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S&P Global (SPGI.US, US78409V1044)

S&P Global Inc., together with its subsidiaries, provides ratings, benchmarks, analytics, and data to the capital and commodity markets worldwide. The company operates through four segments: S&P Global Ratings (Ratings), S&P Global Market Intelligence (Market Intelligence), S&P Global Platts (Platts), and S&P Dow Jones Indices (Indices). The Ratings segment offers credit ratings, research, and analytics to investors, corporations, governments, municipalities, commercial and investment banks, insurance companies, asset managers, and other debt issuers. The Market Intelligence segment provides multi-asset-class data, research, and analytical capabilities, which integrate cross-asset analytics and desktop services to investment managers, investment banks, private equity firms, insurance companies, commercial banks, corporations, professional services firms, government agencies, and regulators. The Platts segment offers essential price data, …

Siège social : 55 Water Street, New York, NY, United States, 10041

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de S&P Global

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de S&P Global Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
241 000 000 99,8% 0,1% 86,8% 3,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,2 30,7 3,9 403,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
343,1 USD masqué 354,9 313,7 186,1 379,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de S&P Global Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de S&P Global Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,5% -1,8% +8,1% +57,5% +36,3% +63,1% +127,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+174,6% +306,2% +330,5% +464,4% +527,6% +694,1% +1 160,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour S&P Global Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de S&P Global Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Douglas L. Peterson M.B.A. Pres, CEO & Exec. Director 61 John L. Berisford Pres of S&P Global Ratings Inc 56
Martina L. Cheung Pres of S&P Global Market Intelligence 44 Ewout Lucien Steenbergen Exec. VP & CFO 51
Martin E. Fraenkel Pres of S&P Global Platts Inc 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de S&P Global Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de S&P Global dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de S&P Global Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,4% 8,4%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 7,6% 16,0% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,8%
3 State Street 4,5% 20,5% 3 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 5,8%
4 T. Rowe Price Associates 3,1% 23,6% 4 Edgewood Growth Instl 1,0% 6,8%
5 Edgewood Management 2,0% 25,6% 5 Fidelity® 500 Index 0,9% 7,7%
6 FMR 1,9% 27,6% 6 Vanguard Institutional Index I 0,8% 8,5%
7 Amvescap 1,7% 29,3% 7 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 9,3%
8 Capital World Investors 1,6% 30,9% 8 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 10,1%
9 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,6% 32,4% 9 T. Rowe Price Blue Chip Growth 0,7% 10,8%
10 Nuveen Asset Management 1,5% 33,9% 10 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 0,7% 11,5%
11 Jennison Associates 1,4% 35,3% 11 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 0,7% 12,2%
12 Geode Capital Management 1,4% 36,7% 12 American Funds Washington Mutual A 0,7% 12,9%
13 Capital Research Global Investors 1,2% 37,9% 13 Capital Group Investment of Amer Comp 0,7% 13,6%
14 Northern Trust 1,2% 39,1% 14 American Funds Invmt of Amer A 0,7% 14,3%
15 JPMorgan Chase 1,2% 40,3% 15 VA CollegeAmerica Amcap 529A 0,7% 15,0%
16 Cantillon Capital Management 1,1% 41,4% 16 Capital Group AMCAP Composite 0,7% 15,7%
17 Bank of New York Mellon 1,0% 42,4% 17 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 16,4%
18 TCI Fund Management 1,0% 43,4% 18 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,7% 17,0%
19 Goldman Sachs Group 0,8% 44,2% 19 CREF Growth R1 0,6% 17,6%
20 Allianz Asset Management 0,8% 45,0% 20 Invesco Oppenheimer Global A 0,6% 18,3%

 

Graphique des profits et résultats de S&P Global Inc

Fondamentaux de S&P Global Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 313 6 762 6 063 6 258 6 748  +27,3% -10,3% +3,2% +7,8%
EBITDA 2 007 3 550 2 790 3 021 3 332  +76,9% -21,4% +8,3% +10,3%
Résultat opérationnel 1 917 3 369 2 610 2 790 3 226  +75,7% -22,5% +6,9% +15,6%
Résultat net 1 156 2 106 1 496 1 958 2 123  +82,2% -29,0% +30,9% +8,4%
Free Cash Flow 56 1 349 1 893 1 951 2 661  +2 308,9% +40,3% +3,1% +36,4%
Marge de FCF 1% 20% 31% 31% 39%  +1 792,7% +56,5% -0,1% +26,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 30% 33% 21% 21%  -0,1% +11,1% -37,5% +2,4%
Capital investi 3 805 7 778 4 280 4 290 4 427  +104,4% -45,0% +0,2% +3,2%
Actions en circulation (en M) 275 265 259 253 247  -3,6% -2,3% -2,3% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de S&P Global Inc

Ratio de profitabilité de S&P Global Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 74% 72% 73% 73%  +7,7% -2,8% +1,5% +0,7%
Marge d’EBITDA 38% 52% 46% 48% 49%  +39,0% -12,3% +4,9% +2,3%
Marge opérationnelle 36% 50% 43% 45% 48%  +38,1% -13,6% +3,6% +7,2%
Marge bénéficiaire 22% 31% 25% 31% 31%  +43,1% -20,8% +26,8% +0,6%
Marge de FCF 1% 20% 31% 31% 39%  +1 792,7% +56,5% -0,1% +26,5%
Rentabilité économique (ROA) - 25,0% 16,5% 20,7% 20,4%  - -33,8% +25,4% -1,6%
Rentabilité financière (ROE) - 499,1% 219,8% 292,5% 383,6%  - -55,9% +33,0% +31,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de S&P Global Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,3 1,3 1,3 1,4  +51,6% -5,2% +0,2% +12,9%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,3 1,4 1,5  +24,0% -4,3% +1,9% +11,1%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,3 0,3 0,6 0,3  +25,8% -79,1% +107,0% -45,2%
Dette sur actifs 44% 82% 38% 39% 35%  +86,3% -53,9% +2,2% -10,1%
Dette sur capitaux propres 1 861% 1 097% 502% 583% 824%  -41,1% -54,2% +16,2% +41,3%
Couverture par l’EBITDA -19,7 -19,6 -18,7 -22,5 -16,8  -0,3% -4,5% +20,4% -25,4%
   ∼ par l’EBIT -18,8 -18,6 -17,5 -21,0 -15,8  -1,0% -5,9% +19,9% -24,8%
   ∼ par le flux opérationel -1,9 -8,1 -13,5 -15,4 -14,0  +323,1% +67,3% +13,8% -9,0%
Coût de la dette - -3,4% -2,8% -3,7% -5,2%  - -17,4% +33,0% +40,4%

 

Graphique des dividendes de S&P Global Inc

Ratios de distribution de S&P Global Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 156 2 106 1 496 1 958 2 123  +82,2% -29,0% +30,9% +8,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 56 1 349 1 893 1 951 2 661  +2 308,9% +40,3% +3,1% +36,4%
Dividende payé -363 -380 -532 -503 -560  +4,7% -240,0% -194,5% +11,3%
Distribution sur résultat net 31% 18% 36% 26% 26%  -42,5% +97,1% -27,8% +2,7%
Distribution sur FCF 648% 28% 28% 26% 21%  -95,7% -0,2% -8,3% -18,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de S&P Global Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de S&P Global Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 76 61 79 85 85  -19,9% +31,1% +6,4% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 42 45 39  - +10,0% +9,0% -15,0%
Conversion de l’encaisse - 23 38 39 47  - +66,0% +3,6% +19,3%
Rotation des actifs 0,6 0,8 0,6 0,7 0,6  +20,1% -17,5% +2,9% -10,1%
Frais généraux sur CP 1 670% 494% 460% 519% 317%  -70,4% -6,8% +12,8% -39,0%
Frais généraux sur CA 61% 48% 54% 52% 22%  -22,1% +13,6% -3,4% -56,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de S&P Global Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de S&P Global Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de S&P Global Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à S&P Global Inc

Sociétés possiblement comparables à S&P Global Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par S&P Global Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,67--0,67--0,67----
2019-0,57--0,57--0,57--0,57-
2018-0,50--0,50--0,50--0,50-
2017-0,41--0,41--0,41--0,41-
2016-0,36--0,36--0,36--0,36-
2015-0,33--0,33--0,33--0,33-
2014-0,30--0,30--0,30--0,30-
2013-0,28--0,28--0,28--0,28-
2012-0,24--0,24--0,24--0,242,50
2011-0,24--0,24--0,24--0,24-
2010-0,22--0,22--0,22--0,22-
2009-0,21--0,21--0,21--0,21-
2008-0,21--0,21--0,21--0,21-
2007-0,20--0,20--0,20--0,20-
2006-0,17--0,17--0,17--0,17-
2005-0,16--0,16--0,16--0,16-
2004-0,14--0,14--0,14--0,14-
2003-0,13--0,13--0,13--0,13-
2002-0,12--0,12--0,12--0,12-
2001-0,12--0,12--0,12--0,12-
2000----------0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de S&P Global Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 313 6 762 6 063 6 258 6 748  +27,3% -10,3% +3,2% +7,8%
Charges d'exploitation -3 407 -3 393 -3 453 -3 468 -1 721  -0,4% +1,8% +0,4% -50,4%
   dont Coût des ventes -1 672 -1 769 -1 713 -1 701 -1 801  +5,8% -3,2% -0,7% +5,9%
   dont Frais généraux -3 239 -3 212 -3 273 -3 262 -1 517  -0,8% +1,9% -0,3% -53,5%
Résultat opérationnel 1 917 3 369 2 610 2 790 3 226  +75,7% -22,5% +6,9% +15,6%
Autres revenus/frais nets -238 1 101 -290 25 -49  -562,6% -126,3% -108,6% -296,0%
Charge d'intérêt -102 -181 -149 -134 -198  +77,5% -17,7% -10,1% +47,8%
Résultat avant impôts 1 815 3 188 2 461 2 681 2 930  +75,6% -22,8% +8,9% +9,3%
Impôts sur les bénéfices -547 -960 -823 -560 -627  +75,5% -185,7% -168,0% +12,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 156 2 106 1 496 1 958 2 123  +82,2% -29,0% +30,9% +8,4%
 
EBITDA 2 007 3 550 2 790 3 021 3 332  +76,9% -21,4% +8,3% +10,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 339 2 354 1 737 2 207 2 536  +75,8% -26,2% +27,1% +14,9%
Taux d’imposition 30% 30% 33% 21% 21%  -0,1% +11,1% -37,5% +2,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de S&P Global Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 296 3 671 4 324 3 604 4 712  +11,4% +17,8% -16,7% +30,7%
   dont Trésorerie 1 481 2 392 2 779 1 900 2 866  +61,5% +16,2% -31,6% +50,8%
   dont Placements à CT 6 8 12 18 28  +33,3% +50,0% +50,0% +55,6%
   dont Créances clients 1 100 1 122 1 319 1 449 1 577  +2,0% +17,6% +9,9% +8,8%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - 54 - -  - - - -
Biens corporels 270 271 275 270 320  +0,4% +1,5% -1,8% +18,5%
Écart d'acquisitions 2 882 2 949 2 989 3 535 3 575  +2,3% +1,4% +18,3% +1,1%
Biens incorporels 1 522 1 506 1 388 1 524 1 424  -1,1% -7,8% +9,8% -6,6%
Actifs totaux 8 183 8 669 9 425 9 458 11 348  +5,9% +8,7% +0,4% +20,0%
 
Passifs courants 2 908 2 611 3 214 2 629 3 093  -10,2% +23,1% -18,2% +17,6%
   dont Créances fournisseurs 206 183 195 211 190  -11,2% +6,6% +8,2% -10,0%
   dont Dette à court terme 143 3 564 399 - -  +2 392,3% -88,8% - -
Dette à long terme 3 468 3 564 3 170 3 662 3 948  +2,8% -11,1% +15,5% +7,8%
Passifs totaux 7 020 6 888 7 307 7 154 8 544  -1,9% +6,1% -2,1% +19,4%
 
Action ordinaire 412 412 412 294 294  0% 0% -28,6% 0%
Bénéfices non répartis 7 636 9 210 10 025 11 284 12 205  +20,6% +8,8% +12,6% +8,2%
Capitaux propres 194 650 711 628 479  +235,1% +9,4% -11,7% -23,7%
 
Dettes portant intérets 3 611 7 128 3 569 3 662 3 948  +97,4% -49,9% +2,6% +7,8%
Actions en circulation (en M) 275 265 259 253 247  -3,6% -2,3% -2,3% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de S&P Global Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 268 2 228 1 638 2 121 2 303  +75,7% -26,5% +29,5% +8,6%
 
Dépréciation 90 181 180 206 204  +101,1% -0,6% +14,4% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 341 -1 057 207 140 186  -21,2% -119,6% -32,4% +32,9%
Ajust. comptes débiteurs -118 -177 -196 -164 -135  +50,0% +10,7% -16,3% -17,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 731 -119 -64 -305 -155  -93,1% -46,2% +376,6% -49,2%
Flux opérationnel 195 1 464 2 016 2 064 2 776  +650,8% +37,7% +2,4% +34,5%
 
Dépenses d’investissement 139 115 123 113 115  -17,3% +7,0% -8,1% +1,8%
Investissements -4 -1 -5 -5 -10  -75,0% +400,0% 0% +100,0%
Flux d’investissement -2 525 1 205 -209 -513 -131  -147,7% -117,3% +145,5% -74,5%
 
Dividendes payés 363 380 -532 503 560  +4,7% -240,0% -194,5% +11,3%
Emprunts nets 143 -143 86 489 1 086  -200,0% -160,1% +468,6% +122,1%
Flux de financement 1 510 -1 600 -1 507 -2 288 -1 751  -206,0% -5,8% +51,8% -23,5%
 
Variation nette de la trésorerie -820 1 069 300 -737 894  -230,4% -71,9% -345,7% -221,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de S&P Global Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 704 1 738 1 735 1 793 1 944  +2,0% -0,2% +3,3% +8,4%
Charges d'exploitation -439 -409 -446 -360 -346  -6,8% +9,0% -19,3% -3,9%
   dont Coût des ventes -452 -438 -472 -521 -493  -3,1% +7,8% +10,4% -5,4%
   dont Frais généraux -387 -360 -395 -311 -295  -7,0% +9,7% -21,3% -5,1%
Résultat opérationnel 813 891 817 912 1 105  +9,6% -8,3% +11,6% +21,2%
Autres revenus/frais nets 6 41 6 6 11  +583,3% -85,4% 0% +83,3%
Charge d'intérêt -37 -32 -303 -34 -40  -13,5% -1 046,9% -111,2% +17,6%
Résultat avant impôts 782 851 731 877 1 075  +8,8% -14,1% +20,0% +22,6%
Impôts sur les bénéfices -180 -189 -145 -188 -233  +5,0% -23,3% +29,7% +23,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
555 617 541 639 792  +11,2% -12,3% +18,1% +23,9%
 
EBITDA 871 932 875 960 1 166  +7,0% -6,1% +9,7% +21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 626 693 655 716 865  +10,7% -5,5% +9,4% +20,8%
Taux d’imposition 23% 22% 20% 21% 22%  -3,5% -10,7% +8,1% +1,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de S&P Global Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 694 3 722 4 712 3 695 4 459  +0,8% +26,6% -21,6% +20,7%
   dont Trésorerie 1 881 1 996 2 866 1 932 2 667  +6,1% +43,6% -32,6% +38,0%
   dont Placements à CT - - 28 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 543 1 486 1 577 1 504 1 557  -3,7% +6,1% -4,6% +3,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 280 298 320 309 299  +6,4% +7,4% -3,4% -3,2%
Écart d'acquisitions 3 519 3 515 3 575 3 703 3 700  -0,1% +1,7% +3,6% -0,1%
Biens incorporels 1 453 1 427 1 424 1 439 1 407  -1,8% -0,2% +1,1% -2,2%
Actifs totaux 10 185 10 188 11 348 10 463 11 105  +0% +11,4% -7,8% +6,1%
 
Passifs courants 2 699 3 373 3 093 2 983 3 040  +25,0% -8,3% -3,6% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 214 188 190 203 186  -12,1% +1,1% +6,8% -8,4%
   dont Dette à court terme - 699 - - -  - - - -
Dette à long terme 3 664 2 966 3 948 3 949 3 950  -19,1% +33,1% +0% +0%
Passifs totaux 7 725 7 761 8 544 8 389 8 434  +0,5% +10,1% -1,8% +0,5%
 
Action ordinaire 294 294 294 294 294  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 710 12 054 12 205 12 691 13 189  +2,9% +1,3% +4,0% +3,9%
Capitaux propres 512 346 479 -250 210  -32,4% +38,4% -152,2% -184,0%
 
Dettes portant intérets 3 664 3 665 3 948 3 949 3 950  +0% +7,7% +0% +0%
Actions en circulation (en M) 247 247 247 243 242  0% 0% -1,6% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de S&P Global Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 602 662 586 689 842  +10,0% -11,5% +17,6% +22,2%
 
Dépréciation 52 49 51 49 51  -5,8% +4,1% -3,9% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets 58 -10 102 37 21  -117,2% -1 120,0% -63,7% -43,2%
Ajust. comptes débiteurs -8 45 -85 76 -46  -662,5% -288,9% -189,4% -160,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -35 -2 40 -33 -70  -94,3% -2 100,0% -182,5% +112,1%
Flux opérationnel 717 762 1 004 680 937  +6,3% +31,8% -32,3% +37,8%
 
Dépenses d’investissement 26 31 38 11 7  +19,2% +22,6% -71,1% -36,4%
Investissements -32 33 -10 -183 -3  -203,1% -130,3% +1 730,0% -98,4%
Flux d’investissement -32 33 -111 -183 -3  -203,1% -436,4% +64,9% -98,4%
 
Dividendes payés 140 140 139 161 162  0% -0,7% +15,8% +0,6%
Emprunts nets 218 218 1 086 - -  0% +398,2% - -
Flux de financement -179 -676 -67 -1 401 -209  +277,7% -90,1% +1 991,0% -85,1%
 
Variation nette de la trésorerie 506 119 826 -904 725  -76,5% +594,1% -209,4% -180,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.