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HEXPOL (HPOL-B.ST, SE0007074281)

HEXPOL AB (publ) develops, manufactures, and sells various polymer compounds and engineered products in Sweden and internationally. It operates through two business areas, HEXPOL Compounding and HEXPOL Engineered Products. The HEXPOL Compounding business area offers rubber compounds, including elastomers, such as silicone and fluoro-carbon rubber; and thermoplastic elastomer and thermoplastic compounds for the automotive and engineering, construction, transportation, energy, oil and gas, consumer, and cable and wire industries, as well as manufacturers of medical technology. The HEXPOL Engineered Products business area provides gaskets for plate heat exchangers and other applications. It also provides polyurethane, plastic, and rubber wheels for forklifts and material handling applications. The company was founded in 1893 and is headquartered in Malmö, Sweden.

Siège social : Skeppsbron 3, Malmö, Sweden, 211 20

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HEXPOL

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HEXPOL AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
329 436 000 77,9% 22,0% 53,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 10,4 - 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,0 SEK masqué 70,8 66,2 40,5 94,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HEXPOL AB (publ)

Performance boursière ajustée des dividendes de HEXPOL AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,3% +26,9% +12,6% +39,1% +7,5% -14,3% +0,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,1% -2,0% +1 460,2% +1 772,9% +3 408,9% +6 574,4% +9 869,3%

 

Équipe de direction de HEXPOL AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Rosén Interim CEO, CFO & Investor Relations Mang. 52 John T. Levinson Pres of RheTech Compounding & RheTech Colors & RheTech Engineered Plastics - USA -
Magnus Berglund Sr. VP of Strategy, Mergers & Acquisitions 49 Randy Simpson Chief Operating Officer of HEXPOL Compounding - NAFTA -
Ed Dowdall Managing Director of HEXPOL Compounding UK -      

 

Présence de HEXPOL dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HEXPOL AB (publ)

Fondamentaux de HEXPOL AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 229 10 879 12 230 13 770 15 508  -3,1% +12,4% +12,6% +12,6%
EBITDA 2 174 2 355 2 224 2 697 2 950  +8,3% -5,6% +21,3% +9,4%
Résultat opérationnel 1 964 1 921 1 986 2 150 2 043  -2,2% +3,4% +8,3% -5,0%
Résultat net 1 393 1 397 1 527 1 646 1 542  +0,3% +9,3% +7,8% -6,3%
Free Cash Flow 1 604 1 544 1 500 1 599 2 075  -3,7% -2,8% +6,6% +29,8%
Marge de FCF 14% 14% 12% 12% 13%  -0,6% -13,6% -5,3% +15,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 27% 22% 24% 23%  -4,7% -16,9% +6,4% -2,6%
Capital investi 7 249 7 588 7 850 10 882 13 318  +4,7% +3,5% +38,6% +22,4%
Actions en circulation (en M) - - 343 344 344  - - +0,4% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HEXPOL AB (publ)

Ratio de profitabilité de HEXPOL AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 24% 22% 21% 20%  +3,0% -7,8% -2,3% -6,5%
Marge d’EBITDA 19% 22% 18% 20% 19%  +11,8% -16,0% +7,7% -2,9%
Marge opérationnelle 17% 18% 16% 16% 13%  +1,0% -8,0% -3,8% -15,6%
Marge bénéficiaire 12% 13% 12% 12% 10%  +3,5% -2,8% -4,3% -16,8%
Marge de FCF 14% 14% 12% 12% 13%  -0,6% -13,6% -5,3% +15,2%
Rentabilité économique (ROA) - 15,0% 15,1% 13,3% 9,7%  - +0,5% -12,2% -27,1%
Rentabilité financière (ROE) - 20,3% 21,0% 21,1% 16,8%  - +3,5% +0,7% -20,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HEXPOL AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,0 1,2 0,9  +2,2% -22,7% +20,1% -31,2%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,5 1,9 1,3  +5,1% -17,1% +24,7% -34,2%
Dette nette sur EBITDA - -0,5 - 0,4 0,7  -3 180,4% -102,3% +3 339,0% +57,4%
Dette sur actifs 12% 0% 8% 16% 20%  -97,5% +2 656,1% +95,2% +29,0%
Dette sur capitaux propres 16% 0% 12% 27% 37%  -97,6% +3 023,4% +122,4% +37,0%
Couverture par l’EBITDA -120,8 235,5 171,1 149,8 61,5  -295,0% -27,4% -12,4% -59,0%
   ∼ par l’EBIT -109,1 213,9 152,4 135,4 52,1  -296,0% -28,8% -11,1% -61,5%
   ∼ par le flux opérationel -97,8 171,0 130,7 100,3 49,2  -274,9% -23,6% -23,2% -51,0%
Coût de la dette - 1,9% 3,0% 1,2% 1,6%  - +56,3% -61,6% +42,6%

 

Graphique des dividendes de HEXPOL AB (publ)

Ratios de distribution de HEXPOL AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 393 1 397 1 527 1 646 1 542  +0,3% +9,3% +7,8% -6,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 604 1 544 1 500 1 599 2 075  -3,7% -2,8% +6,6% +29,8%
Dividende payé -413 -585 -1 635 -671 -774  +41,6% +179,5% -59,0% +15,4%
Distribution sur résultat net 30% 42% 107% 41% 50%  +41,2% +155,7% -61,9% +23,1%
Distribution sur FCF 26% 38% 109% 42% 37%  +47,2% +187,7% -61,5% -11,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HEXPOL AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HEXPOL AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 30 35 34 47 41  +16,6% -2,0% +39,8% -13,6%
Délai paiement clients (DSO) 37 40 42 51 47  +6,4% +6,5% +20,9% -8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 61 61 57  - +0,5% +0,1% -6,6%
Conversion de l’encaisse - 13 15 37 30  - +12,2% +151,3% -18,3%
Rotation des actifs 1,3 1,1 1,2 1,0 0,9  -14,2% +7,0% -19,4% -6,6%
Frais généraux sur CP 9% 8% 8% 8% 10%  -11,2% +9,1% -5,5% +20,9%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 6%  +11,2% -10,0% +2,9% +21,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de HEXPOL AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de HEXPOL AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de HEXPOL AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HEXPOL AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à HEXPOL AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par HEXPOL AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---2,30--------
2019---2,25--------
2018---1,95--------
2017----1,75-------
2016----1,70-------
2015----12,00-------
2014----9,00-------
2013----6,00-------
2012----5,00-------
2011----3,00-------
2010----1,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HEXPOL AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 229 10 879 12 230 13 770 15 508  -3,1% +12,4% +12,6% +12,6%
Charges d'exploitation -9 265 -8 958 -10 244 -11 620 -13 465  -3,3% +14,4% +13,4% +15,9%
   dont Coût des ventes -8 660 -8 315 -9 572 -10 846 -12 430  -4,0% +15,1% +13,3% +14,6%
   dont Frais généraux -543 -585 -592 -686 -942  +7,7% +1,2% +15,9% +37,3%
Résultat opérationnel 1 964 1 921 1 986 2 150 2 043  -2,2% +3,4% +8,3% -5,0%
Autres revenus/frais nets -21 -8 -18 11 -234  -61,9% +125,0% -161,1% -2 227,3%
Charge d'intérêt -18 -10 -13 -18 -48  -155,6% +30,0% +38,5% +166,7%
Résultat avant impôts 1 943 1 913 1 968 2 161 2 008  -1,5% +2,9% +9,8% -7,1%
Impôts sur les bénéfices -550 -516 -441 -515 -466  -6,2% -14,5% +16,8% -9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 393 1 397 1 527 1 646 1 542  +0,3% +9,3% +7,8% -6,3%
 
EBITDA 2 174 2 355 2 224 2 697 2 950  +8,3% -5,6% +21,3% +9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 408 1 403 1 541 1 638 1 569  -0,4% +9,8% +6,3% -4,2%
Taux d’imposition 28% 27% 22% 24% 23%  -4,7% -16,9% +6,4% -2,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HEXPOL AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 855 3 425 3 302 4 758 5 309  +20,0% -3,6% +44,1% +11,6%
   dont Trésorerie 978 1 297 813 1 164 1 624  +32,6% -37,3% +43,2% +39,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 146 1 181 1 414 1 925 1 983  +3,1% +19,7% +36,1% +3,0%
   dont Stock 702 786 887 1 405 1 391  +12,0% +12,8% +58,4% -1,0%
Placements à long terme - - 1 25 3  - - +2 400,0% -88,0%
Biens corporels 1 646 1 745 1 751 1 999 2 632  +6,0% +0,3% +14,2% +31,7%
Écart d'acquisitions 3 898 4 378 4 967 6 898 8 723  +12,3% +13,5% +38,9% +26,5%
Biens incorporels 253 199 260 739 706  -21,3% +30,7% +184,2% -4,5%
Actifs totaux 8 723 9 848 10 350 14 456 17 425  +12,9% +5,1% +39,7% +20,5%
 
Passifs courants 1 630 1 861 2 163 2 499 4 239  +14,2% +16,2% +15,5% +69,6%
   dont Créances fournisseurs 1 210 1 405 1 626 1 913 1 953  +16,1% +15,7% +17,7% +2,1%
   dont Dette à court terme 524 29 15 - 1 152  -94,5% -48,3% - -
Dette à long terme 492 0 825 2 290 2 410  - - +177,6% +5,2%
Passifs totaux 2 490 2 289 3 340 5 864 7 669  -8,1% +45,9% +75,6% +30,8%
 
Action ordinaire 69 69 69 69 69  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 776 5 601 5 495 6 470 7 232  +17,3% -1,9% +17,7% +11,8%
Capitaux propres 6 233 7 559 7 010 8 592 9 756  +21,3% -7,3% +22,6% +13,5%
 
Dettes portant intérets 1 016 29 840 2 290 3 562  -97,1% +2 796,6% +172,6% +55,5%
Actions en circulation (en M) - - 343 344 344  - - +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HEXPOL AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 393 1 397 1 527 1 646 1 542  +0,3% +9,3% +7,8% -6,3%
 
Dépréciation 210 216 243 259 447  +2,9% +12,5% +6,6% +72,6%
Ajustements des bénéfices nets 27 27 -38 82 20  0% -240,7% -315,8% -75,6%
Ajust. comptes débiteurs 78 42 -248 -194 -  -46,2% -690,5% -21,8% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 52 28 215 11 -246  -46,2% +667,9% -94,9% -2 336,4%
Flux opérationnel 1 760 1 710 1 699 1 806 2 361  -2,8% -0,6% +6,3% +30,7%
 
Dépenses d’investissement 156 166 199 207 286  +6,4% +19,9% +4,0% +38,2%
Investissements - -445 -1 276 -2 397 -2 490  - +186,7% +87,9% +3,9%
Flux d’investissement -1 161 -445 -1 276 -2 397 -2 490  -61,7% +186,7% +87,9% +3,9%
 
Dividendes payés -413 -585 -1 635 -671 -774  +41,6% +179,5% -59,0% +15,4%
Emprunts nets -66 -503 810 1 446 1 201  +662,1% -261,0% +78,5% -16,9%
Flux de financement -479 -1 075 -823 775 427  +124,4% -23,4% -194,2% -44,9%
 
Variation nette de la trésorerie 152 190 -400 184 298  +25,0% -310,5% -146,0% +62,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HEXPOL AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 685 4 244 3 774 4 168 2 526  +15,2% -11,1% +10,4% -39,4%
Charges d'exploitation -3 134 -3 761 -3 351 -3 631 -2 343  +20,0% -10,9% +8,4% -35,5%
   dont Coût des ventes -2 919 -3 415 -3 106 -3 278 -2 110  +17,0% -9,0% +5,5% -35,6%
   dont Frais généraux -215 -346 -152 -353 -233  +60,9% -56,1% +132,2% -34,0%
Résultat opérationnel 551 483 423 537 183  -12,3% -12,4% +27,0% -65,9%
Autres revenus/frais nets -3 -109 -118 - -  +3 533,3% +8,3% - -
Charge d'intérêt -3 -9 -19 - -  +200,0% +111,1% - -
Résultat avant impôts 548 474 404 535 167  -13,5% -14,8% +32,4% -68,8%
Impôts sur les bénéfices -135 -119 -68 -130 -45  -11,9% -42,9% +91,2% -65,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
413 355 336 405 122  -14,0% -5,4% +20,5% -69,9%
 
EBITDA 651 611 551 - -  -6,1% -9,8% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 415 362 352 407 134  -12,9% -2,7% +15,6% -67,1%
Taux d’imposition 25% 25% 17% 24% 27%  +1,9% -33,0% +44,4% +10,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HEXPOL AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 5 578 5 947 5 309 6 283 4 189  +6,6% -10,7% +18,3% -33,3%
   dont Trésorerie 1 738 1 526 1 624 2 082 1 134  -12,2% +6,4% +28,2% -45,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 225 2 560 1 983 2 489 1 516  +15,1% -22,5% +25,5% -39,1%
   dont Stock 1 353 1 568 1 391 1 451 1 313  +15,9% -11,3% +4,3% -9,5%
Placements à long terme 3 20 3 - -  +566,7% -85,0% - -
Biens corporels 2 362 2 842 2 632 2 744 2 543  +20,3% -7,4% +4,3% -7,3%
Écart d'acquisitions - - 8 723 - -  - - - -
Biens incorporels 7 739 9 717 706 - -  +25,6% -92,7% - -
Actifs totaux 15 720 18 579 17 425 19 088 16 131  +18,2% -6,2% +9,5% -15,5%
 
Passifs courants 3 403 4 489 4 239 5 968 3 413  +31,9% -5,6% +40,8% -42,8%
   dont Créances fournisseurs 1 908 2 238 1 953 2 300 1 257  +17,3% -12,7% +17,8% -45,3%
   dont Dette à court terme 902 1 508 1 152 - -  +67,2% -23,6% - -
Dette à long terme 2 264 3 127 2 410 - -  +38,1% -22,9% - -
Passifs totaux 6 652 8 653 7 669 8 164 5 969  +30,1% -11,4% +6,5% -26,9%
 
Action ordinaire 9 068 9 926 69 10 924 10 162  +9,5% -99,3% +15 731,9% -7,0%
Bénéfices non répartis - - 7 232 - -  - - - -
Capitaux propres 9 068 9 926 9 756 10 924 10 162  +9,5% -1,7% +12,0% -7,0%
 
Dettes portant intérets 3 166 4 635 3 562 - -  +46,4% -23,1% - -
Actions en circulation (en M) 344 344 344 344 344  0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HEXPOL AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 413 355 336 405 122  -14,0% -5,4% +20,5% -69,9%
 
Dépréciation 100 128 115 - -  +28,0% -10,2% - -
Ajustements des bénéfices nets -64 -66 85 62 -2  +3,1% -228,8% -27,1% -103,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 115 283 -354 -74 13  +146,1% -225,1% -79,1% -117,6%
Flux opérationnel 564 700 780 528 226  +24,1% +11,4% -32,3% -57,2%
 
Dépenses d’investissement 57 101 101 - -  +77,2% 0% - -
Investissements -50 -2 295 -114 -71 -64  +4 490,0% -95,0% -37,7% -9,9%
Flux d’investissement -50 -2 295 -114 -71 -64  +4 490,0% -95,0% -37,7% -9,9%
 
Dividendes payés -774 - 0 - -  - - - -
Emprunts nets 1 201 1 201 1 201 - -  0% 0% - -
Flux de financement 3 1 290 -573 - -  +42 900,0% -144,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie 517 -305 93 412 -882  -159,0% -130,5% +343,0% -314,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.