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LANXESS Aktiengesellschaft (LXS.XETRA)

LANXESS Aktiengesellschaft, a specialty chemicals company, develops, manufactures, and markets chemical intermediates, specialty chemicals, and plastics worldwide. It operates in four segments: Advanced Intermediates, Specialty Additives, Performance Chemicals, and Engineering Materials. The Advanced Intermediates segment offers high-grade intermediates for the agrochemical and coating industries; fine chemicals as precursors and intermediates for the pharmaceutical, agrochemical, and specialty chemical industries; customer-specific specialties; organometallics; and tire chemicals. The Specialty Additives segment provides additives, including lubricants, flame retardants, plasticizers, and bromine derivatives for various applications for rubber, plastic, and paint industries. The Performance Chemicals segment offers material protection products; and inorganic pigments for the coloring of concrete, and emulsion paint and other coatings. It also offers finishing agents for the leather industry; and reverse osmosis membranes and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de LANXESS Aktiengesellschaft    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de LANXESS Aktiengesellschaft

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,0 12,5 0,9 1,8 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,3 masqué 50,2 49,2 39,5 72,4

 

Graphique des profits et résultats de LANXESS Aktiengesellschaft

Fondamentaux4 de LANXESS Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 006 7 902 7 699 6 530 7 197  -1,3% -2,6% -15,2% +10,2%
EBITDA1 775 852 962 900 986  +9,9% +12,9% -6,4% +9,6%
Résultat opérationnel 381 403 490 537 569  +5,8% +21,6% +9,6% +6,0%
Résultat net 47 165 192 87 431  +251,1% +16,4% -54,7% +395,4%
Free Cash Flow 183 258 250 471 89  +41,0% -3,1% +88,4% -81,1%
Marge de FCF 2% 3% 3% 7% 1%  +42,8% -0,5% +122,1% -82,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 45% 42% 42% - 30%  -6,6% +1,1% - -
Capital investi1 3 967 3 940 5 294 5 101 5 508  -0,7% +34,4% -3,6% +8,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LANXESS Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité4 de LANXESS Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 20% 22% 23% 27% 25%  +11,6% +2,7% +16,0% -4,0%
Marge d’EBITDA 10% 11% 12% 14% 14%  +11,4% +15,9% +10,3% -0,6%
Marge opérationnelle 5% 5% 6% 8% 8%  +7,2% +24,8% +29,2% -3,9%
Marge bénéficiaire 1% 2% 2% 1% 6%  +255,7% +19,4% -46,6% +349,5%
Marge de FCF 2% 3% 3% 7% 1%  +42,8% -0,5% +122,1% -82,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,2% 0,9% 4,5%  - -1,5% -61,8% +426,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 7,9% 3,6% 17,0%  - +7,0% -54,5% +373,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de LANXESS Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,06 0,85 2,36 0,90 1,67  -20,1% +179,2% -61,8% +84,7%
Liquidité générale 1,92 1,55 3,28 1,61 2,57  -19,2% +111,6% -50,9% +59,5%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,4 2,3 2,5 1,4  -17,9% +65,2% +9,5% -43,0%
Dette sur actifs 25% 23% 28% 27% 31%  -9,5% +23,0% -2,6% +16,2%
Dette sur capitaux propres 84% 71% 107% 123% 98%  -15,7% +52,3% +14,5% -20,2%
Couverture par l’EBITDA 9,6 10,5 12,0 9,6 12,2  +9,9% +14,3% -20,4% +27,1%
   ∼ par l’EBIT 4,7 5,0 6,1 5,7 7,0  +5,8% +23,1% -6,7% +23,0%
   ∼ par le flux opérationel 9,8 8,5 8,6 9,2 7,2  -13,2% +0,8% +7,2% -21,7%

 

Graphique des dividendes de LANXESS Aktiengesellschaft

Ratios de distribution4 de LANXESS Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 47 165 192 87 431  +251,1% +16,4% -54,7% +395,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 183 258 250 471 89  +41,0% -3,1% +88,4% -81,1%
Dividende payé -46 -46 -55 -64 -74  0% +19,6% +16,4% +15,6%
Distribution sur résultat net 98% 28% 29% 74% 17%  -71,5% +2,8% +156,8% -76,7%
Distribution sur FCF 25% 18% 22% 14% 83%  -29,1% +23,4% -38,2% +511,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LANXESS Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de LANXESS Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 79 80 88 128 92  +1,7% +9,6% +45,5% -28,3%
Délai paiement clients (DSO) 56 55 156 91 60  -1,0% +183,0% -41,6% -33,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 54 76 58  - +15,8% +40,5% -23,9%
Conversion de l’encaisse - 89 190 143 94  - +113,9% -24,6% -34,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -0,9% -28,8% -19,5% +32,1%
Frais généraux sur CP 49% 47% 44% 49% 42%  -4,2% -6,3% +11,1% -14,3%
Frais généraux sur CA 13% 14% 14% 17% 16%  +3,8% +6,3% +17,4% -5,4%

 

IH Score4 de LANXESS Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de LANXESS Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à LANXESS Aktiengesellschaft

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 006 7 902 7 699 6 530 7 197  -1,3% -2,6% -15,2% +10,2%
Charges d'exploitation -7 625 -7 499 -7 209 -5 993 -6 628  -1,7% -3,9% -16,9% +10,6%
   dont Coût des ventes -6 406 -6 140 -5 936 -4 796 -5 363  -4,2% -3,3% -19,2% +11,8%
   dont Frais généraux -1 052 -1 078 -1 116 -1 111 -1 158  +2,5% +3,5% -0,4% +4,2%
Résultat opérationnel 381 403 490 537 569  +5,8% +21,6% +9,6% +6,0%
Autres revenus/frais nets -301 -115 -151 -318 -179  -61,8% +31,3% +110,6% -43,7%
Charge d'intérêt -81 -81 -80 -94 -81  0% -1,2% +17,5% -13,8%
Résultat avant impôts 80 288 339 219 390  +260,0% +17,7% -35,4% +78,1%
Impôts sur les bénéfices -36 -121 -144 -159 -118  +236,1% +19,0% +10,4% -25,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 165 192 87 431  +251,1% +16,4% -54,7% +395,4%
 
EBITDA1 775 852 962 900 986  +9,9% +12,9% -6,4% +9,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 210 234 282 537 397  +11,5% +20,6% +90,5% -26,1%
Taux d’imposition1 45% 42% 42% - 30%  -6,6% +1,1% - -

 

Comptes de bilan4 simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 149 3 039 5 358 3 957 3 901  -3,5% +76,3% -26,1% -1,4%
   dont Trésorerie 518 466 395 588 797  -10,0% -15,2% +48,9% +35,5%
   dont Placements à CT - - 176 1 542  - - -99,4% +54 100,0%
   dont Créances clients 1 219 1 191 3 284 1 627 1 191  -2,3% +175,7% -50,5% -26,8%
   dont Stock 1 384 1 349 1 429 1 680 1 347  -2,5% +5,9% +17,6% -19,8%
Placements à long terme 14 13 13 10 2  -7,1% 0% -23,1% -80,0%
Biens corporels 2 518 3 138 3 145 3 571 2 130  +24,6% +0,2% +13,5% -40,4%
Écart d'acquisitions 151 136 248 870 850  -9,9% +82,4% +250,8% -2,3%
Biens incorporels 141 128 210 865 840  -9,2% +64,1% +311,9% -2,9%
Actifs totaux 7 250 7 219 9 877 10 411 8 687  -0,4% +36,8% +5,4% -16,6%
 
Passifs courants 1 642 1 960 1 633 2 458 1 519  +19,4% -16,7% +50,5% -38,2%
   dont Créances fournisseurs 799 779 889 1 048 795  -2,5% +14,1% +17,9% -24,1%
   dont Dette à court terme 174 433 69 624 54  +148,9% -84,1% +804,3% -91,3%
Dette à long terme 1 634 1 197 2 673 2 190 2 674  -26,7% +123,3% -18,1% +22,1%
Passifs totaux 5 089 4 896 6 149 6 998 5 914  -3,8% +25,6% +13,8% -15,5%
 
Action ordinaire 91 91 91 91 91  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 47 165 192 87 431  +251,1% +16,4% -54,7% +395,4%
Capitaux propres 2 159 2 310 2 552 2 287 2 780  +7,0% +10,5% -10,4% +21,6%
Actifs corporels nets 1 867 2 046 2 094 552 1 090  +9,6% +2,3% -73,6% +97,5%
 
Dettes portant intérets1 1 808 1 630 2 742 2 814 2 728  -9,8% +68,2% +2,6% -3,1%
Coût de la dette1 - 4,7% 3,7% 3,4% 2,9%  - -22,3% -7,5% -13,6%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 47 165 192 87 431  +251,1% +16,4% -54,7% +395,4%
 
Dépréciation 394 449 472 363 417  +14,0% +5,1% -23,1% +14,9%
Ajustements des bénéfices nets 106 18 28 376 -7  -83,0% +55,6% +1 242,9% -101,9%
Ajust. comptes débiteurs 97 64 -96 -90 -74  -34,0% -250,0% -6,3% -17,8%
Ajust. des stocks -39 55 -45 -6 -143  -241,0% -181,8% -86,7% +2 283,3%
Autres flux opérationnels 103 -33 44 108 -90  -132,0% -233,3% +145,5% -183,3%
Flux opérationnel 797 692 689 868 586  -13,2% -0,4% +26,0% -32,5%
 
Dépenses d’investissement -614 434 439 397 497  -170,7% +1,2% -9,6% +25,2%
Investissements 8 -11 -2 059 2 116 -494  -237,5% +18 618,2% -202,8% -123,3%
Flux d’investissement -587 -400 -2 879 -167 -104  -31,9% +619,8% -94,2% -37,7%
 
Dividendes payés -46 -46 -55 -64 -74  0% +19,6% +16,4% +15,6%
Emprunts nets -478 -220 1 107 -523 -662  -54,0% -603,2% -147,2% +26,6%
Flux de financement -222 -333 2 173 -508 -217  +50,0% -752,6% -123,4% -57,3%
 
Variation nette de la trésorerie -9 -52 -11 183 259  +477,8% -78,8% -1 763,6% +41,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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