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The Navigator Company, S.A (NVG.LS)

The Navigator Company, S.A. manufactures and markets pulp and paper products in Portugal. It operates through Market Pulp, UWF Paper, Tissue Paper, and Other segments. The company offers its products under the Inacopia, Pioneer, Target, Multioffice, Discovery, and Navigator brands for home and office use. It also produces forestry plants, bleached eucalyptus Kraft pulp, and pellets; and generates electricity from biomass. The company also exports its products to approximately 130 countries, such as Europe, Africa, the Middle East, North America, and internationally. The company was formerly known as Portucel, S.A. and changed its name to The Navigator Company, S.A. in February 2016. The Navigator Company, S.A. was founded in 1953 and is headquartered in Setúbal, Portugal.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de The Navigator    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de The Navigator Company, S.A    (PTPTI0AM0006)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,9 9,0 - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,3 masqué 3,1 3,4 2,8 4,5

 

Graphique des profits et résultats de The Navigator Company, S.A

Fondamentaux7 de The Navigator Company, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 1 646 1 593 1 648 1 697 -  -3,2% +3,4% +3,0% -
EBITDA1 407 384 395 439 -  -5,6% +2,9% +11,3% -
Résultat opérationnel 279 257 250 295 -  -8,0% -2,6% +18,1% -
Résultat net 196 218 208 225 -  +10,7% -4,5% +8,4% -
Free Cash Flow 151 200 207 151 -  +32,7% +3,3% -27,1% -
Marge de FCF 9% 13% 13% 9% -  +37,0% -0,1% -29,2% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 15% 3% 16% 20% -  -77,5% +361,5% +23,6% -
Capital investi1 1 933 1 895 1 875 1 855 -  -2,0% -1,0% -1,1% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Navigator Company, S.A

Ratio de profitabilité7 de The Navigator Company, S.A    (PTPTI0AM0006)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 35% 35% 36% 38% -  -1,6% +4,4% +6,3% -
Marge d’EBITDA 25% 24% 24% 26% -  -2,5% -0,5% +8,1% -
Marge opérationnelle 17% 16% 15% 17% -  -4,9% -5,8% +14,7% -
Marge bénéficiaire 12% 14% 13% 13% -  +14,4% -7,6% +5,2% -
Marge de FCF 9% 13% 13% 9% -  +37,0% -0,1% -29,2% -
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 8,6% 9,0% -  - -4,7% +5,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,9% 17,2% 19,0% -  - -3,6% +10,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de The Navigator Company, S.A    (PTPTI0AM0006)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 0,97 0,83 0,92 0,85 -  -14,2% +10,7% -7,9% -
Liquidité générale 1,63 1,38 1,57 1,31 -  -15,1% +13,7% -16,5% -
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,6 1,4 1,3 -  -3,5% -7,8% -6,6% -
Dette sur actifs 30% 28% 28% 26% -  -7,9% +2,8% -7,9% -
Dette sur capitaux propres 60% 54% 58% 56% -  -10,6% +8,2% -3,4% -
Couverture par l’EBITDA 13,7 27,4 31,6 40,2 -  +99,9% +15,1% +27,4% -
   ∼ par l’EBIT 9,4 18,3 20,0 27,0 -  +94,9% +9,0% +35,2% -
   ∼ par le flux opérationel 10,3 20,1 24,5 33,0 -  +95,6% +21,6% +34,8% -

 

Graphique des dividendes de The Navigator Company, S.A

Ratios de distribution7 de The Navigator Company, S.A    (PTPTI0AM0006)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net 196 218 208 225 -  +10,7% -4,5% +8,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 151 200 207 151 -  +32,7% +3,3% -27,1% -
Dividende payé -440 -170 -250 -200 -  -61,4% +47,1% -20,0% -
Distribution sur résultat net 224% 78% 120% 89% -  -65,1% +53,9% -26,2% -
Distribution sur FCF 292% 85% 121% 133% -  -70,9% +42,3% +9,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Navigator Company, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de The Navigator Company, S.A    (PTPTI0AM0006)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) 73 73 65 78 -  +0,6% -11,0% +19,2% -
Délai paiement clients (DSO) 57 62 64 78 -  +7,6% +4,3% +21,6% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 32 43 -  - -39,0% +37,5% -
Conversion de l’encaisse - 83 98 113 -  - +17,7% +14,9% -
Rotation des actifs 1 1 1 1 -  -2,3% +2,1% -2,0% -
Frais généraux sur CP 15% 14% 16% 16% -  -6,1% +14,4% +1,5% -
Frais généraux sur CA 11% 11% 12% 11% -  -1,0% +6,4% -1,3% -

 

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IH Score7 de The Navigator Company, S.A

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de The Navigator Company, S.A

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à The Navigator Company, S.A

Sociétés possiblement comparables à The Navigator Company, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de The Navigator Company, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 1 646 1 593 1 648 1 697 -  -3,2% +3,4% +3,0% -
Charges d'exploitation -1 367 -1 337 -1 398 -1 402 -  -2,2% +4,6% +0,3% -
   dont Coût des ventes -1 065 -1 040 -1 051 -1 044 -  -2,3% +1,0% -0,7% -
   dont Frais généraux -181 -173 -190 -194 -  -4,2% +10,0% +1,6% -
Résultat opérationnel 279 257 250 295 -  -8,0% -2,6% +18,1% -
Autres revenus/frais nets -46 -47 -3 -15 -  +1,9% -94,5% +462,5% -
Charge d'intérêt -30 -14 -13 -11 -  -52,8% -10,6% -12,6% -
Résultat avant impôts 233 210 247 281 -  -9,9% +18,0% +13,5% -
Impôts sur les bénéfices -36 -7 -40 -56 -  -120,3% -644,8% +40,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
196 218 208 225 -  +10,7% -4,5% +8,4% -
 
EBITDA1 407 384 395 439 -  -5,6% +2,9% +11,3% -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 236 248 210 237 -  +5,0% -15,2% +12,8% -
Taux d’imposition1 15% 3% 16% 20% -  -77,5% +361,5% +23,6% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de The Navigator Company, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 558 562 712 691 -  +0,7% +26,7% -3,0% -
   dont Trésorerie 73 68 125 81 -  -7,0% +85,6% -35,5% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 259 270 291 364 -  +4,2% +7,8% +25,2% -
   dont Stock 213 209 188 222 -  -1,7% -10,1% +18,4% -
Placements à long terme 0 0 0 1 -  +49,3% +14,9% +32,8% -
Biens corporels 1 438 1 421 1 301 1 359 -  -1,2% -8,5% +4,5% -
Écart d'acquisitions 377 377 377 377 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 5 4 4 3 -  -12,8% -9,8% -25,6% -
Actifs totaux 2 430 2 409 2 439 2 564 -  -0,9% +1,2% +5,1% -
 
Passifs courants 343 407 453 526 -  +18,5% +11,5% +16,1% -
   dont Créances fournisseurs 140 147 89 128 -  +4,7% -39,5% +43,9% -
   dont Dette à court terme 41 25 23 17 -  -37,8% -9,0% -28,1% -
Dette à long terme 687 639 668 652 -  -7,0% +4,6% -2,4% -
Passifs totaux 1 216 1 176 1 254 1 377 -  -3,3% +6,7% +9,8% -
 
Action ordinaire 768 718 500 500 -  -6,5% -30,3% 0% -
Bénéfices non répartis 531 523 702 715 -  -1,6% +34,3% +1,8% -
Capitaux propres 1 206 1 231 1 184 1 186 -  +2,1% -3,8% +0,2% -
 
Dettes portant intérets1 727 664 691 669 -  -8,7% +4,1% -3,2% -
Coût de la dette1 - 2,0% 1,8% 1,6% -  - -8,2% -12,9% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de The Navigator Company, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets 196 218 208 225 -  +10,7% -4,5% +8,4% -
 
Dépréciation 128 127 145 144 -  -0,5% +13,9% -0,5% -
Ajustements des bénéfices nets -19 -63 -47 -9 -  +224,9% -25,9% -80,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 305 282 306 360 -  -7,6% +8,6% +17,7% -
 
Dépenses d’investissement 154 81 99 209 -  -47,2% +21,8% +111,7% -
Investissements 4 4 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -179 -72 -97 -135 -  -60,0% +34,6% +39,5% -
 
Dividendes payés -440 -170 -250 -200 -  -61,4% +47,1% -20,0% -
Emprunts nets -80 -20 111 -50 -  -74,5% -645,3% -145,3% -
Flux de financement -562 -215 -151 -270 -  -61,8% -29,5% +78,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -427 -5 58 -44 -  -98,8% -1 229,6% -177,0% -

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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