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CME Group Inc

CME Group (CME.US, US12572Q1058)

CME Group Inc., together with its subsidiaries, operates contract markets for the trading of futures and options on futures contracts worldwide. It offers futures and options products based on interest rates, equity indexes, foreign exchange, agricultural commodities, energy, and metals, as well as fixed income and foreign currency trading services. The company also provides clearing house services, including clearing, settling, and guaranteeing futures and options contracts, and cleared swaps products traded through its exchanges; and trade processing and risk mitigation services. In addition, the company offers a range of market data services, including real-time and historical data services. It serves professional traders, financial institutions, institutional and individual investors, corporations, manufacturers, producers, governments, and central banks. The company was formerly known as Chicago Mercantile Exchange …

Siège social : 20 South Wacker Drive, Chicago, IL, United States, 60606

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CME Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CME Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
359 715 000 99,6% 0,5% 88,9% 3,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,4 21,8 4,7 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
184,4 USD masqué 186,0 181,3 166,5 212,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CME Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CME Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,7% -5,3% +1,0% +6,4% -4,0% -9,2% +6,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,9% +25,4% +82,7% +146,0% +160,3% +266,5% +275,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CME Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CME Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Terrence A. Duffy Chairman & CEO 65 John William Pietrowicz CPA, M.B.A. Chief Financial Officer 59
Julie Holzrichter Sr. MD & COO 54 Sunil Cutinho Chief Information Officer 51
Jack Tobin MD & Chief Accounting Officer 59 John C. Peschier Managing Director of Investor Relations 55
Jonathan L. Marcus Sr. MD & Gen. Counsel - Anita Liskey Sr. Managing Director of Corp. Marketing & Communications 58
Hilda Harris Piell Sr. MD & Chief HR Officer 55 Eileen Beth Keeve Managing Director of Organizational Devel. 69

 

Opérations d’initiés récentes pour CME Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/03/2023 William R Shepard Director Achat 13 $185,32 $2 409
18/01/2023 William R Shepard Director Achat 55 $175,98 $9 679
04/11/2022 William R Shepard Director Achat 48 645 $170,00 $8 269 650
19/09/2022 Timothy Francis Mccourt Insider Vente 360 $190,77 $68 677
12/09/2022 Ken Vroman Insider Vente 750 $201,41 $151 058
09/09/2022 Derek Sammann Insider Vente 4 000 $201,51 $806 040
31/08/2022 Daniel R Glickman Director Vente 500 $196,39 $98 195
15/08/2022 Hilda Harris Piell Insider Vente 4 901 $203,88 $999 216
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CME GROUP$6 158 552

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CME Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CME Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de CME Group Inc

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Fondamentaux de CME Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 309 4 868 4 884 4 690 5 019  +13,0% +0,3% -4,0% +7,0%
EBITDA 2 439 3 061 3 102 3 031 3 379  +25,5% +1,3% -2,3% +11,5%
Résultat opérationnel 2 608 2 588 2 637 2 645 3 016  -0,8% +1,9% +0,3% +14,0%
Résultat net 1 962 2 117 2 105 2 617 -  +7,9% -0,5% +24,3% -
Free Cash Flow 2 324 2 427 2 518 2 275 2 966  +4,4% +3,7% -9,6% +30,4%
Marge de FCF 54% 50% 52% 49% 59%  -7,5% +3,4% -5,9% +21,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 21% 23% 22% 23%  -27,2% +6,0% -3,5% +4,9%
Capital investi 30 320 29 872 30 338 30 844 30 317  -1,5% +1,6% +1,7% -1,7%
Actions en circul. (en M) 343,7 358,2 358,5 358,9 359,2  +4,2% +0,1% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 7,1 8,5 8,7 8,4 9,4  +20,4% +1,2% -2,4% +11,4%
Bénéfices par action 5,7 5,9 5,9 7,3 -  +3,5% -0,6% +24,2% -
Free Cash Flow par action 6,8 6,8 7,0 6,3 8,3  +0,2% +3,7% -9,7% +30,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CME Group Inc

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Ratio de profitabilité de CME Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 84% 82% 82% 82% 85%  -3,4% +1,1% -0,4% +3,5%
Marge d’EBITDA 57% 63% 64% 65% 67%  +11,1% +1,0% +1,7% +4,2%
Marge opérationnelle 61% 53% 54% 56% 60%  -12,1% +1,6% +4,4% +6,5%
Marge bénéficiaire 46% 43% 43% 56% -  -4,5% -0,9% +29,5% -
Marge de FCF 54% 50% 52% 49% 59%  -7,5% +3,4% -5,9% +21,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,1% 1,6% -  - -24,0% -22,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 8,0% 9,7% -  - -1,3% +21,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CME Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte - 0,1 - - -  +13,9% -54,9% -15,2% +13,6%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +1,2% -1,4% -0,4% +0,2%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,7 0,7 0,2 0,2  -43,1% +6,9% -77,8% +12,7%
Dette sur actifs 6% 5% 3% 2% 2%  -12,4% -35,2% -45,7% +12,8%
Dette sur capitaux propres 17% 14% 15% 13% 13%  -15,6% +6,6% -17,6% +1,7%
Couverture par l’EBITDA 15,5 17,2 18,7 18,2 20,8  +11,2% +8,5% -2,7% +14,4%
   ∼ par l’EBIT 13,9 14,5 15,9 15,8 18,5  +4,7% +9,2% -0,1% +17,0%
   ∼ par le flux opérationel 15,5 15,0 16,3 14,4 18,8  -3,0% +8,8% -11,9% +30,5%
Coût de la dette - 4,4% 4,3% 4,5% 4,7%  - -2,0% +4,4% +5,7%

 

Graphique des dividendes de CME Group Inc

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Ratios de distribution de CME Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 962 2 117 2 105 2 617 -  +7,9% -0,5% +24,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 324 2 427 2 518 2 275 2 966  +4,4% +3,7% -9,6% +30,4%
Dividende payé -2 150 -1 696 -2 110 -2 189 -2 634  -178,9% +24,4% +3,8% +20,3%
Distribution sur résultat net 110% 80% 100% 84% -  -26,9% +25,1% -16,5% -
Distribution sur FCF 93% 70% 84% 96% 89%  -24,5% +19,9% +14,8% -7,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CME Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CME Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 47 37 34 34 35  -21,3% -6,5% -1,9% +3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 30 21 59  - +17,5% -27,9% +176,5%
Conversion de l’encaisse - 12 5 13 -24  - -57,9% +153,5% -289,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - -  +16,4% -39,5% -39,2% +20,9%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -62,0% +9,1% -23,8% -7,7%
Frais généraux sur CA 11% 4% 4% 3% 3%  -66,0% +9,5% -17,4% -15,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CME Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CME Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CME Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CME Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à CME Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CME Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par CME Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--1,10--1,10------
2022--1,00--1,00--1,00--1,00
2021--0,90--0,90--0,90--0,90
2020--0,85--0,85--0,85--0,85
2019--0,75--0,75--0,75--0,75
2018--0,70--0,70--0,70--0,70
2017--0,66--0,66--0,66--0,66
2016--0,60--0,60--0,60--0,60
2015--0,50--0,50--0,50--0,50
2014--0,47--0,47--0,47--0,47
2013--0,45--0,45--0,45--0,45
2012--1,05--0,45--0,45--0,45
2011--0,28--0,28--0,28--0,28
2010--0,23--0,23--0,23--0,23
2009--0,23--0,23--0,23--0,23
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,17--0,17--0,17--0,17
2006--0,13--0,13--0,13--0,13
2005--0,09--0,09--0,09--0,09
2004--0,05--0,05--0,05--0,05
2003--------0,02--0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 309 4 868 4 884 4 690 5 019  +13,0% +0,3% -4,0% +7,0%
Charges d'exploitation -1 030 -1 382 -1 390 -1 208 -1 250  +34,2% +0,6% -13,1% +3,6%
   dont Coût des ventes -672 -899 -857 -837 -753  +33,7% -4,7% -2,3% -10,0%
   dont Frais généraux -454 -174 -191 -152 -137  -61,6% +9,9% -20,7% -9,4%
Résultat opérationnel 2 608 2 588 2 637 2 645 3 016  -0,8% +1,9% +0,3% +14,0%
Autres revenus/frais nets 170 102 85 728 474  -40,2% -16,8% +760,0% -34,9%
Charge d'intérêt -158 -178 -166 -167 -163  +12,9% -6,6% +0,4% -2,5%
Résultat avant impôts 2 778 2 690 2 722 3 374 3 490  -3,2% +1,2% +23,9% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -814 -574 -616 -737 -799  -29,5% +7,3% +19,7% +8,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 962 2 117 2 105 2 617 -  +7,9% -0,5% +24,3% -
 
EBITDA 2 439 3 061 3 102 3 031 3 379  +25,5% +1,3% -2,3% +11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 843 2 036 2 041 2 068 2 325  +10,4% +0,3% +1,3% +12,5%
Taux d’imposition 29% 21% 23% 22% 23%  -27,2% +6,0% -3,5% +4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 12,5 13,6 13,6 13,1 14,0  +8,4% +0,2% -4,1% +7,0%
EBITDA par action 7,1 8,5 8,7 8,4 9,4  +20,4% +1,2% -2,4% +11,4%
Bénéfices par action 5,7 5,9 5,9 7,3 -  +3,5% -0,6% +24,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 41 887 39 568 89 284 161 762 139 078  -5,5% +125,6% +81,2% -14,0%
   dont Trésorerie 1 375 1 551 1 633 2 835 2 720  +12,9% +5,3% +73,6% -4,0%
   dont Placements à CT 73 83 101 115 96  +14,1% +21,3% +14,0% -16,5%
   dont Créances clients 553 492 461 435 483  -11,1% -6,2% -5,8% +11,2%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 032 1 008 - - -  -2,3% - - -
Biens corporels 449 544 579 505 -  +21,2% +6,5% -12,8% -
Écart d'acquisitions 10 805 10 743 10 799 10 528 10 483  -0,6% +0,5% -2,5% -0,4%
Biens incorporels 22 675 22 293 22 041 20 707 20 445  -1,7% -1,1% -6,0% -1,3%
Actifs totaux 77 476 75 215 124 660 196 780 174 176  -2,9% +65,7% +57,9% -11,5%
 
Passifs courants 41 273 38 523 88 198 160 398 137 688  -6,7% +129,0% +81,9% -14,2%
   dont Créances fournisseurs 116 62 69 49 121  -46,6% +12,0% -29,6% +148,8%
   dont Dette à court terme 574 - 574 749 16  - - +30,5% -97,9%
Dette à long terme 3 827 3 743 3 444 2 696 3 422  -2,2% -8,0% -21,7% +27,0%
Passifs totaux 51 510 49 056 98 308 169 381 147 297  -4,8% +100,4% +72,3% -13,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 855 5 009 4 996 5 152 4 747  +3,2% -0,3% +3,1% -7,9%
Capitaux propres 25 919 26 129 26 320 27 399 26 879  +0,8% +0,7% +4,1% -1,9%
 
Dette portant intérets 4 401 3 743 4 018 3 445 3 438  -14,9% +7,3% -14,3% -0,2%
Dette nette 2 954 2 109 2 284 495 622  -28,6% +8,3% -78,3% +25,7%
Fonds de roulement 614 1 045 1 086 1 363 1 391  +70,2% +3,9% +25,5% +2,0%
Actions en circulation (en M) 343,7 358,2 358,5 358,9 359,2  +4,2% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 962 2 116 2 106 2 637 2 691  +7,8% -0,4% +25,2% +2,1%
 
Dépréciation 249 473 464 385 363  +90,3% -1,9% -17,0% -5,9%
Ajustements des bénéfices nets 179 118 86 -458 -  -33,8% -27,6% -635,2% -
Ajust. comptes débiteurs -66 61 28 -46 -51  -192,8% -53,6% -262,1% +11,8%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -113 -13 19 23 -  -88,7% -248,8% +21,7% -
Flux opérationnel 2 441 2 673 2 716 2 402 3 056  +9,5% +1,6% -11,5% +27,2%
 
Dépenses d’investissement 117 246 198 127 90  +110,5% -19,6% -35,6% -29,5%
Investissements 2 3 -4 99 -490  +88,9% -226,5% -2 390,7% -597,3%
Flux d’investissement -1 890 -153 -176 58 -  -91,9% +15,0% -133,3% -
 
Dividendes payés 2 150 -1 696 -2 110 -2 189 -2 634  -178,9% +24,4% +3,8% +20,3%
Emprunts nets 1 089 -662 -305 71 168 -  -160,7% -54,0% -23 464,3% -
Flux de financement -1 080 -2 341 -2 458 69 909 -25 382  +116,7% +5,0% -2 943,9% -136,3%
 
Variation nette de la trésorerie -529 179 82 72 370 -22 816  -133,9% -54,3% +88 263,2% -131,5%
 
Free Cash Flow par action 6,8 6,8 7,0 6,3 8,3  +0,2% +3,7% -9,7% +30,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 1 347 1 237 1 228 1 208 1 442  -8,1% -0,8% -1,6% +19,4%
Charges d'exploitation -302 -302 -299 -347 -323  0% -0,9% +15,7% -6,7%
   dont Coût des ventes -185 -185 -190 -193 -205  +0,1% +2,3% +1,8% +6,0%
   dont Frais généraux -32 -32 -35 -39 -38  +0,6% +9,7% +9,7% -0,5%
Résultat opérationnel 859 750 739 668 914  -12,7% -1,5% -9,5% +36,7%
Autres revenus/frais nets 57 117 141 159 243  +104,5% +20,7% +12,6% +53,0%
Charge d'intérêt -43 -40 -40 -40 -40  -6,1% +1,3% -1,2% 0%
Résultat avant impôts 916 867 880 827 1 157  -5,4% +1,5% -6,0% +39,8%
Impôts sur les bénéfices -205 -204 -200 -189 -273  -0,5% -1,9% -5,5% +44,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 702 654 671 - 873  -6,8% +2,6% - -
 
EBITDA 951 840 829 759 1 002  -11,7% -1,3% -8,4% +32,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 667 573 571 515 698  -14,0% -0,4% -9,7% +35,5%
Taux d’imposition 22% 24% 23% 23% 24%  +5,2% -3,3% +0,5% +3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,4 3,4 3,4 4,0  -8,1% -0,8% -1,6% +19,3%
EBITDA par action 2,6 2,3 2,3 2,1 2,8  -11,7% -1,3% -8,4% +32,0%
Bénéfices par action 2,0 1,8 1,9 - 2,4  -6,8% +2,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 171 004 141 451 143 253 139 078 131 032  -17,3% +1,3% -2,9% -5,8%
   dont Trésorerie 2 046 1 880 2 130 2 720 1 565  -8,1% +13,3% +27,7% -42,5%
   dont Placements à CT 110 95 91 96 105  -13,2% -4,0% +5,1% +9,4%
   dont Créances clients 609 582 580 483 724  -4,4% -0,4% -16,7% +49,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 494 482 466 - 440  -2,5% -3,3% - -
Écart d'acquisitions 10 516 10 484 10 447 10 483 10 491  -0,3% -0,4% +0,3% +0,1%
Biens incorporels 20 639 20 557 20 478 20 445 20 393  -0,4% -0,4% -0,2% -0,3%
Actifs totaux 205 918 176 671 178 432 174 176 166 039  -14,2% +1,0% -2,4% -4,7%
 
Passifs courants 168 459 139 000 140 573 137 688 129 044  -17,5% +1,1% -2,1% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 81 81 95 121 97  +0,1% +17,4% +27,8% -19,9%
   dont Dette à court terme - - 15 16 16  - - +10,3% +1,9%
Dette à long terme 3 437 3 437 3 422 3 422 3 423  0% -0,4% +0% +0%
Passifs totaux 178 181 148 670 150 181 147 297 138 655  -16,6% +1,0% -1,9% -5,9%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 499 5 798 6 112 4 747 5 230  +5,4% +5,4% -22,3% +10,2%
Capitaux propres 27 737 28 002 28 251 26 879 27 384  +1,0% +0,9% -4,9% +1,9%
 
Dette portant intérets 3 437 3 437 3 436 3 438 3 439  0% 0% +0,1% +0%
Dette nette 1 282 1 462 1 215 622 1 769  +14,1% -16,9% -48,8% +184,3%
Fonds de roulement 2 546 2 451 2 680 1 391 1 988  -3,7% +9,4% -48,1% +42,9%
Actions en circulation (en M) 359,2 359,2 359,3 359,2 359,3  +0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 711 663 680 638 884  -6,8% +2,6% -6,1% +38,5%
 
Dépréciation 92 90 90 91 89  -2,0% -0,1% +0,7% -2,1%
Ajustements des bénéfices nets 31 -2 2 - -47  -105,4% -211,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -174 26 1 96 -241  -114,9% -97,7% +15 950,0% -350,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -59 59 -13 - -  -199,5% -121,9% - -
Flux opérationnel 799 618 658 982 902  -22,7% +6,5% +49,2% -8,1%
 
Dépenses d’investissement 23 18 24 24 15  -23,5% +34,1% +1,7% -37,7%
Investissements 1 -400 0 -26 -2  -80 040,0% -100,1% -6 525,0% -92,2%
Flux d’investissement -23 -418 -24 - -17  +1 723,6% -94,3% - -
 
Dividendes payés 1 544 -363 -363 -364 -2 036  -123,5% 0% +0,1% +460,0%
Emprunts nets -13 -2 1 545 - -  -86,6% -85 905,6% - -
Flux de financement 8 222 -29 673 1 161 -5 091 -9 199  -460,9% -103,9% -538,7% +80,7%
 
Variation nette de la trésorerie 8 998 -29 473 1 795 -4 136 -8 313  -427,6% -106,1% -330,4% +101,0%
 
Free Cash Flow par action 2,2 1,7 1,8 2,7 2,5  -22,7% +5,7% +51,1% -7,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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