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MSCI Inc

MSCI (MSCI.US, US55354G1004)

MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides investment decision support tools for the clients to manage their investment processes worldwide. The company operates through Index, Analytics, and All Other segments. The Index segment primarily provides indexes for use in various areas of the investment process, including indexed product creation, such as ETFs, mutual funds, annuities, futures, options, structured products, over-the-counter derivatives; performance benchmarking; portfolio construction and rebalancing; and asset allocation, as well as licenses GICS and GICS Direct. The Analytics segment offers risk management, performance attribution and portfolio management content, applications, and services that provide clients with an integrated view of risk and return, and an analysis of market, credit, liquidity, and counterparty risk across various asset classes; various managed services, including consolidation …

Siège social : 7 World Trade Center, New York, NY, United States, 10007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MSCI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MSCI Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
82 442 300 97,1% 3,0% 92,8% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
79,1 56,8 4,3 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
638,7 USD masqué 637,3 528,5 333,6 667,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MSCI Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MSCI Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% +13,4% +23,9% +55,6% +87,9% +211,4% +281,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+495,0% +717,8% +1 098,7% +1 424,1% +1 680,2% +1 878,9% +2 124,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MSCI Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MSCI Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Henry A. Fernandez Chairman & CEO 63 C. D. Baer Pettit Pres & COO 56
Andrew C. Wiechmann Chief Financial Officer 41 Robert J. Gutowski Gen. Counsel 53
Scott A. Crum Chief HR Officer 64 Linda S. Huber Exec. Officer 62
Jennifer H. Mak Principal Accounting Officer, Global Controller & Head of Fin. Operations 46 Jigar Thakkar CTO & Head of Engineering -
Sallilyn Schwartz Head of Investor Relations & Treasurer - Peter J. Zangari Ph.D. Global Head of Research & Product Devel. 53

 

Opérations d’initiés récentes pour MSCI Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/08/2021 Jennifer H Mak Insider Vente 300 $622,38 $186 714
04/08/2021 Cd Baer Pettit COO Vente 2 500 $622,95 $1 557 375
04/05/2021 Cd Baer Pettit COO Vente 2 500 $484,11 $1 210 275
05/04/2021 Cd Baer Pettit COO Vente 2 500 $430,66 $1 076 650
04/02/2021 Cd Baer Pettit COO Vente 2 500 $420,52 $1 051 300
04/12/2020 Cd Baer Pettit COO Vente 2 500 $424,17 $1 060 425
17/11/2020 Scott A Crum Insider Vente 1 000 $395,00 $395 000
04/11/2020 Cd Baer Pettit COO Vente 2 500 $378,24 $945 600
05/10/2020 Cd Baer Pettit COO Vente 2 500 $350,37 $875 925
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MSCI-$8 359 264

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MSCI Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MSCI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de MSCI Inc

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Fondamentaux de MSCI Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 151 1 274 1 434 1 558 1 695  +10,7% +12,5% +8,6% +8,8%
EBITDA 569 663 849 831 953  +16,5% +28,0% -2,1% +14,8%
Résultat opérationnel 488 579 687 756 885  +18,7% +18,6% +10,0% +17,1%
Résultat net 261 304 508 564 602  +16,5% +67,1% +11,0% +6,8%
Free Cash Flow 392 355 564 656 760  -9,4% +58,7% +16,3% +15,9%
Marge de FCF 34% 28% 39% 42% 45%  -18,2% +41,0% +7,1% +6,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 35% 19% 7% 12%  +7,7% -44,5% -66,1% +87,1%
Capital investi 4 468 4 557 2 409 2 995 2 943  +2,0% -47,1% +24,3% -1,7%
Actions en circul. (en M) 96,5 91,9 89,7 85,5 83,6  -4,8% -2,4% -4,6% -2,3%
EBITDA par action 5,9 7,2 9,5 9,7 11,4  +22,4% +31,1% +2,7% +17,4%
Bénéfices par action 2,7 3,3 5,7 6,6 7,2  +22,4% +71,2% +16,4% +9,2%
Free Cash Flow par action 4,1 3,9 6,3 7,7 9,1  -4,8% +62,6% +22,0% +18,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MSCI Inc

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Ratio de profitabilité de MSCI Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 78% 79% 80% 81% 83%  +0,5% +1,9% +1,4% +2,1%
Marge d’EBITDA 49% 52% 59% 53% 56%  +5,2% +13,7% -9,9% +5,4%
Marge opérationnelle 42% 45% 48% 49% 52%  +7,2% +5,4% +1,3% +7,6%
Marge bénéficiaire 23% 24% 35% 36% 35%  +5,2% +48,5% +2,2% -1,9%
Marge de FCF 34% 28% 39% 42% 45%  -18,2% +41,0% +7,1% +6,5%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 15,2% 14,8% 14,3%  - +59,4% -2,6% -3,5%
Rentabilité financière (ROE) - 84,6% 433,1% -463,5% -231,5%  - +412,0% -207,0% -50,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MSCI Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 2,0 1,7 2,2 2,0  +6,1% -15,0% +30,8% -9,9%
Liquidité générale 2,0 2,1 1,8 2,3 1,9  +6,0% -14,9% +30,3% -18,5%
Dette nette sur EBITDA 5,9 4,9 2,0 1,9 2,0  -16,5% -60,0% -4,3% +5,5%
Dette sur actifs 135% 127% 76% 73% 81%  -5,8% -40,1% -3,9% +10,4%
Dette sur capitaux propres 1 307% 1 036% -1 547% -4 004% -764%  -20,7% -249,3% +158,9% -80,9%
Couverture par l’EBITDA 5,6 5,7 6,4 5,6 6,1  +2,0% +11,6% -12,0% +8,7%
   ∼ par l’EBIT 4,8 5,0 5,7 5,1 5,4  +4,7% +14,1% -11,5% +6,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 3,5 4,6 4,8 5,2  -18,6% +32,2% +4,1% +8,3%
Coût de la dette - 2,8% 4,0% 5,2% 4,8%  - +41,5% +32,6% -7,7%

 

Graphique des dividendes de MSCI Inc

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Ratios de distribution de MSCI Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 261 304 508 564 602  +16,5% +67,1% +11,0% +6,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 392 355 564 656 760  -9,4% +58,7% +16,3% +15,9%
Dividende payé -96 -120 -171 -223 -246  +24,5% +42,8% +30,4% +10,6%
Distribution sur résultat net 37% 39% 34% 40% 41%  +6,8% -14,5% +17,5% +3,5%
Distribution sur FCF 25% 34% 30% 34% 32%  +37,3% -10,0% +12,1% -4,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MSCI Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MSCI Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 70 94 121 117 120  +33,6% +28,4% -2,9% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 311 344 404 433  - +10,7% +17,2% +7,2%
Conversion de l’encaisse - -217 -224 -287 -313  - +3,1% +28,1% +9,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +4,2% +8,8% -12,5% +9,0%
Frais généraux sur CP 27% 22% -60% -144% -26%  -20,2% -373,7% +139,2% -82,0%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 7% 7%  -9,0% +1,0% +1,5% -4,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de MSCI Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de MSCI Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de MSCI Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MSCI Inc

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Sociétés possiblement comparables à MSCI Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MSCI

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Dividendes par action détachés par MSCI Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,78--0,78--1,04----
2020-0,68--0,68--0,78--0,78-
2019-0,58--0,58--0,68--0,68-
2018-0,38--0,38--0,58--0,58-
2017-0,28--0,28--0,38--0,38-
2016-0,22--0,22--0,28--0,28-
2015-0,18--0,18--0,22--0,22-
2014---------0,18--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 151 1 274 1 434 1 558 1 695  +10,7% +12,5% +8,6% +8,8%
Charges d'exploitation -410 -421 -460 -507 -519  +2,6% +9,2% +10,3% +2,3%
   dont Coût des ventes -252 -274 -287 -295 -292  +8,6% +4,9% +2,7% -1,1%
   dont Frais généraux -87 -88 -100 -110 -115  +0,8% +13,6% +10,2% +4,1%
Résultat opérationnel 488 579 687 756 885  +18,7% +18,6% +10,0% +17,1%
Autres revenus/frais nets 102 112 57 152 199  +9,9% -49,2% +167,3% +30,3%
Charge d'intérêt -102 -116 -133 -148 -156  +14,2% +14,7% +11,2% +5,6%
Résultat avant impôts 386 467 630 603 686  +21,0% +34,9% -4,2% +13,7%
Impôts sur les bénéfices -125 -163 -122 -40 -84  +30,3% -25,1% -67,5% +112,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
261 304 508 564 602  +16,5% +67,1% +11,0% +6,8%
 
EBITDA 569 663 849 831 953  +16,5% +28,0% -2,1% +14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 330 377 554 706 776  +14,3% +46,9% +27,5% +9,9%
Taux d’imposition 32% 35% 19% 7% 12%  +7,7% -44,5% -66,1% +87,1%
 
Chiffre d’affaires par action 11,9 13,9 16,0 18,2 20,3  +16,3% +15,3% +13,9% +11,4%
EBITDA par action 5,9 7,2 9,5 9,7 11,4  +22,4% +31,1% +2,7% +17,4%
Bénéfices par action 2,7 3,3 5,7 6,6 7,2  +22,4% +71,2% +16,4% +9,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 056 1 267 1 435 2 082 1 926  +20,0% +13,3% +45,1% -7,5%
   dont Trésorerie 792 890 904 1 507 1 301  +12,3% +1,6% +66,6% -13,7%
   dont Placements à CT 0 0 - - 191  - - - -
   dont Créances clients 222 328 473 499 559  +47,9% +44,5% +5,5% +11,9%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - 191  - - - -
Biens corporels 96 94 91 91 80  -1,2% -3,8% -0,2% -11,3%
Écart d'acquisitions 1 556 1 561 1 546 1 563 1 566  +0,3% -1,0% +1,1% +0,2%
Biens incorporels 348 322 281 261 235  -7,4% -12,7% -6,9% -10,2%
Actifs totaux 3 083 3 276 3 388 4 204 4 199  +6,3% +3,4% +24,1% -0,1%
 
Passifs courants 537 608 809 901 1 022  +13,3% +33,1% +11,3% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 202 233 271 326 346  +15,4% +16,2% +20,3% +6,1%
   dont Dette à court terme 2 075 2 078 - - 20  +0,1% - - -
Dette à long terme 2 075 2 078 2 576 3 072 3 367  +0,1% +23,9% +19,3% +9,6%
Passifs totaux 2 765 2 875 3 554 4 281 4 642  +4,0% +23,6% +20,4% +8,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,4% +0,4% +1,8% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 322 1 505 1 857 2 199 2 554  +13,8% +23,4% +18,4% +16,1%
Capitaux propres 318 401 -166 -77 -443  +26,3% -141,5% -53,9% +477,8%
 
Dette portant intérets 4 150 4 156 2 576 3 072 3 387  +0,1% -38,0% +19,3% +10,2%
Dette nette 3 359 3 267 1 671 1 565 1 895  -2,7% -48,8% -6,3% +21,1%
Fonds de roulement 519 659 626 1 181 904  +27,0% -5,1% +88,6% -23,5%
Actions en circulation (en M) 96,5 91,9 89,7 85,5 83,6  -4,8% -2,4% -4,6% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 261 304 508 564 602  +16,5% +67,1% +11,0% +6,8%
 
Dépréciation 81 80 86 79 111  -1,7% +6,9% -7,2% +39,5%
Ajustements des bénéfices nets 25 18 -23 38 42  -26,8% -227,7% -263,2% +9,9%
Ajust. comptes débiteurs -18 -106 -154 -26 -58  +471,0% +45,8% -83,2% +122,2%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 39 68 13 5 -17  +75,0% -81,3% -60,4% -449,5%
Flux opérationnel 435 404 613 710 811  -7,0% +51,6% +15,8% +14,3%
 
Dépenses d’investissement 43 49 49 54 51  +14,5% +0,3% +9,8% -5,2%
Investissements -42 -48 35 -72 -191  +14,3% -172,6% -306,3% +165,3%
Flux d’investissement -42 -43 35 -72 -242  +3,4% -180,2% -306,3% +236,1%
 
Dividendes payés -96 -120 -171 -223 -246  +24,5% +42,8% +30,4% +10,6%
Emprunts nets 493 500 494 475 246  +1,5% -1,3% -3,8% -48,2%
Flux de financement -365 -268 -626 -37 -779  -26,8% +134,2% -94,1% +2 024,6%
 
Variation nette de la trésorerie 14 98 15 602 -206  +591,3% -85,0% +4 005,2% -134,2%
 
Free Cash Flow par action 4,1 3,9 6,3 7,7 9,1  -4,8% +62,6% +22,0% +18,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 410 425 444 478 498  +3,8% +4,3% +7,8% +4,1%
Charges d'exploitation -124 -127 -134 -138 -137  +2,4% +5,2% +3,5% -0,7%
   dont Coût des ventes -70 -71 -76 -86 -87  +0,4% +7,4% +13,0% +1,8%
   dont Frais généraux -28 -28 -28 -35 -30  -2,5% +0,9% +24,6% -13,1%
Résultat opérationnel 215 228 234 254 274  +5,8% +2,8% +8,7% +7,5%
Autres revenus/frais nets 76 39 39 38 78  -49,2% +0,9% -1,5% +103,0%
Charge d'intérêt -41 -38 -37 -38 -40  -9,0% -0,5% +0,7% +5,2%
Résultat avant impôts 139 189 195 216 196  +35,8% +3,2% +10,7% -9,4%
Impôts sur les bénéfices -24 -7 -39 -19 -30  -72,2% +482,6% -50,7% +57,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
115 182 156 197 165  +58,4% -14,3% +26,0% -16,0%
 
EBITDA 208 254 261 282 279  +22,4% +2,4% +8,2% -1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 220 187 232 231  +23,4% -14,7% +23,7% -0,2%
Taux d’imposition 17% 4% 20% 9% 15%  -79,5% +464,4% -55,4% +74,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 5,0 5,3 5,7 6,0  +3,7% +5,4% +8,0% +4,4%
EBITDA par action 2,5 3,0 3,1 3,4 3,3  +22,2% +3,5% +8,4% -0,9%
Bénéfices par action 1,4 2,2 1,9 2,4 2,0  +58,2% -13,4% +26,2% -15,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 910 1 843 1 926 2 307 2 559  -3,5% +4,5% +19,8% +10,9%
   dont Trésorerie 1 385 1 303 1 301 1 747 1 972  -5,9% -0,2% +34,3% +12,9%
   dont Placements à CT - 190 191 0 -  - +0,4% -100,0% -
   dont Créances clients 466 430 559 507 489  -7,8% +30,0% -9,3% -3,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 191 190 191 188 187  -0,3% +0,4% -1,6% -0,2%
Biens corporels 83 79 80 76 218  -5,2% +1,9% -5,9% +187,3%
Écart d'acquisitions 1 560 1 562 1 566 1 567 1 567  +0,2% +0,2% +0% +0%
Biens incorporels 247 241 235 230 208  -2,4% -2,5% -2,2% -9,2%
Actifs totaux 4 187 4 112 4 199 4 566 4 791  -1,8% +2,1% +8,7% +4,9%
 
Passifs courants 845 835 1 022 1 425 951  -1,2% +22,4% +39,5% -33,3%
   dont Créances fournisseurs 258 303 346 257 11  +17,6% +14,0% -25,7% -95,6%
   dont Dette à court terme - - 20 496 -  - - +2 409,6% -
Dette à long terme 3 365 3 366 3 367 3 369 3 964  +0% +0% +0,1% +17,6%
Passifs totaux 4 498 4 498 4 642 5 047 5 159  0% +3,2% +8,7% +2,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 2 347 2 463 2 554 2 685 2 786  +5,0% +3,7% +5,1% +3,7%
Capitaux propres -311 -387 -443 -482 -368  +24,3% +14,7% +8,7% -23,6%
 
Dette portant intérets 3 365 3 366 3 387 3 866 3 964  +0% +0,6% +14,2% +2,5%
Dette nette 1 980 1 873 1 895 2 119 1 992  -5,4% +1,2% +11,8% -6,0%
Fonds de roulement 1 065 1 008 904 881 1 608  -5,3% -10,4% -2,5% +82,4%
Actions en circulation (en M) 84,3 84,5 83,6 83,5 83,3  +0,2% -1,0% -0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 115 182 156 197 165  +58,4% -14,3% +26,0% -16,0%
 
Dépréciation 28 28 28 28 43  +1,2% +0,6% +1,1% +53,2%
Ajustements des bénéfices nets 45 17 -40 23 41  -60,9% -330,8% -158,2% +74,2%
Ajust. comptes débiteurs 16 38 -127 51 18  +132,7% -437,9% -139,7% -63,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 47 21 -82 17  +124,0% -55,5% -493,5% -120,6%
Flux opérationnel 263 200 236 215 225  -23,9% +18,1% -8,7% +4,5%
 
Dépenses d’investissement 12 12 17 10 11  +1,6% +44,1% -38,7% +6,7%
Investissements 0 -12 -17 -10 -12  -195 516,7% +44,1% -38,7% +15,5%
Flux d’investissement -12 -12 -17 -10 -12  +1,6% +44,1% -38,7% +15,5%
 
Dividendes payés -57 -65 -65 -66 -64  +14,7% -1,3% +2,3% -2,4%
Emprunts nets 154 504 504 499 82  +227,7% 0% -1,0% -83,6%
Flux de financement 65 -274 -230 246 11  -522,0% -16,4% -207,0% -95,4%
 
Variation nette de la trésorerie 318 -82 -2 447 225  -125,8% -97,2% -19 211,1% -49,7%
 
Free Cash Flow par action 3,0 2,2 2,6 2,5 2,6  -25,2% +17,7% -6,2% +4,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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