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Mondi PLC

Mondi (MNDI.LSE, GB00B1CRLC47)

Mondi plc engages in the manufacture and sale of packaging and paper products in Africa, Western Europe, Emerging Europe, Russia, North America, South America, Asia, and Australia. It operates in Corrugated Packaging, Flexible Packaging, Engineered Materials, and Uncoated Fine Paper segments. The company offers flexible packaging, bags, and pouches; personal care components; release liners; functional films; corrugated solutions; industrial bags; barrier coatings; specialty Kraft and sack Kraft papers; containerboards; and office and professional printing papers. It serves customers in the agriculture, automotive, building and construction, chemicals and dangerous goods, food and beverages, graphic and photographic, home and personal care, medical and pharmaceutical, office and professional printing, paper and packaging converting, pet care, retail and e-commerce, and shipping and transport industries. Mondi plc was founded …

Siège social : The Heights, Weybridge, United Kingdom, KT13 0NY

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mondi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mondi PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
485 554 000 98,5% 0,8% 68,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,3 8,0 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 376,0 GBX masqué 1 496,4 1 586,2 1 178,1 1 865,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mondi PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mondi PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% -2,8% -6,5% -4,0% -21,3% -4,6% +5,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-20,8% -10,0% +16,2% +39,0% +94,2% +92,1% +239,4%

 

Équipe de direction de Mondi PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Charles Wallis King CA(SA) Group CEO & Exec. Director 52 Michael Andrew Powell Group CFO & Exec. Director 55
Lars Mallasch Group Technical & Sustainability Director - Clara Valera Group Head of Strategy & Investor Relations -
Sara Sizer Group Communication & Marketing Director 59 Michael Hakes Group HR Director 57
Thomas Ott Chief Exec. Officer of Flexible Packaging & Engineered Materials - Jürgen Schneider Managing Director of Personal Care Components -
Vivien McMenamin B.Sc., M.Sc. Chief Exec. Officer of South Africa 59 Markus Gartner Chief Exec. Officer of Corrugated Packaging 43

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mondi PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mondi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Mondi

 

Graphique des profits et résultats de Mondi PLC

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Fondamentaux de Mondi PLC (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 096 7 481 7 268 6 663 7 723  +5,4% -2,8% -8,3% +15,9%
EBITDA 1 339 1 599 1 611 1 278 1 503  +19,4% +0,8% -20,7% +17,6%
Résultat opérationnel 1 018 1 318 1 223 899 1 068  +29,5% -7,2% -26,5% +18,8%
Résultat net 668 824 812 582 756  +23,4% -1,5% -28,3% +29,9%
Free Cash Flow 499 635 571 627 515  +27,3% -10,1% +9,8% -17,9%
Marge de FCF 7% 8% 8% 9% 7%  +20,7% -7,4% +19,8% -29,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 22% 23% 22% 21%  +10,9% +7,7% -6,4% -2,1%
Capital investi 5 079 5 593 6 098 6 011 6 542  +10,1% +9,0% -1,4% +8,8%
Actions en circul. (en M) 484,6 484,6 484,6 484,9 484,9  0% 0% +0,1% 0%
EBITDA par action 2,8 3,3 3,3 2,6 3,1  +19,4% +0,8% -20,7% +17,6%
Bénéfices par action 1,4 1,7 1,7 1,2 1,6  +23,4% -1,5% -28,4% +29,9%
Free Cash Flow par action 1,0 1,3 1,2 1,3 1,1  +27,3% -10,1% +9,7% -17,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mondi PLC

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Ratio de profitabilité de Mondi PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 44% 46% 45% 45% 43%  +4,2% -1,6% -0,4% -4,4%
Marge d’EBITDA 19% 21% 22% 19% 19%  +13,3% +3,7% -13,5% +1,5%
Marge opérationnelle 14% 18% 17% 13% 14%  +22,8% -4,5% -19,8% +2,5%
Marge bénéficiaire 9% 11% 11% 9% 10%  +17,0% +1,4% -21,8% +12,1%
Marge de FCF 7% 8% 8% 9% 7%  +20,7% -7,4% +19,8% -29,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 9,8% 6,9% 8,6%  - -9,4% -29,7% +24,6%
Rentabilité financière (ROE) - 22,9% 21,7% 14,5% 17,8%  - -5,4% -32,9% +22,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mondi PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,6 1,0 1,1  -3,0% -23,7% +75,1% +6,2%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,1 1,6 1,7  -0,2% -21,8% +54,5% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,3 1,2 1,3 1,0  +31,1% -3,0% +2,1% -18,1%
Dette sur actifs 19% 26% 24% 24% 22%  +38,4% -6,9% -1,6% -8,1%
Dette sur capitaux propres 37% 60% 52% 50% 45%  +64,6% -14,2% -3,2% -9,5%
Couverture par l’EBITDA - 17,4 14,8 12,8 15,3  - -15,0% -13,5% +20,0%
   ∼ par l’EBIT - 12,6 10,8 8,5 10,9  - -13,9% -21,3% +27,7%
   ∼ par le flux opérationel - 15,3 12,7 13,2 11,7  - -16,7% +3,5% -11,0%
Coût de la dette - 5,3% 5,2% 4,9% 4,8%  - -1,8% -6,0% -1,1%

 

Graphique des dividendes de Mondi PLC

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Ratios de distribution de Mondi PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 668 824 812 582 756  +23,4% -1,5% -28,3% +29,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 499 635 571 627 515  +27,3% -10,1% +9,8% -17,9%
Dividende payé -273 -793 -396 -237 -298  +190,5% -50,1% -40,2% +25,7%
Distribution sur résultat net 41% 96% 49% 41% 39%  +135,5% -49,3% -16,5% -3,2%
Distribution sur FCF 55% 125% 69% 38% 58%  +128,3% -44,5% -45,5% +53,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mondi PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mondi PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 79 87 90 84 91  +9,5% +3,2% -6,2% +7,8%
Délai paiement clients (DSO) 57 58 55 54 64  +0,9% -4,2% -1,6% +16,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 52 57 113  - -1,0% +8,4% +99,7%
Conversion de l’encaisse - 92 93 82 41  - +1,0% -11,7% -49,5%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8  -5,5% -8,5% -6,4% +4,7%
Frais généraux sur CP 37% 40% 36% 35% -  +7,5% -10,0% -2,9% -
Frais généraux sur CA 19% 19% 20% 21% -  -4,3% +6,7% +5,5% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mondi PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mondi PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mondi PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mondi PLC

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Sociétés possiblement comparables à Mondi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mondi

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Dividendes par action détachés par Mondi PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,45---0,22----
2021---0,41---0,20----
2020---0,56---0,49----
2019---0,55---0,27----
2018----1,43--0,21----
2017---0,38---0,19----
2016---0,30---0,16----
2015---0,21---0,11----
2014---0,22---0,11----
2013---0,16---0,08----
2012---0,15---0,07----
2011---0,15---0,07----
2010---0,06---0,03----
2009---0,04---0,02---8,88
2008---0,13---0,06---0,19
2007-------0,05---0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mondi PLC (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 096 7 481 7 268 6 663 7 723  +5,4% -2,8% -8,3% +15,9%
Charges d'exploitation -2 097 -2 103 -2 047 -2 086 -2 239  +0,3% -2,7% +1,9% +7,3%
   dont Coût des ventes -3 981 -4 060 -3 998 -3 678 -4 416  +2,0% -1,5% -8,0% +20,1%
   dont Frais généraux -1 381 -1 393 -1 444 -1 397 -  +0,9% +3,7% -3,3% -
Résultat opérationnel 1 018 1 318 1 223 899 1 068  +29,5% -7,2% -26,5% +18,8%
Autres revenus/frais nets -131 -213 -120 -129 -85  +62,6% -43,7% +7,5% -34,1%
Charge d'intérêt 0 -92 -109 -100 -98  - +18,5% -8,3% -2,0%
Résultat avant impôts 887 1 105 1 103 770 983  +24,6% -0,2% -30,2% +27,7%
Impôts sur les bénéfices -173 -239 -257 -168 -210  +38,2% +7,5% -34,6% +25,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
668 824 812 582 756  +23,4% -1,5% -28,3% +29,9%
 
EBITDA 1 339 1 599 1 611 1 278 1 503  +19,4% +0,8% -20,7% +17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 819 1 033 938 703 840  +26,1% -9,2% -25,1% +19,5%
Taux d’imposition 20% 22% 23% 22% 21%  +10,9% +7,7% -6,4% -2,1%
 
Chiffre d’affaires par action 14,6 15,4 15,0 13,7 15,9  +5,4% -2,8% -8,4% +15,9%
EBITDA par action 2,8 3,3 3,3 2,6 3,1  +19,4% +0,8% -20,7% +17,6%
Bénéfices par action 1,4 1,7 1,7 1,2 1,6  +23,4% -1,5% -28,4% +29,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mondi PLC (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 055 2 244 2 189 2 260 2 921  +9,2% -2,5% +3,2% +29,2%
   dont Trésorerie 38 52 74 382 473  +36,8% +42,3% +416,2% +23,8%
   dont Placements à CT 14 - - - 4  - - - -
   dont Créances clients 1 112 1 183 1 101 993 1 345  +6,4% -6,9% -9,8% +35,4%
   dont Stock 867 968 984 849 1 099  +11,6% +1,7% -13,7% +29,4%
Placements à long terme 26 30 45 - -  +15,4% +50,0% - -
Biens corporels 4 453 4 680 5 211 5 013 5 218  +5,1% +11,3% -3,8% +4,1%
Écart d'acquisitions 698 942 948 923 926  +35,0% +0,6% -2,6% +0,3%
Biens incorporels 111 91 81 70 76  -18,0% -11,0% -13,6% +8,6%
Actifs totaux 7 209 8 042 8 540 8 367 9 261  +11,6% +6,2% -2,0% +10,7%
 
Passifs courants 1 525 1 668 2 080 1 390 1 735  +9,4% +24,7% -33,2% +24,8%
   dont Créances fournisseurs 532 601 574 549 1 444  +13,0% -4,5% -4,4% +163,0%
   dont Dette à court terme 267 268 780 128 124  +0,4% +191,0% -83,6% -3,1%
Dette à long terme 1 098 1 840 1 303 1 881 1 920  +67,6% -29,2% +44,4% +2,1%
Passifs totaux 3 170 4 217 4 155 3 985 4 372  +33,0% -1,5% -4,1% +9,7%
 
Action ordinaire 505 505 97 97 97  0% -80,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 172 2 943 3 918 4 300 4 760  -7,2% +33,1% +9,7% +10,7%
Capitaux propres 3 714 3 485 4 015 4 002 4 498  -6,2% +15,2% -0,3% +12,4%
 
Dette portant intérets 1 365 2 108 2 083 2 009 2 044  +54,4% -1,2% -3,6% +1,7%
Dette nette 1 313 2 056 2 009 1 627 1 567  +56,6% -2,3% -19,0% -3,7%
Fonds de roulement 530 576 109 870 1 186  +8,7% -81,1% +698,2% +36,3%
Actions en circulation (en M) 484,6 484,6 484,6 484,9 484,9  0% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mondi PLC (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 671 824 812 582 756  +22,8% -1,5% -28,3% +29,9%
 
Dépréciation 422 444 433 428 439  +5,2% -2,5% -1,2% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 234 236 106 169 182  +0,9% -55,1% +59,4% +7,7%
Ajust. comptes débiteurs -87 -84 91 8 -334  -3,4% -208,3% -91,2% -4 275,0%
Ajust. des stocks -19 -112 -1 68 -238  +489,5% -99,1% -6 900,0% -450,0%
Autres flux opérationnels -16 -7 -23 -9 -22  -56,3% +228,6% -60,9% +144,4%
Flux opérationnel 1 175 1 407 1 388 1 318 1 150  +19,7% -1,4% -5,0% -12,7%
 
Dépenses d’investissement 676 772 817 691 635  +14,2% +5,8% -15,4% -8,1%
Investissements 1 -7 -5 1 -1  -800,0% -28,6% -120,0% -200,0%
Flux d’investissement -694 -1 157 -794 -675 -670  +66,7% -31,4% -15,0% -0,7%
 
Dividendes payés -273 -793 -396 -237 -298  +190,5% -50,1% -40,2% +25,7%
Emprunts nets -490 749 -91 -2 32  -252,9% -112,1% -97,8% -1 700,0%
Flux de financement -920 -183 -610 -268 -372  -80,1% +233,3% -56,1% +38,8%
 
Variation nette de la trésorerie -443 74 -15 355 107  -116,7% -120,3% -2 466,7% -69,9%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,3 1,2 1,3 1,1  +27,3% -10,1% +9,7% -17,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mondi PLC (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 1 749 3 497 3 452 3 211 3 627  +100,0% -1,3% -7,0% +13,0%
Charges d'exploitation -1 514 -1 514 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -962 -1 924 -1 886 -1 792 -2 056  +100,0% -2,0% -5,0% +14,7%
   dont Frais généraux -362 -718 -697 -700 -724  +98,6% -2,9% +0,4% +3,4%
Résultat opérationnel 235 530 518 350 503  +126,0% -2,3% -32,4% +43,7%
Autres revenus/frais nets 1 1 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -28 -28 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 236 471 466 304 461  +100,0% -1,1% -34,8% +51,6%
Impôts sur les bénéfices -56 -56 -53 -31 -50  0% -4,5% -41,5% +61,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
174 348 175 117 174  +100,0% -49,9% -33,2% +49,4%
 
EBITDA 357 668 368 304 355  +87,2% -44,9% -17,3% +16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 179 468 459 314 448  +160,9% -1,8% -31,5% +42,7%
Taux d’imposition 24% 12% 11% 10% 11%  -50,0% -3,5% -10,3% +6,4%
 
Chiffre d’affaires par action - 7,2 7,1 6,6 7,5  - -1,3% -7,0% +13,0%
EBITDA par action - 1,4 0,8 0,6 0,7  - -44,9% -17,3% +16,8%
Bénéfices par action - 0,7 0,4 0,2 0,4  - -49,9% -33,2% +49,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mondi PLC (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 2 189 2 189 2 837 2 260 2 634  0% +29,6% -20,3% +16,5%
   dont Trésorerie 74 74 669 382 288  0% +804,1% -42,9% -24,6%
   dont Placements à CT - - - - 8  - - - -
   dont Créances clients 1 096 1 096 1 172 993 1 330  0% +6,9% -15,3% +33,9%
   dont Stock 984 984 971 849 1 007  0% -1,3% -12,6% +18,6%
Placements à long terme 45 45 - - -  0% - - -
Biens corporels 5 211 5 211 4 956 5 013 5 209  0% -4,9% +1,2% +3,9%
Écart d'acquisitions 948 948 931 923 929  0% -1,8% -0,9% +0,7%
Biens incorporels 81 81 72 70 77  0% -11,1% -2,8% +10,0%
Actifs totaux 8 540 8 540 8 902 8 367 8 950  0% +4,2% -6,0% +7,0%
 
Passifs courants 2 080 2 080 1 852 1 390 1 627  0% -11,0% -24,9% +17,1%
   dont Créances fournisseurs 574 574 1 073 549 1 313  0% +86,9% -48,8% +139,2%
   dont Dette à court terme 674 780 660 128 175  +15,7% -15,4% -80,6% +36,7%
Dette à long terme 1 303 1 303 1 884 1 881 1 937  0% +44,6% -0,2% +3,0%
Passifs totaux 4 155 4 155 4 442 3 985 4 314  0% +6,9% -10,3% +8,3%
 
Action ordinaire 97 97 97 97 97  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 963 3 918 4 313 4 300 4 449  -1,1% +10,1% -0,3% +3,5%
Capitaux propres 4 015 4 015 4 087 4 002 4 242  0% +1,8% -2,1% +6,0%
 
Dette portant intérets 1 977 2 083 2 544 2 009 2 112  +5,4% +22,1% -21,0% +5,1%
Dette nette 1 903 2 009 1 875 1 627 1 816  +5,6% -6,7% -13,2% +11,6%
Fonds de roulement 109 109 985 870 1 007  0% +803,7% -11,7% +15,7%
Actions en circulation (en M) - 485,6 485,6 485,6 485,6  - 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mondi PLC (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 174 1 103 175 117 174  +533,9% -84,2% -33,2% +49,4%
 
Dépréciation 122 433 107 119 106  +254,9% -75,3% +10,7% -10,5%
Ajustements des bénéfices nets 46 46 36 49 45  0% -22,0% +38,0% -9,2%
Ajust. comptes débiteurs 46 46 4 4 -127  0% -91,2% 0% -3 262,5%
Ajust. des stocks -1 -1 34 34 -61  0% -6 900,0% 0% -277,9%
Autres flux opérationnels 50 50 -72 67 -4  0% -243,0% -193,7% -105,2%
Flux opérationnel 409 1 388 246 414 236  +239,4% -82,3% +68,4% -42,9%
 
Dépenses d’investissement 222 817 179 158 155  +268,8% -78,1% -12,0% -1,9%
Investissements 1 1 1 1 -1  0% 0% 0% -200,0%
Flux d’investissement -211 -794 -179 -159 -181  +276,3% -77,5% -10,9% +13,5%
 
Dividendes payés -66 -396 -119 -119 -101  +500,0% -70,1% 0% -15,2%
Emprunts nets -90 -90 251 -252 32  0% -378,9% -200,4% -112,5%
Flux de financement -189 -610 243 -377 -111  +222,8% -139,8% -255,1% -70,7%
 
Variation nette de la trésorerie 10 -15 307 -129 -56  -257,9% -2 143,3% -142,1% -57,0%
 
Free Cash Flow par action - 1,2 0,1 0,5 0,2  - -88,4% +285,0% -68,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.