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Holmen Aktiebolag (publ.) (HOLM-B.ST)

Holmen Aktiebolag (publ.) manufactures and sells papers, paperboards, and wood products worldwide. Its Paper segment manufactures and sells printing papers for magazines, books, printed advertising, and newspapers. The company's Paperboard segment produces and sells paperboards for consumer packaging. Its Forest segment manages forests, which cover approximately one million hectares. The company's Wood Products segment operates sawmills. Its Renewable Energy operates 21 hydro power stations; and wind farms with a capacity of approximately 1 TWh of electricity. The company was founded in 1609 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Holmen Aktiebolag    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Holmen Aktiebolag (publ.)    (SE0011090018)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,9 20,4 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
264,0 masqué 232,9 207,8 172,2 251,2

 

Graphique des profits et résultats de Holmen Aktiebolag (publ.)

Fondamentaux7 de Holmen Aktiebolag (publ.) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 16 388 16 372 15 877 16 493 16 390  -0,1% -3,0% +3,9% -0,6%
EBITDA1 2 711 2 308 2 581 2 733 2 974  -14,9% +11,8% +5,9% +8,8%
Résultat opérationnel 1 446 1 068 1 564 1 742 1 962  -26,1% +46,4% +11,4% +12,6%
Résultat net 907 559 1 424 1 668 2 268  -38,4% +154,7% +17,1% +36,0%
Free Cash Flow 1 436 1 664 1 191 1 824 1 164  +15,9% -28,4% +53,1% -36,2%
Marge de FCF 9% 10% 8% 11% 7%  +16,0% -26,2% +47,4% -35,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 20% 18% 23% 21% 4%  -12,6% +32,6% -10,2% -82,1%
Capital investi1 23 874 23 668 23 590 23 253 25 005  -0,9% -0,3% -1,4% +7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Holmen Aktiebolag (publ.)

Ratio de profitabilité7 de Holmen Aktiebolag (publ.)    (SE0011090018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 47% 46% 46% 45% 48%  -2,9% -0,2% -1,9% +5,8%
Marge d’EBITDA 17% 14% 16% 17% 18%  -14,8% +15,3% +1,9% +9,5%
Marge opérationnelle 9% 7% 10% 11% 12%  -26,1% +51,0% +7,2% +13,3%
Marge bénéficiaire 6% 3% 9% 10% 14%  -38,3% +162,7% +12,8% +36,8%
Marge de FCF 9% 10% 8% 11% 7%  +16,0% -26,2% +47,4% -35,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 4,0% 4,8% 6,3%  - +160,3% +18,1% +32,1%
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 6,8% 7,7% 10,0%  - +153,1% +13,9% +29,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Holmen Aktiebolag (publ.)    (SE0011090018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,42 0,41 0,45 0,47 0,46  -2,2% +9,8% +4,5% -2,4%
Liquidité générale 0,94 0,97 0,98 1,02 1,18  +2,9% +1,2% +4,6% +15,6%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,1 0,8 0,3 0,4  +12,1% -26,3% -61,9% +35,8%
Dette sur actifs 8% 8% 7% 3% 4%  -0,4% -15,3% -48,1% +20,4%
Dette sur capitaux propres 14% 13% 11% 6% 7%  -2,6% -18,2% -50,0% +19,7%
Couverture par l’EBITDA 19,0 25,9 45,3 51,6 78,3  +36,8% +74,6% +13,9% +51,8%
   ∼ par l’EBIT 10,1 12,0 27,4 32,9 51,6  +18,7% +128,7% +19,8% +57,1%
   ∼ par le flux opérationel 15,2 28,4 34,4 47,3 60,2  +86,5% +21,2% +37,6% +27,1%

 

Graphique des dividendes de Holmen Aktiebolag (publ.)

Ratios de distribution7 de Holmen Aktiebolag (publ.)    (SE0011090018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 907 559 1 424 1 668 2 268  -38,4% +154,7% +17,1% +36,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 436 1 664 1 191 1 824 1 164  +15,9% -28,4% +53,1% -36,2%
Dividende payé -756 -840 -882 -1 008 -1 092  +11,1% +5,0% +14,3% +8,3%
Distribution sur résultat net 83% 150% 62% 60% 48%  +80,3% -58,8% -2,4% -20,3%
Distribution sur FCF 53% 50% 74% 55% 94%  -4,1% +46,7% -25,4% +69,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Holmen Aktiebolag (publ.)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Holmen Aktiebolag (publ.)    (SE0011090018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 135 127 127 117 154  -5,8% -0,7% -7,7% +31,9%
Délai paiement clients (DSO) 57 51 60 54 56  -11,3% +18,6% -10,1% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 76 79 87  - -5,1% +4,6% +10,2%
Conversion de l’encaisse - 98 111 92 123  - +12,9% -17,4% +33,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +2,7% -1,5% +3,9% -6,1%
Frais généraux sur CP 11% 12% 11% 10% 10%  +3,6% -5,2% -4,3% -3,0%
Frais généraux sur CA 14% 15% 15% 14% 15%  +3,1% -0,4% -4,5% +3,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Holmen Aktiebolag (publ.)

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Holmen Aktiebolag (publ.)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Holmen Aktiebolag (publ.)

Sociétés possiblement comparables à Holmen Aktiebolag (publ.) Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Holmen Aktiebolag (publ.) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 16 388 16 372 15 877 16 493 16 390  -0,1% -3,0% +3,9% -0,6%
Charges d'exploitation -14 942 -15 304 -14 313 -14 751 -14 428  +2,4% -6,5% +3,1% -2,2%
   dont Coût des ventes -8 630 -8 848 -8 598 -9 073 -8 588  +2,5% -2,8% +5,5% -5,3%
   dont Frais généraux -2 335 -2 405 -2 322 -2 304 -2 378  +3,0% -3,5% -0,8% +3,2%
Résultat opérationnel 1 446 1 068 1 564 1 742 1 962  -26,1% +46,4% +11,4% +12,6%
Autres revenus/frais nets -309 -389 296 371 395  +25,9% -176,1% +25,3% +6,5%
Charge d'intérêt -143 -89 -57 -53 -38  -37,8% -36,0% -7,0% -28,3%
Résultat avant impôts 1 137 679 1 860 2 113 2 357  -40,3% +173,9% +13,6% +11,5%
Impôts sur les bénéfices -230 -120 -436 -445 -89  -47,8% +263,3% +2,1% -80,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
907 559 1 424 1 668 2 268  -38,4% +154,7% +17,1% +36,0%
 
EBITDA1 2 711 2 308 2 581 2 733 2 974  -14,9% +11,8% +5,9% +8,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 153 879 1 197 1 375 1 888  -23,8% +36,2% +14,8% +37,3%
Taux d’imposition1 20% 18% 23% 21% 4%  -12,6% +32,6% -10,2% -82,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Holmen Aktiebolag (publ.) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 6 173 5 889 6 151 6 098 7 157  -4,6% +4,4% -0,9% +17,4%
   dont Trésorerie 187 221 210 356 278  +18,2% -5,0% +69,5% -21,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 576 2 283 2 626 2 452 2 506  -11,4% +15,0% -6,6% +2,2%
   dont Stock 3 198 3 089 2 981 2 905 3 628  -3,4% -3,5% -2,5% +24,9%
Placements à long terme 1 974 1 918 1 775 1 751 1 741  -2,8% -7,5% -1,4% -0,6%
Biens corporels 28 132 27 494 26 835 26 909 27 477  -2,3% -2,4% +0,3% +2,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 114 107 87 90 68  -6,1% -18,7% +3,4% -24,4%
Actifs totaux 36 434 35 456 34 891 34 891 36 912  -2,7% -1,6% 0% +5,8%
 
Passifs courants 6 564 6 085 6 279 5 952 6 044  -7,3% +3,2% -5,2% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 1 882 1 916 1 766 1 957 2 232  +1,8% -7,8% +10,8% +14,1%
   dont Dette à court terme 417 520 1 465 666 519  +24,7% +181,7% -54,5% -22,1%
Dette à long terme 2 488 2 295 882 552 1 033  -7,8% -61,6% -37,4% +87,1%
Passifs totaux 15 465 14 603 13 648 12 856 13 459  -5,6% -6,5% -5,8% +4,7%
 
Action ordinaire 4 238 4 238 4 238 4 238 4 238  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 660 16 543 16 960 17 731 18 865  -0,7% +2,5% +4,5% +6,4%
Capitaux propres 20 969 20 853 21 243 22 035 23 453  -0,6% +1,9% +3,7% +6,4%
 
Dettes portant intérets1 2 905 2 815 2 347 1 218 1 552  -3,1% -16,6% -48,1% +27,4%
Coût de la dette1 - 3,1% 2,2% 3,0% 2,7%  - -29,0% +34,6% -7,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Holmen Aktiebolag (publ.) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 907 559 1 424 1 668 2 268  -38,4% +154,7% +17,1% +36,0%
 
Dépréciation 1 265 1 240 1 017 991 1 012  -2,0% -18,0% -2,6% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 221 284 -120 -349 -781  +28,5% -142,3% +190,8% +123,8%
Ajust. comptes débiteurs -111 275 -189 22 230  -347,7% -168,7% -111,6% +945,5%
Ajust. des stocks -24 123 -62 73 -705  -612,5% -150,4% -217,7% -1 065,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 176 2 526 1 961 2 509 2 286  +16,1% -22,4% +27,9% -8,9%
 
Dépenses d’investissement -740 862 770 685 1 122  -216,5% -10,7% -11,0% +63,8%
Investissements -17 117 117 -3 -3  -788,2% 0% -102,6% 0%
Flux d’investissement -834 -832 -123 -644 -1 436  -0,2% -85,2% +423,6% +123,0%
 
Dividendes payés -756 -840 -882 -1 008 -1 092  +11,1% +5,0% +14,3% +8,3%
Emprunts nets -676 -818 -960 -720 161  +21,0% +17,4% -25,0% -122,4%
Flux de financement -1 434 -1 659 -1 848 -1 718 -930  +15,7% +11,4% -7,0% -45,9%
 
Variation nette de la trésorerie -88 35 -11 146 -78  -139,8% -131,4% -1 427,3% -153,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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