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LANXESS Aktiengesellschaft

LANXESS (LXS.XETRA, DE0005470405)

LANXESS Aktiengesellschaft, a specialty chemicals company, develops, manufactures, and markets chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and plastics worldwide. It operates through four segments: Advanced Intermediates, Specialty Additives, Consumer Protection, and Engineering Materials. The Advanced Intermediates segment provides advanced industrial intermediates, basic and fine chemicals, organometallics, and inorganic pigments for the agrochemical, automotive, construction, aromas and flavors, semiconductors and photovoltaic, and color pigments industries. The Specialty Additives segment offers additives, including lubricants, flame retardants, plasticizers, and bromine derivatives for various applications of rubber, plastic, paint, construction, and electrical industries. The Consumer Protection segment provides material protection products; disinfectant, hygiene, and preservative solutions; flavors and fragrances; and precursors and intermediates for the agrochemicals, pharmaceuticals, and specialty chemicals industries, as well as technologies for the treatment of water …

Siège social : Kennedyplatz 1, Cologne, Germany, 50569

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de LANXESS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de LANXESS Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
86 346 300 98,2% 5,0% 59,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,4 8,9 0,7 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,6 EUR masqué 34,5 36,9 28,2 57,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de LANXESS Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de LANXESS Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,6% +34,4% +17,7% -1,2% -22,6% -31,2% -32,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,9% -33,0% -25,8% -9,8% +10,6% -9,0% -31,4%

 

Équipe de direction de LANXESS Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthias Zachert CEO & Chairman of Management 55 Michael Pontzen CFO & Member of the Board of Management 53
Hubert Fink Member of the Board of Management 60 Anno Borkowsky Head of Rhein Chemie Additives Bus. Unit & Member of the Board of Management 63
Oliver Stratmann Head of Treasury and Investor Relations - Katja Borghaus Head of HR 52
Luis Lopez-Remon Head of Leather Bus. Unit - Marcel Beermann Head of Procurement & Logistics Group Function 49
Jorge Alberto Nogueira Head of Tire & Speciality Rubbers Bus. Unit 71 Michael Zobel Head of High Performance Materials Bus. Unit -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de LANXESS Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de LANXESS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de LANXESS Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de LANXESS Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 664 7 197 6 802 6 104 7 557  -25,5% -5,5% -10,3% +23,8%
EBITDA 1 056 1 086 918 1 641 927  +2,8% -15,5% +78,8% -43,5%
Résultat opérationnel 693 599 583 412 350  -13,6% -2,7% -29,3% -15,0%
Résultat net 87 431 205 885 267  +395,4% -52,4% +331,7% -69,8%
Free Cash Flow 321 89 135 129 -72  -72,3% +51,7% -4,4% -155,8%
Marge de FCF 3% 1% 2% 2% -1%  -62,8% +60,5% +6,5% -145,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 30% 30% 15% 28%  - +0,3% -49,4% +80,5%
Capital investi 5 110 5 513 5 412 5 747 7 149  +7,9% -1,8% +6,2% +24,4%
Actions en circul. (en M) 91,5 91,5 88,3 86,6 86,6  0% -3,5% -2,0% 0%
EBITDA par action 11,5 11,9 10,4 19,0 10,7  +2,8% -12,4% +82,4% -43,5%
Bénéfices par action 1,0 4,7 2,3 10,2 3,1  +395,4% -50,7% +340,4% -69,8%
Free Cash Flow par action 3,5 1,0 1,5 1,5 -0,8  -72,3% +57,2% -2,5% -155,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LANXESS Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de LANXESS Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 22% 25% 26% 25% 24%  +14,8% +1,5% -1,4% -4,2%
Marge d’EBITDA 11% 15% 13% 27% 12%  +38,1% -10,6% +99,2% -54,4%
Marge opérationnelle 7% 8% 9% 7% 5%  +16,1% +3,0% -21,2% -31,4%
Marge bénéficiaire 1% 6% 3% 14% 4%  +565,2% -49,7% +381,1% -75,6%
Marge de FCF 3% 1% 2% 2% -1%  -62,8% +60,5% +6,5% -145,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 2,4% 10,1% 2,8%  - -47,8% +327,0% -72,7%
Rentabilité financière (ROE) - 17,0% 7,5% 31,2% 7,9%  - -55,8% +314,9% -74,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de LANXESS Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,7 1,5 1,6 1,1  +84,7% -10,7% +4,7% -26,9%
Liquidité générale 1,6 2,6 2,4 2,2 1,8  +59,5% -4,6% -9,1% -17,1%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,3 1,8 0,6 2,3  -39,3% +41,5% -68,1% +301,5%
Dette sur actifs 27% 31% 32% 31% 32%  +15,9% +0,3% -2,0% +4,3%
Dette sur capitaux propres 123% 98% 103% 92% 90%  -20,4% +4,5% -11,0% -1,3%
Couverture par l’EBITDA - 10,2 8,7 18,9 14,7  - -14,7% +115,7% -22,0%
   ∼ par l’EBIT - 6,2 4,0 13,1 6,6  - -36,0% +230,7% -49,7%
   ∼ par le flux opérationel - 5,5 6,1 6,7 6,5  - +10,8% +9,8% -3,9%
Coût de la dette - 3,8% 3,8% 3,2% 2,1%  - +0,5% -17,3% -35,3%

 

Graphique des dividendes de LANXESS Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de LANXESS Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 87 431 205 885 267  +395,4% -52,4% +331,7% -69,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 321 89 135 129 -72  -72,3% +51,7% -4,4% -155,8%
Dividende payé -67 -74 -79 -82 -86  -210,4% +6,8% +3,8% +4,9%
Distribution sur résultat net 77% 17% 39% 9% 32%  -77,7% +124,4% -76,0% +247,6%
Distribution sur FCF 21% 83% 59% 64% -119%  +298,4% -29,6% +8,6% -287,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LANXESS Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de LANXESS Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 82 92 86 86 104  +12,4% -5,7% -0,7% +21,5%
Délai paiement clients (DSO) 61 60 61 62 71  -1,7% +0,2% +3,0% +14,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 49 56 59  - -15,1% +14,8% +4,3%
Conversion de l’encaisse - 94 98 92 117  - +3,9% -6,1% +27,0%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7  -10,9% -5,6% -12,1% +4,5%
Frais généraux sur CP 17% 11% 10% 9% 8%  -33,9% -7,0% -13,3% -9,0%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +7,9% -5,6% +8,6% -8,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de LANXESS Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de LANXESS Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de LANXESS Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à LANXESS Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à LANXESS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de LANXESS

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Dividendes par action détachés par LANXESS Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,05-------
2021----1,00-------
2020-------0,95----
2019----0,90-------
2018----0,80-------
2017----0,70-------
2016----0,60-------
2015----0,50-------
2014----0,50-------
2013----1,00-------
2012----0,85-------
2011----0,70-------
2010----0,50-------
2009----0,50-------
2008----1,00-------
2007-----0,25------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 664 7 197 6 802 6 104 7 557  -25,5% -5,5% -10,3% +23,8%
Charges d'exploitation -1 452 -1 235 -1 176 -1 144 -1 495  -14,9% -4,8% -2,7% +30,7%
   dont Coût des ventes -7 519 -5 363 -5 043 -4 548 -5 712  -28,7% -6,0% -9,8% +25,6%
   dont Frais généraux -382 -307 -274 -267 -304  -19,6% -10,7% -2,6% +13,9%
Résultat opérationnel 693 599 583 412 350  -13,6% -2,7% -29,3% -15,0%
Autres revenus/frais nets -368 -209 -237 662 -47  -43,2% +13,4% -379,3% -107,1%
Charge d'intérêt 0 -106 -105 -87 -63  - -0,9% -17,1% -27,6%
Résultat avant impôts 325 390 346 1 074 303  +20,0% -11,3% +210,4% -71,8%
Impôts sur les bénéfices -201 -118 -105 -165 -84  -41,3% -11,0% +57,1% -49,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
87 431 205 885 267  +395,4% -52,4% +331,7% -69,8%
 
EBITDA 1 056 1 086 918 1 641 927  +2,8% -15,5% +78,8% -43,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 483 418 406 349 253  -13,6% -2,8% -14,1% -27,5%
Taux d’imposition - 30% 30% 15% 28%  - +0,3% -49,4% +80,5%
 
Chiffre d’affaires par action 105,6 78,6 77,0 70,5 87,3  -25,5% -2,1% -8,5% +23,8%
EBITDA par action 11,5 11,9 10,4 19,0 10,7  +2,8% -12,4% +82,4% -43,5%
Bénéfices par action 1,0 4,7 2,3 10,2 3,1  +395,4% -50,7% +340,4% -69,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 957 3 901 3 630 4 057 4 389  -1,4% -6,9% +11,8% +8,2%
   dont Trésorerie 538 797 296 271 1 134  +48,1% -62,9% -8,4% +318,5%
   dont Placements à CT 51 542 780 1 523 100  +962,7% +43,9% +95,3% -93,4%
   dont Créances clients 1 627 1 191 1 128 1 043 1 474  -26,8% -5,3% -7,5% +41,3%
   dont Stock 1 680 1 347 1 195 1 070 1 633  -19,8% -11,3% -10,5% +52,6%
Placements à long terme 10 2 1 - -  -80,0% -50,0% - -
Biens corporels 3 571 2 130 2 239 2 162 2 577  -40,4% +5,1% -3,4% +19,2%
Écart d'acquisitions 855 850 865 808 1 324  -0,6% +1,8% -6,6% +63,9%
Biens incorporels 914 914 900 839 1 207  0% -1,5% -6,8% +43,9%
Actifs totaux 10 396 8 687 8 695 8 880 10 518  -16,4% +0,1% +2,1% +18,4%
 
Passifs courants 2 458 1 519 1 482 1 822 2 379  -38,2% -2,4% +22,9% +30,6%
   dont Créances fournisseurs 1 048 795 656 681 1 008  -24,1% -17,5% +3,8% +48,0%
   dont Dette à court terme 633 59 66 566 675  -90,7% +11,9% +757,6% +19,3%
Dette à long terme 2 190 2 674 2 677 2 180 2 718  +22,1% +0,1% -18,6% +24,7%
Passifs totaux 6 983 5 914 6 048 5 881 6 756  -15,3% +2,3% -2,8% +14,9%
 
Action ordinaire 91 91 87 87 86  0% -4,4% 0% -1,1%
Bénéfices non répartis 87 431 205 885 267  +395,4% -52,4% +331,7% -69,8%
Capitaux propres 2 287 2 780 2 669 3 001 3 756  +21,6% -4,0% +12,4% +25,2%
 
Dette portant intérets 2 823 2 733 2 743 2 746 3 393  -3,2% +0,4% +0,1% +23,6%
Dette nette 2 234 1 394 1 667 952 2 159  -37,6% +19,6% -42,9% +126,8%
Fonds de roulement 1 499 2 382 2 148 2 235 2 010  +58,9% -9,8% +4,1% -10,1%
Actions en circulation (en M) 91,5 91,5 88,3 86,6 86,6  0% -3,5% -2,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 87 431 205 885 267  +395,4% -52,4% +331,7% -69,8%
 
Dépréciation 638 431 503 504 513  -32,4% +16,7% +0,2% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 376 17 -11 -876 34  -95,5% -164,7% +7 863,6% -103,9%
Ajust. comptes débiteurs -90 -84 94 -8 -213  -6,7% -211,9% -108,5% +2 562,5%
Ajust. des stocks -15 -143 85 73 -441  +853,3% -159,4% -14,1% -704,1%
Autres flux opérationnels 108 -84 -123 -34 17  -177,8% +46,4% -72,4% -150,0%
Flux opérationnel 868 586 643 585 407  -32,5% +9,7% -9,0% -30,4%
 
Dépenses d’investissement 547 497 508 456 479  -9,1% +2,2% -10,2% +5,0%
Investissements 2 116 -494 -241 -749 928  -123,3% -51,2% +210,8% -223,9%
Flux d’investissement -167 -104 -712 -353 -432  -37,7% +584,6% -50,4% +22,4%
 
Dividendes payés 67 -74 -79 -82 -86  -210,4% +6,8% +3,8% +4,9%
Emprunts nets -523 -9 -86 -48 538  -98,3% +855,6% -44,2% -1 220,8%
Flux de financement -508 -217 -433 -247 389  -57,3% +99,5% -43,0% -257,5%
 
Variation nette de la trésorerie 183 259 -501 -25 372  +41,5% -293,4% -95,0% -1 588,0%
 
Free Cash Flow par action 3,5 1,0 1,5 1,5 -0,8  -72,3% +57,2% -2,5% -155,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 951 2 082 2 432 1 999 2 185  +6,7% +16,8% -17,8% +9,3%
Charges d'exploitation -378 -438 -411 -387 -  +15,9% -6,2% -5,8% -
   dont Coût des ventes -1 469 -1 621 -1 865 -1 515 -1 658  +10,3% +15,1% -18,8% +9,4%
   dont Frais généraux -70 -91 -78 -71 -374  +30,0% -14,3% -9,0% +426,8%
Résultat opérationnel 104 23 156 97 66  -77,9% +578,3% -37,8% -32,0%
Autres revenus/frais nets -10 -7 -22 -30 -  -30,0% +214,3% +36,4% -
Charge d'intérêt -15 -16 -17 -18 -  +6,7% +6,3% +5,9% -
Résultat avant impôts 94 16 134 67 120  -83,0% +737,5% -50,0% +79,1%
Impôts sur les bénéfices -26 -5 -36 -19 -35  -80,8% +620,0% -47,2% +84,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 29 98 93 80  -60,8% +237,9% -5,1% -14,0%
 
EBITDA 248 191 290 262 241  -23,0% +51,8% -9,7% -8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 75 16 114 69 47  -79,0% +621,5% -39,1% -32,7%
Taux d’imposition 28% 31% 27% 28% 29%  +13,0% -14,0% +5,6% +2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 22,6 24,1 28,2 23,2 25,3  +6,7% +16,8% -17,8% +9,3%
EBITDA par action 2,9 2,2 3,4 3,0 2,8  -23,0% +51,8% -9,7% -8,0%
Bénéfices par action 0,9 0,3 1,1 1,1 0,9  -60,8% +237,9% -5,1% -14,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 3 619 4 389 5 583 6 148 5 453  +21,3% +27,2% +10,1% -11,3%
   dont Trésorerie 500 1 134 1 885 457 -  +126,8% +66,2% -75,8% -
   dont Placements à CT 219 100 146 1 428 165  -54,3% +46,0% +878,1% -88,4%
   dont Créances clients 1 162 1 474 1 362 975 1 088  +26,9% -7,6% -28,4% +11,6%
   dont Stock 1 505 1 633 1 897 1 724 2 090  +8,5% +16,2% -9,1% +21,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 961 2 577 3 147 2 711 2 835  -13,0% +22,1% -13,9% +4,6%
Écart d'acquisitions - 1 324 - - -  - - - -
Biens incorporels 2 469 1 207 2 540 2 611 3 591  -51,1% +110,4% +2,8% +37,5%
Actifs totaux 9 570 10 518 11 720 11 820 12 265  +9,9% +11,4% +0,9% +3,8%
 
Passifs courants 1 646 2 379 2 768 2 742 2 840  +44,5% +16,4% -0,9% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 824 1 008 986 785 871  +22,3% -2,2% -20,4% +11,0%
   dont Dette à court terme 0 675 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 2 684 2 829 3 421 3 397 3 424  +5,4% +20,9% -0,7% +0,8%
Passifs totaux 5 968 6 756 7 646 7 303 7 405  +13,2% +13,2% -4,5% +1,4%
 
Action ordinaire 86 86 86 86 86  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 238 267 98 191 271  +12,2% -63,3% +94,9% +41,9%
Capitaux propres 3 596 3 756 4 068 4 511 4 860  +4,4% +8,3% +10,9% +7,7%
 
Dette portant intérets 2 684 3 504 3 421 3 397 3 424  +30,6% -2,4% -0,7% +0,8%
Dette nette 1 965 2 270 1 390 1 512 3 259  +15,5% -38,8% +8,8% +115,5%
Fonds de roulement 1 973 2 010 2 815 3 406 2 613  +1,9% +40,0% +21,0% -23,3%
Actions en circulation (en M) 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 74 29 98 93 80  -60,8% +237,9% -5,1% -14,0%
 
Dépréciation 133 141 139 132 140  +6,0% -1,4% -5,0% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 21 27 76 32 -69  +28,6% +181,5% -57,9% -315,6%
Ajust. comptes débiteurs -52 35 -249 79 12  -167,3% -811,4% -131,7% -84,8%
Ajust. des stocks -114 -113 -242 -152 -166  -0,9% +114,2% -37,2% +9,2%
Autres flux opérationnels 67 21 26 -18 -8  -68,7% +23,8% -169,2% -55,6%
Flux opérationnel 95 305 -181 153 19  +221,1% -159,3% -184,5% -87,6%
 
Dépenses d’investissement 109 208 63 92 98  +90,8% -69,7% +46,0% +6,5%
Investissements 330 -266 -792 134 1 028  -180,6% +197,7% -116,9% +667,2%
Flux d’investissement -656 -487 -854 41 -216  -25,8% +75,4% -104,8% -626,8%
 
Dividendes payés 86 86 91 -91 -91  0% +5,8% -200,0% 0%
Emprunts nets -11 569 895 -107 -27  -5 272,7% +57,3% -112,0% -74,8%
Flux de financement -13 548 893 -234 52  -4 315,4% +63,0% -126,2% -122,2%
 
Variation nette de la trésorerie -573 369 -140 -38 -140  -164,4% -137,9% -72,9% +268,4%
 
Free Cash Flow par action -0,2 1,1 -2,8 0,7 -0,9  -792,9% -351,5% -125,0% -229,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.