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Stepan Company (SCL.US)

Stepan Company, together with its subsidiaries, produces and sells specialty and intermediate chemicals to other manufacturers for use in various end products in North America, Europe, Latin America, and Asia. The company operates through three segments: Surfactants, Polymers, and Specialty Products. The Surfactants segment offers surfactants that are used as principal ingredients in consumer and industrial cleaning products, including detergents for washing clothes, dishes, carpets, and floors and walls, as well as shampoos and body washes; and other applications, such as fabric softeners, germicidal quaternary compounds, and lubricating ingredients. Its surfactants are also used in various applications, such as emulsifiers for spreading agricultural products; and industrial applications comprising latex systems, plastics, and composites. The Polymers segment provides polyurethane polyols that are used in the manufacture …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Stepan Company

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,5 16,5 4,3 2,5 9,6 1,1
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,0 masqué 90,3 88,2 69,2 95,3

 

Fondamentaux4 de Stepan Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 927 1 776 1 766 1 925 1 994  -7,8% -0,6% +9,0% +3,6%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 106 120 138 155 152  +13,1% +15,4% +12,3% -2,5%
Résultat net 57 76 86 92 113  +33,0% +13,5% +6,3% +23,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Stepan Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Stepan Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Stepan Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 57 76 86 92 113  +33,0% +13,5% +6,3% +23,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -15 -16 -17 -19 -21  +5,9% +6,3% +9,1% +10,3%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Stepan Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Stepan Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Stepan Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Stepan Company

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Stepan Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 927 1 776 1 766 1 925 1 994  -7,8% -0,6% +9,0% +3,6%
Charges d'exploitation -1 831 -1 656 -1 628 -1 770 -1 842  -9,5% -1,7% +8,7% +4,1%
   dont Coût des ventes -1 614 -1 468 -1 422 -1 585 -1 652  -9,0% -3,1% +11,4% +4,2%
   dont Frais généraux -145 -138 -150 -131 -136  -5,0% +8,3% -12,6% +3,8%
Résultat opérationnel 106 120 138 155 152  +13,1% +15,4% +12,3% -2,5%
Autres revenus/frais nets -21 -17 -25 -16 -12  -18,6% +44,2% -34,3% -27,9%
Charge d'intérêt -13 -15 -14 -14 -13  -217,6% -2,0% -6,5% -6,8%
Résultat avant impôts 76 103 114 139 140  +36,2% +10,7% +22,3% +0,5%
Impôts sur les bénéfices -18 -27 -28 -48 -27  +45,3% +3,0% +72,7% -43,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 76 86 92 113  +33,0% +13,5% +6,3% +23,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Stepan Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 576 620 686 789 803  +7,6% +10,6% +15,1% +1,7%
   dont Trésorerie 85 176 226 299 300  +106,7% +28,2% +32,4% +0,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 270 250 263 294 280  -7,7% +5,5% +11,4% -4,6%
   dont Stock 183 170 174 173 200  -7,0% +1,9% -0,5% +15,9%
Placements à long terme 20 - - - -  - - - -
Biens corporels 524 555 583 598 609  +6,0% +4,9% +2,7% +1,7%
Écart d'acquisitions 12 11 25 25 23  -2,1% +124,7% -0,8% -8,6%
Biens incorporels 32 18 22 19 14  -44,4% +24,4% -17,0% -23,2%
Actifs totaux 1 162 1 238 1 354 1 471 1 485  +6,6% +9,3% +8,6% +0,9%
 
Passifs courants 250 243 297 320 339  -2,5% +22,2% +7,7% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 157 129 158 205 206  -18,1% +23,1% +29,5% +0,5%
   dont Dette à court terme 27 19 28 23 37  -30,4% +49,7% -20,1% +64,7%
Dette à long terme 247 313 289 268 239  +26,6% -7,6% -7,1% -10,9%
Passifs totaux 625 680 718 730 700  +8,8% +5,6% +1,7% -4,1%
 
Action ordinaire 26 26 26 26 26  +0,3% +0,7% +0,7% +0,9%
Bénéfices non répartis 437 580 649 722 813  +32,9% +11,9% +11,2% +12,7%
Capitaux propres 536 557 635 740 784  +4,0% +13,9% +16,6% +5,9%
Actifs corporels nets 503 528 587 696 747  +4,9% +11,2% +18,7% +7,2%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Stepan Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 57 76 86 92 113  +33,0% +13,5% +6,3% +23,1%
 
Dépréciation 62 67 70 78 81  +8,0% +5,2% +10,3% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 18 33 14 23  +466,5% +84,0% -55,6% +58,3%
Ajust. comptes débiteurs -21 4 -17 -16 5  -119,6% -513,0% -4,8% -131,8%
Ajust. des stocks -19 3 -4 6 -27  -115,4% -232,4% -249,8% -574,5%
Autres flux opérationnels 5 -4 7 -4 -5  -174,3% -271,3% -154,1% +31,2%
Flux opérationnel 82 184 212 199 171  +124,2% +15,5% -6,3% -13,9%
 
Dépenses d’investissement 102 119 103 79 87  +17,2% -13,6% -23,7% +10,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -109 -126 -131 -83 -108  +15,3% +3,6% -36,7% +30,4%
 
Dividendes payés -15 -16 -17 -19 -21  +5,9% +6,3% +9,1% +10,3%
Emprunts nets 6 61 -14 -27 -15  +835,6% -122,7% +94,0% -45,1%
Flux de financement -15 42 -30 -50 -52  -374,3% -170,1% +69,6% +2,3%
 
Variation nette de la trésorerie -48 91 50 73 1  -288,9% -45,5% +47,5% -98,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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