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Mattel, Inc

Mattel (MAT.US, US5770811025)

Mattel, Inc., a children's entertainment company, designs and produces toys and consumer products worldwide. The company operates through North America, International, and American Girl segments. It offers dolls and accessories, as well as content, gaming, and lifestyle products for children under the Barbie, Enchantimals, and Polly Pocket brands; dolls and books under the American Girl brand name; diecast cars, tracks, playsets, and play products for kids, adults, and collectors under the Hot Wheels brand name; and infant, toddler, and preschool products comprising content, toys, live events, and other lifestyle products under the Fisher-Price and Thomas & Friends, Power wheels, Fireman Sam, and Shimmer and Shine brands. The company also provides action figures, building sets, and games under the MEGA, UNO, Toy Story (Disney Pixar), …

Siège social : 333 Continental Boulevard, El Segundo, CA, United States, 90245-5012

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mattel

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mattel, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
346 897 000 99,6% 0,3% 117,6% 11,2 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 30,6 3,2 45,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,3 USD masqué 11,3 9,9 6,5 14,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mattel, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Mattel, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +4,3% +20,9% +25,1% +3,8% -29,2% -24,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-61,8% -41,8% -56,7% -67,1% -59,4% -42,9% -32,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Mattel, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Mattel, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ynon Kreiz Exec. Chairman & CEO 55 Richard Dickson Pres & COO 52
Robert Normile Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 60 Roberto Isaias Exec. VP & Chief Supply Chain Officer 52
Anthony P. DiSilvestro Chief Financial Officer 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mattel, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mattel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Mattel, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 PRIMECAP Management 14,0% 14,0%   1 Vanguard PRIMECAP Inv 7,7% 7,7%
2 EdgePoint Investment Group 13,4% 27,4% 2 EdgePoint Global Portfolio Series F 6,1% 13,8%
3 Vanguard Group 9,3% 36,7% 3 EdgePoint Global 6,1% 19,9%
4 BlackRock 9,0% 45,7% 4 Longleaf Partners Small-Cap 4,2% 24,1%
5 Southeastern Asset Management 8,4% 54,1% 5 EdgePoint Global Growth and Income 4,0% 28,1%
6 Dodge & Cox 6,7% 60,8% 6 EdgePoint Global Growth & Port Sr F 3,9% 32,0%
7 Ariel Investments 5,1% 65,9% 7 Dodge & Cox Stock 3,9% 35,8%
8 Capital Research Global Investors 4,0% 69,9% 8 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 38,7%
9 T. Rowe Price Associates 3,9% 73,8% 9 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,7% 41,3%
10 FMR 2,4% 76,2% 10 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 2,5% 43,8%
11 State Street 2,3% 78,5% 11 American Funds Growth Fund of Amer A 2,5% 46,3%
12 Frontier Capital Management 2,0% 80,5% 12 Vanguard Small Cap Index 2,5% 48,7%
13 Nuveen Asset Management 1,4% 81,9% 13 Longleaf Partners 2,4% 51,1%
14 Geode Capital Management 1,2% 83,1% 14 T. Rowe Price US Lg-Cp Equity Comp 2,1% 53,2%
15 Arrowstreet Capital Partnership 1,2% 84,2% 15 T. Rowe Price Equity Income 2,1% 55,3%
16 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,1% 85,4% 16 American Funds SMALLCAP World A 2,0% 57,4%
17 Bank of New York Mellon 1,0% 86,4% 17 PRIMECAP Odyssey Stock 1,9% 59,3%
18 Charles Schwab Investment Management 0,9% 87,3% 18 Vanguard PRIMECAP Core Inv 1,9% 61,2%
19 Citadel Advisors 0,9% 88,2% 19 Ariel Fund Investor 1,9% 63,1%
20 Northern Trust 0,9% 89,1% 20 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 64,6%

 

Graphique des profits et résultats de Mattel, Inc

Fondamentaux de Mattel, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 703 5 457 4 882 4 515 4 505  -4,3% -10,5% -7,5% -0,2%
EBITDA 815 767 -125 37 532  -5,8% -116,3% -129,4% +1 348,4%
Résultat opérationnel 541 519 -343 -234 39  -4,0% -166,0% -31,6% -116,7%
Résultat net 369 318 -1 054 -533 -214  -13,9% -431,4% -49,4% -60,0%
Free Cash Flow 480 332 -325 -180 65  -30,8% -197,7% -44,7% -136,0%
Marge de FCF 8% 6% -7% -4% 1%  -27,7% -209,2% -40,2% -136,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 22% - - -  +9,9% - - -
Capital investi 4 750 4 734 4 381 3 513 3 338  -0,3% -7,5% -19,8% -5,0%
Actions en circulation (en M) 340 344 344 345 346  +1,2% 0% +0,3% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mattel, Inc

Ratio de profitabilité de Mattel, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 47% 37% 40% 44%  -4,9% -20,3% +6,8% +10,4%
Marge d’EBITDA 14% 14% -3% 1% 12%  -1,6% -118,2% -131,8% +1 351,7%
Marge opérationnelle 9% 10% -7% -5% 1%  +0,3% -173,8% -26,1% -116,8%
Marge bénéficiaire 6% 6% -22% -12% -5%  -10,0% -470,4% -45,3% -59,9%
Marge de FCF 8% 6% -7% -4% 1%  -27,7% -209,2% -40,2% -136,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% -16,6% -9,3% -4,0%  - -439,5% -43,9% -56,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% -57,5% -55,7% -37,2%  - -555,8% -3,1% -33,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mattel, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2  +6,4% +3,1% -8,7% -1,2%
Liquidité générale 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8  +0,5% -1,9% -2,8% -5,5%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,9 -16,4 61,6 4,2  +26,4% -961,0% -476,7% -93,2%
Dette sur actifs 32% 36% 50% 55% 53%  +10,9% +39,7% +8,9% -1,9%
Dette sur capitaux propres 80% 97% 248% 435% 579%  +20,2% +157,1% +75,1% +33,1%
Couverture par l’EBITDA 9,6 8,1 -1,2 0,2 2,6  -15,6% -114,7% -117,0% +1 210,4%
   ∼ par l’EBIT 6,4 5,3 -3,8 -1,3 1,4  -17,6% -171,6% -66,0% -210,5%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 6,3 -0,3 -0,2 0,9  -27,4% -104,2% -42,8% -699,4%
Coût de la dette - 4,3% 3,9% 6,1% 7,1%  - -9,8% +57,6% +15,9%

 

Graphique des dividendes de Mattel, Inc

Ratios de distribution de Mattel, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 369 318 -1 054 -533 -214  -13,9% -431,4% -49,4% -60,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 480 332 -325 -180 65  -30,8% -197,7% -44,7% -136,0%
Dividende payé -515 -519 -312 0 0  +0,7% -39,8% - -
Distribution sur résultat net 139% 163% -30% - -  +16,9% -118,2% - -
Distribution sur FCF 107% 156% -96% - -  +45,5% -161,6% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mattel, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mattel, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 74 77 72 73 72  +4,3% -7,2% +1,9% -1,8%
Délai paiement clients (DSO) 73 75 84 78 76  +1,8% +13,1% -7,1% -3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 164 165 172 68  - +0,5% +4,8% -60,7%
Conversion de l’encaisse - -12 -9 -21 80  - -28,6% +147,5% -479,2%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8  -3,4% -6,9% +10,1% -1,9%
Frais généraux sur CP 86% 85% 172% 310% 395%  -1,8% +103,6% +79,9% +27,6%
Frais généraux sur CA 40% 37% 44% 45% 43%  -6,1% +18,8% +1,6% -4,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Mattel, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Mattel, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Mattel, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mattel, Inc

Sociétés possiblement comparables à Mattel, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Mattel, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017-0,38--0,38--0,15----
2016-0,38--0,38--0,38--0,38-
2015-0,38--0,38--0,38--0,38-
2014-0,38--0,38--0,38--0,38-
2013-0,36--0,36--0,36--0,36-
2012-0,31--0,31--0,31--0,31-
2011-0,23--0,23--0,23--0,23-
2010-----------0,83
2009----------0,75-
2008-----------0,75
2007----------0,75-
2006----------0,65-
2005----------0,50-
2004-----------0,45
2003-----------0,40
20020,33---------0,05-
2001--------0,09-0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mattel, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 703 5 457 4 882 4 515 4 505  -4,3% -10,5% -7,5% -0,2%
Charges d'exploitation -2 265 -2 035 -2 164 -2 033 -4 465  -10,2% +6,3% -6,0% +119,6%
   dont Coût des ventes -2 896 -2 902 -3 061 -2 716 -2 524  +0,2% +5,5% -11,3% -7,1%
   dont Frais généraux -2 265 -2 035 -2 164 -2 033 -1 942  -10,2% +6,3% -6,0% -4,5%
Résultat opérationnel 541 519 -343 -234 39  -4,0% -166,0% -31,6% -116,7%
Autres revenus/frais nets -149 -24 -65 -7 -3  -84,2% +175,2% -88,7% -63,9%
Charge d'intérêt -85 -95 -105 -182 -201  +11,5% +10,6% +72,9% +10,5%
Résultat avant impôts 464 410 -505 -417 -158  -11,7% -223,2% -17,4% -62,1%
Impôts sur les bénéfices -94 -92 -549 -116 -55  -2,9% +498,4% -78,8% -52,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
369 318 -1 054 -533 -214  -13,9% -431,4% -49,4% -60,0%
 
EBITDA 815 767 -125 37 532  -5,8% -116,3% -129,4% +1 348,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 431 403 -266 -164 27  -6,4% -166,0% -38,3% -116,7%
Taux d’imposition 20% 22% - - -  +9,9% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mattel, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 197 2 940 3 112 2 347 2 248  -8,0% +5,8% -24,6% -4,2%
   dont Trésorerie 893 870 1 079 594 630  -2,6% +24,1% -44,9% +6,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 145 1 115 1 129 970 936  -2,6% +1,2% -14,0% -3,5%
   dont Stock 588 614 601 543 496  +4,5% -2,1% -9,6% -8,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 741 774 785 658 853  +4,4% +1,5% -16,3% +29,8%
Écart d'acquisitions 1 385 1 388 1 397 1 386 1 391  +0,2% +0,7% -0,7% +0,3%
Biens incorporels 700 660 639 588 553  -5,7% -3,2% -8,1% -5,9%
Actifs totaux 6 553 6 494 6 239 5 238 5 325  -0,9% -3,9% -16,0% +1,7%
 
Passifs courants 1 646 1 506 1 624 1 260 1 277  -8,5% +7,9% -22,4% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 1 329 1 313 1 374 1 256 459  -1,1% +4,6% -8,6% -63,4%
   dont Dette à court terme 317 192 250 4 -  -39,4% +30,1% -98,3% -
Dette à long terme 1 800 2 134 2 873 2 852 2 847  +18,6% +34,6% -0,7% -0,2%
Passifs totaux 3 919 4 086 4 981 4 581 4 834  +4,3% +21,9% -8,0% +5,5%
 
Action ordinaire 441 441 441 441 441  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 746 3 545 2 179 1 617 1 413  -5,4% -38,5% -25,8% -12,6%
Capitaux propres 2 633 2 408 1 257 657 492  -8,6% -47,8% -47,8% -25,1%
 
Dettes portant intérets 2 117 2 326 3 123 2 856 2 847  +9,9% +34,2% -8,6% -0,3%
Actions en circulation (en M) 340 344 344 345 346  +1,2% 0% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mattel, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 369 318 -1 054 -533 -214  -13,9% -431,4% -49,4% -60,0%
 
Dépréciation 265 262 275 272 245  -1,2% +4,7% -1,0% -10,1%
Ajustements des bénéfices nets 61 55 747 196 148  -9,3% +1 253,2% -73,7% -24,5%
Ajust. comptes débiteurs -136 -24 14 76 41  -82,4% -156,7% +460,5% -46,3%
Ajust. des stocks -74 -37 -92 -54 -27  -49,9% +146,4% -41,3% -50,0%
Autres flux opérationnels 1 11 -15 48 46  +719,9% -237,5% -413,8% -3,9%
Flux opérationnel 735 595 -28 -27 181  -19,1% -104,6% -1,1% -762,5%
 
Dépenses d’investissement 254 262 297 152 116  +3,2% +13,3% -48,7% -23,7%
Investissements -62 -6 61 -19 -114  -90,1% -1 099,4% -130,5% +513,4%
Flux d’investissement -282 -312 -236 -161 -114  +10,4% -24,4% -31,8% -29,0%
 
Dividendes payés -515 -519 -312 0 0  +0,7% -39,8% - -
Emprunts nets 17 225 796 -274 -24  +1 231,8% +253,6% -134,4% -91,3%
Flux de financement -500 -281 458 -285 -33  -43,7% -262,9% -162,2% -88,4%
 
Variation nette de la trésorerie -48 1 195 -473 36  -102,3% +17 202,6% -342,5% -107,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mattel, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 860 1 482 1 474 594 732  +72,3% -0,5% -59,7% +23,2%
Charges d'exploitation -393 -536 -1 406 -405 -367  +36,5% +162,2% -71,2% -9,4%
   dont Coût des ventes -519 -795 -761 -339 -411  +53,3% -4,4% -55,4% +21,4%
   dont Frais généraux -393 -536 -646 -405 -367  +36,5% +20,4% -37,3% -9,4%
Résultat opérationnel -51 150 68 -150 -46  -391,9% -55,0% -321,7% -69,2%
Autres revenus/frais nets 0 -1 0 -2 -2  -529,9% -117,7% -1 056,7% -25,2%
Charge d'intérêt -46 -48 -60 -49 -50  +3,1% +26,2% -18,6% +1,3%
Résultat avant impôts -96 102 9 -199 -96  -206,4% -91,0% -2 265,6% -51,6%
Impôts sur les bénéfices -12 -31 -9 -12 -13  +157,8% -71,3% +32,0% +8,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-108 71 0 -211 -109  -165,4% -99,8% -120 523,4% -48,2%
 
EBITDA 12 212 186 -96 1  +1 693,5% -12,5% -151,9% -101,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -36 104 47 -105 -32  -391,9% -55,0% -324,1% -69,2%
Taux d’imposition - 31% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mattel, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 916 2 437 2 248 1 807 2 026  +27,2% -7,8% -19,6% +12,1%
   dont Trésorerie 194 218 630 499 462  +12,5% +188,6% -20,7% -7,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 756 1 291 936 529 651  +70,9% -27,5% -43,6% +23,1%
   dont Stock 722 702 496 561 703  -2,9% -29,4% +13,1% +25,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 596 572 853 520 507  -4,0% +49,1% -39,1% -2,5%
Écart d'acquisitions 1 386 1 383 1 391 1 383 1 383  -0,3% +0,6% -0,6% +0%
Biens incorporels 567 552 553 534 -  -2,5% +0,1% -3,4% -
Actifs totaux 5 047 5 528 5 325 4 804 4 993  +9,5% -3,7% -9,8% +3,9%
 
Passifs courants 1 075 1 524 1 277 1 126 1 382  +41,8% -16,2% -11,8% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 1 030 1 294 459 976 982  +25,6% -64,5% +112,5% +0,6%
   dont Dette à court terme 45 230 - 150 400  +411,1% - - +166,7%
Dette à long terme 2 855 2 857 2 847 2 849 2 851  +0,1% -0,4% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 4 625 5 074 4 834 4 646 4 907  +9,7% -4,7% -3,9% +5,6%
 
Action ordinaire 441 441 441 441 441  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 338 1 403 1 413 1 202 1 093  +4,9% +0,7% -14,9% -9,1%
Capitaux propres 421 454 492 158 86  +7,7% +8,4% -67,9% -45,4%
 
Dettes portant intérets 2 900 3 087 2 847 2 999 3 251  +6,4% -7,8% +5,3% +8,4%
Actions en circulation (en M) 346 348 346 347 347  +0,6% -0,6% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mattel, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -108 78 0 -211 -109  -172,2% -99,8% -120 523,4% -48,2%
 
Dépréciation 61 62 58 54 48  +1,8% -7,0% -7,7% -10,4%
Ajustements des bénéfices nets 33 26 53 35 22  -21,9% +106,6% -34,5% -38,0%
Ajust. comptes débiteurs -129 -560 379 365 -117  +335,6% -167,6% -3,6% -132,1%
Ajust. des stocks -113 -22 203 -110 -132  -81,0% -1 040,6% -154,3% +20,0%
Autres flux opérationnels 28 24 32 9 -16  -15,3% +33,8% -71,6% -277,4%
Flux opérationnel -208 -113 695 -174 -289  -45,5% -714,0% -125,1% +65,4%
 
Dépenses d’investissement 24 27 41 24 10  +14,3% +47,9% -41,1% -56,5%
Investissements -1 -7 -36 -47 25  +938,8% +384,8% +30,0% -153,3%
Flux d’investissement -25 -35 -36 -81 0  +41,5% +3,3% +126,7% -100,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 45 185 -250 150 250  +311,1% -234,9% -160,1% +66,7%
Flux de financement 45 178 -251 149 250  +294,6% -241,5% -159,4% +67,4%
 
Variation nette de la trésorerie -187 30 412 -106 -38  -115,9% +1 280,3% -125,8% -63,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.