Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Keurig Dr Pepper Inc

Keurig Dr Pepper (KDP.US, US49271V1008)

Keurig Dr Pepper Inc. operates as a beverage company in the United States and internationally. It operates through Coffee Systems, Packaged Beverages, Beverage Concentrates, and Latin America Beverages segments. The Coffee Systems segment manufactures and distributes various finished goods related to its coffee systems, K-Cup pods, and brewers, as well as special coffee. This segment sells its brewers through third-party distributors and retail partners, as well as through its website at keurig.com. The Packaged Beverages segment engages in the manufacture and distribution of packaged beverages of its brands; contract manufacturing of various private label and emerging brand beverages; and distribution of packaged beverages for its partner brands. The Beverage Concentrates segment manufactures and sells beverage concentrates primarily under the Dr Pepper, Canada …

Siège social : 53 South Avenue, Burlington, MA, United States, 01803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keurig Dr Pepper

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keurig Dr Pepper Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 417 650 000 51,8% 40,3% 44,9% 3,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,9 19,6 2,3 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,4 USD masqué 34,6 35,2 26,1 36,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% -1,0% -3,9% -2,2% +23,5% +29,9% +52,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+184,8% +225,1% +269,5% +472,1% +884,5% +1 247,8% +1 772,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Keurig Dr Pepper Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Keurig Dr Pepper Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Gamgort Exec. Chairman, Pres & CEO 59 Ozan Dokmecioglu CFO & Pres of International 49
Herbert Hopkins Pres of Cold Beverages 49 Mauricio Leyva Arboleda Pres of Coffee 51
Robert P. Stiller Founder 77 Tyson Seely VP of Investor Relations -
Anthony L. Shoemaker Chief Legal Officer & Gen. Counsel - Mary Beth DeNooyer Chief HR Officer 51
Monique Oxender Chief Sustainability Officer - Maria A. Sceppaguercio-Gever Chief Corp. Affairs Officer 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Keurig Dr Pepper Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/09/2021 Herbert Derek Hopkins Insider Vente 38 513 $35,04 $1 349 496
19/08/2021 Justin Whitmore Insider Achat 1 025 $34,34 $35 199
20/05/2021 Justin Whitmore Insider Achat 8 916 $36,18 $322 581
05/05/2021 Herbert Derek Hopkins Insider Vente 111 537 $36,02 $4 017 563
03/05/2021 Justin Whitmore Insider Achat 3 289 $36,18 $118 996
22/01/2021 Maria A Sceppaguercio-gever Insider Achat 384 $31,52 $12 104
08/12/2020 Robert S Singer Director Achat 2 500 $30,30 $75 750
25/11/2020 Robert S Singer Director Achat 7 500 $30,21 $226 575
17/11/2020 Holdings B.v. Jab Major Shareholder Vente 20 000 000 $28,30 $566 000 000
17/11/2020 Mondelez International, Inc. Director Vente 40 000 000 $28,30 $1 132 000 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KEURIG DR PEPPER-$1 702 575 854

 

Présence de Keurig Dr Pepper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keurig Dr Pepper Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 440 6 690 7 442 11 120 11 618  +3,9% +11,2% +49,4% +4,5%
EBITDA 1 652 1 564 1 702 2 832 2 852  -5,3% +8,8% +66,4% +0,7%
Résultat opérationnel 1 433 1 388 1 237 2 378 2 547  -3,1% -10,9% +92,2% +7,1%
Résultat net 847 1 076 586 1 254 1 325  +27,0% -45,5% +114,0% +5,7%
Free Cash Flow 757 830 1 433 2 109 1 939  +9,6% +72,7% +47,2% -8,1%
Marge de FCF 12% 12% 19% 19% 17%  +5,5% +55,2% -1,5% -12,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 8% 26% 26% 24%  -76,1% +215,3% +1,7% -6,0%
Capital investi 6 469 6 760 38 218 37 787 37 434  +4,5% +465,4% -1,1% -0,9%
Actions en circul. (en M) 186,6 182,8 1 097,6 1 419,1 1 407,3  -2,0% +500,4% +29,3% -0,8%
EBITDA par action 8,9 8,6 1,6 2,0 2,0  -3,4% -81,9% +28,7% +1,6%
Bénéfices par action 4,5 5,9 0,5 0,9 0,9  +29,7% -90,9% +65,5% +6,5%
Free Cash Flow par action 4,1 4,5 1,3 1,5 1,4  +11,9% -71,2% +13,8% -7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keurig Dr Pepper Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 60% 60% 52% 57% 56%  -0,3% -12,6% +9,3% -2,1%
Marge d’EBITDA 26% 23% 23% 25% 25%  -8,9% -2,2% +11,4% -3,6%
Marge opérationnelle 22% 21% 17% 21% 22%  -6,8% -19,9% +28,7% +2,5%
Marge bénéficiaire 13% 16% 8% 11% 11%  +22,3% -51,0% +43,2% +1,1%
Marge de FCF 12% 12% 19% 19% 17%  +5,5% +55,2% -1,5% -12,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,9% 2,0% 2,5% 2,7%  - -81,7% +28,1% +4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 46,9% 4,7% 5,5% 5,6%  - -90,0% +16,8% +2,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,3 0,6 0,2 0,2 0,2  -73,1% -63,2% -15,1% -1,6%
Liquidité générale 2,6 0,9 0,4 0,4 0,3  -65,3% -58,0% -7,3% -11,6%
Dette nette sur EBITDA 1,5 2,7 9,2 5,1 4,7  +76,1% +237,5% -44,3% -8,8%
Dette sur actifs 44% 43% 32% 29% 27%  -2,9% -25,4% -8,5% -6,9%
Dette sur capitaux propres 203% 176% 70% 62% 57%  -13,5% -60,4% -10,2% -8,6%
Couverture par l’EBITDA 11,2 9,5 3,8 4,3 4,7  -15,1% -60,5% +15,0% +9,0%
   ∼ par l’EBIT 9,7 8,1 2,7 3,6 3,9  -16,2% -66,3% +30,9% +8,7%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 6,3 3,6 3,8 4,1  -0,9% -43,6% +6,0% +7,5%
Coût de la dette - 3,8% 4,5% 4,3% 4,3%  - +19,2% -4,3% -0,8%

 

Graphique des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 847 1 076 586 1 254 1 325  +27,0% -45,5% +114,0% +5,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 757 830 1 433 2 109 1 939  +9,6% +72,7% +47,2% -8,1%
Dividende payé -386 -414 -232 -844 -846  +7,3% -44,0% +263,8% +0,2%
Distribution sur résultat net 46% 38% 40% 67% 64%  -15,6% +2,9% +70,0% -5,1%
Distribution sur FCF 51% 50% 16% 40% 44%  -2,2% -67,5% +147,2% +9,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keurig Dr Pepper Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 29 31 64 50 54  +8,6% +106,9% -22,2% +8,5%
Délai paiement clients (DSO) 37 39 60 39 36  +5,8% +54,8% -35,2% -7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 147 212 313 333  - +44,5% +47,3% +6,5%
Conversion de l’encaisse - -77 -88 -224 -243  - +14,2% +154,2% +8,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2  +1,5% -77,2% +47,6% +3,9%
Frais généraux sur CP 109% 104% 12% 17% 17%  -4,4% -88,8% +45,7% -2,0%
Frais généraux sur CA 36% 38% 35% 36% 34%  +5,6% -7,3% +0,6% -3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keurig Dr Pepper Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Keurig Dr Pepper Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keurig Dr Pepper

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Keurig Dr Pepper Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,15-0,15--0,19--0,19---
20200,15--0,15--0,15--0,15--
20190,15--0,15--0,15--0,15--
2018--0,58---103,75--0,15--
2017--0,58--0,58--0,58--0,58
2016--0,53--0,53--0,53--0,53
2015--0,48--0,48--0,48--0,48
2014--0,41--0,41--0,41--0,41
2013--0,38--0,38--0,38--0,38
2012--0,34--0,34--0,34--0,34
2011--0,25--0,32--0,32--0,32
2010--0,15--0,25--0,25--0,25
2009-----------0,15
2008---0,14--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 440 6 690 7 442 11 120 11 618  +3,9% +11,2% +49,4% +4,5%
Charges d'exploitation -2 425 -2 607 -2 645 -3 964 -3 939  +7,5% +1,5% +49,9% -0,6%
   dont Coût des ventes -2 582 -2 695 -3 560 -4 778 -5 132  +4,4% +32,1% +34,2% +7,4%
   dont Frais généraux -2 329 -2 556 -2 635 -3 962 -3 978  +9,7% +3,1% +50,4% +0,4%
Résultat opérationnel 1 433 1 388 1 237 2 378 2 547  -3,1% -10,9% +92,2% +7,1%
Autres revenus/frais nets 150 215 446 684 794  +43,3% +107,4% +53,4% +16,1%
Charge d'intérêt -147 -164 -452 -654 -604  +11,6% +175,6% +44,7% -7,6%
Résultat avant impôts 1 283 1 173 791 1 694 1 753  -8,6% -32,6% +114,2% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -434 -95 -202 -440 -428  -78,1% +112,6% +117,8% -2,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
847 1 076 586 1 254 1 325  +27,0% -45,5% +114,0% +5,7%
 
EBITDA 1 652 1 564 1 702 2 832 2 852  -5,3% +8,8% +66,4% +0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 948 1 276 921 1 760 1 925  +34,5% -27,8% +91,1% +9,4%
Taux d’imposition 34% 8% 26% 26% 24%  -76,1% +215,3% +1,7% -6,0%
 
Chiffre d’affaires par action 34,5 36,6 6,8 7,8 8,3  +6,0% -81,5% +15,6% +5,4%
EBITDA par action 8,9 8,6 1,6 2,0 2,0  -3,4% -81,9% +28,7% +1,6%
Bénéfices par action 4,5 5,9 0,5 0,9 0,9  +29,7% -90,9% +65,5% +6,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 736 1 117 2 159 2 273 2 388  -59,2% +93,3% +5,3% +5,1%
   dont Trésorerie 1 787 61 83 75 240  -96,6% +36,1% -9,6% +220,0%
   dont Placements à CT 0 0 - - 88  - - - -
   dont Créances clients 646 710 1 223 1 184 1 144  +9,9% +72,3% -3,2% -3,4%
   dont Stock 202 229 626 654 762  +13,4% +173,4% +4,5% +16,5%
Placements à long terme 23 24 186 151 88  +4,3% +675,0% -18,8% -41,7%
Biens corporels 1 138 1 198 2 310 2 028 2 212  +5,3% +92,8% -12,2% +9,1%
Écart d'acquisitions 2 993 3 561 20 011 20 172 20 184  +19,0% +461,9% +0,8% +0,1%
Biens incorporels 2 656 3 781 23 967 24 117 23 968  +42,4% +533,9% +0,6% -0,6%
Actifs totaux 9 791 10 022 48 918 49 518 49 779  +2,4% +388,1% +1,2% +0,5%
 
Passifs courants 1 051 1 238 5 702 6 474 7 694  +17,8% +360,6% +13,5% +18,8%
   dont Créances fournisseurs 977 1 095 2 300 4 115 4 780  +12,1% +110,0% +78,9% +16,2%
   dont Dette à court terme 10 79 1 484 1 703 2 461  +690,0% +1 778,5% +14,8% +44,5%
Dette à long terme 4 325 4 230 14 201 12 827 11 143  -2,2% +235,7% -9,7% -13,1%
Passifs totaux 7 657 7 571 26 385 26 261 25 949  -1,1% +248,5% -0,5% -1,2%
 
Action ordinaire 2 2 14 14 14  0% +600,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 266 2 651 1 178 1 582 2 061  +17,0% -55,6% +34,3% +30,3%
Capitaux propres 2 134 2 451 22 533 23 257 23 830  +14,9% +819,3% +3,2% +2,5%
 
Dette portant intérets 4 335 4 309 15 685 14 530 13 604  -0,6% +264,0% -7,4% -6,4%
Dette nette 2 548 4 248 15 602 14 455 13 276  +66,7% +267,3% -7,4% -8,2%
Fonds de roulement 1 685 -121 -3 543 -4 201 -5 306  -107,2% +2 828,1% +18,6% +26,3%
Actions en circulation (en M) 186,6 182,8 1 097,6 1 419,1 1 407,3  -2,0% +500,4% +29,3% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 847 1 076 586 1 254 1 325  +27,0% -45,5% +114,0% +5,7%
 
Dépréciation 224 229 462 484 495  +2,2% +101,7% +4,8% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 51 -158 92 145 308  -409,8% -158,2% +57,6% +112,4%
Ajust. comptes débiteurs -31 -47 82 -7 -5  +51,6% -274,5% -108,5% -28,6%
Ajust. des stocks 3 356 185 -24 -107  +11 766,7% -48,0% -113,0% +345,8%
Autres flux opérationnels -100 -3 -87 -222 -255  -97,0% +2 800,0% +155,2% +14,9%
Flux opérationnel 939 1 038 1 613 2 474 2 456  +10,5% +55,4% +53,4% -0,7%
 
Dépenses d’investissement 182 208 180 365 517  +14,3% -13,5% +102,8% +41,6%
Investissements -7 -3 -15 -48 -11  -57,1% +400,0% +220,0% -77,1%
Flux d’investissement -189 -1 763 -19 131 -150 -316  +832,8% +985,1% -99,2% +110,7%
 
Dividendes payés -386 -414 -232 -844 -846  +7,3% -44,0% +263,8% +0,2%
Emprunts nets 1 040 -88 8 787 -994 -780  -108,5% -10 085,2% -111,3% -21,5%
Flux de financement 130 -907 17 577 -2 364 -1 990  -797,7% -2 037,9% -113,4% -15,8%
 
Variation nette de la trésorerie 876 -1 629 44 -28 144  -286,0% -102,7% -163,6% -614,3%
 
Free Cash Flow par action 4,1 4,5 1,3 1,5 1,4  +11,9% -71,2% +13,8% -7,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 2 864 3 020 3 121 2 902 3 140  +5,4% +3,3% -7,0% +8,2%
Charges d'exploitation -1 001 -951 -1 001 -960 -1 036  -5,0% +5,3% -4,1% +7,9%
   dont Coût des ventes -1 302 -1 316 -1 353 -1 302 -1 370  +1,1% +2,8% -3,8% +5,2%
   dont Frais généraux -1 001 -949 -1 000 -961 -1 039  -5,2% +5,4% -3,9% +8,1%
Résultat opérationnel 561 753 767 640 734  +34,2% +1,9% -16,6% +14,7%
Autres revenus/frais nets 155 169 209 242 121  +9,0% +23,7% +15,8% -50,0%
Charge d'intérêt -157 -148 -146 -140 -125  -5,7% -1,4% -4,1% -10,7%
Résultat avant impôts 406 584 558 398 613  +43,8% -4,5% -28,7% +54,0%
Impôts sur les bénéfices -108 -141 -130 -73 -165  +30,6% -7,8% -43,8% +126,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
298 443 428 325 448  +48,7% -3,4% -24,1% +37,8%
 
EBITDA 681 855 827 713 916  +25,6% -3,3% -13,8% +28,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 412 571 588 523 536  +38,7% +3,0% -11,2% +2,6%
Taux d’imposition 27% 24% 23% 18% 27%  -9,2% -3,5% -21,3% +46,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,1 2,2 2,0 2,2  +5,3% +4,5% -8,2% +8,0%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6  +25,4% -2,2% -14,9% +28,2%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3  +48,5% -2,3% -25,0% +37,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 240 2 416 2 388 2 665 2 616  +7,9% -1,2% +11,6% -1,8%
   dont Trésorerie 149 191 240 335 167  +28,2% +25,7% +39,6% -50,1%
   dont Placements à CT - 90 88 88 86  - -2,2% 0% -2,3%
   dont Créances clients 1 075 1 118 1 144 1 149 1 162  +4,0% +2,3% +0,4% +1,1%
   dont Stock 747 824 762 841 897  +10,3% -7,5% +10,4% +6,7%
Placements à long terme 102 90 88 131 131  -11,8% -2,2% +48,9% 0%
Biens corporels 2 071 2 092 2 212 3 091 3 068  +1,0% +5,7% +39,7% -0,7%
Écart d'acquisitions 19 968 20 029 20 184 20 209 20 272  +0,3% +0,8% +0,1% +0,3%
Biens incorporels 23 785 23 834 23 968 23 949 23 983  +0,2% +0,6% -0,1% +0,1%
Actifs totaux 49 026 49 381 49 779 50 403 50 344  +0,7% +0,8% +1,3% -0,1%
 
Passifs courants 7 298 7 329 7 694 7 225 6 917  +0,4% +5,0% -6,1% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 4 317 4 584 4 780 3 871 3 976  +6,2% +4,3% -19,0% +2,7%
   dont Dette à court terme 1 846 2 295 2 461 1 879 1 456  +24,3% +7,2% -23,6% -22,5%
Dette à long terme 11 849 11 707 11 143 11 715 11 721  -1,2% -4,8% +5,1% +0,1%
Passifs totaux 26 103 26 084 25 949 26 332 26 101  -0,1% -0,5% +1,5% -0,9%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 613 1 845 2 061 2 174 2 357  +14,4% +11,7% +5,5% +8,4%
Capitaux propres 22 923 23 297 23 830 24 071 24 243  +1,6% +2,3% +1,0% +0,7%
 
Dette portant intérets 13 695 14 002 13 604 13 594 13 177  +2,2% -2,8% -0,1% -3,1%
Dette nette 13 546 13 721 13 276 13 171 12 924  +1,3% -3,2% -0,8% -1,9%
Fonds de roulement -5 058 -4 913 -5 306 -4 560 -4 301  -2,9% +8,0% -14,1% -5,7%
Actions en circulation (en M) 1 421,5 1 422,9 1 407,3 1 425,6 1 428,1  +0,1% -1,1% +1,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 298 443 428 325 448  +48,7% -3,4% -24,1% +37,8%
 
Dépréciation 118 123 123 175 178  +4,2% 0% +42,3% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 55 27 146 123 -37  -50,9% +440,7% -15,8% -130,1%
Ajust. comptes débiteurs 16 -59 -4 -37 -4  -468,8% -93,2% +825,0% -89,2%
Ajust. des stocks -63 -74 68 -77 -54  +17,5% -191,9% -213,2% -29,9%
Autres flux opérationnels -30 33 -60 -109 -20  -210,0% -281,8% +81,7% -81,7%
Flux opérationnel 648 604 790 546 593  -6,8% +30,8% -30,9% +8,6%
 
Dépenses d’investissement 125 91 135 107 109  -27,2% +48,4% -20,7% +1,9%
Investissements -126 -4 -1 -99 -101  -96,8% -75,0% +9 800,0% +2,0%
Flux d’investissement -126 -90 -134 -99 -101  -28,6% +48,9% -26,1% +2,0%
 
Dividendes payés -211 -212 -211 -192 -232  +0,5% -0,5% -9,0% +20,8%
Emprunts nets -459 -246 -77 -135 -439  -46,4% -68,7% +75,3% +225,2%
Flux de financement -573 -465 -624 -355 -673  -18,8% +34,2% -43,1% +89,6%
 
Variation nette de la trésorerie -46 41 37 94 -179  -189,1% -9,8% +154,1% -290,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3  -2,0% +29,1% -33,8% +10,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.