généraux -24 735 -23 502 -24 137 -25 809 -28 495  -5,0% +2,7% +6,9% +10,4%
Résultat opérationnel 9 785 10 276 10 110 10 289 9 069  +5,0% -1,6% +1,8% -11,9%
Autres revenus/frais nets -1 676 233 298 -42 117  -113,9% +27,9% -114,1% -378,6%
Charge d'intérêt -1 342 -1 151 -1 525 -1 135 -1 128  -14,2% +32,5% -25,6% -0,6%
Résultat avant impôts 8 553 9 602 9 189 9 312 9 069  +12,3% -4,3% +1,3% -2,6%
Impôts sur les bénéfices -2 174 -4 694 -3 370 -1 967 -1 894  +115,9% -171,8% -158,4% -3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 329 4 857 12 515 7 314 7 120  -23,3% +157,7% -41,6% -2,7%
 
EBITDA 10 921 11 971 11 588 11 744 11 617  +9,6% -3,2% +1,3% -1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 298 5 253 6 402 8 116 7 175  -28,0% +21,9% +26,8% -11,6%
Taux d’imposition 25% 49% 37% 21% 21%  +92,3% -25,0% -42,4% -1,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 27 089 31 027 21 893 17 645 23 001  +14,5% -29,4% -19,4% +30,4%
   dont Trésorerie 9 158 10 610 8 721 5 509 8 185  +15,9% -17,8% -36,8% +48,6%
   dont Placements à CT 6 967 8 900 272 229 1 366  +27,7% -96,9% -15,8% +496,5%
   dont Créances clients 6 694 7 024 7 142 7 822 8 404  +4,9% +1,7% +9,5% +7,4%
   dont Stock 2 723 2 947 3 128 3 338 4 172  +8,2% +6,1% +6,7% +25,0%
Placements à long terme 1 950 2 042 2 409 2 683 2 792  +4,7% +18,0% +11,4% +4,1%
Biens corporels 16 591 17 240 17 589 19 305 21 369  +3,9% +2,0% +9,8% +10,7%
Écart d'acquisitions 14 430 14 744 14 808 15 501 18 757  +2,2% +0,4% +4,7% +21,0%
Biens incorporels 13 433 13 838 15 825 16 043 1 703  +3,0% +14,4% +1,4% -89,4%
Actifs totaux 74 129 79 804 77 648 78 547 92 918  +7,7% -2,7% +1,2% +18,3%
 
Passifs courants 21 135 20 502 22 138 20 461 23 372  -3,0% +8,0% -7,6% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 14 243 15 017 18 112 17 541 19 592  +5,4% +20,6% -3,2% +11,7%
   dont Dette à court terme 6 892 1 465 73 72 3 780  -78,7% -95,0% -1,4% +5 150,0%
Dette à long terme 30 053 33 796 28 295 29 148 40 370  +12,5% -16,3% +3,0% +38,5%
Passifs totaux 62 930 68 915 63 130 63 761 79 366  +9,5% -8,4% +1,0% +24,5%
 
Action ordinaire 24 24 23 23 23  0% -4,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 52 518 52 839 59 947 61 946 63 443  +0,6% +13,5% +3,3% +2,4%
Capitaux propres 11 438 10 848 14 518 14 786 13 454  -5,2% +33,8% +1,8% -9,0%
 
Dettes portant intérets 36 945 35 261 28 368 29 220 44 150  -4,6% -19,5% +3,0% +51,1%
Dettes nettes 20 820 15 751 19 375 23 482 34 599  -24,3% +23,0% +21,2% +47,3%
Fonds de roulement 5 954 10 525 -245 -2 816 -371  +76,8% -102,3% +1 049,4% -86,8%
Actions en circulation (en M) 1 444 1 419 1 419 1 401 1 390  -1,7% 0% -1,3% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 329 4 857 12 515 7 314 7 175  -23,3% +157,7% -41,6% -1,9%
 
Dépréciation 2 368 2 369 2 399 2 432 2 548  +0% +1,3% +1,4% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 372 753 -1 965 776 1 147  +102,4% -361,0% -139,5% +47,8%
Ajust. comptes débiteurs -349 -202 -253 -650 -420  -42,1% +25,2% +156,9% -35,4%
Ajust. des stocks -75 -168 -174 -190 255  +124,0% +3,6% +9,2% -234,2%
Autres flux opérationnels 10 20 9 -87 26  +100,0% -55,0% -1 066,7% -129,9%
Flux opérationnel 10 404 10 030 9 415 9 649 10 613  -3,6% -6,1% +2,5% +10,0%
 
Dépenses d’investissement 3 040 2 969 3 282 4 232 55  -2,3% +10,5% +28,9% -98,7%
Investissements -4 089 -1 849 8 701 97 -1 108  -54,8% -570,6% -98,9% -1 242,3%
Flux d’investissement -7 148 -4 403 4 564 -6 437 -11 619  -38,4% -203,7% -241,0% +80,5%
 
Dividendes payés -4 227 -4 472 -4 930 -5 304 -5 509  +5,8% +10,2% +7,6% +3,9%
Emprunts nets 3 746 2 050 -6 962 -355 11 293  -45,3% -439,6% -94,9% -3 281,1%
Flux de financement -2 942 -4 186 -13 769 -8 489 3 819  +42,3% +228,9% -38,3% -145,0%
 
Variation nette de la trésorerie 62 1 488 112 -5 199 2 813  +2 300,0% -92,5% -4 742,0% -154,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 20 640 13 881 15 945 18 091 22 455  -32,7% +14,9% +13,5% +24,1%
Charges d'exploitation -8 612 -5 838 -6 540 -6 926 -9 191  -32,2% +12,0% +5,9% +32,7%
   dont Coût des ventes -9 331 -6 125 -7 087 -8 155 -10 430  -34,4% +15,7% +15,1% +27,9%
   dont Frais généraux -8 555 -5 707 -6 536 -6 908 -9 344  -33,3% +14,5% +5,7% +35,3%
Résultat opérationnel 2 697 1 918 2 318 3 010 1 823  -28,9% +20,9% +29,9% -39,4%
Autres revenus/frais nets -205 83 85 87 -138  -140,5% +2,4% +2,4% -258,6%
Charge d'intérêt -345 -290 -525 -264 -1  -184,1% -281,0% -150,3% -100,4%
Résultat avant impôts 2 208 1 711 2 168 2 833 2 357  -22,5% +26,7% +30,7% -16,8%
Impôts sur les bénéfices -409 -360 -510 -526 -498  -12,0% +41,7% +3,1% -5,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 766 1 338 1 646 2 291 1 845  -24,2% +23,0% +39,2% -19,5%
 
EBITDA 3 006 2 244 2 757 3 442 3 174  -25,3% +22,9% +24,8% -7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 197 1 514 1 773 2 451 1 438  -31,1% +17,1% +38,3% -41,3%
Taux d’imposition 19% 21% 24% 19% 21%  +13,6% +11,8% -21,1% +13,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 17 645 24 268 23 189 24 060 23 001  +37,5% -4,4% +3,8% -4,4%
   dont Trésorerie 5 509 11 089 8 927 9 094 8 185  +101,3% -19,5% +1,9% -10,0%
   dont Placements à CT 229 158 196 611 1 366  -31,0% +24,1% +211,7% +123,6%
   dont Créances clients 7 822 8 477 8 780 9 295 8 404  +8,4% +3,6% +5,9% -9,6%
   dont Stock 3 338 3 600 4 314 4 135 4 172  +7,8% +19,8% -4,1% +0,9%
Placements à long terme 2 683 2 719 2 715 2 752 2 792  +1,3% -0,1% +1,4% +1,5%
Biens corporels 19 305 18 980 19 187 19 726 21 369  -1,7% +1,1% +2,8% +8,3%
Écart d'acquisitions 15 501 15 465 17 845 18 603 18 757  -0,2% +15,4% +4,2% +0,8%
Biens incorporels 16 043 15 979 18 995 19 186 1 703  -0,4% +18,9% +1,0% -91,1%
Actifs totaux 78 547 85 062 89 525 92 041 92 918  +8,3% +5,2% +2,8% +1,0%
 
Passifs courants 20 461 22 078 23 827 26 009 23 372  +7,9% +7,9% +9,2% -10,1%
   dont Créances fournisseurs 17 541 16 196 17 220 19 317 19 592  -7,7% +6,3% +12,2% +1,4%
   dont Dette à court terme 72 5 882 6 607 6 692 3 780  +8 069,4% +12,3% +1,3% -43,5%
Dette à long terme 29 148 35 361 38 371 37 879 40 370  +21,3% +8,5% -1,3% +6,6%
Passifs totaux 63 761 71 597 77 034 78 558 79 366  +12,3% +7,6% +2,0% +1,0%
 
Action ordinaire 23 23 23 23 23  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 61 946 61 920 62 145 63 013 63 443  0% +0,4% +1,4% +0,7%
Capitaux propres 14 786 13 465 12 491 13 483 13 454  -8,9% -7,2% +7,9% -0,2%
 
Dettes portant intérets 29 220 41 243 44 978 44 571 44 150  +41,1% +9,1% -0,9% -0,9%
Dettes nettes 23 482 29 996 35 855 34 866 34 599  +27,7% +19,5% -2,8% -0,8%
Fonds de roulement -2 816 2 190 -638 -1 949 -371  -177,8% -129,1% +205,5% -81,0%
Actions en circulation (en M) 1 401 1 396 1 393 1 390 1 390  -0,4% -0,2% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 778 1 351 1 646 2 307 1 871  -24,0% +21,8% +40,2% -18,9%
 
Dépréciation 798 533 589 609 817  -33,2% +10,5% +3,4% +34,2%
Ajustements des bénéfices nets 375 -59 457 3 822  -115,7% -874,6% -99,3% +27 300,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 066 -784 -317 -515 1 196  -173,5% -59,6% +62,5% -332,2%
Ajust. des stocks 383 -312 -515 179 903  -181,5% +65,1% -134,8% +404,5%
Autres flux opérationnels 177 -263 12 49 228  -248,6% -104,6% +308,3% +365,3%
Flux opérationnel 4 586 -749 2 211 4 661 4 490  -116,3% -395,2% +110,8% -3,7%
 
Dépenses d’investissement 2 273 484 704 8 1 235  -78,7% +45,5% -98,9% +15 337,5%
Investissements -2 152 7 11 -1 999 -2 858  -100,3% +57,1% -18 272,7% +43,0%
Flux d’investissement -2 152 -925 -5 837 -1 999 -2 858  -57,0% +531,0% -65,8% +43,0%
 
Dividendes payés -1 333 -1 349 -1 328 -1 417 -4 094  +1,2% -1,6% +6,7% +188,9%
Emprunts nets -599 9 384 3 376 -753 -714  -1 666,6% -64,0% -122,3% -5,2%
Flux de financement -2 660 7 462 1 509 -2 560 -6 411  -380,5% -79,8% -269,6% +150,4%
 
Variation nette de la trésorerie -137 5 722 -2 303 170 -3 589  -4 276,6% -140,2% -107,4% -2 211,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.