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Holmen AB (publ)

Holmen (HOLM-B.ST, SE0011090018)

Holmen AB (publ) produces and sells paperboards, papers, wood products, and renewable energy in Sweden, Germany, the United Kingdom, France, Italy, Poland, rest of Europe, Asia, and internationally. The company's Forest segment offers logs, pulpwood, and biofuel to sawmills, pulp mills, and paperboard and paper mills; and manages forests, which cover approximately one million hectares. Its Paperboard segment provides paperboards for consumer packaging to brand owners, converters, and wholesalers. The company's Paper segment offers papers for books, magazines, printed advertising, and newsprints to publishers, printing firms, and retailers. Its Wood Products segment provides construction and joinery timber, spruce and pine products, and wood for pallets and packaging to construction, joinery, and packaging industries, as well as builders' merchants; and operates sawmills. The company'…

Siège social : PO Box 5407, Stockholm, Sweden, 114 84

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Holmen

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Holmen AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 679 000 89,3% 20,7% 42,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,4 45,5 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
447,2 SEK masqué 397,0 384,3 288,2 447,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Holmen AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Holmen AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,3% +17,7% +9,6% +15,9% +48,4% +120,1% +139,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+160,2% +250,7% +323,2% +354,3% +493,4% +552,3% +551,3%

 

Équipe de direction de Holmen AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Henrik Sjolund Pres, CEO & Director 55 Anders Jernhall Exec. VP & CFO 51
Ola Schultz-Eklund Sr. VP of Technology 60 Henrik Andersson Sr. VP of Legal Affairs & Company Sec. 50
Stina Sandell Sr. VP of Sustainability & Communications 55 Gunilla Rolander Sr. VP of HR 55
Soren Petersson Sr. VP of Forest 52 Nils Ringborg Sr. VP of International Affairs 63
Johan Padel Sr. VP of Wood Products 55 Fredrik Nordqvist Sr. VP of Renewable Energy 50

 

Présence de Holmen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Holmen AB (publ)

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Fondamentaux de Holmen AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 15 513 16 133 16 055 16 959 16 327  +4,0% -0,5% +5,6% -3,7%
EBITDA 3 952 4 112 4 418 13 408 4 833  +4,0% +7,4% +203,5% -64,0%
Résultat opérationnel 1 942 2 166 2 382 11 115 2 479  +11,5% +10,0% +366,6% -77,7%
Résultat net 1 424 1 668 2 268 8 731 1 979  +17,1% +36,0% +285,0% -77,3%
Free Cash Flow 1 186 1 824 1 164 1 851 1 297  +53,8% -36,2% +59,0% -29,9%
Marge de FCF 8% 11% 7% 11% 8%  +47,9% -35,9% +50,5% -27,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 21% 4% 21% 19%  -10,2% -82,1% +461,6% -11,4%
Capital investi 24 531 25 295 26 929 44 561 46 935  +3,1% +6,5% +65,5% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Holmen AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Holmen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 45% 44% 47% 43% 46%  -1,8% +6,3% -6,9% +5,5%
Marge d’EBITDA 25% 25% 28% 79% 30%  +0% +8,0% +187,3% -62,6%
Marge opérationnelle 13% 13% 15% 66% 15%  +7,2% +10,5% +341,8% -76,8%
Marge bénéficiaire 9% 10% 14% 51% 12%  +12,6% +36,6% +264,4% -76,5%
Marge de FCF 8% 11% 7% 11% 8%  +47,9% -35,9% +50,5% -27,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 6,3% 18,1% 3,2%  - +32,1% +187,2% -82,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 10,0% 27,5% 4,8%  - +29,4% +175,5% -82,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Holmen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +4,5% -3,0% -0,7% +29,5%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,2 1,1 1,5  +4,6% +15,6% -5,8% +35,0%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,7 0,7 0,3 0,8  -9,4% +2,5% -59,1% +184,8%
Dette sur actifs 9% 9% 9% 7% 7%  -0,9% +0,8% -20,3% -5,8%
Dette sur capitaux propres 15% 15% 15% 11% 10%  -4,4% +0,2% -25,1% -6,3%
Couverture par l’EBITDA 219,6 342,7 490,9 298,0 805,5  +56,1% +43,3% -39,3% +170,3%
   ∼ par l’EBIT 163,0 260,1 378,4 272,6 610,2  +59,6% +45,5% -28,0% +123,8%
   ∼ par le flux opérationel 108,9 209,1 254,0 64,1 409,5  +91,9% +21,5% -74,8% +539,0%
Coût de la dette - 0,4% 0,3% 1,1% 0,1%  - -27,1% +324,9% -88,1%

 

Graphique des dividendes de Holmen AB (publ)

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Ratios de distribution de Holmen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 424 1 668 2 268 8 731 1 979  +17,1% +36,0% +285,0% -77,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 186 1 824 1 164 1 851 1 297  +53,8% -36,2% +59,0% -29,9%
Dividende payé -882 -1 008 -1 092 -1 134 -567  +14,3% +8,3% +3,8% -50,0%
Distribution sur résultat net 62% 60% 48% 13% 29%  -2,4% -20,3% -73,0% +120,6%
Distribution sur FCF 74% 55% 94% 61% 44%  -25,7% +69,8% -34,7% -28,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Holmen AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Holmen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 127 117 154 131 148  -7,7% +31,9% -14,8% +12,6%
Délai paiement clients (DSO) 62 55 57 49 56  -10,2% +2,0% -13,6% +14,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 87 87 101  - +10,2% -0,3% +16,0%
Conversion de l’encaisse - 93 123 93 102  - +32,6% -24,6% +10,2%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3  +4,0% -5,9% -34,3% -8,7%
Frais généraux sur CP 11% 10% 10% 6% 6%  -4,3% -3,8% -41,3% -1,8%
Frais généraux sur CA 15% 14% 14% 14% 15%  -4,5% +2,9% -4,9% +8,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Holmen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Holmen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Holmen AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Holmen AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Holmen AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Holmen

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Dividendes par action détachés par Holmen AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---3,50--------
2020--------3,50---
2019---6,75--------
2018---6,50--------
2017--6,00---------
2016---5,25--------
2015---5,00--------
2014---4,50--------
2013---4,50--------
2012--4,00---------
2011--3,50---------
2010--3,50---------
2009--4,50---------
2008---6,00--------
2007--6,00---------
2006--5,50---------
2005---5,00--------
2004--15,00---------
2003--5,50---------
2002--5,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Holmen AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 15 513 16 133 16 055 16 959 16 327  +4,0% -0,5% +5,6% -3,7%
Charges d'exploitation -13 559 -14 023 -13 706 -5 804 -13 997  +3,4% -2,3% -57,7% +141,2%
   dont Coût des ventes -8 598 -9 073 -8 588 -9 618 -8 869  +5,5% -5,3% +12,0% -7,8%
   dont Frais généraux -2 268 -2 252 -2 306 -2 316 -2 411  -0,7% +2,4% +0,4% +4,1%
Résultat opérationnel 1 942 2 166 2 382 11 115 2 479  +11,5% +10,0% +366,6% -77,7%
Autres revenus/frais nets 296 371 395 9 440 -  +25,3% +6,5% +2 289,9% -
Charge d'intérêt -18 -12 -9 -45 -6  -33,3% -25,0% +400,0% -86,7%
Résultat avant impôts 1 859 2 113 2 356 11 081 2 437  +13,7% +11,5% +370,3% -78,0%
Impôts sur les bénéfices -436 -445 -89 -2 351 -458  +2,1% -80,0% +2 541,6% -80,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 424 1 668 2 268 8 731 1 979  +17,1% +36,0% +285,0% -77,3%
 
EBITDA 3 952 4 112 4 418 13 408 4 833  +4,0% +7,4% +203,5% -64,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 487 1 710 2 292 8 757 2 013  +15,0% +34,0% +282,1% -77,0%
Taux d’imposition 23% 21% 4% 21% 19%  -10,2% -82,1% +461,6% -11,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Holmen AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 151 6 098 7 157 6 761 7 267  -0,9% +17,4% -5,5% +7,5%
   dont Trésorerie 210 356 278 483 346  +69,5% -21,9% +73,7% -28,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 626 2 452 2 489 2 272 2 494  -6,6% +1,5% -8,7% +9,8%
   dont Stock 2 981 2 905 3 628 3 460 3 594  -2,5% +24,9% -4,6% +3,9%
Placements à long terme 1 775 1 751 1 741 1 621 -  -1,4% -0,6% -6,9% -
Biens corporels 26 835 26 909 27 477 50 434 52 711  +0,3% +2,1% +83,5% +4,5%
Écart d'acquisitions - - - - 355  - - - -
Biens incorporels 87 89 68 70 555  +2,3% -23,6% +2,9% +692,9%
Actifs totaux 34 891 34 891 36 912 59 340 62 543  0% +5,8% +60,8% +5,4%
 
Passifs courants 6 279 5 952 6 044 6 058 4 824  -5,2% +1,5% +0,2% -20,4%
   dont Créances fournisseurs 1 766 1 957 2 232 2 259 2 496  +10,8% +14,1% +1,2% +10,5%
   dont Dette à court terme 2 488 2 759 2 475 2 450 500  +10,9% -10,3% -1,0% -79,6%
Dette à long terme 800 500 1 000 2 000 3 919  -37,5% +100,0% +100,0% +96,0%
Passifs totaux 13 648 12 855 13 458 19 229 20 027  -5,8% +4,7% +42,9% +4,1%
 
Action ordinaire 4 238 4 238 4 238 4 238 4 238  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 960 17 731 18 865 25 052 26 457  +4,5% +6,4% +32,8% +5,6%
Capitaux propres 21 243 22 036 23 454 40 111 42 516  +3,7% +6,4% +71,0% +6,0%
 
Dette portant intérets 3 288 3 259 3 475 4 450 4 419  -0,9% +6,6% +28,1% -0,7%
Dette nette 3 078 2 903 3 197 3 967 4 073  -5,7% +10,1% +24,1% +2,7%
Fonds de roulement -128 146 1 113 703 2 443  -214,1% +662,3% -36,8% +247,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Holmen AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 859 1 668 2 268 8 731 1 979  -10,3% +36,0% +285,0% -77,3%
 
Dépréciation 1 018 991 1 012 1 141 1 172  -2,7% +2,1% +12,7% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -120 -349 -781 -7 146 -740  +190,8% +123,8% +815,0% -89,6%
Ajust. comptes débiteurs -189 22 230 -135 -44  -111,6% +945,5% -158,7% -67,4%
Ajust. des stocks -62 73 -705 210 195  -217,7% -1 065,8% -129,8% -7,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 961 2 509 2 286 2 884 2 457  +27,9% -8,9% +26,2% -14,8%
 
Dépenses d’investissement 775 685 1 122 1 033 1 160  -11,6% +63,8% -7,9% +12,3%
Investissements -123 -3 -3 -25 -839  -97,6% 0% +733,3% +3 256,0%
Flux d’investissement -123 -644 -1 436 -1 015 -1 783  +423,6% +123,0% -29,3% +75,7%
 
Dividendes payés -882 -1 008 -1 092 -1 134 -567  +14,3% +8,3% +3,8% -50,0%
Emprunts nets -960 -720 161 885 -244  -25,0% -122,4% +449,7% -127,6%
Flux de financement -1 848 -1 718 -930 -1 665 -808  -7,0% -45,9% +79,0% -51,5%
 
Variation nette de la trésorerie -11 146 -78 205 -137  -1 427,3% -153,4% -362,8% -166,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Holmen AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 4 499 3 853 3 727 4 249 4 703  -14,4% -3,3% +14,0% +10,7%
Charges d'exploitation -3 872 -3 312 -3 009 -3 807 -3 856  -14,5% -9,1% +26,5% +1,3%
   dont Coût des ventes -2 568 -2 123 -1 917 -2 261 -2 389  -17,3% -9,7% +17,9% +5,7%
   dont Frais généraux -597 -604 -533 -677 -692  +1,2% -11,8% +27,0% +2,2%
Résultat opérationnel 628 542 714 595 847  -13,7% +31,7% -16,7% +42,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -13 -1 -3 -3 -12  -107,7% -400,0% 0% +300,0%
Résultat avant impôts 618 531 705 584 839  -14,1% +32,8% -17,2% +43,7%
Impôts sur les bénéfices -127 -119 -140 -72 -164  -6,3% +17,6% -48,6% +127,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
491 411 565 512 675  -16,3% +37,5% -9,4% +31,8%
 
EBITDA 1 201 1 128 1 299 1 206 312  -6,1% +15,2% -7,2% -74,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 499 421 572 522 681  -15,7% +36,1% -8,8% +30,6%
Taux d’imposition 21% 22% 20% 12% 20%  +9,1% -11,4% -37,9% +58,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Holmen AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 7 787 6 796 7 285 7 267 7 448  -12,7% +7,2% -0,2% +2,5%
   dont Trésorerie 1 415 718 1 264 346 429  -49,3% +76,0% -72,6% +24,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 913 2 775 2 710 2 494 3 548  -4,7% -2,3% -8,0% +42,3%
   dont Stock 3 439 3 244 3 281 3 594 3 471  -5,7% +1,1% +9,5% -3,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 50 564 50 520 50 708 52 711 52 773  -0,1% +0,4% +4,0% +0,1%
Écart d'acquisitions - - - 355 -  - - - -
Biens incorporels 68 68 70 555 549  0% +2,9% +692,9% -1,1%
Actifs totaux 60 534 59 391 60 080 62 543 62 799  -1,9% +1,2% +4,1% +0,4%
 
Passifs courants 7 127 3 996 4 300 4 824 4 443  -43,9% +7,6% +12,2% -7,9%
   dont Créances fournisseurs 2 332 2 319 2 215 2 496 2 705  -0,6% -4,5% +12,7% +8,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 320 3 321 3 922 3 919 3 917  +43,1% +18,1% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 20 494 18 638 19 315 20 027 19 620  -9,1% +3,6% +3,7% -2,0%
 
Action ordinaire 40 040 40 753 40 765 4 238 43 179  +1,8% +0% -89,6% +918,9%
Bénéfices non répartis - - - 26 457 -  - - - -
Capitaux propres 40 040 40 753 40 765 42 516 43 179  +1,8% +0% +4,3% +1,6%
 
Dette portant intérets 2 320 3 321 3 922 3 919 3 917  +43,1% +18,1% -0,1% -0,1%
Dette nette 905 2 603 2 658 3 573 3 488  +187,6% +2,1% +34,4% -2,4%
Fonds de roulement 660 2 800 2 985 2 443 3 005  +324,2% +6,6% -18,2% +23,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Holmen AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 491 411 565 512 675  -16,3% +37,5% -9,4% +31,8%
 
Dépréciation 285 291 291 305 312  +2,1% 0% +4,8% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -162 -9 -121 -448 -314  -94,4% +1 244,4% +270,2% -29,9%
Ajust. comptes débiteurs -256 101 34 76 -285  -139,5% -66,3% +123,5% -475,0%
Ajust. des stocks 80 91 -38 63 114  +13,8% -141,8% -265,8% +81,0%
Autres flux opérationnels -163 -163 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 611 843 628 376 595  +38,0% -25,5% -40,1% +58,2%
 
Dépenses d’investissement 218 333 284 325 214  +52,8% -14,7% +14,4% -34,2%
Investissements -839 -839 -839 -839 -132  0% 0% 0% -84,3%
Flux d’investissement -217 -144 -265 -1 157 -132  -33,6% +84,0% +336,6% -88,6%
 
Dividendes payés -567 -567 -567 -567 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 534 -1 391 750 -136 -381  -360,5% -153,9% -118,1% +180,1%
Flux de financement 534 -1 391 182 -133 -381  -360,5% -113,1% -173,1% +186,5%
 
Variation nette de la trésorerie 932 -697 546 -918 84  -174,8% -178,3% -268,1% -109,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.