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Loblaw Companies Limited

Loblaw (L.TO, CA5394811015)

Loblaw Companies Limited, a food and pharmacy company, engages in the grocery, pharmacy, health and beauty, apparel, general merchandise, financial services, and wireless mobile products and services businesses in Canada. It operates in two segments, Retail and Financial Services. The Retail segment operates corporate and franchise-owned retail food, and associate-owned drug stores. This segment also includes in-store pharmacies, other health and beauty product stores, apparel stores, and other general merchandise stores. The Financial Services segment provides credit card and banking services, the PC Optimum program, insurance brokerage services, and telecommunication services. It also offers PC Health app, a health and wellness app that provides Canadians with access to healthcare resources and support. Loblaw Companies Limited provides its products and services under various …

Siège social : 1 President's Choice Circle, Brampton, ON, Canada, L6Y 5S5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Loblaw

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Loblaw Companies Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
332 921 000 48,4% 52,9% 18,9% 5,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,0 17,8 1,8 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
114,9 CAD masqué 114,1 99,4 72,0 119,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Loblaw Companies Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Loblaw Companies Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% +0,8% +16,6% +19,2% +61,3% +73,2% +73,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+87,9% +63,7% +82,5% +99,8% +178,0% +171,9% +316,8%

 

Équipe de direction de Loblaw Companies Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Galen G. Weston B.A., M.B.A, M.B.A. Exec. Chairman, Pres, CEO & Member of Management Board 49 Richard Dufresne CFO & Member of Management Board -
Jocyanne C. Bourdeau Pres of Discount Division & Member of Management Board 54 Greg Ramier Pres of Market Division & Member of Management Board -
Robert Sawyer COO & Member of Management Board 68 Barry Kieran Columb Pres of Pres's Choice Financial & Member of Management Board 57
Kevin Groh Sr. VP of Corp. Affairs & Communications and Member of Management Board - Mark W. H. Wilson Exec. VP, Chief HR Officer & Member of Management Board 51
Ian Freedman Member of Management Board & Pres of Joe Fresh - Jeffery Leger Member of Management Board & Pres of Shoppers Drug Mart -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Loblaw Companies Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Loblaw dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Loblaw

 

Graphique des profits et résultats de Loblaw Companies Limited

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Fondamentaux de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 46 702 46 693 48 037 52 714 53 170  0% +2,9% +9,7% +0,9%
EBITDA 3 537 2 951 4 047 4 219 5 294  -16,6% +37,1% +4,3% +25,5%
Résultat opérationnel 2 494 1 923 2 270 2 365 2 937  -22,9% +18,0% +4,2% +24,2%
Résultat net 1 505 754 1 069 1 096 1 863  -49,9% +41,8% +2,5% +70,0%
Free Cash Flow 1 950 1 167 2 767 4 033 4 024  -40,2% +137,1% +45,8% -0,2%
Marge de FCF 4% 2% 6% 8% 8%  -40,1% +130,5% +32,8% -1,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 45% 26% 27% 19%  +68,6% -42,3% +3,2% -28,1%
Capital investi 22 658 18 093 17 262 18 034 18 286  -20,1% -4,6% +4,5% +1,4%
Actions en circul. (en M) 386,3 371,8 360,1 347,4 333,5  -3,8% -3,2% -3,5% -4,0%
EBITDA par action 9,2 7,9 11,2 12,1 15,9  -13,3% +41,6% +8,1% +30,7%
Bénéfices par action 3,9 2,0 3,0 3,2 5,6  -47,9% +46,4% +6,3% +77,0%
Free Cash Flow par action 5,0 3,1 7,7 11,6 12,1  -37,8% +144,8% +51,1% +3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Loblaw Companies Limited

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Ratio de profitabilité de Loblaw Companies Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 30% 30% 31% 30% 31%  +2,7% +1,3% -1,3% +3,8%
Marge d’EBITDA 8% 6% 8% 8% 10%  -16,6% +33,3% -5,0% +24,4%
Marge opérationnelle 5% 4% 5% 4% 6%  -22,9% +14,7% -5,1% +23,1%
Marge bénéficiaire 3% 2% 2% 2% 4%  -49,9% +37,8% -6,6% +68,5%
Marge de FCF 4% 2% 6% 8% 8%  -40,1% +130,5% +32,8% -1,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 3,2% 3,0% 5,1%  - +39,2% -5,6% +69,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 9,2% 9,9% 16,5%  - +53,1% +7,7% +67,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Loblaw Companies Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -14,4% -0,5% +5,9% -0,8%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4  +2,6% -8,3% +7,6% +4,2%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,6 0,9 1,0 1,0  -20,1% -45,0% +8,4% -0,5%
Dette sur actifs 27% 20% 17% 20% 18%  -27,3% -16,2% +18,3% -6,7%
Dette sur capitaux propres 73% 49% 54% 64% 58%  -32,5% +8,9% +19,5% -9,5%
Couverture par l’EBITDA 6,6 7,2 5,3 5,7 7,7  +8,2% -26,3% +7,2% +35,1%
   ∼ par l’EBIT 3,7 3,3 2,0 2,2 4,3  -10,5% -39,8% +9,6% +96,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 6,1 5,2 7,0 7,0  +1,1% -14,9% +34,8% +0,1%
Coût de la dette - 5,3% 12,7% 11,4% 10,0%  - +141,0% -10,7% -11,7%

 

Graphique des dividendes de Loblaw Companies Limited

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Ratios de distribution de Loblaw Companies Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 505 754 1 069 1 096 1 863  -49,9% +41,8% +2,5% +70,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 950 1 167 2 767 4 033 4 024  -40,2% +137,1% +45,8% -0,2%
Dividende payé -327 -440 -460 -580 -484  +34,6% +4,5% +26,1% -16,6%
Distribution sur résultat net 22% 58% 43% 53% 26%  +168,6% -26,3% +23,0% -50,9%
Distribution sur FCF 17% 38% 17% 14% 12%  +124,8% -55,9% -13,5% -16,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Loblaw Companies Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Loblaw Companies Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 49 54 56 52 52  +9,5% +3,3% -7,3% +0,2%
Délai paiement clients (DSO) 34 35 27 21 32  +5,6% -22,7% -21,8% +50,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 58 53 54  - -1,3% -8,0% +2,4%
Conversion de l’encaisse - 31 25 20 29  - -17,8% -21,3% +48,7%
Rotation des actifs 1,3 1,5 1,3 1,5 1,5  +16,4% -14,6% +11,1% -1,2%
Frais généraux sur CP 86% 101% 111% 124% 119%  +17,0% +10,1% +11,6% -3,8%
Frais généraux sur CA 24% 26% 26% 26% 26%  +8,3% -0,8% -0,6% +0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Loblaw Companies Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Loblaw Companies Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Loblaw Companies Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Loblaw Companies Limited

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Sociétés possiblement comparables à Loblaw Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Loblaw

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Dividendes par action détachés par Loblaw Companies Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,37---------
2021--0,34--0,34--0,37--0,37
2020--0,32--0,32--0,32--0,34
2019--0,30--0,32--0,32--0,32
2018--0,22--0,24--0,24--0,30
2017--0,21--0,22--0,22--0,22
2016--0,20--0,21--0,21--0,21
2015--0,20--0,20--0,20--0,20
2014--0,19--0,20--0,20--0,20
2013--0,18--0,19--0,19--0,19
2012--0,17--0,17--0,17--0,18
2011--0,17--0,17--0,17--0,17
2010--0,17--0,17--0,17--0,17
2009--0,17--0,17--0,17--0,17
2008--0,17--0,17--0,17--0,17
2007--0,17--0,17--0,17--0,17
2006--0,17--0,17--0,17--0,17
2005--0,17--0,17--0,17--0,17
2004--0,15--0,15--0,15--0,15
2003--0,12--0,12--0,12--0,12
2002-----0,10--0,10--0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 46 702 46 693 48 037 52 714 53 170  0% +2,9% +9,7% +0,9%
Charges d'exploitation -11 295 -12 233 -12 486 -50 349 -50 233  +8,3% +2,1% +303,2% -0,2%
   dont Coût des ventes -32 913 -32 537 -33 281 -36 725 -36 436  -1,1% +2,3% +10,3% -0,8%
   dont Frais généraux -11 295 -12 233 -12 486 -13 624 -13 797  +8,3% +2,1% +9,1% +1,3%
Résultat opérationnel 2 494 1 923 2 270 2 365 2 937  -22,9% +18,0% +4,2% +24,2%
Autres revenus/frais nets 71 -1 200 -823 - -  -1 790,1% -31,4% - -
Charge d'intérêt -533 -411 -765 -744 -691  -22,9% +86,1% -2,7% -7,1%
Résultat avant impôts 1 675 1 359 1 523 1 623 2 442  -18,9% +12,1% +6,6% +50,5%
Impôts sur les bénéfices -443 -606 -392 -431 -466  +36,8% -35,3% +9,9% +8,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 505 754 1 069 1 096 1 863  -49,9% +41,8% +2,5% +70,0%
 
EBITDA 3 537 2 951 4 047 4 219 5 294  -16,6% +37,1% +4,3% +25,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 834 1 066 1 686 1 737 2 377  -41,9% +58,2% +3,0% +36,8%
Taux d’imposition 26% 45% 26% 27% 19%  +68,6% -42,3% +3,2% -28,1%
 
Chiffre d’affaires par action 120,9 125,6 133,4 151,8 159,4  +3,9% +6,2% +13,7% +5,0%
EBITDA par action 9,2 7,9 11,2 12,1 15,9  -13,3% +41,6% +8,1% +30,7%
Bénéfices par action 3,9 2,0 3,0 3,2 5,6  -47,9% +46,4% +6,3% +77,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 11 327 11 637 11 310 11 551 12 637  +2,7% -2,8% +2,1% +9,4%
   dont Trésorerie 1 798 1 065 2 341 2 674 1 127  -40,8% +119,8% +14,2% -57,9%
   dont Placements à CT 546 94 57 269 464  -82,8% -39,4% +371,9% +72,5%
   dont Créances clients 4 288 4 527 3 600 3 089 4 691  +5,6% -20,5% -14,2% +51,9%
   dont Stock 4 438 4 803 5 076 5 195 5 166  +8,2% +5,7% +2,3% -0,6%
Placements à long terme 75 31 22 118 127  -58,7% -29,0% +436,4% +7,6%
Biens corporels 10 669 5 931 12 852 12 747 12 622  -44,4% +116,7% -0,8% -1,0%
Écart d'acquisitions 3 922 3 942 3 946 3 948 3 949  +0,5% +0,1% +0,1% +0%
Biens incorporels 8 251 7 798 7 322 6 870 6 402  -5,5% -6,1% -6,2% -6,8%
Actifs totaux 35 106 30 153 36 309 35 870 36 614  -14,1% +20,4% -1,2% +2,1%
 
Passifs courants 8 694 8 704 9 227 8 759 9 196  +0,1% +6,0% -5,1% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 5 211 5 283 5 315 5 369 5 432  +1,4% +0,6% +1,0% +1,2%
   dont Dette à court terme 546 94 57 597 502  -82,8% -39,4% +947,4% -15,9%
Dette à long terme 9 018 5 880 5 971 6 449 6 211  -34,8% +1,5% +8,0% -3,7%
Passifs totaux 22 054 17 975 24 988 24 751 25 041  -18,5% +39,0% -0,9% +1,2%
 
Action ordinaire 7 445 7 162 7 044 6 824 6 631  -3,8% -1,6% -3,1% -2,8%
Bénéfices non répartis 5 198 4 580 3 822 3 813 4 591  -11,9% -16,6% -0,2% +20,4%
Capitaux propres 13 094 12 119 11 234 10 988 11 573  -7,4% -7,3% -2,2% +5,3%
 
Dette portant intérets 9 564 5 974 6 028 7 046 6 713  -37,5% +0,9% +16,9% -4,7%
Dette nette 7 220 4 815 3 630 4 103 5 122  -33,3% -24,6% +13,0% +24,8%
Fonds de roulement 2 633 2 933 2 083 2 792 3 441  +11,4% -29,0% +34,0% +23,2%
Actions en circulation (en M) 386,3 371,8 360,1 347,4 333,5  -3,8% -3,2% -3,5% -4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 502 766 1 081 1 108 1 875  -49,0% +41,1% +2,5% +69,2%
 
Dépréciation 1 568 1 592 2 524 2 596 2 326  +1,5% +58,5% +2,9% -10,4%
Ajustements des bénéfices nets 166 1 089 678 937 500  +556,0% -37,7% +38,2% -46,6%
Ajust. comptes débiteurs -174 -327 -315 474 -302  +87,9% -3,7% -250,5% -163,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -42 -946 -323 550 -212  +2 152,4% -65,9% -270,3% -138,5%
Flux opérationnel 3 209 2 501 3 960 5 191 4 827  -22,1% +58,3% +31,1% -7,0%
 
Dépenses d’investissement 1 259 1 334 1 193 1 158 803  +6,0% -10,6% -2,9% -30,7%
Investissements -1 034 -3 296 -289 -1 376 -164  +218,8% -91,2% +376,1% -88,1%
Flux d’investissement -1 034 -3 296 -289 -1 376 -1 271  +218,8% -91,2% +376,1% -7,6%
 
Dividendes payés -327 -440 -460 -580 -484  +34,6% +4,5% +26,1% -16,6%
Emprunts nets 206 2 386 -1 461 -1 175 -1 010  +1 058,3% -161,2% -19,6% -14,0%
Flux de financement -1 685 68 -3 606 -3 282 -3 249  -104,0% -5 402,9% -9,0% -1,0%
 
Variation nette de la trésorerie 484 -733 68 535 308  -251,4% -109,3% +686,8% -42,4%
 
Free Cash Flow par action 5,0 3,1 7,7 11,6 12,1  -37,8% +144,8% +51,1% +3,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 11 872 12 491 16 050 12 757 12 262  +5,2% +28,5% -20,5% -3,9%
Charges d'exploitation -11 255 -11 739 -15 187 -12 052 -11 524  +4,3% +29,4% -20,6% -4,4%
   dont Coût des ventes -8 174 -8 530 -11 027 -8 705 -8 335  +4,4% +29,3% -21,1% -4,3%
   dont Frais généraux -3 081 -3 209 -4 160 -3 347 -3 189  +4,2% +29,6% -19,5% -4,7%
Résultat opérationnel 617 752 863 705 738  +21,9% +14,8% -18,3% +4,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -159 -162 -207 -161 -155  +1,9% +27,8% -22,2% -3,7%
Résultat avant impôts 457 591 660 734 596  +29,3% +11,7% +11,2% -18,8%
Impôts sur les bénéfices -122 -157 -172 -15 -  +28,7% +9,6% -91,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
313 375 431 744 -  +19,8% +14,9% +72,6% -
 
EBITDA 1 225 1 434 1 697 1 027 631  +17,1% +18,3% -39,5% -38,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 452 552 638 691 723  +22,1% +15,5% +8,2% +4,7%
Taux d’imposition 27% 27% 26% 2% -  -0,5% -1,9% -92,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 34,7 36,9 47,9 38,2 36,8  +6,5% +29,6% -20,1% -3,7%
EBITDA par action 3,6 4,2 5,1 3,1 1,9  +18,5% +19,4% -39,2% -38,4%
Bénéfices par action 0,9 1,1 1,3 2,2 -  +21,2% +15,9% +73,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 11 096 11 382 12 010 12 637 12 853  +2,6% +5,5% +5,2% +1,7%
   dont Trésorerie 1 549 1 888 936 1 127 2 074  +21,9% -50,4% +20,4% +84,0%
   dont Placements à CT 226 224 593 464 647  -0,9% +164,7% -21,8% +39,4%
   dont Créances clients 3 785 3 903 4 048 4 691 4 244  +3,1% +3,7% +15,9% -9,5%
   dont Stock 5 232 5 060 5 214 5 166 5 288  -3,3% +3,0% -0,9% +2,4%
Placements à long terme 101 100 96 127 136  -1,0% -4,0% +32,3% +7,1%
Biens corporels 12 656 12 546 12 616 12 622 -  -0,9% +0,6% +0% -
Écart d'acquisitions 3 948 3 949 3 949 3 949 3 952  +0% 0% 0% +0,1%
Biens incorporels 6 761 6 654 6 502 6 402 6 282  -1,6% -2,3% -1,5% -1,9%
Actifs totaux 35 248 35 469 35 958 36 614 36 613  +0,6% +1,4% +1,8% 0%
 
Passifs courants 8 211 8 921 9 002 9 196 9 279  +8,6% +0,9% +2,2% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 4 979 5 244 5 320 5 432 5 391  +5,3% +1,4% +2,1% -0,8%
   dont Dette à court terme 582 438 466 502 -  -24,7% +6,4% +7,7% -
Dette à long terme 6 447 5 994 6 290 6 211 6 216  -7,0% +4,9% -1,3% +0,1%
Passifs totaux 24 215 24 303 24 861 25 041 24 841  +0,4% +2,3% +0,7% -0,8%
 
Action ordinaire 6 734 6 689 6 654 6 631 -  -0,7% -0,5% -0,3% -
Bénéfices non répartis 3 847 3 981 4 098 4 591 4 671  +3,5% +2,9% +12,0% +1,7%
Capitaux propres 10 926 11 013 11 097 11 573 11 632  +0,8% +0,8% +4,3% +0,5%
 
Dette portant intérets 7 029 6 432 6 756 6 713 6 216  -8,5% +5,0% -0,6% -7,4%
Dette nette 5 254 4 320 5 227 5 122 3 495  -17,8% +21,0% -2,0% -31,8%
Fonds de roulement 2 885 2 461 3 008 3 441 3 574  -14,7% +22,2% +14,4% +3,9%
Actions en circulation (en M) 342,1 338,1 335,2 333,5 332,9  -1,2% -0,9% -0,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 316 378 434 747 440  +19,6% +14,8% +72,1% -41,1%
 
Dépréciation 610 614 817 285 631  +0,7% +33,1% -65,1% +121,4%
Ajustements des bénéfices nets 104 301 252 -157 -  +189,4% -16,3% -162,3% -
Ajust. comptes débiteurs 227 -119 -121 -289 115  -152,4% +1,7% +138,8% -139,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -178 342 -187 -189 -  -292,1% -154,7% +1,1% -
Flux opérationnel 852 1 635 1 316 1 024 863  +91,9% -19,5% -22,2% -15,7%
 
Dépenses d’investissement 121 172 224 286 186  +42,1% +30,2% +27,7% -35,0%
Investissements 43 2 -338 129 -410  -95,3% -17 000,0% -138,2% -417,8%
Flux d’investissement -153 -241 -628 -249 -  +57,5% +160,6% -60,4% -
 
Dividendes payés -118 -118 -241 -484 0  0% +104,2% +100,8% -
Emprunts nets -299 -449 -119 -143 -  +50,2% -73,5% +20,2% -
Flux de financement -819 -1 056 -796 -578 -356  +28,9% -24,6% -27,4% -38,4%
 
Variation nette de la trésorerie -119 339 -108 196 98  -384,9% -131,9% -281,5% -50,0%
 
Free Cash Flow par action 2,1 4,3 3,3 2,2 2,0  +102,5% -24,7% -32,1% -8,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.