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Coca-Cola HBC AG (CCH.LSE)

Coca-Cola HBC AG produces, distributes, and sells non-alcoholic ready-to-drink beverages. The company offers sparkling soft drinks; still drinks, including juices and fruit-based drinks, iced tea, and energy and sports drinks; and natural mineral, spring, and processed water. It markets and sells its products under the Coca-Cola, Fanta, Sprite, Amita, Avra, Deep RiverRock, Fruice, and Nestea brand names; and distributes third-party products, such as Monster energy drinks, and beer and premium spirits. The company serves retail outlets, including supermarkets, hypermarkets, discounters, convenience stores, wholesalers, hotels, restaurants, cafés, quick service restaurants, cinemas, and e-commerce retailers. It operates in 28 countries, including Austria, Cyprus, Greece, Italy, Northern Ireland, the Republic of Ireland, Switzerland, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Coca-Cola HBC    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Coca-Cola HBC AG    (CH0198251305)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,6 18,8 - 264,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 525,0 masqué 2 658,1 2 751,7 2 224,0 3 094,0

 

Graphique des profits et résultats de Coca-Cola HBC AG

Fondamentaux7 de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 510 6 346 6 219 6 522 6 657  -2,5% -2,0% +4,9% +2,1%
EBITDA1 753 781 850 920 978  +3,7% +8,9% +8,2% +6,3%
Résultat opérationnel 416 472 544 619 672  +13,4% +15,2% +13,7% +8,6%
Résultat net 295 280 344 426 447  -4,9% +22,5% +24,0% +5,0%
Free Cash Flow 324 408 416 394 359  +26,0% +1,9% -5,3% -8,7%
Marge de FCF 5% 6% 7% 6% 5%  +29,2% +4,0% -9,7% -10,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 16% 21% 25% 24% 27%  +30,3% +16,2% -1,4% +8,8%
Capital investi1 4 712 4 270 5 882 6 027 4 524  -9,4% +37,8% +2,5% -24,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Coca-Cola HBC AG

Ratio de profitabilité7 de Coca-Cola HBC AG    (CH0198251305)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 41% 37% 37% 37% 38%  -10,0% +0,8% +1,2% +1,0%
Marge d’EBITDA 12% 12% 14% 14% 15%  +6,3% +11,1% +3,2% +4,1%
Marge opérationnelle 6% 7% 9% 9% 10%  +16,4% +17,6% +8,4% +6,4%
Marge bénéficiaire 5% 4% 6% 7% 7%  -2,5% +25,1% +18,3% +2,9%
Marge de FCF 5% 6% 7% 6% 5%  +29,2% +4,0% -9,7% -10,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 5,2% 6,5% 6,6%  - +25,5% +23,1% +2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 12,1% 14,5% 14,6%  - +20,9% +20,1% +0,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Coca-Cola HBC AG    (CH0198251305)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,70 0,54 0,78 0,94 0,94  -22,8% +44,5% +20,5% +0,3%
Liquidité générale 0,94 0,75 1,05 1,21 1,21  -20,1% +39,7% +15,1% +0,2%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,2 2,9 2,3 0,4  -27,3% +133,1% -18,9% -81,5%
Dette sur actifs 28% 22% 46% 46% 21%  -20,7% +107,0% -0,9% -54,8%
Dette sur capitaux propres 69% 51% 105% 100% 45%  -25,5% +104,7% -4,6% -54,8%
Couverture par l’EBITDA 11,1 11,4 12,4 20,0 21,0  +2,8% +8,9% +61,0% +4,9%
   ∼ par l’EBIT 6,1 6,9 8,0 13,5 14,5  +12,4% +15,2% +69,2% +7,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,1 10,8 11,2 17,5 17,1  +6,8% +3,2% +56,6% -2,1%

 

Graphique des dividendes de Coca-Cola HBC AG

Ratios de distribution7 de Coca-Cola HBC AG    (CH0198251305)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 295 280 344 426 447  -4,9% +22,5% +24,0% +5,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 324 408 416 394 359  +26,0% +1,9% -5,3% -8,7%
Dividende payé -129 -131 -145 -161 -199  +1,6% +10,4% +10,9% +23,9%
Distribution sur résultat net 44% 47% 42% 38% 44%  +6,9% -9,9% -10,6% +17,9%
Distribution sur FCF 40% 32% 35% 41% 55%  -19,3% +8,3% +17,1% +35,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Coca-Cola HBC AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Coca-Cola HBC AG    (CH0198251305)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 39 40 40 37 41  +1,0% +1,5% -7,3% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 50 49 56 51 50  -1,0% +14,5% -10,1% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 78 78 73  - +16,5% -1,0% -6,0%
Conversion de l’encaisse - 22 18 10 18  - -15,4% -42,8% +70,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +2,6% -2,5% +3,8% -1,3%
Frais généraux sur CP 68% 66% 61% 61% 59%  -3,5% -6,9% -1,2% -2,1%
Frais généraux sur CA 29% 29% 28% 28% 28%  +0,1% -3,5% -1,1% -0,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Coca-Cola HBC AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Coca-Cola HBC AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Coca-Cola HBC AG

Sociétés possiblement comparables à Coca-Cola HBC AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 510 6 346 6 219 6 522 6 657  -2,5% -2,0% +4,9% +2,1%
Charges d'exploitation -6 094 -5 874 -5 675 -5 903 -5 985  -3,6% -3,4% +4,0% +1,4%
   dont Coût des ventes -3 856 -4 019 -3 920 -4 083 -4 142  +4,2% -2,5% +4,2% +1,4%
   dont Frais généraux -1 901 -1 855 -1 755 -1 820 -1 843  -2,4% -5,4% +3,7% +1,3%
Résultat opérationnel 416 472 544 619 672  +13,4% +15,2% +13,7% +8,6%
Autres revenus/frais nets -64 -115 -86 -54 -61  +79,0% -25,1% -37,6% +13,9%
Charge d'intérêt -68 -68 -68 -46 -47  -200,9% 0% -32,8% +1,3%
Résultat avant impôts 352 357 458 565 611  +1,4% +28,2% +23,4% +8,1%
Impôts sur les bénéfices -58 -76 -114 -138 -163  +32,2% +49,0% +21,6% +17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
295 280 344 426 447  -4,9% +22,5% +24,0% +5,0%
 
EBITDA1 753 781 850 920 978  +3,7% +8,9% +8,2% +6,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 348 371 409 467 493  +6,7% +10,1% +14,3% +5,6%
Taux d’imposition1 16% 21% 25% 24% 27%  +30,3% +16,2% -1,4% +8,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 062 1 868 2 061 2 286 2 438  -9,4% +10,3% +10,9% +6,7%
   dont Trésorerie 636 487 573 724 712  -23,4% +17,6% +26,2% -1,5%
   dont Placements à CT 11 - - 151 279  - - - +84,8%
   dont Créances clients 887 856 961 906 910  -3,5% +12,2% -5,7% +0,4%
   dont Stock 414 436 432 417 463  +5,2% -1,0% -3,4% +11,1%
Placements à long terme 231 117 122 101 104  -49,5% +4,2% -16,5% +2,3%
Biens corporels 2 624 2 546 2 407 2 322 2 392  -3,0% -5,5% -3,5% +3,0%
Écart d'acquisitions 1 665 1 700 1 672 1 621 1 622  +2,1% -1,7% -3,0% +0,1%
Biens incorporels 1 885 211 214 209 204  -88,8% +1,1% -2,4% -2,5%
Actifs totaux 6 879 6 533 6 565 6 630 6 854  -5,0% +0,5% +1,0% +3,4%
 
Passifs courants 2 196 2 491 1 968 1 896 2 019  +13,4% -21,0% -3,6% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 509 744 840 864 836  +46,2% +12,9% +2,9% -3,2%
   dont Dette à court terme 369 624 1 625 1 626 4  +69,4% +160,2% +0,1% -99,8%
Dette à long terme 1 556 826 1 392 1 394 1 409  -47,0% +68,6% +0,1% +1,1%
Passifs totaux 4 088 3 709 3 695 3 618 3 738  -9,3% -0,4% -2,1% +3,3%
 
Action ordinaire 1 998 2 000 1 991 2 015 2 021  +0,1% -0,5% +1,2% +0,3%
Bénéfices non répartis 2 711 3 000 3 310 3 743 4 209  +10,7% +10,3% +13,1% +12,5%
Capitaux propres 2 787 2 820 2 866 3 007 3 111  +1,2% +1,6% +4,9% +3,4%
 
Dettes portant intérets1 1 925 1 450 3 016 3 020 1 413  -24,7% +108,0% +0,1% -53,2%
Coût de la dette1 - 4,0% 3,1% 1,5% 2,1%  - -24,4% -50,3% +38,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 295 280 344 426 447  -4,9% +22,5% +24,0% +5,0%
 
Dépréciation 337 309 306 301 306  -8,4% -0,8% -1,6% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 40 107 102 68 89  +168,5% -4,8% -33,3% +31,6%
Ajust. comptes débiteurs -54 -14 -123 12 -23  -74,4% +788,4% -109,5% -299,1%
Ajust. des stocks -38 -37 4 -13 -62  -2,4% -110,2% -444,7% +376,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 686 739 763 804 797  +7,7% +3,2% +5,3% -0,9%
 
Dépenses d’investissement 363 332 348 410 437  -8,6% +4,9% +17,9% +6,7%
Investissements 7 121 18 -127 -116  +1 731,8% -85,3% -811,2% -8,6%
Flux d’investissement -337 -186 -304 -490 -528  -44,8% +63,2% +61,5% +7,8%
 
Dividendes payés -129 -131 -145 -161 -199  +1,6% +10,4% +10,9% +23,9%
Emprunts nets -223 -434 -79 -9 -25  +94,3% -81,8% -88,8% +183,0%
Flux de financement -440 -689 -328 -139 -275  +56,6% -52,4% -57,6% +97,7%
 
Variation nette de la trésorerie -101 -149 86 150 -11  +47,1% -157,6% +75,2% -107,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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