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Koninklijke Ahold Delhaize (AD.AS, NL0011794037)

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. operates retail food stores primarily in the United States and Europe. The company's store formats include supermarkets, convenience stores, compact hypermarkets, cash and carry, drugstores, hypermarkets, and wine and liquor stores. As of December 30, 2019, it operated 6,967 stores primarily under 19 brands serving approximately 50 million customers, as well as online. The company was formerly known as Koninklijke Ahold N.V. and changed its name to Koninklijke Ahold Delhaize N.V. in July 2016. Koninklijke Ahold Delhaize N.V. was founded in 1887 and is headquartered in Zaandam, the Netherlands.

Siège social : Provincialeweg 11, Zaandam, Netherlands, 1506 MA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Koninklijke Ahold Delhaize

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 046 770 000 101,6% 0,1% 42,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 12,1 2,8 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,8 EUR masqué 24,4 23,7 18,0 26,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% -6,7% -5,6% +6,4% +6,0% +15,2% +53,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,1% +37,1% +104,0% +123,2% +218,3% +244,9% +255,1%

 

Équipe de direction de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frans W. H. Muller Pres, CEO & Chairman of Management Board 59 Wouter A. Kolk CEO of Ahold Delhaize Europe & Indonesia and Member of Management Board 54
Kevin R. Holt CEO of Ahold Delhaize USA & Member of Management Board 62 Natalie M. Knight CFO & Member of the Management Board 50
Ben Wishart Global Chief Information Officer 58 Alvin Caezar Concepcion VP & Head of Investor Relations -
Jan Ernst C. de Groot Chief Legal Officer 57 Abbe Luersman Chief HR Officer 53
Henk Jan ten Brinke Sr. VP of Investor Relations - Farhan Siddiqi Chief Digital Officer 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Koninklijke Ahold Delhaize N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Koninklijke Ahold Delhaize dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

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Fondamentaux de Koninklijke Ahold Delhaize N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 38 203 49 695 62 890 62 791 66 260  +30,1% +26,6% -0,2% +5,5%
EBITDA 2 497 4 262 5 958 6 954 8 389  +70,7% +39,8% +16,7% +20,6%
Résultat opérationnel 1 318 1 584 2 225 2 657 2 627  +20,2% +40,5% +19,4% -1,1%
Résultat net 852 830 1 817 1 780 1 766  -2,6% +118,9% -2,0% -0,8%
Free Cash Flow 1 329 1 591 1 997 3 578 3 231  +19,7% +25,5% +79,2% -9,7%
Marge de FCF 3% 3% 3% 6% 5%  -8,0% -0,8% +79,5% -14,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 24% 8% 17% 20%  +11,3% -68,0% +130,6% +11,9%
Capital investi 7 693 21 337 20 346 19 096 19 379  +177,4% -4,6% -6,1% +1,5%
Actions en circulation (en M) - 1 282 2 325 1 163 1 097  - +81,3% -50,0% -5,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

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Ratio de profitabilité de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 27% 27% 27% 27%  -1,5% -1,0% +1,3% +1,0%
Marge d’EBITDA 7% 9% 9% 11% 13%  +31,2% +10,5% +16,9% +14,3%
Marge opérationnelle 3% 3% 4% 4% 4%  -7,6% +11,0% +19,6% -6,3%
Marge bénéficiaire 2% 2% 3% 3% 3%  -25,1% +73,0% -1,9% -6,0%
Marge de FCF 3% 3% 3% 6% 5%  -8,0% -0,8% +79,5% -14,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 5,2% 4,8% 4,3%  - +62,8% -6,8% -10,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 11,6% 12,1% 12,5%  - +52,4% +4,9% +3,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  +5,1% +9,5% -26,4% -1,8%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,0 0,8 0,8  -8,7% +0,8% -15,8% -6,7%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2  +197,6% -48,3% +98,5% -21,7%
Dette sur actifs 13% 14% 15% 12% 13%  +7,0% +9,5% -19,6% +3,9%
Dette sur capitaux propres 37% 31% 34% 34% 38%  -15,6% +9,7% +0,9% +9,2%
Couverture par l’EBITDA -10,6 14,6 18,9 21,1 15,0  -237,8% +28,7% +12,1% -29,0%
   ∼ par l’EBIT -6,2 9,6 13,0 13,1 9,9  -254,2% +35,0% +0,6% -24,1%
   ∼ par le flux opérationel -9,1 9,9 11,7 16,3 9,7  -209,5% +17,6% +39,3% -40,1%
Coût de la dette - 8,2% 6,2% 6,5% 11,0%  - -24,3% +5,9% +67,9%

 

Graphique des dividendes de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

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Ratios de distribution de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 852 830 1 817 1 780 1 766  -2,6% +118,9% -2,0% -0,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 329 1 591 1 997 3 578 3 231  +19,7% +25,5% +79,2% -9,7%
Dividende payé -396 -429 -720 -757 -1 114  +8,3% +67,8% +5,1% +47,2%
Distribution sur résultat net 46% 52% 40% 43% 63%  +11,2% -23,3% +7,3% +48,3%
Distribution sur FCF 30% 27% 36% 21% 34%  -9,5% +33,7% -41,3% +63,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 22 33 24 25 25  +50,0% -26,3% +4,5% -0,4%
Délai paiement clients (DSO) 4 6 5 5 5  +70,1% -17,3% +2,7% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 42 46 48  - -19,1% +10,1% +3,1%
Conversion de l’encaisse - -12 -12 -15 -17  - -0,8% +24,4% +10,2%
Rotation des actifs 2,4 1,4 1,9 1,6 1,6  -43,1% +35,5% -15,1% +1,3%
Frais généraux sur CP 162% 72% 96% 101% 109%  -55,4% +32,3% +5,2% +8,4%
Frais généraux sur CA 24% 24% 23% 23% 23%  -0,6% -2,6% -1,3% +1,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Koninklijke Ahold Delhaize N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Koninklijke Ahold Delhaize N.V

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Sociétés possiblement comparables à Koninklijke Ahold Delhaize N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Koninklijke Ahold Delhaize

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Dividendes par action détachés par Koninklijke Ahold Delhaize N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,46---0,50----
2019---0,70---0,30----
2018---0,63--------
2017---0,57--------
2016---0,55--1,21-----
2015---0,51--------
2014--1,210,50--------
2013---0,51--------
2012---0,46--------
2011---0,33--------
2010---0,26--------
2009---0,21--------
2008---0,18--------
2007-------2,18----
2002----0,62--0,27----
2001----0,55---0,27---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Koninklijke Ahold Delhaize N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 38 203 49 695 62 890 62 791 66 260  +30,1% +26,6% -0,2% +5,5%
Charges d'exploitation -36 738 -48 111 -60 665 -60 396 -63 598  +31,0% +26,1% -0,4% +5,3%
   dont Coût des ventes -27 760 -36 317 -46 121 -45 838 -48 200  +30,8% +27,0% -0,6% +5,2%
   dont Frais généraux -9 125 -11 794 -14 544 -14 330 -15 398  +29,2% +23,3% -1,5% +7,5%
Résultat opérationnel 1 318 1 584 2 225 2 657 2 627  +20,2% +40,5% +19,4% -1,1%
Autres revenus/frais nets -392 -800 -442 -595 -616  +104,1% -44,8% +34,6% +3,5%
Charge d'intérêt -235 -291 -316 -329 -559  -223,8% +8,6% +4,1% +69,9%
Résultat avant impôts 1 053 1 043 1 928 2 136 2 134  -0,9% +84,9% +10,8% -0,1%
Impôts sur les bénéfices -224 -247 -146 -373 -417  +10,3% -40,9% +155,5% +11,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
852 830 1 817 1 780 1 766  -2,6% +118,9% -2,0% -0,8%
 
EBITDA 2 497 4 262 5 958 6 954 8 389  +70,7% +39,8% +16,7% +20,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 038 1 209 2 057 2 193 2 114  +16,5% +70,1% +6,6% -3,6%
Taux d’imposition 21% 24% 8% 17% 20%  +11,3% -68,0% +130,6% +11,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Koninklijke Ahold Delhaize N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 260 9 977 9 970 8 918 9 570  +89,7% -0,1% -10,6% +7,3%
   dont Trésorerie 1 363 3 718 4 240 2 813 3 467  +172,8% +14,0% -33,7% +23,2%
   dont Placements à CT 518 378 238 461 301  -27,0% -37,0% +93,7% -34,7%
   dont Créances clients 396 876 917 940 991  +121,2% +4,7% +2,5% +5,4%
   dont Stock 1 676 3 288 3 077 3 196 3 347  +96,2% -6,4% +3,9% +4,7%
Placements à long terme 253 292 243 230 247  +15,4% -16,8% -5,3% +7,4%
Biens corporels 6 677 11 770 10 689 17 073 17 827  +76,3% -9,2% +59,7% +4,4%
Écart d'acquisitions 1 236 7 395 6 860 7 094 7 233  +498,3% -7,2% +3,4% +2,0%
Biens incorporels 732 5 152 4 774 4 719 4 827  +603,8% -7,3% -1,2% +2,3%
Actifs totaux 15 880 36 275 33 871 39 830 41 490  +128,4% -6,6% +17,6% +4,2%
 
Passifs courants 5 002 10 397 10 305 10 943 12 590  +107,9% -0,9% +6,2% +15,1%
   dont Créances fournisseurs 2 800 5 389 5 277 5 816 6 311  +92,5% -2,1% +10,2% +8,5%
   dont Dette à court terme 52 1 253 1 432 753 1 455  +2 309,6% +14,3% -47,4% +93,2%
Dette à long terme 2 019 3 808 3 744 4 138 3 841  +88,6% -1,7% +10,5% -7,2%
Passifs totaux 10 258 19 999 18 701 25 625 27 407  +95,0% -6,5% +37,0% +7,0%
 
Action ordinaire 8 13 12 12 11  +62,5% -7,7% 0% -8,3%
Bénéfices non répartis -668 -291 542 276 1 670  -56,4% -286,3% -49,1% +505,1%
Capitaux propres 5 622 16 276 15 170 14 205 14 083  +189,5% -6,8% -6,4% -0,9%
 
Dettes portant intérets 2 071 5 061 5 176 4 891 5 296  +144,4% +2,3% -5,5% +8,3%
Actions en circulation (en M) - 1 282 2 325 1 163 1 097  - +81,3% -50,0% -5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Koninklijke Ahold Delhaize N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 849 830 1 817 1 797 1 767  -2,2% +118,9% -1,1% -1,7%
 
Dépréciation 1 032 1 464 1 857 2 660 2 848  +41,9% +26,8% +43,2% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 303 618 12 646 625  +104,0% -98,1% +5 283,3% -3,3%
Ajust. comptes débiteurs -237 68 -97 -42 -107  -128,7% -242,6% -56,7% +154,8%
Ajust. des stocks 31 -29 -44 -35 -104  -193,5% +51,7% -20,5% +197,1%
Autres flux opérationnels -24 -125 -58 -126 -25  +420,8% -53,6% +117,2% -80,2%
Flux opérationnel 2 133 2 893 3 695 5 358 5 449  +35,6% +27,7% +45,0% +1,7%
 
Dépenses d’investissement 804 1 302 1 698 1 780 2 218  +61,9% +30,4% +4,8% +24,6%
Investissements -247 1 470 -1 410 -1 899 -1 687  -695,1% -195,9% +34,7% -11,2%
Flux d’investissement -1 124 1 470 -1 410 -1 812 -1 687  -230,8% -195,9% +28,5% -6,9%
 
Dividendes payés -396 -429 -720 -757 -1 114  +8,3% +67,8% +5,1% +47,2%
Emprunts nets -130 -279 295 -2 110 -901  +114,6% -205,7% -815,3% -57,3%
Flux de financement -936 -2 249 -1 458 -5 133 -3 227  +140,3% -35,2% +252,1% -37,1%
 
Variation nette de la trésorerie 204 2 171 552 -1 432 591  +964,2% -74,6% -359,4% -141,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Koninklijke Ahold Delhaize N.V (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 16 689 17 378 18 208 19 103 17 826  +4,1% +4,8% +4,9% -6,7%
Charges d'exploitation -16 011 -16 629 -17 244 -18 099 -17 619  +3,9% +3,7% +5,0% -2,7%
   dont Coût des ventes -12 138 -12 629 -13 135 -13 771 -12 909  +4,0% +4,0% +4,8% -6,3%
   dont Frais généraux -3 873 -4 000 -4 109 -4 328 -4 710  +3,3% +2,7% +5,3% +8,8%
Résultat opérationnel 679 749 964 1 004 207  +10,3% +28,7% +4,1% -79,4%
Autres revenus/frais nets -108 -261 - - -  +141,7% - - -
Charge d'intérêt -137 -135 -131 -127 -126  -1,5% -3,0% -3,1% -0,8%
Résultat avant impôts 553 617 822 895 83  +11,6% +33,2% +8,9% -90,7%
Impôts sur les bénéfices -113 -95 -182 -202 -27  -15,9% +91,6% +11,0% -86,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
453 544 644 693 68  +20,1% +18,4% +7,6% -90,2%
 
EBITDA 3 518 4 351 2 381 3 198 1 637  +23,7% -45,3% +34,3% -48,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 540 634 751 777 140  +17,3% +18,4% +3,6% -82,0%
Taux d’imposition 20% 15% 22% 23% 33%  -24,6% +43,8% +1,9% +44,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Koninklijke Ahold Delhaize N.V (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 9 342 9 570 10 880 11 224 12 418  +2,4% +13,7% +3,2% +10,6%
   dont Trésorerie 3 454 3 717 5 217 5 204 6 308  +7,6% +40,4% -0,2% +21,2%
   dont Placements à CT 327 301 383 471 584  -8,0% +27,2% +23,0% +24,0%
   dont Créances clients 1 786 1 905 1 905 1 845 1 810  +6,7% 0% -3,1% -1,9%
   dont Stock 3 378 3 347 2 978 3 360 3 394  -0,9% -11,0% +12,8% +1,0%
Placements à long terme 898 247 - - -  -72,5% - - -
Biens corporels 17 727 17 827 18 124 18 274 18 049  +0,6% +1,7% +0,8% -1,2%
Écart d'acquisitions 7 319 7 234 - - -  -1,2% - - -
Biens incorporels 12 157 12 060 12 065 12 048 -  -0,8% +0% -0,1% -
Actifs totaux 41 347 41 490 42 993 43 465 44 261  +0,3% +3,6% +1,1% +1,8%
 
Passifs courants 12 390 12 590 13 973 13 834 15 966  +1,6% +11,0% -1,0% +15,4%
   dont Créances fournisseurs 5 887 6 311 6 521 6 633 6 339  +7,2% +3,3% +1,7% -4,4%
   dont Dette à court terme 1 987 1 455 2 548 2 309 -  -26,8% +75,1% -9,4% -
Dette à long terme 3 923 3 841 3 548 4 014 3 948  -2,1% -7,6% +13,1% -1,6%
Passifs totaux 27 417 27 407 28 725 29 163 30 980  0% +4,8% +1,5% +6,2%
 
Action ordinaire 12 11 11 11 11  -8,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -457 1 670 1 875 1 978 -  -465,4% +12,3% +5,5% -
Capitaux propres 13 930 14 083 14 268 14 302 13 281  +1,1% +1,3% +0,2% -7,1%
 
Dettes portant intérets 5 910 5 296 6 096 6 323 3 948  -10,4% +15,1% +3,7% -37,6%
Actions en circulation (en M) 1 104 1 097 1 087 1 075 -  -0,6% -0,9% -1,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Koninklijke Ahold Delhaize N.V (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 223 1 767 644 1 338 68  +44,5% -63,6% +107,8% -94,9%
 
Dépréciation 2 097 2 848 714 1 445 714  +35,8% -74,9% +102,4% -50,6%
Ajustements des bénéfices nets 240 193 280 122 -4  -19,6% +45,1% -56,4% -103,3%
Ajust. comptes débiteurs 50 -191 - - -  -482,0% - - -
Ajust. des stocks -11 -14 371 -400 -109  +27,3% -2 750,0% -207,8% -72,8%
Autres flux opérationnels 6 -27 37 19 603  -550,0% -237,0% -48,6% +3 073,7%
Flux opérationnel 3 495 5 449 2 303 3 682 1 136  +55,9% -57,7% +59,9% -69,1%
 
Dépenses d’investissement 1 561 2 218 708 1 214 -  +42,1% -68,1% +71,5% -
Investissements -494 -457 -676 -512 -701  -7,5% +47,9% -24,3% +36,9%
Flux d’investissement -1 230 -1 687 -676 -1 188 -701  +37,2% -59,9% +75,7% -41,0%
 
Dividendes payés -1 114 -1 114 - -494 -533  0% - - +7,9%
Emprunts nets -59 -933 272 -110 1 537  +1 481,4% -129,2% -140,4% -1 497,3%
Flux de financement -2 016 -3 227 -96 -936 -  +60,1% -97,0% +875,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 343 591 1 515 1 503 1 235  +72,3% +156,3% -0,8% -17,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.