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Intercontinental Exchange, Inc

Intercontinental Exchange (ICE.US, US45866F1049)

Intercontinental Exchange, Inc. operates regulated exchanges, clearing houses, and listings venues for commodity, financial, fixed income, and equity markets in the United States, the United Kingdom, European Union, Singapore, Israel, and Canada. It operates in two segments, Trading and Clearing; and Data and Listings. The company operates marketplaces for listing, trading, and clearing an array of derivatives and securities contracts across various asset classes, including energy and agricultural commodities, metals, interest rates, equities, ETFs, credit derivatives, digital assets, bonds, and currencies, as well as offers mortgage and technology services. It also offers data services to support the trading, investment, risk management, and connectivity needs of customers across major asset classes. The company operates exchanges and marketplaces; cash equities, equity options, and bond exchanges; and over-…

Siège social : 5660 New Northside Drive NW, Atlanta, GA, United States, 30328

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Intercontinental Exchange

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intercontinental Exchange, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
561 248 000 95,7% 1,5% 94,6% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,4 21,2 1,8 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
100,0 USD masqué 101,1 92,8 63,5 107,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intercontinental Exchange, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Intercontinental Exchange, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% +5,4% +6,1% +37,8% +8,3% +31,2% +58,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,6% +135,5% +171,9% +206,1% +306,2% +361,3% +418,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Intercontinental Exchange, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Intercontinental Exchange, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey C. Sprecher Founder, Chairman & CEO 65 Benjamin R. Jackson Pres 47
Scott Anthony Hill Chief Financial Officer 53 David Scott Goone Chief Strategy Officer 59
Charles A. Vice Advisor 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intercontinental Exchange, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intercontinental Exchange dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Intercontinental Exchange, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,0% 8,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,9% 2,9%
2 BlackRock 7,1% 15,1% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 4,9%
3 State Street 4,4% 19,5% 3 American Funds Washington Mutual A 1,6% 6,5%
4 T. Rowe Price Associates 4,2% 23,6% 4 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 1,6% 8,1%
5 Capital Research & Mgmt - Division 3 4,1% 27,8% 5 American Funds Growth Fund of Amer A 1,3% 9,3%
6 Capital World Investors 3,3% 31,1% 6 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,3% 10,6%
7 Lazard Asset Management 2,9% 33,9% 7 Vanguard Windsor™ II Inv 1,2% 11,8%
8 Northern Trust 1,9% 35,9% 8 T. Rowe Price Capital Appreciation 1,2% 13,0%
9 FMR 1,6% 37,5% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 14,0%
10 Bank of America 1,5% 39,0% 10 Fidelity® 500 Index 0,9% 14,9%
11 Geode Capital Management 1,5% 40,5% 11 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,9% 15,8%
12 Veritas Asset Management 1,5% 42,0% 12 American Funds Fundamental Invs A 0,9% 16,7%
13 Amvescap 1,2% 43,2% 13 Vanguard Institutional Index I 0,9% 17,6%
14 Wells Fargo 1,1% 44,3% 14 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 18,4%
15 D. E. Shaw LP 1,0% 45,3% 15 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 19,1%
16 Mawer Investment Management 1,0% 46,2% 16 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 0,7% 19,9%
17 Amundi Pioneer Asset Management 0,9% 47,1% 17 T. Rowe Price Blue Chip Growth 0,7% 20,6%
18 Bank of New York Mellon 0,9% 48,0% 18 American Funds American Balanced A 0,7% 21,3%
19 Fred Alger Management 0,9% 48,9% 19 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,7% 22,0%
20 Ameriprise Financial 0,8% 49,7% 20 American Funds American Mutual A 0,6% 22,6%

 

Graphique des profits et résultats d’Intercontinental Exchange, Inc

Fondamentaux d’Intercontinental Exchange, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 682 5 958 5 834 6 276 6 547  +27,3% -2,1% +7,6% +4,3%
EBITDA 2 124 2 817 3 239 3 350 3 428  +32,6% +15,0% +3,4% +2,3%
Résultat opérationnel 1 750 2 167 2 379 2 583 2 673  +23,8% +9,8% +8,6% +3,5%
Résultat net 1 337 1 503 2 514 1 988 1 933  +12,4% +67,3% -20,9% -2,8%
Free Cash Flow 1 121 1 899 1 865 2 399 2 506  +69,4% -1,8% +28,6% +4,5%
Marge de FCF 24% 32% 32% 38% 38%  +33,1% +0,3% +19,6% +0,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 29% 1% 20% 21%  +32,0% -96,5% +1 897,6% +5,8%
Capital investi 24 707 24 574 23 024 24 642 25 074  -0,5% -6,3% +7,0% +1,8%
Actions en circulation (en M) 559 599 594 579 565  +7,2% -0,8% -2,5% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intercontinental Exchange, Inc

Ratio de profitabilité d’Intercontinental Exchange, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 57% 60% 63% 63% 64%  +4,6% +6,1% +0,3% +0,1%
Marge d’EBITDA 45% 47% 56% 53% 52%  +4,2% +17,4% -3,9% -1,9%
Marge opérationnelle 37% 36% 41% 41% 41%  -2,7% +12,1% +0,9% -0,8%
Marge bénéficiaire 29% 25% 43% 32% 30%  -11,7% +70,8% -26,5% -6,8%
Marge de FCF 24% 32% 32% 38% 38%  +33,1% +0,3% +19,6% +0,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 3,1% 2,3% 2,1%  - +67,0% -25,9% -11,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 15,4% 11,7% 11,2%  - +56,4% -24,4% -3,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Intercontinental Exchange, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,5 0,4 -  -6,7% +8,4% -12,7% -90,3%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +0,1% +1,4% +2,0% -2,1%
Dette nette sur EBITDA 4,0 2,8 1,5 1,8 1,8  -32,0% -46,3% +19,3% 0%
Dette sur actifs 13% 11% 8% 8% 8%  -14,9% -27,8% +2,9% +3,2%
Dette sur capitaux propres 67% 56% 36% 43% 45%  -15,7% -36,0% +20,0% +4,8%
Couverture par l’EBITDA 21,9 15,8 17,3 13,7 12,0  -27,7% +9,4% -20,7% -12,4%
   ∼ par l’EBIT 18,0 12,4 14,5 11,3 9,7  -31,3% +16,6% -21,7% -14,3%
   ∼ par le flux opérationel 13,5 12,1 11,1 10,4 9,3  -10,7% -7,6% -6,9% -10,1%
Coût de la dette - 1,9% 2,5% 3,6% 3,7%  - +31,7% +44,1% +3,6%

 

Graphique des dividendes d’Intercontinental Exchange, Inc

Ratios de distribution d’Intercontinental Exchange, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 337 1 503 2 514 1 988 1 933  +12,4% +67,3% -20,9% -2,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 121 1 899 1 865 2 399 2 506  +69,4% -1,8% +28,6% +4,5%
Dividende payé -331 -409 -476 -555 -621  +23,6% +16,4% +16,6% +11,9%
Distribution sur résultat net 25% 27% 19% 28% 32%  +9,9% -30,4% +47,4% +15,1%
Distribution sur FCF 30% 22% 26% 23% 25%  -27,1% +18,5% -9,4% +7,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intercontinental Exchange, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intercontinental Exchange, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 897 1 502 1 524 1 501 55  -20,8% +1,5% -1,5% -96,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 117 128 122  - +25,1% +8,7% -4,6%
Conversion de l’encaisse - 1 408 1 407 1 374 -67  - -0,1% -2,4% -104,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +21,0% +2,6% -9,3% +2,4%
Frais généraux sur CP 6% 8% 8% 10% 11%  +29,4% -6,1% +36,3% +4,7%
Frais généraux sur CA 20% 21% 22% 28% 28%  +8,0% +3,3% +28,8% +0,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Intercontinental Exchange, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Intercontinental Exchange, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Intercontinental Exchange, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intercontinental Exchange, Inc

Sociétés possiblement comparables à Intercontinental Exchange, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Intercontinental Exchange, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,30--0,30--0,30--0,30
2019--0,28--0,28--0,28--0,28
2018--0,24--0,24--0,24--0,24
2017--0,20--0,20--0,20--0,20
2016--0,17--0,17--0,03--0,17
2015--0,13--0,15--0,15--0,15
2014--0,13--0,13--0,13--0,13
2013-----------0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intercontinental Exchange, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 682 5 958 5 834 6 276 6 547  +27,3% -2,1% +7,6% +4,3%
Charges d'exploitation -1 588 -2 332 -2 250 -2 396 -2 529  +46,9% -3,5% +6,5% +5,6%
   dont Coût des ventes -2 012 -2 404 -2 142 -2 291 -2 387  +19,5% -10,9% +7,0% +4,2%
   dont Frais généraux -923 -1 268 -1 282 -1 776 -1 865  +37,4% +1,1% +38,5% +5,0%
Résultat opérationnel 1 750 2 167 2 379 2 583 2 673  +23,8% +9,8% +8,6% +3,5%
Autres revenus/frais nets -188 -40 289 125 56  -78,7% -822,5% -56,7% -55,2%
Charge d'intérêt -97 -178 -187 -244 -285  +83,5% +5,1% +30,5% +16,8%
Résultat avant impôts 1 653 2 029 2 517 2 520 2 481  +22,7% +24,1% +0,1% -1,5%
Impôts sur les bénéfices -358 -580 -25 -500 -521  +62,0% -95,7% -2 100,0% +4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 337 1 503 2 514 1 988 1 933  +12,4% +67,3% -20,9% -2,8%
 
EBITDA 2 124 2 817 3 239 3 350 3 428  +32,6% +15,0% +3,4% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 371 1 548 2 355 2 071 2 112  +12,9% +52,2% -12,1% +2,0%
Taux d’imposition 22% 29% 1% 20% 21%  +32,0% -96,5% +1 897,6% +5,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intercontinental Exchange, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 53 313 57 133 53 562 66 692 67 979  +7,2% -6,3% +24,5% +1,9%
   dont Trésorerie 1 284 1 086 1 304 1 542 1 784  -15,4% +20,1% +18,3% +15,7%
   dont Placements à CT 29 23 16 - -  -20,7% -30,4% - -
   dont Créances clients 24 337 24 518 24 359 25 811 988  +0,7% -0,6% +6,0% -96,2%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 299 432 0 631 631  +44,5% - - 0%
Biens corporels 1 037 1 129 1 246 1 241 1 235  +8,9% +10,4% -0,4% -0,5%
Écart d'acquisitions 12 079 12 291 12 216 13 085 13 342  +1,8% -0,6% +7,1% +2,0%
Biens incorporels 10 758 10 420 10 269 10 462 10 258  -3,1% -1,4% +1,9% -1,9%
Actifs totaux 77 987 82 003 78 264 92 791 94 493  +5,1% -4,6% +18,6% +1,8%
 
Passifs courants 54 743 58 617 54 171 66 108 68 816  +7,1% -7,6% +22,0% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 613 618 689 801 796  +0,8% +11,5% +16,3% -0,6%
   dont Dette à court terme 2 591 2 493 1 833 951 2 569  -3,8% -26,5% -48,1% +170,1%
Dette à long terme 7 308 6 364 4 267 6 490 5 250  -12,9% -33,0% +52,1% -19,1%
Passifs totaux 63 112 66 213 61 312 75 489 77 129  +4,9% -7,4% +23,1% +2,2%
 
Action ordinaire 1 6 6 6 6  +500,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 148 4 789 6 825 8 317 9 629  +15,5% +42,5% +21,9% +15,8%
Capitaux propres 14 808 15 717 16 924 17 201 17 255  +6,1% +7,7% +1,6% +0,3%
 
Dettes portant intérets 9 899 8 857 6 100 7 441 7 819  -10,5% -31,1% +22,0% +5,1%
Actions en circulation (en M) 559 599 594 579 565  +7,2% -0,8% -2,5% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intercontinental Exchange, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 295 1 449 2 542 2 020 1 960  +11,9% +75,4% -20,5% -3,0%
 
Dépréciation 374 610 535 586 662  +63,1% -12,3% +9,5% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets 16 700 -457 513 699  +4 275,0% -165,3% -212,3% +36,3%
Ajust. comptes débiteurs -45 -65 -135 -44 -30  +44,4% +107,7% -67,4% -31,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -303 -119 -112 -53 19  -60,7% -5,9% -52,7% -135,8%
Flux opérationnel 1 311 2 149 2 085 2 533 2 659  +63,9% -3,0% +21,5% +5,0%
 
Dépenses d’investissement 190 250 220 134 153  +31,6% -12,0% -39,1% +14,2%
Investissements 1 024 -70 111 -229 69  -106,8% -258,6% -306,3% -130,1%
Flux d’investissement -3 298 -898 92 -1 755 -594  -72,8% -110,2% -2 007,6% -66,2%
 
Dividendes payés -331 -409 -476 -555 -621  +23,6% +16,4% +16,6% +11,9%
Emprunts nets 1 444 -949 -275 1 330 370  -165,7% -71,0% -583,6% -72,2%
Flux de financement 1 976 -1 462 -1 971 -463 -1 753  -174,0% +34,8% -76,5% +278,6%
 
Variation nette de la trésorerie -11 -211 206 315 312  +1 818,2% -197,6% +52,9% -1,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intercontinental Exchange, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 634 1 663 1 667 2 115 1 966  +1,8% +0,2% +26,9% -7,0%
Charges d'exploitation -618 -630 -676 -677 -651  +1,9% +7,3% +0,1% -3,8%
   dont Coût des ventes -595 -588 -643 -834 -844  -1,2% +9,4% +29,7% +1,2%
   dont Frais généraux -460 -472 -486 -508 -492  +2,6% +3,0% +4,5% -3,1%
Résultat opérationnel 680 706 622 882 744  +3,8% -11,9% +41,8% -15,6%
Autres revenus/frais nets 8 -2 27 8 9  -125,0% -1 450,0% -70,4% +12,5%
Charge d'intérêt -71 -72 -71 -72 -84  +1,4% -1,4% +1,4% +16,7%
Résultat avant impôts 628 640 587 836 673  +1,9% -8,3% +42,4% -19,5%
Impôts sur les bénéfices -150 -103 -134 -178 -145  -31,3% +30,1% +32,8% -18,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
472 529 448 650 523  +12,1% -15,3% +45,1% -19,5%
 
EBITDA 1 014 870 847 1 065 914  -14,2% -2,6% +25,7% -14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 518 592 480 694 584  +14,5% -19,0% +44,6% -15,9%
Taux d’imposition 24% 16% 23% 21% 22%  -32,6% +41,8% -6,7% +1,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intercontinental Exchange, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 64 372 68 871 67 979 112 253 97 435  +7,0% -1,3% +65,1% -13,2%
   dont Trésorerie 1 717 1 600 1 784 1 582 1 873  -6,8% +11,5% -11,3% +18,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 26 095 26 019 988 26 714 26 394  -0,3% -96,2% +2 603,8% -1,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 631 - -  - - - -
Biens corporels 1 525 1 505 1 235 1 503 1 510  -1,3% -17,9% +21,7% +0,5%
Écart d'acquisitions 13 308 13 310 13 342 13 527 13 534  +0% +0,2% +1,4% +0,1%
Biens incorporels 10 446 10 330 10 258 10 212 10 149  -1,1% -0,7% -0,4% -0,6%
Actifs totaux 90 930 95 339 94 493 138 901 124 060  +4,8% -0,9% +47,0% -10,7%
 
Passifs courants 64 131 68 534 68 816 113 526 96 193  +6,9% +0,4% +65,0% -15,3%
   dont Créances fournisseurs 695 771 796 675 719  +10,9% +3,2% -15,2% +6,5%
   dont Dette à court terme 1 303 1 329 2 569 3 071 705  +2,0% +93,3% +19,5% -77,0%
Dette à long terme 6 494 6 496 5 250 5 252 7 703  +0% -19,2% +0% +46,7%
Passifs totaux 73 712 78 082 77 129 121 839 106 971  +5,9% -1,2% +58,0% -12,2%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 961 9 335 9 629 10 103 10 462  +4,2% +3,1% +4,9% +3,6%
Capitaux propres 17 115 17 161 17 255 16 939 16 953  +0,3% +0,5% -1,8% +0,1%
 
Dettes portant intérets 7 797 7 825 7 819 8 323 8 408  +0,4% -0,1% +6,4% +1,0%
Actions en circulation (en M) 566 563 565 555 549  -0,5% +0,4% -1,8% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intercontinental Exchange, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 970 523 453 658 528  -46,1% -13,4% +45,3% -19,8%
 
Dépréciation 315 158 189 157 157  -49,8% +19,6% -16,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 22 51 324 -138 330  +131,8% +535,3% -142,6% -339,1%
Ajust. comptes débiteurs 131 -1 67 -600 295  -100,8% -6 800,0% -995,5% -149,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 64 -97 148 -94 -37  -251,6% -252,6% -163,5% -60,6%
Flux opérationnel 1 382 574 777 520 858  -58,5% +35,4% -33,1% +65,0%
 
Dépenses d’investissement 134 35 66 15 33  -73,9% +88,6% -77,3% +120,0%
Investissements -362 -44 25 6 -3  -87,8% -156,8% -76,0% -150,0%
Flux d’investissement -402 -432 -82 -302 -90  +7,5% -81,0% +268,3% -70,2%
 
Dividendes payés -312 -153 -154 -166 -164  -51,0% +0,7% +7,8% -1,2%
Emprunts nets 293 270 -8 503 79  -7,8% -103,0% -6 387,5% -84,3%
Flux de financement -782 -59 -502 -411 -478  -92,5% +750,8% -18,1% +16,3%
 
Variation nette de la trésorerie 199 83 193 -193 290  -58,3% +132,5% -200,0% -250,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.