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Moody's Corporation

Moody's (MCO.US, US6153691059)

Moody's Corporation provides credit ratings and assessment services; and credit, capital markets, and economic research, data, and analytical tools worldwide. It operates through two segments, Moody's Investors Service and Moody's Analytics. The Moody's Investors Service segment publishes credit ratings and provides assessment services on various debt obligations and entities that issue such obligations, such as various corporate and governmental obligations, structured finance securities, and commercial paper programs. This segment provides ratings in approximately 130 countries. Its ratings are disseminated through press releases to the public through print and electronic media, including the Internet and real-time information systems used by securities traders and investors. As of December 31, 2019, this segment had ratings relationships with approximately 4,900 non-financial corporate …

Siège social : 7 World Trade Center, New York, NY, United States, 10007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Moody's

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Moody's Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
187 700 000 99,5% 0,4% 94,6% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,0 29,3 2,5 51,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
280,8 USD masqué 284,5 260,4 164,2 306,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Moody's Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Moody's Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -4,1% +1,7% +70,8% +32,3% +61,0% +111,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+170,3% +195,5% +216,5% +328,5% +607,5% +872,9% +1 188,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Moody's Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Moody's Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Raymond W. McDaniel Jr. Pres, CEO & Director 62 Mark Bradley Kaye Sr. VP & CFO 40
Robert Scott Fauber Exec. VP & COO 50 John J. Goggins Exec. VP & Gen. Counsel 59
Mark E. Almeida Special Advisor 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Moody's Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Moody's dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Moody's Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Berkshire Hathaway 13,1% 13,1%   1 Akre Focus Instl 2,8% 2,8%
2 Vanguard Group 7,5% 20,6% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,4% 5,2%
3 BlackRock 5,8% 26,4% 3 Vanguard 500 Index Investor 1,8% 6,9%
4 State Street 3,7% 30,1% 4 Capital Group New Perspective Comp 1,6% 8,5%
5 Fiera Capital 3,7% 33,8% 5 American Funds New Perspective A 1,6% 10,1%
6 TCI Fund Management 3,6% 37,4% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,9% 11,0%
7 FMR 3,0% 40,4% 7 Fidelity® 500 Index 0,8% 11,8%
8 Baillie Gifford Limited. 3,0% 43,4% 8 20UGS Fiera Global Equity A USD acc 0,7% 12,6%
9 Akre Capital Management 3,0% 46,5% 9 Vanguard Institutional Index I 0,7% 13,3%
10 Capital Research & Mgmt - Division 3 2,8% 49,3% 10 Global Franchise 0,7% 14,0%
11 Geode Capital Management 1,4% 50,7% 11 Ninety One GSF Glb Frchs I Acc USD 0,7% 14,8%
12 Ninety One UK 1,3% 52,0% 12 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 15,4%
13 Harris Associates L.P. 1,3% 53,3% 13 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 16,1%
14 Massachusetts Financial Services 1,3% 54,6% 14 iShares Core S&P 500 ETF 0,6% 16,7%
15 Northern Trust 1,0% 55,6% 15 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,6% 17,3%
16 Capital World Investors 1,0% 56,6% 16 MFS Value A 0,6% 17,9%
17 Rothschild Wealth Management UK 1,0% 57,6% 17 American Funds Washington Mutual A 0,6% 18,4%
18 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,9% 58,5% 18 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 0,6% 19,0%
19 Principal Financial Group 0,8% 59,3% 19 Fidelity® Contrafund® 0,5% 19,5%
20 Deutsche Bank 0,8% 60,1% 20 Harris U.S. Diversified Comp 0,5% 20,1%

 

Graphique des profits et résultats de Moody's Corporation

Fondamentaux de Moody's Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 485 3 604 4 204 4 443 4 829  +3,4% +16,6% +5,7% +8,7%
EBITDA 1 608 823 2 134 2 079 2 218  -48,9% +159,4% -2,6% +6,7%
Résultat opérationnel 1 473 639 1 809 1 868 1 998  -56,7% +183,2% +3,3% +6,9%
Résultat net 941 267 1 001 1 310 1 422  -71,7% +275,3% +30,9% +8,6%
Free Cash Flow 1 065 1 111 657 1 371 1 606  +4,3% -40,9% +108,7% +17,2%
Marge de FCF 31% 31% 16% 31% 33%  +0,9% -49,3% +97,5% +7,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% - 44% 21% 21%  - - -51,7% +0%
Capital investi 6 217 2 138 5 213 6 136 6 193  -65,6% +143,8% +17,7% +0,9%
Actions en circulation (en M) 203 195 194 194 192  -3,9% -0,5% 0% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Moody's Corporation

Ratio de profitabilité de Moody's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 72% 72% 71% 72% 71%  -0,6% -0,8% +1,5% -1,0%
Marge d’EBITDA 46% 23% 51% 47% 46%  -50,6% +122,4% -7,8% -1,8%
Marge opérationnelle 42% 18% 43% 42% 41%  -58,1% +142,8% -2,3% -1,6%
Marge bénéficiaire 27% 7% 24% 29% 29%  -72,6% +221,8% +23,9% -0,1%
Marge de FCF 31% 31% 16% 31% 33%  +0,9% -49,3% +97,5% +7,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 14,4% 14,5% 14,4%  - +181,7% +0,6% -0,6%
Rentabilité financière (ROE) - -29,8% -128,9% 1 981,2% 265,3%  - +332,7% -1 637,2% -86,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Moody's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,5 1,3 1,1 1,5 1,8  -49,0% -11,9% +31,0% +18,4%
Liquidité générale 2,7 1,3 1,3 1,6 1,9  -49,7% -6,6% +29,0% +19,2%
Dette nette sur EBITDA 2,8 1,4 2,0 1,9 1,6  -51,1% +47,6% -9,1% -11,3%
Dette sur actifs 132% 63% 64% 60% 54%  -52,3% +2,1% -7,6% -8,8%
Dette sur capitaux propres -1 200% -275% -1 691% 1 234% 912%  -77,1% +515,9% -173,0% -26,1%
Couverture par l’EBITDA 14,0 6,0 11,3 9,6 10,7  -57,3% +89,7% -15,0% +10,8%
   ∼ par l’EBIT 13,0 5,0 10,5 8,7 9,7  -61,1% +107,6% -16,7% +11,1%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 8,9 4,0 6,8 8,1  -11,2% -55,4% +70,5% +19,0%
Coût de la dette - 2,7% 4,2% 3,9% 3,7%  - +55,8% -9,0% -4,1%

 

Graphique des dividendes de Moody's Corporation

Ratios de distribution de Moody's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 941 267 1 001 1 310 1 422  -71,7% +275,3% +30,9% +8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 065 1 111 657 1 371 1 606  +4,3% -40,9% +108,7% +17,2%
Dividende payé -279 -292 -294 -342 -381  +4,6% +0,6% +16,3% +11,5%
Distribution sur résultat net 30% 109% 29% 26% 27%  +269,4% -73,2% -11,1% +2,7%
Distribution sur FCF 26% 26% 45% 25% 24%  +0,3% +70,2% -44,2% -4,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Moody's Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Moody's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 87 90 100 106 107  +3,2% +10,8% +6,2% +1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 514 224 204 203  - -56,4% -9,0% -0,2%
Conversion de l’encaisse - -424 -124 -98 -96  - -70,6% -21,2% -1,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5  -0,5% -27,7% -4,7% +0,9%
Frais généraux sur CP -336% -160% -676% 506% 191%  -52,3% +321,7% -174,8% -62,3%
Frais généraux sur CA 54% 54% 53% 52% 24%  +0% -3,3% -0,6% -53,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Moody's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Moody's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Moody's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Moody's Corporation

Sociétés possiblement comparables à Moody's Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Moody's Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,56--0,56--0,56----
2019-0,50--0,50--0,50--0,50-
2018-0,44--0,44--0,44--0,44-
2017-0,38--0,38--0,38--0,38-
2016-0,37--0,37--0,37--0,37-
2015-0,34--0,34--0,34--0,34-
2014-0,28--0,28--0,28--0,28-
2013-0,20--0,20--0,25--0,25-
2012-0,16--0,16--0,16--0,16-
2011-0,12--0,14--0,14--0,14-
2010-0,11--0,11--0,11--0,11-
2009-0,10--0,10--0,10--0,10-
2008-0,10--0,10--0,10--0,10-
2007-0,08--0,08--0,08--0,08-
2006-0,07--0,07--0,07--0,07-
2005-0,04--0,06--0,06--0,06-
2004-0,04--0,04--0,04--0,04-
2003-0,02--0,02--0,02--0,02-
2002-0,02--0,02--0,02--0,02-
2001-0,02--0,02--0,02--0,02-
2000----------0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Moody's Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 485 3 604 4 204 4 443 4 829  +3,4% +16,6% +5,7% +8,7%
Charges d'exploitation -2 011 -2 966 -2 395 -2 575 -1 444  +47,5% -19,2% +7,5% -43,9%
   dont Coût des ventes -976 -1 027 -1 223 -1 246 -1 387  +5,2% +19,1% +1,9% +11,4%
   dont Frais généraux -1 898 -1 963 -2 214 -2 326 -1 167  +3,4% +12,8% +5,0% -49,8%
Résultat opérationnel 1 473 639 1 809 1 868 1 998  -56,7% +183,2% +3,3% +6,9%
Autres revenus/frais nets -94 -820 144 -38 -57  +769,0% -117,5% -126,6% +49,2%
Charge d'intérêt -115 -138 -188 -216 -208  +19,7% +36,7% +14,6% -3,7%
Résultat avant impôts 1 380 558 1 787 1 671 1 810  -59,6% +220,2% -6,5% +8,3%
Impôts sur les bénéfices -430 -282 -779 -352 -381  -34,4% +176,1% -54,9% +8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
941 267 1 001 1 310 1 422  -71,7% +275,3% +30,9% +8,6%
 
EBITDA 1 608 823 2 134 2 079 2 218  -48,9% +159,4% -2,6% +6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 014 360 1 020 1 475 1 577  -64,5% +183,2% +44,6% +6,9%
Taux d’imposition 31% - 44% 21% 21%  - - -51,7% +0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Moody's Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 243 3 253 2 581 3 387 3 679  +0,3% -20,7% +31,2% +8,6%
   dont Trésorerie 1 757 2 052 1 072 1 685 1 832  +16,7% -47,8% +57,3% +8,7%
   dont Placements à CT 475 173 112 133 98  -63,5% -35,5% +18,5% -26,0%
   dont Créances clients 831 887 1 147 1 287 1 419  +6,7% +29,3% +12,2% +10,2%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 96 26 99 105 117  -72,5% +276,8% +5,5% +11,9%
Biens corporels 306 326 325 320 292  +6,4% -0,2% -1,4% -8,9%
Écart d'acquisitions 976 1 024 3 753 3 781 3 722  +4,8% +266,7% +0,7% -1,6%
Biens incorporels 299 296 1 632 1 566 1 498  -0,9% +450,5% -4,0% -4,3%
Actifs totaux 5 123 5 327 8 594 9 526 10 265  +4,0% +61,3% +10,8% +7,8%
 
Passifs courants 1 219 2 428 2 063 2 099 1 912  +99,3% -15,0% +1,7% -8,9%
   dont Créances fournisseurs 583 1 444 750 695 773  +147,6% -48,1% -7,3% +11,2%
   dont Dette à court terme 3 381 300 429 450 -  -91,1% +43,1% +4,8% -
Dette à long terme 3 401 3 063 5 111 5 226 5 581  -9,9% +66,9% +2,3% +6,8%
Passifs totaux 5 456 6 355 8 709 8 870 9 428  +16,5% +37,1% +1,8% +6,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% -11,8%
Bénéfices non répartis 6 709 6 689 7 465 8 594 9 656  -0,3% +11,6% +15,1% +12,4%
Capitaux propres -565 -1 225 -328 460 612  +116,8% -73,2% -240,3% +33,1%
 
Dettes portant intérets 6 782 3 363 5 541 5 676 5 581  -50,4% +64,7% +2,4% -1,7%
Actions en circulation (en M) 203 195 194 194 192  -3,9% -0,5% 0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Moody's Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 950 276 1 008 1 319 1 429  -71,0% +265,4% +30,9% +8,3%
 
Dépréciation 114 127 158 192 200  +11,6% +24,9% +21,2% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 50 -86 152 31 112  -272,1% -276,4% -79,3% +256,7%
Ajust. comptes débiteurs -25 -105 -148 -136 -134  +312,6% +41,3% -8,1% -1,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 75 199 -10 -131  -809,4% +164,6% -105,0% +1 210,0%
Flux opérationnel 1 154 1 226 748 1 461 1 675  +6,3% -39,0% +95,5% +14,6%
 
Dépenses d’investissement 89 115 91 90 69  +29,4% -21,4% -0,2% -23,7%
Investissements 5 297 182 -32 41  +6 345,7% -38,8% -117,8% -226,5%
Flux d’investissement -92 102 -3 420 -406 36  -210,9% -3 452,9% -88,1% -108,9%
 
Dividendes payés -279 -292 -294 -342 -381  +4,6% +0,6% +16,3% +11,5%
Emprunts nets 843 -0 2 102 148 -129  -100,0% -2 102 300,0% -93,0% -187,2%
Flux de financement -461 -1 010 1 607 -412 -1 563  +119,0% -259,2% -125,6% +279,8%
 
Variation nette de la trésorerie 601 318 -1 065 643 148  -47,0% -434,7% -160,4% -77,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Moody's Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 214 1 241 1 233 1 290 1 435  +2,2% -0,6% +4,6% +11,2%
Charges d'exploitation -730 -692 -658 -358 -363  -5,3% -195,2% -154,4% +1,4%
   dont Coût des ventes -340 -350 -1 387 -340 -362  +3,0% +296,1% -75,5% +6,5%
   dont Frais généraux -615 -642 -713 -301 -307  +4,5% -211,0% -142,2% +2,0%
Résultat opérationnel 484 549 504 592 710  +13,5% -8,2% +17,5% +19,9%
Autres revenus/frais nets -64 9 3 4 18  -113,9% -68,5% +42,9% +350,0%
Charge d'intérêt -51 -46 -59 -40 -60  -9,3% +28,5% -32,2% +50,0%
Résultat avant impôts 433 513 452 564 666  +18,3% -11,8% +24,7% +18,1%
Impôts sur les bénéfices -121 -130 -91 -77 -157  +7,5% -29,9% -15,8% +103,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
310 379 359 488 509  +22,3% -5,3% +35,8% +4,3%
 
EBITDA 535 607 562 653 784  +13,5% -7,5% +16,3% +20,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 348 409 402 511 543  +17,5% -1,7% +27,1% +6,2%
Taux d’imposition 28% 25% 20% 14% 24%  -9,2% -20,5% -32,4% +72,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Moody's Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 155 3 042 3 679 3 994 3 963  -3,6% +20,9% +8,6% -0,8%
   dont Trésorerie 1 196 1 178 1 832 2 141 2 099  -1,5% +55,5% +16,9% -2,0%
   dont Placements à CT 120 96 98 90 100  -19,8% +2,3% -8,2% +11,1%
   dont Créances clients 1 245 1 228 1 419 1 413 1 401  -1,4% +15,5% -0,4% -0,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 121 113 117 121 125  -6,9% +3,5% +3,4% +3,3%
Biens corporels 300 292 292 285 298  -2,8% 0% -2,4% +4,6%
Écart d'acquisitions 3 665 3 610 3 722 4 122 4 162  -1,5% +3,1% +10,7% +1,0%
Biens incorporels 1 486 1 454 1 498 1 709 1 697  -2,1% +3,0% +14,1% -0,7%
Actifs totaux 9 592 9 478 10 265 11 306 11 298  -1,2% +8,3% +10,1% -0,1%
 
Passifs courants 1 840 2 138 1 912 2 351 1 886  +16,2% -10,6% +23,0% -19,8%
   dont Créances fournisseurs 589 607 773 664 795  +3,1% +27,3% -14,1% +19,7%
   dont Dette à court terme 130 502 - 485 -  +286,1% - - -
Dette à long terme 5 258 4 737 5 581 6 303 6 333  -9,9% +17,8% +12,9% +0,5%
Passifs totaux 9 017 8 775 9 428 10 501 10 061  -2,7% +7,4% +11,4% -4,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% -11,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 108 9 392 9 656 10 041 10 442  +3,1% +2,8% +4,0% +4,0%
Capitaux propres 353 473 612 582 1 041  +34,0% +29,5% -4,9% +78,9%
 
Dettes portant intérets 5 388 5 238 5 581 6 788 6 333  -2,8% +6,5% +21,6% -6,7%
Actions en circulation (en M) 191 191 192 190 189  0% +0,5% -1,0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Moody's Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 312 382 361 487 509  +22,6% -5,6% +34,9% +4,5%
 
Dépréciation 51 49 50 49 58  -4,7% +3,1% -2,2% +18,4%
Ajustements des bénéfices nets 26 16 20 103 24  -38,3% +26,1% +407,4% -76,7%
Ajust. comptes débiteurs 39 6 -170 -7 18  -85,9% -3 189,1% -95,9% -357,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -48 74 -157 -147 -7  -254,8% -312,8% -6,3% -95,2%
Flux opérationnel 387 441 480 345 632  +13,8% +8,7% -28,1% +83,2%
 
Dépenses d’investissement 19 22 8 21 41  +18,7% -63,5% +159,3% +95,2%
Investissements 10 10 9 -55 -8  0% -12,2% -739,5% -85,5%
Flux d’investissement -46 -97 186 -772 -51  +112,1% -291,8% -516,2% -93,4%
 
Dividendes payés -95 -95 -97 -105 -106  -0,8% +2,1% +8,7% +1,0%
Emprunts nets -190 -130 324 1 178 -486  -31,6% -348,7% +263,8% -141,3%
Flux de financement -337 -331 -46 765 -642  -1,8% -86,1% -1 763,0% -183,9%
 
Variation nette de la trésorerie 5 13 619 338 -61  +189,1% +4 554,1% -45,4% -118,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.