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Keurig Dr Pepper Inc

Keurig Dr Pepper (KDP.US, US49271V1008)

Keurig Dr Pepper Inc. operates as a beverage company in the United States and internationally. It operates through Coffee Systems, Packaged Beverages, Beverage Concentrates, and Latin America Beverages segments. The Coffee Systems segment manufactures and distributes various finished goods related to its coffee systems, K-Cup pods, and brewers, as well as specialty coffee. This segment sells its brewers through third-party distributors and retail partners, as well as through its website at keurig.com. The Packaged Beverages segment engages in the manufacture and distribution of packaged beverages of its brands; contract manufacturing of various private label and emerging brand beverages; and distribution of packaged beverages for its partner brands. The Beverage Concentrates segment manufactures and sells beverage concentrates primarily under the Dr Pepper, Canada …

Siège social : 53 South Avenue, Burlington, MA, United States, 01803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keurig Dr Pepper

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keurig Dr Pepper Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 416 250 000 60,4% 37,4% 55,5% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,1 21,1 3,2 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,7 USD masqué 36,6 37,0 32,8 40,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% -8,4% -10,2% -9,4% -6,6% +13,7% +29,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,7% +109,2% +216,3% +254,1% +390,1% +860,8% +1 162,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Keurig Dr Pepper Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Keurig Dr Pepper Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Gamgort CEO & Chairman 61 Mauricio Leyva Arboleda Group Pres 53
Justin Whitmore Chief Strategy Officer 40 Robert P. Stiller Founder 79
Sudhanshu Shekhar Priyadarshi Chief Financial Officer 46 Tyson Seely VP of Investor Relations -
Anthony L. Shoemaker Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Sec. 40 Mary Beth DeNooyer Chief HR Officer 53
Monique Oxender Chief Sustainability Officer - Herbert Hopkins Pres of Cold Beverages 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Keurig Dr Pepper Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/01/2023 Sudhanshu Shekhar Priyadarshi CFO Achat 10 000 $35,00 $350 000
06/01/2023 Robert James Gamgort CEO Vente 125 000 $36,03 $4 503 750
01/11/2022 Robert James Gamgort Chairman Vente 275 000 $38,40 $10 560 000
13/10/2022 Robert James Gamgort Chairman Vente 92 948 $38,02 $3 533 883
11/10/2022 Robert James Gamgort Chairman Vente 54 352 $38,00 $2 065 376
03/10/2022 Robert James Gamgort Chairman Vente 125 000 $36,10 $4 512 500
12/09/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 986 $38,97 $506 064
29/08/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $38,79 $503 455
29/08/2022 Robert James Gamgort Chairman Vente 275 000 $38,67 $10 634 250
22/08/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $39,66 $514 747
15/08/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $39,85 $517 213
05/08/2022 Robert S Singer Director Vente 3 500 $38,60 $135 100
01/08/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $38,93 $505 272
25/07/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $36,72 $476 589
18/07/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $36,36 $471 916
11/07/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $36,17 $469 450
05/07/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $35,96 $466 725
01/07/2022 Herbert Derek Hopkins Insider Vente 37 500 $35,55 $1 333 125
29/06/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $35,75 $463 999
07/06/2022 Robert S Singer Director Vente 10 000 $36,47 $364 700
17/05/2022 Anthony Shoemaker Insider Achat 5 500 $35,60 $195 800
29/04/2022 Maria A Sceppaguercio-gever Insider Vente 8 275 $37,75 $312 381
20/04/2022 Herbert Derek Hopkins Insider Vente 37 500 $37,70 $1 413 750
25/02/2022 Justin Whitmore Insider Achat 6 355 $37,72 $239 711
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KEURIG DR PEPPER-$33 687 872

 

Présence de Keurig Dr Pepper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keurig Dr Pepper Inc

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Fondamentaux de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 690 7 442 11 120 11 618 12 683  +11,2% +49,4% +4,5% +9,2%
EBITDA 1 564 1 702 2 832 3 010 4 007  +8,8% +66,4% +6,3% +33,1%
Résultat opérationnel 1 388 1 237 2 378 2 480 2 894  -10,9% +92,2% +4,3% +16,7%
Résultat net 1 076 586 1 254 1 325 2 146  -45,5% +114,0% +5,7% +62,0%
Free Cash Flow 830 1 433 2 109 1 939 2 419  +72,7% +47,2% -8,1% +24,8%
Marge de FCF 12% 19% 19% 17% 19%  +55,2% -1,5% -12,0% +14,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 26% 26% 24% 23%  +215,3% +1,7% -6,0% -4,4%
Capital investi 6 760 38 218 37 787 37 433 37 009  +465,4% -1,1% -0,9% -1,1%
Actions en circul. (en M) 182,8 1 097,6 1 419,1 1 422,1 1 427,9  +500,4% +29,3% +0,2% +0,4%
EBITDA par action 8,6 1,6 2,0 2,1 2,8  -81,9% +28,7% +6,1% +32,6%
Bénéfices par action 5,9 0,5 0,9 0,9 1,5  -90,9% +65,5% +5,4% +61,3%
Free Cash Flow par action 4,5 1,3 1,5 1,4 1,7  -71,2% +13,8% -8,3% +24,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keurig Dr Pepper Inc

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Ratio de profitabilité de Keurig Dr Pepper Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 60% 52% 57% 56% 55%  -12,6% +9,3% -2,1% -1,5%
Marge d’EBITDA 23% 23% 25% 26% 32%  -2,2% +11,4% +1,7% +21,9%
Marge opérationnelle 21% 17% 21% 21% 23%  -19,9% +28,7% -0,2% +6,9%
Marge bénéficiaire 16% 8% 11% 11% 17%  -51,0% +43,2% +1,1% +48,4%
Marge de FCF 12% 19% 19% 17% 19%  +55,2% -1,5% -12,0% +14,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,5% 2,7% 4,3%  - +28,1% +4,7% +60,2%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 5,5% 5,6% 8,8%  - +16,8% +2,8% +56,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keurig Dr Pepper Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3  -63,2% -15,1% -1,6% +48,4%
Liquidité générale 0,9 0,4 0,4 0,3 0,5  -58,0% -7,3% -11,6% +51,9%
Dette nette sur EBITDA 2,7 9,2 5,1 4,4 2,9  +237,5% -44,3% -13,6% -35,1%
Dette sur actifs 43% 32% 29% 27% 24%  -25,4% -8,5% -6,9% -13,0%
Dette sur capitaux propres 176% 70% 62% 57% 48%  -60,4% -10,2% -8,6% -15,6%
Couverture par l’EBITDA 9,5 3,8 4,3 5,0 8,0  -60,5% +15,0% +15,1% +60,8%
   ∼ par l’EBIT 8,1 2,7 3,6 3,9 6,6  -66,3% +30,9% +8,7% +69,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 3,6 3,8 4,1 5,7  -43,6% +6,0% +7,5% +41,4%
Coût de la dette - 4,5% 4,3% 4,3% 3,9%  - -4,3% -0,8% -9,2%

 

Graphique des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

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Ratios de distribution de Keurig Dr Pepper Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 076 586 1 254 1 325 2 146  -45,5% +114,0% +5,7% +62,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 830 1 433 2 109 1 939 2 419  +72,7% +47,2% -8,1% +24,8%
Dividende payé -414 -232 -844 -846 -955  -156,0% +263,8% +0,2% +12,9%
Distribution sur résultat net 38% 40% 67% 64% 45%  +2,9% +70,0% -5,1% -30,3%
Distribution sur FCF 50% 16% 40% 44% 39%  -67,5% +147,2% +9,0% -9,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keurig Dr Pepper Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keurig Dr Pepper Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 31 64 50 54 57  +106,9% -22,2% +8,5% +5,5%
Délai paiement clients (DSO) 39 60 39 36 37  +54,8% -35,2% -7,5% +2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 212 241 261 270  - +13,7% +8,0% +3,6%
Conversion de l’encaisse - -88 -152 -170 -176  - +73,2% +11,8% +3,3%
Rotation des actifs 0,7 0,2 0,2 0,2 0,3  -77,2% +47,6% +3,9% +7,4%
Frais généraux sur CP 104% 12% 17% 17% 17%  -88,8% +45,7% -2,0% -0,4%
Frais généraux sur CA 38% 35% 36% 34% 33%  -7,3% +0,6% -3,9% -4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keurig Dr Pepper Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keurig Dr Pepper Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keurig Dr Pepper Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keurig Dr Pepper Inc

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Sociétés possiblement comparables à Keurig Dr Pepper Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keurig Dr Pepper

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Dividendes par action détachés par Keurig Dr Pepper Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,20-----------
20220,19-0,19--0,19--0,20---
20210,15-0,15--0,19--0,19---
20200,15--0,15--0,15--0,15--
20190,15--0,15--0,15--0,15--
2018--0,58---103,75--0,15--
2017--0,58--0,58--0,58--0,58
2016--0,53--0,53--0,53--0,53
2015--0,48--0,48--0,48--0,48
2014--0,41--0,41--0,41--0,41
2013--0,38--0,38--0,38--0,38
2012--0,34--0,34--0,34--0,34
2011--0,25--0,32--0,32--0,32
2010--0,15--0,25--0,25--0,25
2009-----------0,15
2008---0,14--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 690 7 442 11 120 11 618 12 683  +11,2% +49,4% +4,5% +9,2%
Charges d'exploitation -2 607 -2 645 -3 964 -3 939 -4 083  +1,5% +49,9% -0,6% +3,7%
   dont Coût des ventes -2 695 -3 560 -4 778 -5 132 -5 706  +32,1% +34,2% +7,4% +11,2%
   dont Frais généraux -2 556 -2 635 -3 962 -3 978 -4 153  +3,1% +50,4% +0,4% +4,4%
Résultat opérationnel 1 388 1 237 2 378 2 480 2 894  -10,9% +92,2% +4,3% +16,7%
Autres revenus/frais nets -215 -446 -684 -727 -96  +107,4% +53,4% +6,3% -86,8%
Charge d'intérêt -164 -452 -654 -604 -500  +175,6% +44,7% -7,6% -17,2%
Résultat avant impôts 1 173 791 1 694 1 753 2 798  -32,6% +114,2% +3,5% +59,6%
Impôts sur les bénéfices -95 -202 -440 -428 -653  +112,6% +117,8% -2,7% +52,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 076 586 1 254 1 325 2 146  -45,5% +114,0% +5,7% +62,0%
 
EBITDA 1 564 1 702 2 832 3 010 4 007  +8,8% +66,4% +6,3% +33,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 276 921 1 760 1 875 2 219  -27,8% +91,1% +6,5% +18,4%
Taux d’imposition 8% 26% 26% 24% 23%  +215,3% +1,7% -6,0% -4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 36,6 6,8 7,8 8,2 8,9  -81,5% +15,6% +4,3% +8,7%
EBITDA par action 8,6 1,6 2,0 2,1 2,8  -81,9% +28,7% +6,1% +32,6%
Bénéfices par action 5,9 0,5 0,9 0,9 1,5  -90,9% +65,5% +5,4% +61,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 117 2 159 2 273 2 388 3 057  +93,3% +5,3% +5,1% +28,0%
   dont Trésorerie 61 83 75 240 567  +36,1% -9,6% +220,0% +136,3%
   dont Placements à CT 0 - - 88 -  - - - -
   dont Créances clients 710 1 223 1 184 1 144 1 274  +72,3% -3,2% -3,4% +11,4%
   dont Stock 229 626 654 762 894  +173,4% +4,5% +16,5% +17,3%
Placements à long terme 24 186 151 88 30  +675,0% -18,8% -41,7% -65,9%
Biens corporels 1 198 2 310 2 028 2 212 2 494  +92,8% -12,2% +9,1% +12,7%
Écart d'acquisitions 3 561 20 011 20 172 20 184 20 182  +461,9% +0,8% +0,1% 0%
Biens incorporels 3 781 23 967 24 117 23 968 23 856  +533,9% +0,6% -0,6% -0,5%
Actifs totaux 10 022 48 918 49 518 49 779 50 598  +388,1% +1,2% +0,5% +1,6%
 
Passifs courants 1 238 5 702 6 474 7 694 6 485  +360,6% +13,5% +18,8% -15,7%
   dont Créances fournisseurs 365 2 300 3 176 3 740 4 316  +530,1% +38,1% +17,8% +15,4%
   dont Dette à court terme 79 1 484 1 703 2 461 459  +1 778,5% +14,8% +44,5% -81,3%
Dette à long terme 4 230 14 201 12 827 11 143 11 578  +235,7% -9,7% -13,1% +3,9%
Passifs totaux 7 571 26 385 26 261 25 949 25 626  +248,5% -0,5% -1,2% -1,2%
 
Action ordinaire 2 14 14 14 14  +600,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 651 1 178 1 582 2 061 3 199  -55,6% +34,3% +30,3% +55,2%
Capitaux propres 2 451 22 533 23 257 23 829 24 972  +819,3% +3,2% +2,5% +4,8%
 
Dette portant intérets 4 309 15 685 14 530 13 604 12 037  +264,0% -7,4% -6,4% -11,5%
Dette nette 4 248 15 602 14 455 13 276 11 470  +267,3% -7,4% -8,2% -13,6%
Fonds de roulement -121 -3 543 -4 201 -5 306 -3 428  +2 828,1% +18,6% +26,3% -35,4%
Actions en circulation (en M) 182,8 1 097,6 1 419,1 1 422,1 1 427,9  +500,4% +29,3% +0,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 076 586 1 254 1 325 2 146  -45,5% +114,0% +5,7% +62,0%
 
Dépréciation 229 462 484 653 708  +101,7% +4,8% +34,9% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets -158 92 145 308 -436  -158,2% +57,6% +112,4% -241,6%
Ajust. comptes débiteurs -47 82 -7 -5 -152  -274,5% -108,5% -28,6% +2 940,0%
Ajust. des stocks 356 185 -24 -107 -133  -48,0% -113,0% +345,8% +24,3%
Autres flux opérationnels -3 -87 -222 -255 -240  +2 800,0% +155,2% +14,9% -5,9%
Flux opérationnel 1 038 1 613 2 474 2 456 2 874  +55,4% +53,4% -0,7% +17,0%
 
Dépenses d’investissement 208 180 365 517 455  -13,5% +102,8% +41,6% -12,0%
Investissements -3 -15 -48 -11 559  +400,0% +220,0% -77,1% -5 181,8%
Flux d’investissement -1 763 -19 131 -150 -316 210  +985,1% -99,2% +110,7% -166,5%
 
Dividendes payés 414 -232 -844 -846 -955  -156,0% +263,8% +0,2% +12,9%
Emprunts nets -88 8 787 -994 -780 -1 565  -10 085,2% -111,3% -21,5% +100,6%
Flux de financement -907 17 577 -2 364 -1 990 -2 762  -2 037,9% -113,4% -15,8% +38,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 629 44 -28 144 313  -102,7% -163,6% -614,3% +117,4%
 
Free Cash Flow par action 4,5 1,3 1,5 1,4 1,7  -71,2% +13,8% -8,3% +24,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 3 250 3 391 3 078 3 554 3 622  +4,3% -9,2% +15,5% +1,9%
Charges d'exploitation -1 040 -1 047 -983 -1 204 -1 196  +0,7% -6,1% +22,5% -0,7%
   dont Coût des ventes -1 415 -1 619 -1 428 -1 778 -1 721  +14,4% -11,8% +24,5% -3,2%
   dont Frais généraux -1 040 -1 113 -1 018 -1 204 -1 196  +7,0% -8,5% +18,3% -0,7%
Résultat opérationnel 795 725 966 572 394  -8,8% +33,2% -40,8% -31,1%
Autres revenus/frais nets -117 384 -201 -359 -211  -428,2% -152,3% +78,6% -41,2%
Charge d'intérêt -116 -119 -188 -175 -207  +2,6% +58,0% -6,9% +18,3%
Résultat avant impôts 678 1 109 765 213 183  +63,6% -31,0% -72,2% -14,1%
Impôts sur les bénéfices -149 -266 -180 -5 -4  +78,5% -32,3% -102,8% -180,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
530 843 585 218 180  +59,1% -30,6% -62,7% -17,4%
 
EBITDA 965 1 413 1 135 564 563  +46,4% -19,7% -50,3% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 620 551 739 559 385  -11,2% +34,0% -24,4% -31,0%
Taux d’imposition 22% 24% 24% 2% 2%  +9,1% -1,9% -90,0% -6,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,4 2,2 2,5 2,5  +4,3% -9,2% +15,5% +2,0%
EBITDA par action 0,7 1,0 0,8 0,4 0,4  +46,4% -19,7% -50,3% -0,1%
Bénéfices par action 0,4 0,6 0,4 0,2 0,1  +59,0% -30,6% -62,7% -17,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 2 803 3 057 3 490 3 771 4 325  +9,1% +14,2% +8,1% +14,7%
   dont Trésorerie 200 567 592 552 925  +183,5% +4,4% -6,8% +67,6%
   dont Placements à CT 85 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 261 1 274 1 358 1 471 1 631  +1,0% +6,6% +8,3% +10,9%
   dont Stock 972 894 1 045 1 239 1 438  -8,0% +16,9% +18,6% +16,1%
Placements à long terme 127 30 29 78 76  -76,4% -3,3% +169,0% -2,6%
Biens corporels 3 052 3 167 3 245 3 275 2 483  +3,8% +2,5% +0,9% -24,2%
Écart d'acquisitions 20 193 20 182 20 243 20 163 20 024  -0,1% +0,3% -0,4% -0,7%
Biens incorporels 23 883 23 856 23 889 23 774 23 299  -0,1% +0,1% -0,5% -2,0%
Actifs totaux 50 330 50 598 51 244 51 428 51 440  +0,5% +1,3% +0,4% +0%
 
Passifs courants 6 795 6 485 6 448 6 761 7 233  -4,6% -0,6% +4,9% +7,0%
   dont Créances fournisseurs 4 072 4 316 4 510 4 950 5 284  +6,0% +4,5% +9,8% +6,7%
   dont Dette à court terme 1 131 459 174 185 192  -59,4% -62,1% +6,3% +3,8%
Dette à long terme 11 727 11 578 11 584 11 555 11 561  -1,3% +0,1% -0,3% +0,1%
Passifs totaux 25 925 25 626 25 733 26 037 26 339  -1,2% +0,4% +1,2% +1,2%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 621 3 199 3 518 3 471 3 367  +22,1% +10,0% -1,3% -3,0%
Capitaux propres 24 405 24 972 25 511 25 391 25 102  +2,3% +2,2% -0,5% -1,1%
 
Dette portant intérets 12 858 12 037 11 758 11 740 11 753  -6,4% -2,3% -0,2% +0,1%
Dette nette 12 573 11 470 11 166 11 188 10 828  -8,8% -2,7% +0,2% -3,2%
Fonds de roulement -3 992 -3 428 -2 958 -2 990 -2 908  -14,1% -13,7% +1,1% -2,7%
Actions en circulation (en M) 1 428,5 1 429,0 1 429,0 1 428,6 1 427,2  +0% 0% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 530 843 585 218 180  +59,1% -30,6% -62,7% -17,4%
 
Dépréciation 170 185 182 176 172  +8,8% -1,6% -3,3% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 28 -445 -78 496 342  -1 689,3% -82,5% -735,9% -31,0%
Ajust. comptes débiteurs -85 -26 -73 -133 -166  -69,4% +180,8% +82,2% +24,8%
Ajust. des stocks -79 77 -147 -199 -206  -197,5% -290,9% +35,4% +3,5%
Autres flux opérationnels -67 -44 -146 -31 -36  -34,3% +231,8% -78,8% +16,1%
Flux opérationnel 794 941 663 676 759  +18,5% -29,5% +2,0% +12,3%
 
Dépenses d’investissement 140 99 119 77 83  -29,3% +20,2% -35,3% +7,8%
Investissements -150 576 41 -45 -82  -484,0% -92,9% -209,8% +82,2%
Flux d’investissement -150 560 3 -134 -82  -473,3% -99,5% -4 566,7% -38,8%
 
Dividendes payés 263 -268 -265 -266 -265  -201,9% -1,1% +0,4% -0,4%
Emprunts nets -338 -682 -349 -185 -1  +101,8% -48,8% -47,0% -99,5%
Flux de financement -602 -1 132 -644 -577 -294  +88,0% -43,1% -10,4% -49,0%
 
Variation nette de la trésorerie 33 365 26 -40 374  +1 006,1% -92,9% -253,8% -1 035,0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5  +28,7% -35,4% +10,1% +13,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.