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PepsiCo Inc

PepsiCo (PEP.US, US7134481081)

PepsiCo, Inc. engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide. The company operates through seven segments: Frito-Lay North America; Quaker Foods North America; PepsiCo Beverages North America; Latin America; Europe; Africa, Middle East and South Asia; and Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region. It provides dips, cheese-flavored snacks, and spreads, as well as corn, potato, and tortilla chips; cereals, rice, pasta, mixes and syrups, granola bars, grits, oatmeal, rice cakes, and side dishes; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; ready-to-drink tea, coffee, and juices; dairy products; and sparkling water makers and related products, as well as distributes alcoholic beverages under Hard MTN Dew brand. The company offers its products primarily …

Siège social : 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY, United States, 10577

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PepsiCo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PepsiCo Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 374 430 000 99,7% 0,2% 76,9% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,1 20,2 2,7 12,2 16,0 2,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 10% 51,0% 8,8% -0,5% 152,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
164,7 USD 186,8 167,4 173,3 154,7 192,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PepsiCo Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PepsiCo Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +3,3% +2,0% -3,2% -1,5% +10,5% +37,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,2% +65,7% +83,4% +87,2% +110,9% +134,3% +178,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PepsiCo Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 6 5 12 0 1 186,8

 

Équipe de direction de PepsiCo Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ramon Luis Laguarta Chairman & CEO 60 Silviu Yeugeniu Popovici Chief Executive Officer of Europe 56
Steven C. Williams Chief Executive Officer of PepsiCo Foods North America 57 James Caulfield Executive VP & CFO 64
Gregg Roden Executive VP & COO - Rene Lammers Executive VP & Chief Science Officer -
David J. Flavell Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 52 Yashika Singh Head of Corporate Affairs, Communication & Sustainability -
Jane Caroline Wakely Executive VP, Chief Consumer & Marketing Officer and Chief Growth Officer of International Foods 52 Rebecca Schmitt Executive VP & Chief Human Resources Officer 50

 

Opérations d’initiés récentes pour PepsiCo Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/11/2023 Hugh F Johnston CFO Vente 48 388 $166,65 $8 063 860
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PEPSICO-$8 063 860

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PepsiCo Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,2 11,8 9,6 3 25,6
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PepsiCo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 1 3,8%
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 6 2,2%
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 8 3,9%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 11 1,7%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 11 1,2%
State Street Defensive Global Equity Portfolio World Large-Stock Value 13 1,3%
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 18 0,8%
MFS Low Volatility Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 21 1,4%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 24 1,7%

 

Graphique des profits et résultats de PepsiCo Inc

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Fondamentaux de PepsiCo Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 67 161 70 372 79 468 86 403 91 468  +4,8% +12,9% +8,7% +5,9%
EBITDA 12 723 12 628 14 662 15 146 11 139  -0,7% +16,1% +3,3% -26,5%
Résultat opérationnel 10 291 10 080 11 447 11 866 14 087  -2,1% +13,6% +3,7% +18,7%
Résultat net 7 314 7 120 7 618 8 910 -  -2,7% +7,0% +17,0% -
Free Cash Flow 5 417 6 373 6 991 5 604 7 924  +17,6% +9,7% -19,8% +41,4%
Marge de FCF 8% 9% 9% 6% 9%  +12,3% -2,9% -26,3% +33,6%
ROIC - 15% 16% 18% 19%  - +2,9% +12,5% +7,5%
CROIC - 12% 12% 10% 13%  - +0,6% -18,9% +33,9%
Taux d’imposition 21% 21% 22% 16% 20%  -0,7% +4,4% -26,0% +22,8%
Capital investi 47 296 58 064 56 823 56 703 63 164  +22,8% -2,1% -0,2% +11,4%
Actions en circul. (en M) 1 407,0 1 392,0 1 389,0 1 387,0 1 383,0  -1,1% -0,2% -0,1% -0,3%
EBITDA par action 9,0 9,1 10,6 10,9 8,1  +0,3% +16,4% +3,5% -26,2%
Bénéfices par action 5,2 5,1 5,5 6,4 -  -1,6% +7,2% +17,1% -
Free Cash Flow par action 3,9 4,6 5,0 4,0 5,7  +18,9% +9,9% -19,7% +41,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PepsiCo Inc

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Ratio de profitabilité de PepsiCo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 55% 54% 53% 54%  -0,6% -2,4% -0,3% +2,1%
Marge d’EBITDA 19% 18% 18% 18% 12%  -5,3% +2,8% -5,0% -30,5%
Marge opérationnelle 15% 14% 14% 14% 15%  -6,5% +0,6% -4,7% +12,1%
Marge bénéficiaire 11% 10% 10% 10% -  -7,1% -5,3% +7,6% -
Marge de FCF 8% 9% 9% 6% 9%  +12,3% -2,9% -26,3% +33,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 8,2% 9,7% -  - -1,0% +17,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 50,4% 51,7% 53,7% -  - +2,4% +3,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 16% 18% 19%  - +2,9% +12,5% +7,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 12% 10% 13%  - +0,6% -18,9% +33,9%

 

Ratios de solvabilité de PepsiCo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7  +15,9% -27,2% +3,5% +13,6%
Liquidité générale 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9  +14,1% -15,6% -3,2% +5,9%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,8 2,4 2,3 3,1  +31,9% -14,5% -4,8% +37,8%
Dette sur actifs 41% 48% 44% 43% 44%  +16,0% -8,1% -2,8% +3,6%
Dette sur capitaux propres 220% 332% 254% 231% 241%  +50,8% -23,3% -9,3% +4,6%
Couverture par l’EBITDA 11,2 11,2 8,4 19,4 13,1  -0,1% -24,9% +130,8% -32,5%
   ∼ par l’EBIT 9,1 8,9 6,6 15,2 16,6  -1,4% -26,5% +131,6% +8,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,5 9,4 6,7 13,9 15,8  +10,7% -29,2% +108,0% +14,1%
Coût de la dette - 2,9% 4,1% 1,9% 2,0%  - +39,6% -52,4% +4,0%

 

Graphique des dividendes de PepsiCo Inc

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Ratios de distribution de PepsiCo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 7 314 7 120 7 618 8 910 -  -2,7% +7,0% +17,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 417 6 373 6 991 5 604 7 924  +17,6% +9,7% -19,8% +41,4%
Dividende payé -5 304 -5 509 -5 815 -6 172 -6 682  +3,9% +5,6% +6,1% -208,3%
Distribution sur résultat net 73% 77% 76% 69% -  +6,7% -1,3% -9,3% -
Distribution sur FCF 98% 86% 83% 110% 84%  -11,7% -3,8% +32,4% -23,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PepsiCo Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PepsiCo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 40 48 43 47 47  +18,4% -10,3% +10,1% -1,2%
Délai paiement clients (DSO) 43 44 40 43 43  +2,5% -8,5% +7,7% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 97 95 102  - -2,3% -1,6% +6,9%
Conversion de l’encaisse - -8 -14 -5 -12  - +84,2% -64,6% +139,5%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9  -11,4% +13,6% +9,0% -2,9%
Frais généraux sur CP 75% 89% 72% 77% 198%  +18,4% -19,3% +7,7% +156,2%
Frais généraux sur CA 17% 17% 15% 15% 40%  +2,8% -14,8% +5,9% +161,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PepsiCo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PepsiCo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 6 7 5  +4 +1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PepsiCo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 -0,1 -0,1  -88,9% +1 103,0% +18,5% -17,9%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0  -13,4% +3,3% +4,3% -5,2%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -17,2% +14,2% +3,9% +8,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9  -11,4% +13,6% +9,0% -2,9%
 
Z_SCORE - - - - 5,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PepsiCo Inc

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Sociétés possiblement comparables à PepsiCo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Coca-Cola 237,0 3,2% 0,6 21,3 59,9 6,3 19,8
États-Unis PepsiCo 207,7 3,1% 0,5 20,2 164,7 2,9 16,0
États-Unis Monster Beverage 58,4 - 0,7 32,6 60,5 8,5 29,0
États-Unis Keurig Dr Pepper 35,8 3,0% 0,7 15,1 28,9 3,5 13,2
États-Unis Coca-Cola European Partners [ADR] 30,4 2,8% 0,7 16,5 70,9 2,3 14,9
Royaume-Uni Coca Cola HBC 10,6 2,7% 0,9 13,4 2 481,0 0,8 6,0
États-Unis National Beverage 4,1 - 0,8 23,7 47,1 3,7 18,5
  Médiane 20,5 2,7% 0,7 18,3   3,2 15,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PepsiCo

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Dividendes par action détachés par PepsiCo Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,27----------
2023--1,15--1,27-1,27--1,27-
2022--1,08--1,15--1,15--1,15
2021--1,02--1,08--1,08--1,08
2020--0,96--1,02--1,02--1,02
2019-0,93---0,96--0,96--0,96
2018--0,81-0,93---0,93--0,93
2017--0,75-0,81--0,81--0,81-
2016--0,70--0,75-0,75--0,75-
2015--0,66--0,70--0,70--0,70
2014--0,57--0,66--0,66--0,66
2013-0,54---0,57--0,57--0,57
2012-0,52--0,54---0,54--0,54
2011--0,48--0,52-0,52--0,52-
2010--0,45--0,48--0,48--0,48
2009--0,43--0,45--0,45--0,45
2008--0,38--0,43--0,43--0,43
2007--0,30--0,38--0,38--0,38
2006--0,26--0,30--0,30--0,30
2005--0,23--0,26--0,26--0,26
2004-----0,23--0,23--0,23

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PepsiCo Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 67 161 70 372 79 468 86 403 91 468  +4,8% +12,9% +8,7% +5,9%
Charges d'exploitation -26 738 -28 495 -31 089 -34 256 -35 741  +6,6% +9,1% +10,2% +4,3%
   dont Coût des ventes -30 132 -31 797 -36 932 -40 281 -41 640  +5,5% +16,1% +9,1% +3,4%
   dont Frais généraux -11 138 -11 995 -11 537 -13 285 -36 725  +7,7% -3,8% +15,2% +176,4%
Résultat opérationnel 10 291 10 080 11 447 11 866 14 087  -2,1% +13,6% +3,7% +18,7%
Autres revenus/frais nets -979 -1 011 -1 626 -1 161 -2 670  +3,3% +60,8% -28,6% +130,0%
Charge d'intérêt -1 135 -1 128 -1 743 -780 -850  -0,6% +54,5% -55,2% +9,0%
Résultat avant impôts 9 312 9 069 9 821 10 705 11 417  -2,6% +8,3% +9,0% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -1 959 -1 894 -2 142 -1 727 -2 262  -3,3% +13,1% -19,4% +31,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 314 7 120 7 618 8 910 -  -2,7% +7,0% +17,0% -
 
EBITDA 12 723 12 628 14 662 15 146 11 139  -0,7% +16,1% +3,3% -26,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 126 7 975 8 950 9 952 11 296  -1,9% +12,2% +11,2% +13,5%
Taux d’imposition 21% 21% 22% 16% 20%  -0,7% +4,4% -26,0% +22,8%
 
Chiffre d’affaires par action 47,7 50,6 57,2 62,3 66,1  +5,9% +13,2% +8,9% +6,2%
EBITDA par action 9,0 9,1 10,6 10,9 8,1  +0,3% +16,4% +3,5% -26,2%
Bénéfices par action 5,2 5,1 5,5 6,4 -  -1,6% +7,2% +17,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PepsiCo Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 17 645 23 001 21 783 21 539 26 950  +30,4% -5,3% -1,1% +25,1%
   dont Trésorerie 5 509 8 185 5 596 4 954 9 711  +48,6% -31,6% -11,5% +96,0%
   dont Placements à CT 229 1 366 392 394 292  +496,5% -71,3% +0,5% -25,9%
   dont Créances clients 7 822 8 404 8 680 10 163 10 815  +7,4% +3,3% +17,1% +6,4%
   dont Stock 3 338 4 172 4 347 5 222 5 334  +25,0% +4,2% +20,1% +2,1%
Placements à long terme 2 683 2 792 2 627 3 073 4 330  +4,1% -5,9% +17,0% +40,9%
Biens corporels 19 305 21 369 24 427 24 291 -  +10,7% +14,3% -0,6% -
Écart d'acquisitions 15 501 18 757 18 381 18 202 17 728  +21,0% -2,0% -1,0% -2,6%
Biens incorporels 16 043 19 315 18 665 15 586 1 199  +20,4% -3,4% -16,5% -92,3%
Actifs totaux 78 547 92 918 92 377 92 187 100 495  +18,3% -0,6% -0,2% +9,0%
 
Passifs courants 20 461 23 372 26 220 26 785 31 647  +14,2% +12,2% +2,2% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 8 013 8 853 9 834 10 732 11 635  +10,5% +11,1% +9,1% +8,4%
   dont Dette à court terme 3 362 4 240 4 754 3 897 7 066  +26,1% +12,1% -18,0% +81,3%
Dette à long terme 29 148 40 370 36 026 35 657 37 595  +38,5% -10,8% -1,0% +5,4%
Passifs totaux 63 679 79 366 76 226 74 914 81 858  +24,6% -4,0% -1,7% +9,3%
 
Action ordinaire 23 23 23 23 23  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 61 946 63 443 65 165 67 800 70 035  +2,4% +2,7% +4,0% +3,3%
Capitaux propres 14 786 13 454 16 043 17 149 18 503  -9,0% +19,2% +6,9% +7,9%
 
Dette portant intérets 32 510 44 610 40 780 39 554 44 661  +37,2% -8,6% -3,0% +12,9%
Dette nette 26 772 35 059 34 792 34 206 34 658  +31,0% -0,8% -1,7% +1,3%
Fonds de roulement -2 816 -371 -4 437 -5 246 -4 697  -86,8% +1 096,0% +18,2% -10,5%
Actions en circulation (en M) 1 407,0 1 392,0 1 389,0 1 387,0 1 383,0  -1,1% -0,2% -0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PepsiCo Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 7 353 7 175 7 679 8 978 9 074  -2,4% +7,0% +16,9% +1,1%
 
Dépréciation 2 432 2 548 3 215 3 280 -2 948  +4,8% +26,2% +2,0% -189,9%
Ajustements des bénéfices nets 776 1 147 65 -667 -  +47,8% -94,3% -1 126,2% -
Ajust. comptes débiteurs -650 -420 -651 -1 763 -793  -35,4% +55,0% +170,8% -55,0%
Ajust. des stocks -190 -516 -582 -1 142 -261  +171,6% +12,8% +96,2% -77,1%
Autres flux opérationnels -87 26 159 118 -  -129,9% +511,5% -25,8% -
Flux opérationnel 9 649 10 613 11 616 10 811 13 442  +10,0% +9,5% -6,9% +24,3%
 
Dépenses d’investissement 4 232 4 240 4 625 5 207 5 518  +0,2% +9,1% +12,6% +6,0%
Investissements 97 -1 108 1 077 -141 -5 118  -1 242,3% -197,2% -113,1% +3 529,8%
Flux d’investissement -6 437 -11 619 -3 269 -2 430 -  +80,5% -71,9% -25,7% -
 
Dividendes payés 5 304 5 509 5 815 6 172 -6 682  +3,9% +5,6% +6,1% -208,3%
Emprunts nets -355 11 293 712 -810 -  -3 281,1% -93,7% -213,8% -
Flux de financement -8 489 3 819 -10 780 -8 523 -3 009  -145,0% -382,3% -20,9% -64,7%
 
Variation nette de la trésorerie -5 199 2 684 -2 547 -607 4 661  -151,6% -194,9% -76,2% -867,9%
 
Free Cash Flow par action 3,9 4,6 5,0 4,0 5,7  +18,9% +9,9% -19,7% +41,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PepsiCo Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 27 998 17 844 22 323 23 453 27 850  -36,3% +25,1% +5,1% +18,7%
Charges d'exploitation -11 948 -6 964 -8 376 -8 707 -11 756  -41,7% +20,3% +4,0% +35,0%
   dont Coût des ventes -13 334 -7 942 -10 126 -10 631 -12 997  -40,4% +27,5% +5,0% +22,3%
   dont Frais généraux -8 252 -7 229 -8 542 -8 757 -12 149  -12,4% +18,2% +2,5% +38,7%
Résultat opérationnel 2 716 2 938 3 821 4 115 3 097  +8,2% +30,1% +7,7% -24,7%
Autres revenus/frais nets -2 210 -448 -303 -239 -1 564  -79,7% -32,4% -21,1% +554,4%
Charge d'intérêt -273 -200 -201 -201 -217  -26,7% +0,5% 0% +8,0%
Résultat avant impôts 506 2 490 3 518 3 876 1 533  +392,1% +41,3% +10,2% -60,4%
Impôts sur les bénéfices -29 -546 -747 -760 -209  -1 982,8% +36,8% +1,7% -72,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
518 1 932 2 748 3 092 -  +273,0% +42,2% +12,5% -
 
EBITDA 3 796 3 644 4 631 4 956 2 506  -4,0% +27,1% +7,0% -49,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 560 2 294 3 010 3 308 2 675  -10,4% +31,2% +9,9% -19,1%
Taux d’imposition 6% 22% 21% 20% 14%  +282,6% -3,2% -7,7% -30,5%
 
Chiffre d’affaires par action 20,2 12,9 16,1 17,0 20,2  -36,2% +25,1% +5,1% +18,9%
EBITDA par action 2,7 2,6 3,3 3,6 1,8  -3,9% +27,1% +7,1% -49,4%
Bénéfices par action 0,4 1,4 2,0 2,2 -  +273,2% +42,2% +12,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PepsiCo Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 21 539 22 427 24 954 28 649 26 950  +4,1% +11,3% +14,8% -5,9%
   dont Trésorerie 4 954 4 770 6 116 10 017 9 711  -3,7% +28,2% +63,8% -3,1%
   dont Placements à CT 394 434 338 266 292  +10,2% -22,1% -21,3% +9,8%
   dont Créances clients 10 163 10 469 11 456 11 782 10 815  +3,0% +9,4% +2,8% -8,2%
   dont Stock 5 222 5 697 5 969 5 558 5 334  +9,1% +4,8% -6,9% -4,0%
Placements à long terme 3 073 3 123 3 038 2 955 4 330  +1,6% -2,7% -2,7% +46,5%
Biens corporels 24 291 24 228 24 500 24 853 -  -0,3% +1,1% +1,4% -
Écart d'acquisitions 18 202 18 089 17 997 17 892 17 728  -0,6% -0,5% -0,6% -0,9%
Biens incorporels 15 586 15 523 15 562 15 501 32 657  -0,4% +0,3% -0,4% +110,7%
Actifs totaux 92 187 93 042 95 906 99 953 100 495  +0,9% +3,1% +4,2% +0,5%
 
Passifs courants 26 785 25 837 29 618 32 660 31 647  -3,5% +14,6% +10,3% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 10 732 21 556 22 005 23 723 11 635  +100,9% +2,1% +7,8% -51,0%
   dont Dette à court terme 3 897 4 281 7 613 8 937 7 066  +9,9% +77,8% +17,4% -20,9%
Dette à long terme 35 657 37 486 36 008 35 837 37 595  +5,1% -3,9% -0,5% +4,9%
Passifs totaux 74 914 75 867 78 081 80 983 81 858  +1,3% +2,9% +3,7% +1,1%
 
Action ordinaire 23 23 23 23 23  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 67 800 68 142 69 135 70 479 70 035  +0,5% +1,5% +1,9% -0,6%
Capitaux propres 17 149 17 042 17 685 18 806 18 503  -0,6% +3,8% +6,3% -1,6%
 
Dette portant intérets 39 554 41 767 43 621 44 774 44 661  +5,6% +4,4% +2,6% -0,3%
Dette nette 34 206 36 563 37 167 34 491 34 658  +6,9% +1,7% -7,2% +0,5%
Fonds de roulement -5 246 -3 410 -4 664 -4 011 -4 697  -35,0% +36,8% -14,0% +17,1%
Actions en circulation (en M) 1 385,0 1 384,0 1 384,0 1 383,0 1 381,0  -0,1% 0% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PepsiCo Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 535 1 944 2 771 3 116 1 302  +263,4% +42,5% +12,5% -58,2%
 
Dépréciation 1 080 706 810 841 -591  -34,6% +14,7% +3,8% -170,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 720 120 193 127 -  -93,0% +60,8% -34,2% -
Ajust. comptes débiteurs 495 -369 -369 -369 906  -174,5% 0% 0% -345,5%
Ajust. des stocks -305 -542 -309 378 212  +77,7% -43,0% -222,3% -43,9%
Autres flux opérationnels 242 29 29 29 -  -88,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 4 505 -392 2 411 5 611 5 812  -108,7% -715,1% +132,7% +3,6%
 
Dépenses d’investissement 2 651 581 932 1 024 2 981  -78,1% +60,4% +9,9% +191,1%
Investissements -2 739 -58 -14 -956 -3 116  -97,9% -75,9% +6 728,6% +225,9%
Flux d’investissement -2 739 -532 -891 -956 -  -80,6% +67,5% +7,3% -
 
Dividendes payés 1 586 1 608 1 591 1 742 -1 741  +1,4% -1,1% +9,5% -199,9%
Emprunts nets 762 2 618 1 773 1 388 -  +243,6% -32,3% -21,7% -
Flux de financement -2 916 777 -87 -656 -3 043  -126,6% -111,2% +654,0% +363,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 418 -263 1 405 3 889 -370  -81,5% -634,2% +176,8% -109,5%
 
Free Cash Flow par action 1,3 -0,7 1,1 3,3 2,0  -152,5% -252,0% +210,4% -38,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.