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Dometic Group AB (publ)

Dometic Group (DOM.ST, SE0007691613)

Dometic Group AB (publ), together with its subsidiaries, provides solutions for mobile living in the areas of food and beverage, climate, power and control, safety and security, and hygiene and sanitation in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally. The company offers climate control products, such as air conditioners, awnings, blinds, windows and doors, ventilation products, furnaces, and patio rooms and tents for recreational vehicles, boats, and trucks; food and beverage products, including refrigerators, coolers, stoves, ovens, microwaves, and coffee machines; and safety and security products comprising safety doors, alarms, safes, and gas detectors, as well as driving support accessories. It also provides electrical and control solutions, which include steering systems, inverters, generators, chargers, and control products, as well as …

Siège social : Hemvärnsgatan 15, Solna, Sweden, 171 54

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dometic Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dometic Group AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
295 833 000 99,4% 0,6% 72,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,8 22,4 1,8 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
147,4 SEK masqué 138,9 123,5 76,1 154,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dometic Group AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dometic Group AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,1% +11,4% +14,7% +28,7% +72,9% +58,0% +64,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,0% +188,3% +191,4% - - - -

 

Équipe de direction de Dometic Group AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juan Vargues Pres & CEO 62 Stefan Fristedt CFO & Exec. VP 55
Eva Karlsson Exec. VP & Head of Group Operations 55 Anton Lundqvist Chief Technology Officer 51
Rikard Tunedal Head of Investor Relations - Anna Smieszek Exec. VP & Group Gen. Counsel 57
Peter Kjellberg Chief Marketing Officer 56 Silke Ernst Exec. VP & Head of Group HR 54
Chialing Hsueh Pres of APAC 58 Scott R. Nelson Pres of Americas Region 57

 

Présence de Dometic Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dometic Group AB (publ)

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Fondamentaux de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 388 14 044 18 274 18 503 16 207  +13,4% +30,1% +1,3% -12,4%
EBITDA 2 181 2 455 3 627 3 931 3 382  +12,6% +47,7% +8,4% -14,0%
Résultat opérationnel 1 573 1 907 2 587 2 338 1 880  +21,2% +35,7% -9,6% -19,6%
Résultat net 1 362 1 495 1 576 1 325 451  +9,8% +5,4% -15,9% -66,0%
Free Cash Flow 1 189 1 643 2 362 3 253 1 865  +38,2% +43,8% +37,7% -42,7%
Marge de FCF 10% 12% 13% 18% 12%  +21,9% +10,5% +36,0% -34,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 12% 27% 28% -  +89,6% +122,0% +2,6% -
Capital investi 18 759 25 057 27 639 29 651 28 656  +33,6% +10,3% +7,3% -3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dometic Group AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Dometic Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 32% 33% 32% 33%  -0,1% +2,9% -0,4% +1,0%
Marge d’EBITDA 18% 17% 20% 21% 21%  -0,7% +13,5% +7,0% -1,8%
Marge opérationnelle 13% 14% 14% 13% 12%  +6,9% +4,3% -10,7% -8,2%
Marge bénéficiaire 11% 11% 9% 7% 3%  -3,2% -19,0% -17,0% -61,1%
Marge de FCF 10% 12% 13% 18% 12%  +21,9% +10,5% +36,0% -34,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 4,8% 3,7% 1,2%  - -13,7% -22,7% -67,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 10,3% 7,9% 2,7%  - -1,7% -23,1% -66,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dometic Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 0,8 1,2 1,9 1,8  -19,7% +45,2% +61,1% -4,8%
Liquidité générale 2,2 1,7 2,2 2,8 2,4  -20,7% +30,2% +26,3% -14,3%
Dette nette sur EBITDA 1,5 3,8 2,6 2,0 1,3  +161,9% -31,5% -22,3% -34,0%
Dette sur actifs 21% 34% 34% 33% 33%  +58,6% +0,1% -1,6% -1,2%
Dette sur capitaux propres 34% 73% 72% 71% 77%  +112,3% -0,3% -2,3% +8,6%
Couverture par l’EBITDA 16,8 50,1 -52,6 -87,4 7,4  +198,6% -204,9% +66,2% -108,4%
   ∼ par l’EBIT 14,5 43,8 -45,0 -69,3 5,7  +202,2% -202,9% +53,9% -108,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,9 39,3 -39,5 -79,0 4,5  +261,7% -200,4% +99,9% -105,7%
Coût de la dette - 0,6% -0,6% -0,4% 3,7%  - -197,4% -39,5% -1 085,2%

 

Graphique des dividendes de Dometic Group AB (publ)

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Ratios de distribution de Dometic Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 362 1 495 1 576 1 325 451  +9,8% +5,4% -15,9% -66,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 189 1 643 2 362 3 253 1 865  +38,2% +43,8% +37,7% -42,7%
Dividende payé -547 -547 -606 -636 -  0% +10,8% +5,0% -
Distribution sur résultat net 40% 37% 38% 48% -  -8,9% +5,1% +24,8% -
Distribution sur FCF 46% 33% 26% 20% -  -27,6% -22,9% -23,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dometic Group AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dometic Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 114 128 112 87 105  +12,8% -12,5% -22,6% +21,0%
Délai paiement clients (DSO) 33 55 50 48 56  +68,4% -9,5% -4,0% +18,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 43 44 67  - -17,1% +3,4% +50,9%
Conversion de l’encaisse - 132 119 90 95  - -9,4% -24,1% +5,2%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4  -18,4% +18,3% -5,8% -14,6%
Frais généraux sur CP 16% 17% 19% 19% 19%  +5,0% +14,7% -1,3% +0,9%
Frais généraux sur CA 18% 18% 17% 18% 19%  -3,9% -2,6% +5,6% +7,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dometic Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dometic Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dometic Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dometic Group AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Dometic Group AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dometic Group

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Dividendes par action détachés par Dometic Group AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---2,30--------
2019---2,15--------
2018---2,05--------
2017---1,85--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 388 14 044 18 274 18 503 16 207  +13,4% +30,1% +1,3% -12,4%
Charges d'exploitation -10 773 -12 136 -15 665 -16 115 -14 347  +12,7% +29,1% +2,9% -11,0%
   dont Coût des ventes -8 463 -9 599 -12 323 -12 504 -10 901  +13,4% +28,4% +1,5% -12,8%
   dont Frais généraux -2 255 -2 458 -3 114 -3 329 -3 135  +9,0% +26,7% +6,9% -5,8%
Résultat opérationnel 1 573 1 907 2 587 2 338 1 880  +21,2% +35,7% -9,6% -19,6%
Autres revenus/frais nets -145 -195 -435 -537 -  +34,5% +123,1% +23,4% -
Charge d'intérêt -130 -49 -69 -45 -459  -62,3% -240,8% -34,8% -1 120,0%
Résultat avant impôts 1 455 1 700 2 156 1 830 1 348  +16,8% +26,8% -15,1% -26,3%
Impôts sur les bénéfices -93 -206 -580 -505 -897  +121,5% +181,6% -12,9% +77,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 362 1 495 1 576 1 325 451  +9,8% +5,4% -15,9% -66,0%
 
EBITDA 2 181 2 455 3 627 3 931 3 382  +12,6% +47,7% +8,4% -14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 472 1 676 1 891 1 693 1 361  +13,8% +12,8% -10,5% -19,6%
Taux d’imposition 6% 12% 27% 28% -  +89,6% +122,0% +2,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 707 6 814 8 592 9 828 13 762  +19,4% +26,1% +14,4% +40,0%
   dont Trésorerie 1 599 1 159 2 113 4 289 7 913  -27,5% +82,3% +103,0% +84,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 104 2 108 2 481 2 412 2 508  +90,9% +17,7% -2,8% +4,0%
   dont Stock 2 637 3 375 3 793 2 980 3 144  +28,0% +12,4% -21,4% +5,5%
Placements à long terme 2 2 4 9 -  0% +100,0% +125,0% -
Biens corporels 1 575 1 952 2 112 2 732 2 104  +23,9% +8,2% +29,4% -23,0%
Écart d'acquisitions 10 327 13 280 14 288 14 832 17 204  +28,6% +7,6% +3,8% +16,0%
Biens incorporels 3 414 7 997 8 422 9 225 3 853  +134,2% +5,3% +9,5% -58,2%
Actifs totaux 22 308 31 005 34 111 36 681 37 615  +39,0% +10,0% +7,5% +2,5%
 
Passifs courants 2 632 3 962 3 838 3 476 5 680  +50,5% -3,1% -9,4% +63,4%
   dont Créances fournisseurs 1 024 1 459 1 491 1 414 2 019  +42,5% +2,2% -5,2% +42,8%
   dont Dette à court terme 329 733 393 0 -  +122,8% -46,4% - -
Dette à long terme 4 453 9 810 11 217 12 288 12 455  +120,3% +14,3% +9,5% +1,4%
Passifs totaux 8 331 16 491 18 082 19 318 21 414  +97,9% +9,6% +6,8% +10,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 775 1 723 2 690 3 310 3 747  +122,3% +56,1% +23,0% +13,2%
Capitaux propres 13 977 14 514 16 029 17 363 16 201  +3,8% +10,4% +8,3% -6,7%
 
Dette portant intérets 4 782 10 543 11 610 12 288 12 455  +120,5% +10,1% +5,8% +1,4%
Dette nette 3 183 9 384 9 497 7 999 4 542  +194,8% +1,2% -15,8% -43,2%
Fonds de roulement 3 075 2 852 4 754 6 352 8 082  -7,3% +66,7% +33,6% +27,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 573 1 495 1 576 1 325 451  -5,0% +5,4% -15,9% -66,0%
 
Dépréciation 298 310 519 812 786  +4,0% +67,4% +56,5% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets 172 208 820 455 680  +20,9% +294,2% -44,5% +49,5%
Ajust. comptes débiteurs -83 -151 -112 81 -309  +81,9% -25,8% -172,3% -481,5%
Ajust. des stocks -364 -361 -41 970 -485  -0,8% -88,6% -2 465,9% -150,0%
Autres flux opérationnels -14 120 36 -148 156  -957,1% -70,0% -511,1% -205,4%
Flux opérationnel 1 414 1 928 2 725 3 553 2 060  +36,4% +41,3% +30,4% -42,0%
 
Dépenses d’investissement 225 285 363 300 195  +26,7% +27,4% -17,4% -35,0%
Investissements -92 -7 653 -1 076 -348 289  +8 218,5% -85,9% -67,7% -183,0%
Flux d’investissement -92 -7 653 -1 076 -348 289  +8 218,5% -85,9% -67,7% -183,0%
 
Dividendes payés -547 -547 -606 -636 -  0% +10,8% +5,0% -
Emprunts nets -362 6 072 334 50 1 829  -1 777,3% -94,5% -85,0% +3 558,0%
Flux de financement -572 5 308 -729 -1 043 1 318  -1 028,0% -113,7% +43,1% -226,4%
 
Variation nette de la trésorerie 766 -440 954 2 176 3 624  -157,4% -316,8% +128,1% +66,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 4 199 3 329 4 466 4 213 4 858  -20,7% +34,2% -5,7% +15,3%
Charges d'exploitation -3 777 -2 966 -3 776 -3 827 -4 127  -21,5% +27,3% +1,4% +7,8%
   dont Coût des ventes -2 880 -2 297 -2 886 -2 837 -3 330  -20,2% +25,6% -1,7% +17,4%
   dont Frais généraux -849 -683 -791 -812 -584  -19,6% +15,8% +2,7% -28,1%
Résultat opérationnel 389 300 676 514 731  -22,9% +125,3% -24,0% +42,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -104 -132 -153 -70 -57  +26,9% +15,9% -54,2% -18,6%
Résultat avant impôts 291 169 523 365 677  -41,9% +209,5% -30,2% +85,5%
Impôts sur les bénéfices -86 -43 -242 -525 -187  -50,0% +462,8% +116,9% -64,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
204 125 281 -160 490  -38,7% +124,8% -156,9% -406,3%
 
EBITDA 811 707 1 058 808 192  -12,8% +49,6% -23,6% -76,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 274 224 363 372 529  -18,4% +62,4% +2,4% +42,2%
Taux d’imposition 30% 25% 46% - 28%  -13,9% +81,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 10 873 12 495 12 912 13 762 12 968  +14,9% +3,3% +6,6% -5,8%
   dont Trésorerie 4 196 6 190 6 921 7 913 5 761  +47,5% +11,8% +14,3% -27,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 037 2 871 2 902 2 508 3 135  -5,5% +1,1% -13,6% +25,0%
   dont Stock 3 397 3 263 2 957 3 144 3 886  -3,9% -9,4% +6,3% +23,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 816 2 570 2 486 2 104 2 293  -8,7% -3,3% -15,4% +9,0%
Écart d'acquisitions 19 769 18 804 18 364 17 204 18 583  -4,9% -2,3% -6,3% +8,0%
Biens incorporels 4 696 4 376 4 182 3 853 4 163  -6,8% -4,4% -7,9% +8,0%
Actifs totaux 38 879 38 987 38 559 37 615 38 705  +0,3% -1,1% -2,4% +2,9%
 
Passifs courants 5 071 4 871 4 807 5 680 4 656  -3,9% -1,3% +18,2% -18,0%
   dont Créances fournisseurs 1 813 1 588 1 637 2 019 2 374  -12,4% +3,1% +23,3% +17,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 12 070 13 339 13 146 12 455 12 816  +10,5% -1,4% -5,3% +2,9%
Passifs totaux 20 884 21 717 21 331 21 414 20 978  +4,0% -1,8% +0,4% -2,0%
 
Action ordinaire 17 995 17 270 17 228 1 17 727  -4,0% -0,2% -100,0% +1 772 600,0%
Bénéfices non répartis - - - 3 747 -  - - - -
Capitaux propres 17 995 17 270 17 228 16 201 17 727  -4,0% -0,2% -6,0% +9,4%
 
Dette portant intérets 12 070 13 339 13 146 12 455 12 816  +10,5% -1,4% -5,3% +2,9%
Dette nette 7 874 7 149 6 225 4 542 7 055  -9,2% -12,9% -27,0% +55,3%
Fonds de roulement 5 802 7 624 8 105 8 082 8 312  +31,4% +6,3% -0,3% +2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dometic Group AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 204 125 281 -160 490  -38,7% +124,8% -156,9% -406,3%
 
Dépréciation 208 203 191 185 192  -2,4% -5,9% -3,1% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets -21 -39 322 416 -415  +85,7% -925,6% +29,2% -199,8%
Ajust. comptes débiteurs -531 48 -88 263 -724  -109,0% -283,3% -398,9% -375,3%
Ajust. des stocks -272 -61 252 -404 -569  -77,6% -513,1% -260,3% +40,8%
Autres flux opérationnels 145 103 46 -137 163  -29,0% -55,3% -397,8% -219,0%
Flux opérationnel 93 303 984 681 -625  +225,8% +224,8% -30,8% -191,8%
 
Dépenses d’investissement 74 44 53 25 81  -40,5% +20,5% -52,8% +224,0%
Investissements -73 -46 -54 460 -437  -37,0% +17,4% -951,9% -195,0%
Flux d’investissement -73 -46 -54 460 -437  -37,0% +17,4% -951,9% -195,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -44 1 959 -38 -48 -1 049  -4 552,3% -101,9% +26,3% +2 085,4%
Flux de financement -132 1 774 -200 -124 -1 119  -1 443,9% -111,3% -38,0% +802,4%
 
Variation nette de la trésorerie -93 1 994 731 992 -2 152  -2 244,1% -63,3% +35,7% -316,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.