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Stora Enso Oyj

Stora Enso (STERV.HE, FI0009005961)

Stora Enso Oyj provides renewable solutions for the packaging, biomaterials, wooden constructions, and paper industries worldwide. It operates through Packaging Materials, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products, Forest, Paper, and Other segments. The company's Packaging Materials segment offers virgin and recycled fiber renewable and recyclable packaging materials for food and drink, pharmaceutical, and transport packaging. Its Packaging Solutions segment develops and sells fiber-based packaging products and services, including corrugated and other converting products, design services, automation solutions, and formed fiber and bio composites for various market sectors, such as store retail, e-commerce, and industrials. The company's Biomaterials segment provides various pulp grades for paper, board, tissue, textile, and hygiene product producers; and tall oil and turpentine from biomass. Its Wood Products segment …

Siège social : Kanavaranta 1, Helsinki, Finland, 00101

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Stora Enso

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Stora Enso Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
612 366 000 100,5% 7,0% 41,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 21,2 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,2 EUR masqué 16,4 15,1 9,6 17,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stora Enso Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Stora Enso Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% -3,3% -0,9% +13,3% +57,3% +36,7% +1,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,5% +128,2% +78,6% +153,6% +310,2% +316,4% +157,5%

 

Équipe de direction de Stora Enso Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Annica Bresky M.B.A., M.Sc. Pres & CEO 46 Seppo Parvi M.Sc. CFO, Deputy CEO & Country Mang. of Finland 57
Aruna Arumugam Head of Admin. - Ulla Paajanen-Sainio Sr. VP & Head of Investor Relations 58
Per Lyrvall L.L.M., LL.M. Exec. VP of Legal, Country Mang. of Sweden & Gen. Counsel 62 Ulrika Lilja M.Sc. Exec. VP of Communications & Marketing 46
Katariina Kravi Exec. VP & Head of HR 54 Jarmo Alm Sr. VP of Bus. Area Newsprint & Book Papers - Stora Enso Publication Paper Division 67
Sakari Eloranta Sr. VP of Pulp Competence Centre - Hannu Kasurinen M.Sc., M.Sc (Econ.) Exec. VP & Head of Packaging Materials 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Stora Enso Oyj

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Stora Enso Oyj au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Stora Enso dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Stora Enso Oyj

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Fondamentaux de Stora Enso Oyj (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 802 10 045 10 486 10 055 8 553  +2,5% +4,4% -4,1% -14,9%
EBITDA 1 602 1 889 2 295 2 424 2 062  +17,9% +21,5% +5,6% -14,9%
Résultat opérationnel 719 824 1 555 618 496  +14,6% +88,7% -60,3% -19,7%
Résultat net 463 625 1 013 880 626  +35,0% +62,1% -13,1% -28,9%
Free Cash Flow 562 544 567 1 062 467  -3,2% +4,2% +87,3% -56,0%
Marge de FCF 6% 5% 5% 11% 5%  -5,5% -0,2% +95,3% -48,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 17% 18% 25% 20%  -30,4% +5,9% +35,3% -18,3%
Capital investi 8 917 8 583 9 546 10 830 8 808  -3,7% +11,2% +13,5% -18,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stora Enso Oyj

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Ratio de profitabilité de Stora Enso Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 41% 42% 40% 40%  +1,3% +3,4% -6,6% +1,0%
Marge d’EBITDA 16% 19% 22% 24% 24%  +15,1% +16,4% +10,1% +0%
Marge opérationnelle 7% 8% 15% 6% 6%  +11,8% +80,8% -58,6% -5,6%
Marge bénéficiaire 5% 6% 10% 9% 7%  +31,7% +55,3% -9,4% -16,4%
Marge de FCF 6% 5% 5% 11% 5%  -5,5% -0,2% +95,3% -48,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 8,2% 6,3% 3,9%  - +58,6% -23,4% -38,9%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 15,9% 12,4% 7,7%  - +50,5% -21,9% -38,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Stora Enso Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,8 0,7 1,0  -11,3% +28,4% -12,2% +33,7%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,3 1,2 1,4  -7,2% +19,9% -8,8% +16,6%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,0 0,7 1,0 -0,8  -22,7% -28,8% +40,5% -177,3%
Dette sur actifs 25% 22% 22% 23% -  -13,3% +0,7% +2,5% -
Dette sur capitaux propres 54% 43% 42% 46% -  -20,0% -1,6% +8,5% -
Couverture par l’EBITDA 10,1 12,7 16,5 15,1 14,8  +25,8% +30,2% -8,8% -1,5%
   ∼ par l’EBIT 7,6 9,4 13,2 11,8 10,9  +24,6% +39,4% -10,5% -7,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 8,1 7,9 10,3 8,1  -5,7% -2,6% +31,2% -21,3%
Coût de la dette - 5,2% 5,1% 5,2% -  - -1,9% +0,5% -

 

Graphique des dividendes de Stora Enso Oyj

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Ratios de distribution de Stora Enso Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 463 625 1 013 880 626  +35,0% +62,1% -13,1% -28,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 562 544 567 1 062 467  -3,2% +4,2% +87,3% -56,0%
Dividende payé -260 -292 -323 -394 -223  +12,3% +10,6% +22,0% -43,4%
Distribution sur résultat net 56% 47% 32% 45% 36%  -16,8% -31,8% +40,4% -20,4%
Distribution sur FCF 46% 54% 57% 37% 48%  +16,0% +6,1% -34,9% +28,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stora Enso Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stora Enso Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 84 81 95 84 90  -3,4% +16,4% -11,7% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 45 47 51 45 48  +4,5% +8,1% -12,1% +8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 80 82 96  - -3,0% +2,7% +16,2%
Conversion de l’encaisse - 46 65 46 43  - +43,1% -29,7% -6,5%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,7 0,5  +7,3% -4,4% -18,2% -26,5%
Frais généraux sur CP 16% 16% 14% 12% 9%  +1,7% -13,8% -12,3% -24,8%
Frais généraux sur CA 9% 10% 9% 9% 9%  +2,7% -7,8% +1,2% +4,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Stora Enso Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Stora Enso Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Stora Enso Oyj

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Stora Enso Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Stora Enso Oyj Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stora Enso

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Dividendes par action détachés par Stora Enso Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2018--0,41---------
2017---0,37--------
2016---0,33--------
2015---0,30--------
2014---0,30--------
2013---0,30--------
2012---0,30--------
2011---0,25--------
2010---0,04--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Stora Enso Oyj (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 802 10 045 10 486 10 055 8 553  +2,5% +4,4% -4,1% -14,9%
Charges d'exploitation -9 083 -9 221 -8 931 -9 437 -8 057  +1,5% -3,1% +5,7% -14,6%
   dont Coût des ventes -5 824 -5 917 -6 032 -6 066 -5 127  +1,6% +1,9% +0,6% -15,5%
   dont Frais généraux -920 -968 -932 -904 -806  +5,2% -3,7% -3,0% -10,8%
Résultat opérationnel 719 824 1 555 618 496  +14,6% +88,7% -60,3% -19,7%
Autres revenus/frais nets -405 -151 -84 274 -  -62,7% -44,4% -426,2% -
Charge d'intérêt -159 -149 -139 -161 -139  -6,3% -6,7% +15,8% -13,7%
Résultat avant impôts 541 742 1 210 1 137 773  +37,2% +63,1% -6,0% -32,0%
Impôts sur les bénéfices -134 -128 -221 -281 -156  -4,5% +72,7% +27,1% -44,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
463 625 1 013 880 626  +35,0% +62,1% -13,1% -28,9%
 
EBITDA 1 602 1 889 2 295 2 424 2 062  +17,9% +21,5% +5,6% -14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 541 682 1 271 465 396  +26,1% +86,4% -63,4% -14,9%
Taux d’imposition 25% 17% 18% 25% 20%  -30,4% +5,9% +35,3% -18,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Stora Enso Oyj (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 627 3 336 4 248 3 590 4 155  -8,0% +27,3% -15,5% +15,7%
   dont Trésorerie 953 607 1 130 876 1 661  -36,3% +86,2% -22,5% +89,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 204 1 289 1 455 1 227 1 129  +7,1% +12,9% -15,7% -8,0%
   dont Stock 1 346 1 321 1 567 1 391 1 270  -1,9% +18,6% -11,2% -8,7%
Placements à long terme 1 889 1 939 2 164 1 021 -  +2,6% +11,6% -52,8% -
Biens corporels 6 100 5 758 5 691 9 745 11 714  -5,6% -1,2% +71,2% +20,2%
Écart d'acquisitions 238 237 243 302 281  -0,4% +2,5% +24,3% -7,0%
Biens incorporels 194 241 280 207 170  +24,2% +16,2% -26,1% -17,9%
Actifs totaux 12 326 11 770 12 849 15 053 17 431  -4,5% +9,2% +17,2% +15,8%
 
Passifs courants 2 989 2 963 3 147 2 917 2 895  -0,9% +6,2% -7,3% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 1 239 1 337 1 382 1 331 1 314  +7,9% +3,4% -3,7% -1,3%
   dont Dette à court terme 456 529 567 529 -  +16,0% +7,2% -6,7% -
Dette à long terme 2 655 2 046 2 265 2 872 -  -22,9% +10,7% +26,8% -
Passifs totaux 6 458 5 715 6 117 7 631 8 639  -11,5% +7,0% +24,8% +13,2%
 
Action ordinaire 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 650 4 034 4 707 5 116 5 517  +10,5% +16,7% +8,7% +7,8%
Capitaux propres 5 806 6 008 6 714 7 429 8 808  +3,5% +11,8% +10,6% +18,6%
 
Dettes portant intérets 3 111 2 575 2 832 3 401 -  -17,2% +10,0% +20,1% -
Dettes nettes 2 158 1 968 1 702 2 525 -1 661  -8,8% -13,5% +48,4% -165,8%
Fonds de roulement 638 373 1 101 673 1 260  -41,5% +195,2% -38,9% +87,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stora Enso Oyj (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 463 625 1 013 880 626  +35,0% +62,1% -13,1% -28,9%
 
Dépréciation 398 483 467 529 541  +21,4% -3,3% +13,3% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 110 47 28 -5 -252  -57,3% -40,4% -117,9% +4 940,0%
Ajust. comptes débiteurs 56 -137 -183 205 118  -344,6% +33,6% -212,0% -42,4%
Ajust. des stocks -11 -25 -267 161 101  +127,3% +968,0% -160,3% -37,3%
Autres flux opérationnels 238 199 22 -126 -24  -16,4% -88,9% -672,7% -81,0%
Flux opérationnel 1 360 1 202 1 092 1 660 1 128  -11,6% -9,2% +52,0% -32,0%
 
Dépenses d’investissement 798 658 525 598 661  -17,5% -20,2% +13,9% +10,5%
Investissements -454 -12 -28 -1 -15  -97,4% +133,3% -96,4% +1 400,0%
Flux d’investissement -454 -696 -497 -1 089 -681  +53,3% -28,6% +119,1% -37,5%
 
Dividendes payés -260 -292 -323 -394 -223  +12,3% +10,6% +22,0% -43,4%
Emprunts nets -459 -533 259 -447 583  +16,1% -148,6% -272,6% -230,4%
Flux de financement -769 -829 -73 -856 354  +7,8% -91,2% +1 072,6% -141,4%
 
Variation nette de la trésorerie 137 -346 525 -266 792  -352,6% -251,7% -150,7% -397,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stora Enso Oyj (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 411 2 207 2 114 2 079 2 153  -8,5% -4,2% -1,7% +3,6%
Charges d'exploitation -2 396 -2 046 -1 960 -1 944 -2 107  -14,6% -4,2% -0,8% +8,4%
   dont Coût des ventes -1 523 -1 299 -1 229 -1 254 -1 345  -14,7% -5,4% +2,0% +7,3%
   dont Frais généraux -225 -213 -205 -190 -197  -5,3% -3,8% -7,3% +3,7%
Résultat opérationnel 15 161 154 135 46  +973,3% -4,3% -12,3% -65,9%
Autres revenus/frais nets 572 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -27 -53 - - -  +96,3% - - -
Résultat avant impôts 647 209 190 115 260  -67,7% -9,1% -39,5% +126,1%
Impôts sur les bénéfices -127 -59 -46 -28 -23  -53,5% -22,0% -39,1% -17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
520 152 147 88 239  -70,8% -3,3% -40,1% +171,6%
 
EBITDA 944 548 445 402 719  -41,9% -18,8% -9,7% +78,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 116 117 102 42  +858,5% +1,0% -12,5% -58,9%
Taux d’imposition 20% 28% 24% 24% 9%  +43,8% -14,2% +0,6% -63,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stora Enso Oyj (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 590 3 444 3 670 3 867 4 155  -4,1% +6,6% +5,4% +7,4%
   dont Trésorerie 876 756 1 062 1 364 1 661  -13,7% +40,5% +28,4% +21,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 227 1 291 1 245 1 201 1 129  +5,2% -3,6% -3,5% -6,0%
   dont Stock 1 391 1 397 1 364 1 302 1 270  +0,4% -2,4% -4,5% -2,5%
Placements à long terme 1 021 - - - -  - - - -
Biens corporels 9 745 9 516 9 788 9 664 11 714  -2,3% +2,9% -1,3% +21,2%
Écart d'acquisitions 302 295 280 278 281  -2,3% -5,1% -0,7% +1,1%
Biens incorporels 207 241 209 194 170  +16,4% -13,3% -7,2% -12,4%
Actifs totaux 15 053 14 459 14 972 15 053 17 431  -3,9% +3,5% +0,5% +15,8%
 
Passifs courants 2 917 2 938 2 554 2 808 2 895  +0,7% -13,1% +9,9% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 1 331 - - - 1 314  - - - -
   dont Dette à court terme 529 691 - - -  +30,6% - - -
Dette à long terme 2 872 - - - -  - - - -
Passifs totaux 7 631 7 453 7 741 7 824 8 639  -2,3% +3,9% +1,1% +10,4%
 
Action ordinaire 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 116 5 282 5 258 5 331 5 517  +3,2% -0,5% +1,4% +3,5%
Capitaux propres 7 429 7 017 7 244 7 243 8 808  -5,5% +3,2% 0% +21,6%
 
Dettes portant intérets 3 401 691 - - -  -79,7% - - -
Dettes nettes 2 525 -65 -1 062 -1 364 -1 661  -102,6% +1 533,8% +28,4% +21,8%
Fonds de roulement 673 506 1 116 1 059 1 260  -24,8% +120,6% -5,1% +19,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stora Enso Oyj (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 520 152 147 88 239  -70,8% -3,3% -40,1% +171,6%
 
Dépréciation 132 143 150 115 133  +8,3% +4,9% -23,3% +15,7%
Ajustements des bénéfices nets -301 -70 -48 86 -220  -76,7% -31,4% -279,2% -355,8%
Ajust. comptes débiteurs 205 118 118 118 118  -42,4% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks 161 101 101 101 101  -37,3% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -92 -154 42 95 -7  +67,4% -127,3% +126,2% -107,4%
Flux opérationnel 641 71 291 384 382  -88,9% +309,9% +32,0% -0,5%
 
Dépenses d’investissement 203 177 124 147 213  -12,8% -29,9% +18,5% +44,9%
Investissements -214 -1 -1 -1 -13  -99,5% 0% 0% +1 200,0%
Flux d’investissement -214 -199 -120 -147 -215  -7,0% -39,7% +22,5% +46,3%
 
Dividendes payés 0 -118 -118 -105 -105  - 0% -11,0% 0%
Emprunts nets -260 26 257 61 239  -110,0% +888,5% -76,3% +291,8%
Flux de financement -259 21 137 61 135  -108,1% +552,4% -55,5% +121,3%
 
Variation nette de la trésorerie 167 -107 306 294 299  -164,1% -386,0% -3,9% +1,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.