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Coca-Cola HBC (CCH.LSE)

Coca-Cola HBC AG produces, distributes, and sells non-alcoholic ready-to-drink beverages. The company offers sparkling soft drinks; still drinks, including juices and fruit-based drinks, iced tea, and energy and sports drinks; and natural mineral, spring, and processed water. It markets and sells its products under the Coca-Cola, Fanta, Sprite, Amita, Avra, Deep RiverRock, Fruice, and Nestea brand names; and distributes third-party products, such as Monster energy drinks, and beer and premium spirits. The company serves retail outlets, including supermarkets, hypermarkets, discounters, convenience stores, wholesalers, hotels, restaurants, cafés, quick service restaurants, cinemas, and e-commerce retailers. It operates in 28 countries, including Austria, Cyprus, Greece, Italy, Northern Ireland, the Republic of Ireland, Switzerland, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Coca-Cola HBC    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Coca-Cola HBC AG    (CH0198251305)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,5 20,9 - 292,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 798,0 masqué 2 770,9 2 614,9 2 296,0 3 094,5

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Coca-Cola HBC AG

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Coca-Cola HBC AG

Fondamentaux de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 346 6 219 6 522 6 657 7 026  -2,0% +4,9% +2,1% +5,5%
EBITDA 781 850 920 978 1 142  +8,9% +8,2% +6,3% +16,8%
Résultat opérationnel 472 544 619 672 756  +15,2% +13,7% +8,6% +12,5%
Résultat net 280 344 426 447 488  +22,5% +24,0% +5,0% +9,0%
Free Cash Flow 408 416 394 359 453  +1,9% -5,3% -8,7% +26,0%
Marge de FCF 6% 7% 6% 5% 6%  +4,0% -9,7% -10,5% +19,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 25% 24% 27% 26%  +16,2% -1,4% +8,8% -1,7%
Capital investi 4 270 5 882 6 027 4 524 5 811  +37,8% +2,5% -24,9% +28,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Coca-Cola HBC AG

Ratio de profitabilité de Coca-Cola HBC AG    (CH0198251305)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 37% 37% 38% 38%  +0,8% +1,2% +1,0% -0,3%
Marge d’EBITDA 12% 14% 14% 15% 16%  +11,1% +3,2% +4,1% +10,6%
Marge opérationnelle 7% 9% 9% 10% 11%  +17,6% +8,4% +6,4% +6,6%
Marge bénéficiaire 4% 6% 7% 7% 7%  +25,1% +18,3% +2,9% +3,2%
Marge de FCF 6% 7% 6% 5% 6%  +4,0% -9,7% -10,5% +19,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 6,5% 6,6% 6,5%  - +23,1% +2,8% -2,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 14,5% 14,6% 16,8%  - +20,1% +0,8% +14,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Coca-Cola HBC AG    (CH0198251305)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,8 0,9 0,9 0,8  +44,5% +20,5% +0,3% -11,9%
Liquidité générale 0,7 1,0 1,2 1,2 1,2  +39,7% +15,1% +0,2% -4,5%
Dette nette sur EBITDA 1,2 2,9 2,3 0,4 1,7  +133,1% -18,9% -81,5% +292,9%
Dette sur actifs 22% 46% 46% 21% 38%  +107,0% -0,9% -54,8% +83,9%
Dette sur capitaux propres 51% 105% 100% 45% 115%  +104,7% -4,6% -54,8% +154,2%
Couverture par l’EBITDA 11,4 12,4 20,0 21,0 15,5  +8,9% +61,0% +4,9% -26,5%
   ∼ par l’EBIT 6,9 8,0 13,5 14,5 10,2  +15,2% +69,2% +7,2% -29,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,8 11,2 17,5 17,1 12,5  +3,2% +56,6% -2,1% -26,8%
Coût de la dette - 3,1% 1,5% 2,1% 3,3%  - -50,3% +38,0% +55,6%

 

Graphique des dividendes de Coca-Cola HBC AG

Ratios de distribution de Coca-Cola HBC AG    (CH0198251305)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 280 344 426 447 488  +22,5% +24,0% +5,0% +9,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 408 416 394 359 453  +1,9% -5,3% -8,7% +26,0%
Dividende payé -131 -145 -161 -199 -207  +10,4% +10,9% +23,9% +4,1%
Distribution sur résultat net 47% 42% 38% 44% 42%  -9,9% -10,6% +17,9% -4,5%
Distribution sur FCF 32% 35% 41% 55% 46%  +8,3% +17,1% +35,6% -17,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Coca-Cola HBC AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Coca-Cola HBC AG    (CH0198251305)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 40 40 37 41 41  +1,5% -7,3% +9,6% -0,4%
Délai paiement clients (DSO) 49 56 51 50 54  +14,5% -10,1% -1,7% +7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 78 73 -  - -1,0% -6,0% -
Conversion de l’encaisse - 18 10 18 94  - -42,8% +70,5% +430,0%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9  -2,5% +3,8% -1,3% -11,9%
Frais généraux sur CP 66% 61% 61% 59% 70%  -6,9% -1,2% -2,1% +18,2%
Frais généraux sur CA 29% 28% 28% 28% 27%  -3,5% -1,1% -0,8% -2,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Coca-Cola HBC AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Coca-Cola HBC AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Coca-Cola HBC AG

Sociétés possiblement comparables à Coca-Cola HBC AG Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Coca-Cola HBC AG    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------57,00-----
2018-----54,00------
2017-----44,00------
2016-----40,00------
2015------36,00-----
2014------35,40-----
2013-----34,00------

 

Comptes de résultat simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 346 6 219 6 522 6 657 7 026  -2,0% +4,9% +2,1% +5,5%
Charges d'exploitation -5 874 -5 675 -5 903 -5 985 -6 270  -3,4% +4,0% +1,4% +4,8%
   dont Coût des ventes -4 019 -3 920 -4 083 -4 142 -4 380  -2,5% +4,2% +1,4% +5,8%
   dont Frais généraux -1 855 -1 755 -1 820 -1 843 -1 889  -5,4% +3,7% +1,3% +2,5%
Résultat opérationnel 472 544 619 672 756  +15,2% +13,7% +8,6% +12,5%
Autres revenus/frais nets -115 -86 -54 -61 -95  -25,1% -37,6% +13,9% +55,1%
Charge d'intérêt -68 -68 -46 -47 -74  0% -32,8% +1,3% +58,9%
Résultat avant impôts 357 458 565 611 661  +28,2% +23,4% +8,1% +8,2%
Impôts sur les bénéfices -76 -114 -138 -163 -173  +49,0% +21,6% +17,6% +6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
280 344 426 447 488  +22,5% +24,0% +5,0% +9,0%
 
EBITDA 781 850 920 978 1 142  +8,9% +8,2% +6,3% +16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 371 409 467 493 558  +10,1% +14,3% +5,6% +13,2%
Taux d’imposition 21% 25% 24% 27% 26%  +16,2% -1,4% +8,8% -1,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 868 2 061 2 286 2 438 3 076  +10,3% +10,9% +6,7% +26,2%
   dont Trésorerie 487 573 724 712 823  +17,6% +26,2% -1,5% +15,5%
   dont Placements à CT - - 151 279 357  - - +84,8% +28,2%
   dont Créances clients 856 961 906 910 1 033  +12,2% -5,7% +0,4% +13,6%
   dont Stock 436 432 417 463 488  -1,0% -3,4% +11,1% +5,4%
Placements à long terme 117 122 101 104 -  +4,2% -16,5% +2,3% -
Biens corporels 2 546 2 407 2 322 2 392 2 742  -5,5% -3,5% +3,0% +14,7%
Écart d'acquisitions 1 700 1 672 1 621 1 622 -  -1,7% -3,0% +0,1% -
Biens incorporels 211 214 209 204 2 105  +1,1% -2,4% -2,5% +934,6%
Actifs totaux 6 533 6 565 6 630 6 854 8 214  +0,5% +1,0% +3,4% +19,8%
 
Passifs courants 2 491 1 968 1 896 2 019 2 667  -21,0% -3,6% +6,4% +32,1%
   dont Créances fournisseurs 744 840 864 836 -  +12,9% +2,9% -3,2% -
   dont Dette à court terme 624 1 625 1 626 4 706  +160,2% +0,1% -99,8% +17 537,5%
Dette à long terme 826 1 392 1 394 1 409 2 408  +68,6% +0,1% +1,1% +71,0%
Passifs totaux 3 709 3 695 3 618 3 738 5 514  -0,4% -2,1% +3,3% +47,5%
 
Action ordinaire 2 000 1 991 2 015 2 021 2 011  -0,5% +1,2% +0,3% -0,5%
Bénéfices non répartis 3 000 3 310 3 743 4 209 4 492  +10,3% +13,1% +12,5% +6,7%
Capitaux propres 2 820 2 866 3 007 3 111 2 698  +1,6% +4,9% +3,4% -13,3%
 
Dettes portant intérets 1 450 3 016 3 020 1 413 3 114  +108,0% +0,1% -53,2% +120,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Coca-Cola HBC AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 280 344 426 447 488  +22,5% +24,0% +5,0% +9,0%
 
Dépréciation 309 306 301 306 386  -0,8% -1,6% +1,5% +26,1%
Ajustements des bénéfices nets 107 102 68 89 20  -4,8% -33,3% +31,6% -77,6%
Ajust. comptes débiteurs -14 -123 12 -23 -18  +788,4% -109,5% -299,1% -22,7%
Ajust. des stocks -37 4 -13 -62 14  -110,2% -444,7% +376,3% -122,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 739 763 804 797 926  +3,2% +5,3% -0,9% +16,3%
 
Dépenses d’investissement 332 348 410 437 473  +4,9% +17,9% +6,7% +8,2%
Investissements 121 18 -127 -116 -484  -85,3% -811,2% -8,6% +318,6%
Flux d’investissement -186 -304 -490 -528 -1 049  +63,2% +61,5% +7,8% +98,6%
 
Dividendes payés -131 -145 -161 -199 -207  +10,4% +10,9% +23,9% +4,1%
Emprunts nets -434 -79 -9 -25 1 422  -81,8% -88,8% +183,0% -5 812,0%
Flux de financement -689 -328 -139 -275 228  -52,4% -57,6% +97,7% -182,8%
 
Variation nette de la trésorerie -149 86 150 -11 111  -157,6% +75,2% -107,5% -1 088,4%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.