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The Coca-Cola (KO.US)

The Coca-Cola Company, a beverage company, manufactures and distributes various nonalcoholic beverages worldwide. The company provides sparkling soft drinks; water, enhanced water, and sports drinks; juice, dairy, and plant–based beverages; teas and coffees; and energy drinks. It also offers concentrates, syrups, beverage bases, source waters, and powders/minerals, as well as fountain syrups to fountain retailers, such as restaurants and convenience stores. The company sells its products primarily under the Coca-Cola, Diet Coke/Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Schweppes, Sprite, Thums Up, Aquarius, Dasani, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater, Ice Dew, I LOHAS, Powerade, AdeS, Del Valle, innocent, Minute Maid, Minute Maid Pulpy, Simply, ZICO, Ayataka, Costa, FUZE TEA, Georgia, Gold Peak, and HONEST TEA brands. The Coca-…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de The Coca-Cola    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de The Coca-Cola Company    (US1912161007)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,5 22,4 4,8 12,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,9 masqué 58,0 55,0 45,1 60,1

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Coca-Cola Company

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de The Coca-Cola Company

Fondamentaux de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 44 294 41 863 36 212 34 300 37 266  -5,5% -13,5% -5,3% +8,6%
EBITDA 12 210 11 510 10 600 11 289 11 990  -5,7% -7,9% +6,5% +6,2%
Résultat opérationnel 10 240 9 723 9 340 10 203 10 625  -5,0% -3,9% +9,2% +4,1%
Résultat net 7 351 6 527 1 248 6 434 8 920  -11,2% -80,9% +415,5% +38,6%
Free Cash Flow 7 975 6 530 5 291 6 079 8 417  -18,1% -19,0% +14,9% +38,5%
Marge de FCF 18% 16% 15% 18% 23%  -13,4% -6,3% +21,3% +27,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 19% - 21% 17%  -16,4% - - -21,5%
Capital investi 56 826 56 321 51 591 47 400 50 771  -0,9% -8,4% -8,1% +7,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Coca-Cola Company

Ratio de profitabilité de The Coca-Cola Company    (US1912161007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 61% 62% 62% 61%  +0,2% +2,4% -0,3% -1,8%
Marge d’EBITDA 28% 27% 29% 33% 32%  -0,3% +6,5% +12,4% -2,2%
Marge opérationnelle 23% 23% 26% 30% 29%  +0,5% +11,1% +15,3% -4,2%
Marge bénéficiaire 17% 16% 3% 19% 24%  -6,1% -77,9% +444,3% +27,6%
Marge de FCF 18% 16% 15% 18% 23%  -13,4% -6,3% +21,3% +27,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 1,4% 7,5% 10,5%  - -80,7% +427,8% +39,9%
Rentabilité financière (ROE) - 26,9% 6,2% 37,8% 49,6%  - -76,8% +507,6% +31,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Coca-Cola Company    (US1912161007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 0,7 0,6  +10,9% -8,9% -23,1% -18,4%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,3 0,9 0,8  +3,4% +4,8% -35,5% -12,6%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,0 1,3 1,3 1,7  +3,2% +35,9% -3,0% +35,7%
Dette sur actifs 35% 38% 39% 37% 37%  +9,7% +3,0% -6,9% +0,7%
Dette sur capitaux propres 122% 144% 202% 179% 167%  +17,8% +40,2% -11,4% -6,5%
Couverture par l’EBITDA 14,3 15,7 12,4 11,9 12,7  +10,1% -20,9% -4,4% +6,7%
   ∼ par l’EBIT 12,0 13,3 10,9 10,7 11,2  +10,9% -17,5% -1,9% +4,6%
   ∼ par le flux opérationel 12,3 12,0 8,3 8,0 11,1  -2,5% -31,2% -2,7% +37,9%
Coût de la dette - 2,3% 2,5% 2,9% 3,0%  - +10,8% +16,2% +3,9%

 

Graphique des dividendes de The Coca-Cola Company

Ratios de distribution de The Coca-Cola Company    (US1912161007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 7 351 6 527 1 248 6 434 8 920  -11,2% -80,9% +415,5% +38,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 975 6 530 5 291 6 079 8 417  -18,1% -19,0% +14,9% +38,5%
Dividende payé -5 741 -6 043 -6 320 -6 644 -6 845  +5,3% +4,6% +5,1% +3,0%
Distribution sur résultat net 78% 93% 506% 103% 77%  +18,5% +447,0% -79,6% -25,7%
Distribution sur FCF 72% 93% 119% 109% 81%  +28,6% +29,1% -8,5% -25,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Coca-Cola Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Coca-Cola Company    (US1912161007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 61 59 71 86 84  -2,1% +19,1% +21,5% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 32 34 37 39 39  +3,5% +9,9% +6,1% -0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 61 74 93  - +1,1% +20,8% +26,4%
Conversion de l’encaisse - 33 47 51 30  - +42,9% +10,2% -41,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -2,5% -14,1% +0% +4,7%
Frais généraux sur CP 64% 67% 76% 65% 63%  +3,9% +13,2% -14,2% -2,4%
Frais généraux sur CA 37% 37% 36% 32% 32%  -0,8% -3,2% -9,9% +0,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Coca-Cola Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de The Coca-Cola Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Coca-Cola Company

Sociétés possiblement comparables à The Coca-Cola Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par The Coca-Cola Company    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,41---------
2019--0,40--0,40--0,40-0,40-
2018--0,39--0,39--0,39-0,39-
2017--0,37--0,37--0,37-0,37-
2016--0,35--0,35--0,35-0,35-
2015--0,33--0,33--0,33-0,33-
2014--0,31--0,31--0,31-0,31-
2013--0,28--0,28--0,28-0,28-
2012--0,26--0,26--0,26-0,26-
2011--0,24--0,24--0,24-0,24-
2010--0,22--0,22--0,22-0,22-
2009--0,21--0,21--0,21-0,21-
2008--0,19--0,19--0,19-0,19-
2007--0,17--0,17--0,17-0,17-
2006--0,16--0,16--0,16-0,16-
2005--0,14--0,14--0,14-0,14-
2004--0,13--0,13--0,13-0,13-
2003--0,11--0,11--0,11-0,11-
2002--0,10--0,10--0,10-0,10-
2001--0,09--0,09--0,09-0,09-
2000--0,09--0,09--0,09-0,09-

 

Comptes de résultat simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 44 294 41 863 36 212 34 300 37 266  -5,5% -13,5% -5,3% +8,6%
Charges d'exploitation -34 054 -32 140 -26 872 -24 097 -26 641  -5,6% -16,4% -10,3% +10,6%
   dont Coût des ventes -17 482 -16 465 -13 721 -13 067 -14 619  -5,8% -16,7% -4,8% +11,9%
   dont Frais généraux -16 427 -15 401 -12 901 -11 013 -12 011  -6,2% -16,2% -14,6% +9,1%
Résultat opérationnel 10 240 9 723 9 340 10 203 10 625  -5,0% -3,9% +9,2% +4,1%
Autres revenus/frais nets -635 -1 587 -2 450 -1 978 161  +149,9% +54,4% -19,3% -108,1%
Charge d'intérêt -856 -733 -853 -950 -946  -14,4% +16,4% +11,4% -0,4%
Résultat avant impôts 9 605 8 136 6 890 8 225 10 786  -15,3% -15,3% +19,4% +31,1%
Impôts sur les bénéfices -2 239 -1 586 -5 607 -1 749 -1 801  -29,2% +253,5% -68,8% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 351 6 527 1 248 6 434 8 920  -11,2% -80,9% +415,5% +38,6%
 
EBITDA 12 210 11 510 10 600 11 289 11 990  -5,7% -7,9% +6,5% +6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 853 7 828 9 340 8 033 8 851  -0,3% +19,3% -14,0% +10,2%
Taux d’imposition 23% 19% - 21% 17%  -16,4% - - -21,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 33 395 34 010 36 545 24 930 20 411  +1,8% +7,5% -31,8% -18,1%
   dont Trésorerie 7 309 8 555 6 006 9 077 6 480  +17,0% -29,8% +51,1% -28,6%
   dont Placements à CT 12 591 13 646 14 669 7 038 4 695  +8,4% +7,5% -52,0% -33,3%
   dont Créances clients 3 941 3 856 3 667 3 685 3 971  -2,2% -4,9% +0,5% +7,8%
   dont Stock 2 902 2 675 2 655 3 071 3 379  -7,8% -0,7% +15,7% +10,0%
Placements à long terme 16 868 18 569 23 281 21 538 21 730  +10,1% +25,4% -7,5% +0,9%
Biens corporels 12 571 10 635 8 203 9 598 12 210  -15,4% -22,9% +17,0% +27,2%
Écart d'acquisitions 11 289 10 629 9 401 14 109 16 764  -5,8% -11,6% +50,1% +18,8%
Biens incorporels 12 843 10 499 7 235 7 478 10 002  -18,3% -31,1% +3,4% +33,8%
Actifs totaux 89 996 87 270 87 896 83 216 86 381  -3,0% +0,7% -5,3% +3,8%
 
Passifs courants 26 929 26 532 27 194 28 782 26 973  -1,5% +2,5% +5,8% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 2 795 2 682 2 288 2 719 3 804  -4,0% -14,7% +18,8% +39,9%
   dont Dette à court terme 2 729 3 527 3 298 5 003 4 253  +29,2% -6,5% +51,7% -15,0%
Dette à long terme 28 543 29 732 31 221 25 416 27 537  +4,2% +5,0% -18,6% +8,3%
Passifs totaux 64 232 64 050 68 919 64 158 65 283  -0,3% +7,6% -6,9% +1,8%
 
Action ordinaire 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 65 018 65 502 60 430 63 234 65 855  +0,7% -7,7% +4,6% +4,1%
Capitaux propres 25 554 23 062 17 072 16 981 18 981  -9,8% -26,0% -0,5% +11,8%
 
Dettes portant intérets 31 272 33 259 34 519 30 419 31 790  +6,4% +3,8% -11,9% +4,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 7 351 6 527 1 248 6 434 8 920  -11,2% -80,9% +415,5% +38,6%
 
Dépréciation 1 970 1 787 1 260 1 086 1 365  -9,3% -29,5% -13,8% +25,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 364 703 1 091 1 347 -180  -48,5% +55,2% +23,5% -113,4%
Ajust. comptes débiteurs -212 -28 -108 27 -158  -86,8% +285,7% -125,0% -685,2%
Ajust. des stocks -250 -142 -276 -203 -183  -43,2% +94,4% -26,4% -9,9%
Autres flux opérationnels -393 -265 4 558 -796 -707  -32,6% -1 820,0% -117,5% -11,2%
Flux opérationnel 10 528 8 792 7 041 7 627 10 471  -16,5% -19,9% +8,3% +37,3%
 
Dépenses d’investissement 2 553 2 262 1 750 1 548 2 054  -11,4% -22,6% -11,5% +32,7%
Investissements -1 752 1 216 -602 7 188 2 269  -169,4% -149,5% -1 294,0% -68,4%
Flux d’investissement -6 186 -1 004 -2 312 5 927 -3 976  -83,8% +130,3% -356,4% -167,1%
 
Dividendes payés -5 741 -6 043 -6 320 -6 644 -6 845  +5,3% +4,6% +5,1% +3,0%
Emprunts nets 2 696 1 666 1 055 -2 995 -1 841  -38,2% -36,7% -383,9% -38,5%
Flux de financement -5 113 -6 545 -7 447 -10 347 -9 004  +28,0% +13,8% +38,9% -13,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 649 1 238 -2 477 2 945 -2 581  -175,1% -300,1% -218,9% -187,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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