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PepsiCo Inc

PepsiCo (PEP.US, US7134481081)

PepsiCo, Inc. manufactures, markets, distributes, and sells various beverages and convenient foods worldwide. The company operates through seven segments: Frito-Lay North America; Quaker Foods North America; PepsiCo Beverages North America; Latin America; Europe; Africa, Middle East and South Asia; and Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region. It provides dips, cheese-flavored snacks, and spreads, as well as corn, potato, and tortilla chips; cereals, rice, pasta, mixes and syrups, granola bars, grits, oatmeal, rice cakes, simply granola, and side dishes; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; ready-to-drink tea, coffee, and juices; dairy products; and sparkling water makers and related products. It serves wholesale and other distributors, foodservice customers, grocery stores, drug stores, convenience stores, discount/dollar stores, mass merchandisers, …

Siège social : 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY, United States, 10577

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PepsiCo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PepsiCo Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 382 680 000 99,8% 0,1% 73,1% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,8 25,7 3,3 13,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
175,5 USD masqué 168,0 164,3 140,2 177,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PepsiCo Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PepsiCo Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +9,0% +5,9% +8,8% +23,4% +37,1% +46,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,8% +78,7% +104,3% +119,6% +157,1% +171,7% +241,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PepsiCo Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PepsiCo Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ramon Luis Laguarta Chairman & CEO 58 Hugh F. Johnston Vice Chairman, Exec. VP & CFO 60
Kirk Tanner Chief Exec. Officer of PepsiCo Beverages North America 53 Silviu Yeugeniu Popovici Chief Exec. Officer of Europe 54
Steven C. Williams Chief Exec. Officer of PepsiCo Foods North America 55 Grace Puma Whiteford Exec. VP & COO 59
Rene Lammers Exec. VP & Chief Science Officer - Seth Cohen Sr. VP & Global Chief Information Officer -
David J. Flavell Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 50 Jon Banner Exec. VP of Global Communications & Pres of PepsiCo Foundation -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PepsiCo Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PepsiCo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de PepsiCo Inc

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Fondamentaux de PepsiCo Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 63 525 64 661 67 161 70 372 79 474  +1,8% +3,9% +4,8% +12,9%
EBITDA 13 071 13 069 12 848 12 690 14 838  0% -1,7% -1,2% +16,9%
Résultat opérationnel 10 276 10 110 10 291 10 080 11 162  -1,6% +1,8% -2,1% +10,7%
Résultat net 4 857 12 515 7 314 7 120 7 618  +157,7% -41,6% -2,7% +7,0%
Free Cash Flow 7 025 6 133 5 417 6 373 6 991  -12,7% -11,7% +17,6% +9,7%
Marge de FCF 11% 9% 8% 9% 9%  -14,2% -15,0% +12,3% -2,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 49% 37% 21% 21% 22%  -25,0% -42,4% -1,1% +4,4%
Capital investi 46 150 42 886 44 006 58 064 56 823  -7,1% +2,6% +31,9% -2,1%
Actions en circul. (en M) 1 438,0 1 425,0 1 407,0 1 392,0 1 389,0  -0,9% -1,3% -1,1% -0,2%
EBITDA par action 9,1 9,2 9,1 9,1 10,7  +0,9% -0,4% -0,2% +17,2%
Bénéfices par action 3,4 8,8 5,2 5,1 5,5  +160,0% -40,8% -1,6% +7,2%
Free Cash Flow par action 4,9 4,3 3,9 4,6 5,0  -11,9% -10,5% +18,9% +9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PepsiCo Inc

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Ratio de profitabilité de PepsiCo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 55% 55% 55% 55% 53%  -0,2% +1,4% -1,0% -2,7%
Marge d’EBITDA 21% 20% 19% 18% 19%  -1,8% -5,4% -5,7% +3,5%
Marge opérationnelle 16% 16% 15% 14% 14%  -3,3% -2,0% -6,5% -1,9%
Marge bénéficiaire 8% 19% 11% 10% 10%  +153,1% -43,7% -7,1% -5,3%
Marge de FCF 11% 9% 8% 9% 9%  -14,2% -15,0% +12,3% -2,9%
Rentabilité économique (ROA) - 15,9% 9,4% 8,3% 8,2%  - -41,1% -11,3% -1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 98,5% 49,9% 50,4% 51,7%  - -49,3% +1,0% +2,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PepsiCo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 0,7 0,7 0,8 0,6  -43,7% -9,1% +15,9% -27,2%
Liquidité générale 1,5 1,0 0,9 1,0 0,8  -34,7% -12,8% +14,1% -15,6%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,5 1,8 2,8 2,3  +23,0% +23,3% +51,2% -15,1%
Dette sur actifs 44% 37% 37% 48% 44%  -17,3% +1,8% +29,1% -8,1%
Dette sur capitaux propres 324% 195% 198% 332% 254%  -39,7% +1,1% +67,8% -23,3%
Couverture par l’EBITDA 11,4 8,6 11,3 11,3 8,0  -24,5% +32,1% -0,6% -29,2%
   ∼ par l’EBIT 9,3 7,0 9,2 9,0 6,2  -24,8% +31,2% -2,0% -30,6%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 6,2 8,5 9,4 6,2  -28,9% +37,7% +10,7% -33,7%
Coût de la dette - 4,8% 3,9% 3,1% 4,4%  - -17,8% -22,5% +42,8%

 

Graphique des dividendes de PepsiCo Inc

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Ratios de distribution de PepsiCo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 4 857 12 515 7 314 7 120 7 618  +157,7% -41,6% -2,7% +7,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 025 6 133 5 417 6 373 6 991  -12,7% -11,7% +17,6% +9,7%
Dividende payé -4 472 -4 930 -5 304 -5 509 -5 815  +10,2% +7,6% +3,9% +5,6%
Distribution sur résultat net 92% 39% 73% 77% 76%  -57,2% +84,1% +6,7% -1,3%
Distribution sur FCF 64% 80% 98% 86% 83%  +26,3% +21,8% -11,7% -3,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PepsiCo Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PepsiCo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 37 39 41 48 43  +4,0% +4,6% +17,9% -10,6%
Délai paiement clients (DSO) 40 40 43 44 40  -0,1% +5,4% +2,5% -8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 97 99 96  - +8,8% +2,2% -2,7%
Conversion de l’encaisse - -10 -14 -8 -14  - +38,8% -45,0% +81,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9  +4,6% +2,7% -11,4% +13,6%
Frais généraux sur CP 216% 166% 175% 212% 195%  -23,0% +5,0% +21,3% -8,1%
Frais généraux sur CA 37% 37% 38% 40% 39%  +0,9% +2,9% +5,4% -2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PepsiCo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PepsiCo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PepsiCo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PepsiCo Inc

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Sociétés possiblement comparables à PepsiCo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PepsiCo

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Dividendes par action détachés par PepsiCo Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,08--1,15------
2021--1,02--1,08--1,08--1,08
2020--0,96--1,02--1,02--1,02
2019-0,93---0,96--0,96--0,96
2018--0,81-0,93---0,93--0,93
2017--0,75-0,81--0,81--0,81-
2016--0,70--0,75-0,75--0,75-
2015--0,66--0,70--0,70--0,70
2014--0,57--0,66--0,66--0,66
2013-0,54---0,57--0,57--0,57
2012-0,52--0,54---0,54--0,54
2011--0,48--0,52-0,52--0,52-
2010--0,45--0,48--0,48--0,48
2009--0,43--0,45--0,45--0,45
2008--0,38--0,43--0,43--0,43
2007--0,30--0,38--0,38--0,38
2006--0,26--0,30--0,30--0,30
2005--0,23--0,26--0,26--0,26
2004--0,16--0,23--0,23--0,23
2003--0,15--0,16--0,16--0,16
2002-----0,15--0,15--0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PepsiCo Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 63 525 64 661 67 161 70 372 79 474  +1,8% +3,9% +4,8% +12,9%
Charges d'exploitation -24 453 -25 173 -26 889 -28 495 -31 237  +2,9% +6,8% +6,0% +9,6%
   dont Coût des ventes -28 796 -29 378 -29 983 -31 797 -37 075  +2,0% +2,1% +6,1% +16,6%
   dont Frais généraux -23 502 -24 137 -25 809 -28 495 -31 237  +2,7% +6,9% +10,4% +9,6%
Résultat opérationnel 10 276 10 110 10 291 10 080 11 162  -1,6% +1,8% -2,1% +10,7%
Autres revenus/frais nets 674 -921 -979 -1 011 -1 341  -236,6% +6,3% +3,3% +32,6%
Charge d'intérêt -1 151 -1 525 -1 135 -1 128 -1 863  +32,5% -25,6% -0,6% +65,2%
Résultat avant impôts 9 602 9 189 9 312 9 069 9 821  -4,3% +1,3% -2,6% +8,3%
Impôts sur les bénéfices -4 694 -3 370 -1 967 -1 894 -2 142  -171,8% -158,4% -3,7% +13,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 857 12 515 7 314 7 120 7 618  +157,7% -41,6% -2,7% +7,0%
 
EBITDA 13 071 13 069 12 848 12 690 14 838  0% -1,7% -1,2% +16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 253 6 402 8 117 7 975 8 728  +21,9% +26,8% -1,8% +9,4%
Taux d’imposition 49% 37% 21% 21% 22%  -25,0% -42,4% -1,1% +4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 44,2 45,4 47,7 50,6 57,2  +2,7% +5,2% +5,9% +13,2%
EBITDA par action 9,1 9,2 9,1 9,1 10,7  +0,9% -0,4% -0,2% +17,2%
Bénéfices par action 3,4 8,8 5,2 5,1 5,5  +160,0% -40,8% -1,6% +7,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PepsiCo Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 31 027 21 893 17 645 23 001 21 783  -29,4% -19,4% +30,4% -5,3%
   dont Trésorerie 10 610 8 721 5 509 8 185 5 596  -17,8% -36,8% +48,6% -31,6%
   dont Placements à CT 8 900 272 229 1 366 392  -96,9% -15,8% +496,5% -71,3%
   dont Créances clients 7 024 7 142 7 822 8 404 8 680  +1,7% +9,5% +7,4% +3,3%
   dont Stock 2 947 3 128 3 338 4 172 4 347  +6,1% +6,7% +25,0% +4,2%
Placements à long terme 2 042 2 409 2 683 2 792 2 627  +18,0% +11,4% +4,1% -5,9%
Biens corporels 17 240 17 589 19 305 21 369 24 427  +2,0% +9,8% +10,7% +14,3%
Écart d'acquisitions 14 744 14 808 15 501 18 757 18 381  +0,4% +4,7% +21,0% -2,0%
Biens incorporels 13 838 15 825 16 043 19 315 18 665  +14,4% +1,4% +20,4% -3,4%
Actifs totaux 79 804 77 648 78 547 92 918 92 377  -2,7% +1,2% +18,3% -0,6%
 
Passifs courants 20 502 22 138 20 461 23 372 26 220  +8,0% -7,6% +14,2% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 6 727 7 213 8 013 8 853 9 834  +7,2% +11,1% +10,5% +11,1%
   dont Dette à court terme 1 465 73 72 4 240 4 754  -95,0% -1,4% +5 788,9% +12,1%
Dette à long terme 33 796 28 295 29 148 40 370 36 026  -16,3% +3,0% +38,5% -10,8%
Passifs totaux 68 915 63 130 63 761 79 366 76 226  -8,4% +1,0% +24,5% -4,0%
 
Action ordinaire -28 737 23 23 23 23  -100,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 52 839 59 947 61 946 63 443 65 165  +13,5% +3,3% +2,4% +2,7%
Capitaux propres 10 889 14 518 14 786 13 454 16 043  +33,3% +1,8% -9,0% +19,2%
 
Dette portant intérets 35 261 28 368 29 220 44 610 40 780  -19,5% +3,0% +52,7% -8,6%
Dette nette 15 751 19 375 23 482 35 059 34 792  +23,0% +21,2% +49,3% -0,8%
Fonds de roulement 10 525 -245 -2 816 -371 -4 437  -102,3% +1 049,4% -86,8% +1 096,0%
Actions en circulation (en M) 1 438,0 1 425,0 1 407,0 1 392,0 1 389,0  -0,9% -1,3% -1,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PepsiCo Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 857 12 515 7 314 7 120 7 618  +157,7% -41,6% -2,7% +7,0%
 
Dépréciation 2 369 2 399 2 432 2 548 3 215  +1,3% +1,4% +4,8% +26,2%
Ajustements des bénéfices nets 753 -1 965 776 1 147 65  -361,0% -139,5% +47,8% -94,3%
Ajust. comptes débiteurs -202 -253 -650 -420 -651  +25,2% +156,9% -35,4% +55,0%
Ajust. des stocks -168 -174 -190 -516 -582  +3,6% +9,2% +171,6% +12,8%
Autres flux opérationnels 20 9 -87 26 159  -55,0% -1 066,7% -129,9% +511,5%
Flux opérationnel 9 994 9 415 9 649 10 613 11 616  -5,8% +2,5% +10,0% +9,5%
 
Dépenses d’investissement 2 969 3 282 4 232 4 240 4 625  +10,5% +28,9% +0,2% +9,1%
Investissements -1 849 8 701 97 -1 108 1 077  -570,6% -98,9% -1 242,3% -197,2%
Flux d’investissement -4 403 4 564 -6 437 -11 619 -3 269  -203,7% -241,0% +80,5% -71,9%
 
Dividendes payés -4 472 -4 930 -5 304 -5 509 -5 815  +10,2% +7,6% +3,9% +5,6%
Emprunts nets 2 050 -6 962 -355 11 293 712  -439,6% -94,9% -3 281,1% -93,7%
Flux de financement -4 186 -13 769 -8 489 3 819 -10 780  +228,9% -38,3% -145,0% -382,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 452 112 -5 199 2 684 -2 547  -92,3% -4 742,0% -151,6% -194,9%
 
Free Cash Flow par action 4,9 4,3 3,9 4,6 5,0  -11,9% -10,5% +18,9% +9,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PepsiCo Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 14 820 19 217 20 189 25 248 16 200  +29,7% +5,1% +25,1% -35,8%
Charges d'exploitation -5 837 -7 208 -7 636 -10 556 -6 822  +23,5% +5,9% +38,2% -35,4%
   dont Coût des ventes -6 671 -8 880 -9 394 -12 130 -7 433  +33,1% +5,8% +29,1% -38,7%
   dont Frais généraux -5 837 -7 208 -7 636 -10 556 -6 822  +23,5% +5,9% +38,2% -35,4%
Résultat opérationnel 2 312 3 129 3 159 2 562 5 267  +35,3% +1,0% -18,9% +105,6%
Autres revenus/frais nets -138 -115 -114 -974 -106  -16,7% -0,9% +754,4% -89,1%
Charge d'intérêt -258 -241 -232 -1 132 -240  -6,6% -3,7% +387,9% -78,8%
Résultat avant impôts 2 174 3 014 3 045 1 588 5 161  +38,6% +1,0% -47,8% +225,0%
Impôts sur les bénéfices -451 -642 -802 -247 -888  +42,4% +24,9% -69,2% +259,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 714 2 358 2 224 1 322 4 261  +37,6% -5,7% -40,6% +222,3%
 
EBITDA 2 983 3 894 3 908 4 053 6 047  +30,5% +0,4% +3,7% +49,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 832 2 463 2 327 2 164 4 361  +34,4% -5,5% -7,0% +101,6%
Taux d’imposition 21% 21% 26% 16% 17%  +2,7% +23,7% -40,9% +10,6%
 
Chiffre d’affaires par action 10,7 13,8 14,5 18,2 11,6  +29,6% +5,0% +25,0% -35,9%
EBITDA par action 2,2 2,8 2,8 2,9 4,3  +30,4% +0,3% +3,6% +49,1%
Bénéfices par action 1,2 1,7 1,6 1,0 3,1  +37,5% -5,8% -40,6% +222,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PepsiCo Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 21 196 21 597 23 710 21 783 22 342  +1,9% +9,8% -8,1% +2,6%
   dont Trésorerie 5 661 5 449 6 506 5 596 6 561  -3,7% +19,4% -14,0% +17,2%
   dont Placements à CT 964 328 344 392 343  -66,0% +4,9% +14,0% -12,5%
   dont Créances clients 8 885 9 722 9 545 8 680 9 424  +9,4% -1,8% -9,1% +8,6%
   dont Stock 4 556 5 006 4 364 4 347 4 762  +9,9% -12,8% -0,4% +9,5%
Placements à long terme 2 777 2 774 2 791 2 627 3 595  -0,1% +0,6% -5,9% +36,8%
Biens corporels 21 249 21 619 21 257 24 427 22 017  +1,7% -1,7% +14,9% -9,9%
Écart d'acquisitions 18 779 18 893 18 531 18 381 18 112  +0,6% -1,9% -0,8% -1,5%
Biens incorporels 19 331 19 424 18 875 18 665 18 100  +0,5% -2,8% -1,1% -3,0%
Actifs totaux 91 224 92 385 93 254 92 377 92 962  +1,3% +0,9% -0,9% +0,6%
 
Passifs courants 22 693 23 623 25 077 26 220 25 824  +4,1% +6,2% +4,6% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 18 019 19 359 20 060 9 834 20 365  +7,4% +3,6% -51,0% +107,1%
   dont Dette à court terme 4 674 4 264 4 234 4 754 5 459  -8,8% -0,7% +12,3% +14,8%
Dette à long terme 38 991 38 034 37 023 36 026 34 590  -2,5% -2,7% -2,7% -4,0%
Passifs totaux 77 171 76 987 77 264 76 226 74 642  -0,2% +0,4% -1,3% -2,1%
 
Action ordinaire 23 23 23 23 23  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 63 740 64 605 65 336 65 165 67 934  +1,4% +1,1% -0,3% +4,2%
Capitaux propres 13 947 15 299 15 872 16 043 18 202  +9,7% +3,7% +1,1% +13,5%
 
Dette portant intérets 43 665 42 298 41 257 40 780 40 049  -3,1% -2,5% -1,2% -1,8%
Dette nette 37 040 36 521 34 407 34 792 33 145  -1,4% -5,8% +1,1% -4,7%
Fonds de roulement -1 497 -2 026 -1 367 -4 437 -3 482  +35,3% -32,5% +224,6% -21,5%
Actions en circulation (en M) 1 387,0 1 388,0 1 389,0 1 390,0 1 391,0  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PepsiCo Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 714 2 358 2 224 1 322 4 273  +37,6% -5,7% -40,6% +223,2%
 
Dépréciation 560 653 650 1 352 658  +16,6% -0,5% +108,0% -51,3%
Ajustements des bénéfices nets -244 246 55 293 -3 060  -200,8% -77,6% +432,7% -1 144,4%
Ajust. comptes débiteurs -455 -1 214 -1 416 -651 -837  +166,8% +16,6% -54,0% +28,6%
Ajust. des stocks -397 -413 231 -3 -549  +4,0% -155,9% -101,3% +18 200,0%
Autres flux opérationnels -210 170 -6 205 -190  -181,0% -103,5% -3 516,7% -192,7%
Flux opérationnel -719 3 059 4 294 4 982 -174  -525,5% +40,4% +16,0% -103,5%
 
Dépenses d’investissement 471 834 971 2 349 522  +77,1% +16,4% +141,9% -77,8%
Investissements 538 530 -914 7 2 955  -1,5% -272,5% -100,8% +42 114,3%
Flux d’investissement 94 -210 -914 -2 239 2 955  -323,4% +335,2% +145,0% -232,0%
 
Dividendes payés -1 429 -1 413 -1 486 -1 487 -1 505  -1,1% +5,2% +0,1% +1,2%
Emprunts nets -344 -1 660 -828 3 544 -45  +382,6% -50,1% -528,0% -101,3%
Flux de financement -1 888 -3 056 -2 277 -3 559 -1 780  +61,9% -25,5% +56,3% -50,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 523 -185 1 061 -900 984  -92,7% -673,5% -184,8% -209,3%
 
Free Cash Flow par action -0,9 1,6 2,4 1,9 -0,5  -286,8% +49,2% -20,8% -126,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.