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MSCI Inc

MSCI (MSCI.US, US55354G1004)

MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides investment decision support tools for the clients to manage their investment processes worldwide. The company operates through four segments: Index, Analytics, ESG, and Real Estate. The Index segment primarily provides equity indexes for use in various areas of the investment process, including index-linked product creation and performance benchmarking, as well as portfolio construction and rebalancing, broker-dealer structured products, and asset allocation. The Analytics segment offers risk management, performance attribution and portfolio management content, applications, and services that provide clients with an integrated view of risk and return, and an analysis of market, credit, liquidity, and counterparty risk across various asset classes, spanning short, medium, and long-term time horizons; and various managed services for clients such …

Siège social : 7 World Trade Center, New York, NY, United States, 10007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de MSCI

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MSCI Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
83 637 200 96,9% 3,2% 95,4% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
55,4 42,2 3,1 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
351,7 USD masqué 359,3 332,2 210,3 398,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MSCI Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de MSCI Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% -8,4% +5,3% +29,2% +57,1% +103,9% +218,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+330,0% +503,4% +681,4% +827,3% +940,0% +1 059,6% +988,1%

 

Équipe de direction de MSCI Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Henry A. Fernandez Chairman & CEO 62 C. D. Baer Pettit Pres & COO 55
Linda S. Huber Chief Financial Officer 61 Scott A. Crum MD & Chief HR Officer 63
Andrew C. Wiechmann Chief Strategy Officer 40      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MSCI Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MSCI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de MSCI Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,9% 10,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 2,6%
2 BlackRock 7,9% 18,8% 2 T. Rowe Price New Horizons 2,4% 5,1%
3 T. Rowe Price Associates 4,9% 23,7% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 7,4%
4 State Street 4,3% 28,1% 4 Baron Growth Retail 2,1% 9,5%
5 FMR 4,2% 32,3% 5 Baron Small Cap Growth Strategy 2,1% 11,6%
6 Fiera Capital 3,9% 36,1% 6 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 13,6%
7 Massachusetts Financial Services 3,2% 39,3% 7 MFS Growth B 1,7% 15,3%
8 Polen Capital 2,8% 42,1% 8 MFS Growth Equity 1,6% 16,9%
9 BAMCO 2,7% 44,8% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 18,0%
10 American Century 2,0% 46,8% 10 BlackRock Mid-Cap Growth Equity Instl 0,9% 18,9%
11 Geode Capital Management 1,6% 48,5% 11 Fidelity® 500 Index 0,9% 19,8%
12 Franklin Resources 1,6% 50,0% 12 Vanguard Institutional Index I 0,9% 20,7%
13 Wealth Enhancement Advisory Services 1,5% 51,6% 13 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 21,4%
14 Northern Trust 1,2% 52,8% 14 MFS Mid Cap Growth A 0,8% 22,2%
15 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,2% 54,0% 15 MFS Mid Cap Growth Equity 0,8% 22,9%
16 JPMorgan Chase 1,1% 55,1% 16 20UGS Fiera Global Equity A USD acc 0,8% 23,7%
17 Ameriprise Financial 1,0% 56,1% 17 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 24,4%
18 Principal Financial Group 0,9% 57,1% 18 Pramerica Sicav Global Dynamic Allc I 0,7% 25,1%
19 Winslow Capital Management 0,9% 57,9% 19 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,7% 25,8%
20 Bank of America 0,8% 58,8% 20 Franklin Innovation Composite 0,6% 26,4%

 

Graphique des profits et résultats de MSCI Inc

Fondamentaux de MSCI Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 075 1 151 1 274 1 434 1 558  +7,0% +10,7% +12,5% +8,6%
EBITDA 492 572 663 852 835  +16,3% +15,9% +28,5% -2,0%
Résultat opérationnel 404 488 579 687 756  +20,8% +18,7% +18,6% +10,0%
Résultat net 224 261 304 508 564  +16,6% +16,5% +67,1% +11,0%
Free Cash Flow 265 402 400 583 680  +51,7% -0,7% +45,8% +16,8%
Marge de FCF 25% 35% 31% 41% 44%  +41,7% -10,3% +29,5% +7,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 32% 35% 19% 7%  -5,2% +7,7% -44,5% -66,1%
Capital investi 4 060 4 468 4 557 2 409 2 995  +10,0% +2,0% -47,1% +24,3%
Actions en circulation (en M) 110 97 92 90 86  -11,8% -5,2% -2,2% -4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MSCI Inc

Ratio de profitabilité de MSCI Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 75% 78% 79% 80% 81%  +4,0% +0,5% +1,9% +1,4%
Marge d’EBITDA 46% 50% 52% 59% 54%  +8,6% +4,7% +14,2% -9,8%
Marge opérationnelle 38% 42% 45% 48% 49%  +12,9% +7,2% +5,4% +1,3%
Marge bénéficiaire 21% 23% 24% 35% 36%  +9,0% +5,2% +48,5% +2,2%
Marge de FCF 25% 35% 31% 41% 44%  +41,7% -10,3% +29,5% +7,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 9,6% 15,2% 14,8%  - +14,2% +59,4% -2,6%
Rentabilité financière (ROE) - 42,8% 84,6% 433,1% -463,5%  - +97,7% +412,0% -207,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MSCI Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,0 1,9 2,0 1,7 2,2  -4,6% +6,1% -15,0% +30,8%
Liquidité générale 2,1 2,0 2,1 1,8 2,3  -7,8% +6,0% -14,9% +30,3%
Dette nette sur EBITDA 4,8 5,9 4,9 2,0 1,9  +21,3% -16,1% -60,2% -4,4%
Dette sur actifs 100% 135% 127% 76% 73%  +34,1% -5,8% -40,1% -3,9%
Dette sur capitaux propres 350% 1 307% 1 036% -1 547% -4 004%  +272,9% -20,7% -249,3% +158,9%
Couverture par l’EBITDA 7,9 5,6 5,7 6,4 5,6  -28,6% +1,5% +12,1% -11,9%
   ∼ par l’EBIT 6,6 4,8 5,0 5,7 5,1  -27,4% +4,7% +14,1% -11,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 4,3 3,5 4,6 4,8  -12,8% -18,6% +32,2% +4,1%
Coût de la dette - 2,8% 2,8% 4,0% 5,2%  - +0,5% +41,5% +32,6%

 

Graphique des dividendes de MSCI Inc

Ratios de distribution de MSCI Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 224 261 304 508 564  +16,6% +16,5% +67,1% +11,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 265 402 400 583 680  +51,7% -0,7% +45,8% +16,8%
Dividende payé -88 -96 -120 -171 -223  +9,6% +24,5% +42,8% +30,4%
Distribution sur résultat net 39% 37% 39% 34% 40%  -6,0% +6,8% -14,5% +17,5%
Distribution sur FCF 33% 24% 30% 29% 33%  -27,7% +25,4% -2,1% +11,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MSCI Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MSCI Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 71 70 94 121 117  -0,6% +33,6% +28,4% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 293 311 344 404  - +6,2% +10,7% +17,2%
Conversion de l’encaisse - -222 -217 -224 -287  - -2,5% +3,1% +28,1%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +9,3% +4,2% +8,8% -12,5%
Frais généraux sur CP 28% 80% 66% -176% -429%  +190,2% -17,3% -365,9% +144,2%
Frais généraux sur CA 23% 22% 21% 20% 21%  -4,5% -5,7% -1,9% +3,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de MSCI Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de MSCI Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de MSCI Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MSCI Inc

Sociétés possiblement comparables à MSCI Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par MSCI Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,68--0,68--0,78----
2019-0,58--0,58--0,68--0,68-
2018-0,38--0,38--0,58--0,58-
2017-0,28--0,28--0,38--0,38-
2016-0,22--0,22--0,28--0,28-
2015-0,18--0,18--0,22--0,22-
2014---------0,18--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 075 1 151 1 274 1 434 1 558  +7,0% +10,7% +12,5% +8,6%
Charges d'exploitation -403 -410 -421 -460 -507  +1,7% +2,6% +9,2% +10,3%
   dont Coût des ventes -268 -252 -274 -287 -295  -5,8% +8,6% +4,9% +2,7%
   dont Frais généraux -248 -254 -265 -293 -329  +2,3% +4,5% +10,4% +12,5%
Résultat opérationnel 404 488 579 687 756  +20,8% +18,7% +18,6% +10,0%
Autres revenus/frais nets -54 -3 -3 56 -21  -93,7% -26,8% -2 353,2% -136,8%
Charge d'intérêt -62 -102 -116 -133 -148  +62,9% +14,2% +14,7% +11,2%
Résultat avant impôts 350 386 467 630 603  +10,4% +21,0% +34,9% -4,2%
Impôts sur les bénéfices -120 -125 -163 -122 -40  +4,7% +30,3% -25,1% -67,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
224 261 304 508 564  +16,6% +16,5% +67,1% +11,0%
 
EBITDA 492 572 663 852 835  +16,3% +15,9% +28,5% -2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 266 330 377 554 706  +24,1% +14,3% +46,9% +27,5%
Taux d’imposition 34% 32% 35% 19% 7%  -5,2% +7,7% -44,5% -66,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 063 1 056 1 267 1 435 2 082  -0,7% +20,0% +13,3% +45,1%
   dont Trésorerie 778 792 890 904 1 507  +1,8% +12,3% +1,6% +66,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 208 222 328 473 499  +6,4% +47,9% +44,5% +5,5%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 99 96 94 91 91  -3,4% -1,2% -3,8% -0,2%
Écart d'acquisitions 1 566 1 556 1 561 1 546 1 563  -0,6% +0,3% -1,0% +1,1%
Biens incorporels 391 348 322 281 261  -11,2% -7,4% -12,7% -6,9%
Actifs totaux 3 147 3 083 3 276 3 388 4 204  -2,0% +6,3% +3,4% +24,1%
 
Passifs courants 498 537 608 809 901  +7,7% +13,3% +33,1% +11,3%
   dont Créances fournisseurs 181 202 233 271 326  +12,0% +15,4% +16,2% +20,3%
   dont Dette à court terme 1 579 2 075 2 078 - -  +31,4% +0,1% - -
Dette à long terme 1 579 2 075 2 078 2 576 3 072  +31,4% +0,1% +23,9% +19,3%
Passifs totaux 2 246 2 765 2 875 3 554 4 281  +23,1% +4,0% +23,6% +20,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,6% +0,4% +0,4% +1,8%
Bénéfices non répartis 1 158 1 322 1 505 1 857 2 199  +14,1% +13,8% +23,4% +18,4%
Capitaux propres 901 318 401 -166 -77  -64,8% +26,3% -141,5% -53,9%
 
Dettes portant intérets 3 159 4 150 4 156 2 576 3 072  +31,4% +0,1% -38,0% +19,3%
Actions en circulation (en M) 110 97 92 90 86  -11,8% -5,2% -2,2% -4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 224 261 304 508 564  +16,6% +16,5% +67,1% +11,0%
 
Dépréciation 80 84 80 89 83  +5,6% -5,3% +11,6% -6,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 25 18 -23 38  +2 544,1% -26,8% -227,7% -263,2%
Ajust. comptes débiteurs -31 -18 -106 -154 -26  -40,1% +471,0% +45,8% -83,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 27 39 68 13 5  +45,1% +75,0% -81,3% -60,4%
Flux opérationnel 306 435 404 613 710  +42,1% -7,0% +51,6% +15,8%
 
Dépenses d’investissement 41 32 5 30 29  -20,6% -85,8% +559,5% -3,8%
Investissements 7 -42 -48 35 -72  -724,0% +14,3% -172,6% -306,3%
Flux d’investissement -49 -42 -43 35 -72  -14,0% +3,4% -180,2% -306,3%
 
Dividendes payés -88 -96 -120 -171 -223  +9,6% +24,5% +42,8% +30,4%
Emprunts nets 790 493 500 494 475  -37,6% +1,5% -1,3% -3,8%
Flux de financement 20 -365 -268 -626 -37  -1 931,0% -26,8% +134,2% -94,1%
 
Variation nette de la trésorerie 277 27 93 21 601  -90,1% +239,6% -77,3% +2 740,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 386 394 407 417 410  +2,3% +3,1% +2,5% -1,7%
Charges d'exploitation -121 -123 -137 -134 -124  +1,1% +11,8% -2,0% -7,7%
   dont Coût des ventes -72 -70 -70 -75 -70  -2,1% -0,5% +6,4% -5,6%
   dont Frais généraux -78 -79 -89 -86 -80  +0,8% +13,3% -3,1% -7,5%
Résultat opérationnel 192 201 199 208 215  +4,6% -0,9% +4,2% +3,5%
Autres revenus/frais nets -0 -0 -18 -8 -36  +252,4% +7 965,8% -53,7% +329,0%
Charge d'intérêt -36 -36 -40 -40 -41  +0% +12,2% -0,1% +2,5%
Résultat avant impôts 160 169 147 163 139  +5,6% -13,2% +11,1% -14,5%
Impôts sur les bénéfices -34 -32 -24 -15 -24  -6,7% -25,2% -38,0% +63,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 137 123 148 115  +9,0% -10,4% +20,6% -22,3%
 
EBITDA 216 225 209 226 203  +4,2% -7,3% +8,0% -10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 151 163 167 189 178  +7,9% +2,3% +13,2% -5,9%
Taux d’imposition 21% 19% 16% 9% 17%  -11,7% -13,9% -44,2% +91,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 323 1 386 2 082 1 620 1 910  +4,8% +50,2% -22,2% +17,9%
   dont Trésorerie 771 881 1 507 1 067 1 385  +14,3% +71,0% -29,2% +29,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 438 410 499 482 466  -6,6% +21,9% -3,5% -3,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 191 191  - - - +0%
Biens corporels 86 86 91 86 83  +0,6% +5,0% -4,9% -3,5%
Écart d'acquisitions 1 546 1 544 1 563 1 559 1 560  -0,1% +1,2% -0,2% +0%
Biens incorporels 268 262 261 253 247  -2,3% -0,2% -3,1% -2,6%
Actifs totaux 3 425 3 480 4 204 3 912 4 187  +1,6% +20,8% -7,0% +7,0%
 
Passifs courants 767 745 901 798 845  -2,9% +21,0% -11,4% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 238 265 326 224 258  +11,4% +23,0% -31,4% +15,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 577 2 578 3 072 3 170 3 365  +0% +19,2% +3,2% +6,1%
Passifs totaux 3 657 3 628 4 281 4 266 4 498  -0,8% +18,0% -0,4% +5,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,1% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 2 056 2 135 2 199 2 289 2 347  +3,8% +3,0% +4,1% +2,5%
Capitaux propres -232 -148 -77 -354 -311  -36,2% -48,1% +361,9% -12,2%
 
Dettes portant intérets 2 577 2 578 3 072 3 170 3 365  +0% +19,2% +3,2% +6,1%
Actions en circulation (en M) 85 86 86 86 84  +1,2% 0% 0% -2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 126 137 123 148 115  +9,0% -10,4% +20,6% -22,3%
 
Dépréciation 20 21 22 22 23  +0,8% +6,5% +2,5% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 14 7 17 20 45  -50,9% +152,7% +19,6% +119,9%
Ajust. comptes débiteurs -11 27 -88 16 16  -338,7% -430,3% -118,0% +1,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 39 15 41 -106 21  -61,7% +179,4% -357,4% -119,7%
Flux opérationnel 189 189 244 113 263  -0,5% +29,2% -53,7% +132,9%
 
Dépenses d’investissement 6 8 12 4 4  +24,0% +52,9% -69,6% +10,3%
Investissements -12 -15 -37 -191 0  +19,2% +148,2% +420,7% -100,0%
Flux d’investissement -12 -15 -37 -202 -12  +19,2% +148,2% +450,2% -94,3%
 
Dividendes payés -49 -58 -58 -59 -57  +17,2% 0% +2,7% -4,0%
Emprunts nets 487 487 475 92 154  0% -2,4% -80,6% +66,8%
Flux de financement -50 -59 414 -340 65  +17,7% -803,9% -182,2% -119,1%
 
Variation nette de la trésorerie 127 115 621 -429 316  -9,6% +439,7% -169,1% -173,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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