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PepsiCo, Inc (PEP.US)

PepsiCo, Inc. operates as a food and beverage company worldwide. The company's Frito-Lay North America segment offers branded dips; Cheetos cheese-flavored snacks; and Doritos tortilla, Fritos corn, Lay's potato, Ruffles potato, and Tostitos tortilla chips. Its Quaker Foods North America segment provides cereals, rice, pasta, mixes and syrups, granola bars, grits, oat squares, oatmeal, rice cakes, simply granola, and side dishes under the Aunt Jemima, Cap'n crunch, Life, Quaker Chewy, Quaker, and Rice-A-Roni brands. The company's North America Beverages segment offers beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods under the Aquafina, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Pepsi, Propel, Sierra Mist, and Tropicana brands; and ready-to-drink tea, coffee, and juices. Its Latin America …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de PepsiCo    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de PepsiCo, Inc    (US7134481081)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,6 22,1 3,4 13,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
132,6 masqué 130,7 125,0 104,5 135,2

 

Graphique des profits et résultats de PepsiCo, Inc

Fondamentaux7 de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 66 683 63 056 62 799 63 525 64 661  -5,4% -0,4% +1,2% +1,8%
EBITDA1 12 483 12 223 12 383 12 608 12 820  -2,1% +1,3% +1,8% +1,7%
Résultat opérationnel 10 125 10 009 10 229 10 463 10 625  -1,1% +2,2% +2,3% +1,5%
Résultat net 6 512 5 446 6 323 4 853 12 513  -16,4% +16,1% -23,2% +157,8%
Free Cash Flow 7 647 8 106 7 623 7 061 6 133  +6,0% -6,0% -7,4% -13,1%
Marge de FCF 11% 13% 12% 11% 9%  +12,1% -5,6% -8,4% -14,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 25% 26% 25% 49% 37%  +3,9% -2,5% +92,3% -25,0%
Capital investi1 45 355 44 769 45 700 48 861 46 766  -1,3% +2,1% +6,9% -4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PepsiCo, Inc

Ratio de profitabilité7 de PepsiCo, Inc    (US7134481081)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 57% 54% 55% 55% 55%  -5,1% +1,1% -0,7% -0,2%
Marge d’EBITDA 19% 19% 20% 20% 20%  +3,5% +1,7% +0,7% -0,1%
Marge opérationnelle 15% 16% 16% 16% 16%  +4,5% +2,6% +1,1% -0,2%
Marge bénéficiaire 10% 9% 10% 8% 19%  -11,6% +16,6% -24,1% +153,3%
Marge de FCF 11% 13% 12% 11% 9%  +12,1% -5,6% -8,4% -14,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 8,8% 6,3% 15,9%  - +13,7% -28,3% +151,0%
Rentabilité financière (ROE) - 36,9% 54,2% 43,5% 97,9%  - +46,9% -19,7% +124,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de PepsiCo, Inc    (US7134481081)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,85 1,05 1,08 1,29 0,73  +23,5% +2,9% +19,9% -43,7%
Liquidité générale 1,14 1,31 1,25 1,51 0,99  +14,7% -4,5% +20,9% -34,7%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,7 1,5 1,5 1,8  +10,1% -12,6% -1,9% +24,9%
Dette sur actifs 40% 47% 47% 47% 42%  +18,6% -0,1% +1,1% -12,4%
Dette sur capitaux propres 160% 271% 306% 342% 222%  +69,3% +13,1% +11,8% -35,1%
Couverture par l’EBITDA 13,6 12,6 9,2 11,0 8,4  -7,3% -26,8% +18,7% -23,3%
   ∼ par l’EBIT 11,0 10,3 7,6 9,1 7,0  -5,9% -26,1% +19,3% -23,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,4 11,2 7,9 8,7 6,2  -2,1% -29,1% +9,7% -29,2%

 

Graphique des dividendes de PepsiCo, Inc

Ratios de distribution7 de PepsiCo, Inc    (US7134481081)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 6 512 5 446 6 323 4 853 12 513  -16,4% +16,1% -23,2% +157,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 647 8 106 7 623 7 061 6 133  +6,0% -6,0% -7,4% -13,1%
Dividende payé -3 730 -4 040 -4 227 -4 472 -4 930  +8,3% +4,6% +5,8% +10,2%
Distribution sur résultat net 57% 74% 67% 92% 39%  +29,5% -9,9% +37,8% -57,2%
Distribution sur FCF 49% 50% 55% 63% 80%  +2,2% +11,3% +14,2% +26,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PepsiCo, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de PepsiCo, Inc    (US7134481081)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 40 35 35 37 39  -14,3% +1,9% +6,1% +4,0%
Délai paiement clients (DSO) 36 37 39 40 40  +2,3% +4,4% +3,7% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 80 85 89  - +11,4% +6,2% +5,3%
Conversion de l’encaisse - 0 -6 -7 -10  - -1 899,8% +25,2% +43,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -4,3% -5,6% -6,8% +4,6%
Frais généraux sur CP 147% 195% 210% 213% 165%  +33,1% +7,4% +1,6% -22,5%
Frais généraux sur CA 38% 37% 38% 37% 37%  -2,6% +0,5% -1,4% +0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de PepsiCo, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de PepsiCo, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PepsiCo, Inc

Sociétés possiblement comparables à PepsiCo, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 66 683 63 056 62 799 63 525 64 661  -5,4% -0,4% +1,2% +1,8%
Charges d'exploitation -26 218 -26 319 -24 805 -24 231 -25 170  +0,4% -5,8% -2,3% +3,9%
   dont Coût des ventes -28 443 -28 731 -28 222 -28 796 -29 378  +1,0% -1,8% +2,0% +2,0%
   dont Frais généraux -25 582 -23 562 -23 584 -23 530 -23 981  -7,9% +0,1% -0,2% +1,9%
Résultat opérationnel 10 125 10 009 10 229 10 463 10 625  -1,1% +2,2% +2,3% +1,5%
Autres revenus/frais nets -1 309 -2 567 -1 676 -861 -1 436  +96,1% -34,7% -48,6% +66,8%
Charge d'intérêt -918 -970 -1 342 -1 151 -1 525  -205,7% +38,4% -14,2% +32,5%
Résultat avant impôts 8 757 7 442 8 553 9 602 9 189  -15,0% +14,9% +12,3% -4,3%
Impôts sur les bénéfices -2 199 -1 941 -2 174 -4 694 -3 370  -188,3% +12,0% +115,9% -171,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 512 5 446 6 323 4 853 12 513  -16,4% +16,1% -23,2% +157,8%
 
EBITDA1 12 483 12 223 12 383 12 608 12 820  -2,1% +1,3% +1,8% +1,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 7 582 7 398 7 629 5 348 6 728  -2,4% +3,1% -29,9% +25,8%
Taux d’imposition1 25% 26% 25% 49% 37%  +3,9% -2,5% +92,3% -25,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 20 663 23 031 26 450 31 027 21 893  +11,5% +14,8% +17,3% -29,4%
   dont Trésorerie 6 134 9 096 9 158 10 610 8 721  +48,3% +0,7% +15,9% -17,8%
   dont Placements à CT 2 592 2 913 6 967 8 900 272  +12,4% +139,2% +27,7% -96,9%
   dont Créances clients 6 651 6 437 6 694 7 024 7 142  -3,2% +4,0% +4,9% +1,7%
   dont Stock 3 143 2 720 2 723 2 947 3 128  -13,5% +0,1% +8,2% +6,1%
Placements à long terme 2 689 2 311 1 950 2 042 2 409  -14,1% -15,6% +4,7% +18,0%
Biens corporels 17 244 16 317 16 591 17 240 17 589  -5,4% +1,7% +3,9% +2,0%
Écart d'acquisitions 14 965 14 177 14 430 14 744 14 808  -5,3% +1,8% +2,2% +0,4%
Biens incorporels 29 053 13 081 13 433 13 838 15 825  -55,0% +2,7% +3,0% +14,4%
Actifs totaux 70 509 69 667 73 490 79 804 77 648  -1,2% +5,5% +8,6% -2,7%
 
Passifs courants 18 092 17 578 21 135 20 502 22 138  -2,8% +20,2% -3,0% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 5 127 5 546 6 158 6 727 7 213  +8,2% +11,0% +9,2% +7,2%
   dont Dette à court terme 4 096 3 109 4 401 4 020 3 953  -24,1% +41,6% -8,7% -1,7%
Dette à long terme 23 821 29 592 30 053 33 796 28 295  +24,2% +1,6% +12,5% -16,3%
Passifs totaux 52 961 57 637 62 291 68 823 63 046  +8,8% +8,1% +10,5% -8,4%
 
Action ordinaire 25 24 24 24 23  -4,0% 0% 0% -4,2%
Bénéfices non répartis 38 423 50 472 52 518 52 839 59 947  +31,4% +4,1% +0,6% +13,5%
Capitaux propres 17 438 12 068 11 246 11 045 14 518  -30,8% -6,8% -1,8% +31,4%
 
Dettes portant intérets1 27 917 32 701 34 454 37 816 32 248  +17,1% +5,4% +9,8% -14,7%
Coût de la dette1 - 3,2% 4,0% 3,2% 4,4%  - +24,9% -20,3% +36,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de PepsiCo, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 6 513 5 452 6 329 4 857 12 515  -16,3% +16,1% -23,3% +157,7%
 
Dépréciation 2 417 2 214 2 154 2 145 2 195  -8,4% -2,7% -0,4% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 59 2 004 1 070 3 291 -6 296  +3 296,6% -46,6% +207,6% -291,3%
Ajust. comptes débiteurs -343 -461 -349 -202 -253  +34,4% -24,3% -42,1% +25,2%
Ajust. des stocks -111 -244 -75 -168 -174  +119,8% -69,3% +124,0% +3,6%
Autres flux opérationnels 80 -50 10 20 9  -162,5% -120,0% +100,0% -55,0%
Flux opérationnel 10 506 10 864 10 663 10 030 9 415  +3,4% -1,9% -5,9% -6,1%
 
Dépenses d’investissement -2 859 2 758 3 040 2 969 3 282  -196,5% +10,2% -2,3% +10,5%
Investissements -6 189 -400 -4 301 -1 910 8 402  -93,5% +975,3% -55,6% -539,9%
Flux d’investissement -4 937 -3 569 -7 150 -4 403 4 564  -27,7% +100,3% -38,4% -203,7%
 
Dividendes payés -3 730 -4 040 -4 227 -4 472 -4 930  +8,3% +4,6% +5,8% +10,2%
Emprunts nets -331 4 632 6 250 2 050 -5 373  -1 499,4% +34,9% -67,2% -362,1%
Flux de financement -8 264 -4 112 -3 211 -4 186 -13 769  -50,2% -21,9% +30,4% +228,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 695 2 962 50 1 488 112  -209,9% -98,3% +2 876,0% -92,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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