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The Kroger Co (KR.US)

The Kroger Co. operates as a retailer in the United States. The company operates supermarkets, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouse stores. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care departments, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and price impact warehouse stores provides grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de The Kroger    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de The Kroger Co    (US5010441013)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,1 10,0 -4,2 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,0 masqué 21,9 24,5 20,7 32,7

 

Graphique des profits et résultats de The Kroger Co

Fondamentaux7 de The Kroger Co (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 108 465 109 830 115 337 122 662 121 162  +1,3% +5,0% +6,4% -1,2%
EBITDA1 5 163 5 762 5 865 4 945 5 222  +11,6% +1,8% -15,7% +5,6%
Résultat opérationnel 3 224 3 622 3 462 2 450 2 677  +12,3% -4,4% -29,2% +9,3%
Résultat net 1 728 2 021 1 959 1 890 3 076  +17,0% -3,1% -3,5% +62,8%
Free Cash Flow 1 467 1 568 573 604 1 197  +6,9% -63,5% +5,4% +98,2%
Marge de FCF 1% 1% 0% 0% 1%  +5,6% -65,2% -0,9% +100,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 34% 34% 33% 27% 23%  -0,8% -2,8% -16,9% -17,1%
Capital investi1 17 027 18 243 20 021 21 719 22 237  +7,1% +9,7% +8,5% +2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Kroger Co

Ratio de profitabilité7 de The Kroger Co    (US5010441013)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 22% 23% 23% 22%  +4,7% +3,9% -1,9% -1,3%
Marge d’EBITDA 5% 5% 5% 4% 4%  +10,2% -3,1% -20,7% +6,9%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% 2% 2%  +10,9% -9,0% -33,5% +10,6%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% 3%  +15,5% -7,7% -9,3% +64,8%
Marge de FCF 1% 1% 0% 0% 1%  +5,6% -65,2% -0,9% +100,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 5,6% 5,1% 8,2%  - -11,3% -7,8% +59,3%
Rentabilité financière (ROE) - 33,0% 29,0% 27,7% 41,5%  - -12,3% -4,3% +49,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de The Kroger Co    (US5010441013)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,22 0,23 0,22 0,22 0,14  +2,3% -1,0% -1,1% -35,6%
Liquidité générale 0,78 0,76 0,80 0,78 0,76  -2,4% +5,4% -2,6% -3,3%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,8 2,1 2,7 2,7  -11,6% +16,2% +30,3% -0,9%
Dette sur actifs 38% 34% 36% 40% 38%  -11,3% +8,3% +8,9% -5,3%
Dette sur capitaux propres 215% 167% 199% 213% 182%  -22,0% +18,8% +7,3% -14,7%
Couverture par l’EBITDA 10,5 12,0 11,2 8,2 8,4  +14,1% -6,0% -26,8% +2,4%
   ∼ par l’EBIT 6,4 7,5 6,6 4,1 4,3  +16,7% -11,7% -38,5% +5,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 10,2 8,2 5,7 6,7  +20,8% -19,8% -30,6% +18,3%

 

Graphique des dividendes de The Kroger Co

Ratios de distribution7 de The Kroger Co    (US5010441013)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 728 2 021 1 959 1 890 3 076  +17,0% -3,1% -3,5% +62,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 467 1 568 573 604 1 197  +6,9% -63,5% +5,4% +98,2%
Dividende payé -338 -385 -429 -443 -437  +13,9% +11,4% +3,3% -1,4%
Distribution sur résultat net 20% 19% 22% 23% 14%  -2,6% +15,0% +7,0% -39,4%
Distribution sur FCF 23% 25% 75% 73% 37%  +6,6% +204,9% -2,0% -50,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Kroger Co

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de The Kroger Co    (US5010441013)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 24 26 27 25 27  +8,5% +2,4% -6,9% +5,7%
Délai paiement clients (DSO) 4 6 5 5 5  +35,3% -9,4% -6,7% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 24 23 23  - -2,1% -5,4% +3,9%
Conversion de l’encaisse - 8 8 7 8  - +7,7% -11,0% +6,1%
Rotation des actifs 4 3 3 3 3  -8,7% -2,5% +4,4% -3,6%
Frais généraux sur CP 13% 273% 310% 329% 277%  +1 990,3% +13,5% +6,3% -15,7%
Frais généraux sur CA 1% 17% 18% 19% 18%  +2 501,4% +6,1% +3,4% -2,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de The Kroger Co

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de The Kroger Co

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Kroger Co

Sociétés possiblement comparables à The Kroger Co Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 108 465 109 830 115 337 122 662 121 162  +1,3% +5,0% +6,4% -1,2%
Charges d'exploitation -19 816 -20 758 -22 399 -24 915 -23 654  +4,8% +7,9% +11,2% -5,1%
   dont Coût des ventes -85 512 -85 496 -88 785 -94 955 -94 142  0% +3,8% +6,9% -0,9%
   dont Frais généraux -707 -18 623 -20 750 -22 821 -21 878  +2 534,1% +11,4% +10,0% -4,1%
Résultat opérationnel 3 224 3 622 3 462 2 450 2 677  +12,3% -4,4% -29,2% +9,3%
Autres revenus/frais nets -525 -528 -548 -966 1 301  +0,6% +3,8% +76,3% -234,7%
Charge d'intérêt -493 -482 -522 -601 -620  -197,8% +8,3% +15,1% +3,2%
Résultat avant impôts 2 649 3 094 2 914 1 484 3 978  +16,8% -5,8% -49,1% +168,1%
Impôts sur les bénéfices -902 -1 045 -957 -405 -900  +15,9% -8,4% -142,3% -322,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 728 2 021 1 959 1 890 3 076  +17,0% -3,1% -3,5% +62,8%
 
EBITDA1 5 163 5 762 5 865 4 945 5 222  +11,6% +1,8% -15,7% +5,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 126 2 399 2 325 1 781 2 071  +12,8% -3,1% -23,4% +16,3%
Taux d’imposition1 34% 34% 33% 27% 23%  -0,8% -2,8% -16,9% -17,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 8 911 9 892 10 340 11 117 10 803  +11,0% +4,5% +7,5% -2,8%
   dont Trésorerie 268 277 322 347 429  +3,4% +16,2% +7,8% +23,6%
   dont Placements à CT 988 923 910 1 161 18  -6,6% -1,4% +27,6% -98,4%
   dont Créances clients 1 266 1 734 1 649 1 637 1 589  +37,0% -4,9% -0,7% -2,9%
   dont Stock 5 688 6 168 6 561 6 533 6 846  +8,4% +6,4% -0,4% +4,8%
Placements à long terme 133 129 218 614 1 143  -3,0% +69,0% +181,7% +86,2%
Biens corporels 17 912 19 619 21 016 21 071 21 635  +9,5% +7,1% +0,3% +2,7%
Écart d'acquisitions 2 304 2 724 3 031 2 925 3 087  +18,2% +11,3% -3,5% +5,5%
Biens incorporels 3 061 1 053 1 153 1 100 1 258  -65,6% +9,5% -4,6% +14,4%
Actifs totaux 30 556 33 897 36 505 37 197 38 118  +10,9% +7,7% +1,9% +2,5%
 
Passifs courants 11 403 12 971 12 860 14 197 14 274  +13,8% -0,9% +10,4% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 5 052 5 728 5 818 5 858 6 059  +13,4% +1,6% +0,7% +3,4%
   dont Dette à court terme 1 844 2 318 2 197 3 509 3 103  +25,7% -5,2% +59,7% -11,6%
Dette à long terme 9 771 9 105 11 126 11 279 11 248  -6,8% +22,2% +1,4% -0,3%
Passifs totaux 25 114 27 099 29 795 30 292 30 283  +7,9% +9,9% +1,7% 0%
 
Action ordinaire 959 1 918 1 918 1 918 1 918  +100,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 555 14 011 15 543 17 007 19 681  +21,3% +10,9% +9,4% +15,7%
Capitaux propres 5 412 6 820 6 698 6 931 7 886  +26,0% -1,8% +3,5% +13,8%
 
Dettes portant intérets1 11 615 11 423 13 323 14 788 14 351  -1,7% +16,6% +11,0% -3,0%
Coût de la dette1 - 4,2% 4,2% 4,3% 4,3%  - +0,8% +1,4% -0,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 728 2 039 1 975 1 907 3 110  +18,0% -3,1% -3,4% +63,1%
 
Dépréciation 1 989 2 140 2 403 2 495 2 545  +7,6% +12,3% +3,8% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 517 672 372 152 -1 792  +30,0% -44,6% -59,1% -1 278,9%
Ajust. comptes débiteurs -141 -59 -110 61 -208  -58,2% +86,4% -155,5% -441,0%
Ajust. des stocks -147 -184 -382 -23 -354  +25,2% +107,6% -94,0% +1 439,1%
Autres flux opérationnels 202 228 -263 -1 241 361  +12,9% -215,4% +371,9% -129,1%
Flux opérationnel 4 163 4 917 4 272 3 413 4 164  +18,1% -13,1% -20,1% +22,0%
 
Dépenses d’investissement -2 696 3 349 3 699 2 809 2 967  -224,2% +10,5% -24,1% +5,6%
Investissements - -157 -157 -157 -157  - 0% 0% 0%
Flux d’investissement -3 060 -3 570 -3 875 -2 707 -1 186  +16,7% +8,5% -30,1% -56,2%
 
Dividendes payés -338 -385 -429 -443 -437  +13,9% +11,4% +3,3% -1,4%
Emprunts nets 226 -349 1 861 1 431 -457  -254,4% -633,2% -23,1% -131,9%
Flux de financement -1 288 -1 338 -352 -681 -2 896  +3,9% -73,7% +93,5% +325,3%
 
Variation nette de la trésorerie -133 9 45 25 82  -106,8% +400,0% -44,4% +228,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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