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CME Group Inc

CME Group (CME.US, US12572Q1058)

CME Group Inc., through its subsidiaries, operates contract markets for the trading of futures and options on futures contracts worldwide. It offers futures and options products based on interest rates, equity indexes, foreign exchange, agricultural commodities, energy, and metals, as well as fixed income products through its electronic trading platforms, open outcry, and privately negotiated transactions. The company also provides clearing for exchange-traded contracts and cleared swaps, as well as settlement services; and transaction lifecycle management services, such as trade and portfolio management, financial resource optimization, regulatory reporting, and trade processing. In addition, the company offers a range of market data services, including real-time and historical data services. It serves professional traders, financial institutions, institutional and individual investors, corporations, manufacturers, producers, governments, and …

Siège social : 20 South Wacker Drive, Chicago, IL, United States, 60606

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de CME Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CME Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
358 624 000 98,7% 1,6% 88,0% 3,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 22,6 2,3 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
166,8 USD masqué 170,2 173,1 131,8 225,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CME Group Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de CME Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% +0,1% +3,5% -1,7% -19,7% +2,4% +36,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,0% +121,6% +161,2% +190,0% +293,1% +343,1% +342,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CME Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CME Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Terrence A. Duffy Chairman & CEO 62 John William Pietrowicz M.B.A., CPA Chief Financial Officer 56
Julie Holzrichter Sr. MD & COO 51 Kevin Kometer Sr. MD & Chief Information Officer 55
Jack Tobin MD & Chief Accounting Officer 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CME Group Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CME Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de CME Group Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Capital World Investors 9,7% 9,7%   1 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 3,9% 3,9%
2 Vanguard Group 8,1% 17,8% 2 American Funds Washington Mutual A 3,9% 7,9%
3 BlackRock 7,6% 25,4% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 10,7%
4 State Street 4,5% 29,9% 4 American Funds Income Fund of Amer A 2,7% 13,4%
5 Capital Research Global Investors 3,2% 33,0% 5 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 15,5%
6 Capital Research & Mgmt - Division 3 3,1% 36,2% 6 Capital Group Wrld Grwth & Trust Cmp 1,4% 16,9%
7 JPMorgan Chase 2,4% 38,5% 7 American Funds Capital World Gr&Inc A 1,4% 18,3%
8 Edgewood Management 2,3% 40,8% 8 Capital Group New Perspective Comp 1,3% 19,6%
9 T. Rowe Price Associates 2,1% 43,0% 9 American Funds New Perspective A 1,3% 20,9%
10 FMR 1,7% 44,7% 10 American Funds Capital Income Bldr A 1,2% 22,1%
11 Geode Capital Management 1,6% 46,3% 11 Edgewood Growth Instl 1,2% 23,3%
12 Northern Trust 1,1% 47,4% 12 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,2% 24,5%
13 Parnassus Investments 1,1% 48,5% 13 American Funds Growth Fund of Amer A 1,2% 25,7%
14 Fiera Capital 1,0% 49,5% 14 Parnassus Core Equity Investor 1,1% 26,8%
15 Bank of New York Mellon 1,0% 50,5% 15 JPMorgan Equity Income I 1,1% 27,9%
16 HHG 0,9% 51,4% 16 JPM US Equity Income-Composite 1,1% 29,0%
17 Bank of America 0,8% 52,2% 17 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 30,1%
18 Ameriprise Financial 0,8% 53,0% 18 Capital Group American Mutual Comp 1,0% 31,0%
19 California Public Employees Retrmnt Sys 0,8% 53,7% 19 American Funds American Mutual A 1,0% 32,0%
20 Goldman Sachs Group 0,7% 54,4% 20 Fidelity® 500 Index 0,9% 32,9%

 

Graphique des profits et résultats de CME Group Inc

Fondamentaux de CME Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 327 3 595 3 645 4 309 4 868  +8,1% +1,4% +18,2% +13,0%
EBITDA 2 303 2 636 2 852 3 184 3 341  +14,5% +8,2% +11,7% +4,9%
Résultat opérationnel 1 989 2 203 2 312 2 608 2 588  +10,8% +5,0% +12,8% -0,8%
Résultat net 1 247 1 534 4 063 1 962 2 117  +23,0% +164,9% -51,7% +7,9%
Free Cash Flow 1 401 1 624 1 759 2 324 2 427  +15,9% +8,3% +32,2% +4,4%
Marge de FCF 42% 45% 48% 54% 50%  +7,3% +6,8% +11,8% -7,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 33% - 29% 21%  -9,2% - - -27,2%
Capital investi 22 793 60 115 68 830 30 320 29 872  +163,7% +14,5% -56,0% -1,5%
Actions en circulation (en M) 338 339 340 344 358  +0,3% +0,3% +1,2% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CME Group Inc

Ratio de profitabilité de CME Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 96% 96% 96% 84% 82%  -0,1% -0,2% -12,1% -3,4%
Marge d’EBITDA 69% 73% 78% 74% 69%  +5,9% +6,7% -5,6% -7,1%
Marge opérationnelle 60% 61% 63% 61% 53%  +2,5% +3,5% -4,6% -12,1%
Marge bénéficiaire 37% 43% 111% 46% 43%  +13,8% +161,3% -59,2% -4,5%
Marge de FCF 42% 45% 48% 54% 50%  +7,3% +6,8% +11,8% -7,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 5,6% 2,6% 2,8%  - +149,5% -54,3% +8,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 19,0% 8,1% 8,1%  - +153,3% -57,3% +0,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CME Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 - 0,1  +3,2% -13,4% -5,9% +13,9%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -0,1% -0,1% -1,2% +1,2%
Dette nette sur EBITDA 0,2 14,3 15,6 0,9 0,6  +6 836,0% +8,6% -94,0% -32,0%
Dette sur actifs 3% 57% 61% 6% 5%  +1 623,4% +6,8% -90,7% -12,4%
Dette sur capitaux propres 11% 196% 207% 17% 14%  +1 692,9% +5,9% -91,8% -15,6%
Couverture par l’EBITDA 19,6 21,3 24,4 20,2 18,8  +8,8% +14,2% -17,2% -7,0%
   ∼ par l’EBIT 17,7 19,5 22,6 18,6 16,1  +10,5% +15,7% -17,6% -13,5%
   ∼ par le flux opérationel 12,9 13,9 15,7 15,5 15,0  +7,7% +13,2% -1,6% -3,0%
Coût de la dette - 0,6% 0,3% 0,6% 4,4%  - -53,8% +128,6% +604,3%

 

Graphique des dividendes de CME Group Inc

Ratios de distribution de CME Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 247 1 534 4 063 1 962 2 117  +23,0% +164,9% -51,7% +7,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 401 1 624 1 759 2 324 2 427  +15,9% +8,3% +32,2% +4,4%
Dividende payé -1 343 -1 787 -1 994 -2 150 -1 696  +33,0% +11,5% +7,8% -21,1%
Distribution sur résultat net 108% 116% 49% 110% 80%  +8,1% -57,9% +123,3% -26,9%
Distribution sur FCF 96% 110% 113% 93% 70%  +14,8% +3,0% -18,4% -24,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CME Group Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CME Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 39 37 36 47 37  -5,8% -2,6% +30,1% -21,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 78 63 25  - +10,9% -19,3% -60,1%
Conversion de l’encaisse - -33 -42 -16 12  - +25,9% -61,7% -172,8%
Rotation des actifs - 0,1 - 0,1 0,1  +5,0% -7,2% +15,7% +16,4%
Frais généraux sur CP 5% 5% 4% 5% 6%  +5,7% -13,9% +13,4% +26,4%
Frais généraux sur CA 30% 29% 27% 30% 34%  -3,2% -6,5% +10,9% +12,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CME Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CME Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CME Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CME Group Inc

Sociétés possiblement comparables à CME Group Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CME Group

Dividendes par action détachés par CME Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,85--0,85--0,85---
2019--0,74--0,74--0,74--0,74
2018--0,68--0,68--0,68--0,68
2017--0,61--0,61--0,61--0,61
2016--0,52--0,52--0,52--0,52
2015--0,41--0,41--0,41--0,41
2014--0,37--0,37--0,37--0,37
2013--0,33--0,33--0,33--0,33
2012--0,75--0,32--0,32--0,32
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,16--0,16--0,16--0,16
2009--0,16--0,16--0,16--0,16
2008--0,16--0,16--0,16--0,16
2007--0,12--0,12--0,12--0,12
2006--0,09--0,09--0,09--0,09
2005--0,06--0,06--0,06--0,06
2004--0,04--0,04--0,04--0,04
2003--0,02--0,02--0,02--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 327 3 595 3 645 4 309 4 868  +8,1% +1,4% +18,2% +13,0%
Charges d'exploitation -1 214 -1 257 -1 186 -1 702 -2 280  +3,5% -5,6% +43,4% +34,0%
   dont Coût des ventes -124 -136 -146 -672 -899  +9,7% +7,7% +359,5% +33,7%
   dont Frais généraux -986 -1 031 -978 -1 283 -1 635  +4,6% -5,2% +31,1% +27,5%
Résultat opérationnel 1 989 2 203 2 312 2 608 2 588  +10,8% +5,0% +12,8% -0,8%
Autres revenus/frais nets -43 208 331 328 280  -582,4% +59,0% -1,0% -14,7%
Charge d'intérêt -117 -124 -117 -158 -178  +5,2% -5,3% +34,8% +12,9%
Résultat avant impôts 1 957 2 288 2 526 2 778 2 690  +16,9% +10,4% +10,0% -3,2%
Impôts sur les bénéfices -710 -754 -1 537 -814 -574  +6,2% -304,0% -47,0% -29,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 247 1 534 4 063 1 962 2 117  +23,0% +164,9% -51,7% +7,9%
 
EBITDA 2 303 2 636 2 852 3 184 3 341  +14,5% +8,2% +11,7% +4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 267 1 477 1 634 1 843 2 036  +16,6% +10,6% +12,8% +10,4%
Taux d’imposition 36% 33% - 29% 21%  -9,2% - - -27,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 37 905 40 032 46 907 41 887 39 568  +5,6% +17,2% -10,7% -5,5%
   dont Trésorerie 1 693 1 869 1 904 1 375 1 551  +10,4% +1,9% -27,8% +12,9%
   dont Placements à CT 73 83 90 73 83  +14,9% +8,2% -19,1% +14,1%
   dont Créances clients 358 364 360 553 492  +1,8% -1,3% +53,8% -11,1%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 215 234 0 1 032 1 008  +9,1% -100,0% +117 474 135,6% -2,3%
Biens corporels 492 425 400 449 544  -13,5% -6,0% +12,3% +21,2%
Écart d'acquisitions 7 569 7 569 7 569 10 805 10 743  0% 0% +42,8% -0,6%
Biens incorporels 19 713 19 617 19 522 22 675 22 293  -0,5% -0,5% +16,2% -1,7%
Actifs totaux 67 372 69 369 75 791 77 476 75 215  +3,0% +9,3% +2,2% -2,9%
 
Passifs courants 36 825 38 946 45 673 41 273 38 523  +5,8% +17,3% -9,6% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 29 26 31 116 62  -8,7% +19,5% +270,6% -46,6%
   dont Dette à court terme 0 37 543 44 185 574 -  +2 328 807 046,0% +17,7% -98,7% -
Dette à long terme 2 241 2 231 2 233 3 827 3 743  -0,5% +0,1% +71,4% -2,2%
Passifs totaux 46 820 49 029 53 379 51 510 49 056  +4,7% +8,9% -3,5% -4,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 4 4  0% 0% +5,9% 0%
Bénéfices non répartis 2 908 2 525 4 497 4 855 5 009  -13,2% +78,1% +8,0% +3,2%
Capitaux propres 20 552 20 341 22 412 25 919 26 129  -1,0% +10,2% +15,6% +0,8%
 
Dettes portant intérets 2 241 39 774 46 418 4 401 3 743  +1 674,5% +16,7% -90,5% -14,9%
Actions en circulation (en M) 338 339 340 344 358  +0,3% +0,3% +1,2% +4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 247 1 534 4 063 1 964 2 116  +23,0% +164,9% -51,7% +7,7%
 
Dépréciation 229 225 209 249 473  -1,4% -7,5% +19,3% +90,3%
Ajustements des bénéfices nets 195 -40 -2 503 179 118  -120,6% +6 140,9% -107,1% -33,8%
Ajust. comptes débiteurs -17 -8 6 -66 61  -53,2% -174,1% -1 191,7% -192,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -30 -37 -121 -113 -13  +22,0% +225,1% -6,7% -88,7%
Flux opérationnel 1 515 1 716 1 840 2 441 2 673  +13,2% +7,2% +32,6% +9,5%
 
Dépenses d’investissement 114 92 82 117 246  -19,6% -10,8% +42,5% +110,5%
Investissements 132 137 258 2 3  +3,5% +88,6% -99,3% +88,9%
Flux d’investissement 18 54 180 -1 890 -153  +200,0% +235,0% -1 150,4% -91,9%
 
Dividendes payés -1 343 -1 787 -1 994 -2 150 -1 696  +33,0% +11,5% +7,8% -21,1%
Emprunts nets 71 130 1 119 1 089 -662  +83,9% +761,1% -2,7% -160,7%
Flux de financement -1 207 -1 594 -1 985 -1 080 -2 341  +32,1% +24,6% -45,6% +116,7%
 
Variation nette de la trésorerie 327 176 35 -529 179  -46,1% -80,1% -1 610,9% -133,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 273 1 277 1 138 1 522 1 182  +0,4% -10,9% +33,7% -22,3%
Charges d'exploitation -574 -592 -565 -562 -545  +3,1% -4,5% -0,6% -3,1%
   dont Coût des ventes -227 -224 -218 -208 -217  -1,7% -2,6% -4,6% +4,6%
   dont Frais généraux -407 -425 -408 -376 -376  +4,5% -4,1% -7,9% +0,1%
Résultat opérationnel 699 685 573 960 638  -1,9% -16,4% +67,5% -33,6%
Autres revenus/frais nets 49 81 93 70 66  +66,3% +15,2% -24,5% -6,5%
Charge d'intérêt -45 -43 -42 -41 -42  -5,1% -1,9% -2,6% +2,4%
Résultat avant impôts 702 723 624 989 661  +3,0% -13,7% +58,5% -33,2%
Impôts sur les bénéfices -188 -87 -819 -223 -158  -146,3% +842,1% -72,8% -29,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
514 636 470 766 503  +23,8% -26,2% +63,2% -34,3%
 
EBITDA 870 887 782 1 143 817  +2,0% -11,8% +46,1% -28,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 512 603 444 744 485  +17,7% -26,3% +67,5% -34,8%
Taux d’imposition 27% 12% - 22% 24%  -55,0% - - +6,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 34 462 43 692 39 568 102 417 81 786  +26,8% -9,4% +158,8% -20,1%
   dont Trésorerie 938 1 210 1 551 852 1 405  +29,0% +28,2% -45,1% +65,0%
   dont Placements à CT 82 80 83 78 88  -2,1% +3,9% -6,9% +13,7%
   dont Créances clients 594 546 492 800 532  -8,1% -9,9% +62,6% -33,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 1 008 - -  - - - -
Biens corporels 500 517 544 538 539  +3,4% +5,2% -1,0% +0%
Écart d'acquisitions 10 795 10 774 10 743 10 743 10 743  -0,2% -0,3% 0% 0%
Biens incorporels 22 484 22 337 22 293 4 998 4 932  -0,7% -0,2% -77,6% -1,3%
Actifs totaux 70 350 79 418 75 215 137 932 117 215  +12,9% -5,3% +83,4% -15,0%
 
Passifs courants 32 935 41 914 38 523 101 054 80 201  +27,3% -8,1% +162,3% -20,6%
   dont Créances fournisseurs 52 62 62 74 88  +19,2% +0,7% +20,0% +18,4%
   dont Dette à court terme 32 490 41 160 - - -  +26,7% - - -
Dette à long terme 4 073 3 873 3 743 3 540 3 441  -4,9% -3,4% -5,4% -2,8%
Passifs totaux 43 865 52 604 49 056 111 334 90 376  +19,9% -6,7% +127,0% -18,8%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +2,8% -2,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 337 5 704 5 009 5 470 5 669  +6,9% -12,2% +9,2% +3,6%
Capitaux propres 26 455 26 783 26 129 26 568 26 808  +1,2% -2,4% +1,7% +0,9%
 
Dettes portant intérets 36 562 45 034 3 743 3 540 3 441  +23,2% -91,7% -5,4% -2,8%
Actions en circulation (en M) 358 358 358 358 358  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 515 636 469 767 503  +23,6% -26,3% +63,5% -34,4%
 
Dépréciation 122 121 116 113 113  -1,0% -4,2% -3,0% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 75 29 4 36 10  -61,7% -87,4% +900,0% -73,1%
Ajust. comptes débiteurs -35 48 53 -310 267  -237,0% +11,7% -679,6% -186,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 32 11 -47 -28  -267,9% -64,8% -514,9% -40,6%
Flux opérationnel 474 810 720 757 987  +71,0% -11,2% +5,2% +30,3%
 
Dépenses d’investissement 73 58 66 43 36  -20,6% +15,3% -35,5% -15,0%
Investissements 31 11 -39 -0 1  -65,4% -462,0% -99,5% -600,0%
Flux d’investissement -41 -47 -16 -43 -37  +13,3% -66,0% +170,4% -15,1%
 
Dividendes payés -268 -268 -268 -1 198 -304  +0% +0,1% +346,7% -74,6%
Emprunts nets -223 -201 -131 -205 -100  -10,0% -34,5% +55,7% -51,1%
Flux de financement -490 -490 -363 -1 414 -397  +0,1% -25,9% +289,2% -71,9%
 
Variation nette de la trésorerie -57 273 341 -700 554  -577,6% +24,6% -305,5% -179,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.