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Keurig Dr Pepper (KDP.US, US49271V1008)

Keurig Dr Pepper Inc. operates as a beverage company in the United States and internationally. It operates through four segments: Coffee Systems, Packaged Beverages, Beverage Concentrates, and Latin America Beverages. The Coffee Systems segment provides single-serve brewing systems and specialty coffee to home, offices, restaurants, cafeterias, convenience stores, and hotels, as well as produces and sells range of other specialty beverages in K-Cup pods, such as hot and iced teas, hot cocoa, and other beverages. This segment also develops and sells Keurig brewers, brewer accessories, and other coffee-related equipment; and provides whole beans and ground coffee in bags, fractional packages, and cans. The Packaged Beverages segment manufactures and distributes packaged beverages for its brands, as well as for allied brands; and various …

Siège social : 53 South Avenue, Burlington, MA, United States, 01803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keurig Dr Pepper

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keurig Dr Pepper Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 407 250 000 48,4% 43,0% 38,6% 5,9 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,6 19,6 2,2 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,5 USD masqué 31,2 29,7 18,6 32,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- +6,0% +8,2% +5,0% +15,8% +23,9% -65,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-63,3% -63,1% -57,1% -31,1% -23,2% -10,2% -1,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Keurig Dr Pepper Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Keurig Dr Pepper Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Gamgort Exec. Chairman & CEO 59 Ozan Dokmecioglu CFO & Pres of International 49
Mary Beth DeNooyer Chief HR Officer 51 Herbert Hopkins Chief Commercial Officer & Pres of Cold Beverages 49
Fernando Cortes Chief Supply Chain Officer 45 Robert P. Stiller Founder 77
Tyson Seely VP of Investor Relations - James L. Baldwin Jr. Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Sec. 60
Monique Oxender Chief Sustainability Officer - Mark Wood Chief Bus. Devel. & Partners Officer -

 

Présence de Keurig Dr Pepper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keurig Dr Pepper Inc

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Fondamentaux de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 440 4 269 6 690 7 442 11 120  -33,7% +56,7% +11,2% +49,4%
EBITDA 1 588 1 198 1 500 1 705 3 046  -24,6% +25,2% +13,7% +78,7%
Résultat opérationnel 1 433 942 1 388 1 237 2 378  -34,3% +47,3% -10,9% +92,2%
Résultat net 847 378 1 076 586 1 254  -55,4% +184,7% -45,5% +114,0%
Free Cash Flow 759 1 683 836 1 433 2 144  +121,7% -50,3% +71,4% +49,6%
Marge de FCF 12% 39% 12% 19% 19%  +234,5% -68,3% +54,1% +0,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 32% 8% 26% 26%  -4,1% -75,0% +215,3% +1,7%
Capital investi 6 469 12 522 6 760 38 192 37 677  +93,6% -46,0% +465,0% -1,3%
Actions en circulation (en M) 187 791 791 1 098 1 419  +323,0% 0% +38,8% +29,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keurig Dr Pepper Inc

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Ratio de profitabilité de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Marge brute 60% 48% 60% 52% 57%  -20,1% +24,7% -12,6% +9,3%
Marge d’EBITDA 25% 28% 22% 23% 27%  +13,8% -20,1% +2,2% +19,6%
Marge opérationnelle 22% 22% 21% 17% 21%  -0,8% -6,0% -19,9% +28,7%
Marge bénéficiaire 13% 9% 16% 8% 11%  -32,7% +81,6% -51,0% +43,2%
Marge de FCF 12% 39% 12% 19% 19%  +234,5% -68,3% +54,1% +0,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 8,2% 2,0% 2,5%  - +182,1% -75,9% +28,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 23,2% 4,7% 5,5%  - +174,9% -79,8% +16,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,3 0,5 0,6 0,2 0,2  -80,3% +39,8% -66,1% -13,1%
Liquidité générale 2,6 0,7 0,9 0,4 0,4  -72,1% +24,3% -58,0% -7,3%
Dette nette sur EBITDA 1,6 4,5 2,8 9,1 4,7  +178,1% -36,8% +224,0% -48,5%
Dette sur actifs 44% 35% 43% 32% 29%  -20,1% +21,6% -25,5% -9,0%
Dette sur capitaux propres 203% 83% 176% 69% 62%  -58,9% +110,8% -60,5% -10,8%
Couverture par l’EBITDA 10,8 -6,0 9,1 3,8 4,7  -155,2% -253,5% -58,8% +23,5%
   ∼ par l’EBIT 9,7 -4,7 8,1 2,8 3,6  -148,2% -273,7% -66,2% +30,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 -8,7 6,3 3,6 3,8  -236,2% -172,7% -43,6% +6,0%
Coût de la dette - -4,0% 3,3% 4,5% 4,3%  - -181,8% +38,1% -3,9%

 

Graphique des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

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Ratios de distribution de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Résultat net 847 378 1 076 586 1 254  -55,4% +184,7% -45,5% +114,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 759 1 683 836 1 433 2 144  +121,7% -50,3% +71,4% +49,6%
Dividende payé -386 -55 -414 -232 -844  -85,8% +652,7% -44,0% +263,8%
Distribution sur résultat net 46% 15% 38% 40% 67%  -68,1% +164,4% +2,9% +70,0%
Distribution sur FCF 51% 3% 50% 16% 39%  -93,6% +1 415,4% -67,3% +143,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keurig Dr Pepper Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 29 78 31 64 50  +172,1% -60,1% +106,9% -22,2%
Délai paiement clients (DSO) 37 45 39 56 37  +22,4% -13,5% +45,6% -35,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 210 163 212 313  - -22,2% +30,1% +47,3%
Conversion de l’encaisse - -87 -93 -92 -226  - +7,2% -1,9% +146,8%
Rotation des actifs 0,7 0,3 0,7 0,2 0,2  -59,7% +151,8% -77,2% +47,6%
Frais généraux sur CP 109% 16% 104% 12% 17%  -85,2% +546,1% -88,8% +45,7%
Frais généraux sur CA 36% 26% 38% 35% 36%  -28,6% +48,0% -7,3% +0,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  17-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Keurig Dr Pepper Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keurig Dr Pepper Inc

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Sociétés possiblement comparables à Keurig Dr Pepper Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keurig Dr Pepper

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Dividendes par action détachés par Keurig Dr Pepper Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,15-----------
20200,15--0,15--0,15--0,15--
20190,15--0,15--0,15--0,15--
2018--0,09---103,75--0,15--
2017--0,09--0,09--0,09--0,09
2016--0,09--0,09--0,09--0,09
2015--0,08--0,08--0,08--0,08
2014--0,07--0,07--0,07--0,07
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012--0,05--0,05--0,05--0,05
2011--0,04--0,05--0,05--0,05
2010--0,02--0,04--0,04--0,04
2009-----------0,02
2008---0,14--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 440 4 269 6 690 7 442 11 120  -33,7% +56,7% +11,2% +49,4%
Charges d'exploitation -2 425 -3 327 -2 607 -2 645 -3 964  +37,2% -21,6% +1,5% +49,9%
   dont Coût des ventes -2 582 -2 225 -2 695 -3 560 -4 778  -13,8% +21,1% +32,1% +34,2%
   dont Frais généraux -2 329 -1 102 -2 556 -2 635 -3 962  -52,7% +131,9% +3,1% +50,4%
Résultat opérationnel 1 433 942 1 388 1 237 2 378  -34,3% +47,3% -10,9% +92,2%
Autres revenus/frais nets -6 -375 -54 6 -30  +6 150,0% -85,6% -111,1% -600,0%
Charge d'intérêt -147 -201 -164 -452 -654  -236,7% -181,6% +175,6% +44,7%
Résultat avant impôts 1 283 567 1 173 791 1 694  -55,8% +106,9% -32,6% +114,2%
Impôts sur les bénéfices -434 -184 -95 -202 -440  -57,6% -48,4% +112,6% +117,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
847 378 1 076 586 1 254  -55,4% +184,7% -45,5% +114,0%
 
EBITDA 1 588 1 198 1 500 1 705 3 046  -24,6% +25,2% +13,7% +78,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 948 636 1 276 921 1 760  -32,9% +100,5% -27,8% +91,1%
Taux d’imposition 34% 32% 8% 26% 26%  -4,1% -75,0% +215,3% +1,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 736 1 389 1 117 2 159 2 273  -49,2% -19,6% +93,3% +5,3%
   dont Trésorerie 1 787 349 79 83 101  -80,5% -77,3% +5,1% +21,7%
   dont Placements à CT 0 - 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 646 524 710 1 150 1 115  -18,9% +35,5% +62,0% -3,0%
   dont Stock 202 474 229 626 654  +134,5% -51,7% +173,4% +4,5%
Placements à long terme 23 101 24 186 151  +340,4% -76,3% +675,0% -18,8%
Biens corporels 1 138 800 1 198 2 310 2 028  -29,7% +49,8% +92,8% -12,2%
Écart d'acquisitions 2 993 9 829 3 561 20 011 20 172  +228,4% -63,8% +461,9% +0,8%
Biens incorporels 2 656 3 862 3 781 23 967 24 117  +45,4% -2,1% +533,9% +0,6%
Actifs totaux 9 791 16 106 10 022 48 918 49 518  +64,5% -37,8% +388,1% +1,2%
 
Passifs courants 1 051 1 914 1 238 5 702 6 474  +82,1% -35,3% +360,6% +13,5%
   dont Créances fournisseurs 977 1 434 1 095 2 300 4 115  +46,8% -23,6% +110,0% +78,9%
   dont Dette à court terme 10 219 79 1 458 1 593  +2 090,8% -63,9% +1 745,6% +9,3%
Dette à long terme 4 325 5 475 4 230 14 201 12 827  +26,6% -22,7% +235,7% -9,7%
Passifs totaux 7 657 9 059 7 571 26 385 26 261  +18,3% -16,4% +248,5% -0,5%
 
Action ordinaire 2 0 2 14 14  -95,9% +2 339,0% +600,0% 0%
Bénéfices non répartis 2 266 337 2 651 1 178 1 582  -85,1% +687,1% -55,6% +34,3%
Capitaux propres 2 134 6 828 2 451 22 533 23 257  +220,0% -64,1% +819,3% +3,2%
 
Dettes portant intérets 4 335 5 694 4 309 15 659 14 420  +31,4% -24,3% +263,4% -7,9%
Actions en circulation (en M) 187 791 791 1 098 1 419  +323,0% 0% +38,8% +29,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 847 378 1 076 589 1 254  -55,4% +184,7% -45,3% +112,9%
 
Dépréciation 160 256 165 462 698  +60,0% -35,5% +180,0% +51,1%
Ajustements des bénéfices nets 51 219 -158 92 145  +329,4% -172,1% -158,2% +57,6%
Ajust. comptes débiteurs -31 -54 -47 82 -7  +74,2% -13,0% -274,5% -108,5%
Ajust. des stocks 3 108 0 185 -24  +3 500,0% - - -113,0%
Autres flux opérationnels -100 -3 -3 -87 -222  -97,0% 0% +2 800,0% +155,2%
Flux opérationnel 939 1 749 1 038 1 613 2 474  +86,3% -40,7% +55,4% +53,4%
 
Dépenses d’investissement 180 66 202 180 330  -63,3% +206,1% -10,9% +83,3%
Investissements -7 250 -3 -15 -48  -3 671,4% -101,2% +400,0% +220,0%
Flux d’investissement -189 180 -1 763 -19 131 -150  -195,2% -1 079,4% +985,1% -99,2%
 
Dividendes payés -386 -55 -414 -232 -844  -85,8% +652,7% -44,0% +263,8%
Emprunts nets 1 040 -1 883 -88 8 787 -994  -281,1% -95,3% -10 085,2% -111,3%
Flux de financement 130 -2 026 -907 17 577 -2 364  -1 658,5% -55,2% -2 037,9% -113,4%
 
Variation nette de la trésorerie 880 -89 -1 632 59 -40  -110,1% +1 733,7% -103,6% -167,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 2 870 2 934 2 613 2 864 3 020  +2,2% -10,9% +9,6% +5,4%
Charges d'exploitation -1 045 -980 -986 -1 001 -951  -6,2% +0,6% +1,5% -5,0%
   dont Coût des ventes -1 245 -1 241 -1 161 -1 302 -1 316  -0,3% -6,4% +12,1% +1,1%
   dont Frais généraux -1 012 -1 011 -1 028 -1 001 -949  -0,1% +1,7% -2,6% -5,2%
Résultat opérationnel 580 713 466 561 753  +22,9% -34,6% +20,4% +34,2%
Autres revenus/frais nets -9 -6 -108 2 -21  -33,3% +1 700,0% -101,9% -1 150,0%
Charge d'intérêt -158 -157 -153 -157 -148  -0,6% -2,5% +2,6% -5,7%
Résultat avant impôts 413 550 205 406 584  +33,2% -62,7% +98,0% +43,8%
Impôts sur les bénéfices -109 -144 -49 -108 -141  +32,1% -66,0% +120,4% +30,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
304 406 156 298 443  +33,6% -61,6% +91,0% +48,7%
 
EBITDA 943 877 740 725 1 036  -7,0% -15,6% -2,0% +42,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 427 526 355 412 571  +23,3% -32,6% +16,1% +38,7%
Taux d’imposition 26% 26% 24% 27% 24%  -0,8% -8,7% +11,3% -9,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 269 2 273 2 277 2 240 2 416  +0,2% +0,2% -1,6% +7,9%
   dont Trésorerie 102 101 223 177 218  -1,0% +120,8% -20,6% +23,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 090 1 115 1 037 1 010 1 051  +2,3% -7,0% -2,6% +4,1%
   dont Stock 751 654 682 747 824  -12,9% +4,3% +9,5% +10,3%
Placements à long terme 164 151 105 102 90  -7,9% -30,5% -2,9% -11,8%
Biens corporels 2 236 2 028 2 017 2 071 2 092  -9,3% -0,5% +2,7% +1,0%
Écart d'acquisitions 20 112 20 172 19 898 19 968 20 029  +0,3% -1,4% +0,4% +0,3%
Biens incorporels 24 031 24 117 23 706 23 785 23 834  +0,4% -1,7% +0,3% +0,2%
Actifs totaux 49 400 49 518 48 843 49 026 49 381  +0,2% -1,4% +0,4% +0,7%
 
Passifs courants 6 550 6 474 6 858 7 298 7 329  -1,2% +5,9% +6,4% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 4 042 4 115 4 198 4 317 4 584  +1,8% +2,0% +2,8% +6,2%
   dont Dette à court terme 1 761 1 593 1 957 2 256 2 182  -9,5% +22,8% +15,3% -3,3%
Dette à long terme 13 147 12 827 12 431 11 849 11 707  -2,4% -3,1% -4,7% -1,2%
Passifs totaux 26 486 26 261 26 203 26 103 26 084  -0,8% -0,2% -0,4% -0,1%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 388 1 582 1 527 1 613 1 845  +14,0% -3,5% +5,6% +14,4%
Capitaux propres 22 914 23 257 22 640 22 923 23 296  +1,5% -2,7% +1,3% +1,6%
 
Dettes portant intérets 14 908 14 420 14 388 14 105 13 889  -3,3% -0,2% -2,0% -1,5%
Actions en circulation (en M) 1 419 1 419 1 420 1 422 1 423  0% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 304 406 156 298 443  +33,6% -61,6% +91,0% +48,7%
 
Dépréciation 186 168 163 162 165  -9,7% -3,0% -0,6% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 86 -12 80 55 27  -114,0% -766,7% -31,3% -50,9%
Ajust. comptes débiteurs -32 -43 42 16 -59  +34,4% -197,7% -61,9% -468,8%
Ajust. des stocks -68 100 -38 -63 -74  -247,1% -138,0% +65,8% +17,5%
Autres flux opérationnels -25 -17 -198 -30 33  -32,0% +1 064,7% -84,8% -210,0%
Flux opérationnel 600 671 414 648 604  +11,8% -38,3% +56,5% -6,8%
 
Dépenses d’investissement 90 122 151 125 80  +35,6% +23,8% -17,2% -36,0%
Investissements -13 -10 -6 -126 -4  -23,1% -40,0% +2 000,0% -96,8%
Flux d’investissement -102 66 34 -126 -90  -164,7% -48,5% -470,6% -28,6%
 
Dividendes payés -210 -211 -212 -211 -212  +0,5% +0,5% -0,5% +0,5%
Emprunts nets 97 -452 2 -459 -246  -566,0% -100,4% -23 050,0% -46,4%
Flux de financement -546 -738 -328 -573 -465  +35,2% -55,6% +74,7% -18,8%
 
Variation nette de la trésorerie -48 -1 120 -51 49  -97,9% -12 100,0% -142,5% -196,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.