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Thule Group AB (publ)

Thule Group (THULE.ST, SE0006422390)

Thule Group AB (publ) operates in the sports and outdoor sector worldwide. It offers roof racks, roof boxes, bike racks, and racks for water and winter sports transported by car; rooftop tents; computer and camera bags, hiking backpacks, and luggage; bicycle trailers, strollers, and child bike seats; and awnings, bike racks, and tents for RVs and caravans. The company offers its products primarily under the Thule and Case Logic brands to retailers and distributors. Thule Group AB (publ) was founded in 1942 and is headquartered in Malmö, Sweden.

Siège social : FosievAegen 13, Malmö, Sweden, 214 31

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Thule Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Thule Group AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
104 562 000 98,7% - 73,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,2 28,5 - 6,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
345,0 SEK masqué 324,8 294,6 136,9 351,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Thule Group AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Thule Group AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +14,3% +26,2% +29,6% +59,5% +75,1% +106,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+176,8% +279,7% +334,5% +429,2% - - -

 

Équipe de direction de Thule Group AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magnus Welander CEO & Pres 55 Jonas Lindqvist Chief Financial Officer 59
Marianne Bonrud Hagelqvist Head of Group Accounting - Fredrik Erlandsson Sr. VP of Communications & Investor Relations 51
Kajsa von Geijer Sr. VP of HR & Sustainability 57 Fred Clark Pres of Region Americas 62
Peter Linderoth Sec. -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Thule Group AB (publ)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Thule Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Thule Group AB (publ)

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Fondamentaux de Thule Group AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 320 5 611 5 872 6 484 7 037  +5,5% +4,7% +10,4% +8,5%
EBITDA 897 1 133 1 211 1 337 1 495  +26,3% +6,9% +10,4% +11,8%
Résultat opérationnel 821 959 1 067 1 163 1 195  +16,8% +11,3% +9,0% +2,8%
Résultat net 444 676 707 837 883  +52,3% +4,6% +18,4% +5,5%
Free Cash Flow 561 748 828 427 869  +33,3% +10,7% -48,4% +103,5%
Marge de FCF 11% 13% 14% 7% 12%  +26,4% +5,8% -53,3% +87,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 25% 32% 25% 23%  +9,2% +26,0% -22,3% -7,7%
Capital investi 5 592 6 259 5 728 6 145 6 510  +11,9% -8,5% +7,3% +5,9%
Actions en circulation (en M) - 101 103 101 100  - +1,5% -1,6% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Thule Group AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Thule Group AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 40% 41% 40% 40%  +4,3% +2,3% -1,6% -0,8%
Marge d’EBITDA 17% 20% 21% 21% 21%  +19,8% +2,1% 0% +3,0%
Marge opérationnelle 15% 17% 18% 18% 17%  +10,8% +6,3% -1,3% -5,3%
Marge bénéficiaire 8% 12% 12% 13% 13%  +44,4% -0,1% +7,2% -2,8%
Marge de FCF 11% 13% 14% 7% 12%  +26,4% +5,8% -53,3% +87,5%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 9,3% 11,2% 11,0%  - +1,9% +19,9% -1,1%
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% 19,4% 22,4% 21,2%  - +1,2% +15,4% -5,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Thule Group AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,0 0,8 0,9  +19,8% -11,6% -21,2% +13,4%
Liquidité générale 1,8 2,0 1,8 1,8 1,9  +10,2% -9,9% +2,7% +6,6%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,5 1,4 1,5 1,3  -36,7% -5,9% +5,0% -12,2%
Dette sur actifs 34% 31% 31% 28% 26%  -9,9% +0,6% -10,7% -5,1%
Dette sur capitaux propres 73% 64% 65% 53% 50%  -13,2% +2,6% -18,5% -5,3%
Couverture par l’EBITDA -17,9 23,6 22,4 25,2 27,2  -231,6% -5,0% +12,5% +7,8%
   ∼ par l’EBIT -16,4 21,9 21,1 23,6 24,5  -233,3% -3,6% +11,9% +3,8%
   ∼ par le flux opérationel -13,2 18,3 18,0 11,4 18,7  -238,2% -1,6% -36,5% +63,8%
Coût de la dette - 2,0% 2,3% 2,4% 2,6%  - +15,0% +4,8% +5,7%

 

Graphique des dividendes de Thule Group AB (publ)

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Ratios de distribution de Thule Group AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 444 676 707 837 883  +52,3% +4,6% +18,4% +5,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 561 748 828 427 869  +33,3% +10,7% -48,4% +103,5%
Dividende payé -200 -253 -1 113 -619 -722  +26,5% +339,9% -44,4% +16,6%
Distribution sur résultat net 45% 37% 157% 74% 82%  -16,9% +320,6% -53,0% +10,6%
Distribution sur FCF 36% 34% 134% 145% 83%  -5,1% +297,4% +7,8% -42,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Thule Group AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Thule Group AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 81 90 87 102 95  +11,4% -3,6% +17,9% -7,1%
Délai paiement clients (DSO) 49 50 42 43 41  +2,4% -17,1% +2,2% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 55 50 46  - -0,3% -9,0% -8,6%
Conversion de l’encaisse - 85 73 95 90  - -13,7% +29,1% -4,5%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -7,7% +13,2% +4,5% +0,8%
Frais généraux sur CP 38% 34% 39% 36% 38%  -10,9% +15,0% -6,6% +3,5%
Frais généraux sur CA 23% 23% 23% 23% 23%  +0,1% -0,4% -2,1% +2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Thule Group AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Thule Group AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Thule Group AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Thule Group AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Thule Group AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Thule Group

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Dividendes par action détachés par Thule Group AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---3,50-----3,50--
2018---3,00-----3,00--
2017---7,50-----1,70--
2016---1,25-----1,25--
2015---1,00-----1,00--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Thule Group AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 320 5 611 5 872 6 484 7 037  +5,5% +4,7% +10,4% +8,5%
Charges d'exploitation -4 499 -4 652 -4 804 -5 321 -5 843  +3,4% +3,3% +10,8% +9,8%
   dont Coût des ventes -3 269 -3 354 -3 455 -3 858 -4 209  +2,6% +3,0% +11,7% +9,1%
   dont Frais généraux -1 229 -1 298 -1 353 -1 463 -1 634  +5,6% +4,2% +8,1% +11,7%
Résultat opérationnel 821 959 1 067 1 163 1 195  +16,8% +11,3% +9,0% +2,8%
Autres revenus/frais nets -56 -31 -49 -45 -49  -44,6% +58,1% -8,2% +8,9%
Charge d'intérêt -50 -48 -54 -53 -55  -196,0% +12,5% -1,9% +3,8%
Résultat avant impôts 765 921 1 015 1 114 1 146  +20,4% +10,2% +9,8% +2,9%
Impôts sur les bénéfices -178 -234 -325 -277 -263  +31,5% +38,9% -14,8% -5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
444 676 707 837 883  +52,3% +4,6% +18,4% +5,5%
 
EBITDA 897 1 133 1 211 1 337 1 495  +26,3% +6,9% +10,4% +11,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 630 715 725 874 921  +13,6% +1,4% +20,5% +5,4%
Taux d’imposition 23% 25% 32% 25% 23%  +9,2% +26,0% -22,3% -7,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Thule Group AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 794 2 561 2 129 2 089 2 218  +42,8% -16,9% -1,9% +6,2%
   dont Trésorerie 274 763 581 186 268  +178,5% -23,9% -68,0% +44,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 715 772 670 756 796  +8,0% -13,2% +12,8% +5,3%
   dont Stock 722 825 819 1 078 1 092  +14,3% -0,7% +31,6% +1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 485 579 645 778 1 023  +19,4% +11,4% +20,6% +31,5%
Écart d'acquisitions 4 032 4 208 4 145 4 448 4 620  +4,4% -1,5% +7,3% +3,9%
Biens incorporels 29 32 32 28 44  +10,3% 0% -12,5% +57,1%
Actifs totaux 6 899 7 883 7 285 7 697 8 285  +14,3% -7,6% +5,7% +7,6%
 
Passifs courants 1 005 1 302 1 201 1 148 1 143  +29,6% -7,8% -4,4% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 449 522 519 564 529  +16,3% -0,6% +8,7% -6,2%
   dont Dette à court terme 13 0 0 0 12  - - - -
Dette à long terme 2 351 2 433 2 261 2 133 2 168  +3,5% -7,1% -5,7% +1,6%
Passifs totaux 3 671 4 057 3 818 3 685 3 955  +10,5% -5,9% -3,5% +7,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 475 1 867 1 475 1 681 1 794  +26,6% -21,0% +14,0% +6,7%
Capitaux propres 3 228 3 826 3 467 4 012 4 330  +18,5% -9,4% +15,7% +7,9%
 
Dettes portant intérets 2 364 2 433 2 261 2 133 2 180  +2,9% -7,1% -5,7% +2,2%
Actions en circulation (en M) - 101 103 101 100  - +1,5% -1,6% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Thule Group AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 444 676 707 837 883  +52,3% +4,6% +18,4% +5,5%
 
Dépréciation 76 82 71 85 147  +7,9% -13,4% +19,7% +72,9%
Ajustements des bénéfices nets 178 83 213 -50 -11  -53,4% +156,6% -123,5% -78,0%
Ajust. comptes débiteurs 81 11 -6 -79 -31  -86,4% -154,5% +1 216,7% -60,8%
Ajust. des stocks -81 -72 -14 -222 19  -11,1% -80,6% +1 485,7% -108,6%
Autres flux opérationnels -36 103 3 44 34  -386,1% -97,1% +1 366,7% -22,7%
Flux opérationnel 662 878 972 606 1 030  +32,6% +10,7% -37,7% +70,0%
 
Dépenses d’investissement 101 130 144 179 161  +28,7% +10,8% +24,3% -10,1%
Investissements - -222 17 -253 -171  - -107,7% -1 588,2% -32,4%
Flux d’investissement -37 -222 17 -253 -171  +500,0% -107,7% -1 588,2% -32,4%
 
Dividendes payés -200 -253 -1 113 -619 -722  +26,5% +339,9% -44,4% +16,6%
Emprunts nets -265 -176 -176 -256 -53  -33,6% 0% +45,5% -79,3%
Flux de financement -465 -169 -1 169 -749 -779  -63,7% +591,7% -35,9% +4,0%
 
Variation nette de la trésorerie 160 487 -181 -396 81  +204,4% -137,2% +118,8% -120,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Thule Group AB (publ) (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 682 1 210 1 744 2 043 2 436  -28,1% +44,1% +17,1% +19,2%
Charges d'exploitation -1 434 -1 164 -1 419 -1 613 -1 841  -18,8% +21,9% +13,7% +14,1%
   dont Coût des ventes -1 035 -748 -1 031 -1 213 -1 392  -27,7% +37,8% +17,7% +14,8%
   dont Frais généraux -399 -416 -388 -400 -449  +4,3% -6,7% +3,1% +12,3%
Résultat opérationnel 248 47 325 430 595  -81,0% +591,5% +32,3% +38,4%
Autres revenus/frais nets -11 -14 - - -  +27,3% - - -
Charge d'intérêt -14 -11 - - -  -21,4% - - -
Résultat avant impôts 237 33 315 409 581  -86,1% +854,5% +29,8% +42,1%
Impôts sur les bénéfices -56 -3 -74 -97 -132  -94,6% +2 366,7% +31,1% +36,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
181 29 241 312 449  -84,0% +731,0% +29,5% +43,9%
 
EBITDA 282 95 - - -  -66,3% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 189 43 249 328 460  -77,4% +481,9% +31,9% +40,2%
Taux d’imposition 24% 9% 23% 24% 23%  -61,5% +158,4% +1,0% -4,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Thule Group AB (publ) (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 703 2 218 3 558 3 954 3 234  -17,9% +60,4% +11,1% -18,2%
   dont Trésorerie 540 268 1 061 1 555 967  -50,4% +295,9% +46,6% -37,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 916 796 1 252 1 389 1 392  -13,1% +57,3% +10,9% +0,2%
   dont Stock 978 1 092 1 172 948 828  +11,7% +7,3% -19,1% -12,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 027 1 023 1 085 1 060 1 056  -0,4% +6,1% -2,3% -0,4%
Écart d'acquisitions 4 725 4 620 - - 4 524  -2,2% - - -
Biens incorporels 32 44 - - 44  +37,5% - - -
Actifs totaux 8 906 8 285 9 952 10 016 9 268  -7,0% +20,1% +0,6% -7,5%
 
Passifs courants 1 639 1 143 1 389 1 528 1 691  -30,3% +21,5% +10,0% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 447 529 659 630 643  +18,3% +24,6% -4,4% +2,1%
   dont Dette à court terme 12 12 - - -  0% - - -
Dette à long terme 2 226 2 168 - - 1 469  -2,6% - - -
Passifs totaux 4 476 3 955 5 158 5 217 3 838  -11,6% +30,4% +1,1% -26,4%
 
Action ordinaire 4 430 1 4 794 4 799 5 430  -100,0% +479 300,0% +0,1% +13,1%
Bénéfices non répartis - 1 794 - - -  - - - -
Capitaux propres 4 430 4 330 4 794 4 799 5 430  -2,3% +10,7% +0,1% +13,1%
 
Dettes portant intérets 2 238 2 180 - - 1 469  -2,6% - - -
Actions en circulation (en M) 103 100 103 103 -  -3,3% +3,4% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Thule Group AB (publ) (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 181 29 241 312 449  -84,0% +731,0% +29,5% +43,9%
 
Dépréciation 34 42 - - -  +23,5% - - -
Ajustements des bénéfices nets 29 -86 37 90 155  -396,6% -143,0% +143,2% +72,2%
Ajust. comptes débiteurs 432 186 - - -  -56,9% - - -
Ajust. des stocks 144 -138 -56 168 99  -195,8% -59,4% -400,0% -41,1%
Autres flux opérationnels -249 145 137 132 61  -158,2% -5,5% -3,6% -53,8%
Flux opérationnel 571 174 8 523 764  -69,5% -95,4% +6 437,5% +46,1%
 
Dépenses d’investissement 34 58 50 34 32  +70,6% -13,8% -32,0% -5,9%
Investissements -34 -68 -50 -34 -32  +100,0% -26,5% -32,0% -5,9%
Flux d’investissement -34 -68 -50 -34 -32  +100,0% -26,5% -32,0% -5,9%
 
Dividendes payés -361 -361 - - -  0% - - -
Emprunts nets -225 -14 835 -16 -1 581  -93,8% -6 064,3% -101,9% +9 781,3%
Flux de financement -225 -378 - - -  +68,0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 312 -271 792 498 -588  -186,9% -392,3% -37,1% -218,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.