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Coca-Cola HBC AG

Coca-Cola HBC (CCH.LSE, CH0198251305)

Coca-Cola HBC AG produces, distributes, and sells non-alcoholic ready-to-drink beverages. The company offers sparkling soft drinks; still drinks, including juices and fruit-based drinks, iced tea, and energy and sports drinks; and natural mineral, spring, and processed water. It markets and sells its products under the Coca-Cola, Fanta, Sprite, Amita, Avra, Deep RiverRock, Fruice, and Nestea brand names; and distributes third-party products, such as Monster energy drinks, and beer and premium spirits. The company serves retail outlets, including supermarkets, hypermarkets, discounters, convenience stores, wholesalers, hotels, restaurants, cafés, quick service restaurants, cinemas, and e-commerce retailers. It operates in 28 countries, including Austria, Cyprus, Greece, Italy, Northern Ireland, the Republic of Ireland, Switzerland, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, …

Siège social : Turmstrasse 26, Steinhausen, Switzerland, 6312

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Coca-Cola HBC

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Coca-Cola HBC AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
364 978 000 51,9% 47,0% 23,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,3 22,6 - 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 737,0 GBX masqué 2 650,0 2 463,2 1 711,2 2 760,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Coca-Cola HBC AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Coca-Cola HBC AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,4% +5,3% +10,1% +24,4% +35,4% -1,2% +0,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,9% +80,5% +104,1% +100,8% +50,7% +56,8% -

 

Équipe de direction de Coca-Cola HBC AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Zoran Bogdanovic CEO & Exec. Director 49 Ben Almanzar Group Chief Financial Officer -
Naya Kalogeraki Group Chief Operating Officer 51 Mourad Ajarti Chief Information Officer 44
Joanna Sherratt Kennedy Investor Relations Director - Jan Sune Gustavsson Gen. Counsel, Director of Strategic Devel. & Company Sec. 55
Sean O'Neill Group Public Affairs & Communication Director 56 Sanda Parezanovic Group HR Director 56
Maria Livaniou Head of Shareowner Services - Georgios Polymenakos Country Gen. Mang. of Nigeria -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Coca-Cola HBC AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Coca-Cola HBC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Coca-Cola HBC AG

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Fondamentaux de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 219 6 522 6 657 7 026 6 132  +4,9% +2,1% +5,5% -12,7%
EBITDA 1 130 1 207 1 264 1 484 1 430  +6,8% +4,7% +17,4% -3,6%
Résultat opérationnel 506 590 639 715 649  +16,5% +8,4% +11,9% -9,3%
Résultat net 344 426 447 488 415  +24,0% +5,0% +9,0% -14,9%
Free Cash Flow 416 394 359 453 542  -5,3% -8,7% +26,0% +19,7%
Marge de FCF 7% 6% 5% 6% 9%  -9,7% -10,5% +19,4% +37,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 24% 27% 26% 30%  -1,4% +8,8% -1,7% +15,0%
Capital investi 4 366 4 525 4 615 5 206 5 112  +3,6% +2,0% +12,8% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Coca-Cola HBC AG

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Ratio de profitabilité de Coca-Cola HBC AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 37% 37% 38% 38% 38%  +1,2% +1,0% -0,3% +0,5%
Marge d’EBITDA 18% 19% 19% 21% 23%  +1,9% +2,6% +11,2% +10,4%
Marge opérationnelle 8% 9% 10% 10% 11%  +11,1% +6,2% +6,0% +4,0%
Marge bénéficiaire 6% 7% 7% 7% 7%  +18,3% +2,9% +3,2% -2,5%
Marge de FCF 7% 6% 5% 6% 9%  -9,7% -10,5% +19,4% +37,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 6,6% 6,5% 5,3%  - +2,8% -2,5% -18,8%
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 14,6% 16,8% 15,6%  - +0,8% +14,8% -7,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Coca-Cola HBC AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0  +19,2% +2,7% -6,5% +44,4%
Liquidité générale 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2  +15,1% +0,2% -4,5% +8,1%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,9 0,7 1,1 0,8  -22,5% -17,3% +52,5% -25,5%
Dette sur actifs 23% 23% 22% 31% 33%  +0,2% -4,2% +39,2% +7,3%
Dette sur capitaux propres 52% 50% 48% 93% 94%  -3,6% -4,2% +92,4% +1,4%
Couverture par l’EBITDA 18,6 30,3 30,2 20,8 19,4  +62,3% 0% -31,2% -6,6%
   ∼ par l’EBIT 13,6 22,7 22,9 15,5 14,4  +66,9% +1,0% -32,2% -7,6%
   ∼ par le flux opérationel 12,6 20,1 19,1 13,0 13,1  +59,9% -5,4% -31,8% +0,6%
Coût de la dette - 2,6% 2,8% 3,6% 3,0%  - +4,7% +28,5% -17,0%

 

Graphique des dividendes de Coca-Cola HBC AG

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Ratios de distribution de Coca-Cola HBC AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 344 426 447 488 415  +24,0% +5,0% +9,0% -14,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 416 394 359 453 542  -5,3% -8,7% +26,0% +19,7%
Dividende payé -145 -161 -199 -200 -226  +10,9% +23,9% +0,7% +12,8%
Distribution sur résultat net 42% 38% 44% 41% 54%  -10,6% +17,9% -7,6% +32,5%
Distribution sur FCF 35% 41% 55% 44% 42%  +17,1% +35,6% -20,1% -5,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Coca-Cola HBC AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Coca-Cola HBC AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 40 37 41 41 40  -7,3% +9,6% -0,4% -1,6%
Délai paiement clients (DSO) 56 51 50 51 43  -10,1% -1,7% +1,3% -14,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 73 74 85  - -6,0% +1,9% +14,1%
Conversion de l’encaisse - 10 18 17 -2  - +70,5% -5,1% -109,1%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8  +3,8% -1,3% -11,9% -5,3%
Frais généraux sur CP 61% 61% 59% 70% 64%  -1,2% -2,1% +18,2% -9,2%
Frais généraux sur CA 28% 28% 28% 27% 27%  -1,1% -0,8% -2,9% +1,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Coca-Cola HBC AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Coca-Cola HBC AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Coca-Cola HBC AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Coca-Cola HBC AG

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Sociétés possiblement comparables à Coca-Cola HBC AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Coca-Cola HBC

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Dividendes par action détachés par Coca-Cola HBC AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------0,64-----
2020------0,62-----
2019------2,57-----
2018-----0,54------
2017-----0,44------
2016-----0,33------
2015------0,26-----
2014------0,28-----
2013-----0,29------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 219 6 522 6 657 7 026 6 132  +4,9% +2,1% +5,5% -12,7%
Charges d'exploitation -5 675 -5 903 -5 985 -6 270 -5 483  +4,0% +1,4% +4,8% -12,6%
   dont Coût des ventes -3 920 -4 083 -4 142 -4 380 -3 810  +4,2% +1,4% +5,8% -13,0%
   dont Frais généraux -1 755 -1 820 -1 843 -1 889 -1 672  +3,7% +1,3% +2,5% -11,5%
Résultat opérationnel 506 590 639 715 649  +16,5% +8,4% +11,9% -9,3%
Autres revenus/frais nets -86 -54 -61 -95 -  -37,6% +13,9% +55,1% -
Charge d'intérêt -61 -40 -42 -71 -74  -34,2% +4,8% +70,6% +3,2%
Résultat avant impôts 458 565 611 661 594  +23,4% +8,1% +8,2% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -114 -138 -163 -173 -179  +21,6% +17,6% +6,4% +3,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
344 426 447 488 415  +24,0% +5,0% +9,0% -14,9%
 
EBITDA 1 130 1 207 1 264 1 484 1 430  +6,8% +4,7% +17,4% -3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 380 445 469 528 454  +17,0% +5,3% +12,6% -14,1%
Taux d’imposition 25% 24% 27% 26% 30%  -1,4% +8,8% -1,7% +15,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 061 2 286 2 438 3 076 2 527  +10,9% +6,7% +26,2% -17,9%
   dont Trésorerie 244 326 316 160 1 216  +33,8% -3,1% -49,3% +658,9%
   dont Placements à CT - 151 287 735 107  - +89,9% +156,5% -85,5%
   dont Créances clients 961 906 910 973 726  -5,7% +0,4% +6,9% -25,4%
   dont Stock 432 417 463 488 418  -3,4% +11,1% +5,4% -14,4%
Placements à long terme 122 101 104 - -  -16,5% +2,3% - -
Biens corporels 2 407 2 322 2 392 2 742 2 617  -3,5% +3,0% +14,7% -4,6%
Écart d'acquisitions 1 672 1 621 1 622 1 774 1 704  -3,0% +0,1% +9,3% -3,9%
Biens incorporels 214 209 204 332 282  -2,4% -2,5% +63,0% -15,0%
Actifs totaux 6 565 6 630 6 854 8 214 7 573  +1,0% +3,4% +19,8% -7,8%
 
Passifs courants 1 968 1 896 2 019 2 667 2 026  -3,6% +6,4% +32,1% -24,0%
   dont Créances fournisseurs 840 864 836 897 868  +2,9% -3,2% +7,2% -3,2%
   dont Dette à court terme 109 124 95 100 -  +14,6% -23,6% +5,3% -
Dette à long terme 1 392 1 394 1 409 2 408 2 481  +0,1% +1,1% +71,0% +3,0%
Passifs totaux 3 699 3 623 3 743 5 517 4 940  -2,1% +3,3% +47,4% -10,5%
 
Action ordinaire 1 991 2 015 2 021 2 011 2 014  +1,2% +0,3% -0,5% +0,2%
Bénéfices non répartis 3 310 3 743 4 209 4 684 5 090  +13,1% +12,5% +11,3% +8,7%
Capitaux propres 2 866 3 007 3 111 2 698 2 631  +4,9% +3,4% -13,3% -2,5%
 
Dette portant intérets 1 500 1 518 1 504 2 508 2 481  +1,2% -0,9% +66,8% -1,1%
Dette nette 1 257 1 041 901 1 613 1 159  -17,2% -13,4% +79,0% -28,2%
Fonds de roulement 93 389 420 409 501  +317,6% +7,8% -2,5% +22,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 344 426 447 488 415  +23,8% +5,0% +9,0% -14,9%
 
Dépréciation 306 301 306 376 373  -1,4% +1,5% +22,9% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 102 68 89 30 65  -33,3% +31,6% -66,3% +116,3%
Ajust. comptes débiteurs -123 12 -23 -18 179  -109,5% -299,1% -22,7% -1 091,7%
Ajust. des stocks 4 -13 -62 14 9  -444,7% +376,3% -122,8% -33,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 763 804 797 926 962  +5,3% -0,9% +16,3% +3,8%
 
Dépenses d’investissement 348 410 437 473 419  +17,9% +6,7% +8,2% -11,4%
Investissements -304 -127 -116 -484 647  -58,3% -8,6% +318,6% -233,6%
Flux d’investissement -304 -490 -528 -1 049 239  +61,5% +7,8% +98,6% -122,8%
 
Dividendes payés -145 -161 -199 -200 -226  +10,9% +23,9% +0,7% +12,8%
Emprunts nets -79 -9 -25 1 422 -503  -88,8% +183,0% -5 812,0% -135,3%
Flux de financement -328 -139 -275 228 -787  -57,6% +97,7% -182,8% -445,7%
 
Variation nette de la trésorerie 86 150 -11 111 393  +75,2% -107,5% -1 088,4% +254,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 1 676 3 352 1 837 3 674 2 831  +100,0% -45,2% +100,0% -22,9%
Charges d'exploitation -1 515 - -1 620 -1 620 -  - - 0% -
   dont Coût des ventes -1 054 -2 108 -1 136 -2 272 -1 782  +100,0% -46,1% +100,0% -21,6%
   dont Frais généraux -461 - -484 -484 -  - - 0% -
Résultat opérationnel 161 284 217 432 203  +76,1% -23,4% +98,8% -53,0%
Autres revenus/frais nets -31 - -17 -17 -  - - 0% -
Charge d'intérêt -18 - -19 -19 -5  - - 0% -75,6%
Résultat avant impôts 130 261 200 400 167  +100,0% -23,2% +100,0% -58,2%
Impôts sur les bénéfices -33 -33 -54 -54 -22  0% +64,0% 0% -59,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
98 195 146 146 62  +100,0% -25,1% 0% -57,6%
 
EBITDA 254 186 317 592 96  -26,8% +70,4% +86,9% -83,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 121 248 159 374 177  +105,7% -36,0% +135,3% -52,7%
Taux d’imposition 25% 13% 27% 13% 13%  -50,0% +113,7% -50,0% -4,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 3 636 3 629 3 076 3 076 2 660  -0,2% -15,2% 0% -13,5%
   dont Trésorerie 1 152 1 152 823 823 987  0% -28,6% 0% +20,0%
   dont Placements à CT 558 - 357 735 -  - - +105,7% -
   dont Créances clients 1 315 1 315 973 973 1 009  0% -26,0% 0% +3,7%
   dont Stock 605 605 488 488 543  0% -19,3% 0% +11,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 660 2 660 2 742 2 742 2 647  0% +3,1% 0% -3,5%
Écart d'acquisitions - - - 1 774 -  - - - -
Biens incorporels 2 081 2 081 2 105 2 105 1 999  0% +1,2% 0% -5,1%
Actifs totaux 8 592 8 592 8 214 8 214 7 780  0% -4,4% 0% -5,3%
 
Passifs courants 3 883 3 883 2 667 2 667 2 467  0% -31,3% 0% -7,5%
   dont Créances fournisseurs - - 897 897 -  - - 0% -
   dont Dette à court terme 698 - 706 706 -  - - 0% -
Dette à long terme 1 917 1 917 2 408 2 408 2 429  0% +25,7% 0% +0,9%
Passifs totaux 6 241 6 246 5 514 5 517 5 326  +0,1% -11,7% +0% -3,5%
 
Action ordinaire 2 028 2 028 2 011 2 011 2 013  0% -0,8% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 4 202 -2 027 4 684 4 684 4 599  -148,2% -331,0% 0% -1,8%
Capitaux propres 2 346 2 346 2 698 2 698 2 454  0% +15,0% 0% -9,0%
 
Dette portant intérets 2 614 1 917 3 114 3 114 2 429  -26,7% +62,5% 0% -22,0%
Dette nette 905 765 1 933 1 556 1 441  -15,5% +152,9% -19,5% -7,4%
Fonds de roulement -247 -254 409 409 192  +3,0% -261,1% 0% -53,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 98 195 146 488 62  +100,1% -25,1% +233,8% -87,3%
 
Dépréciation 93 186 100 375 96  +99,7% -46,4% +276,1% -74,5%
Ajustements des bénéfices nets 12 12 3 3 8  0% -70,7% 0% +145,6%
Ajust. comptes débiteurs -160 -160 151 151 -8  0% -194,4% 0% -105,6%
Ajust. des stocks -58 -58 65 65 -49  0% -212,2% 0% -174,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 138 275 326 326 69  +100,0% +18,4% 0% -78,8%
 
Dépenses d’investissement 96 193 140 473 80  +100,0% -27,2% +237,3% -83,2%
Investissements -139 -139 -103 -103 305  0% -25,5% 0% -394,8%
Flux d’investissement -290 -579 -235 -235 230  +100,0% -59,5% 0% -197,8%
 
Dividendes payés -103 -103 -103 -933 -113  0% 0% +801,8% -87,9%
Emprunts nets 482 482 230 230 -194  0% -52,3% 0% -184,6%
Flux de financement 370 740 -256 228 -212  +100,0% -134,6% -188,9% -193,1%
 
Variation nette de la trésorerie 220 440 -164 111 82  +100,0% -137,4% -167,3% -25,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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