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Hasbro, Inc

Hasbro (HAS.US, US4180561072)

Hasbro, Inc., together with its subsidiaries, operates as a play and entertainment company. The company's U.S. and Canada segment markets and sells action figures, arts and crafts, and creative play products; electronic toys and related electronic interactive products; fashion and other dolls, infant products, play sets, preschool toys, plush products, and sports action blasters and accessories; and vehicles and toy-related specialty products, as well as traditional board games, and trading card and role-playing games primarily in the United States and Canada. Its International segment markets and sells toy and game products primarily in the Europe, the Asia Pacific, and Latin and South American regions. The company's Entertainment and Licensing segment engages in consumer products licensing, digital gaming, and television and …

Siège social : 1027 Newport Avenue, Pawtucket, RI, United States, 02861-1059

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hasbro

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hasbro, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
137 023 000 93,3% 7,5% 88,6% 8,7 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,6 17,3 2,2 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,0 USD masqué 78,7 72,9 41,3 123,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hasbro, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Hasbro, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,6% +7,1% +5,3% +19,5% -33,1% -23,0% -13,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,3% +21,7% +63,9% +96,6% +156,6% +186,1% +128,1%

 

Équipe de direction de Hasbro, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian D. Goldner Chairman & CEO 56 John A. Frascotti B.A., BA, J.D. Pres, COO & Director 59
Deborah M. Thomas Exec. VP & CFO 56 Wiebe Tinga Exec. Officer 59
Steven L. Zoltick Exec. VP & Chief Information Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hasbro, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hasbro dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Hasbro, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,3% 11,3%   1 American Funds Invmt of Amer A 4,7% 4,7%
2 Capital Research Global Investors 9,4% 20,7% 2 Capital Group Investment of Amer Comp 4,7% 9,3%
3 BlackRock 8,1% 28,8% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 12,0%
4 HHG 4,4% 33,2% 4 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 14,3%
5 State Street 4,0% 37,2% 5 American Funds American Mutual A 2,3% 16,6%
6 JPMorgan Chase 3,2% 40,4% 6 Capital Group American Mutual Comp 2,3% 19,0%
7 Principal Financial Group 2,8% 43,2% 7 JPMorgan Equity Income I 2,2% 21,2%
8 Wells Fargo 1,9% 45,1% 8 JPM US Equity Income-Composite 2,2% 23,4%
9 HS Management Partners 1,6% 46,7% 9 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 25,3%
10 Geode Capital Management 1,6% 48,3% 10 American Funds Capital Income Bldr A 1,5% 26,8%
11 Charles Schwab Investment Management 1,2% 49,5% 11 Principal Equity Income A 1,3% 28,1%
12 Bank of New York Mellon 1,0% 50,5% 12 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 29,1%
13 Northern Trust 1,0% 51,6% 13 Janus Henderson Balanced 1,0% 30,1%
14 Cincinnati Insurance 0,9% 52,5% 14 Janus Henderson Balanced D 1,0% 31,1%
15 Bank of America 0,9% 53,4% 15 American Funds IS® Growth-Income 1 0,8% 31,9%
16 BNP Paribas Investment Partners 0,9% 54,2% 16 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,8% 32,7%
17 London of Virginia 0,9% 55,1% 17 Fidelity® 500 Index 0,8% 33,6%
18 Capital Research & Mgmt - Division 3 0,8% 55,9% 18 Vanguard Institutional Index I 0,8% 34,4%
19 Putnam Investments 0,8% 56,7% 19 Janus Henderson Growth & Income MA 0,8% 35,1%
20 Veritas Investment Management 0,7% 57,5% 20 Janus Henderson Growth And Income D 0,8% 35,9%

 

Graphique des profits et résultats de Hasbro, Inc

Fondamentaux de Hasbro, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 448 5 020 5 210 4 580 4 720  +12,9% +3,8% -12,1% +3,1%
EBITDA 804 980 1 092 573 962  +22,0% +11,4% -47,5% +67,9%
Résultat opérationnel 692 788 810 331 652  +13,9% +2,8% -59,1% +97,0%
Résultat net 452 551 397 220 520  +22,0% -28,1% -44,4% +136,1%
Free Cash Flow 429 620 590 506 519  +44,4% -4,9% -14,2% +2,7%
Marge de FCF 10% 12% 11% 11% 11%  +27,9% -8,4% -2,4% -0,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 23% 50% 18% 12%  -11,5% +115,3% -62,7% -32,8%
Capital investi 3 376 3 584 3 679 3 459 7 042  +6,2% +2,6% -6,0% +103,6%
Actions en circulation (en M) 127 127 127 127 128  0% 0% 0% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hasbro, Inc

Ratio de profitabilité de Hasbro, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 62% 61% 60% 62%  +15,4% -1,7% -2,3% +3,5%
Marge d’EBITDA 18% 20% 21% 13% 20%  +8,1% +7,3% -40,3% +62,9%
Marge opérationnelle 16% 16% 16% 7% 14%  +0,9% -0,9% -53,5% +91,1%
Marge bénéficiaire 10% 11% 8% 5% 11%  +8,1% -30,7% -36,8% +129,1%
Marge de FCF 10% 12% 11% 11% 11%  +27,9% -8,4% -2,4% -0,3%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 7,6% 4,2% 7,4%  - -32,0% -45,3% +76,5%
Rentabilité financière (ROE) - 31,3% 21,5% 12,3% 21,9%  - -31,3% -42,7% +78,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hasbro, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,1 1,6 2,4 1,9 4,8  -22,1% +48,2% -21,9% +154,7%
Liquidité générale 2,7 2,0 2,9 2,4 5,4  -25,9% +45,5% -16,7% +121,9%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,4 0,2 0,9 -0,6  -52,2% -47,5% +291,1% -166,8%
Dette sur actifs 36% 34% 35% 32% 46%  -6,8% +3,4% -7,3% +41,1%
Dette sur capitaux propres 103% 92% 101% 97% 135%  -10,2% +9,3% -3,8% +39,0%
Couverture par l’EBITDA -8,3 10,1 11,1 6,3 9,4  -221,6% +10,4% -43,2% +49,7%
   ∼ par l’EBIT -7,1 8,1 9,0 4,0 6,8  -213,8% +11,0% -55,8% +71,8%
   ∼ par le flux opérationel -5,9 8,0 7,4 7,1 6,4  -235,2% -7,3% -3,5% -9,9%
Coût de la dette - 5,7% 5,5% 5,1% 3,5%  - -3,0% -7,2% -30,7%

 

Graphique des dividendes de Hasbro, Inc

Ratios de distribution de Hasbro, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 452 551 397 220 520  +22,0% -28,1% -44,4% +136,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 429 620 590 506 519  +44,4% -4,9% -14,2% +2,7%
Dividende payé -226 -249 -277 -309 -337  +10,2% +11,3% +11,7% +8,8%
Distribution sur résultat net 50% 45% 70% 140% 65%  -9,7% +54,7% +100,9% -53,9%
Distribution sur FCF 53% 40% 47% 61% 65%  -23,7% +17,0% +30,2% +5,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hasbro, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hasbro, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 68 74 78 87 90  +8,8% +4,7% +12,4% +3,0%
Délai paiement clients (DSO) 100 96 98 95 109  -4,0% +2,6% -3,8% +15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 210 193 248 253  - -8,1% +28,8% +2,1%
Conversion de l’encaisse - -39 -16 -66 -54  - -58,5% +304,6% -17,8%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 0,9 0,5  +4,7% -0,1% -11,6% -38,7%
Frais généraux sur CP 82% 85% 89% 98% 48%  +3,0% +4,8% +10,8% -50,8%
Frais généraux sur CA 31% 31% 31% 38% 31%  +2,1% -0,8% +20,8% -18,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Hasbro, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Hasbro, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Hasbro, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hasbro, Inc

Sociétés possiblement comparables à Hasbro, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Hasbro, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,68--0,68--0,68--0,68--
20190,63--0,68--0,68--0,68--
20180,57--0,63--0,63--0,63--
20170,51--0,57--0,57--0,57--
20160,46--0,51--0,51--0,51--
20150,43--0,46--0,46--0,46--
20140,40--0,43--0,43--0,43--
2013---0,40--0,40--0,40--
20120,30--0,36--0,36--0,36-0,36
20110,25--0,30--0,30--0,30--
20100,20--0,25--0,25--0,25--
20090,20--0,20--0,20--0,20--
20080,16--0,20--0,20--0,20--
20070,12--0,16--0,16--0,16--
20060,09--0,12--0,12--0,12--
20050,06--0,09--0,09--0,09--
20040,03--0,06--0,06--0,06--
20030,03--0,03--0,03--0,03--
20020,03--0,03--0,03--0,03--
20010,03--0,03--0,03--0,03--
2000---------0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hasbro, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 448 5 020 5 210 4 580 4 720  +12,9% +3,8% -12,1% +3,1%
Charges d'exploitation -2 079 -2 326 -2 366 -2 398 -2 260  +11,9% +1,7% +1,4% -5,7%
   dont Coût des ventes -2 056 -1 905 -2 034 -1 851 -1 808  -7,3% +6,7% -9,0% -2,3%
   dont Frais généraux -1 370 -1 580 -1 627 -1 727 -1 451  +15,3% +3,0% +6,2% -16,0%
Résultat opérationnel 692 788 810 331 652  +13,9% +2,8% -59,1% +97,0%
Autres revenus/frais nets -88 -8 52 8 14  -91,5% -790,1% -84,9% +78,2%
Charge d'intérêt -97 -97 -98 -91 -102  -200,3% +0,9% -7,6% +12,2%
Résultat avant impôts 604 692 786 270 594  +14,7% +13,5% -65,6% +119,8%
Impôts sur les bénéfices -157 -159 -390 -50 -74  +1,5% +144,5% -87,2% +47,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
452 551 397 220 520  +22,0% -28,1% -44,4% +136,1%
 
EBITDA 804 980 1 092 573 962  +22,0% +11,4% -47,5% +67,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 512 607 409 270 571  +18,5% -32,6% -34,0% +111,6%
Taux d’imposition 26% 23% 50% 18% 12%  -11,5% +115,3% -62,7% -32,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hasbro, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 866 3 228 3 634 3 083 6 748  +12,6% +12,6% -15,2% +118,9%
   dont Trésorerie 977 1 282 1 581 1 182 4 580  +31,3% +23,3% -25,2% +287,4%
   dont Placements à CT 23 24 24 24 26  +4,6% +3,7% -2,1% +6,7%
   dont Créances clients 1 218 1 320 1 405 1 188 1 411  +8,4% +6,5% -15,5% +18,7%
   dont Stock 384 388 433 443 446  +0,8% +11,8% +2,3% +0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 238 267 260 256 256  +12,6% -2,9% -1,2% -0,4%
Écart d'acquisitions 593 571 573 486 495  -3,7% +0,4% -15,2% +1,8%
Biens incorporels 281 246 217 694 646  -12,4% -11,6% +219,2% -6,9%
Actifs totaux 4 721 5 091 5 290 5 263 8 856  +7,9% +3,9% -0,5% +68,3%
 
Passifs courants 1 065 1 618 1 252 1 274 1 257  +52,0% -22,6% +1,8% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 1 305 1 096 1 097 1 265 1 257  -16,0% +0,1% +15,3% -0,6%
   dont Dette à court terme 165 522 155 10 1  +217,4% -70,3% -93,7% -94,8%
Dette à long terme 1 547 1 199 1 694 1 695 4 046  -22,5% +41,3% +0,1% +138,7%
Passifs totaux 3 057 3 206 3 460 3 509 5 860  +4,9% +7,9% +1,4% +67,0%
 
Action ordinaire 105 105 105 105 110  0% 0% 0% +5,1%
Bénéfices non répartis 3 852 4 149 4 260 4 184 4 355  +7,7% +2,7% -1,8% +4,1%
Capitaux propres 1 664 1 863 1 830 1 754 2 996  +11,9% -1,8% -4,1% +70,7%
 
Dettes portant intérets 1 712 1 721 1 849 1 705 4 047  +0,5% +7,4% -7,8% +137,4%
Actions en circulation (en M) 127 127 127 127 128  0% 0% 0% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hasbro, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 447 533 397 220 520  +19,3% -25,6% -44,4% +136,1%
 
Dépréciation 112 190 208 212 266  +70,6% +9,1% +2,0% +25,7%
Ajustements des bénéfices nets 35 94 124 115 -41  +168,6% +32,3% -7,0% -135,6%
Ajust. comptes débiteurs -228 -150 -50 180 -211  -34,2% -66,4% -457,5% -217,4%
Ajust. des stocks -99 -12 -25 -37 -5  -87,9% +109,7% +47,1% -87,6%
Autres flux opérationnels 70 -68 -29 -179 -35  -197,5% -57,3% +514,2% -80,3%
Flux opérationnel 571 775 724 646 653  +35,6% -6,5% -10,8% +1,1%
 
Dépenses d’investissement 142 155 135 140 134  +9,1% -12,9% +4,1% -4,8%
Investissements -12 -138 -131 -286 80  +1 012,8% -5,0% +117,9% -127,9%
Flux d’investissement -104 -138 -131 -286 -61  +33,5% -5,0% +117,9% -78,7%
 
Dividendes payés -226 -249 -277 -309 -337  +10,2% +11,3% +11,7% +8,8%
Emprunts nets -87 9 125 -142 2 319  -110,3% +1 297,4% -213,5% -1 729,3%
Flux de financement -365 -333 -312 -737 2 811  -8,8% -6,3% +136,1% -481,3%
 
Variation nette de la trésorerie 84 303 281 -378 3 403  +263,0% -7,5% -234,5% -1 001,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hasbro, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 985 1 575 1 428 1 106 860  +60,0% -9,3% -22,6% -22,2%
Charges d'exploitation -513 -651 -661 -866 -605  +27,0% +1,5% +31,1% -30,2%
   dont Coût des ventes -344 -627 -577 -263 -253  +82,5% -8,0% -54,5% -3,6%
   dont Frais généraux -341 -416 -393 -381 -354  +22,1% -5,5% -3,1% -7,1%
Résultat opérationnel 128 297 190 -23 2  +131,6% -35,9% -112,2% -109,3%
Autres revenus/frais nets -106 -20 132 -148 -8  -81,0% -755,0% -212,2% -94,9%
Charge d'intérêt -22 -23 -35 -55 -50  +3,4% +52,8% +57,3% -9,4%
Résultat avant impôts 6 260 299 -72 -44  +4 152,6% +15,0% -124,1% -39,2%
Impôts sur les bénéfices -7 -47 -31 -4 -11  -738,9% -32,9% -113,0% +166,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 213 267 -70 -34  +1 485,3% +25,5% -126,0% -51,3%
 
EBITDA 99 361 405 175 124  +265,3% +12,3% -56,7% -29,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 244 170 -21 2  +131,6% -30,1% -112,2% -107,3%
Taux d’imposition - 18% 11% - -  - -41,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hasbro, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 830 3 413 6 748 3 319 3 186  +20,6% +97,7% -50,8% -4,0%
   dont Trésorerie 1 151 1 060 4 580 1 238 1 038  -7,9% +331,9% -73,0% -16,1%
   dont Placements à CT 24 25 26 - -  +2,3% +2,4% - -
   dont Créances clients 805 1 417 1 411 964 911  +75,9% -0,4% -31,7% -5,4%
   dont Stock 565 589 446 444 564  +4,3% -24,3% -0,4% +26,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 387 372 256 456 482  -4,0% -31,3% +78,4% +5,8%
Écart d'acquisitions 486 485 495 3 573 3 666  -0,1% +2,0% +622,4% +2,6%
Biens incorporels 670 658 646 1 616 1 559  -1,8% -1,8% +150,0% -3,5%
Actifs totaux 5 039 5 555 8 856 10 424 10 222  +10,2% +59,4% +17,7% -1,9%
 
Passifs courants 1 073 1 467 1 257 1 739 1 982  +36,7% -14,3% +38,3% +14,0%
   dont Créances fournisseurs 1 060 1 459 1 257 1 665 335  +37,6% -13,9% +32,5% -79,9%
   dont Dette à court terme 13 8 1 74 6  -38,2% -93,6% +14 581,1% -91,3%
Dette à long terme 1 696 1 696 4 046 5 156 4 803  +0% +138,6% +27,4% -6,9%
Passifs totaux 3 323 3 714 5 860 7 634 7 556  +11,8% +57,8% +30,3% -1,0%
 
Action ordinaire 105 105 110 110 110  0% +5,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 053 4 180 4 355 4 192 4 065  +3,1% +4,2% -3,7% -3,0%
Capitaux propres 1 716 1 841 2 996 2 755 2 628  +7,3% +62,7% -8,0% -4,6%
 
Dettes portant intérets 1 709 1 704 4 047 5 230 4 809  -0,3% +137,5% +29,2% -8,1%
Actions en circulation (en M) 127 127 128 137 137  0% +0,8% +7,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hasbro, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 13 213 267 -68 -33  +1 485,3% +25,5% -125,4% -51,5%
 
Dépréciation 71 78 72 193 118  +11,0% -8,5% +168,3% -38,6%
Ajustements des bénéfices nets -10 42 -82 34 23  -508,1% -295,6% -141,3% -33,1%
Ajust. comptes débiteurs -127 -668 25 654 68  +424,3% -103,7% +2 561,6% -89,6%
Ajust. des stocks -70 -35 150 -14 -111  -49,9% -530,2% -109,3% +699,7%
Autres flux opérationnels -30 75 -24 -214 -46  -351,3% -132,6% +773,7% -78,5%
Flux opérationnel 72 53 263 292 -33  -25,8% +394,4% +10,7% -111,4%
 
Dépenses d’investissement 33 33 43 31 33  -1,2% +31,4% -28,0% +7,6%
Investissements -33 -26 80 -4 430 -24  -22,4% -407,8% -5 638,8% -99,5%
Flux d’investissement -33 -26 26 -4 430 -24  -22,4% -198,2% -17 471,1% -99,5%
 
Dividendes payés -86 -86 -86 -93 -93  +0,3% 0% +8,5% -0,1%
Emprunts nets -0 -26 2 342 964 -48  +7 941,4% -9 090,7% -58,9% -104,9%
Flux de financement -86 -111 3 228 819 -141  +28,4% -3 017,8% -74,6% -117,2%
 
Variation nette de la trésorerie -48 -83 3 517 -3 319 -199  +74,0% -4 321,0% -194,4% -94,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.