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Mattel, Inc

Mattel (MAT.US, US5770811025)

Mattel, Inc., a children's entertainment company, designs and produces toys and consumer products worldwide. The company operates through North America, International, and American Girl segments. It offers dolls and accessories, as well as content, gaming, and lifestyle products for children under the Barbie, American Girl, Polly Pocket, Spirit, and Enchantimals brands; dolls and books under the American Girl brand name; die-cast vehicles, tracks, playsets, and accessories for kids, adults, and collectors under the Hot Wheels, Matchbox, CARS, and Mario Kart brand names; and infant, toddler, and preschool products comprising content, toys, live events, and other lifestyle products under the Fisher-Price and Thomas & Friends, Power wheels, and Fireman Sam brands. The company also provides action figures, building sets, and games under the Masters …

Siège social : 333 Continental Boulevard, El Segundo, CA, United States, 90245-5012

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mattel

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mattel, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
348 776 000 99,6% 0,4% 97,5% 6,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,1 22,4 0,9 14,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,1 USD masqué 20,0 20,0 10,5 22,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mattel, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mattel, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% -4,5% -11,7% +6,1% +68,6% +53,1% +16,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,2% -37,8% -6,9% -35,8% -44,0% -29,2% -6,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Mattel, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Mattel, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ynon Kreiz Exec. Chairman & CEO 56 Richard Dickson Pres & COO 53
Anthony P. DiSilvestro Chief Financial Officer 62 Steve Totzke Exec. VP & Chief Commercial Officer 51
Roberto Isaias Exec. VP & Chief Supply Chain Officer 53 Sven Gerjets Exec. VP & Chief Technology Officer -
David Zbojniewicz Vice-Pres Investor Relations - Jonathan H. Anschell Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 52
Catherine Frymark Exec. VP of Corp. Communications - Amanda J. Thompson Exec. VP & Chief People Officer 45

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mattel, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mattel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mattel, Inc

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Fondamentaux de Mattel, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 457 4 882 4 511 4 505 4 584  -10,5% -7,6% -0,1% +1,8%
EBITDA 782 -68 35 284 581  -108,7% -152,1% +701,0% +104,7%
Résultat opérationnel 519 -343 -237 39 381  -166,0% -31,0% -116,6% +870,7%
Résultat net 318 -1 054 -533 -214 127  -431,4% -49,4% -60,0% -159,3%
Free Cash Flow 332 -325 -180 65 167  -197,7% -44,7% -136,0% +158,3%
Marge de FCF 6% -7% -4% 1% 4%  -209,2% -40,1% -136,0% +153,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% - - - 37%  - - - -
Capital investi 4 734 4 381 3 513 3 338 3 452  -7,5% -19,8% -5,0% +3,4%
Actions en circulation (en M) 344 344 345 346 349  0% +0,3% +0,3% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mattel, Inc

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Ratio de profitabilité de Mattel, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 47% 37% 40% 44% 49%  -20,3% +6,7% +10,5% +11,3%
Marge d’EBITDA 14% -1% 1% 6% 13%  -109,7% -156,3% +702,1% +101,1%
Marge opérationnelle 10% -7% -5% 1% 8%  -173,8% -25,3% -116,6% +853,9%
Marge bénéficiaire 6% -22% -12% -5% 3%  -470,4% -45,2% -59,9% -158,3%
Marge de FCF 6% -7% -4% 1% 4%  -209,2% -40,1% -136,0% +153,8%
Rentabilité économique (ROA) - -16,6% -9,3% -4,0% 2,3%  - -43,9% -56,5% -157,8%
Rentabilité financière (ROE) - -57,5% -55,7% -37,2% 23,3%  - -3,1% -33,3% -162,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mattel, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,4 1,2 1,2 1,3  +3,1% -8,1% -1,8% +8,0%
Liquidité générale 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8  -1,9% -2,0% -6,3% +4,1%
Dette nette sur EBITDA 1,9 -30,0 63,8 7,8 3,6  -1 711,1% -312,6% -87,8% -53,9%
Dette sur actifs 36% 50% 54% 53% 52%  +39,7% +8,8% -1,9% -3,2%
Dette sur capitaux propres 97% 248% 435% 579% 479%  +157,1% +75,1% +33,1% -17,3%
Couverture par l’EBITDA 8,2 -0,6 0,2 1,4 2,9  -107,9% -130,1% +624,7% +107,5%
   ∼ par l’EBIT 5,5 -3,3 -1,3 0,2 1,9  -159,7% -60,1% -115,0% +883,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 -0,3 -0,2 0,9 1,5  -104,2% -42,8% -699,4% +61,6%
Coût de la dette - 3,9% 6,1% 7,1% 7,0%  - +57,6% +15,9% -1,3%

 

Graphique des dividendes de Mattel, Inc

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Ratios de distribution de Mattel, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 318 -1 054 -533 -214 127  -431,4% -49,4% -60,0% -159,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 332 -325 -180 65 167  -197,7% -44,7% -136,0% +158,3%
Dividende payé -519 -312 0 0 -  -39,8% - - -
Distribution sur résultat net 163% -30% - - -  -118,2% - - -
Distribution sur FCF 156% -96% - - -  -161,6% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mattel, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mattel, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 77 72 73 72 80  -7,2% +1,9% -1,8% +12,0%
Délai paiement clients (DSO) 75 84 78 76 82  +13,1% -7,0% -3,3% +8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 165 172 68 210  - +4,8% -60,7% +209,5%
Conversion de l’encaisse - -9 -21 80 -47  - +146,7% -480,4% -158,8%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8  -6,9% +9,9% -1,7% -1,9%
Frais généraux sur CP 58% 121% 229% 283% 226%  +108,0% +89,4% +23,4% -20,2%
Frais généraux sur CA 26% 31% 33% 31% 29%  +21,4% +7,0% -7,5% -4,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mattel, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mattel, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mattel, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mattel, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Mattel, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mattel

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Dividendes par action détachés par Mattel, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017-0,38--0,38--0,15----
2016-0,38--0,38--0,38--0,38-
2015-0,38--0,38--0,38--0,38-
2014-0,38--0,38--0,38--0,38-
2013-0,36--0,36--0,36--0,36-
2012-0,31--0,31--0,31--0,31-
2011-0,23--0,23--0,23--0,23-
2010-----------0,83
2009----------0,75-
2008-----------0,75
2007----------0,75-
2006----------0,65-
2005----------0,50-
2004-----------0,45
2003-----------0,40
20020,33---------0,05-
2001--------0,09-0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mattel, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 457 4 882 4 511 4 505 4 584  -10,5% -7,6% -0,1% +1,8%
Charges d'exploitation -2 035 -2 164 -2 031 -1 942 -1 863  +6,3% -6,1% -4,4% -4,1%
   dont Coût des ventes -2 902 -3 061 -2 716 -2 524 -2 340  +5,5% -11,3% -7,1% -7,3%
   dont Frais généraux -1 400 -1 521 -1 505 -1 390 -1 346  +8,7% -1,1% -7,6% -3,2%
Résultat opérationnel 519 -343 -237 39 381  -166,0% -31,0% -116,6% +870,7%
Autres revenus/frais nets -24 -65 -7 -3 -3  +175,2% -88,7% -63,9% +1,6%
Charge d'intérêt -95 -105 -182 -201 -198  +10,6% +72,9% +10,5% -1,3%
Résultat avant impôts 410 -505 -419 -158 184  -223,2% -17,0% -62,2% -216,1%
Impôts sur les bénéfices -92 -549 -112 -55 -69  +498,4% -79,6% -50,6% +24,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
318 -1 054 -533 -214 127  -431,4% -49,4% -60,0% -159,3%
 
EBITDA 782 -68 35 284 581  -108,7% -152,1% +701,0% +104,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 403 -266 -166 25 239  -166,0% -37,8% -114,8% +870,7%
Taux d’imposition 22% - - - 37%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mattel, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 940 3 112 2 352 2 248 2 483  +5,8% -24,4% -4,4% +10,5%
   dont Trésorerie 870 1 079 594 630 762  +24,1% -44,9% +6,0% +21,0%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 115 1 129 970 936 1 034  +1,2% -14,0% -3,5% +10,4%
   dont Stock 614 601 543 496 515  -2,1% -9,6% -8,7% +3,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 774 785 658 853 474  +1,5% -16,3% +29,8% -44,5%
Écart d'acquisitions 1 388 1 397 1 386 1 391 1 394  +0,7% -0,7% +0,3% +0,2%
Biens incorporels 660 639 588 553 518  -3,2% -8,1% -5,9% -6,3%
Actifs totaux 6 494 6 239 5 243 5 325 5 521  -3,9% -15,9% +1,6% +3,7%
 
Passifs courants 1 506 1 624 1 253 1 277 1 355  +7,9% -22,9% +1,9% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 1 313 1 374 1 256 459 1 354  +4,6% -8,6% -63,4% +194,8%
   dont Dette à court terme 192 250 4 - 1  +30,1% -98,3% - -
Dette à long terme 2 134 2 873 2 852 2 847 2 855  +34,6% -0,7% -0,2% +0,3%
Passifs totaux 4 086 4 981 4 574 4 834 4 925  +21,9% -8,2% +5,7% +1,9%
 
Action ordinaire 441 441 441 441 441  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 545 2 179 1 629 1 413 1 540  -38,5% -25,2% -13,3% +9,0%
Capitaux propres 2 408 1 257 657 492 596  -47,8% -47,8% -25,1% +21,3%
 
Dette portant intérets 2 326 3 123 2 856 2 847 2 856  +34,2% -8,6% -0,3% +0,3%
Dette nette 1 457 2 044 2 261 2 217 2 093  +40,3% +10,6% -2,0% -5,6%
Fonds de roulement 1 434 1 488 1 100 971 1 128  +3,7% -26,1% -11,7% +16,1%
Actions en circulation (en M) 344 344 345 346 349  0% +0,3% +0,3% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mattel, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 318 -1 054 -531 -214 127  -431,4% -49,6% -59,8% -159,3%
 
Dépréciation 262 275 272 245 200  +4,7% -1,0% -10,1% -18,2%
Ajustements des bénéfices nets 55 747 196 149 113  +1 253,2% -73,7% -24,1% -23,9%
Ajust. comptes débiteurs -24 14 76 41 -92  -156,7% +460,5% -46,3% -324,9%
Ajust. des stocks -37 -92 -54 -27 -51  +146,4% -41,3% -50,0% +87,8%
Autres flux opérationnels 11 -15 48 46 -20  -237,5% -413,8% -5,5% -143,4%
Flux opérationnel 595 -28 -27 181 289  -104,6% -1,1% -762,5% +59,4%
 
Dépenses d’investissement 262 297 152 116 122  +13,3% -48,7% -23,7% +4,5%
Investissements -6 61 -19 -114 -23  -1 099,4% -130,5% +513,4% -80,0%
Flux d’investissement -312 -236 -161 -114 -135  -24,4% -31,8% -29,0% +18,2%
 
Dividendes payés -519 -312 0 0 -  -39,8% - - -
Emprunts nets 225 796 -274 -24 1  +253,6% -134,4% -91,3% -104,1%
Flux de financement -281 458 -285 -33 -6  -262,9% -162,2% -88,4% -82,4%
 
Variation nette de la trésorerie -23 210 -485 36 132  -1 000,6% -331,2% -107,3% +271,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mattel, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 594 732 1 632 1 626 874  +23,2% +122,9% -0,4% -46,2%
Charges d'exploitation -405 -367 -448 -642 -378  -9,4% +22,1% +43,3% -41,2%
   dont Coût des ventes -339 -411 -799 -791 -465  +21,4% +94,3% -1,1% -41,2%
   dont Frais généraux -329 -307 -346 -365 -304  -6,7% +12,7% +5,5% -16,7%
Résultat opérationnel -150 -46 384 193 31  -69,2% -932,6% -49,8% -83,9%
Autres revenus/frais nets -2 -2 4 -3 1  -25,2% -342,0% -172,9% -138,4%
Charge d'intérêt -49 -50 -50 -49 -130  +1,3% +1,6% -2,2% +164,6%
Résultat avant impôts -199 -96 338 141 -98  -51,6% -450,9% -58,3% -169,2%
Impôts sur les bénéfices -12 -13 -22 -22 -20  +8,0% +72,0% -1,1% -7,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-211 -109 316 131 -115  -48,2% -389,4% -58,7% -188,3%
 
EBITDA -96 2 432 243 77  -102,0% +22 930,9% -43,7% -68,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -105 -43 359 163 26  -58,9% -932,6% -54,7% -83,9%
Taux d’imposition - - 7% 15% -  - - +137,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mattel, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 807 2 026 2 600 2 483 2 093  +12,1% +28,3% -4,5% -15,7%
   dont Trésorerie 499 462 452 762 615  -7,6% -2,0% +68,6% -19,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 529 651 1 326 1 034 681  +23,1% +103,9% -22,0% -34,2%
   dont Stock 561 703 664 515 610  +25,3% -5,5% -22,4% +18,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 520 507 497 474 451  -2,5% -1,8% -4,8% -4,8%
Écart d'acquisitions 1 383 1 383 1 387 1 394 1 392  +0% +0,3% +0,5% -0,1%
Biens incorporels 534 - 520 518 510  - - -0,3% -1,6%
Actifs totaux 4 804 4 993 5 604 5 521 5 102  +3,9% +12,2% -1,5% -7,6%
 
Passifs courants 1 126 1 382 1 658 1 355 1 083  +22,7% +20,0% -18,3% -20,1%
   dont Créances fournisseurs 976 982 1 258 1 354 1 082  +0,6% +28,2% +7,6% -20,1%
   dont Dette à court terme 150 400 400 1 1  +166,7% 0% -99,8% -9,4%
Dette à long terme 2 849 2 851 2 853 2 855 2 838  +0,1% +0,1% +0,1% -0,6%
Passifs totaux 4 646 4 907 5 200 4 925 4 628  +5,6% +6,0% -5,3% -6,0%
 
Action ordinaire 441 441 441 441 441  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 202 1 093 1 409 1 540 1 425  -9,1% +28,9% +9,3% -7,5%
Capitaux propres 158 86 405 596 474  -45,4% +369,5% +47,4% -20,5%
 
Dette portant intérets 2 999 3 251 3 253 2 856 2 839  +8,4% +0,1% -12,2% -0,6%
Dette nette 2 500 2 789 2 801 2 093 2 223  +11,6% +0,4% -25,2% +6,2%
Fonds de roulement 681 644 941 1 128 1 010  -5,4% +46,1% +19,8% -10,4%
Actions en circulation (en M) 347 347 349 349 349  0% +0,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mattel, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -211 -109 316 131 -115  -48,2% -389,4% -58,7% -188,3%
 
Dépréciation 54 48 48 50 46  -10,4% -0,2% +5,1% -8,6%
Ajustements des bénéfices nets 35 22 40 17 89  -38,0% +82,7% -56,5% +416,7%
Ajust. comptes débiteurs 365 -117 -678 337 338  -132,1% +479,2% -149,8% +0,3%
Ajust. des stocks -110 -132 31 161 -135  +20,0% -123,3% +423,4% -184,1%
Autres flux opérationnels 9 -16 12 -5 -2  -277,4% -175,5% -142,2% -68,9%
Flux opérationnel -174 -289 29 722 -41  +65,4% -110,1% +2 386,6% -105,7%
 
Dépenses d’investissement 35 25 30 31 30  -29,5% +21,6% +2,9% -2,7%
Investissements -47 25 -5 4 -3  -153,3% -121,1% -178,3% -179,2%
Flux d’investissement -81 0 -34 -20 6  -100,3% -15 313,3% -42,3% -132,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 150 250 -400 -399 -99  +66,7% -260,0% -0,2% -75,2%
Flux de financement 149 250 -6 -399 -106  +67,4% -102,4% +6 682,1% -73,5%
 
Variation nette de la trésorerie -131 -38 -9 310 -147  -71,0% -75,2% -3 401,5% -147,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.