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CME Group Inc

CME Group (CME.US, US12572Q1058)

CME Group Inc., together with its subsidiaries, operates contract markets for the trading of futures and options on futures contracts worldwide. It offers futures and options products based on interest rates, equity indexes, foreign exchange, agricultural commodities, energy, and metals, as well as fixed income products. The company also provides clearing house services, including clearing, settling, and guaranteeing futures and options contracts, and cleared swaps products traded through its exchanges; and trade processing and risk mitigation services. In addition, the company offers a range of market data services, including real-time and historical data services. It serves professional traders, financial institutions, institutional and individual investors, corporations, manufacturers, producers, governments, and central banks. The company was formerly known as Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. and changed …

Siège social : 20 South Wacker Drive, Chicago, IL, United States, 60606

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CME Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CME Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
359 418 000 99,6% 0,4% 88,9% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,9 24,3 4,4 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
192,1 USD masqué 226,5 220,2 185,8 256,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CME Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CME Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,9% -23,4% -19,0% -12,4% -9,0% +14,9% +12,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,8% +92,8% +145,1% +167,4% +273,2% +329,8% +454,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CME Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CME Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Terrence A. Duffy Chairman & CEO 64 John William Pietrowicz CPA, M.B.A. Chief Financial Officer 58
Julie Holzrichter Sr. MD & COO 53 Sunil Cutinho Chief Information Officer 50
Kevin D. Kometer Advisor 57 Jack Tobin MD & Chief Accounting Officer 58
John C. Peschier Managing Director of Investor Relations 54 Kathleen M. Cronin Sr. MD, Gen. Counsel & Corp. Sec. 59
Anita Liskey Sr. Managing Director of Corp. Marketing & Communications 57 Hilda Harris Piell Sr. MD & Chief HR Officer 54

 

Opérations d’initiés récentes pour CME Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/03/2022 Sean Tully Insider Vente 4 000 $229,80 $919 200
11/03/2022 Sean Tully Insider Vente 3 000 $229,00 $687 000
03/03/2022 Hilda Harris Piell Insider Vente 2 000 $244,00 $488 000
01/03/2022 Daniel R Glickman Director Vente 750 $234,30 $175 725
24/02/2022 Hilda Harris Piell Insider Vente 1 500 $234,01 $351 015
14/02/2022 Sunil Cutinho Insider Vente 4 900 $237,96 $1 166 004
10/02/2022 Charles P Carey Director Vente 3 000 $244,36 $733 080
10/02/2022 Kevin Kometer Insider Vente 13 500 $244,04 $3 294 540
07/12/2021 Martin J Gepsman Director Vente 500 $231,00 $115 500
02/12/2021 Derek Sammann Insider Vente 4 500 $226,84 $1 020 780
11/11/2021 Julie Holzrichter COO Vente 5 000 $220,81 $1 104 050
10/11/2021 Timothy S Bitsberger Director Vente 600 $221,15 $132 690
09/11/2021 Ken Vroman Insider Vente 445 $220,00 $97 900
05/11/2021 Bryan T Durkin Director Vente 10 000 $222,07 $2 220 700
04/11/2021 Terrence A Duffy CEO Achat 1 600 $220,21 $352 336
28/10/2021 Martin J Gepsman Director Vente 500 $218,26 $109 130
19/10/2021 Hilda Harris Piell Insider Vente 2 947 $215,00 $633 605
13/09/2021 Martin J Gepsman Director Vente 1 000 $188,53 $188 530
07/09/2021 Martin J Gepsman Director Vente 1 000 $194,25 $194 250
30/08/2021 Martin J. Gepsman Director Vente 1 000 $201,00 $201 000
24/08/2021 Sean Tully Insider Vente 5 000 $200,20 $1 001 000
23/08/2021 Martin J Gepsman Director Vente 1 000 $201,37 $201 370
14/06/2021 Howard J Siegel Director Vente 1 500 $215,00 $322 500
14/06/2021 Kathleen M Cronin Insider Vente 4 092 $215,31 $881 049
09/06/2021 Elizabeth A Cook Director Vente 2 000 $216,15 $432 300
27/05/2021 Julie Winkler Insider Vente 3 500 $217,00 $759 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CME GROUP-$17 078 082

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CME Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CME Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour CME Group

Date Actualité Source
18/05/2022Baron Funds: “We Continue to Own CME Due to its Strong Competitive Moats”finance.yahoo.com
16/05/2022University of Chicago Economics Professor Nancy Stokey Receives CME Group-MSRI Prize in Innovative Quantitative Applicationsfinance.yahoo.com
11/05/2022Wall Street brokers question FTX futures trading planfinance.yahoo.com
11/05/2022CME Group Chairman and Chief Executive Officer Terry Duffy to Appear Before U.S. House of Representatives Agriculture Committeefinance.yahoo.com
09/05/2022The Zacks Analyst Blog Highlights Comcast, CME Group, Charter Communications, Airbnb, and Edwards Lifesciencesfinance.yahoo.com
09/05/2022RPT-CME explores nickel contract after LME trade chaos -sourcesfinance.yahoo.com
06/05/2022Top Analyst Reports for Comcast, CME & Charter Communicationsfinance.yahoo.com
06/05/2022CME explores nickel contract after LME trade chaos -sourcesfinance.yahoo.com
05/05/2022Intercontinental Exchange (ICE) Q1 Earnings, Revenues Topfinance.yahoo.com
04/05/2022CME Group Inc. Announces Preliminary Results from its 2022 Annual Meeting of Shareholdersfinance.yahoo.com
04/05/2022CME Group Declares Quarterly Dividendfinance.yahoo.com
03/05/2022Producer sentiment improves with strengthened commodity prices; but high cost inflation worries farmersfinance.yahoo.com
03/05/2022CME Group to Launch Options on Micro WTI Crude Oil Futures as Futures Volume Nears 20 Million Contracts Tradedfinance.yahoo.com
03/05/2022CME Group Reports April 2022 Monthly Market Statisticsfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de CME Group Inc

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Fondamentaux de CME Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 645 4 309 4 868 4 884 4 690  +18,2% +13,0% +0,3% -4,0%
EBITDA 2 852 3 183 3 342 3 352 3 925  +11,6% +5,0% +0,3% +17,1%
Résultat opérationnel 2 312 2 608 2 588 2 637 2 645  +12,8% -0,8% +1,9% +0,3%
Résultat net 4 063 1 962 2 117 2 105 2 617  -51,7% +7,9% -0,5% +24,3%
Free Cash Flow 1 759 2 324 2 427 2 518 2 275  +32,2% +4,4% +3,7% -9,6%
Marge de FCF 48% 54% 50% 52% 49%  +11,8% -7,5% +3,4% -5,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 29% 21% 23% 22%  - -27,2% +6,0% -3,5%
Capital investi 68 830 30 320 29 872 30 338 30 844  -56,0% -1,5% +1,6% +1,7%
Actions en circul. (en M) 340,2 343,7 358,2 358,5 358,5  +1,0% +4,2% +0,1% 0%
EBITDA par action 8,4 9,3 9,3 9,3 10,9  +10,5% +0,7% +0,2% +17,1%
Bénéfices par action 11,9 5,7 5,9 5,9 7,3  -52,2% +3,5% -0,6% +24,3%
Free Cash Flow par action 5,2 6,8 6,8 7,0 6,3  +30,8% +0,2% +3,7% -9,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CME Group Inc

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Ratio de profitabilité de CME Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 84% 84% 82% 82% 82%  +0,6% -3,4% +1,1% -0,4%
Marge d’EBITDA 78% 74% 69% 69% 84%  -5,6% -7,1% 0% +22,0%
Marge opérationnelle 63% 61% 53% 54% 56%  -4,6% -12,1% +1,6% +4,4%
Marge bénéficiaire 111% 46% 43% 43% 56%  -59,2% -4,5% -0,9% +29,5%
Marge de FCF 48% 54% 50% 52% 49%  +11,8% -7,5% +3,4% -5,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,8% 2,1% 1,6%  - +8,3% -24,0% -22,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 8,1% 8,0% 9,7%  - +0,2% -1,3% +21,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CME Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 - 0,1 - -  -5,9% +13,9% -54,9% -15,2%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -1,2% +1,2% -1,4% -0,4%
Dette nette sur EBITDA 15,6 0,9 0,6 0,7 0,1  -94,0% -32,0% +8,0% -81,5%
Dette sur actifs 61% 6% 5% 3% 2%  -90,7% -12,4% -35,2% -45,7%
Dette sur capitaux propres 207% 17% 14% 15% 13%  -91,8% -15,6% +6,6% -17,6%
Couverture par l’EBITDA 24,4 20,2 18,8 20,2 23,5  -17,2% -7,0% +7,4% +16,6%
   ∼ par l’EBIT 22,6 18,6 16,1 17,4 21,2  -17,6% -13,4% +7,8% +22,1%
   ∼ par le flux opérationel 15,7 15,5 15,0 16,3 14,4  -1,6% -3,0% +8,8% -11,9%
Coût de la dette - 0,6% 4,4% 4,3% 4,5%  - +604,3% -2,0% +4,4%

 

Graphique des dividendes de CME Group Inc

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Ratios de distribution de CME Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 4 063 1 962 2 117 2 105 2 617  -51,7% +7,9% -0,5% +24,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 759 2 324 2 427 2 518 2 275  +32,2% +4,4% +3,7% -9,6%
Dividende payé -1 994 -2 150 -1 696 -2 110 -2 189  +7,8% -21,1% +24,4% +3,8%
Distribution sur résultat net 49% 110% 80% 100% 84%  +123,3% -26,9% +25,1% -16,5%
Distribution sur FCF 113% 93% 70% 84% 96%  -18,4% -24,5% +19,9% +14,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CME Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CME Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 36 47 37 34 34  +30,1% -21,3% -6,5% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 25 30 21  - -60,1% +17,5% -27,9%
Conversion de l’encaisse - -16 12 5 13  - -172,8% -57,9% +153,5%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 - -  +15,7% +16,4% -39,5% -39,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -6,9% +19,7% +15,0% -12,0%
Frais généraux sur CA 12% 11% 11% 13% 12%  -8,9% +6,8% +15,5% -4,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CME Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CME Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CME Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CME Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à CME Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
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- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CME Group

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Dividendes par action détachés par CME Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,00--1,00------
2021--0,90--0,90--0,90--0,90
2020--0,85--0,85--0,85--0,85
2019--0,75--0,75--0,75--0,75
2018--0,70--0,70--0,70--0,70
2017--0,66--0,66--0,66--0,66
2016--0,60--0,60--0,60--0,60
2015--0,50--0,50--0,50--0,50
2014--0,47--0,47--0,47--0,47
2013--0,45--0,45--0,45--0,45
2012--1,05--0,45--0,45--0,45
2011--0,28--0,28--0,28--0,28
2010--0,23--0,23--0,23--0,23
2009--0,23--0,23--0,23--0,23
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,17--0,17--0,17--0,17
2006--0,13--0,13--0,13--0,13
2005--0,09--0,09--0,09--0,09
2004--0,05--0,05--0,05--0,05
2003--0,02--0,02--0,02--0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 645 4 309 4 868 4 884 4 690  +18,2% +13,0% +0,3% -4,0%
Charges d'exploitation -746 -1 030 -1 382 -1 390 -1 208  +38,0% +34,2% +0,6% -13,1%
   dont Coût des ventes -587 -672 -899 -857 -837  +14,6% +33,7% -4,7% -2,3%
   dont Frais généraux -421 -454 -548 -635 -581  +7,7% +20,7% +15,9% -8,4%
Résultat opérationnel 2 312 2 608 2 588 2 637 2 645  +12,8% -0,8% +1,9% +0,3%
Autres revenus/frais nets -214 170 102 85 728  -179,4% -40,2% -16,8% +760,0%
Charge d'intérêt -117 -158 -178 -166 -167  +34,8% +12,9% -6,6% +0,4%
Résultat avant impôts 2 526 2 778 2 690 2 722 3 374  +10,0% -3,2% +1,2% +23,9%
Impôts sur les bénéfices -1 537 -814 -574 -616 -737  -153,0% -29,5% +7,3% +19,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 063 1 962 2 117 2 105 2 617  -51,7% +7,9% -0,5% +24,3%
 
EBITDA 2 852 3 183 3 342 3 352 3 925  +11,6% +5,0% +0,3% +17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 634 1 843 2 036 2 041 2 068  +12,8% +10,4% +0,3% +1,3%
Taux d’imposition - 29% 21% 23% 22%  - -27,2% +6,0% -3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 10,7 12,5 13,6 13,6 13,1  +17,0% +8,4% +0,2% -4,0%
EBITDA par action 8,4 9,3 9,3 9,3 10,9  +10,5% +0,7% +0,2% +17,1%
Bénéfices par action 11,9 5,7 5,9 5,9 7,3  -52,2% +3,5% -0,6% +24,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 46 907 41 887 39 568 89 284 161 762  -10,7% -5,5% +125,6% +81,2%
   dont Trésorerie 1 904 1 375 1 551 1 633 2 835  -27,8% +12,9% +5,3% +73,6%
   dont Placements à CT 90 73 83 101 115  -19,1% +14,1% +21,3% +14,0%
   dont Créances clients 360 553 492 461 435  +53,8% -11,1% -6,2% -5,8%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 0 1 032 1 008 - -  +117 474 135,6% -2,3% - -
Biens corporels 400 449 544 579 505  +12,3% +21,2% +6,5% -12,8%
Écart d'acquisitions 7 569 10 805 10 743 10 799 10 528  +42,8% -0,6% +0,5% -2,5%
Biens incorporels 19 522 22 675 22 293 22 041 20 707  +16,2% -1,7% -1,1% -6,0%
Actifs totaux 75 791 77 476 75 215 124 660 196 780  +2,2% -2,9% +65,7% +57,9%
 
Passifs courants 45 673 41 273 38 523 88 198 160 398  -9,6% -6,7% +129,0% +81,9%
   dont Créances fournisseurs 31 116 62 69 49  +270,6% -46,6% +12,0% -29,6%
   dont Dette à court terme 44 185 574 - 574 749  -98,7% - - +30,5%
Dette à long terme 2 233 3 827 3 743 3 444 2 696  +71,4% -2,2% -8,0% -21,7%
Passifs totaux 53 379 51 510 49 056 98 308 169 381  -3,5% -4,8% +100,4% +72,3%
 
Action ordinaire 3 4 4 4 4  +5,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 497 4 855 5 009 4 996 5 152  +8,0% +3,2% -0,3% +3,1%
Capitaux propres 22 412 25 919 26 129 26 320 27 399  +15,6% +0,8% +0,7% +4,1%
 
Dette portant intérets 46 418 4 401 3 743 4 018 3 445  -90,5% -14,9% +7,3% -14,3%
Dette nette 44 425 2 954 2 109 2 284 495  -93,4% -28,6% +8,3% -78,3%
Fonds de roulement 1 234 614 1 045 1 086 1 363  -50,2% +70,2% +3,9% +25,5%
Actions en circulation (en M) 340,2 343,7 358,2 358,5 358,5  +1,0% +4,2% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 063 1 962 2 117 2 105 2 636  -51,7% +7,9% -0,5% +25,2%
 
Dépréciation 209 249 473 464 385  +19,3% +90,3% -1,9% -17,0%
Ajustements des bénéfices nets -2 503 179 118 86 -458  -107,1% -33,8% -27,6% -635,2%
Ajust. comptes débiteurs 6 -66 61 28 -46  -1 191,7% -192,8% -53,6% -262,1%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -121 -113 -13 19 23  -6,7% -88,7% -248,8% +21,7%
Flux opérationnel 1 840 2 441 2 673 2 716 2 402  +32,6% +9,5% +1,6% -11,5%
 
Dépenses d’investissement 82 117 246 198 127  +42,5% +110,5% -19,6% -35,6%
Investissements 258 2 3 -4 99  -99,3% +88,9% -226,5% -2 390,7%
Flux d’investissement 180 -1 890 -153 -176 58  -1 150,4% -91,9% +15,0% -133,3%
 
Dividendes payés -1 994 -2 150 -1 696 -2 110 -2 189  +7,8% -21,1% +24,4% +3,8%
Emprunts nets 1 119 1 089 -662 -305 71 168  -2,7% -160,7% -54,0% -23 464,3%
Flux de financement -1 985 -1 080 -2 341 -2 458 69 909  -45,6% +116,7% +5,0% -2 943,9%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -529 179 82 72 370  -1 610,9% -133,9% -54,3% +88 263,2%
 
Free Cash Flow par action 5,2 6,8 6,8 7,0 6,3  +30,8% +0,2% +3,7% -9,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 253 1 179 1 110 1 147 1 347  -5,9% -5,9% +3,4% +17,4%
Charges d'exploitation -303 -293 -298 -314 -302  -3,4% +1,6% +5,5% -3,7%
   dont Coût des ventes -225 -212 -199 -202 -185  -5,9% -6,2% +1,6% -8,2%
   dont Frais généraux -150 -140 -152 -139 -159  -6,7% +8,4% -8,9% +14,5%
Résultat opérationnel 725 675 614 632 859  -7,0% -9,0% +2,9% +36,0%
Autres revenus/frais nets 27 51 482 168 57  +89,0% +838,1% -65,2% -65,9%
Charge d'intérêt -42 -42 -42 -42 -43  +0,5% +0,2% +0,2% +1,4%
Résultat avant impôts 752 726 1 096 799 916  -3,5% +50,9% -27,1% +14,6%
Impôts sur les bénéfices -178 -216 -170 -174 -205  +21,4% -21,3% +2,7% +17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
574 510 927 613 702  -11,2% +81,6% -33,8% +14,5%
 
EBITDA 892 864 1 234 936 1 051  -3,1% +42,8% -24,2% +12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 554 474 519 494 667  -14,4% +9,3% -4,7% +34,9%
Taux d’imposition 24% 30% 15% 22% 22%  +25,8% -47,9% +40,7% +2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,3 3,1 3,2 3,7  -5,9% -5,9% +3,4% +17,3%
EBITDA par action 2,5 2,4 3,4 2,6 2,9  -3,1% +42,8% -24,2% +12,2%
Bénéfices par action 1,6 1,4 2,6 1,7 2,0  -11,2% +81,5% -33,8% +14,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 126 746 144 849 151 594 161 762 171 004  +14,3% +4,7% +6,7% +5,7%
   dont Trésorerie 936 1 081 1 459 2 835 2 046  +15,4% +35,0% +94,3% -27,8%
   dont Placements à CT 105 111 110 115 110  +5,4% -0,5% +4,3% -4,7%
   dont Créances clients 547 510 470 435 609  -6,8% -7,7% -7,6% +40,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 529 983 521 505 494  +85,9% -46,9% -3,1% -2,3%
Écart d'acquisitions 10 534 10 543 10 529 10 528 10 516  +0,1% -0,1% 0% -0,1%
Biens incorporels 20 892 20 835 20 768 20 707 20 639  -0,3% -0,3% -0,3% -0,3%
Actifs totaux 160 652 178 699 186 774 196 780 205 918  +11,2% +4,5% +5,4% +4,6%
 
Passifs courants 124 223 142 013 150 417 160 398 168 459  +14,3% +5,9% +6,6% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 52 47 71 49 81  -8,5% +50,4% -31,3% +65,6%
   dont Dette à court terme - - 749 749 -  - - +0% -
Dette à long terme 3 444 3 445 2 696 2 696 3 437  +0% -21,7% 0% +27,5%
Passifs totaux 134 096 151 912 159 492 169 381 178 181  +13,3% +5,0% +6,2% +5,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 247 5 435 6 037 5 152 5 499  +3,6% +11,1% -14,7% +6,7%
Capitaux propres 26 528 26 763 27 282 27 399 27 737  +0,9% +1,9% +0,4% +1,2%
 
Dette portant intérets 3 444 3 445 3 445 3 445 3 437  +0% +0% +0% -0,2%
Dette nette 2 402 2 253 1 875 495 1 282  -6,2% -16,8% -73,6% +158,8%
Fonds de roulement 2 523 2 836 1 177 1 363 2 546  +12,4% -58,5% +15,8% +86,7%
Actions en circulation (en M) 358,8 358,9 359,0 359,0 359,2  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 574 510 927 625 711  -11,2% +81,6% -32,5% +13,7%
 
Dépréciation 98 97 96 95 92  -1,7% -0,3% -1,8% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 28 16 -439 -62 31  -43,2% -2 862,9% -85,8% -150,3%
Ajust. comptes débiteurs -146 14 51 36 -174  -109,4% +270,1% -28,8% -582,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -59 75 -22 29 -59  -227,1% -129,7% -231,4% -301,7%
Flux opérationnel 603 500 632 668 799  -17,1% +26,4% +5,8% +19,6%
 
Dépenses d’investissement 29 40 32 27 23  +39,3% -20,2% -13,9% -14,3%
Investissements 1 12 86 -1 1  +1 614,3% +619,2% -100,6% -200,0%
Flux d’investissement -34 -34 59 68 -23  0% -272,9% +15,0% -133,9%
 
Dividendes payés -1 218 -323 -323 -327 -1 544  -73,5% 0% +1,3% +372,3%
Emprunts nets 71 168 71 168 71 168 71 168 -13  0% 0% 0% -100,0%
Flux de financement -1 233 -321 -342 71 805 8 222  -74,0% +6,5% -21 089,5% -88,6%
 
Variation nette de la trésorerie -665 145 348 159 323 8 998  -121,8% +140,7% +45 643,0% -94,4%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,3 1,7 1,8 2,2  -19,9% +30,3% +6,8% +21,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.