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The Navigator Company SA

Navigator (NVG.LS, PTPTI0AM0006)

The Navigator Company, S.A. manufactures and markets pulp and paper products. The company operates through Market Pulp, UWF Paper, Tissue Paper, and Energy segments. It produces bleached eucalyptus kraft pulp, uncoated writing and printing thin paper, and domestic consumption paper under the Navigator, Multioffice, Discovery, explorer, Inacopia, Target, Pioneer, SOPORSET, INASET, and target plus brands for professional and home use. The company also operates cogeneration units and two independent thermoelectric power plants. It operates in approximately 130 countries worldwide. The company was formerly known as Portucel, S.A. and changed its name to The Navigator Company, S.A. in February 2016. The Navigator Company, S.A. was founded in 1953 and is headquartered in Setúbal, Portugal. The Navigator Company, S.A. is a …

Siège social : Mitrena ? Apartado 55, Setúbal, Portugal, 2901-861

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Navigator

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Navigator Company SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
711 183 000 29,9% 70,0% 7,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,5 5,6 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,5 EUR masqué 3,9 3,7 2,7 4,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Navigator Company SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Navigator Company SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,3% -11,6% -9,2% +5,8% +21,1% +93,4% +36,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,2% +14,6% +99,7% +89,3% +101,1% +154,7% +252,3%

 

Équipe de direction de The Navigator Company SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antonio Jose Pereira Redondo Chairman of Exec. Board, CEO & Exec. Director - Jose Fernando Morais Carreira de Araujo Member of Exec. Board & Exec. Director -
Nuno Miguel Moreira de Araujo dos Santos Member of Exec. Board & Exec. Director - Joao Paulo Araujo Oliveira Member of Exec. Board & Exec. Director -
Joao Paulo Cabete Goncalves Le Member of Exec. Board & Exec. Director - Rui Pinto Duarte Pres -
Ana Canha Investor Relations Officer - António Pedro Gomes Paula Neto Alves Gen. Counsel & Company Sec. -
Rui Pedro Batista Head of Communication & Brand - António Quirino Soares Head of the Supply Chain Board & Marketing Director -

 

Présence de Navigator dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Navigator

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de The Navigator Company SA

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Fondamentaux de The Navigator Company SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 637 1 692 1 688 1 385 1 596  +3,3% -0,2% -17,9% +15,2%
EBITDA 395 438 363 272 356  +11,0% -17,3% -24,9% +30,7%
Résultat opérationnel 252 285 238 131 229  +13,1% -16,4% -44,9% +74,6%
Résultat net 208 225 168 109 171  +8,4% -25,2% -35,1% +57,0%
Free Cash Flow 207 151 203 263 267  -27,1% +34,6% +29,4% +1,6%
Marge de FCF 13% 9% 12% 19% 17%  -29,5% +34,9% +57,7% -11,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 20% 22% 13% 19%  +23,6% +9,2% -39,2% +45,1%
Capital investi 2 003 1 950 1 904 1 717 1 759  -2,6% -2,4% -9,8% +2,5%
Actions en circul. (en M) 717,0 717,0 711,2 711,2 711,2  0% -0,8% 0% 0%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5  +11,0% -16,6% -24,9% +30,7%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +8,4% -24,6% -35,1% +57,0%
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4  -27,1% +35,7% +29,4% +1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Navigator Company SA

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Ratio de profitabilité de The Navigator Company SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 35% 36% 58% 58% 60%  +4,8% +61,0% -1,0% +4,9%
Marge d’EBITDA 24% 26% 21% 20% 22%  +7,4% -17,1% -8,5% +13,5%
Marge opérationnelle 15% 17% 14% 9% 14%  +9,5% -16,2% -32,9% +51,6%
Marge bénéficiaire 13% 13% 10% 8% 11%  +4,8% -25,1% -20,9% +36,2%
Marge de FCF 13% 9% 12% 19% 17%  -29,5% +34,9% +57,7% -11,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 6,6% 4,3% 6,7%  - -26,9% -35,0% +57,7%
Rentabilité financière (ROE) - 19,0% 15,2% 10,6% 16,6%  - -19,9% -30,0% +55,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Navigator Company SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0  -5,4% +1,3% -6,5% +19,3%
Liquidité générale 1,6 1,3 1,4 1,1 1,3  -16,5% +3,6% -17,4% +18,9%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,6 2,0 1,4 1,3  -11,2% +26,6% -27,7% -6,4%
Dette sur actifs 34% 30% 34% 27% 28%  -11,2% +15,4% -21,3% +4,5%
Dette sur capitaux propres 69% 64% 85% 67% 68%  -6,8% +32,6% -21,1% +1,6%
Couverture par l’EBITDA - 50,7 28,1 20,4 27,8  - -44,5% -27,6% +36,4%
   ∼ par l’EBIT - 34,0 16,3 9,0 17,9  - -52,1% -44,9% +99,9%
   ∼ par le flux opérationel - 41,6 29,4 26,7 27,6  - -29,3% -9,4% +3,4%
Coût de la dette - 1,1% 1,6% 1,7% 1,8%  - +43,7% +8,6% +6,9%

 

Graphique des dividendes de The Navigator Company SA

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Ratios de distribution de The Navigator Company SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 208 225 168 109 171  +8,4% -25,2% -35,1% +57,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 207 151 203 263 267  -27,1% +34,6% +29,4% +1,6%
Dividende payé -250 -200 -200 -198 -150  -20,0% +0% -0,9% -24,6%
Distribution sur résultat net 120% 89% 119% 182% 87%  -26,2% +33,8% +52,8% -51,9%
Distribution sur FCF 121% 133% 98% 75% 56%  +9,8% -25,7% -23,4% -25,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Navigator Company SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Navigator Company SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 64 75 113 110 108  +17,5% +50,0% -2,6% -1,9%
Délai paiement clients (DSO) 65 81 56 58 71  +25,2% -30,6% +3,7% +20,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 102 113 147  - +67,7% +11,0% +29,9%
Conversion de l’encaisse - 96 67 55 32  - -29,7% -17,9% -42,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6  -1,7% +0,3% -18,0% +16,4%
Frais généraux sur CP 16% 16% 41% 34% 39%  +1,5% +148,8% -16,7% +15,7%
Frais généraux sur CA 12% 11% 25% 25% 26%  -1,6% +115,9% +1,3% +2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Navigator Company SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Navigator Company SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Navigator Company SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Navigator Company SA

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Sociétés possiblement comparables à Navigator Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Navigator

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Dividendes par action détachés par The Navigator Company SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,14------
2021----0,14------0,07
20200,14----------0,14
2019---0,28--------
2018-----0,24------
2017-----0,240,11-----
2016----0,16-------
2015----0,21------0,04
2014-----0,22------
2013-----0,16----0,12-
2012---0,22--------
2010---0,08-------0,16
2009---0,11--------
2008---0,04--------
2007---0,08-------0,07
2006----0,05-------
2005----0,04-------
2004----0,03-------
2003---0,03--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Navigator Company SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 637 1 692 1 688 1 385 1 596  +3,3% -0,2% -17,9% +15,2%
Charges d'exploitation -1 385 -1 407 -1 450 -1 254 -1 367  +1,6% +3,0% -13,5% +9,0%
   dont Coût des ventes -1 072 -1 080 -705 -587 -631  +0,7% -34,7% -16,7% +7,6%
   dont Frais généraux -190 -194 -417 -347 -409  +1,6% +115,4% -16,8% +17,9%
Résultat opérationnel 252 285 238 131 229  +13,1% -16,4% -44,9% +74,6%
Autres revenus/frais nets -3 -15 -7 - -  +462,5% -53,5% - -
Charge d'intérêt 0 -9 -13 -13 -13  - +49,1% +3,8% -4,2%
Résultat avant impôts 247 281 215 126 212  +13,5% -23,5% -41,4% +68,4%
Impôts sur les bénéfices -40 -56 -46 -17 -40  +40,3% -16,5% -64,4% +144,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
208 225 168 109 171  +8,4% -25,2% -35,1% +57,0%
 
EBITDA 395 438 363 272 356  +11,0% -17,3% -24,9% +30,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 211 228 187 114 185  +8,0% -18,3% -39,0% +62,7%
Taux d’imposition 16% 20% 22% 13% 19%  +23,6% +9,2% -39,2% +45,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,4 2,4 1,9 2,2  +3,3% +0,6% -17,9% +15,2%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5  +11,0% -16,6% -24,9% +30,7%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +8,4% -24,6% -35,1% +57,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Navigator Company SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 712 691 652 714 745  -3,0% -5,6% +9,5% +4,2%
   dont Trésorerie 125 81 162 302 239  -35,5% +100,2% +86,8% -20,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 291 376 261 222 309  +29,4% -30,7% -14,9% +39,3%
   dont Stock 188 222 218 177 187  +18,4% -2,0% -18,9% +5,6%
Placements à long terme 0 1 - - -  +32,8% - - -
Biens corporels 1 301 1 359 1 427 1 384 1 344  +4,5% +5,0% -3,0% -2,9%
Écart d'acquisitions 377 377 377 377 377  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 4 3 5 12 25  -25,6% +62,9% +153,3% +113,3%
Actifs totaux 2 439 2 564 2 552 2 553 2 527  +5,1% -0,5% +0,1% -1,0%
 
Passifs courants 453 526 480 637 558  +16,1% -8,8% +32,6% -12,3%
   dont Créances fournisseurs 89 185 196 169 258  +108,4% +5,4% -13,5% +52,6%
   dont Dette à court terme 150 112 13 - -  -25,6% -88,2% - -
Dette à long terme 668 652 864 691 715  -2,4% +32,5% -20,0% +3,4%
Passifs totaux 1 254 1 377 1 524 1 527 1 482  +9,8% +10,7% +0,2% -2,9%
 
Action ordinaire 500 500 500 500 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 702 715 572 574 575  +1,8% -19,9% +0,2% +0,2%
Capitaux propres 1 184 1 186 1 027 1 026 1 045  +0,2% -13,4% -0,1% +1,8%
 
Dette portant intérets 818 764 877 691 715  -6,6% +14,8% -21,2% +3,4%
Dette nette 693 683 715 388 475  -1,4% +4,7% -45,7% +22,4%
Fonds de roulement 259 164 172 78 187  -36,5% +4,8% -54,9% +140,1%
Actions en circulation (en M) 717,0 717,0 711,2 711,2 711,2  0% -0,8% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Navigator Company SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 208 225 168 109 171  +8,4% -25,2% -35,1% +57,0%
 
Dépréciation 145 144 152 152 126  -0,5% +5,8% -0,1% -17,2%
Ajustements des bénéfices nets -47 -9 59 95 56  -80,5% -746,6% +62,0% -41,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 306 360 380 357 354  +17,7% +5,4% -6,0% -0,9%
 
Dépenses d’investissement 99 209 177 94 87  +111,7% -15,6% -46,7% -7,8%
Investissements 0 0 0 -92 -96  0% 0% -22 532,5% +3,7%
Flux d’investissement -97 -135 -174 -92 -96  +39,5% +29,1% -46,9% +3,7%
 
Dividendes payés -250 -200 -200 -198 -150  -20,0% +0% -0,9% -24,6%
Emprunts nets 111 -50 72 98 -153  -145,3% -243,8% +35,8% -256,1%
Flux de financement -151 -270 -124 -123 -321  +78,1% -53,8% -1,6% +162,1%
 
Variation nette de la trésorerie 58 -44 81 141 -63  -177,0% -282,2% +73,4% -145,0%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4  -27,1% +35,7% +29,4% +1,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Navigator Company SA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 341 374 405 476 492  +9,7% +8,3% +17,6% +3,4%
Charges d'exploitation -300 -327 -336 -405 -398  +8,8% +2,8% +20,5% -1,7%
   dont Coût des ventes -142 -152 -151 -186 -183  +6,8% -0,6% +22,9% -1,4%
   dont Frais généraux -81 -92 -111 -125 -130  +13,9% +20,0% +12,5% +4,2%
Résultat opérationnel 41 47 69 72 95  +16,1% +46,6% +3,4% +32,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 -3 -6 -2 -3  -15,2% +94,6% -73,6% +71,8%
Résultat avant impôts 30 50 63 68 85  +65,5% +26,4% +6,7% +25,0%
Impôts sur les bénéfices -7 -9 -14 -11 -34  +36,4% +46,6% -22,4% +221,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 41 50 57 51  +73,9% +21,8% +14,7% -11,5%
 
EBITDA 72 81 97 106 127  +13,7% +19,4% +9,1% +19,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 38 54 60 57  +22,1% +41,3% +11,1% -6,4%
Taux d’imposition 22% 19% 22% 16% 40%  -17,6% +16,0% -27,3% +157,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7  +9,7% +8,3% +17,6% +3,4%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +13,7% +19,4% +9,1% +19,7%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  +73,9% +21,8% +14,7% -11,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Navigator Company SA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 783 617 694 745 855  -21,2% +12,5% +7,3% +14,9%
   dont Trésorerie 361 184 243 239 216  -49,1% +32,0% -1,6% -9,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 224 235 249 309 380  +4,7% +6,2% +23,9% +23,1%
   dont Stock 181 184 191 187 235  +1,7% +4,1% -2,4% +25,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 374 1 353 1 341 1 344 1 320  -1,5% -0,9% +0,2% -1,8%
Écart d'acquisitions 377 377 377 377 377  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 36 18 22 25 65  -50,0% +21,7% +15,8% +157,3%
Actifs totaux 2 632 2 428 2 479 2 527 2 660  -7,7% +2,1% +2,0% +5,3%
 
Passifs courants 687 545 449 558 695  -20,7% -17,6% +24,4% +24,5%
   dont Créances fournisseurs 201 211 211 258 322  +5,0% -0,1% +22,2% +24,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 663 661 758 715 638  -0,3% +14,6% -5,7% -10,7%
Passifs totaux 1 583 1 438 1 441 1 482 1 582  -9,2% +0,2% +2,9% +6,7%
 
Action ordinaire 500 500 500 500 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 598 520 567 575 614  -13,0% +9,0% +1,4% +6,7%
Capitaux propres 1 048 989 1 038 1 045 1 078  -5,6% +4,9% +0,7% +3,2%
 
Dette portant intérets 663 661 758 715 638  -0,3% +14,6% -5,7% -10,7%
Dette nette 302 477 515 475 422  +58,0% +7,9% -7,6% -11,2%
Fonds de roulement 96 72 245 187 160  -25,0% +241,7% -23,9% -14,0%
Actions en circulation (en M) 711,2 711,2 711,2 711,2 711,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Navigator Company SA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 24 41 50 57 51  +73,9% +21,8% +14,7% -11,5%
 
Dépréciation 30 29 30 37 32  -3,7% +2,2% +23,1% -12,4%
Ajustements des bénéfices nets 34 16 11 -4 11  -52,6% -30,2% -138,4% -362,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 87 86 91 90 94  -1,6% +5,5% -1,2% +4,8%
 
Dépenses d’investissement 20 14 20 33 12  -32,7% +42,6% +69,4% -63,3%
Investissements -24 -16 -21 -34 -11  -34,0% +32,5% +62,8% -68,4%
Flux d’investissement -24 -16 -21 -34 -11  -34,0% +32,5% +62,8% -68,4%
 
Dividendes payés -100 -100 -50 -50 -  0% -49,8% 0% -
Emprunts nets 1 -145 -4 -5 -102  -27 650,2% -97,5% +32,7% +2 027,6%
Flux de financement -5 -247 -11 -59 -106  +5 383,8% -95,7% +460,9% +79,3%
 
Variation nette de la trésorerie 59 -177 59 -4 -23  -400,8% -133,3% -106,6% +486,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,9% -1,5% -20,6% +44,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.