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The Coca-Cola Company

The Coca-Cola (KO.US, US1912161007)

The Coca-Cola Company, a beverage company, manufactures, markets, and sells various nonalcoholic beverages worldwide. The company provides sparkling soft drinks; water, enhanced water, and sports drinks; juice, dairy, and plant?based beverages; tea and coffee; and energy drinks. It also offers beverage concentrates and syrups, as well as fountain syrups to fountain retailers, such as restaurants and convenience stores. The company sells its products under the Coca-Cola, Diet Coke/Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Fresca, Schweppes, Sprite, Thums Up, Aquarius, Ciel, Dasani, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater, Ice Dew, I LOHAS, Powerade, Topo Chico, AdeS, Del Valle, fairlife, innocent, Minute Maid, Minute Maid Pulpy, Simply, ZICO, Ayataka, Costa, dogadan, FUZE TEA, Georgia, Gold Peak, HONEST TEA, and Kochakaden brands. …

Siège social : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA, United States, 30301

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Coca-Cola

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Coca-Cola Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 297 430 000 90,0% 0,7% 68,2% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,5 24,3 4,6 12,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,7 USD masqué 50,4 48,6 36,3 60,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Coca-Cola Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Coca-Cola Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,8% +8,2% +10,7% +16,3% +2,3% +15,0% +26,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,8% +43,1% +44,7% +63,5% +81,7% +115,7% +122,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Coca-Cola Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Coca-Cola Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Robert B. Quincey Chairman & CEO 55 Brian John Smith Pres & COO 65
John Murphy Exec. VP & CFO 58 Manuel Arroyo Prieto CMO & Group Pres of Asia Pacific 52
James Leonard Dinkins Sr. Advisor 58 Mark Randazza VP, Assistant Controller & Chief Accounting Officer 54
Nancy W. Quan Sr. VP & CTO 54 Barry N. Simpson Sr. VP, Chief Information & Integrated Services Officer 60
Timothy K. Leveridge VP & Investor Relations Officer 50 Bradley M. Gayton Sr. VP & Gen. Counsel 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Coca-Cola Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Coca-Cola dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Coca-Cola Company

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Fondamentaux de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 44 294 41 863 35 410 31 856 37 266  -5,5% -15,4% -10,0% +17,0%
EBITDA 12 431 10 656 8 843 10 355 13 097  -14,3% -17,0% +17,1% +26,5%
Résultat opérationnel 8 728 8 626 7 501 8 700 10 086  -1,2% -13,0% +16,0% +15,9%
Résultat net 7 351 6 527 1 248 6 434 8 920  -11,2% -80,9% +415,5% +38,6%
Free Cash Flow 7 975 6 534 5 320 5 973 8 417  -18,1% -18,6% +12,3% +40,9%
Marge de FCF 18% 16% 15% 19% 23%  -13,3% -3,7% +24,8% +20,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 19% - 19% 17%  -16,4% - - -14,1%
Capital investi 56 638 56 273 51 552 60 536 61 744  -0,6% -8,4% +17,4% +2,0%
Actions en circulation (en M) 4 405 4 367 4 324 4 299 4 314  -0,9% -1,0% -0,6% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Coca-Cola Company

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Ratio de profitabilité de The Coca-Cola Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 61% 63% 63% 61%  +0,2% +3,1% +0,8% -3,6%
Marge d’EBITDA 28% 25% 25% 33% 35%  -9,3% -1,9% +30,2% +8,1%
Marge opérationnelle 20% 21% 21% 27% 27%  +4,6% +2,8% +28,9% -0,9%
Marge bénéficiaire 17% 16% 4% 20% 24%  -6,1% -77,4% +473,1% +18,5%
Marge de FCF 18% 16% 15% 19% 23%  -13,3% -3,7% +24,8% +20,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 1,4% 7,5% 10,5%  - -80,6% +427,8% +39,9%
Rentabilité financière (ROE) - 26,9% 6,2% 37,8% 49,6%  - -76,8% +507,6% +31,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Coca-Cola Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 0,7 0,6  +10,9% -8,9% -26,0% -15,2%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,3 1,0 0,8  +3,4% +4,8% -22,0% -27,8%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,0 1,6 2,7 2,4  +14,8% +51,1% +70,7% -9,5%
Dette sur actifs 35% 38% 39% 52% 50%  +10,3% +3,1% +33,4% -5,4%
Dette sur capitaux propres 122% 144% 202% 256% 225%  +18,4% +40,2% +27,0% -12,2%
Couverture par l’EBITDA 14,5 14,5 10,5 11,3 13,8  +0,1% -27,7% +7,2% +22,9%
   ∼ par l’EBIT 12,2 12,1 9,0 10,1 12,4  -1,0% -25,5% +11,9% +23,0%
   ∼ par le flux opérationel 12,3 12,0 8,3 8,0 11,1  -2,4% -30,7% -4,2% +39,0%
Coût de la dette - 2,3% 2,5% 2,4% 2,2%  - +9,0% -5,2% -6,9%

 

Graphique des dividendes de The Coca-Cola Company

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Ratios de distribution de The Coca-Cola Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 7 351 6 527 1 248 6 434 8 920  -11,2% -80,9% +415,5% +38,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 975 6 534 5 320 5 973 8 417  -18,1% -18,6% +12,3% +40,9%
Dividende payé -5 741 -6 043 -6 320 -6 644 -6 845  +5,3% +4,6% +5,1% +3,0%
Distribution sur résultat net 78% 93% 506% 103% 77%  +18,5% +447,0% -79,6% -25,7%
Distribution sur FCF 72% 92% 119% 111% 81%  +28,5% +28,4% -6,4% -26,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Coca-Cola Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Coca-Cola Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 61 59 73 86 84  -2,1% +23,3% +17,3% -1,6%
Délai paiement clients (DSO) 32 34 38 39 39  +3,5% +12,4% +2,9% 0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 220 253 286 281  - +14,7% +13,3% -1,8%
Conversion de l’encaisse - -127 -142 -161 -158  - +11,3% +13,9% -2,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -2,4% -16,0% -5,0% +12,7%
Frais généraux sur CP 64% 66% 73% 67% 66%  +2,9% +10,6% -8,4% -1,3%
Frais généraux sur CA 37% 36% 35% 36% 34%  -1,7% -3,2% +1,3% -5,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Coca-Cola Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Coca-Cola Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Coca-Cola Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Coca-Cola Company

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Sociétés possiblement comparables à The Coca-Cola Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Coca-Cola

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Dividendes par action détachés par The Coca-Cola Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,41--0,41--0,41-0,41-
2019--0,40--0,40--0,40-0,40-
2018--0,39--0,39--0,39-0,39-
2017--0,37--0,37--0,37-0,37-
2016--0,35--0,35--0,35-0,35-
2015--0,33--0,33--0,33-0,33-
2014--0,31--0,31--0,31-0,31-
2013--0,28--0,28--0,28-0,28-
2012--0,51--0,51--0,26-0,26-
2011--0,47--0,47--0,47-0,47-
2010--0,44--0,44--0,44-0,44-
2009--0,41--0,41--0,41-0,41-
2008--0,38--0,38--0,38-0,38-
2007--0,34--0,34--0,34-0,34-
2006--0,31--0,31--0,31-0,31-
2005--0,28--0,28--0,28-0,28-
2004--0,25--0,25--0,25-0,25-
2003--0,22--0,22--0,22-0,22-
2002--0,20--0,20--0,20-0,20-
2001--0,18--0,18--0,18-0,18-
2000----------0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 44 294 41 863 35 410 31 856 37 266  -5,5% -15,4% -10,0% +17,0%
Charges d'exploitation -18 084 -16 772 -14 653 -11 386 -12 561  -7,3% -12,6% -22,3% +10,3%
   dont Coût des ventes -17 482 -16 465 -13 256 -11 770 -14 619  -5,8% -19,5% -11,2% +24,2%
   dont Frais généraux -16 427 -15 262 -12 496 -11 386 -12 561  -7,1% -18,1% -8,9% +10,3%
Résultat opérationnel 8 728 8 626 7 501 8 700 10 086  -1,2% -13,0% +16,0% +15,9%
Autres revenus/frais nets -635 -399 -2 521 -1 194 636  -37,2% +531,8% -52,6% -153,3%
Charge d'intérêt -856 -733 -841 -919 -946  -14,4% +14,7% +9,3% +2,9%
Résultat avant impôts 9 605 8 136 6 742 8 350 10 786  -15,3% -17,1% +23,9% +29,2%
Impôts sur les bénéfices -2 239 -1 586 -5 560 -1 623 -1 801  -29,2% +250,6% -70,8% +11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 351 6 527 1 248 6 434 8 920  -11,2% -80,9% +415,5% +38,6%
 
EBITDA 12 431 10 656 8 843 10 355 13 097  -14,3% -17,0% +17,1% +26,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 693 6 944 6 043 7 009 8 402  +3,8% -13,0% +16,0% +19,9%
Taux d’imposition 23% 19% - 19% 17%  -16,4% - - -14,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 33 395 34 010 36 545 30 634 20 411  +1,8% +7,5% -16,2% -33,4%
   dont Trésorerie 7 309 8 555 6 006 8 926 6 480  +17,0% -29,8% +48,6% -27,4%
   dont Placements à CT 12 591 13 646 14 669 7 038 4 695  +8,4% +7,5% -52,0% -33,3%
   dont Créances clients 3 941 3 856 3 667 3 396 3 971  -2,2% -4,9% -7,4% +16,9%
   dont Stock 2 902 2 675 2 655 2 766 3 379  -7,8% -0,7% +4,2% +22,2%
Placements à long terme 12 318 16 260 20 856 19 407 19 025  +32,0% +28,3% -6,9% -2,0%
Biens corporels 12 571 10 635 8 203 8 232 10 838  -15,4% -22,9% +0,4% +31,7%
Écart d'acquisitions 11 289 10 629 9 401 10 263 16 764  -5,8% -11,6% +9,2% +63,3%
Biens incorporels 11 989 9 773 6 867 6 733 9 375  -18,5% -29,7% -2,0% +39,2%
Actifs totaux 90 093 87 270 87 896 83 216 86 381  -3,1% +0,7% -5,3% +3,8%
 
Passifs courants 26 930 26 532 27 194 29 223 26 973  -1,5% +2,5% +7,5% -7,7%
   dont Créances fournisseurs 9 991 9 797 9 158 9 310 11 726  -1,9% -6,5% +1,7% +26,0%
   dont Dette à court terme 2 677 3 527 3 298 18 191 15 247  +31,8% -6,5% +451,6% -16,2%
Dette à long terme 28 407 29 684 31 182 25 364 27 516  +4,5% +5,0% -18,7% +8,5%
Passifs totaux 64 329 64 050 68 919 64 158 65 283  -0,4% +7,6% -6,9% +1,8%
 
Action ordinaire 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 65 018 65 502 60 430 63 234 65 855  +0,7% -7,7% +4,6% +4,1%
Capitaux propres 25 554 23 062 17 072 16 981 18 981  -9,8% -26,0% -0,5% +11,8%
 
Dettes portant intérets 31 084 33 211 34 480 43 555 42 763  +6,8% +3,8% +26,3% -1,8%
Actions en circulation (en M) 4 405 4 367 4 324 4 299 4 314  -0,9% -1,0% -0,6% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 7 366 6 550 1 283 6 476 8 985  -11,1% -80,4% +404,8% +38,7%
 
Dépréciation 1 970 1 787 1 260 1 086 1 365  -9,3% -29,5% -13,8% +25,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 349 680 923 960 -245  -49,6% +35,7% +4,0% -125,5%
Ajust. comptes débiteurs -212 -28 -141 66 -158  -86,8% +403,6% -146,8% -339,4%
Ajust. des stocks -250 -142 -355 -171 -183  -43,2% +150,0% -51,8% +7,0%
Autres flux opérationnels -393 -265 4 558 -796 -707  -32,6% -1 820,0% -117,5% -11,2%
Flux opérationnel 10 528 8 796 6 995 7 320 10 471  -16,5% -20,5% +4,6% +43,0%
 
Dépenses d’investissement 2 553 2 262 1 675 1 347 2 054  -11,4% -26,0% -19,6% +52,5%
Investissements -1 752 1 125 -609 7 188 2 269  -164,2% -154,1% -1 280,3% -68,4%
Flux d’investissement -6 186 -999 -2 385 6 348 -3 976  -83,9% +138,7% -366,2% -162,6%
 
Dividendes payés -5 741 -6 043 -6 320 -6 644 -6 845  +5,3% +4,6% +5,1% +3,0%
Emprunts nets 2 696 1 666 1 089 -3 229 -1 841  -38,2% -34,6% -396,5% -43,0%
Flux de financement -5 113 -6 545 -7 409 -10 552 -9 004  +28,0% +13,2% +42,4% -14,7%
 
Variation nette de la trésorerie -771 1 252 -2 799 3 116 -2 509  -262,4% -323,6% -211,3% -180,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 9 507 9 742 8 601 7 150 8 652  +2,5% -11,7% -16,9% +21,0%
Charges d'exploitation -2 917 -3 688 -2 306 -1 942 -2 853  +26,4% -37,5% -15,8% +46,9%
   dont Coût des ventes -3 767 -3 941 -3 371 -3 013 -3 471  +4,6% -14,5% -10,6% +15,2%
   dont Frais généraux -3 241 -3 538 -2 850 -2 156 -2 511  +9,2% -19,4% -24,4% +16,5%
Résultat opérationnel 2 499 2 263 2 380 1 981 2 283  -9,4% +5,2% -16,8% +15,2%
Autres revenus/frais nets 670 -91 711 390 89  -113,6% -881,3% -45,1% -77,2%
Charge d'intérêt -230 -248 -193 -274 -660  +7,8% -22,2% +42,0% +140,9%
Résultat avant impôts 3 092 2 513 3 010 2 197 2 181  -18,7% +19,8% -27,0% -0,7%
Impôts sur les bénéfices -503 -391 -215 -438 -441  -22,3% -45,0% +103,7% +0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 593 2 042 2 775 1 779 1 737  -21,2% +35,9% -35,9% -2,4%
 
EBITDA 3 361 3 311 3 026 2 638 3 917  -1,5% -8,6% -12,8% +48,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 092 1 911 2 210 1 586 1 821  -8,7% +15,7% -28,2% +14,8%
Taux d’imposition 16% 16% 7% 20% 20%  -4,4% -54,1% +179,1% +1,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 23 117 20 411 28 234 29 371 30 410  -11,7% +38,3% +4,0% +3,5%
   dont Trésorerie 7 531 6 480 13 561 10 037 11 385  -14,0% +109,3% -26,0% +13,4%
   dont Placements à CT 5 457 4 695 4 105 9 779 9 743  -14,0% -12,6% +138,2% -0,4%
   dont Créances clients 4 353 3 971 4 430 3 849 3 827  -8,8% +11,6% -13,1% -0,6%
   dont Stock 3 266 3 379 3 558 3 501 3 264  +3,5% +5,3% -1,6% -6,8%
Placements à long terme 18 689 19 025 18 020 18 189 19 587  +1,8% -5,3% +0,9% +7,7%
Biens corporels 10 217 10 838 10 993 10 695 10 667  +6,1% +1,4% -2,7% -0,3%
Écart d'acquisitions 16 465 16 764 16 673 16 617 16 887  +1,8% -0,5% -0,3% +1,6%
Biens incorporels 9 276 9 375 10 565 10 275 11 033  +1,1% +12,7% -2,7% +7,4%
Actifs totaux 87 433 86 381 94 013 94 689 97 184  -1,2% +8,8% +0,7% +2,6%
 
Passifs courants 25 100 26 973 32 397 26 848 26 891  +7,5% +20,1% -17,1% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 13 636 11 726 13 098 12 244 12 621  -14,0% +11,7% -6,5% +3,1%
   dont Dette à court terme 11 464 15 247 19 299 14 604 5 857  +33,0% +26,6% -24,3% -59,9%
Dette à long terme 31 012 27 516 31 094 37 729 39 502  -11,3% +13,0% +21,3% +4,7%
Passifs totaux 66 750 65 283 74 179 75 500 78 577  -2,2% +13,6% +1,8% +4,1%
 
Action ordinaire 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 65 481 65 855 66 870 66 888 66 863  +0,6% +1,5% +0% 0%
Capitaux propres 18 713 18 981 18 158 17 484 18 607  +1,4% -4,3% -3,7% +6,4%
 
Dettes portant intérets 42 476 42 763 50 393 52 333 45 359  +0,7% +17,8% +3,8% -13,3%
Actions en circulation (en M) 4 321 4 314 4 325 4 316 4 321  -0,2% +0,3% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 2 589 2 065 2 795 1 759 6 294  -20,2% +35,4% -37,1% +257,8%
 
Dépréciation 363 400 367 381 1 106  +10,2% -8,3% +3,8% +190,3%
Ajustements des bénéfices nets -463 -10 -837 47 515  -97,8% +8 270,0% -105,6% +995,7%
Ajust. comptes débiteurs -158 -158 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -183 -183 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 781 -828 -1 769 43 824  -206,0% +113,6% -102,4% +1 816,3%
Flux opérationnel 3 270 2 700 556 2 230 6 220  -17,4% -79,4% +301,1% +178,9%
 
Dépenses d’investissement 439 848 327 209 759  +93,2% -61,4% -36,1% +263,2%
Investissements 1 461 2 269 -1 084 -5 883 -105  +55,3% -147,8% +442,7% -98,2%
Flux d’investissement 1 461 -75 -1 084 -5 883 -7 072  -105,1% +1 345,3% +442,7% +20,2%
 
Dividendes payés -1 710 -3 426 - -1 761 -3 522  +100,4% - - +100,0%
Emprunts nets -2 358 277 7 730 1 741 -550  -111,7% +2 690,6% -77,5% -131,6%
Flux de financement -3 905 -3 667 7 810 235 5 973  -6,1% -313,0% -97,0% +2 441,7%
 
Variation nette de la trésorerie 826 -1 042 7 282 -3 418 5 085  -226,2% -798,8% -146,9% -248,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.