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Thule Group AB

Thule Group (THULE.ST, SE0006422390)

Thule Group AB (publ) operates as a sports and outdoor company. It offers roof racks; roof boxes; carriers for transporting bikes, water, and winter sports equipment and rooftop tents; awnings, bike carriers, and tents for RVs and caravans; bike trailers, child bike seats, and strollers; luggage, backpacks, and laptop and sport bags; and hiking backpacks, camera bags, and cases for consumer electronics. The company offers its products primarily under the Thule and Case Logic brands. It operates in Sweden, other Nordic countries, Germany, rest of Europe, the United States, other North America, Central/South America, the Asia/Pacific Rim, and internationally. Thule Group AB (publ) was founded in 1942 and is headquartered in Malmö, Sweden.

Siège social : Fosievägen 13, Malmö, Sweden, 214 31

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Thule Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Thule Group AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
104 562 000 98,6% 1,2% 81,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 19,8 - 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
217,6 SEK masqué 267,5 356,2 210,4 546,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Thule Group AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Thule Group AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-17,2% -26,4% -19,9% -35,7% -51,3% -16,3% +29,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,2% +52,0% +90,1% +182,0% +255,4% - -

 

Équipe de direction de Thule Group AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magnus Welander CEO & Pres 56 Jonas Lindqvist Chief Financial Officer 60
Marianne Bonrud Hagelqvist Head of Group Accounting - Fredrik Erlandsson Sr. VP of Communications & Investor Relations 52
Kajsa von Geijer Sr. VP of HR & Sustainability 58 Hilary Hartley Pres of Region Americas 55
Rickard Andersson Sr. VP of Supply Chain 45 Karl-Johan Magnusson Sr. VP of Product Devel. 50
Peter Linderoth Sec. -      

 

Présence de Thule Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Thule Group

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Thule Group AB

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Fondamentaux de Thule Group AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 872 6 484 7 037 7 828 10 386  +10,4% +8,5% +11,2% +32,7%
EBITDA 1 157 1 252 1 348 1 808 2 497  +8,2% +7,7% +34,1% +38,1%
Résultat opérationnel 1 067 1 163 1 195 1 592 2 340  +9,0% +2,8% +33,2% +47,0%
Résultat net 707 837 883 1 166 1 790  +18,4% +5,5% +32,0% +53,5%
Free Cash Flow 828 427 869 1 441 621  -48,4% +103,5% +65,8% -56,9%
Marge de FCF 14% 7% 12% 18% 6%  -53,3% +87,5% +49,1% -67,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 25% 23% 24% 22%  -22,3% -7,7% +3,0% -5,8%
Capital investi 5 735 6 154 6 551 6 366 7 300  +7,3% +6,5% -2,8% +14,7%
Actions en circul. (en M) 102,6 103,1 103,4 104,0 105,6  +0,5% +0,2% +0,6% +1,5%
EBITDA par action 11,3 12,1 13,0 17,4 23,7  +7,6% +7,4% +33,3% +36,0%
Bénéfices par action 6,9 8,1 8,5 11,2 17,0  +17,8% +5,3% +31,2% +51,2%
Free Cash Flow par action 8,1 4,1 8,4 13,9 5,9  -48,7% +103,1% +64,8% -57,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Thule Group AB

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Ratio de profitabilité de Thule Group AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 41% 40% 40% 41% 40%  -1,6% -0,8% +2,6% -2,9%
Marge d’EBITDA 20% 19% 19% 23% 24%  -2,0% -0,8% +20,6% +4,1%
Marge opérationnelle 18% 18% 17% 20% 23%  -1,3% -5,3% +19,8% +10,8%
Marge bénéficiaire 12% 13% 13% 15% 17%  +7,2% -2,8% +18,7% +15,7%
Marge de FCF 14% 7% 12% 18% 6%  -53,3% +87,5% +49,1% -67,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 11,0% 13,9% 19,2%  - -1,1% +26,1% +37,8%
Rentabilité financière (ROE) - 22,4% 21,2% 24,3% 32,3%  - -5,4% +14,9% +32,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Thule Group AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,8 1,0 1,0 0,6  -21,2% +15,9% +9,0% -45,1%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7  +2,7% +6,6% -11,0% +0,4%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,6 1,4 0,2 0,5  +7,1% -7,3% -84,5% +137,5%
Dette sur actifs 31% 28% 27% 13% 15%  -10,6% -3,7% -50,9% +10,5%
Dette sur capitaux propres 65% 53% 51% 21% 26%  -18,4% -3,9% -58,7% +20,4%
Couverture par l’EBITDA - 23,6 24,5 32,9 60,9  - +3,8% +34,1% +85,3%
   ∼ par l’EBIT - 22,0 21,8 28,8 57,2  - -0,8% +31,7% +98,8%
   ∼ par le flux opérationel - 11,4 18,7 29,3 27,5  - +63,8% +56,7% -6,2%
Coût de la dette - 2,4% 2,5% 3,3% 3,2%  - +4,9% +30,9% -4,3%

 

Graphique des dividendes de Thule Group AB

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Ratios de distribution de Thule Group AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 707 837 883 1 166 1 790  +18,4% +5,5% +32,0% +53,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 828 427 869 1 441 621  -48,4% +103,5% +65,8% -56,9%
Dividende payé -1 113 -619 -722 -1 621 -1 621  -44,4% +16,6% +124,5% 0%
Distribution sur résultat net 157% 74% 82% 139% 91%  -53,0% +10,6% +70,0% -34,9%
Distribution sur FCF 134% 145% 83% 112% 261%  +7,8% -42,7% +35,4% +132,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Thule Group AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Thule Group AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 87 102 95 85 147  +17,9% -7,1% -10,5% +73,6%
Délai paiement clients (DSO) 42 43 42 45 39  +2,2% -0,2% +4,9% -12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 46 53 50  - -8,6% +15,2% -4,4%
Conversion de l’encaisse - 95 91 77 136  - -3,3% -16,2% +76,9%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0  +4,5% +0,8% +9,1% +10,0%
Frais généraux sur CP 9% 8% 7% 6% 6%  -11,6% -3,7% -12,7% -5,4%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 4% 3%  -7,3% -4,3% -4,8% -21,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Thule Group AB

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Thule Group AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Thule Group AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Thule Group AB

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Sociétés possiblement comparables à Thule Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Thule Group

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Dividendes par action détachés par Thule Group AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---6,50--------
2021---4,00-----4,00--
2019---3,50-----3,50--
2018---3,00-----3,00--
2017---1,70-----1,70--
2016---1,25-----1,25--
2015---1,00-----1,00--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Thule Group AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 872 6 484 7 037 7 828 10 386  +10,4% +8,5% +11,2% +32,7%
Charges d'exploitation -1 349 -1 463 -1 634 -1 638 -1 820  +8,5% +11,7% +0,2% +11,1%
   dont Coût des ventes -3 455 -3 858 -4 209 -4 599 -6 226  +11,7% +9,1% +9,3% +35,4%
   dont Frais généraux -300 -307 -319 -338 -354  +2,3% +3,9% +6,0% +4,7%
Résultat opérationnel 1 067 1 163 1 195 1 592 2 340  +9,0% +2,8% +33,2% +47,0%
Autres revenus/frais nets -52 -49 -49 -65 -37  -5,8% 0% +32,7% -43,1%
Charge d'intérêt 0 -53 -55 -55 -41  - +3,8% 0% -25,5%
Résultat avant impôts 1 015 1 114 1 146 1 527 2 303  +9,8% +2,9% +33,2% +50,8%
Impôts sur les bénéfices -325 -277 -263 -361 -513  -14,8% -5,1% +37,3% +42,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
707 837 883 1 166 1 790  +18,4% +5,5% +32,0% +53,5%
 
EBITDA 1 157 1 252 1 348 1 808 2 497  +8,2% +7,7% +34,1% +38,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 725 874 921 1 216 1 819  +20,5% +5,4% +32,0% +49,6%
Taux d’imposition 32% 25% 23% 24% 22%  -22,3% -7,7% +3,0% -5,8%
 
Chiffre d’affaires par action 57,3 62,9 68,1 75,3 98,4  +9,8% +8,3% +10,6% +30,7%
EBITDA par action 11,3 12,1 13,0 17,4 23,7  +7,6% +7,4% +33,3% +36,0%
Bénéfices par action 6,9 8,1 8,5 11,2 17,0  +17,8% +5,3% +31,2% +51,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Thule Group AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 129 2 089 2 218 2 770 3 823  -1,9% +6,2% +24,9% +38,0%
   dont Trésorerie 581 186 268 706 149  -68,0% +44,1% +163,4% -78,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 670 756 819 956 1 105  +12,8% +8,3% +16,7% +15,6%
   dont Stock 819 1 078 1 092 1 068 2 510  +31,6% +1,3% -2,2% +135,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 645 778 1 023 1 033 1 479  +20,6% +31,5% +1,0% +43,2%
Écart d'acquisitions 4 145 4 448 4 620 4 256 4 518  +7,3% +3,9% -7,9% +6,2%
Biens incorporels 32 28 44 40 38  -12,5% +57,1% -9,1% -5,0%
Actifs totaux 7 285 7 697 8 285 8 448 10 192  +5,7% +7,6% +2,0% +20,6%
 
Passifs courants 1 201 1 148 1 143 1 603 2 203  -4,4% -0,4% +40,2% +37,4%
   dont Créances fournisseurs 519 564 529 660 1 057  +8,7% -6,2% +24,8% +60,2%
   dont Dette à court terme 7 9 53 53 66  +28,6% +488,9% 0% +24,5%
Dette à long terme 2 261 2 133 2 168 1 060 1 418  -5,7% +1,6% -51,1% +33,8%
Passifs totaux 3 818 3 685 3 955 3 195 4 376  -3,5% +7,3% -19,2% +37,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 475 1 681 1 794 2 953 3 114  +14,0% +6,7% +64,6% +5,5%
Capitaux propres 3 467 4 012 4 330 5 253 5 816  +15,7% +7,9% +21,3% +10,7%
 
Dette portant intérets 2 268 2 142 2 221 1 113 1 484  -5,6% +3,7% -49,9% +33,3%
Dette nette 1 687 1 956 1 953 407 1 335  +15,9% -0,2% -79,2% +228,0%
Fonds de roulement 928 941 1 075 1 167 1 620  +1,4% +14,2% +8,6% +38,8%
Actions en circulation (en M) 102,6 103,1 103,4 104,0 105,6  +0,5% +0,2% +0,6% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Thule Group AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 707 837 883 1 166 1 790  +18,4% +5,5% +32,0% +53,5%
 
Dépréciation 71 85 147 226 153  +19,7% +72,9% +53,7% -32,3%
Ajustements des bénéfices nets 213 -50 -18 262 136  -123,5% -64,0% -1 555,6% -48,1%
Ajust. comptes débiteurs -6 -79 -31 -241 -142  +1 216,7% -60,8% +677,4% -41,1%
Ajust. des stocks -14 -222 19 -90 -1 370  +1 485,7% -108,6% -573,7% +1 422,2%
Autres flux opérationnels 3 44 34 372 561  +1 366,7% -22,7% +994,1% +50,8%
Flux opérationnel 972 606 1 030 1 614 1 128  -37,7% +70,0% +56,7% -30,1%
 
Dépenses d’investissement 144 179 161 173 507  +24,3% -10,1% +7,5% +193,1%
Investissements 17 -253 -171 -170 -503  -1 588,2% -32,4% -0,6% +195,9%
Flux d’investissement 17 -253 -171 -170 -503  -1 588,2% -32,4% -0,6% +195,9%
 
Dividendes payés -1 113 -619 -722 -1 621 -1 621  -44,4% +16,6% +124,5% 0%
Emprunts nets -176 -256 -53 -1 285 436  +45,5% -79,3% +2 324,5% -133,9%
Flux de financement -1 169 -749 -779 -1 001 -1 186  -35,9% +4,0% +28,5% +18,5%
 
Variation nette de la trésorerie -182 -395 82 438 -557  +117,0% -120,8% +434,1% -227,2%
 
Free Cash Flow par action 8,1 4,1 8,4 13,9 5,9  -48,7% +103,1% +64,8% -57,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Thule Group AB (en MSEK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 3 229 2 772 1 846 3 034 3 314  -14,2% -33,4% +64,4% +9,2%
Charges d'exploitation -478 -455 -432 -522 -583  -4,8% -5,1% +20,8% +11,7%
   dont Coût des ventes -1 866 -1 647 -1 225 -1 819 -1 914  -11,7% -25,6% +48,5% +5,2%
   dont Frais généraux -84 -83 -97 -93 -96  -1,2% +16,9% -4,1% +3,2%
Résultat opérationnel 886 670 190 692 817  -24,4% -71,6% +264,2% +18,1%
Autres revenus/frais nets -5 -12 -10 -10 -11  +140,0% -16,7% 0% +10,0%
Charge d'intérêt - - -4 -11 -11  - - +175,0% 0%
Résultat avant impôts 881 658 180 682 806  -25,3% -72,6% +278,9% +18,2%
Impôts sur les bénéfices -208 -142 -26 -155 -180  -31,7% -81,7% +496,2% +16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
672 516 154 527 626  -23,2% -70,2% +242,2% +18,8%
 
EBITDA 922 709 214 739 865  -23,1% -69,8% +245,3% +17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 677 525 163 535 635  -22,4% -69,1% +229,0% +18,7%
Taux d’imposition 24% 22% 14% 23% 22%  -8,6% -33,1% +57,3% -1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 30,9 26,3 17,6 29,0 31,7  -14,9% -32,8% +64,4% +9,2%
EBITDA par action 8,8 6,7 2,0 7,1 8,3  -23,8% -69,6% +245,3% +17,1%
Bénéfices par action 6,4 4,9 1,5 5,0 6,0  -23,9% -69,9% +242,2% +18,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Thule Group AB (en MSEK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 3 420 3 798 3 823 5 381 5 265  +11,1% +0,7% +40,8% -2,2%
   dont Trésorerie 326 581 149 361 122  +78,2% -74,4% +142,3% -66,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 758 1 556 1 105 1 906 1 897  -11,5% -29,0% +72,5% -0,5%
   dont Stock 1 267 1 589 2 510 3 022 3 148  +25,4% +58,0% +20,4% +4,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 233 1 321 1 479 1 616 1 797  +7,1% +12,0% +9,3% +11,2%
Écart d'acquisitions - - 4 518 - -  - - - -
Biens incorporels 4 432 4 486 38 - -  +1,2% -99,2% - -
Actifs totaux 9 439 9 965 10 192 11 970 12 264  +5,6% +2,3% +17,4% +2,5%
 
Passifs courants 2 753 2 814 2 203 2 432 2 937  +2,2% -21,7% +10,4% +20,8%
   dont Créances fournisseurs 1 001 989 1 057 1 178 967  -1,2% +6,9% +11,4% -17,9%
   dont Dette à court terme 60 67 66 71 99  +11,7% -1,5% +7,6% +39,4%
Dette à long terme 1 204 1 051 1 418 2 465 2 421  -12,7% +34,9% +73,8% -1,8%
Passifs totaux 4 476 4 411 4 376 5 512 6 099  -1,5% -0,8% +26,0% +10,6%
 
Action ordinaire 4 963 5 554 1 6 458 6 165  +11,9% -100,0% +645 700,0% -4,5%
Bénéfices non répartis - - 3 114 - -  - - - -
Capitaux propres 4 963 5 554 5 816 6 458 6 165  +11,9% +4,7% +11,0% -4,5%
 
Dette portant intérets 1 264 1 118 1 484 2 536 2 520  -11,6% +32,7% +70,9% -0,6%
Dette nette 938 537 1 335 2 175 2 398  -42,8% +148,6% +62,9% +10,3%
Fonds de roulement 667 984 1 620 2 949 2 328  +47,5% +64,6% +82,0% -21,1%
Actions en circulation (en M) 104,6 105,5 104,6 104,6 104,6  +0,9% -0,9% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Thule Group AB (en MSEK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 672 516 154 527 626  -23,2% -70,2% +242,2% +18,8%
 
Dépréciation 37 39 42 46 48  +5,4% +7,7% +9,5% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 96 44 -93 87 -14  -54,2% -311,4% -193,5% -116,1%
Ajust. comptes débiteurs -163 246 425 -838 105  -250,9% +72,8% -297,2% -112,5%
Ajust. des stocks -39 -309 -888 -469 6  +692,3% +187,4% -47,2% -101,3%
Autres flux opérationnels 264 -2 15 121 -282  -100,8% -850,0% +706,7% -333,1%
Flux opérationnel 867 534 -345 -526 489  -38,4% -164,6% +52,5% -193,0%
 
Dépenses d’investissement 182 113 157 148 113  -37,9% +38,9% -5,7% -23,6%
Investissements -182 -113 -153 -148 -113  -37,9% +35,4% -3,3% -23,6%
Flux d’investissement -182 -113 -153 -148 -113  -37,9% +35,4% -3,3% -23,6%
 
Dividendes payés -1 202 -419 -419 -680 -680  -65,1% 0% +62,3% 0%
Emprunts nets 134 -166 484 881 60  -223,9% -391,6% +82,0% -93,2%
Flux de financement -1 069 -166 64 881 -620  -84,5% -138,6% +1 276,6% -170,4%
 
Variation nette de la trésorerie -382 255 -432 212 -239  -166,8% -269,4% -149,1% -212,7%
 
Free Cash Flow par action 6,5 4,0 -4,8 -6,4 3,6  -39,1% -220,3% +34,3% -155,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.