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Carnival Corporation & Plc (CCL.LSE)

Carnival Corporation & plc operates as a leisure travel company. As of August 21, 2019, the company operated 102 ships. Its ships visit approximately 700 ports under the Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, P&O Cruises (Australia), Costa Cruises, AIDA Cruises, P&O Cruises (UK), and Cunard brand names. It also provides vacations to various cruise destinations, as well as owns and operates hotels, lodges, glass-domed railcars, and motor coaches. The company sells its cruises primarily through travel agents and tour operators. It operates in the United States, Canada, Continental Europe, the United Kingdom, Australia, New Zealand, Asia, and internationally. The company was incorporated in 1972 and is headquartered in Miami, Florida.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Carnival    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Carnival Corporation & Plc    (GB0031215220)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
8,5 6,9 1,5 103,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 618,0 masqué 3 572,2 3 791,7 3 325,0 5 030,0

 

Graphique des profits et résultats de Carnival Corporation & Plc

Fondamentaux7 de Carnival Corporation & Plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 884 15 714 16 389 17 510 18 881  -1,1% +4,3% +6,8% +7,8%
EBITDA1 3 191 3 604 4 762 5 083 5 400  +12,9% +32,1% +6,7% +6,2%
Résultat opérationnel 1 574 1 978 3 024 3 237 3 383  +25,7% +52,9% +7,0% +4,5%
Résultat net 1 236 1 757 2 779 2 606 3 152  +42,2% +58,2% -6,2% +21,0%
Free Cash Flow 847 2 251 2 072 2 378 1 800  +165,8% -8,0% +14,8% -24,3%
Marge de FCF 5% 14% 13% 14% 10%  +168,6% -11,7% +7,4% -29,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% 2% 2% 2% 2%  +223,0% -25,8% +29,9% -25,2%
Capital investi1 32 723 32 566 31 572 32 953 33 937  -0,5% -3,1% +4,4% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carnival Corporation & Plc

Ratio de profitabilité7 de Carnival Corporation & Plc    (GB0031215220)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 35% 40% 43% 42% 41%  +14,5% +7,2% -2,3% -1,2%
Marge d’EBITDA 20% 23% 29% 29% 29%  +14,2% +26,7% -0,1% -1,5%
Marge opérationnelle 10% 13% 18% 18% 18%  +27,0% +46,6% +0,2% -3,1%
Marge bénéficiaire 8% 11% 17% 15% 17%  +43,7% +51,7% -12,2% +12,2%
Marge de FCF 5% 14% 13% 14% 10%  +168,6% -11,7% +7,4% -29,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 7,1% 6,5% 7,6%  - +59,5% -8,0% +15,8%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 12,0% 11,1% 13,0%  - +63,9% -7,1% +16,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Carnival Corporation & Plc    (GB0031215220)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,12 0,24 0,13 0,08 0,15  +106,8% -47,9% -36,9% +81,2%
Liquidité générale 0,21 0,35 0,24 0,18 0,24  +63,9% -32,2% -24,1% +33,4%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,1 1,8 1,6 1,6  -19,2% -14,4% -6,7% -4,0%
Dette sur actifs 21% 22% 23% 21% 22%  +5,1% +3,0% -7,2% +4,5%
Dette sur capitaux propres 35% 37% 40% 36% 39%  +6,5% +7,3% -9,2% +7,7%
Couverture par l’EBITDA 10,3 16,6 21,4 25,7 27,8  +60,8% +28,6% +20,2% +8,4%
   ∼ par l’EBIT 5,0 9,1 13,6 16,3 17,4  +81,2% +48,8% +20,6% +6,7%
   ∼ par le flux opérationel 11,1 20,9 23,0 26,9 28,6  +88,7% +9,9% +16,8% +6,4%

 

Graphique des dividendes de Carnival Corporation & Plc

Ratios de distribution7 de Carnival Corporation & Plc    (GB0031215220)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 236 1 757 2 779 2 606 3 152  +42,2% +58,2% -6,2% +21,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 847 2 251 2 072 2 378 1 800  +165,8% -8,0% +14,8% -24,3%
Dividende payé -776 -816 -977 -1 087 -1 355  +5,2% +19,7% +11,3% +24,7%
Distribution sur résultat net 63% 46% 35% 42% 43%  -26,0% -24,3% +18,6% +3,1%
Distribution sur FCF 92% 36% 47% 46% 75%  -60,4% +30,1% -3,1% +64,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carnival Corporation & Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Carnival Corporation & Plc    (GB0031215220)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 13 13 13 14 15  -0,7% -1,8% +10,6% +6,9%
Délai paiement clients (DSO) 11 7 7 7 7  -37,0% -5,7% -2,0% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 28 27 24  - +14,2% -2,4% -11,9%
Conversion de l’encaisse - -5 -9 -7 -2  - +90,0% -21,5% -68,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -0,3% +5,3% +1,9% +3,7%
Frais généraux sur CP 8% 9% 10% 9% 10%  +3,8% +10,7% -3,8% +7,2%
Frais généraux sur CA 13% 13% 13% 13% 13%  +2,7% +0,9% -3,5% +0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Carnival Corporation & Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Carnival Corporation & Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carnival Corporation & Plc

Sociétés possiblement comparables à Carnival Corporation & Plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Carnival Corporation & Plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 884 15 714 16 389 17 510 18 881  -1,1% +4,3% +6,8% +7,8%
Charges d'exploitation -14 330 -13 736 -13 365 -14 273 -15 498  -4,1% -2,7% +6,8% +8,6%
   dont Coût des ventes -10 350 -9 447 -9 383 -10 197 -11 090  -8,7% -0,7% +8,7% +8,8%
   dont Frais généraux -2 054 -2 087 -2 197 -2 265 -2 450  +1,6% +5,3% +3,1% +8,2%
Résultat opérationnel 1 574 1 978 3 024 3 237 3 383  +25,7% +52,9% +7,0% +4,5%
Autres revenus/frais nets -329 -179 -196 -571 -177  -45,6% +9,5% +191,3% -69,0%
Charge d'intérêt -309 -217 -223 -198 -194  -170,2% +2,8% -11,2% -2,0%
Résultat avant impôts 1 245 1 799 2 828 2 666 3 206  +44,5% +57,2% -5,7% +20,3%
Impôts sur les bénéfices -9 -42 -49 -60 -54  +366,7% +16,7% +22,4% -10,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 236 1 757 2 779 2 606 3 152  +42,2% +58,2% -6,2% +21,0%
 
EBITDA1 3 191 3 604 4 762 5 083 5 400  +12,9% +32,1% +6,7% +6,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 563 1 932 2 972 3 164 3 326  +23,6% +53,8% +6,5% +5,1%
Taux d’imposition1 1% 2% 2% 2% 2%  +223,0% -25,8% +29,9% -25,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Carnival Corporation & Plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 488 2 451 1 689 1 596 2 226  +64,7% -31,1% -5,5% +39,5%
   dont Trésorerie 331 1 395 603 395 982  +321,5% -56,8% -34,5% +148,6%
   dont Placements à CT 1 2 - - -  +100,0% - - -
   dont Créances clients 486 303 298 312 358  -37,7% -1,7% +4,7% +14,7%
   dont Stock 364 330 322 387 450  -9,3% -2,4% +20,2% +16,3%
Placements à long terme 90 21 - - -  -76,7% - - -
Biens corporels 32 773 31 818 32 429 34 430 35 336  -2,9% +1,9% +6,2% +2,6%
Écart d'acquisitions 3 127 3 010 2 910 2 967 2 925  -3,7% -3,3% +2,0% -1,4%
Biens incorporels 4 397 1 308 1 275 1 200 1 176  -70,3% -2,5% -5,9% -2,0%
Actifs totaux 39 532 39 237 38 881 40 778 42 401  -0,7% -0,9% +4,9% +4,0%
 
Passifs courants 6 921 6 956 7 072 8 800 9 204  +0,5% +1,7% +24,4% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 626 627 713 762 730  +0,2% +13,7% +6,9% -4,2%
   dont Dette à court terme 1 072 1 355 650 1 727 1 586  +26,4% -52,0% +165,7% -8,2%
Dette à long terme 7 363 7 440 8 325 7 010 7 908  +1,0% +11,9% -15,8% +12,8%
Passifs totaux 15 244 15 466 16 284 16 562 17 958  +1,5% +5,3% +1,7% +8,4%
 
Action ordinaire 365 365 365 365 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 242 20 060 21 843 23 292 25 066  +4,3% +8,9% +6,6% +7,6%
Capitaux propres 24 288 23 771 22 597 24 216 24 443  -2,1% -4,9% +7,2% +0,9%
 
Dettes portant intérets1 8 435 8 795 8 975 8 737 9 494  +4,3% +2,0% -2,7% +8,7%
Coût de la dette1 - 2,5% 2,5% 2,2% 2,1%  - -0,4% -10,9% -4,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Carnival Corporation & Plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 236 1 757 2 779 2 606 3 152  +42,2% +58,2% -6,2% +21,0%
 
Dépréciation 1 637 1 626 1 738 1 846 2 017  -0,7% +6,9% +6,2% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets 360 663 173 471 16  +84,2% -73,9% +172,3% -96,6%
Ajust. comptes débiteurs 75 4 -22 6 -58  -94,7% -650,0% -127,3% -1 066,7%
Ajust. des stocks 1 5 1 -49 -67  +400,0% -80,0% -5 000,0% +36,7%
Autres flux opérationnels 40 100 -10 60 -26  +150,0% -110,0% -700,0% -143,3%
Flux opérationnel 3 430 4 545 5 134 5 322 5 549  +32,5% +13,0% +3,7% +4,3%
 
Dépenses d’investissement 2 583 2 294 3 062 2 944 3 749  -11,2% +33,5% -3,9% +27,3%
Investissements - -219 -291 -203 -  - +32,9% -30,2% -
Flux d’investissement -2 507 -2 478 -3 323 -3 089 -3 502  -1,2% +34,1% -7,0% +13,4%
 
Dividendes payés -776 -816 -977 -1 087 -1 355  +5,2% +19,7% +11,3% +24,7%
Emprunts nets -223 170 711 -789 1 403  -176,2% +318,2% -211,0% -277,8%
Flux de financement -1 028 -942 -2 591 -2 452 -1 460  -8,4% +175,1% -5,4% -40,5%
 
Variation nette de la trésorerie -131 1 064 -792 -208 587  -912,2% -174,4% -73,7% -382,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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