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Carnival PLC

Carnival (CCL.LSE, GB0031215220)

Carnival Corporation & plc operates as a leisure travel company. Its ships visit approximately 700 ports under the Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, P&O Cruises (Australia), Seabourn, Costa Cruises, AIDA Cruises, P&O Cruises (UK), and Cunard brand names. The company also provides port destinations and other services, as well as owns and owns and operates hotels, lodges, glass-domed railcars, and motor coaches. It sells its cruises primarily through travel agents, tour operators, vacation planners, and websites. The company operates in the United States, Canada, Continental Europe, the United Kingdom, Australia, New Zealand, Asia, and internationally. It operates 87 ships with 223,000 lower berths. Carnival Corporation & plc was founded in 1972 and is headquartered in Miami, Florida.

Siège social : Carnival Place, Miami, FL, United States, 33178-2428

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Carnival

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carnival PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
186 111 000 570,8% 0,5% 34,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,8 5,6 0,8 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
538,6 GBX masqué 734,2 1 061,8 508,8 1 737,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carnival PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Carnival PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-23,9% -24,7% -14,0% -59,9% -68,5% -44,5% -82,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-87,6% -87,8% -84,3% -81,9% -74,5% -68,2% -71,1%

 

Équipe de direction de Carnival PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Micky Meir Arison Exec. Chairman 72 David Bernstein CFO & Chief Accounting Officer 64
Enrique Miguez Gen. Counsel 57 Arnaldo Perez Sr. VP & Company Sec. 62
Michael Olaf Thamm Group Chief Exec. Officer of Costa Group & Carnival Asia 58 Josh Weinstein Pres, CEO, Chief Climate Officer & Director 48
Gregory A. Sullivan Chief Information Officer - Beth Roberts Sr. VP of Investor Relations -
Richard Brilliant Chief Risk & Compliance Officer - Roger Frizzell Chief Communications Officer & Sr. VP of Corp. Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Carnival PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Carnival dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Carnival PLC

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Fondamentaux de Carnival PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 510 18 881 20 825 5 594 1 908  +7,8% +10,3% -73,1% -65,9%
EBITDA 4 710 5 417 5 427 -7 117 -5 688  +15,0% +0,2% -231,1% -20,1%
Résultat opérationnel 2 898 3 324 3 277 -4 803 -6 273  +14,7% -1,4% -246,6% +30,6%
Résultat net 2 606 3 152 2 990 -10 236 -9 501  +21,0% -5,1% -442,3% -7,2%
Free Cash Flow 2 378 1 800 46 -9 921 -7 716  -24,3% -97,4% -21 667,4% -22,2%
Marge de FCF 14% 10% 0% -177% -404%  -29,8% -97,7% -80 389,8% +128,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 2% 2% - -  -25,2% +37,8% - -
Capital investi 33 411 34 766 36 867 47 662 45 512  +4,1% +6,0% +29,3% -4,5%
Actions en circul. (en M) 725,0 710,0 692,0 775,0 775,0  -2,1% -2,5% +12,0% 0%
EBITDA par action 6,5 7,6 7,8 -9,2 -7,3  +17,4% +2,8% -217,1% -20,1%
Bénéfices par action 3,6 4,4 4,3 -13,2 -12,3  +23,5% -2,7% -405,7% -7,2%
Free Cash Flow par action 3,3 2,5 0,1 -12,8 -10,0  -22,7% -97,4% -19 357,6% -22,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carnival PLC

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Ratio de profitabilité de Carnival PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 40% 41% 38% -12% -113%  +3,1% -7,9% -132,2% +823,7%
Marge d’EBITDA 27% 29% 26% -127% -298%  +6,7% -9,2% -588,2% +134,3%
Marge opérationnelle 17% 18% 16% -86% -329%  +6,4% -10,6% -645,6% +282,9%
Marge bénéficiaire 15% 17% 14% -183% -498%  +12,2% -14,0% -1 374,4% +172,1%
Marge de FCF 14% 10% 0% -177% -404%  -29,8% -97,7% -80 389,8% +128,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 6,8% -20,8% -17,8%  - -9,8% -403,5% -14,4%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 12,0% -44,6% -58,1%  - -7,3% -471,3% +30,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Carnival PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 1,1 0,9  +81,2% -16,0% +835,9% -21,2%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 1,2 1,0  +33,3% -6,7% +439,1% -19,9%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,7 2,0 -2,5 -4,3  -7,7% +17,4% -222,1% +72,3%
Dette sur actifs 23% 24% 26% 51% 63%  +8,0% +4,8% +98,1% +23,7%
Dette sur capitaux propres 38% 42% 45% 132% 275%  +11,2% +7,4% +190,8% +108,4%
Couverture par l’EBITDA - 27,9 26,3 -8,0 -3,6  - -5,7% -130,2% -55,3%
   ∼ par l’EBIT - 17,5 15,9 -10,5 -4,9  - -9,5% -165,9% -52,7%
   ∼ par le flux opérationel - 28,6 26,6 -7,0 -2,6  - -7,1% -126,5% -63,5%
Coût de la dette - 2,0% 1,9% 4,6% 5,3%  - -5,0% +145,6% +14,2%

 

Graphique des dividendes de Carnival PLC

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Ratios de distribution de Carnival PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 606 3 152 2 990 -10 236 -9 501  +21,0% -5,1% -442,3% -7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 378 1 800 46 -9 921 -7 716  -24,3% -97,4% -21 667,4% -22,2%
Dividende payé -1 087 -1 355 -1 387 -689 -  +24,7% +2,4% -50,3% -
Distribution sur résultat net 42% 43% 46% -7% -  +3,1% +7,9% -114,5% -
Distribution sur FCF 46% 75% 3 015% -7% -  +64,7% +3 905,5% -100,2% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carnival PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carnival PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 13 15 12 19 32  +10,1% -18,5% +61,3% +64,2%
Délai paiement clients (DSO) 7 7 10 28 47  +6,4% +51,4% +165,8% +68,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 21 37 71  - -10,4% +71,9% +93,5%
Conversion de l’encaisse - -2 1 11 8  - -152,8% +822,9% -25,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,1 -  +3,7% +3,8% -77,4% -65,7%
Frais généraux sur CP 9% 10% 10% 9% 16%  +7,2% -2,5% -6,6% +69,9%
Frais généraux sur CA 13% 13% 12% 34% 99%  +0,3% -8,2% +181,9% +194,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carnival PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Carnival PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Carnival PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carnival PLC

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Sociétés possiblement comparables à Carnival Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carnival

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Dividendes par action détachés par Carnival PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,39----------
2019-0,38--0,40--0,42--0,39-
2018-0,33--0,38--0,39--0,39-
2017-0,28--0,31--0,31--0,33-
2016-0,21--0,24--0,26--0,28-
2015-0,16--0,16--0,20--0,20-
2014-0,15--0,15--0,15--0,16-
2013-0,17--0,16--0,16--0,15-
2012-0,16--0,16--0,16--0,160,31
2011-0,16--0,15--0,15--0,16-
2010-0,06--0,07--0,06--0,06-
2008-0,21--0,20--0,22--0,261,02
2007-0,14--0,18--0,18--0,190,87
2006-0,14--0,13--0,13--0,150,65
2005-0,08--0,11--0,11--0,15-
2004-0,07--0,07--0,07--0,08-
2003-0,06--0,06--0,07--0,07-
2002----------0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carnival PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 510 18 881 20 825 5 594 1 908  +7,8% +10,3% -73,1% -65,9%
Charges d'exploitation -4 111 -4 467 -4 640 -4 119 -4 118  +8,7% +3,9% -11,2% 0%
   dont Coût des ventes -10 501 -11 090 -12 908 -6 278 -4 063  +5,6% +16,4% -51,4% -35,3%
   dont Frais généraux -2 265 -2 450 -2 480 -1 878 -1 885  +8,2% +1,2% -24,3% +0,4%
Résultat opérationnel 2 898 3 324 3 277 -4 803 -6 273  +14,7% -1,4% -246,6% +30,6%
Autres revenus/frais nets 232 -117 -217 -5 450 -3 249  -150,4% +85,5% +2 411,5% -40,4%
Charge d'intérêt 0 -194 -206 -895 -1 601  - +6,2% +334,5% +78,9%
Résultat avant impôts 2 666 3 207 3 060 -10 253 -9 522  +20,3% -4,6% -435,1% -7,1%
Impôts sur les bénéfices -60 -54 -71 -17 -21  -10,0% +31,5% -123,9% +23,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 606 3 152 2 990 -10 236 -9 501  +21,0% -5,1% -442,3% -7,2%
 
EBITDA 4 710 5 417 5 427 -7 117 -5 688  +15,0% +0,2% -231,1% -20,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 833 3 268 3 201 -4 692 -4 391  +15,4% -2,1% -246,6% -6,4%
Taux d’imposition 2% 2% 2% - -  -25,2% +37,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 24,2 26,6 30,1 7,2 2,5  +10,1% +13,2% -76,0% -65,9%
EBITDA par action 6,5 7,6 7,8 -9,2 -7,3  +17,4% +2,8% -217,1% -20,1%
Bénéfices par action 3,6 4,4 4,3 -13,2 -12,3  +23,5% -2,7% -405,7% -7,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carnival PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 596 2 225 2 059 10 563 10 133  +39,4% -7,5% +413,0% -4,1%
   dont Trésorerie 395 982 518 9 513 8 939  +148,6% -47,3% +1 736,5% -6,0%
   dont Placements à CT - - - - 200  - - - -
   dont Créances clients 312 358 598 427 246  +14,7% +67,0% -28,6% -42,4%
   dont Stock 387 450 427 335 356  +16,3% -5,1% -21,5% +6,3%
Placements à long terme - 244 - - -  - - - -
Biens corporels 34 430 35 336 38 131 39 443 39 440  +2,6% +7,9% +3,4% 0%
Écart d'acquisitions 2 967 2 925 2 912 807 579  -1,4% -0,4% -72,3% -28,3%
Biens incorporels 1 200 1 176 1 174 1 186 1 181  -2,0% -0,2% +1,0% -0,4%
Actifs totaux 40 778 42 400 45 059 53 594 53 344  +4,0% +6,3% +18,9% -0,5%
 
Passifs courants 8 800 9 204 9 127 8 686 10 408  +4,6% -0,8% -4,8% +19,8%
   dont Créances fournisseurs 762 730 756 624 797  -4,2% +3,6% -17,5% +27,7%
   dont Dette à court terme 2 202 2 426 1 827 4 977 4 859  +10,2% -24,7% +172,4% -2,4%
Dette à long terme 6 993 7 897 9 675 22 130 28 509  +12,9% +22,5% +128,7% +28,8%
Passifs totaux 16 562 17 958 19 693 33 038 41 200  +8,4% +9,7% +67,8% +24,7%
 
Action ordinaire 365 365 365 372 372  0% 0% +1,9% 0%
Bénéfices non répartis 23 292 25 066 26 653 16 075 6 448  +7,6% +6,3% -39,7% -59,9%
Capitaux propres 24 216 24 443 25 365 20 555 12 144  +0,9% +3,8% -19,0% -40,9%
 
Dette portant intérets 9 195 10 323 11 502 27 107 33 368  +12,3% +11,4% +135,7% +23,1%
Dette nette 8 800 9 341 10 984 17 594 24 229  +6,1% +17,6% +60,2% +37,7%
Fonds de roulement -7 204 -6 979 -7 068 1 877 -275  -3,1% +1,3% -126,6% -114,7%
Actions en circulation (en M) 725,0 710,0 692,0 775,0 775,0  -2,1% -2,5% +12,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carnival PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 606 3 152 2 990 -10 236 -9 501  +21,0% -5,1% -442,3% -7,2%
 
Dépréciation 1 846 2 017 2 160 2 241 2 233  +9,3% +7,1% +3,8% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets 471 16 113 4 880 2 029  -96,6% +606,3% +4 218,6% -58,4%
Ajust. comptes débiteurs 6 -58 -114 125 -7  -1 066,7% +96,6% -209,6% -105,6%
Ajust. des stocks -49 -67 79 77 -63  +36,7% -217,9% -2,5% -181,8%
Autres flux opérationnels 60 -26 -174 -520 -469  -143,3% +569,2% +198,9% -9,8%
Flux opérationnel 5 322 5 549 5 475 -6 301 -4 109  +4,3% -1,3% -215,1% -34,8%
 
Dépenses d’investissement 2 944 3 749 5 429 3 620 3 607  +27,3% +44,8% -33,3% -0,4%
Investissements -3 089 -3 502 -5 277 -3 240 -200  +13,4% +50,7% -38,6% -93,8%
Flux d’investissement -3 122 -3 514 -5 277 -3 240 -3 543  +12,6% +50,2% -38,6% +9,4%
 
Dividendes payés -1 087 -1 355 -1 387 -689 -  +24,7% +2,4% -50,3% -
Emprunts nets -789 1 403 1 418 16 251 6 793  -277,8% +1,1% +1 046,1% -58,2%
Flux de financement -2 452 -1 460 -655 18 650 6 949  -40,5% -55,1% -2 947,3% -62,7%
 
Variation nette de la trésorerie -208 587 -466 9 162 -716  -382,2% -179,4% -2 066,1% -107,8%
 
Free Cash Flow par action 3,3 2,5 0,1 -12,8 -10,0  -22,7% -97,4% -19 357,6% -22,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carnival PLC (en MUSD)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Chiffre d’affaires 546 1 287 1 623 2 401 4 306  +135,7% +26,1% +47,9% +79,3%
Charges d'exploitation -987 -1 132 -1 084 -1 191 -1 206  +14,7% -4,2% +9,9% +1,3%
   dont Coût des ventes -1 141 -1 755 -2 024 -2 682 -3 379  +53,8% +15,3% +32,5% +26,0%
   dont Frais généraux -425 -580 -530 -619 -625  +36,5% -8,6% +16,8% +1,0%
Résultat opérationnel -1 582 -1 600 -1 491 -1 473 -279  +1,1% -6,8% -1,2% -81,1%
Autres revenus/frais nets -1 277 -1 024 -397 -358 -  -19,8% -61,2% -9,8% -
Charge d'intérêt -418 -348 -368 -370 -422  -16,7% +5,7% +0,5% +14,1%
Résultat avant impôts -2 859 -2 624 -1 888 -1 831 -759  -8,2% -28,0% -3,0% -58,5%
Impôts sur les bénéfices -23 -4 -3 -3 -11  -82,6% -175,0% 0% +266,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 836 -2 620 -1 891 -1 834 -770  -7,6% -27,8% -3,0% -58,0%
 
EBITDA -1 879 -1 724 -966 -889 244  -8,2% -44,0% -8,0% -127,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 107 -1 120 -1 044 -1 031 -195  +1,1% -6,8% -1,2% -81,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 1,1 1,4 2,1 3,8  +135,7% +25,7% +47,5% +79,3%
EBITDA par action -1,7 -1,5 -0,8 -0,8 0,2  -8,2% -44,2% -8,2% -127,4%
Bénéfices par action -2,5 -2,3 -1,7 -1,6 -0,7  -7,6% -28,1% -3,3% -58,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carnival PLC (en MUSD)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Actifs courants 8 909 10 133 8 057 8 554 8 432  +13,7% -20,5% +6,2% -1,4%
   dont Trésorerie 7 151 8 939 6 414 7 054 7 071  +25,0% -28,2% +10,0% +0,2%
   dont Placements à CT 647 200 515 151 -  -69,1% +157,5% -70,7% -
   dont Créances clients 281 246 267 567 551  -12,5% +8,5% +112,4% -2,8%
   dont Stock 322 356 392 425 420  +10,6% +10,1% +8,4% -1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 40 283 39 440 41 461 40 467 39 300  -2,1% +5,1% -2,4% -2,9%
Écart d'acquisitions 810 579 579 579 579  -28,5% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 190 1 181 1 181 1 167 1 151  -0,8% 0% -1,2% -1,4%
Actifs totaux 53 515 53 344 53 281 52 988 51 917  -0,3% -0,1% -0,5% -2,0%
 
Passifs courants 9 491 10 408 10 920 13 380 12 954  +9,7% +4,9% +22,5% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 672 797 772 912 920  +18,6% -3,1% +18,1% +0,9%
   dont Dette à court terme 4 544 4 859 5 152 6 011 5 691  +6,9% +6,0% +16,7% -5,3%
Dette à long terme 26 831 28 509 29 887 29 263 -  +6,3% +4,8% -2,1% -
Passifs totaux 38 651 41 200 42 970 44 728 43 538  +6,6% +4,3% +4,1% -2,7%
 
Action ordinaire 372 372 372 372 373  0% 0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 9 194 6 448 4 493 2 649 1 868  -29,9% -30,3% -41,0% -29,5%
Capitaux propres 14 863 12 144 10 311 8 260 8 379  -18,3% -15,1% -19,9% +1,4%
 
Dette portant intérets 31 375 33 368 35 039 35 274 5 691  +6,4% +5,0% +0,7% -83,9%
Dette nette 23 577 24 229 28 110 28 069 -1 380  +2,8% +16,0% -0,1% -104,9%
Fonds de roulement -582 -275 -2 863 -4 826 -4 522  -52,7% +941,1% +68,6% -6,3%
Actions en circulation (en M) 1 133,0 1 133,0 1 137,0 1 140,0 1 140,0  0% +0,4% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carnival PLC (en MUSD)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Bénéfices nets -2 836 -2 620 -1 891 -1 834 -769  -7,6% -27,8% -3,0% -58,1%
 
Dépréciation 562 552 554 572 581  -1,8% +0,4% +3,2% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 951 794 84 52 84  -16,5% -89,4% -38,1% +61,5%
Ajust. comptes débiteurs -68 30 -22 -98 -14  -144,1% -173,3% +345,5% -85,7%
Ajust. des stocks -19 -44 -37 -42 -8  +131,6% -15,9% +13,5% -81,0%
Autres flux opérationnels -303 294 -109 -274 -71  -197,0% -137,1% +151,4% -74,1%
Flux opérationnel -879 -368 -1 212 3 -344  -58,1% +229,3% -100,2% -11 566,7%
 
Dépenses d’investissement 963 487 2 730 491 538  -49,4% +460,6% -82,0% +9,6%
Investissements 1 558 446 -3 032 364 151  -71,4% -779,8% -112,0% -58,5%
Flux d’investissement 620 -8 -3 032 -75 -360  -101,3% +37 800,0% -97,5% +380,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 778 2 383 1 796 740 -389  +206,3% -24,6% -58,8% -152,6%
Flux de financement 376 2 050 1 728 735 754  +445,2% -15,7% -57,5% +2,6%
 
Variation nette de la trésorerie 111 1 647 -2 524 637 754  +1 383,8% -253,2% -125,2% +18,4%
 
Free Cash Flow par action -1,6 -0,8 -3,5 -0,4 -0,8  -53,6% +359,4% -87,7% +80,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.