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H.B. Fuller Company (FUL.US)

H.B. Fuller Company, together with its subsidiaries, formulates, manufactures, and markets adhesives, sealants, coatings, polymers, tapes, encapsulants, and other specialty chemical products worldwide. The company operates through five segments: Americas Adhesives, EIMEA, Asia Pacific, Construction Adhesives, and Engineering Adhesives. It produces and supplies industrial adhesives products for applications in various markets, including appliances, filters, and insulating glass; food and beverage containers, flexible packaging, consumer goods, package integrity and re-enforcement, and durable and non-durable goods; corrugation, folding carton, tape and label, paper converting, envelopes, books, multi-wall bags, sacks, and tissue and towel; nonwoven and hygiene, such as disposable diapers, feminine care, and medical garments; windows, doors, and wood flooring; and insulating glass and textile. The company also provides specialty adhesives, including thermoplastic, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de H.B. Fuller Company

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,6 12,4 1,9 2,1 11,1 1,5
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,0 masqué 44,8 47,0 39,2 59,6

 

Fondamentaux4 de H.B. Fuller Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 104 2 084 2 095 2 306 3 041  -1,0% +0,5% +10,1% +31,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 183 176 193 166 265  -3,8% +9,2% -13,7% +59,3%
Résultat net 50 87 122 59 171  +74,2% +40,4% -51,2% +188,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de H.B. Fuller Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de H.B. Fuller Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de H.B. Fuller Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 50 87 122 59 171  +74,2% +40,4% -51,2% +188,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -23 -26 -28 -30 -31  +11,2% +7,1% +7,6% +5,1%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de H.B. Fuller Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de H.B. Fuller Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de H.B. Fuller Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à H.B. Fuller Company

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de H.B. Fuller Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 104 2 084 2 095 2 306 3 041  -1,0% +0,5% +10,1% +31,9%
Charges d'exploitation -1 954 -1 907 -1 902 -2 140 -2 776  -2,4% -0,3% +12,5% +29,7%
   dont Coût des ventes -1 485 -1 513 -1 488 -1 680 -2 198  +1,9% -1,6% +12,9% +30,9%
   dont Frais généraux -365 -368 -385 -430 -542  +0,7% +4,7% +11,6% +26,2%
Résultat opérationnel 183 176 193 166 265  -3,8% +9,2% -13,7% +59,3%
Autres revenus/frais nets -66 -32 -22 -97 -100  -51,2% -32,1% +344,0% +3,0%
Charge d'intérêt -22 -25 -27 -47 -137  -211,1% +9,8% +70,5% +192,6%
Résultat avant impôts 84 144 171 69 165  +70,7% +18,4% -59,4% +138,0%
Impôts sur les bénéfices -34 -56 -49 -10 -6  +62,6% -12,4% -79,9% -164,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 87 122 59 171  +74,2% +40,4% -51,2% +188,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de H.B. Fuller Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 765 801 811 1 158 1 088  +4,7% +1,3% +42,7% -6,0%
   dont Trésorerie 78 119 142 194 151  +53,6% +19,4% +36,7% -22,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 356 396 375 498 512  +11,1% -5,1% +32,7% +2,9%
   dont Stock 251 249 247 372 356  -1,1% -0,4% +50,4% -4,4%
Placements à long terme 50 51 56 54 57  +1,5% +9,3% -2,5% +4,6%
Biens corporels 503 513 515 670 637  +2,0% +0,5% +30,1% -5,0%
Écart d'acquisitions 256 354 366 1 337 1 305  +38,4% +3,4% +265,0% -2,4%
Biens incorporels 452 213 205 1 002 908  -52,9% -3,6% +387,8% -9,3%
Actifs totaux 1 869 2 042 2 056 4 373 4 175  +9,3% +0,7% +112,7% -4,5%
 
Passifs courants 317 350 392 505 546  +10,2% +12,1% +28,9% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 174 178 163 268 273  +1,9% -8,4% +64,7% +1,8%
   dont Dette à court terme 575 23 80 22 91  -96,1% +256,3% -73,2% +324,0%
Dette à long terme 548 670 586 2 399 2 142  +22,2% -12,5% +309,5% -10,7%
Passifs totaux 974 1 165 1 113 3 321 3 023  +19,6% -4,4% +198,3% -9,0%
 
Action ordinaire 50 50 50 50 51  -0,5% +0,1% +0,5% +0,7%
Bénéfices non répartis 786 995 1 091 1 127 1 285  +26,5% +9,7% +3,3% +14,0%
Capitaux propres 890 873 938 1 051 1 152  -1,9% +7,4% +12,1% +9,5%
Actifs corporels nets 438 306 366 -1 287 -1 062  -30,2% +19,8% -451,4% -17,5%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de H.B. Fuller Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 50 87 122 59 171  +74,2% +40,4% -51,2% +188,1%
 
Dépréciation 70 75 78 87 145  +6,8% +3,2% +12,4% +66,2%
Ajustements des bénéfices nets 53 33 49 -24 25  -38,2% +50,0% -148,1% -206,9%
Ajust. comptes débiteurs -19 -12 2 -27 -39  -36,3% -115,6% -1 531,5% +47,0%
Ajust. des stocks -36 -5 -7 -9 -17  -87,3% +62,9% +15,8% +97,1%
Autres flux opérationnels -74 23 -33 24 -61  -130,8% -245,8% -171,7% -357,6%
Flux opérationnel 30 205 196 141 253  +590,2% -4,7% -28,1% +79,9%
 
Dépenses d’investissement 140 59 63 55 68  -58,1% +8,0% -13,2% +24,3%
Investissements -1 -1 -1 -1 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -160 -259 -112 -1 801 -62  +61,7% -56,9% +1 514,8% -96,6%
 
Dividendes payés -23 -26 -28 -30 -31  +11,2% +7,1% +7,6% +5,1%
Emprunts nets 83 143 -15 1 769 -199  +71,7% -110,3% -12 091,7% -111,2%
Flux de financement 55 104 -53 1 710 -229  +89,6% -150,5% -3 351,9% -113,4%
 
Variation nette de la trésorerie -78 42 23 52 -44  -153,6% -44,5% +126,0% -183,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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