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BillerudKorsnäs AB (publ)

BillerudKorsnäs (BILL.ST, SE0000862997)

BillerudKorsnäs AB (publ) provides fiber based packaging materials and solutions in Sweden and internationally. It operates through three segments: Division Paper, Division Board, and Division Solutions. The Division Paper segment offers kraft and sack paper for manufacturing, medical equipment, and consumer segments. The Division Board segment manufactures and sells liquid packaging and carton boards, as well as fluting and liners. The Division Solutions segment provides packaging solutions and systems for brand owners. The company serves packaging manufacturers, brand owners, and large retail and supermarket chains. BillerudKorsnäs AB (publ) is headquartered in Solna, Sweden.

Siège social : Frösundaleden 2 B, Solna, Sweden, 169 27

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de BillerudKorsnäs

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BillerudKorsnäs AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
206 832 000 87,9% 15,0% 52,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,1 17,5 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
145,7 SEK masqué 145,6 129,6 90,2 151,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BillerudKorsnäs AB (publ)

Performance boursière ajustée des dividendes de BillerudKorsnäs AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% +2,3% +10,0% +45,0% +44,5% +36,4% +17,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,3% +46,0% +73,8% +178,6% +278,1% +412,3% +401,5%

 

Équipe de direction de BillerudKorsnäs AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lennart Holm Acting Pres & CEO 60 Ivar Vatne Exec. VP & CFO 42
Tor Lundqvist Exec. VP of Operations 49 Lena Schattauer Head of Investor Relations -
Andreas Mattsson Gen. Counsel 42      

 

Présence de BillerudKorsnäs dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BillerudKorsnäs AB (publ)

Fondamentaux de BillerudKorsnäs AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 864 21 657 22 345 23 901 24 603  -0,9% +3,2% +7,0% +2,9%
EBITDA 3 548 5 212 5 259 4 450 4 918  +46,9% +0,9% -15,4% +10,5%
Résultat opérationnel 2 131 2 046 2 248 1 627 1 261  -4,0% +9,9% -27,6% -22,5%
Résultat net 1 811 1 518 1 638 1 037 6 720  -16,2% +7,9% -36,7% +548,0%
Free Cash Flow 1 986 2 135 -880 -2 618 -549  +7,5% -141,2% +197,5% -79,0%
Marge de FCF 9% 10% -4% -11% -2%  +8,5% -139,9% +178,1% -79,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 22% 22% 23% 20%  +17,7% +2,2% +2,5% -11,4%
Capital investi 16 299 16 855 18 948 23 379 27 304  +3,4% +12,4% +23,4% +16,8%
Actions en circulation (en M) - - 181 207 207  - - +14,0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BillerudKorsnäs AB (publ)

Ratio de profitabilité de BillerudKorsnäs AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 53% 52% 50% 47%  +5,3% -2,0% -3,4% -6,5%
Marge d’EBITDA 16% 24% 24% 19% 20%  +48,3% -2,2% -20,9% +7,4%
Marge opérationnelle 10% 9% 10% 7% 5%  -3,1% +6,5% -32,3% -24,7%
Marge bénéficiaire 8% 7% 7% 4% 27%  -15,4% +4,6% -40,8% +529,5%
Marge de FCF 9% 10% -4% -11% -2%  +8,5% -139,9% +178,1% -79,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 6,1% 3,4% 19,0%  - +1,7% -44,7% +468,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 12,2% 7,4% 39,7%  - +1,6% -39,7% +439,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BillerudKorsnäs AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,4 1,1  -3,6% -22,6% -3,8% +152,5%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,0 1,1 2,0  +7,6% -16,4% +4,5% +79,1%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,6 0,9 1,9 0,9  -44,8% +57,5% +103,8% -53,6%
Dette sur actifs 16% 15% 18% 27% 21%  -8,1% +22,9% +46,9% -20,7%
Dette sur capitaux propres 33% 29% 37% 63% 40%  -10,8% +26,3% +69,0% -35,9%
Couverture par l’EBITDA -23,5 34,1 44,6 53,6 29,8  -245,0% +30,8% +20,3% -44,4%
   ∼ par l’EBIT -14,1 23,9 31,7 35,4 19,2  -269,1% +32,8% +11,6% -45,6%
   ∼ par le flux opérationel -24,2 24,5 28,1 30,1 14,1  -201,0% +14,9% +7,3% -53,4%
Coût de la dette - 3,9% 2,6% 1,2% 2,0%  - -32,3% -55,4% +66,9%

 

Graphique des dividendes de BillerudKorsnäs AB (publ)

Ratios de distribution de BillerudKorsnäs AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 811 1 518 1 638 1 037 6 720  -16,2% +7,9% -36,7% +548,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 986 2 135 -880 -2 618 -549  +7,5% -141,2% +197,5% -79,0%
Dividende payé -651 -880 -891 -890 -889  +35,2% +1,3% -0,1% -0,1%
Distribution sur résultat net 36% 58% 54% 86% 13%  +61,3% -6,2% +57,8% -84,6%
Distribution sur FCF 33% 41% -101% -34% -162%  +25,7% -345,6% -66,4% +376,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BillerudKorsnäs AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BillerudKorsnäs AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 96 107 94 106 97  +11,3% -11,8% +12,7% -8,7%
Délai paiement clients (DSO) 54 44 44 43 36  -17,8% +0,7% -3,3% -16,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 115 111 82  - +5,6% -3,0% -26,0%
Conversion de l’encaisse - 42 24 38 50  - -43,6% +58,4% +33,4%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7  -3,9% -5,4% -10,5% -6,0%
Frais généraux sur CP 62% 35% 33% 38% 26%  -43,0% -4,6% +13,8% -31,8%
Frais généraux sur CA 35% 21% 21% 23% 21%  -38,9% -2,0% +10,6% -10,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de BillerudKorsnäs AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de BillerudKorsnäs AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de BillerudKorsnäs AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BillerudKorsnäs AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à BillerudKorsnäs AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BillerudKorsnäs

Dividendes par action détachés par BillerudKorsnäs AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----4,30-------
2019----2,15-----2,15-
2018----4,30-------
2017----4,30-------
2016----4,25-------
2015----3,15-------
2014----2,25-------
2013----2,00-------
2012----2,82-------
2011----2,82-------
2010----0,40-------
2008---1,99--------
2007----1,99-------
2006----1,85-------
2005----3,70-------
2004----3,70-------
2003----3,70-------
2002----1,99-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BillerudKorsnäs AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 864 21 657 22 345 23 901 24 603  -0,9% +3,2% +7,0% +2,9%
Charges d'exploitation -19 733 -19 611 -20 097 -22 274 -23 342  -0,6% +2,5% +10,8% +4,8%
   dont Coût des ventes -10 811 -10 125 -10 689 -11 856 -13 007  -6,3% +5,6% +10,9% +9,7%
   dont Frais généraux -7 556 -4 574 -4 626 -5 473 -5 061  -39,5% +1,1% +18,3% -7,5%
Résultat opérationnel 2 131 2 046 2 248 1 627 1 261  -4,0% +9,9% -27,6% -22,5%
Autres revenus/frais nets 280 -211 -127 -71 162  -175,4% -39,8% -44,1% -328,2%
Charge d'intérêt -151 -153 -118 -83 -165  -201,3% -22,9% -29,7% +98,8%
Résultat avant impôts 2 411 1 937 2 103 1 341 1 265  -19,7% +8,6% -36,2% -5,7%
Impôts sur les bénéfices -443 -419 -465 -304 -254  -5,4% +11,0% -34,6% -16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 811 1 518 1 638 1 037 6 720  -16,2% +7,9% -36,7% +548,0%
 
EBITDA 3 548 5 212 5 259 4 450 4 918  +46,9% +0,9% -15,4% +10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 739 1 603 1 751 1 258 1 008  -7,8% +9,2% -28,1% -19,9%
Taux d’imposition 18% 22% 22% 23% 20%  +17,7% +2,2% +2,5% -11,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BillerudKorsnäs AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 546 7 143 6 692 8 233 10 486  +9,1% -6,3% +23,0% +27,4%
   dont Trésorerie 188 708 168 456 3 450  +276,6% -76,3% +171,4% +656,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 208 2 612 2 713 2 807 2 408  -18,6% +3,9% +3,5% -14,2%
   dont Stock 2 842 2 962 2 757 3 446 3 453  +4,2% -6,9% +25,0% +0,2%
Placements à long terme 1 302 1 351 1 437 1 546 -  +3,8% +6,4% +7,6% -
Biens corporels 14 812 14 937 17 690 21 429 23 137  +0,8% +18,4% +21,1% +8,0%
Écart d'acquisitions 1 948 1 949 1 950 2 011 2 011  +0,1% +0,1% +3,1% 0%
Biens incorporels 436 387 298 174 85  -11,2% -23,0% -41,6% -51,1%
Actifs totaux 25 083 25 854 28 196 33 714 36 924  +3,1% +9,1% +19,6% +9,5%
 
Passifs courants 5 624 5 705 6 396 7 528 5 353  +1,4% +12,1% +17,7% -28,9%
   dont Créances fournisseurs 2 703 3 049 3 294 3 825 2 937  +12,8% +8,0% +16,1% -23,2%
   dont Dette à court terme 1 019 1 147 1 551 1 894 493  +12,6% +35,2% +22,1% -74,0%
Dette à long terme 3 027 2 687 3 586 7 130 7 349  -11,2% +33,5% +98,8% +3,1%
Passifs totaux 12 665 12 832 14 385 19 359 17 462  +1,3% +12,1% +34,6% -9,8%
 
Action ordinaire 1 537 1 537 1 537 1 537 1 537  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 715 6 355 7 048 7 145 13 146  +11,2% +10,9% +1,4% +84,0%
Capitaux propres 12 253 13 021 13 811 14 355 19 462  +6,3% +6,1% +3,9% +35,6%
 
Dettes portant intérets 4 046 3 834 5 137 9 024 7 842  -5,2% +34,0% +75,7% -13,1%
Actions en circulation (en M) - - 181 207 207  - - +14,0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BillerudKorsnäs AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 811 1 518 1 638 1 037 6 720  -16,2% +7,9% -36,7% +548,0%
 
Dépréciation 1 417 1 561 1 519 1 513 1 744  +10,2% -2,7% -0,4% +15,3%
Ajustements des bénéfices nets 310 447 -82 231 -5 682  +44,2% -118,3% -381,7% -2 559,7%
Ajust. comptes débiteurs -229 -285 -306 -84 -  +24,5% +7,4% -72,5% -
Ajust. des stocks 206 330 233 -877 78  +60,2% -29,4% -476,4% -108,9%
Autres flux opérationnels 143 291 314 694 -915  +103,5% +7,9% +121,0% -231,8%
Flux opérationnel 3 658 3 742 3 316 2 502 2 319  +2,3% -11,4% -24,5% -7,3%
 
Dépenses d’investissement 1 672 1 607 4 196 5 120 2 868  -3,9% +161,1% +22,0% -44,0%
Investissements -38 -1 647 -4 244 -5 172 1 971  +4 234,2% +157,7% +21,9% -138,1%
Flux d’investissement -760 -1 647 -4 244 -5 172 1 971  +116,7% +157,7% +21,9% -138,1%
 
Dividendes payés -651 -880 -891 -890 -889  +35,2% +1,3% -0,1% -0,1%
Emprunts nets -2 687 -564 1 308 3 863 -421  -79,0% -331,9% +195,3% -110,9%
Flux de financement -3 414 -1 607 375 2 929 -1 310  -52,9% -123,3% +681,1% -144,7%
 
Variation nette de la trésorerie -549 488 -553 259 2 980  -188,9% -213,3% -146,8% +1 050,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BillerudKorsnäs AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 6 331 5 833 5 973 6 348 6 233  -7,9% +2,4% +6,3% -1,8%
Charges d'exploitation -6 099 -5 678 -5 703 -6 097 -6 042  -6,9% +0,4% +6,9% -0,9%
   dont Coût des ventes -3 400 -3 183 -2 997 -3 368 -3 376  -6,4% -5,8% +12,4% +0,2%
   dont Frais généraux -1 338 -1 247 -1 313 -1 306 -1 259  -6,8% +5,3% -0,5% -3,6%
Résultat opérationnel 232 155 270 251 191  -33,2% +74,2% -7,0% -23,9%
Autres revenus/frais nets 50 -54 202 - -  -208,0% -474,1% - -
Charge d'intérêt -41 -48 - - -  +17,1% - - -
Résultat avant impôts 244 101 314 202 253  -58,6% +210,9% -35,7% +25,2%
Impôts sur les bénéfices -44 -24 -31 -38 -35  -45,5% +29,2% +22,6% -7,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
182 5 754 333 164 202  +3 061,5% -94,2% -50,8% +23,2%
 
EBITDA 1 002 1 127 1 421 1 223 1 171  +12,5% +26,1% -13,9% -4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 190 118 243 204 165  -37,9% +105,9% -16,3% -19,2%
Taux d’imposition 18% 24% 10% 19% 14%  +31,8% -58,5% +90,5% -26,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BillerudKorsnäs AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 16 129 11 646 10 486 10 894 9 978  -27,8% -10,0% +3,9% -8,4%
   dont Trésorerie 328 4 523 3 450 2 963 1 799  +1 279,0% -23,7% -14,1% -39,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 786 2 489 2 408 2 904 2 749  -10,7% -3,3% +20,6% -5,3%
   dont Stock 3 562 3 519 3 453 3 657 3 711  -1,2% -1,9% +5,9% +1,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 23 437 23 301 23 137 23 006 23 310  -0,6% -0,7% -0,6% +1,3%
Écart d'acquisitions - - 2 011 - -  - - - -
Biens incorporels 2 218 2 117 85 - -  -4,6% -96,0% - -
Actifs totaux 46 307 38 586 36 924 37 291 36 487  -16,7% -4,3% +1,0% -2,2%
 
Passifs courants 14 230 6 543 5 353 6 408 6 214  -54,0% -18,2% +19,7% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 3 577 2 804 2 937 2 915 3 277  -21,6% +4,7% -0,7% +12,4%
   dont Dette à court terme 2 338 1 031 493 - -  -55,9% -52,2% - -
Dette à long terme 13 720 8 145 7 349 6 980 6 671  -40,6% -9,8% -5,0% -4,4%
Passifs totaux 32 638 19 288 17 462 18 140 17 608  -40,9% -9,5% +3,9% -2,9%
 
Action ordinaire 13 660 19 298 1 537 19 151 18 879  +41,3% -92,0% +1 146,0% -1,4%
Bénéfices non répartis - - 13 146 - -  - - - -
Capitaux propres 13 660 19 298 19 462 19 151 18 879  +41,3% +0,8% -1,6% -1,4%
 
Dettes portant intérets 16 058 9 176 7 842 6 980 6 671  -42,9% -14,5% -11,0% -4,4%
Actions en circulation (en M) 207 207 207 207 208  0% +0% 0% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BillerudKorsnäs AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 182 5 754 333 164 202  +3 061,5% -94,2% -50,8% +23,2%
 
Dépréciation 385 486 491 486 490  +26,2% +1,0% -1,0% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -199 -5 707 -1 -16 -238  +2 767,8% -100,0% +1 500,0% +1 387,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -365 -215 -790 94  +36 400,0% -41,1% +267,4% -111,9%
Flux opérationnel 367 168 1 060 -156 548  -54,2% +531,0% -114,7% -451,3%
 
Dépenses d’investissement 844 629 577 282 392  -25,5% -8,3% -51,1% +39,0%
Investissements -3 643 7 037 -578 -284 -364  -293,2% -108,2% -50,9% +28,2%
Flux d’investissement -3 643 7 037 -578 -284 -364  -293,2% -108,2% -50,9% +28,2%
 
Dividendes payés -445 -444 -444 - -889  -0,2% 0% - -
Emprunts nets 3 748 -3 411 -1 098 -78 -424  -191,0% -67,8% -92,9% +443,6%
Flux de financement 3 303 -3 411 -1 542 - -  -203,3% -54,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie 27 3 794 -1 060 -517 -1 130  +13 951,9% -127,9% -51,2% +118,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.