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The Navigator (NVG.LS)

The Navigator Company, S.A. manufactures and markets pulp and paper products in Portugal. It operates through Market Pulp, UWF Paper, Tissue Paper, and Other segments. The company offers its products under the Inacopia, Pioneer, Target, Multioffice, Discovery, and Navigator brands for home and office use. It also produces forestry plants, bleached eucalyptus Kraft pulp, and pellets; and generates electricity from biomass. The company also exports its products to approximately 130 countries, such as Europe, Africa, the Middle East, North America, and internationally. The company was formerly known as Portucel, S.A. and changed its name to The Navigator Company, S.A. in February 2016. The Navigator Company, S.A. was founded in 1953 and is headquartered in Setúbal, Portugal.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de The Navigator    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de The Navigator Company, S.A    (PTPTI0AM0006)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 8,4 - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,1 masqué 3,4 3,3 2,8 4,5

 

Graphique des profits et résultats de The Navigator Company, S.A

Fondamentaux de The Navigator Company, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 646 1 593 1 648 1 697 1 688  -3,2% +3,4% +3,0% -0,5%
EBITDA 407 384 395 439 -  -5,6% +2,9% +11,3% -
Résultat opérationnel 279 257 250 295 221  -8,0% -2,6% +18,1% -25,0%
Résultat net 196 218 208 225 168  +10,7% -4,5% +8,4% -25,2%
Free Cash Flow 151 200 207 151 -  +32,7% +3,3% -27,1% -
Marge de FCF 9% 13% 13% 9% -  +37,0% -0,1% -29,2% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 3% 16% 20% 22%  -77,5% +361,5% +23,6% +9,2%
Capital investi 1 933 1 895 1 875 1 855 1 904  -2,0% -1,0% -1,1% +2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Navigator Company, S.A

Ratio de profitabilité de The Navigator Company, S.A    (PTPTI0AM0006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 35% 35% 36% 38% 30%  -1,6% +4,4% +6,3% -22,0%
Marge d’EBITDA 25% 24% 24% 26% -  -2,5% -0,5% +8,1% -
Marge opérationnelle 17% 16% 15% 17% 13%  -4,9% -5,8% +14,7% -24,6%
Marge bénéficiaire 12% 14% 13% 13% 10%  +14,4% -7,6% +5,2% -24,9%
Marge de FCF 9% 13% 13% 9% -  +37,0% -0,1% -29,2% -
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 8,6% 9,0% 6,6%  - -4,7% +5,0% -26,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,9% 17,2% 19,0% 15,2%  - -3,6% +10,4% -19,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Navigator Company, S.A    (PTPTI0AM0006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9  -14,2% +10,7% -7,9% +6,6%
Liquidité générale 1,6 1,4 1,6 1,3 1,4  -15,1% +13,7% -16,5% +4,6%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,6 1,4 1,3 -  -3,5% -7,8% -6,6% -
Dette sur actifs 30% 28% 28% 26% 35%  -7,9% +2,8% -7,9% +32,8%
Dette sur capitaux propres 60% 54% 58% 56% 85%  -10,6% +8,2% -3,4% +51,5%
Couverture par l’EBITDA 13,7 27,4 31,6 40,2 -  +99,9% +15,1% +27,4% -
   ∼ par l’EBIT 9,4 18,3 20,0 27,0 10,1  +94,9% +9,0% +35,2% -62,6%
   ∼ par le flux opérationel 10,3 20,1 24,5 33,0 -  +95,6% +21,6% +34,8% -
Coût de la dette - 2,0% 1,8% 1,6% 2,8%  - -8,2% -12,9% +76,3%

 

Graphique des dividendes de The Navigator Company, S.A

Ratios de distribution de The Navigator Company, S.A    (PTPTI0AM0006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 196 218 208 225 168  +10,7% -4,5% +8,4% -25,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 151 200 207 151 -  +32,7% +3,3% -27,1% -
Dividende payé -440 -170 -250 -200 -  -61,4% +47,1% -20,0% -
Distribution sur résultat net 224% 78% 120% 89% -  -65,1% +53,9% -26,2% -
Distribution sur FCF 292% 85% 121% 133% -  -70,9% +42,3% +9,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Navigator Company, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Navigator Company, S.A    (PTPTI0AM0006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 73 73 65 78 67  +0,6% -11,0% +19,2% -13,4%
Délai paiement clients (DSO) 57 62 64 78 55  +7,6% +4,3% +21,6% -29,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 32 43 132  - -39,0% +37,5% +205,0%
Conversion de l’encaisse - 83 98 113 -10  - +17,7% +14,9% -108,7%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -2,3% +2,1% -2,0% +0,7%
Frais généraux sur CP 15% 14% 16% 16% 14%  -6,1% +14,4% +1,5% -13,1%
Frais généraux sur CA 11% 11% 12% 11% 9%  -1,0% +6,4% -1,3% -24,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Navigator Company, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de The Navigator Company, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Navigator Company, S.A

Sociétés possiblement comparables à The Navigator Company, S.A Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par The Navigator Company, S.A    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---0,28--------
2018-----0,28------
2017-----0,24------
2016----0,16-------

 

Comptes de résultat simplifiés de The Navigator Company, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 646 1 593 1 648 1 697 1 688  -3,2% +3,4% +3,0% -0,5%
Charges d'exploitation -1 367 -1 337 -1 398 -1 402 -1 466  -2,2% +4,6% +0,3% +4,6%
   dont Coût des ventes -1 065 -1 040 -1 051 -1 044 -1 181  -2,3% +1,0% -0,7% +13,2%
   dont Frais généraux -181 -173 -190 -194 -146  -4,2% +10,0% +1,6% -24,8%
Résultat opérationnel 279 257 250 295 221  -8,0% -2,6% +18,1% -25,0%
Autres revenus/frais nets -46 -47 -3 -15 -7  +1,9% -94,5% +462,5% -53,5%
Charge d'intérêt -30 -14 -13 -11 -22  -52,8% -10,6% -12,6% +100,5%
Résultat avant impôts 233 210 247 281 215  -9,9% +18,0% +13,5% -23,5%
Impôts sur les bénéfices -36 -7 -40 -56 -46  -120,3% -644,8% +40,3% -16,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
196 218 208 225 168  +10,7% -4,5% +8,4% -25,2%
 
EBITDA 407 384 395 439 -  -5,6% +2,9% +11,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 236 248 210 237 174  +5,0% -15,2% +12,8% -26,7%
Taux d’imposition 15% 3% 16% 20% 22%  -77,5% +361,5% +23,6% +9,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de The Navigator Company, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 558 562 712 691 634  +0,7% +26,7% -3,0% -8,2%
   dont Trésorerie 73 68 125 81 162  -7,0% +85,6% -35,5% +100,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 259 270 291 364 255  +4,2% +7,8% +25,2% -30,1%
   dont Stock 213 209 188 222 218  -1,7% -10,1% +18,4% -2,0%
Placements à long terme 0 0 0 1 -  +49,3% +14,9% +32,8% -
Biens corporels 1 438 1 421 1 301 1 359 1 427  -1,2% -8,5% +4,5% +5,0%
Écart d'acquisitions 377 377 377 377 377  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 4 4 3 5  -12,8% -9,8% -25,6% +56,1%
Actifs totaux 2 430 2 409 2 439 2 564 2 534  -0,9% +1,2% +5,1% -1,2%
 
Passifs courants 343 407 453 526 462  +18,5% +11,5% +16,1% -12,2%
   dont Créances fournisseurs 140 147 89 128 426  +4,7% -39,5% +43,9% +232,8%
   dont Dette à court terme 41 25 23 17 13  -37,8% -9,0% -28,1% -20,1%
Dette à long terme 687 639 668 652 864  -7,0% +4,6% -2,4% +32,5%
Passifs totaux 1 216 1 176 1 254 1 377 1 506  -3,3% +6,7% +9,8% +9,4%
 
Action ordinaire 768 718 500 500 500  -6,5% -30,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 531 523 702 715 572  -1,6% +34,3% +1,8% -19,9%
Capitaux propres 1 206 1 231 1 184 1 186 1 027  +2,1% -3,8% +0,2% -13,4%
 
Dettes portant intérets 727 664 691 669 877  -8,7% +4,1% -3,2% +31,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de The Navigator Company, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 196 218 208 225 168  +10,7% -4,5% +8,4% -25,2%
 
Dépréciation 128 127 145 144 -  -0,5% +13,9% -0,5% -
Ajustements des bénéfices nets -19 -63 -47 -9 -  +224,9% -25,9% -80,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 305 282 306 360 -  -7,6% +8,6% +17,7% -
 
Dépenses d’investissement 154 81 99 209 -  -47,2% +21,8% +111,7% -
Investissements 4 4 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -179 -72 -97 -135 -  -60,0% +34,6% +39,5% -
 
Dividendes payés -440 -170 -250 -200 -  -61,4% +47,1% -20,0% -
Emprunts nets -80 -20 111 -50 -  -74,5% -645,3% -145,3% -
Flux de financement -562 -215 -151 -270 -  -61,8% -29,5% +78,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -427 -5 58 -44 -  -98,8% -1 229,6% -177,0% -

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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