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PepsiCo, Inc

PepsiCo (PEP.US, US7134481081)

PepsiCo, Inc. operates as a food and beverage company worldwide. The company operates through seven segments: FLNA, QFNA, PBNA, LatAm, Europe, AMESA, and APAC. It offers branded dips, cheese-flavored snacks, and tortillas, as well as corn, potato, and tortilla chips; cereals, rice, pasta, mixes and syrups, granola bars, grits, oat squares, oatmeal, rice cakes, simply granola, and side dishes; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; ready-to-drink tea, coffee, and juices; and dairy products. The company provides its products primarily under the Cheetos, Doritos, Fritos, Lay's, Ruffles, Tostitos, Aunt Jemima, Cap'n crunch, Life, Pasta Roni, Quaker Chewy, Quaker, Rice-A-Roni, Aquafina, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Pepsi, Propel, Sierra Mist, Tropicana, Emperador, Marias Gamesa, Rosquinhas Mabel, …

Siège social : 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY, United States, 10577

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de PepsiCo

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PepsiCo, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 384 630 000 99,7% 0,1% 73,5% 1,9 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,2 21,8 3,4 14,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,5 USD masqué 137,1 132,3 109,4 147,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PepsiCo, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de PepsiCo, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,1% -2,6% +1,0% +26,9% +0,4% +22,6% +25,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,1% +63,7% +67,8% +94,5% +135,5% +170,9% +165,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PepsiCo, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PepsiCo, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ramon Luis Laguarta Chairman & CEO 56 Hugh F. Johnston Vice Chairman, Exec. VP & CFO 58
Ronald Adrianus Wilhelmus Schellekens Exec. VP & Chief HR Officer 55 Kirk Tanner Chief Exec. Officer of North America Beverages 51
Silviu Yeugeniu Popovici Chief Exec. Officer of Europe 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PepsiCo, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PepsiCo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de PepsiCo, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,9% 8,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 7,4% 16,3% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,8%
3 State Street 4,6% 21,0% 3 Invesco QQQ Trust 1,1% 6,0%
4 Bank of America 1,9% 22,9% 4 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 7,0%
5 Geode Capital Management 1,5% 24,4% 5 Fidelity® 500 Index 0,9% 7,9%
6 Wellington Management 1,3% 25,7% 6 Vanguard Institutional Index I 0,9% 8,8%
7 Northern Trust 1,3% 27,1% 7 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 9,5%
8 Bank of New York Mellon 1,3% 28,4% 8 Consumer Staples Select Sector SPDR® ETF 0,7% 10,2%
9 FMR 1,1% 29,5% 9 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 10,9%
10 JPMorgan Chase 1,0% 30,5% 10 Vanguard Value Index Inv 0,7% 11,6%
11 Wells Fargo 0,9% 31,4% 11 Vanguard Dividend Growth Inv 0,6% 12,1%
12 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,8% 32,2% 12 Fundsmith Equity I Acc 0,5% 12,6%
13 Magellan Asset Management 0,7% 33,0% 13 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 13,0%
14 Franklin Resources 0,7% 33,7% 14 Franklin Income A1 0,4% 13,4%
15 Charles Schwab Investment Management 0,7% 34,4% 15 Vanguard High Dividend Yield ETF 0,3% 13,7%
16 Nuveen Asset Management 0,7% 35,1% 16 Jensen Quality Growth J 0,3% 14,0%
17 Legal & General Group 0,7% 35,8% 17 Fidelity® Contrafund® 0,3% 14,3%
18 California Public Employees Retrmnt Sys 0,7% 36,5% 18 Blackrock Eq Idx Fund CF 0,3% 14,7%
19 T. Rowe Price Associates 0,7% 37,1% 19 Vanguard Consumer Staples ETF 0,3% 14,9%
20 Fundsmith 0,6% 37,7% 20 Russell 1000 Index Fund 0,3% 15,2%

 

Graphique des profits et résultats de PepsiCo, Inc

Fondamentaux de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 63 056 62 799 63 525 64 661 67 161  -0,4% +1,2% +1,8% +3,9%
EBITDA 10 828 12 263 13 122 12 815 12 923  +13,3% +7,0% -2,3% +0,8%
Résultat opérationnel 8 353 9 785 10 509 10 110 10 291  +17,1% +7,4% -3,8% +1,8%
Résultat net 5 452 6 329 4 857 12 515 7 314  +16,1% -23,3% +157,7% -41,6%
Free Cash Flow 7 822 7 364 7 025 6 133 5 417  -5,9% -4,6% -12,7% -11,7%
Marge de FCF 12% 12% 11% 9% 8%  -5,5% -5,7% -14,2% -15,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 25% 49% 37% 21%  -2,5% +92,3% -25,0% -42,6%
Capital investi 45 352 48 383 50 129 46 839 46 854  +6,7% +3,6% -6,6% +0%
Actions en circulation (en M) 1 485 1 452 1 438 1 425 1 407  -2,2% -1,0% -0,9% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PepsiCo, Inc

Ratio de profitabilité de PepsiCo, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 55% 55% 55% 55%  +0,2% -0,7% -0,2% +1,1%
Marge d’EBITDA 17% 20% 21% 20% 19%  +13,7% +5,8% -4,1% -2,9%
Marge opérationnelle 13% 16% 17% 16% 15%  +17,6% +6,2% -5,5% -2,0%
Marge bénéficiaire 9% 10% 8% 19% 11%  +16,6% -24,1% +153,1% -43,7%
Marge de FCF 12% 12% 11% 9% 8%  -5,5% -5,7% -14,2% -15,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 6,3% 15,9% 9,4%  - -28,3% +151,9% -41,1%
Rentabilité financière (ROE) - 53,9% 43,6% 98,7% 49,9%  - -19,1% +126,4% -49,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PepsiCo, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,4 0,9 0,9  -1,8% +19,7% -39,4% +7,9%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,5 1,0 0,9  -2,2% +18,1% -34,7% -12,8%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,5 1,4 1,6 1,8  -12,1% -12,2% +20,8% +12,1%
Dette sur actifs 48% 50% 49% 42% 41%  +4,3% -1,2% -15,4% -1,9%
Dette sur capitaux propres 276% 323% 362% 223% 217%  +17,1% +12,1% -38,5% -2,6%
Couverture par l’EBITDA 11,2 9,1 11,4 8,4 11,4  -18,1% +24,8% -26,3% +35,5%
   ∼ par l’EBIT 8,7 7,4 9,3 6,8 9,2  -15,0% +26,7% -26,9% +35,3%
   ∼ par le flux opérationel 10,9 7,8 8,7 6,2 8,5  -28,9% +12,0% -28,9% +37,7%
Coût de la dette - 3,8% 3,0% 4,3% 3,5%  - -21,0% +41,0% -17,2%

 

Graphique des dividendes de PepsiCo, Inc

Ratios de distribution de PepsiCo, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 5 452 6 329 4 857 12 515 7 314  +16,1% -23,3% +157,7% -41,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 822 7 364 7 025 6 133 5 417  -5,9% -4,6% -12,7% -11,7%
Dividende payé -4 040 -4 227 -4 472 -4 930 -5 304  +4,6% +5,8% +10,2% +7,6%
Distribution sur résultat net 74% 67% 92% 39% 73%  -9,9% +37,9% -57,2% +84,1%
Distribution sur FCF 52% 57% 64% 80% 98%  +11,1% +10,9% +26,3% +21,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PepsiCo, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PepsiCo, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 35 35 37 39 40  +0,7% +6,1% +4,0% +4,1%
Délai paiement clients (DSO) 42 43 46 45 59  +2,4% +7,0% -2,2% +32,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 184 189 224 211  - +2,5% +18,4% -5,6%
Conversion de l’encaisse - -106 -106 -140 -112  - -0,4% +32,3% -20,3%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9  -6,4% -6,0% +4,6% +2,7%
Frais généraux sur CP 206% 216% 223% 173% 181%  +4,9% +3,3% -22,4% +4,3%
Frais généraux sur CA 39% 39% 38% 39% 40%  -0,2% -3,2% +2,1% +2,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de PepsiCo, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de PepsiCo, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de PepsiCo, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PepsiCo, Inc

Sociétés possiblement comparables à PepsiCo, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par PepsiCo, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,96--1,02--1,02---
2019-0,93---0,96--0,96--0,96
2018--0,81-0,93---0,93--0,93
2017--0,75-0,81--0,81--0,81-
2016--0,70--0,75-0,75--0,75-
2015--0,66--0,70--0,70--0,70
2014--0,57--0,66--0,66--0,66
2013-0,54---0,57--0,57--0,57
2012-0,52--0,54---0,54--0,54
2011--0,48--0,52-0,52--0,52-
2010--0,45--0,48--0,48--0,48
2009--0,43--0,45--0,45--0,45
2008--0,38--0,43--0,43--0,43
2007--0,30--0,38--0,38--0,38
2006--0,26--0,30--0,30--0,30
2005--0,23--0,26--0,26--0,26
2004--0,16--0,23--0,23--0,23
2003--0,15--0,16--0,16--0,16
2002--0,15--0,15--0,15--0,15
2001--0,14--0,15--0,15--0,15
2000-----------0,14

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 63 056 62 799 63 525 64 661 67 161  -0,4% +1,2% +1,8% +3,9%
Charges d'exploitation -26 319 -24 805 -24 231 -25 170 -26 738  -5,8% -2,3% +3,9% +6,2%
   dont Coût des ventes -28 384 -28 209 -28 785 -29 381 -30 132  -0,6% +2,0% +2,1% +2,6%
   dont Frais généraux -24 885 -24 735 -24 231 -25 170 -26 738  -0,6% -2,0% +3,9% +6,2%
Résultat opérationnel 8 353 9 785 10 509 10 110 10 291  +17,1% +7,4% -3,8% +1,8%
Autres revenus/frais nets -2 567 -1 676 -963 298 -44  -34,7% -42,5% -130,9% -114,8%
Charge d'intérêt -970 -1 342 -1 151 -1 525 -1 135  +38,4% -14,2% +32,5% -25,6%
Résultat avant impôts 7 442 8 553 9 602 9 189 9 312  +14,9% +12,3% -4,3% +1,3%
Impôts sur les bénéfices -1 941 -2 174 -4 694 -3 370 -1 959  +12,0% +115,9% -171,8% -158,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 452 6 329 4 857 12 515 7 314  +16,1% -23,3% +157,7% -41,6%
 
EBITDA 10 828 12 263 13 122 12 815 12 923  +13,3% +7,0% -2,3% +0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 174 7 298 5 372 6 402 8 126  +18,2% -26,4% +19,2% +26,9%
Taux d’imposition 26% 25% 49% 37% 21%  -2,5% +92,3% -25,0% -42,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 23 031 27 089 31 027 21 893 17 645  +17,6% +14,5% -29,4% -19,4%
   dont Trésorerie 11 407 11 108 12 652 11 130 8 192  -2,6% +13,9% -12,0% -26,4%
   dont Placements à CT 2 913 6 967 8 900 272 229  +139,2% +27,7% -96,9% -15,8%
   dont Créances clients 7 187 7 330 7 937 7 902 10 833  +2,0% +8,3% -0,4% +37,1%
   dont Stock 2 720 2 723 2 947 3 128 3 338  +0,1% +8,2% +6,1% +6,7%
Placements à long terme 2 311 1 950 2 042 2 409 2 683  -15,6% +4,7% +18,0% +11,4%
Biens corporels 16 317 16 591 17 240 17 589 19 305  +1,7% +3,9% +2,0% +9,8%
Écart d'acquisitions 14 177 14 430 14 744 14 808 15 501  +1,8% +2,2% +0,4% +4,7%
Biens incorporels 13 081 13 433 13 838 15 825 16 043  +2,7% +3,0% +14,4% +1,4%
Actifs totaux 69 667 74 129 79 804 77 648 78 547  +6,4% +7,7% -2,7% +1,2%
 
Passifs courants 17 578 21 135 20 502 22 138 20 461  +20,2% -3,0% +8,0% -7,6%
   dont Créances fournisseurs 13 507 14 243 15 017 18 112 17 541  +5,4% +5,4% +20,6% -3,2%
   dont Dette à court terme 4 071 6 892 5 485 4 026 2 920  +69,3% -20,4% -26,6% -27,5%
Dette à long terme 29 213 30 053 33 796 28 295 29 148  +2,9% +12,5% -16,3% +3,0%
Passifs totaux 57 637 62 930 68 823 63 046 63 679  +9,2% +9,4% -8,4% +1,0%
 
Action ordinaire 24 24 24 23 23  0% 0% -4,2% 0%
Bénéfices non répartis 50 472 52 518 52 839 59 947 61 946  +4,1% +0,6% +13,5% +3,3%
Capitaux propres 12 068 11 438 10 848 14 518 14 786  -5,2% -5,2% +33,8% +1,8%
 
Dettes portant intérets 33 284 36 945 39 281 32 321 32 068  +11,0% +6,3% -17,7% -0,8%
Actions en circulation (en M) 1 485 1 452 1 438 1 425 1 407  -2,2% -1,0% -0,9% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 501 6 379 4 908 12 559 7 353  +16,0% -23,1% +155,9% -41,5%
 
Dépréciation 2 416 2 368 2 369 2 399 2 432  -2,0% +0% +1,3% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 239 372 753 -1 965 776  +55,6% +102,4% -361,0% -139,5%
Ajust. comptes débiteurs -461 -349 -202 -253 -650  -24,3% -42,1% +25,2% +156,9%
Ajust. des stocks -244 -75 -168 -174 -190  -69,3% +124,0% +3,6% +9,2%
Autres flux opérationnels -50 10 20 9 -87  -120,0% +100,0% -55,0% -1 066,7%
Flux opérationnel 10 580 10 404 9 994 9 415 9 649  -1,7% -3,9% -5,8% +2,5%
 
Dépenses d’investissement 2 758 3 040 2 969 3 282 4 232  +10,2% -2,3% +10,5% +28,9%
Investissements -4 425 -4 089 -1 849 8 701 97  -7,6% -54,8% -570,6% -98,9%
Flux d’investissement -3 569 -7 148 -4 403 4 564 -6 437  +100,3% -38,4% -203,7% -241,0%
 
Dividendes payés -4 040 -4 227 -4 472 -4 930 -5 304  +4,6% +5,8% +10,2% +7,6%
Emprunts nets 4 632 3 746 2 050 -6 962 -355  -19,1% -45,3% -439,6% -94,9%
Flux de financement -3 828 -2 942 -4 186 -13 769 -8 489  -23,1% +42,3% +228,9% -38,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 183 314 1 405 210 -5 277  -90,1% +347,5% -85,1% -2 612,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 16 449 17 188 20 640 13 881 15 945  +4,5% +20,1% -32,7% +14,9%
Charges d'exploitation -6 316 -6 639 -8 595 -5 830 -6 538  +5,1% +29,5% -32,2% +12,1%
   dont Coût des ventes -7 404 -7 694 -9 346 -6 127 -7 088  +3,9% +21,5% -34,4% +15,7%
   dont Frais généraux -6 316 -6 639 -8 595 -5 830 -6 538  +5,1% +29,5% -32,2% +12,1%
Résultat opérationnel 2 729 2 855 2 699 1 924 2 319  +4,6% -5,5% -28,7% +20,5%
Autres revenus/frais nets 61 38 -207 77 84  -37,7% -644,7% -137,2% +9,1%
Charge d'intérêt -261 -262 -345 -290 -235  +0,4% +31,7% -15,9% -19,0%
Résultat avant impôts 2 567 2 669 2 208 1 711 2 168  +4,0% -17,3% -22,5% +26,7%
Impôts sur les bénéfices -524 -559 -2 596 -360 -510  +6,7% -564,4% -113,9% +41,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 035 2 100 1 766 1 338 1 646  +3,2% -15,9% -24,2% +23,0%
 
EBITDA 3 325 3 471 3 558 2 457 2 908  +4,4% +2,5% -30,9% +18,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 172 2 257 2 131 1 519 1 773  +3,9% -5,6% -28,7% +16,7%
Taux d’imposition 20% 21% - 21% 24%  +2,6% - - +11,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 17 212 19 198 17 645 24 268 23 189  +11,5% -8,1% +37,5% -4,4%
   dont Trésorerie 3 293 5 494 8 192 11 089 8 927  +66,8% +49,1% +35,4% -19,5%
   dont Placements à CT 291 287 229 158 196  -1,4% -20,2% -31,0% +24,1%
   dont Créances clients 8 502 8 735 10 833 8 477 8 780  +2,7% +24,0% -21,7% +3,6%
   dont Stock 3 988 3 667 3 338 3 600 4 314  -8,0% -9,0% +7,8% +19,8%
Placements à long terme 2 510 2 690 2 683 2 719 2 715  +7,2% -0,3% +1,3% -0,1%
Biens corporels 17 442 17 586 19 305 18 980 19 187  +0,8% +9,8% -1,7% +1,1%
Écart d'acquisitions 15 632 15 338 15 501 15 465 17 845  -1,9% +1,1% -0,2% +15,4%
Biens incorporels 15 581 15 812 16 043 15 979 18 995  +1,5% +1,5% -0,4% +18,9%
Actifs totaux 75 084 77 444 78 547 85 062 89 525  +3,1% +1,4% +8,3% +5,2%
 
Passifs courants 19 928 20 131 20 461 22 078 23 827  +1,0% +1,6% +7,9% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 16 455 17 207 17 541 16 196 17 220  +4,6% +1,9% -7,7% +6,3%
   dont Dette à court terme 3 473 2 924 2 920 5 882 6 607  -15,8% -0,1% +101,4% +12,3%
Dette à long terme 27 712 29 630 29 148 35 361 38 371  +6,9% -1,6% +21,3% +8,5%
Passifs totaux 61 047 63 220 63 679 71 503 76 938  +3,6% +0,7% +12,3% +7,6%
 
Action ordinaire 23 23 23 23 23  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 60 752 61 514 61 946 61 920 62 145  +1,3% +0,7% 0% +0,4%
Capitaux propres 13 952 14 129 14 786 13 465 12 491  +1,3% +4,7% -8,9% -7,2%
 
Dettes portant intérets 31 185 32 554 32 068 41 243 44 978  +4,4% -1,5% +28,6% +9,1%
Actions en circulation (en M) 1 409 1 405 1 407 1 396 1 393  -0,3% +0,1% -0,8% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 2 043 2 100 1 766 1 351 1 658  +2,8% -15,9% -23,5% +22,7%
 
Dépréciation 558 578 798 533 589  +3,6% +38,1% -33,2% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets 114 224 375 -59 457  +96,5% +67,4% -115,7% -874,6%
Ajust. comptes débiteurs -966 -344 1 066 - -  -64,4% -409,9% - -
Ajust. des stocks -437 299 383 -312 -515  -168,4% +28,1% -181,5% +65,1%
Autres flux opérationnels 6 72 177 -263 12  +1 100,0% +145,8% -248,6% -104,6%
Flux opérationnel 1 733 3 675 4 586 -749 2 211  +112,1% +24,8% -116,3% -395,2%
 
Dépenses d’investissement 725 792 2 273 484 704  +9,2% +187,0% -78,7% +45,5%
Investissements 5 -1 014 -2 152 7 11  -20 380,0% +112,2% -100,3% +57,1%
Flux d’investissement -971 -1 014 -2 152 -925 -5 837  +4,4% +112,2% -57,0% +531,0%
 
Dividendes payés -1 303 -1 336 -1 333 -1 349 -1 328  +2,5% -0,2% +1,2% -1,6%
Emprunts nets -561 1 417 -599 9 384 3 376  -352,6% -142,3% -1 666,6% -64,0%
Flux de financement -2 563 -390 -2 660 7 462 1 509  -84,8% +582,1% -380,5% -79,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 801 2 236 -137 5 788 -2 117  -224,2% -106,1% -4 324,8% -136,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.