Informations À propos…   Chercher Cherchez sur le site, les forums et nos screeners :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Keurig Dr Pepper Inc

Keurig Dr Pepper (KDP.US, US49271V1008)

Keurig Dr Pepper Inc. operates as a beverage company in the United States and internationally. It operates through four segments: Coffee Systems, Packaged Beverages, Beverage Concentrates, and Latin America Beverages. The Coffee Systems segment manufactures and distributes various finished goods related to its coffee systems, K-Cup pods, and brewers, as well as specialty coffee. This segment sells its brewers through third-party distributors and retail partners, as well as through its website at keurig.com. The Packaged Beverages segment engages in the manufacture and distribution of packaged beverages of company's brands; contract manufacturing of various private label and emerging brand beverages; and distribution of packaged beverages for partner brands. The Beverage Concentrates segment manufactures and sells beverage concentrates primarily under the Dr Pepper, …

Siège social : 53 South Avenue, Burlington, MA, United States, 01803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keurig Dr Pepper

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keurig Dr Pepper Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 403 780 000 68,3% 35,5% 56,4% 1,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,4 21,1 3,2 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,1 USD masqué 33,5 35,9 30,7 40,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% -11,1% -9,5% -17,3% -11,2% -7,3% +17,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,1% -71,2% -61,4% -60,4% -49,3% -34,7% -16,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Keurig Dr Pepper Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Keurig Dr Pepper Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Gamgort CEO & Chairman 61 Mauricio Leyva Arboleda Group Pres 53
Justin Whitmore Chief Strategy Officer 40 Robert P. Stiller Founder 79
Sudhanshu Shekhar Priyadarshi Chief Financial Officer 46 Tyson Seely VP of Investor Relations -
Anthony L. Shoemaker Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Sec. 40 Mary Beth DeNooyer Chief HR Officer 53
Monique Oxender Chief Sustainability Officer - Herbert Hopkins Pres of Cold Beverages 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Keurig Dr Pepper Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/05/2023 Matthew Andrew Archambault Insider Vente 14 000 $32,39 $453 460
08/05/2023 Maria A Sceppaguercio-gever Insider Vente 10 000 $32,88 $328 800
05/05/2023 Maria A Sceppaguercio-gever Insider Vente 10 000 $33,00 $330 000
03/05/2023 Anthony Shoemaker Insider Achat 9 870 $33,02 $325 907
03/05/2023 Priyadarshi Sudhanshu CFO Achat 1 074 $32,99 $35 431
15/03/2023 Anthony Shoemaker Insider Achat 5 297 $34,82 $184 442
13/03/2023 Sudhanshu Shekhar Priyadarshi CFO Achat 1 475 $34,42 $50 770
10/03/2023 Robert S Singer Director Achat 500 $34,25 $17 125
10/03/2023 Sudhanshu Shekhar Priyadarshi CFO Achat 13 525 $34,46 $466 072
07/03/2023 Matthew Andrew Archambault Insider Vente 2 700 $34,86 $94 122
07/03/2023 Robert S Singer Director Achat 1 000 $34,70 $34 700
03/03/2023 Roger Frederick Johnson Insider Achat 23 000 $34,55 $794 650
27/02/2023 Mondelez International, Inc. Director Vente 30 000 000 $34,42 $1 032 600 000
27/02/2023 Sudhanshu Shekhar Priyadarshi CFO Achat 20 000 $35,59 $711 800
18/01/2023 Sudhanshu Shekhar Priyadarshi CFO Achat 10 000 $35,00 $350 000
06/01/2023 Robert James Gamgort CEO Vente 125 000 $36,03 $4 503 750
01/11/2022 Robert James Gamgort Chairman Vente 275 000 $38,40 $10 560 000
13/10/2022 Robert James Gamgort Chairman Vente 92 948 $38,02 $3 533 883
11/10/2022 Robert James Gamgort Chairman Vente 54 352 $38,00 $2 065 376
03/10/2022 Robert James Gamgort Chairman Vente 125 000 $36,10 $4 512 500
12/09/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 986 $38,97 $506 064
29/08/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $38,79 $503 455
29/08/2022 Robert James Gamgort Chairman Vente 275 000 $38,67 $10 634 250
22/08/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $39,66 $514 747
15/08/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $39,85 $517 213
05/08/2022 Robert S Singer Director Vente 3 500 $38,60 $135 100
01/08/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $38,93 $505 272
25/07/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $36,72 $476 589
18/07/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $36,36 $471 916
11/07/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $36,17 $469 450
05/07/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $35,96 $466 725
01/07/2022 Herbert Derek Hopkins Insider Vente 37 500 $35,55 $1 333 125
29/06/2022 Maurice Anthony Milikin Insider Achat 12 979 $35,75 $463 999
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KEURIG DR PEPPER-$1 063 218 037

 

Présence de Keurig Dr Pepper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keurig Dr Pepper Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 442 11 120 11 618 12 683 14 057  +49,4% +4,5% +9,2% +10,8%
EBITDA 1 702 3 076 3 133 3 602 3 314  +80,7% +1,9% +15,0% -8,0%
Résultat opérationnel 1 237 2 378 2 480 2 894 2 605  +92,2% +4,3% +16,7% -10,0%
Résultat net 586 1 254 1 325 2 146 1 436  +114,0% +5,7% +62,0% -33,1%
Free Cash Flow 1 433 2 109 1 939 2 419 2 458  +47,2% -8,1% +24,8% +1,6%
Marge de FCF 19% 19% 17% 19% 17%  -1,5% -12,0% +14,3% -8,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 26% 24% 23% 17%  +1,7% -6,0% -4,4% -29,2%
Capital investi 38 218 37 677 37 317 36 854 37 093  -1,4% -1,0% -1,2% +0,6%
Actions en circul. (en M) 1 097,6 1 419,1 1 422,1 1 427,9 1 428,5  +29,3% +0,2% +0,4% +0%
EBITDA par action 1,6 2,2 2,2 2,5 2,3  +39,8% +1,6% +14,5% -8,0%
Bénéfices par action 0,5 0,9 0,9 1,5 1,0  +65,5% +5,4% +61,3% -33,1%
Free Cash Flow par action 1,3 1,5 1,4 1,7 1,7  +13,8% -8,3% +24,2% +1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keurig Dr Pepper Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Keurig Dr Pepper Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 52% 57% 56% 55% 52%  +9,3% -2,1% -1,5% -5,3%
Marge d’EBITDA 23% 28% 27% 28% 24%  +21,0% -2,5% +5,3% -17,0%
Marge opérationnelle 17% 21% 21% 23% 19%  +28,7% -0,2% +6,9% -18,8%
Marge bénéficiaire 8% 11% 11% 17% 10%  +43,2% +1,1% +48,4% -39,6%
Marge de FCF 19% 19% 17% 19% 17%  -1,5% -12,0% +14,3% -8,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,7% 4,3% 2,8%  - +4,7% +60,2% -34,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 5,6% 8,8% 5,7%  - +2,8% +56,3% -34,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keurig Dr Pepper Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -19,7% -2,7% +47,9% -5,5%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5  -7,3% -11,6% +51,9% -0,1%
Dette nette sur EBITDA 9,2 4,7 4,2 3,1 3,4  -49,1% -9,9% -25,2% +9,8%
Dette sur actifs 32% 29% 27% 23% 23%  -9,2% -7,0% -13,3% -1,7%
Dette sur capitaux propres 70% 62% 57% 48% 48%  -10,9% -8,7% -15,9% +0,1%
Couverture par l’EBITDA 3,8 4,7 5,2 7,2 4,8  +24,9% +10,3% +38,9% -33,6%
   ∼ par l’EBIT 2,7 3,6 4,1 5,8 3,8  +32,5% +12,9% +41,0% -35,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 3,8 4,1 5,7 4,1  +6,0% +7,5% +41,4% -28,8%
Coût de la dette - 4,3% 4,3% 3,9% 5,8%  - -0,4% -8,9% +47,4%

 

Graphique des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Keurig Dr Pepper Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 586 1 254 1 325 2 146 1 436  +114,0% +5,7% +62,0% -33,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 433 2 109 1 939 2 419 2 458  +47,2% -8,1% +24,8% +1,6%
Dividende payé -232 -844 -846 -955 -1 080  +263,8% +0,2% +12,9% +13,1%
Distribution sur résultat net 40% 67% 64% 45% 75%  +70,0% -5,1% -30,3% +69,0%
Distribution sur FCF 16% 40% 44% 39% 44%  +147,2% +9,0% -9,5% +11,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keurig Dr Pepper Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keurig Dr Pepper Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 64 50 54 57 71  -22,2% +8,5% +5,5% +24,5%
Délai paiement clients (DSO) 60 37 33 33 39  -39,0% -10,0% +0,3% +16,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 241 261 270 266  - +8,0% +3,6% -1,6%
Conversion de l’encaisse - -155 -173 -180 -156  - +12,1% +3,6% -13,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +47,6% +3,9% +7,4% +8,2%
Frais généraux sur CP 12% 17% 17% 17% 18%  +45,7% -2,0% -0,4% +11,2%
Frais généraux sur CA 35% 36% 34% 33% 33%  +0,6% -3,9% -4,4% +0,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keurig Dr Pepper Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keurig Dr Pepper Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keurig Dr Pepper Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keurig Dr Pepper Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Keurig Dr Pepper Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keurig Dr Pepper

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Keurig Dr Pepper Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,20-0,20--0,20------
20220,19-0,19--0,19--0,20---
20210,15-0,15--0,19--0,19---
20200,15--0,15--0,15--0,15--
20190,15--0,15--0,15--0,15--
2018--0,58---103,75--0,15--
2017--0,58--0,58--0,58--0,58
2016--0,53--0,53--0,53--0,53
2015--0,48--0,48--0,48--0,48
2014--0,41--0,41--0,41--0,41
2013--0,38--0,38--0,38--0,38
2012--0,34--0,34--0,34--0,34
2011--0,25--0,32--0,32--0,32
2010--0,15--0,25--0,25--0,25
2009-----------0,15
2008---0,14--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 442 11 120 11 618 12 683 14 057  +49,4% +4,5% +9,2% +10,8%
Charges d'exploitation -2 645 -3 964 -3 939 -4 083 -4 540  +49,9% -0,6% +3,7% +11,2%
   dont Coût des ventes -3 560 -4 778 -5 132 -5 706 -6 734  +34,2% +7,4% +11,2% +18,0%
   dont Frais généraux -2 635 -3 962 -3 978 -4 153 -4 645  +50,4% +0,4% +4,4% +11,8%
Résultat opérationnel 1 237 2 378 2 480 2 894 2 605  +92,2% +4,3% +16,7% -10,0%
Autres revenus/frais nets -446 -684 -727 -96 -886  +53,4% +6,3% -86,8% +822,9%
Charge d'intérêt -452 -654 -604 -500 -693  +44,7% -7,6% -17,2% +38,6%
Résultat avant impôts 791 1 694 1 753 2 798 1 719  +114,2% +3,5% +59,6% -38,6%
Impôts sur les bénéfices -202 -440 -428 -653 -284  +117,8% -2,7% +52,6% -56,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 586 1 254 1 325 2 146 1 436  +114,0% +5,7% +62,0% -33,1%
 
EBITDA 1 702 3 076 3 133 3 602 3 314  +80,7% +1,9% +15,0% -8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 921 1 760 1 875 2 219 2 175  +91,1% +6,5% +18,4% -2,0%
Taux d’imposition 26% 26% 24% 23% 17%  +1,7% -6,0% -4,4% -29,2%
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 7,8 8,2 8,9 9,8  +15,6% +4,3% +8,7% +10,8%
EBITDA par action 1,6 2,2 2,2 2,5 2,3  +39,8% +1,6% +14,5% -8,0%
Bénéfices par action 0,5 0,9 0,9 1,5 1,0  +65,5% +5,4% +61,3% -33,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 159 2 273 2 388 3 057 3 804  +5,3% +5,1% +28,0% +24,4%
   dont Trésorerie 83 75 240 567 535  -9,6% +220,0% +136,3% -5,6%
   dont Placements à CT - - 88 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 223 1 115 1 048 1 148 1 484  -8,8% -6,0% +9,5% +29,3%
   dont Stock 626 654 762 894 1 314  +4,5% +16,5% +17,3% +47,0%
Placements à long terme 186 151 88 30 1 049  -18,8% -41,7% -65,9% +3 396,7%
Biens corporels 2 310 2 028 2 212 2 494 2 491  -12,2% +9,1% +12,7% -0,1%
Écart d'acquisitions 20 011 20 172 20 184 20 182 20 072  +0,8% +0,1% 0% -0,5%
Biens incorporels 23 967 24 117 23 968 23 856 23 183  +0,6% -0,6% -0,5% -2,8%
Actifs totaux 48 918 49 518 49 779 50 598 51 837  +1,2% +0,5% +1,6% +2,4%
 
Passifs courants 5 702 6 474 7 694 6 485 8 076  +13,5% +18,8% -15,7% +24,5%
   dont Créances fournisseurs 2 300 3 176 3 740 4 316 5 206  +38,1% +17,8% +15,4% +20,6%
   dont Dette à court terme 1 484 1 593 2 345 304 895  +7,3% +47,2% -87,0% +194,4%
Dette à long terme 14 201 12 827 11 143 11 578 11 072  -9,7% -13,1% +3,9% -4,4%
Passifs totaux 26 385 26 261 25 949 25 626 26 712  -0,5% -1,2% -1,2% +4,2%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 178 1 582 2 061 3 199 3 539  +34,3% +30,3% +55,2% +10,6%
Capitaux propres 22 533 23 257 23 829 24 972 25 126  +3,2% +2,5% +4,8% +0,6%
 
Dette portant intérets 15 685 14 420 13 488 11 882 11 967  -8,1% -6,5% -11,9% +0,7%
Dette nette 15 602 14 345 13 160 11 315 11 432  -8,1% -8,3% -14,0% +1,0%
Fonds de roulement -3 543 -4 201 -5 306 -3 428 -4 272  +18,6% +26,3% -35,4% +24,6%
Actions en circulation (en M) 1 097,6 1 419,1 1 422,1 1 427,9 1 428,5  +29,3% +0,2% +0,4% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 586 1 254 1 325 2 146 1 436  +114,0% +5,7% +62,0% -33,1%
 
Dépréciation 462 698 653 708 709  +51,1% -6,4% +8,4% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 92 145 308 -436 842  +57,6% +112,4% -241,6% -293,1%
Ajust. comptes débiteurs 82 -7 -5 -152 -398  -108,5% -28,6% +2 940,0% +161,8%
Ajust. des stocks 185 -24 -107 -133 -426  -113,0% +345,8% +24,3% +220,3%
Autres flux opérationnels -87 -222 -255 -240 -  +155,2% +14,9% -5,9% -
Flux opérationnel 1 613 2 474 2 456 2 874 2 837  +53,4% -0,7% +17,0% -1,3%
 
Dépenses d’investissement 180 365 517 455 379  +102,8% +41,6% -12,0% -16,7%
Investissements -15 -48 -11 559 -1 135  +220,0% -77,1% -5 181,8% -303,0%
Flux d’investissement -19 131 -150 -316 210 -1 135  -99,2% +110,7% -166,5% -640,5%
 
Dividendes payés 232 844 846 955 1 080  +263,8% +0,2% +12,9% +13,1%
Emprunts nets 8 787 -994 -780 -1 565 -115  -111,3% -21,5% +100,6% -92,7%
Flux de financement 17 577 -2 364 -1 990 -2 762 -1 728  -113,4% -15,8% +38,8% -37,4%
 
Variation nette de la trésorerie 44 -28 144 313 -33  -163,6% -614,3% +117,4% -110,5%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,5 1,4 1,7 1,7  +13,8% -8,3% +24,2% +1,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 3 078 3 554 3 622 3 803 3 353  +15,5% +1,9% +5,0% -11,8%
Charges d'exploitation -983 -1 204 -1 196 -1 157 -1 160  +22,5% -0,7% -3,3% +0,3%
   dont Coût des ventes -1 428 -1 778 -1 721 -1 807 -1 609  +24,5% -3,2% +5,0% -11,0%
   dont Frais généraux -1 018 -1 204 -1 196 -1 227 -1 165  +18,3% -0,7% +2,6% -5,1%
Résultat opérationnel 658 572 701 673 584  -13,1% +22,6% -4,0% -13,2%
Autres revenus/frais nets 107 -359 -518 -115 -3  -435,5% +44,3% -77,8% -97,4%
Charge d'intérêt -188 -175 -207 -123 -23  -6,9% +18,3% -40,6% -81,3%
Résultat avant impôts 765 213 183 558 581  -72,2% -14,1% +204,9% +4,1%
Impôts sur les bénéfices -180 -5 -4 -105 -114  -102,8% -180,0% +2 525,0% +8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 585 218 180 453 467  -62,7% -17,4% +151,7% +3,1%
 
EBITDA 840 748 873 852 770  -11,0% +16,7% -2,4% -9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 503 559 686 546 469  +11,0% +22,8% -20,3% -14,1%
Taux d’imposition 24% 2% 2% 19% 20%  -90,0% -6,9% +760,9% +4,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 2,5 2,5 2,7 2,4  +15,6% +2,0% +5,0% -11,2%
EBITDA par action 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5  -10,9% +16,8% -2,4% -9,0%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3  -62,7% -17,4% +151,6% +3,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 3 490 3 771 4 325 3 804 3 586  +8,1% +14,7% -12,0% -5,7%
   dont Trésorerie 592 552 925 535 204  -6,8% +67,6% -42,2% -61,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 358 1 471 1 631 1 484 1 451  +8,3% +10,9% -9,0% -2,2%
   dont Stock 1 045 1 239 1 438 1 314 1 391  +18,6% +16,1% -8,6% +5,9%
Placements à long terme 29 78 76 1 049 1 009  +169,0% -2,6% +1 280,3% -3,8%
Biens corporels 3 245 3 275 2 483 2 491 2 480  +0,9% -24,2% +0,3% -0,4%
Écart d'acquisitions 20 243 20 163 20 024 20 072 20 117  -0,4% -0,7% +0,2% +0,2%
Biens incorporels 23 889 23 774 23 299 23 183 23 273  -0,5% -2,0% -0,5% +0,4%
Actifs totaux 51 244 51 428 51 440 51 837 51 660  +0,4% +0% +0,8% -0,3%
 
Passifs courants 6 448 6 761 7 233 8 076 9 127  +4,9% +7,0% +11,7% +13,0%
   dont Créances fournisseurs 4 510 4 950 5 284 5 206 4 947  +9,8% +6,7% -1,5% -5,0%
   dont Dette à court terme 174 185 192 895 2 310  +6,3% +3,8% +366,1% +158,1%
Dette à long terme 11 584 11 555 11 561 11 072 9 929  -0,3% +0,1% -4,2% -10,3%
Passifs totaux 25 733 26 037 26 339 26 712 26 558  +1,2% +1,2% +1,4% -0,6%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 518 3 471 3 367 3 539 3 724  -1,3% -3,0% +5,1% +5,2%
Capitaux propres 25 511 25 391 25 102 25 126 25 103  -0,5% -1,1% +0,1% -0,1%
 
Dette portant intérets 11 758 11 740 11 753 11 967 12 239  -0,2% +0,1% +1,8% +2,3%
Dette nette 11 166 11 188 10 828 11 432 12 035  +0,2% -3,2% +5,6% +5,3%
Fonds de roulement -2 958 -2 990 -2 908 -4 272 -5 541  +1,1% -2,7% +46,9% +29,7%
Actions en circulation (en M) 1 429,7 1 428,6 1 427,2 1 427,5 1 417,0  -0,1% -0,1% +0% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 585 218 180 453 467  -62,7% -17,4% +151,7% +3,1%
 
Dépréciation 182 176 172 179 186  -3,3% -2,3% +4,1% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -78 496 342 165 -76  -735,9% -31,0% -51,8% -146,1%
Ajust. comptes débiteurs -73 -133 -166 -26 28  +82,2% +24,8% -84,3% -207,7%
Ajust. des stocks -147 -199 -206 126 -74  +35,4% +3,5% -161,2% -158,7%
Autres flux opérationnels -146 -31 -36 - -  -78,8% +16,1% - -
Flux opérationnel 663 676 759 739 71  +2,0% +12,3% -2,6% -90,4%
 
Dépenses d’investissement 119 77 83 100 113  -35,3% +7,8% +20,5% +13,0%
Investissements 41 -45 -82 -922 -105  -209,8% +82,2% +1 024,4% -88,6%
Flux d’investissement 3 -134 -82 -922 -105  -4 566,7% -38,8% +1 024,4% -88,6%
 
Dividendes payés 265 266 265 284 281  +0,4% -0,4% +7,2% -1,1%
Emprunts nets -349 -185 -1 396 267  -47,0% -99,5% -39 700,0% -32,6%
Flux de financement -644 -577 -294 -213 -303  -10,4% -49,0% -27,6% +42,3%
 
Variation nette de la trésorerie 26 -40 374 -393 -331  -253,8% -1 035,0% -205,1% -15,8%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 0,5 0,4 -  +10,2% +13,0% -5,5% -106,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de l’investissement et de l’indépendance financière. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.