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Carnival Corporation & Plc

Carnival (CCL.LSE, GB0031215220)

Carnival Corporation & Plc operates as a leisure travel company. The company's ships visit approximately 700 ports under the Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, P&O Cruises (Australia), Costa Cruises, AIDA Cruises, P&O Cruises (UK), and Cunard brand names. It also provides vacations to various cruise destinations, as well as owns and operates hotels, lodges, glass-domed railcars, and motor coaches. The company sells its cruises primarily through travel agents and tour operators. It operates in the United States, Canada, Continental Europe, the United Kingdom, Australia, New Zealand, Asia, and internationally. As of January 28, 2020, the company operated 105 ships with 254,000 lower berths. Carnival Corporation & Plc was incorporated in 1972 and is headquartered in Miami, Florida.

Siège social : 3655 NW 87th Avenue, Miami, FL, United States, 33178

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Carnival

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Carnival Corporation & Plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,4 32,1 0,8 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
981,6 masqué 927,1 2 368,8 606,4 4 079,0

 

Équipe de direction de Carnival Corporation & Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Micky Meir Arison Exec. Chairman 70 Arnold W. Donald CEO, Pres & Director 65
David Bernstein CFO & Chief Accounting Officer 62 Arnaldo Perez Gen. Counsel & Company Sec. 60
Stein Kruse Group Chief Exec. Officer of Holland America Group & Carnival UK 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Carnival Corporation & Plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Carnival dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Carnival Corporation & Plc

Fondamentaux de Carnival Corporation & Plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 714 16 389 17 510 18 881 20 825  +4,3% +6,8% +7,8% +10,3%
EBITDA 3 604 6 527 6 556 7 435 7 586  +81,1% +0,4% +13,4% +2,0%
Résultat opérationnel 1 978 3 092 2 909 3 327 3 277  +56,3% -5,9% +14,4% -1,5%
Résultat net 1 757 2 779 2 606 3 152 2 990  +58,2% -6,2% +21,0% -5,1%
Free Cash Flow 2 251 2 072 2 378 1 800 46  -8,0% +14,8% -24,3% -97,4%
Marge de FCF 14% 13% 14% 10% 0%  -11,7% +7,4% -29,8% -97,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 2% 2% 2% 2%  -25,8% +29,9% -25,2% +37,8%
Capital investi 32 566 32 051 33 411 34 766 36 867  -1,6% +4,2% +4,1% +6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carnival Corporation & Plc

Ratio de profitabilité de Carnival Corporation & Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 43% 40% 41% 38%  +7,2% -6,4% +3,1% -7,9%
Marge d’EBITDA 23% 40% 37% 39% 36%  +73,6% -6,0% +5,2% -7,5%
Marge opérationnelle 13% 19% 17% 18% 16%  +49,9% -11,9% +6,1% -10,7%
Marge bénéficiaire 11% 17% 15% 17% 14%  +51,7% -12,2% +12,2% -14,0%
Marge de FCF 14% 13% 14% 10% 0%  -11,7% +7,4% -29,8% -97,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 6,5% 7,6% 6,8%  - -8,0% +15,9% -9,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 11,1% 13,0% 12,0%  - -7,1% +16,4% -7,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Carnival Corporation & Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -47,9% -36,9% +81,2% -27,6%
Liquidité générale 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2  -32,2% -24,1% +33,3% -6,7%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,4 1,3 1,3 1,4  -33,9% -1,0% -6,4% +15,2%
Dette sur actifs 22% 24% 23% 24% 26%  +8,3% -7,1% +8,0% +4,9%
Dette sur capitaux propres 37% 42% 38% 42% 45%  +13,1% -9,2% +11,2% +7,4%
Couverture par l’EBITDA 16,6 29,3 33,1 38,3 36,8  +76,2% +13,1% +15,7% -3,9%
   ∼ par l’EBIT 9,1 21,5 23,8 27,9 26,3  +135,6% +10,8% +17,4% -5,7%
   ∼ par le flux opérationel 20,9 23,0 26,9 28,6 26,6  +9,9% +16,8% +6,4% -7,1%
Coût de la dette - 2,4% 2,1% 2,0% 1,9%  - -13,1% -6,4% -5,0%

 

Graphique des dividendes de Carnival Corporation & Plc

Ratios de distribution de Carnival Corporation & Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 757 2 779 2 606 3 152 2 990  +58,2% -6,2% +21,0% -5,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 251 2 072 2 378 1 800 46  -8,0% +14,8% -24,3% -97,4%
Dividende payé -816 -977 -1 087 -1 355 -1 387  +19,7% +11,3% +24,7% +2,4%
Distribution sur résultat net 46% 35% 42% 43% 46%  -24,3% +18,6% +3,1% +7,9%
Distribution sur FCF 36% 47% 46% 75% 3 015%  +30,1% -3,1% +64,7% +3 905,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carnival Corporation & Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carnival Corporation & Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 13 13 13 15 12  -1,8% +7,4% +10,1% -18,5%
Délai paiement clients (DSO) 7 7 7 7 8  -5,7% -2,0% +6,4% +12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 26 24 21  - -5,2% -9,2% -10,4%
Conversion de l’encaisse - -9 -6 -2 -2  - -25,9% -66,1% -27,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +5,1% +2,0% +3,7% +3,8%
Frais généraux sur CP 9% 10% 9% 10% 10%  +10,7% -3,8% +7,2% -2,5%
Frais généraux sur CA 13% 13% 13% 13% 12%  +0,9% -3,5% +0,3% -8,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carnival Corporation & Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Carnival Corporation & Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carnival Corporation & Plc

Sociétés possiblement comparables à Carnival Corporation & Plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Carnival Corporation & Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-39,11----------
2019-37,81--39,53--41,5650,00-38,71-
2018-32,73--37,53--38,99--39,30-
2017-28,41--31,12--30,93--33,33-
2016-21,47--24,23--35,00--27,73-
2015-16,23--16,44--19,54--19,90-
2014-14,96--14,92--15,12--15,92-
2013-16,65--16,39--16,05--15,26-
2012-15,96--15,91--15,82--15,6931,07
2011-15,58--15,48--15,24--16,11-
2010-6,36--6,96--6,41--6,28-
2008-20,61--20,36--21,52--26,47-
2007-14,02--17,65--17,58--19,46-
2006-14,34--13,26--13,16--14,57-
2005-7,98--11,02--11,05--14,58-
2004-6,70--6,79--6,96--7,80-
2003-6,30--6,43--6,66--7,25-
2002---6,936,80--6,45--6,41-
2001---27,806,97--6,93--6,90-

 

Comptes de résultat simplifiés de Carnival Corporation & Plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 714 16 389 17 510 18 881 20 825  +4,3% +6,8% +7,8% +10,3%
Charges d'exploitation -13 736 -3 914 -4 100 -4 464 -4 640  -71,5% +4,8% +8,9% +3,9%
   dont Coût des ventes -9 447 -9 383 -10 501 -11 090 -12 908  -0,7% +11,9% +5,6% +16,4%
   dont Frais généraux -2 087 -2 197 -2 265 -2 450 -2 480  +5,3% +3,1% +8,2% +1,2%
Résultat opérationnel 1 978 3 092 2 909 3 327 3 277  +56,3% -5,9% +14,4% -1,5%
Autres revenus/frais nets -179 -196 -571 -177 -  +9,5% +191,3% -69,0% -
Charge d'intérêt -217 -223 -198 -194 -206  -202,8% -11,2% -2,0% +6,2%
Résultat avant impôts 1 799 2 828 2 666 3 207 3 060  +57,2% -5,7% +20,3% -4,6%
Impôts sur les bénéfices -42 -49 -60 -54 -71  +16,7% +22,4% -10,0% +31,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 757 2 779 2 606 3 152 2 990  +58,2% -6,2% +21,0% -5,1%
 
EBITDA 3 604 6 527 6 556 7 435 7 586  +81,1% +0,4% +13,4% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 932 3 038 2 844 3 271 3 201  +57,3% -6,4% +15,0% -2,1%
Taux d’imposition 2% 2% 2% 2% 2%  -25,8% +29,9% -25,2% +37,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de Carnival Corporation & Plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 451 1 689 1 596 2 225 2 059  -31,1% -5,5% +39,4% -7,5%
   dont Trésorerie 1 395 603 395 982 518  -56,8% -34,5% +148,6% -47,3%
   dont Placements à CT 2 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 303 298 312 358 444  -1,7% +4,7% +14,7% +24,0%
   dont Stock 330 322 387 450 427  -2,4% +20,2% +16,3% -5,1%
Placements à long terme 21 - - 244 -  - - - -
Biens corporels 31 818 32 429 34 430 35 336 38 131  +1,9% +6,2% +2,6% +7,9%
Écart d'acquisitions 3 010 2 910 2 967 2 925 2 912  -3,3% +2,0% -1,4% -0,4%
Biens incorporels 1 308 1 275 1 200 1 176 1 174  -2,5% -5,9% -2,0% -0,2%
Actifs totaux 39 237 38 936 40 778 42 401 45 058  -0,8% +4,7% +4,0% +6,3%
 
Passifs courants 6 956 7 072 8 800 9 204 9 127  +1,7% +24,4% +4,6% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 627 713 762 730 756  +13,7% +6,9% -4,2% +3,6%
   dont Dette à court terme 1 355 1 097 2 202 2 426 1 827  -19,0% +100,7% +10,2% -24,7%
Dette à long terme 7 440 8 357 6 993 7 897 9 675  +12,3% -16,3% +12,9% +22,5%
Passifs totaux 15 466 16 339 16 562 17 958 19 693  +5,6% +1,4% +8,4% +9,7%
 
Action ordinaire 365 365 365 365 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 060 21 843 23 292 25 066 26 653  +8,9% +6,6% +7,6% +6,3%
Capitaux propres 23 771 22 597 24 216 24 443 25 365  -4,9% +7,2% +0,9% +3,8%
 
Dettes portant intérets 8 795 9 454 9 195 10 323 11 502  +7,5% -2,7% +12,3% +11,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Carnival Corporation & Plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 757 2 779 2 606 3 152 2 990  +58,2% -6,2% +21,0% -5,1%
 
Dépréciation 1 626 1 738 1 846 2 017 2 160  +6,9% +6,2% +9,3% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 663 173 471 16 113  -73,9% +172,3% -96,6% +606,3%
Ajust. comptes débiteurs 4 -22 6 -58 -  -650,0% -127,3% -1 066,7% -
Ajust. des stocks 5 1 -49 -67 79  -80,0% -5 000,0% +36,7% -217,9%
Autres flux opérationnels 100 -10 60 -26 -174  -110,0% -700,0% -143,3% +569,2%
Flux opérationnel 4 545 5 134 5 322 5 549 5 475  +13,0% +3,7% +4,3% -1,3%
 
Dépenses d’investissement 2 294 3 062 2 944 3 749 5 429  +33,5% -3,9% +27,3% +44,8%
Investissements -219 -3 323 -3 089 -3 502 -5 277  +1 417,4% -7,0% +13,4% +50,7%
Flux d’investissement -2 478 -3 323 -3 122 -3 514 -5 277  +34,1% -6,0% +12,6% +50,2%
 
Dividendes payés -816 -977 -1 087 -1 355 -1 387  +19,7% +11,3% +24,7% +2,4%
Emprunts nets 170 711 -789 1 403 1 418  +318,2% -211,0% -277,8% +1,1%
Flux de financement -942 -2 591 -2 452 -1 460 -  +175,1% -5,4% -40,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 064 -792 -208 587 -465  -174,4% -73,7% -382,2% -179,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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