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Coca-Cola HBC (CCH.LSE, CH0198251305)

Coca-Cola HBC AG produces, distributes, and sells non-alcoholic ready-to-drink beverages. The company offers sparkling soft drinks; still drinks, including juices and fruit-based drinks, iced tea, and energy and sports drinks; and natural mineral, spring, and processed water. It markets and sells its products under the Coca-Cola, Fanta, Sprite, Amita, Avra, Deep RiverRock, Fruice, and Nestea brand names; and distributes third-party products, such as Monster energy drinks, and beer and premium spirits. The company serves retail outlets, including supermarkets, hypermarkets, discounters, convenience stores, wholesalers, hotels, restaurants, cafés, quick service restaurants, cinemas, and e-commerce retailers. It operates in 28 countries, including Austria, Cyprus, Greece, Italy, Northern Ireland, the Republic of Ireland, Switzerland, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, …

Siège social : Turmstrasse 26, Steinhausen, Switzerland, 6312

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Coca-Cola HBC

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Coca-Cola HBC AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
364 175 000 51,8% 46,9% 22,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 17,3 - 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 010,0 GBX masqué 1 825,4 1 935,3 1 393,1 2 897,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Coca-Cola HBC AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Coca-Cola HBC AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% -2,2% -3,2% +22,1% -20,5% -18,1% -15,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,2% +60,9% +69,2% +25,4% - - -

 

Équipe de direction de Coca-Cola HBC AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Zoran Bogdanovic CEO & Exec. Director 48 Michalis Imellos Chief Financial Officer 51
Naya Kalogeraki Chief Operating Officer 50 Mourad Ajarti Chief Information Officer 43
Joanna Sherratt Kennedy Investor Relations Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Coca-Cola HBC AG au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Coca-Cola HBC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Coca-Cola HBC AG

Fondamentaux de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 346 6 219 6 522 6 657 7 026  -2,0% +4,9% +2,1% +5,5%
EBITDA 781 1 130 1 207 1 264 1 484  +44,8% +6,8% +4,7% +17,4%
Résultat opérationnel 472 544 619 672 756  +15,2% +13,7% +8,6% +12,5%
Résultat net 280 344 426 447 488  +22,5% +24,0% +5,0% +9,0%
Free Cash Flow 408 416 392 358 453  +1,9% -5,7% -8,7% +26,6%
Marge de FCF 6% 7% 6% 5% 6%  +4,0% -10,1% -10,5% +19,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 25% 24% 27% 26%  +16,2% -1,4% +8,8% -1,7%
Capital investi 4 270 4 406 4 560 4 650 5 811  +3,2% +3,5% +2,0% +25,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Coca-Cola HBC AG

Ratio de profitabilité de Coca-Cola HBC AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 37% 37% 38% 38%  +0,8% +1,2% +1,0% -0,3%
Marge d’EBITDA 12% 18% 19% 19% 21%  +47,7% +1,8% +2,6% +11,2%
Marge opérationnelle 7% 9% 9% 10% 11%  +17,6% +8,4% +6,4% +6,6%
Marge bénéficiaire 4% 6% 7% 7% 7%  +25,1% +18,3% +2,9% +3,2%
Marge de FCF 6% 7% 6% 5% 6%  +4,0% -10,1% -10,5% +19,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 6,5% 6,6% 6,5%  - +23,1% +2,8% -2,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 14,5% 14,6% 16,8%  - +20,1% +0,8% +14,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Coca-Cola HBC AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9  +22,5% +24,7% +1,5% +4,4%
Liquidité générale 0,7 1,0 1,2 1,2 1,2  +39,7% +15,1% +0,2% -4,5%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,9 0,6 0,4 1,0  -30,6% -34,4% -24,0% +145,6%
Dette sur actifs 22% 23% 23% 22% 38%  +5,7% -0,2% -4,1% +68,9%
Dette sur capitaux propres 51% 54% 52% 49% 115%  +4,6% -4,0% -4,2% +133,4%
Couverture par l’EBITDA -11,4 18,7 30,3 30,2 20,8  -263,2% +62,2% 0% -31,2%
   ∼ par l’EBIT -6,9 13,6 22,7 22,9 15,5  -296,7% +66,9% +1,0% -32,2%
   ∼ par le flux opérationel -10,8 12,6 20,1 19,1 13,0  -216,4% +59,9% -5,4% -31,8%
Coût de la dette - 4,1% 2,6% 2,7% 3,1%  - -36,3% +4,8% +13,3%

 

Graphique des dividendes de Coca-Cola HBC AG

Ratios de distribution de Coca-Cola HBC AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 280 344 426 447 488  +22,5% +24,0% +5,0% +9,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 408 416 392 358 453  +1,9% -5,7% -8,7% +26,6%
Dividende payé -131 -145 -161 -199 -933  +10,4% +10,9% +23,9% +369,4%
Distribution sur résultat net 47% 42% 38% 44% 191%  -9,9% -10,6% +17,9% +330,8%
Distribution sur FCF 32% 35% 41% 56% 206%  +8,3% +17,6% +35,6% +270,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Coca-Cola HBC AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Coca-Cola HBC AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 40 40 37 41 41  +1,5% -7,3% +9,6% -0,4%
Délai paiement clients (DSO) 49 43 39 38 40  -13,3% -9,7% -1,8% +6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 51 49 50  - +2,1% -3,5% +1,8%
Conversion de l’encaisse - 33 25 29 31  - -24,8% +18,9% +4,3%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9  -2,5% +3,8% -1,3% -11,9%
Frais généraux sur CP 66% 61% 61% 59% 70%  -6,9% -1,2% -2,1% +18,2%
Frais généraux sur CA 29% 28% 28% 28% 27%  -3,5% -1,1% -0,8% -2,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Coca-Cola HBC AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Coca-Cola HBC AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Coca-Cola HBC AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Coca-Cola HBC AG

Sociétés possiblement comparables à Coca-Cola HBC AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Coca-Cola HBC AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------55,85-----
2019------51,14-----
2018-----47,75------
2017-----38,68------
2016-----33,24------
2015------25,61-----
2014------28,17-----
2013-----28,82------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 346 6 219 6 522 6 657 7 026  -2,0% +4,9% +2,1% +5,5%
Charges d'exploitation -5 874 -5 675 -5 903 -5 985 -6 270  -3,4% +4,0% +1,4% +4,8%
   dont Coût des ventes -4 019 -3 920 -4 083 -4 142 -4 380  -2,5% +4,2% +1,4% +5,8%
   dont Frais généraux -1 855 -1 755 -1 820 -1 843 -1 889  -5,4% +3,7% +1,3% +2,5%
Résultat opérationnel 472 544 619 672 756  +15,2% +13,7% +8,6% +12,5%
Autres revenus/frais nets -115 -86 -54 -61 -95  -25,1% -37,6% +13,9% +55,1%
Charge d'intérêt -68 -61 -40 -42 -71  -188,7% -34,2% +4,8% +70,6%
Résultat avant impôts 357 458 565 611 661  +28,2% +23,4% +8,1% +8,2%
Impôts sur les bénéfices -76 -114 -138 -163 -173  +49,0% +21,6% +17,6% +6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
280 344 426 447 488  +22,5% +24,0% +5,0% +9,0%
 
EBITDA 781 1 130 1 207 1 264 1 484  +44,8% +6,8% +4,7% +17,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 371 409 467 493 558  +10,1% +14,3% +5,6% +13,2%
Taux d’imposition 21% 25% 24% 27% 26%  +16,2% -1,4% +8,8% -1,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 868 2 061 2 286 2 438 3 076  +10,3% +10,9% +6,7% +26,2%
   dont Trésorerie 487 573 724 712 823  +17,6% +26,2% -1,5% +15,5%
   dont Placements à CT - - 151 287 735  - - +89,9% +156,5%
   dont Créances clients 856 728 689 690 773  -15,0% -5,3% +0,2% +12,0%
   dont Stock 436 432 417 463 488  -1,0% -3,4% +11,1% +5,4%
Placements à long terme 117 122 101 104 -  +4,2% -16,5% +2,3% -
Biens corporels 2 546 2 407 2 322 2 392 2 742  -5,5% -3,5% +3,0% +14,7%
Écart d'acquisitions 1 700 1 672 1 621 1 622 1 774  -1,7% -3,0% +0,1% +9,3%
Biens incorporels 211 214 209 204 332  +1,1% -2,4% -2,5% +63,0%
Actifs totaux 6 533 6 565 6 630 6 854 8 214  +0,5% +1,0% +3,4% +19,8%
 
Passifs courants 2 491 1 968 1 896 2 019 2 667  -21,0% -3,6% +6,4% +32,1%
   dont Créances fournisseurs 744 537 570 566 606  -27,9% +6,1% -0,7% +7,1%
   dont Dette à court terme 624 149 159 130 706  -76,1% +6,6% -18,2% +443,1%
Dette à long terme 826 1 392 1 394 1 409 2 408  +68,6% +0,1% +1,1% +71,0%
Passifs totaux 3 709 3 695 3 618 3 738 5 514  -0,4% -2,1% +3,3% +47,5%
 
Action ordinaire 2 000 1 991 2 015 2 021 2 011  -0,5% +1,2% +0,3% -0,5%
Bénéfices non répartis 3 000 3 120 3 552 4 018 4 492  +4,0% +13,8% +13,1% +11,8%
Capitaux propres 2 820 2 866 3 007 3 111 2 698  +1,6% +4,9% +3,4% -13,3%
 
Dettes portant intérets 1 450 1 541 1 552 1 538 3 114  +6,3% +0,7% -0,9% +102,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 280 344 426 447 488  +22,5% +24,0% +5,0% +9,0%
 
Dépréciation 309 306 301 306 376  -0,8% -1,6% +1,5% +22,9%
Ajustements des bénéfices nets 107 102 68 89 30  -4,8% -33,3% +31,6% -66,3%
Ajust. comptes débiteurs -14 -123 12 -23 -18  +788,4% -109,5% -299,1% -22,7%
Ajust. des stocks -37 4 -13 -62 14  -110,2% -444,7% +376,3% -122,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 739 763 804 797 926  +3,2% +5,3% -0,9% +16,3%
 
Dépenses d’investissement 332 348 412 439 473  +4,9% +18,4% +6,6% +7,9%
Investissements 121 -304 -490 -528 -1 049  -351,0% +61,5% +7,8% +98,6%
Flux d’investissement -186 -304 -490 -528 -1 049  +63,2% +61,5% +7,8% +98,6%
 
Dividendes payés -131 -145 -161 -199 -933  +10,4% +10,9% +23,9% +369,4%
Emprunts nets -434 -79 -9 -25 1 422  -81,8% -88,8% +183,0% -5 812,0%
Flux de financement -689 -328 -139 -275 228  -52,4% -57,6% +97,7% -182,8%
 
Variation nette de la trésorerie -149 132 174 -6 105  -188,5% +32,3% -103,6% -1 765,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 09/2019 12/2019  09-12/18 12-03/19 03-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 714 1 714 1 676 1 837 1 837  0% -2,2% +9,6% 0%
Charges d'exploitation -1 532 -1 532 -1 515 -1 620 -1 620  0% -1,1% +6,9% 0%
   dont Coût des ventes -1 063 -1 063 -1 054 -1 136 -1 136  0% -0,8% +7,8% 0%
   dont Frais généraux -469 -469 -461 -484 -484  0% -1,8% +4,9% 0%
Résultat opérationnel 182 182 161 217 217  0% -11,6% +34,9% 0%
Autres revenus/frais nets -22 -22 -31 -17 -17  0% +40,7% -44,6% 0%
Charge d'intérêt -12 -12 -18 -19 -19  0% +53,4% +4,1% 0%
Résultat avant impôts 160 160 130 200 200  0% -18,7% +53,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -45 -45 -33 -54 -54  0% -26,9% +64,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
115 115 98 146 146  0% -15,4% +49,9% 0%
 
EBITDA 258 258 254 317 317  0% -1,6% +24,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 131 131 121 159 159  0% -8,1% +31,8% 0%
Taux d’imposition 28% 28% 25% 27% 27%  0% -10,1% +6,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 09/2019 12/2019  09-12/18 12-03/19 03-09/19 09-12/19
Actifs courants 2 438 2 438 3 636 3 076 3 076  0% +49,1% -15,4% 0%
   dont Trésorerie 712 712 1 152 823 823  0% +61,7% -28,6% 0%
   dont Placements à CT 279 279 558 357 735  0% +100,1% -35,9% +105,7%
   dont Créances clients 910 910 1 315 1 033 773  0% +44,5% -21,4% -25,2%
   dont Stock 463 463 605 488 488  0% +30,5% -19,3% 0%
Placements à long terme 104 104 - - -  0% - - -
Biens corporels 2 392 2 392 2 660 2 742 2 742  0% +11,2% +3,1% 0%
Écart d'acquisitions 1 622 1 622 - - 1 774  0% - - -
Biens incorporels 204 204 2 081 2 105 332  0% +922,4% +1,2% -84,2%
Actifs totaux 6 854 6 854 8 592 8 214 8 214  0% +25,3% -4,4% 0%
 
Passifs courants 2 019 2 019 3 883 2 667 2 667  0% +92,4% -31,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 836 836 - - 606  0% - - -
   dont Dette à court terme 4 4 698 706 706  0% +17 347,5% +1,1% 0%
Dette à long terme 1 409 1 409 1 917 2 408 2 408  0% +36,1% +25,7% 0%
Passifs totaux 3 738 3 738 6 241 5 514 5 514  0% +67,0% -11,6% 0%
 
Action ordinaire 2 021 2 021 2 028 2 011 2 011  0% +0,3% -0,8% 0%
Bénéfices non répartis 4 209 4 209 4 202 4 684 4 492  0% -0,2% +11,5% -4,1%
Capitaux propres 3 111 3 111 2 346 2 698 2 698  0% -24,6% +15,0% 0%
 
Dettes portant intérets 1 413 1 413 2 614 3 114 3 114  0% +85,1% +19,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 09/2019 12/2019  09-12/18 12-03/19 03-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 115 115 98 146 146  0% -15,4% +49,9% 0%
 
Dépréciation 76 76 93 100 100  0% +22,4% +7,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 24 24 12 3 3  0% -50,6% -70,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs 116 116 -160 151 151  0% -238,0% -194,4% 0%
Ajust. des stocks 54 54 -58 65 65  0% -206,8% -212,2% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 246 246 138 326 326  0% -44,0% +136,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 130 130 96 140 140  0% -25,9% +45,7% 0%
Investissements 14 14 -139 -103 -103  0% -1 084,4% -25,5% 0%
Flux d’investissement -106 -106 -290 -235 -235  0% +172,1% -18,9% 0%
 
Dividendes payés -99 -99 -103 -103 -103  0% +4,1% 0% 0%
Emprunts nets 9 9 482 230 230  0% +5 281,0% -52,3% 0%
Flux de financement -111 -111 370 -256 -256  0% -433,6% -169,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 26 26 220 -164 -164  0% +731,0% -174,8% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.