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Carnival Corporation & plc

Carnival (CCL.LSE, GB0031215220)

Carnival Corporation & plc operates as a leisure travel company. Its ships visit approximately 700 ports under the Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, P&O Cruises (Australia), Seabourn, Costa Cruises, AIDA Cruises, P&O Cruises (UK), and Cunard brand names. The company also provides port destinations and other services, as well as owns and operates hotels, lodges, glass-domed railcars, and motor coaches. It sells its cruises primarily through travel agents and tour operators. The company operates in the United States, Canada, Continental Europe, the United Kingdom, Australia, New Zealand, Asia, and internationally. It operates 87 ships with 223,000 lower berths. The company was incorporated in 1972 and is headquartered in Miami, Florida.

Siège social : Carnival Place, Miami, FL, United States, 33178-2428

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Carnival

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carnival Corporation & plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
184 133 000 557,7% 0,3% 37,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,8 32,1 0,8 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 726,4 GBX masqué 1 705,1 1 539,3 782,1 1 890,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carnival Corporation & plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Carnival Corporation & plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% +4,4% +10,1% +28,7% +51,3% -49,8% -59,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-66,7% -50,5% -46,9% -25,2% -20,4% -19,6% -25,8%

 

Équipe de direction de Carnival Corporation & plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Micky Meir Arison Exec. Chairman 71 Arnold W. Donald CEO, Pres & Director 66
David Bernstein CFO & Chief Accounting Officer 63 Stein Kruse Sr. Advisor to the Chairman & CEO 62
Arnaldo Perez Sr. VP & Company Sec. 61 Michael Olaf Thamm Group Chief Exec. Officer of Costa Group & Carnival Asia 57
Josh Weinstein Chief Operations Officer 47 Gregory A. Sullivan Chief Information Officer -
Beth Roberts Sr. VP of Investor Relations - Peter C. Anderson Chief Ethics & Compliance Officer 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Carnival Corporation & plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Carnival dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Carnival Corporation & plc

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Fondamentaux de Carnival Corporation & plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 16 389 17 510 18 881 20 825 5 594  +6,8% +7,8% +10,3% -73,1%
EBITDA 6 527 6 556 7 435 7 586 -4 876  +0,4% +13,4% +2,0% -164,3%
Résultat opérationnel 3 071 2 898 3 324 3 277 -4 803  -5,6% +14,7% -1,4% -246,6%
Résultat net 2 779 2 606 3 152 2 990 -10 236  -6,2% +21,0% -5,1% -442,3%
Free Cash Flow 2 072 2 378 1 800 46 -9 921  +14,8% -24,3% -97,4% -21 667,4%
Marge de FCF 13% 14% 10% 0% -177%  +7,4% -29,8% -97,7% -80 389,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 2% 2% 2% -  +29,9% -25,2% +37,8% -
Capital investi 32 051 33 411 34 766 36 867 42 685  +4,2% +4,1% +6,0% +15,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carnival Corporation & plc

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Ratio de profitabilité de Carnival Corporation & plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 43% 40% 41% 38% -12%  -6,4% +3,1% -7,9% -132,2%
Marge d’EBITDA 40% 37% 39% 36% -87%  -6,0% +5,2% -7,5% -339,3%
Marge opérationnelle 19% 17% 18% 16% -86%  -11,7% +6,4% -10,6% -645,6%
Marge bénéficiaire 17% 15% 17% 14% -183%  -12,2% +12,2% -14,0% -1 374,4%
Marge de FCF 13% 14% 10% 0% -177%  +7,4% -29,8% -97,7% -80 389,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 7,6% 6,8% -20,8%  - +15,9% -9,8% -403,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 13,0% 12,0% -44,6%  - +16,4% -7,3% -471,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Carnival Corporation & plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1  -36,9% +81,2% -16,0% +835,9%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2  -24,1% +33,3% -6,7% +439,1%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,3 1,3 1,4 -2,6  -1,0% -6,4% +15,2% -278,7%
Dette sur actifs 24% 23% 24% 26% 41%  -7,1% +8,0% +4,9% +61,8%
Dette sur capitaux propres 42% 38% 42% 45% 108%  -9,2% +11,2% +7,4% +137,4%
Couverture par l’EBITDA 29,3 33,1 38,3 36,8 -5,4  +13,1% +15,7% -3,9% -114,8%
   ∼ par l’EBIT 21,5 23,8 27,9 26,3 -8,0  +10,8% +17,4% -5,7% -130,2%
   ∼ par le flux opérationel 23,0 26,9 28,6 26,6 -7,0  +16,8% +6,4% -7,1% -126,5%
Coût de la dette - 2,1% 2,0% 1,9% 5,3%  - -6,4% -5,0% +181,9%

 

Graphique des dividendes de Carnival Corporation & plc

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Ratios de distribution de Carnival Corporation & plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 779 2 606 3 152 2 990 -10 236  -6,2% +21,0% -5,1% -442,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 072 2 378 1 800 46 -9 921  +14,8% -24,3% -97,4% -21 667,4%
Dividende payé -977 -1 087 -1 355 -1 387 -689  +11,3% +24,7% +2,4% -50,3%
Distribution sur résultat net 35% 42% 43% 46% -7%  +18,6% +3,1% +7,9% -114,5%
Distribution sur FCF 47% 46% 75% 3 015% -7%  -3,1% +64,7% +3 905,5% -100,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carnival Corporation & plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carnival Corporation & plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 13 13 15 12 19  +7,4% +10,1% -18,5% +61,3%
Délai paiement clients (DSO) 7 7 7 10 28  -2,0% +6,4% +51,4% +165,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 24 21 37  - -9,2% -10,4% +71,9%
Conversion de l’encaisse - -6 -2 1 11  - -66,1% -152,8% +822,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1  +2,0% +3,7% +3,8% -77,4%
Frais généraux sur CP 10% 9% 10% 10% 9%  -3,8% +7,2% -2,5% -6,6%
Frais généraux sur CA 13% 13% 13% 12% 34%  -3,5% +0,3% -8,2% +181,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carnival Corporation & plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Carnival Corporation & plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Carnival Corporation & plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carnival Corporation & plc

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Sociétés possiblement comparables à Carnival Corporation & plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carnival

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Dividendes par action détachés par Carnival Corporation & plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,50----------
2019-0,50--0,50--0,50--0,50-
2018-0,45--0,50--0,50--0,50-
2017-0,35--0,40--0,40--0,45-
2016-0,21--0,24--0,26--0,35-
2015-0,16--0,16--0,20--0,20-
2014-0,15--0,15--0,15--0,16-
2013-0,17--0,16--0,16--0,15-
2012-0,16--0,16--0,16--0,160,31
2011-0,16--0,15--0,15--0,16-
2010-0,06--0,07--0,06--0,06-
2008-0,21--0,20--0,22--0,261,02
2007-0,14--0,18--0,18--0,190,87
2006-0,14--0,13--0,13--0,150,65
2005-0,08--0,11--0,11--0,15-
2004-0,07--0,07--0,07--0,08-
2003-0,06--0,06--0,07--0,07-
2002---0,070,07--0,06--0,06-
2001-------0,07--0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carnival Corporation & plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 16 389 17 510 18 881 20 825 5 594  +6,8% +7,8% +10,3% -73,1%
Charges d'exploitation -13 318 -14 612 -15 557 -17 548 -10 397  +9,7% +6,5% +12,8% -40,8%
   dont Coût des ventes -9 383 -10 501 -11 090 -12 908 -6 278  +11,9% +5,6% +16,4% -51,4%
   dont Frais généraux -2 197 -2 265 -2 450 -2 480 -1 878  +3,1% +8,2% +1,2% -24,3%
Résultat opérationnel 3 071 2 898 3 324 3 277 -4 803  -5,6% +14,7% -1,4% -246,6%
Autres revenus/frais nets -196 -571 -177 - -  +191,3% -69,0% - -
Charge d'intérêt -223 -198 -194 -206 -895  -11,2% -2,0% +6,2% +334,5%
Résultat avant impôts 2 828 2 666 3 207 3 060 -10 253  -5,7% +20,3% -4,6% -435,1%
Impôts sur les bénéfices -49 -60 -54 -71 -17  +22,4% -10,0% +31,5% -123,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 779 2 606 3 152 2 990 -10 236  -6,2% +21,0% -5,1% -442,3%
 
EBITDA 6 527 6 556 7 435 7 586 -4 876  +0,4% +13,4% +2,0% -164,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 018 2 833 3 268 3 201 -4 692  -6,1% +15,4% -2,1% -246,6%
Taux d’imposition 2% 2% 2% 2% -  +29,9% -25,2% +37,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carnival Corporation & plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 689 1 596 2 226 2 059 10 563  -5,5% +39,5% -7,5% +413,0%
   dont Trésorerie 603 395 982 518 9 513  -34,5% +148,6% -47,3% +1 736,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 298 312 358 598 427  +4,7% +14,7% +67,0% -28,6%
   dont Stock 322 387 450 427 335  +20,2% +16,3% -5,1% -21,5%
Placements à long terme - - 244 - -  - - - -
Biens corporels 32 429 34 430 35 336 38 131 39 443  +6,2% +2,6% +7,9% +3,4%
Écart d'acquisitions 2 910 2 967 2 925 2 912 807  +2,0% -1,4% -0,4% -72,3%
Biens incorporels 1 275 1 200 1 176 1 174 1 186  -5,9% -2,0% -0,2% +1,0%
Actifs totaux 38 936 40 778 42 401 45 058 53 593  +4,7% +4,0% +6,3% +18,9%
 
Passifs courants 7 072 8 800 9 205 9 127 8 686  +24,4% +4,6% -0,8% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 713 762 730 756 624  +6,9% -4,2% +3,6% -17,5%
   dont Dette à court terme 1 097 2 202 2 426 1 827 -  +100,7% +10,2% -24,7% -
Dette à long terme 8 357 6 993 7 897 9 675 22 130  -16,3% +12,9% +22,5% +128,7%
Passifs totaux 16 339 16 562 17 958 19 693 33 038  +1,4% +8,4% +9,7% +67,8%
 
Action ordinaire 365 365 365 365 372  0% 0% 0% +1,9%
Bénéfices non répartis 21 843 23 292 25 066 26 653 16 075  +6,6% +7,6% +6,3% -39,7%
Capitaux propres 22 597 24 216 24 443 25 365 20 555  +7,2% +0,9% +3,8% -19,0%
 
Dette portant intérets 9 454 9 195 10 323 11 502 22 130  -2,7% +12,3% +11,4% +92,4%
Dette nette 8 851 8 800 9 341 10 984 12 617  -0,6% +6,1% +17,6% +14,9%
Fonds de roulement -5 383 -7 204 -6 979 -7 068 1 877  +33,8% -3,1% +1,3% -126,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carnival Corporation & plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 779 2 606 3 152 2 990 -10 236  -6,2% +21,0% -5,1% -442,3%
 
Dépréciation 1 738 1 846 2 017 2 160 2 241  +6,2% +9,3% +7,1% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 173 471 16 113 4 880  +172,3% -96,6% +606,3% +4 218,6%
Ajust. comptes débiteurs -22 6 -58 -114 125  -127,3% -1 066,7% +96,6% -209,6%
Ajust. des stocks 1 -49 -67 79 77  -5 000,0% +36,7% -217,9% -2,5%
Autres flux opérationnels -10 60 -26 -174 -520  -700,0% -143,3% +569,2% +198,9%
Flux opérationnel 5 134 5 322 5 549 5 475 -6 301  +3,7% +4,3% -1,3% -215,1%
 
Dépenses d’investissement 3 062 2 944 3 749 5 429 3 620  -3,9% +27,3% +44,8% -33,3%
Investissements -3 323 -3 089 -3 502 -5 277 -3 240  -7,0% +13,4% +50,7% -38,6%
Flux d’investissement -3 323 -3 122 -3 514 -5 277 -3 240  -6,0% +12,6% +50,2% -38,6%
 
Dividendes payés -977 -1 087 -1 355 -1 387 -689  +11,3% +24,7% +2,4% -50,3%
Emprunts nets 711 -789 1 403 1 418 16 251  -211,0% -277,8% +1,1% +1 046,1%
Flux de financement -2 591 -2 452 -1 460 -655 18 650  -5,4% -40,5% -55,1% -2 947,3%
 
Variation nette de la trésorerie -792 -241 574 -466 9 162  -69,6% -338,2% -181,2% -2 066,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carnival Corporation & plc (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Chiffre d’affaires 4 790 740 31 33 26  -84,6% -95,8% +6,5% -21,2%
Charges d'exploitation -4 769 -2 965 -1 455 -1 539 -1 549  -37,8% -50,9% +5,8% +0,6%
   dont Coût des ventes -3 521 -1 896 -639 -553 -535  -46,2% -66,3% -13,5% -3,3%
   dont Frais généraux -678 -492 -265 -443 -462  -27,4% -46,1% +67,2% +4,3%
Résultat opérationnel 21 -2 225 -1 424 -1 506 -1 523  -10 695,2% -36,0% +5,8% +1,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -55 -182 -310 -348 -398  +230,9% +70,3% +12,3% +14,4%
Résultat avant impôts -770 -4 385 -2 861 -2 237 -1 979  +469,5% -34,8% -21,8% -11,5%
Impôts sur les bénéfices -11 -11 -2 -15 -6  -200,0% -81,8% +650,0% -60,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-781 -4 374 -2 858 -2 222 -1 973  +460,1% -34,7% -22,3% -11,2%
 
EBITDA 425 -3 049 -1 449 -803 552  -817,4% -52,5% -44,6% -168,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 -1 558 -997 -1 054 -1 066  -10 695,2% -36,0% +5,8% +1,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carnival Corporation & plc (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Actifs courants 2 885 8 222 9 268 10 563 12 459  +185,0% +12,7% +14,0% +17,9%
   dont Trésorerie 1 354 6 881 8 176 9 513 9 674  +408,2% +18,8% +16,4% +1,7%
   dont Placements à CT - - - - 1 840  - - - -
   dont Créances clients 539 613 393 427 250  +13,7% -35,9% +8,7% -41,5%
   dont Stock 440 362 349 335 312  -17,7% -3,6% -4,0% -6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 39 492 38 552 38 305 39 443 40 937  -2,4% -0,6% +3,0% +3,8%
Écart d'acquisitions 2 176 790 807 807 814  -63,7% +2,2% 0% +0,9%
Biens incorporels 1 173 1 168 1 186 1 186 1 195  -0,4% +1,5% 0% +0,8%
Actifs totaux 46 943 49 817 50 818 53 593 57 226  +6,1% +2,0% +5,5% +6,8%
 
Passifs courants 10 716 11 858 10 184 8 686 8 619  +10,7% -14,1% -14,7% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 904 1 809 691 624 505  +100,1% -61,8% -9,7% -19,1%
   dont Dette à court terme 3 200 - - - -  - - - -
Dette à long terme 9 738 14 870 18 916 22 130 26 522  +52,7% +27,2% +17,0% +19,8%
Passifs totaux 22 653 28 978 31 315 33 038 37 412  +27,9% +8,1% +5,5% +13,2%
 
Action ordinaire 366 367 369 372 372  +0,3% +0,5% +0,8% 0%
Bénéfices non répartis 25 527 21 155 18 297 16 075 14 102  -17,1% -13,5% -12,1% -12,3%
Capitaux propres 24 290 20 839 19 503 20 555 19 814  -14,2% -6,4% +5,4% -3,6%
 
Dette portant intérets 12 938 14 870 18 916 22 130 26 522  +14,9% +27,2% +17,0% +19,8%
Dette nette 11 584 7 989 10 740 12 617 15 008  -31,0% +34,4% +17,5% +19,0%
Fonds de roulement -7 831 -3 636 -916 1 877 3 840  -53,6% -74,8% -304,9% +104,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carnival Corporation & plc (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Bénéfices nets -781 -4 374 -2 858 -2 222 -1 973  +460,1% -34,7% -22,3% -11,2%
 
Dépréciation 570 577 551 543 552  +1,2% -4,5% -1,5% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 009 2 100 1 258 513 144  +108,1% -40,1% -59,2% -71,9%
Ajust. comptes débiteurs 21 -223 227 100 6  -1 161,9% -201,8% -55,9% -94,0%
Ajust. des stocks -15 73 13 6 -1  -586,7% -82,2% -53,8% -116,7%
Autres flux opérationnels 174 174 -334 -360 -96  0% -292,0% +7,8% -73,3%
Flux opérationnel 916 -2 720 -2 845 -1 652 -1 503  -396,9% +4,6% -41,9% -9,0%
 
Dépenses d’investissement 1 326 342 231 1 721 1 774  -74,2% -32,5% +645,0% +3,1%
Investissements -1 161 -1 840 -1 840 -1 840 -1 840  +58,5% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -1 161 -95 -196 -1 788 -3 589  -91,8% +106,3% +812,2% +100,7%
 
Dividendes payés -344 -345 0 0 -  +0,3% - - -
Emprunts nets 1 470 8 154 4 089 2 538 4 312  +454,7% -49,9% -37,9% +69,9%
Flux de financement 1 089 8 336 4 274 4 951 5 216  +665,5% -48,7% +15,8% +5,4%
 
Variation nette de la trésorerie 838 5 528 1 295 1 501 137  +559,7% -76,6% +15,9% -90,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.