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Games Workshop Group PLC

Games Workshop Group (GAW.LSE, GB0003718474)

Games Workshop Group PLC, together with its subsidiaries, designs, manufactures, distributes, and sells miniature figures and games in the United Kingdom, Continental Europe, North America, Australia, New Zealand, Asia, and internationally. It operates in two segments, Core and Licensing. The company offers games under the Warhammer: Age of Sigmar and Warhammer 40,000 names, as well as Horus Heresy, an off shoot of Warhammer 40,000. It also publishes short stories, audio dramas, full length novels, and audio books under the Black Library name; and develops digital content for animation and TV. In addition, the company provides painting and modelling products, boxed games, and gifts; and engages in the newsstand and trustee businesses. It offers its products through its retail stores, social media sites, and …

Siège social : Willow Road, Nottingham, United Kingdom, NG7 2WS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Games Workshop Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Games Workshop Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
32 840 400 99,7% 0,8% 78,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,0 18,6 - 10,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 255,0 GBX masqué 7 319,0 7 529,2 5 850,7 10 607,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Games Workshop Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Games Workshop Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,2% -15,9% -2,3% -10,1% -38,4% -33,8% +44,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,5% +289,8% +1 555,3% +1 436,0% +1 490,6% +1 157,9% +1 533,7%

 

Équipe de direction de Games Workshop Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin Derek Rountree CEO & Exec. Director 52 Rachel Frances Tongue CFO & Exec. Director 51
Max Bottrill Head of Product & Supply - Ross M. Matthews Company Sec. 40

 

Présence de Games Workshop Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Games Workshop Group

Date Actualité Source
16/09/2022Institutional investors may adopt severe steps after Games Workshop Group PLC's (LON:GAW) latest 3.8% drop adds to a year lossesfinance.yahoo.com
21/08/2022If EPS Growth Is Important To You, Games Workshop Group (LON:GAW) Presents An Opportunityfinance.yahoo.com
18/08/2022Wizards of the Coast Reveals Exciting Lineup for Dungeons & Dragons and Magic: The Gatheringfinance.yahoo.com
31/07/2022Just Three Days Till Games Workshop Group PLC (LON:GAW) Will Be Trading Ex-Dividendfinance.yahoo.com
26/07/2022Games Workshop Group (LON:GAW) jumps 7.2% this week, though earnings growth is still tracking behind five-year shareholder returnsfinance.yahoo.com
14/06/2022Is Games Workshop Group PLC (LON:GAW) Potentially Undervalued?finance.yahoo.com
23/05/2022Games Workshop Group PLC (LON:GAW) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimatefinance.yahoo.com
09/05/2022Declining Stock and Solid Fundamentals: Is The Market Wrong About Games Workshop Group PLC (LON:GAW)?finance.yahoo.com
25/04/2022Multiple insiders bought Games Workshop Group PLC (LON:GAW) stock earlier this year, a positive sign for shareholdersfinance.yahoo.com
28/03/2022Games Workshop Group (LON:GAW) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Yearfinance.yahoo.com
14/03/2022Here's Why I Think Games Workshop Group (LON:GAW) Might Deserve Your Attention Todayfinance.yahoo.com
16/02/2022Games Workshop Group's (LON:GAW) investors will be pleased with their incredible 983% return over the last five yearsfinance.yahoo.com
05/01/2022What Is Games Workshop Group PLC's (LON:GAW) Share Price Doing?finance.yahoo.com
08/12/2021Nexon and Games Workshop Group Announce Licensing Agreement on Warhammer Age of Sigmarfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Games Workshop Group PLC

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Fondamentaux de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Chiffre d’affaires 257 270 353 353 415  +5,1% +31,0% 0% +17,4%
EBITDA 91 115 172 178 192  +26,3% +49,7% +3,4% +7,9%
Résultat opérationnel 81 90 152 152 157  +10,8% +68,6% 0% +3,6%
Résultat net 66 71 122 122 -  +8,4% +71,1% 0% -
Free Cash Flow 59 80 115 103 89  +35,9% +44,3% -10,9% -13,1%
Marge de FCF 23% 30% 33% 29% 22%  +29,3% +10,2% -10,9% -26,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 20% 19% 19% 18%  +6,2% -5,4% 0% -6,2%
Capital investi 106 142 196 205 244  +33,4% +38,2% +4,4% +19,0%
Actions en circul. (en M) - 32,7 - 32,4 32,9  - - - +1,3%
EBITDA par action - 3,5 - 5,5 5,8  - - - +6,4%
Bénéfices par action - 2,2 - 3,8 -  - - - -
Free Cash Flow par action - 2,4 - 3,2 2,7  - - - -14,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Games Workshop Group PLC

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Ratio de profitabilité de Games Workshop Group PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Marge brute 68% 67% 73% 73% 69%  -0,8% +8,6% 0% -4,7%
Marge d’EBITDA 36% 43% 49% 50% 46%  +20,2% +14,3% +3,4% -8,2%
Marge opérationnelle 32% 33% 43% 43% 38%  +5,4% +28,7% 0% -11,8%
Marge bénéficiaire 26% 26% 35% 35% -  +3,1% +30,7% 0% -
Marge de FCF 23% 30% 33% 29% 22%  +29,3% +10,2% -10,9% -26,0%
Rentabilité économique (ROA) - 41,9% 50,4% 43,3% -  - +20,2% -14,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 59,4% 73,9% 62,1% -  - +24,5% -15,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Games Workshop Group PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 1,5 0,5 2,1 1,8  +295,7% -68,2% +326,6% -13,8%
Liquidité générale 2,5 2,2 3,2 3,2 3,4  -13,6% +49,1% 0% +6,7%
Dette nette sur EBITDA - -0,4 - -0,4 -0,3  - - - -24,7%
Dette sur actifs - 4% - 3% 3%  - - - -6,1%
Dette sur capitaux propres - 6% - 4% 4%  - - - -10,5%
Couverture par l’EBITDA - 164,4 - 178,1 240,1  - - - +34,8%
   ∼ par l’EBIT - 128,7 - 151,9 196,6  - - - +29,4%
   ∼ par le flux opérationel - 149,3 - 132,7 151,9  - - - +14,4%
Coût de la dette - - - - 9,0%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Games Workshop Group PLC

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Ratios de distribution de Games Workshop Group PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Résultat net 66 71 122 122 -  +8,4% +71,1% 0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 59 80 115 103 89  +35,9% +44,3% -10,9% -13,1%
Dividende payé -50 -47 -61 -61 -94  -5,8% +27,9% 0% +54,5%
Distribution sur résultat net 76% 66% 50% 50% -  -13,0% -25,2% 0% -
Distribution sur FCF 85% 59% 52% 59% 105%  -30,7% -11,4% +12,3% +77,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Games Workshop Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Games Workshop Group PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 106 85 104 104 110  -20,0% +22,9% 0% +5,5%
Délai paiement clients (DSO) 16 18 23 8 8  +10,3% +27,1% -64,2% -6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 43 46 25  - +59,5% +7,1% -45,3%
Conversion de l’encaisse - 76 84 66 93  - +10,9% -20,8% +39,3%
Rotation des actifs 1,9 1,3 1,3 1,3 1,3  -28,7% -5,8% 0% +3,0%
Frais généraux sur CP 97% 35% 54% 29% 27%  -63,9% +54,8% -46,0% -7,1%
Frais généraux sur CA 40% 17% 30% 16% 15%  -56,9% +73,6% -46,0% -5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Games Workshop Group PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  20-21 21-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Games Workshop Group PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Games Workshop Group PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Games Workshop Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Games Workshop Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Games Workshop Group

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Dividendes par action détachés par Games Workshop Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,65-0,70----0,900,30---
2021--0,45-0,50--0,400,25-0,35-
20200,45------0,300,50--0,60
20190,25--0,35---0,300,35-0,35-
2018-0,35---0,30--0,35--0,30
20170,30--0,25-0,20--0,35--0,30
2016---0,20-----0,25--
2015-0,16-----0,20----
2014-----0,20---0,16--
2013--0,24-0,16-------
20120,29---0,16-----0,18-
2011---0,20----0,18---
2010--------0,25---
2007--0,05--------0,05
2006--0,05------0,14-0,19
2005--0,05------0,14--
2004--0,05------0,14--
2003--0,05------0,13--
2002---------0,09--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Chiffre d’affaires 257 270 353 353 415  +5,1% +31,0% 0% +17,4%
Charges d'exploitation - -91 - -105 -130  - - - +23,9%
   dont Coût des ventes -83 -89 -96 -96 -127  +7,0% +8,1% 0% +32,3%
   dont Frais généraux -103 -47 -107 -58 -64  -54,7% +127,3% -46,0% +11,1%
Résultat opérationnel 81 90 152 152 157  +10,8% +68,6% 0% +3,6%
Autres revenus/frais nets - -1 - -1 -1  - - - -25,0%
Charge d'intérêt 0 -1 0 -1 -1  - - - -20,0%
Résultat avant impôts 81 89 151 151 157  +10,0% +68,8% 0% +3,7%
Impôts sur les bénéfices -16 -18 -29 -29 -28  +16,8% +59,7% 0% -2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
66 71 122 122 -  +8,4% +71,1% 0% -
 
EBITDA 91 115 172 178 192  +26,3% +49,7% +3,4% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 72 123 123 129  +9,2% +70,9% 0% +5,1%
Taux d’imposition 19% 20% 19% 19% 18%  +6,2% -5,4% 0% -6,2%
 
Chiffre d’affaires par action - 8,2 - 10,9 12,6  - - - +15,9%
EBITDA par action - 3,5 - 5,5 5,8  - - - +6,4%
Bénéfices par action - 2,2 - 3,8 -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Actifs courants 73 93 144 144 154  +27,6% +54,6% 0% +6,5%
   dont Trésorerie - 53 - 85 71  - - - -16,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 13 22 8 9  +15,9% +66,4% -64,2% +10,3%
   dont Stock 24 21 28 28 38  -14,5% +32,9% 0% +39,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 35 79 96 96 -  +123,2% +21,6% 0% -
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  -2,3% 0% 0% 0%
Biens incorporels 16 18 24 24 26  +10,0% +34,7% 0% +8,0%
Actifs totaux 138 203 282 282 321  +47,3% +39,0% 0% +14,0%
 
Passifs courants 29 43 45 45 45  +47,6% +3,7% 0% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 7 6 12 12 10  -11,3% +92,1% 0% -21,5%
   dont Dette à court terme - 8 - 9 9  - - - +7,0%
Dette à long terme - - - - 0  - - - -
Passifs totaux 31 69 85 85 86  +121,8% +23,8% 0% +1,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 88 114 178 178 214  +29,5% +56,5% 0% +20,1%
Capitaux propres 106 134 196 196 235  +25,6% +46,8% 0% +19,6%
 
Dette portant intérets - 8 - 9 9  - - - +7,0%
Dette nette - -45 - -77 -62  - - - -18,8%
Fonds de roulement 44 50 100 100 109  +14,3% +98,2% 0% +9,5%
Actions en circulation (en M) - 32,7 - 32,4 32,9  - - - +1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Bénéfices nets 66 71 122 122 128  +8,4% +71,1% 0% +5,2%
 
Dépréciation 9 25 20 26 35  +177,8% -19,2% +29,7% +32,8%
Ajustements des bénéfices nets 0 -3 -1 -1 -  +766,7% -73,1% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -4 -5 -11 -11 -  +27,5% +111,8% 0% -
Ajust. des stocks -3 4 -6 -6 -12  -208,8% -267,6% 0% +96,8%
Autres flux opérationnels 1 2 -1 -1 -  +200,0% -160,0% 0% -
Flux opérationnel 72 105 133 133 122  +44,3% +27,0% 0% -8,4%
 
Dépenses d’investissement 14 25 17 30 32  +80,9% -29,3% +72,4% +7,7%
Investissements - -25 - -30 -32  - - - +7,7%
Flux d’investissement -22 -25 -30 -30 -  +9,4% +21,6% 0% -
 
Dividendes payés -50 -47 -61 -61 -94  -5,8% +27,9% 0% +54,5%
Emprunts nets -10 -10 -10 -11 -  0% -2,9% +9,0% -
Flux de financement -50 -57 -70 -70 -104  +14,7% +23,2% 0% +48,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 24 32 32 -14  +2 511,1% +37,4% 0% -142,7%
 
Free Cash Flow par action - 2,4 - 3,2 2,7  - - - -14,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  12/2019 05/2020 11/2020 05/2021 11/2021  12-05/20 05-11/20 11-05/21 05-11/21
Chiffre d’affaires 148 121 187 166 192  -18,2% +53,9% -10,9% +15,1%
Charges d'exploitation -45 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -45 -44 -46 -51 -60  -3,4% +4,4% +10,7% +19,0%
   dont Frais généraux -50 -47 -58 -64 -63  -5,1% +22,0% +10,2% -1,3%
Résultat opérationnel 59 31 92 60 89  -47,9% +198,3% -35,1% +48,2%
Autres revenus/frais nets 0 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 59 31 92 59 88  -47,4% +197,2% -35,3% +48,7%
Impôts sur les bénéfices -6 -3 -9 -6 -9  -37,4% +154,0% -36,7% +51,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 24 37 24 36  -49,7% +54,9% -34,9% +48,0%
 
EBITDA 39 5 51 35 50  -87,3% +934,7% -30,6% +41,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 27 83 54 80  -48,9% +203,8% -35,0% +47,9%
Taux d’imposition 10% 11% 10% 9% 10%  +19,0% -14,6% -2,3% +2,1%
 
Chiffre d’affaires par action - 3,7 - - -  - - - -
EBITDA par action - 0,2 - - -  - - - -
Bénéfices par action - 0,7 - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  12/2019 05/2020 11/2020 05/2021 11/2021  12-05/20 05-11/20 11-05/21 05-11/21
Actifs courants 84 93 142 144 176  +11,1% +51,9% +1,8% +21,9%
   dont Trésorerie 33 53 97 85 89  +60,5% +82,4% -11,7% +4,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 29 13 26 22 41  -54,4% +96,9% -15,5% +87,2%
   dont Stock 22 21 20 28 34  -4,6% -5,3% +40,3% +22,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 68 74 87 96 99  +8,5% +17,7% +10,1% +3,7%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  -2,3% 0% 0% 0%
Biens incorporels 18 18 20 24 26  -2,5% +15,3% +16,7% +8,4%
Actifs totaux 185 203 267 282 328  +9,6% +31,5% +5,7% +16,3%
 
Passifs courants 41 43 45 45 52  +4,6% +5,1% -1,3% +15,9%
   dont Créances fournisseurs 19 6 32 12 43  -66,5% +403,2% -61,8% +252,9%
   dont Dette à court terme - 8 - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 64 69 84 85 94  +7,9% +22,3% +1,2% +9,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -2,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 106 114 163 178 212  +7,1% +42,9% +9,5% +19,1%
Capitaux propres 121 134 182 196 234  +10,6% +36,3% +7,7% +19,2%
 
Dette portant intérets - 8 - - -  - - - -
Dette nette -33 -45 -97 -85 -89  +35,3% +116,4% -11,7% +4,0%
Fonds de roulement 43 50 97 100 124  +17,3% +92,0% +3,2% +24,6%
Actions en circulation (en M) - 32,7 - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  12/2019 05/2020 11/2020 05/2021 11/2021  12-05/20 05-11/20 11-05/21 05-11/21
Bénéfices nets 59 12 37 24 36  -79,8% +209,9% -34,9% +48,0%
 
Dépréciation 9 5 5 5 6  -45,8% -1,3% +8,2% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 2 2 -2 1  -154,1% +1,1% -222,6% -165,8%
Ajust. comptes débiteurs -6 3 -3 -2 -16  -157,1% -186,8% -16,9% +553,1%
Ajust. des stocks 1 1 1 -4 -3  -26,3% -4,5% -613,3% -14,3%
Autres flux opérationnels 0 1 -1 0 0  +404,8% -179,9% -110,0% +100,0%
Flux opérationnel 43 31 42 24 30  -27,8% +36,6% -42,6% +25,4%
 
Dépenses d’investissement 14 4 3 6 4  -71,5% -33,4% +134,6% -27,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -14 -5 -5 -10 -8  -60,0% -2,7% +81,1% -19,8%
 
Dividendes payés -21 -13 -13 -17 -19  -38,1% -0,3% +31,8% +9,6%
Emprunts nets -2 -3 -3 -3 -3  +12,8% -2,9% +5,7% +1,8%
Flux de financement -25 -16 -15 -20 -21  -37,4% -5,0% +33,3% +4,0%
 
Variation nette de la trésorerie 4 10 22 -6 2  +176,8% +119,1% -125,9% -130,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,8 - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.