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UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene (UPM.HE, FI0009005987)

UPM-Kymmene Oyj engages in the forest-based bio industry. It operates through UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers, UPM Plywood, and Other operations segments. The company provides softwood, birch, and eucalyptus pulp for tissue, specialty, and graphic papers and packaging; sawn timber for joinery, packaging, furniture, planning, and construction industries; and wood-based renewable diesel and renewable naphtha for the petrochemical industry. It is also involved in the generation of electricity through hydro and nuclear power plants. In addition, the company offers self-adhesive label materials for branding and promotion, information, and functional labelling in the food, beverage, personal care, pharmaceutical, and logistics segments; and label papers, release base papers, office papers, and flexible packaging for labelling, packing, …

Siège social : Alvar Aallon katu 1, Helsinki, Finland, 00100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UPM-Kymmene

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UPM-Kymmene Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
533 324 000 95,9% 3,3% 47,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,8 15,3 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,3 EUR masqué 34,4 32,3 24,9 36,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UPM-Kymmene Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes d’UPM-Kymmene Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +2,9% +7,6% +5,6% +4,5% +26,7% +28,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,7% +68,8% +104,8% +165,9% +248,8% +327,3% +506,4%

 

Équipe de direction d’UPM-Kymmene Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jussi Pesonen M.Sc. (Eng.) Pres & CEO 62 Tapio Juhani Korpeinen M.B.A., M.Sc. CFO & Exec. VP of UPM Energy 59
Winfried Schaur Exec. VP of Technology & UPM Biorefining 57 Mika Mikkola VP of Investor Relations -
Juha Makela Gen. Counsel 60 Hanna Maula VP of Communications & Brand -
Riitta Savonlahti M.Sc. (Econ.) Exec. VP of HR 58 Pirkko Harrela Exec. VP of Stakeholder Relations 62
Bernd Eikens Ph.D. Exec. VP of UPM Fibres 57 Anu Ahola Sr. VP of SBU Newspaper Publishing for UPM Paper Europe & North America 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UPM-Kymmene Oyj au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence d’UPM-Kymmene dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour UPM-Kymmene

Date Actualité Source
09/11/2022Perpetual Rejects Revised $1.22 Billion Takeover Offer as Too Lowfinance.yahoo.com
25/10/2022UPM’s financial reports and Annual General Meeting in 2023www.globenewswire.com
25/10/2022UPM’s financial reports and Annual General Meeting in 2023finance.yahoo.com
25/10/2022UPM Interim Report Q3 2022: UPM delivers all-time high quarterly results with excellent performance in all businesseswww.globenewswire.com
25/10/2022UPM Interim Report Q3 2022: UPM delivers all-time high quarterly results with excellent performance in all businessesfinance.yahoo.com
18/10/2022Invitation to UPM’s webcast and press conference on Q3 2022 Interim reportwww.globenewswire.com
18/10/2022Invitation to UPM’s webcast and press conference on Q3 2022 Interim reportfinance.yahoo.com
18/10/2022UPM’s President and CEO Jussi Pesonen will retire during 2024www.globenewswire.com
18/10/2022UPM’s President and CEO Jussi Pesonen will retire during 2024finance.yahoo.com
14/10/2022UPDATE 1-European shares hit one-week high; focus on possible UK fiscal U-turnfinance.yahoo.com
13/10/2022Inside information: UPM substantiates its positive outlook following the record strong Q3 2022 resultswww.globenewswire.com
13/10/2022Inside information: UPM substantiates its positive outlook following the record strong Q3 2022 resultsfinance.yahoo.com
05/10/2022UPM inaugurates its new deep sea pulp terminal in the Port of Montevideowww.globenewswire.com
05/10/2022UPM inaugurates its new deep sea pulp terminal in the Port of Montevideofinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’UPM-Kymmene Oyj

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Fondamentaux d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 010 10 483 10 238 8 580 9 814  +4,7% -2,3% -16,2% +14,4%
EBITDA 1 567 1 856 1 789 1 319 1 804  +18,4% -3,6% -26,3% +36,8%
Résultat opérationnel 1 203 1 852 1 321 725 1 428  +53,9% -28,7% -45,1% +97,0%
Résultat net 973 1 495 1 061 560 1 286  +53,6% -29,0% -47,2% +129,6%
Free Cash Flow 1 253 978 1 444 130 -271  -21,9% +47,6% -91,0% -308,5%
Marge de FCF 13% 9% 14% 2% -3%  -25,5% +51,2% -89,3% -282,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 19% 18% 23% 16%  +4,0% -3,7% +28,1% -32,4%
Capital investi 9 663 10 477 10 772 10 835 12 884  +8,4% +2,8% +0,6% +18,9%
Actions en circul. (en M) 533,3 533,3 533,3 533,3 533,3  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,9 3,5 3,4 2,5 3,4  +18,4% -3,6% -26,3% +36,8%
Bénéfices par action 1,8 2,8 2,0 1,1 2,4  +53,6% -29,0% -47,2% +129,6%
Free Cash Flow par action 2,3 1,8 2,7 0,2 -0,5  -21,9% +47,6% -91,0% -308,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UPM-Kymmene Oyj

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Ratio de profitabilité d’UPM-Kymmene Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 46% 50% 26% 33% 34%  +7,2% -47,9% +26,8% +5,1%
Marge d’EBITDA 16% 18% 17% 15% 18%  +13,1% -1,3% -12,0% +19,6%
Marge opérationnelle 12% 18% 13% 8% 15%  +47,0% -27,0% -34,5% +72,2%
Marge bénéficiaire 10% 14% 10% 7% 13%  +46,7% -27,3% -37,0% +100,8%
Marge de FCF 13% 9% 14% 2% -3%  -25,5% +51,2% -89,3% -282,2%
Rentabilité économique (ROA) - 11,0% 7,4% 3,8% 7,9%  - -33,1% -48,8% +108,8%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 10,7% 5,8% 12,7%  - -34,0% -46,0% +120,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’UPM-Kymmene Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,4 1,7 1,9 1,5  +17,4% +24,0% +7,4% -21,6%
Liquidité générale 1,8 2,2 2,5 2,7 2,1  +22,8% +12,4% +7,4% -21,3%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,2 -0,5 -0,2 0,3  -234,2% +196,2% -63,8% -248,1%
Dette sur actifs 8% 5% 5% 10% 12%  -36,2% -1,5% +107,1% +15,4%
Dette sur capitaux propres 12% 7% 7% 16% 19%  -39,6% +0,9% +124,9% +18,4%
Couverture par l’EBITDA - 42,2 39,8 28,1 38,4  - -5,8% -29,4% +36,8%
   ∼ par l’EBIT - 32,8 29,3 18,3 28,9  - -10,6% -37,7% +58,2%
   ∼ par le flux opérationel - 30,2 41,0 21,4 26,6  - +35,8% -47,9% +24,4%
Coût de la dette - 5,2% 6,5% 4,3% 2,7%  - +23,8% -33,6% -37,7%

 

Graphique des dividendes d’UPM-Kymmene Oyj

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Ratios de distribution d’UPM-Kymmene Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 973 1 495 1 061 560 1 286  +53,6% -29,0% -47,2% +129,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 253 978 1 444 130 -271  -21,9% +47,6% -91,0% -308,5%
Dividende payé -507 -613 -693 -693 -693  -220,9% +13,1% 0% 0%
Distribution sur résultat net 52% 41% 65% 124% 54%  -21,3% +59,3% +89,5% -56,5%
Distribution sur FCF 40% 63% 48% 533% -256%  +54,9% -23,4% +1 010,8% -148,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UPM-Kymmene Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UPM-Kymmene Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 89 114 66 81 90  +27,6% -42,2% +23,7% +11,2%
Délai paiement clients (DSO) 64 63 55 65 76  -1,4% -11,8% +16,5% +17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 56 72 92  - -34,0% +28,5% +26,9%
Conversion de l’encaisse - 91 65 74 75  - -28,9% +13,4% +1,3%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6  -2,2% -7,2% -17,0% -3,9%
Frais généraux sur CP 10% 9% 0% 8% 8%  -11,3% -98,3% +5 152,4% -1,3%
Frais généraux sur CA 9% 8% 0% 9% 9%  -4,2% -98,2% +5 724,5% +0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’UPM-Kymmene Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’UPM-Kymmene Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’UPM-Kymmene Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à UPM-Kymmene Oyj

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Sociétés possiblement comparables à UPM-Kymmene Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UPM-Kymmene

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Dividendes par action détachés par UPM-Kymmene Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,30---------
2020---1,30--------
2019---1,30--------
2018---1,15--------
2017--0,95---------
2016---0,75--------
2015---0,70--------
2014---0,60--------
2013---0,60--------
2012---0,60--------
2011---0,55--------
2010--0,45---------
2009--0,40---------
2008--0,75---------
2007--0,75---------
2006--0,75---------
2005---0,75--------
2004--0,75---------
2003--1,50---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 010 10 483 10 238 8 580 9 814  +4,7% -2,3% -16,2% +14,4%
Charges d'exploitation -8 807 -8 631 -8 917 -7 855 -8 386  -2,0% +3,3% -11,9% +6,8%
   dont Coût des ventes -5 368 -5 271 -7 587 -5 764 -6 429  -1,8% +43,9% -24,0% +11,5%
   dont Frais généraux -888 -891 -16 -781 -894  +0,3% -98,2% +4 781,3% +14,5%
Résultat opérationnel 1 203 1 852 1 321 725 1 428  +53,9% -28,7% -45,1% +97,0%
Autres revenus/frais nets 57 394 -13 - -  +591,2% -103,3% - -
Charge d'intérêt 0 -44 -45 -47 -47  - +2,3% +4,4% 0%
Résultat avant impôts 1 186 1 839 1 307 737 1 548  +55,1% -28,9% -43,6% +110,0%
Impôts sur les bénéfices -212 -342 -234 -169 -240  +61,3% -31,6% -27,8% +42,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
973 1 495 1 061 560 1 286  +53,6% -29,0% -47,2% +129,6%
 
EBITDA 1 567 1 856 1 789 1 319 1 804  +18,4% -3,6% -26,3% +36,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 988 1 508 1 084 559 1 207  +52,6% -28,1% -48,5% +115,9%
Taux d’imposition 18% 19% 18% 23% 16%  +4,0% -3,7% +28,1% -32,4%
 
Chiffre d’affaires par action 18,8 19,7 19,2 16,1 18,4  +4,7% -2,3% -16,2% +14,4%
EBITDA par action 2,9 3,5 3,4 2,5 3,4  +18,4% -3,6% -26,3% +36,8%
Bénéfices par action 1,8 2,8 2,0 1,1 2,4  +53,6% -29,0% -47,2% +129,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 923 4 494 4 582 4 709 5 257  +14,6% +2,0% +2,8% +11,6%
   dont Trésorerie 716 888 1 536 1 720 1 460  +24,0% +73,0% +12,0% -15,1%
   dont Placements à CT 92 107 59 - 100  +16,3% -44,9% - -
   dont Créances clients 1 750 1 807 1 556 1 519 2 042  +3,3% -13,9% -2,4% +34,4%
   dont Stock 1 311 1 642 1 367 1 285 1 594  +25,2% -16,7% -6,0% +24,0%
Placements à long terme 2 003 2 191 2 178 - -  +9,4% -0,6% - -
Biens corporels 5 881 6 131 6 770 6 954 8 505  +4,3% +10,4% +2,7% +22,3%
Écart d'acquisitions 231 236 238 229 237  +2,2% +0,8% -3,8% +3,5%
Biens incorporels 295 296 326 363 366  +0,3% +10,1% +11,3% +0,8%
Actifs totaux 13 067 13 996 14 722 14 858 17 676  +7,1% +5,2% +0,9% +19,0%
 
Passifs courants 2 149 2 005 1 818 1 740 2 468  -6,7% -9,3% -4,3% +41,8%
   dont Créances fournisseurs 1 167 1 311 1 130 1 128 1 697  +12,3% -13,8% -0,2% +50,4%
   dont Dette à court terme 311 22 19 - -  -92,9% -13,6% - -
Dette à long terme 692 663 691 1 484 2 038  -4,2% +4,2% +114,8% +37,3%
Passifs totaux 4 403 4 199 4 547 5 345 6 569  -4,6% +8,3% +17,6% +22,9%
 
Action ordinaire 890 890 890 890 890  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 752 5 623 5 912 5 735 6 419  +18,3% +5,1% -3,0% +11,9%
Capitaux propres 8 660 9 792 10 062 9 351 10 846  +13,1% +2,8% -7,1% +16,0%
 
Dette portant intérets 1 003 685 710 1 484 2 038  -31,7% +3,6% +109,0% +37,3%
Dette nette 195 -310 -885 -236 478  -259,0% +185,5% -73,3% -302,5%
Fonds de roulement 1 774 2 489 2 764 2 969 2 789  +40,3% +11,0% +7,4% -6,1%
Actions en circulation (en M) 533,3 533,3 533,3 533,3 533,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 973 1 495 1 061 560 1 286  +53,6% -29,0% -47,2% +129,6%
 
Dépréciation 438 412 469 460 445  -5,9% +13,8% -1,9% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 42 -379 33 66 -384  -1 002,4% -108,7% +100,0% -681,8%
Ajust. comptes débiteurs -68 -50 270 -6 -445  -26,5% -640,0% -102,2% +7 316,7%
Ajust. des stocks -26 -317 282 45 -271  +1 119,2% -189,0% -84,0% -702,2%
Autres flux opérationnels 185 158 -276 -132 601  -14,6% -274,7% -52,2% -555,3%
Flux opérationnel 1 558 1 330 1 847 1 005 1 250  -14,6% +38,9% -45,6% +24,4%
 
Dépenses d’investissement 305 352 403 875 1 521  +15,4% +14,5% +117,1% +73,8%
Investissements -21 1 1 -28 1  -104,8% 0% -2 900,0% -103,6%
Flux d’investissement -222 -199 -415 -879 -1 323  -10,4% +108,5% +111,8% +50,5%
 
Dividendes payés 507 -613 -693 -693 -693  -220,9% +13,1% 0% 0%
Emprunts nets -984 -327 -82 742 500  -66,8% -74,9% -1 004,9% -32,6%
Flux de financement -1 604 -959 -783 71 -194  -40,2% -18,4% -109,1% -373,2%
 
Variation nette de la trésorerie -275 172 648 184 -260  -162,5% +276,7% -71,6% -241,3%
 
Free Cash Flow par action 2,3 1,8 2,7 0,2 -0,5  -21,9% +47,6% -91,0% -308,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 523 2 673 2 507 2 562 3 420  +5,9% -6,2% +2,2% +33,5%
Charges d'exploitation -1 959 -2 391 -2 323 -2 229 -2 640  +22,1% -2,8% -4,0% +18,4%
   dont Coût des ventes -2 021 -564 -2 213 -2 159 -2 575  -72,1% +292,4% -2,4% +19,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 564 282 184 333 780  -50,0% -34,8% +81,0% +134,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -6 -29 -5 -9 -19  +383,3% -82,8% +80,0% +111,1%
Résultat avant impôts 558 420 179 361 766  -24,7% -57,4% +101,7% +112,2%
Impôts sur les bénéfices -61 -80 -40 -69 -143  +31,1% -50,0% +72,5% +107,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
488 335 133 283 611  -31,4% -60,3% +112,8% +115,9%
 
EBITDA 496 534 282 411 841  +7,7% -47,2% +45,7% +104,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 502 228 143 269 634  -54,6% -37,4% +88,5% +135,5%
Taux d’imposition 11% 19% 22% 19% 19%  +74,2% +17,3% -14,5% -2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 5,0 4,7 4,8 6,4  +5,9% -6,2% +2,2% +33,5%
EBITDA par action 0,9 1,0 0,5 0,8 1,6  +7,7% -47,2% +45,7% +104,6%
Bénéfices par action 0,9 0,6 0,2 0,5 1,1  -31,4% -60,3% +112,8% +115,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 5 113 5 257 5 072 5 483 7 175  +2,8% -3,5% +8,1% +30,9%
   dont Trésorerie 1 613 1 460 1 342 938 1 591  -9,5% -8,1% -30,1% +69,6%
   dont Placements à CT 77 100 194 109 138  +29,9% +94,0% -43,8% +26,6%
   dont Créances clients 1 948 2 042 2 084 2 590 3 251  +4,8% +2,1% +24,3% +25,5%
   dont Stock 1 475 1 594 1 452 1 839 2 187  +8,1% -8,9% +26,7% +18,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 893 8 505 8 697 9 320 9 951  +7,8% +2,3% +7,2% +6,8%
Écart d'acquisitions 235 237 239 246 292  +0,9% +0,8% +2,9% +18,7%
Biens incorporels 373 366 490 440 549  -1,9% +33,9% -10,2% +24,8%
Actifs totaux 16 612 17 676 18 023 19 399 22 274  +6,4% +2,0% +7,6% +14,8%
 
Passifs courants 2 157 2 468 2 983 2 816 3 377  +14,4% +20,9% -5,6% +19,9%
   dont Créances fournisseurs 1 920 1 697 2 546 2 159 2 499  -11,6% +50,0% -15,2% +15,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 2 038 - - -  - - - -
Passifs totaux 6 197 6 569 6 986 8 101 9 975  +6,0% +6,3% +16,0% +23,1%
 
Action ordinaire 890 890 890 890 890  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 112 6 419 5 996 6 429 7 075  +5,0% -6,6% +7,2% +10,0%
Capitaux propres 10 174 10 846 10 727 10 973 11 921  +6,6% -1,1% +2,3% +8,6%
 
Dette portant intérets - 2 038 - - -  - - - -
Dette nette -1 690 478 -1 536 -1 047 -1 729  -128,3% -421,3% -31,8% +65,1%
Fonds de roulement 2 956 2 789 2 089 2 667 3 798  -5,6% -25,1% +27,7% +42,4%
Actions en circulation (en M) 533,3 533,3 533,3 533,3 533,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UPM-Kymmene Oyj (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 488 335 133 283 611  -31,4% -60,3% +112,8% +115,9%
 
Dépréciation 115 96 87 117 112  -16,5% -9,4% +34,5% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets -273 -134 50 -886 -342  -50,9% -137,3% -1 872,0% -61,4%
Ajust. comptes débiteurs -445 -445 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -271 -271 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -12 807 -258 -393 -582  -6 825,0% -132,0% +52,3% +48,1%
Flux opérationnel 318 406 12 -879 -201  +27,7% -97,0% -7 425,0% -77,1%
 
Dépenses d’investissement 365 472 333 370 358  +29,3% -29,4% +11,1% -3,2%
Investissements 1 1 1 -381 -490  0% 0% -38 200,0% +28,6%
Flux d’investissement -291 -459 -329 -381 -490  +57,7% -28,3% +15,8% +28,6%
 
Dividendes payés 693 -693 -693 -693 -  -200,0% 0% 0% -
Emprunts nets -24 -21 151 1 443 1 316  -12,5% -819,0% +855,6% -8,8%
Flux de financement 5 -102 198 840 1 345  -2 140,0% -294,1% +324,2% +60,1%
 
Variation nette de la trésorerie 34 -153 -118 -404 653  -550,0% -22,9% +242,4% -261,6%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,6 -2,3 -1,0  +40,4% +386,4% +289,1% -55,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.