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The Kroger Co

The Kroger (KR.US, US5010441013)

The Kroger Co. operates as a retailer in the United States. The company operates combination food and drug stores, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouses. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care departments, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and price impact warehouse stores provide grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes …

Siège social : 1014 Vine Street, Cincinnati, OH, United States, 45202-1100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Kroger

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Kroger Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
743 638 000 90,8% 0,7% 86,0% 3,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,9 11,8 3,7 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,2 USD masqué 42,3 38,2 30,4 48,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Kroger Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Kroger Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% -12,1% +1,6% +11,2% +23,9% +68,3% +53,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,0% +44,9% +21,8% +70,8% +118,4% +283,1% +320,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Kroger Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Kroger Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Rodney McMullen Chairman & CEO 60 Gary Millerchip Sr. VP & CFO 49
Yael Cosset Sr. VP of Alternative Bus. & Chief Information Officer 47 Stuart W. Aitken Sr. VP and Chief Merchandising & Marketing Officer 49
Mary Ellen Adcock Sr. VP of Operations 45 Rob Quast Head of Investor Relations -
Christine S. Wheatley Group VP, Sec. & Gen. Counsel 50 Kristal Howard Head of Corp. Communications & Media Relations -
Timothy A. Massa Sr. VP of HR & Labor Relations 54 Calvin J. Kaufman Sr. VP of Retail Divisions 58

 

Opérations d’initiés récentes pour The Kroger Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/10/2021 Christine S Wheatley VP Vente 25 322 $39,68 $1 004 777
05/10/2021 Todd A Foley VP Vente 28 874 $39,83 $1 150 051
15/09/2021 Carin L Fike VP Vente 783 $42,04 $32 917
14/09/2021 Mary Ellen Adcock SVP Vente 18 500 $42,08 $778 480
14/07/2021 Carin L. Fike VP Vente 1 145 $38,30 $43 854
23/06/2021 Calvin J Kaufman SVP Vente 14 425 $39,51 $569 932
19/04/2021 Timothy A Massa SVP Vente 16 000 $37,58 $601 280
12/04/2021 Carin L. Fike VP Vente 2 000 $37,96 $75 920
08/04/2021 Carin L Fike VP Vente 6 000 $37,09 $222 540
26/03/2021 Mark C Tuffin SVP Vente 21 000 $36,88 $774 480
22/03/2021 Mark C Tuffin SVP Vente 21 000 $36,00 $756 000
16/03/2021 Carin L. Fike VP Vente 470 $35,75 $16 803
16/03/2021 Mary Ellen Adcock SVP Vente 5 260 $35,84 $188 518
08/03/2021 Susan J Kropf Director Vente 13 000 $34,90 $453 700
27/01/2021 Clyde R Moore Director Vente 13 000 $39,89 $518 570
30/12/2020 Ronald Sargent Director Achat 3 200 $31,65 $101 280
28/12/2020 Carin L. Fike VP Vente 2 000 $31,53 $63 060
09/12/2020 Robert W Clark SVP Vente 32 500 $31,10 $1 010 750
07/12/2020 Robert W Clark SVP Vente 6 807 $30,97 $210 813
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE KROGER-$8 371 165

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Kroger Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Kroger dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Kroger Co

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Fondamentaux de The Kroger Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 115 337 122 662 121 162 122 286 132 498  +6,4% -1,2% +0,9% +8,4%
EBITDA 5 794 4 539 7 095 5 380 7 284  -21,7% +56,3% -24,2% +35,4%
Résultat opérationnel 3 452 2 612 4 396 2 427 2 780  -24,3% +68,3% -44,8% +14,5%
Résultat net 1 975 1 907 3 110 1 659 2 585  -3,4% +63,1% -46,7% +55,8%
Free Cash Flow 573 604 1 197 1 536 3 950  +5,4% +98,2% +28,3% +157,2%
Marge de FCF 0% 0% 1% 1% 3%  -0,9% +100,6% +27,1% +137,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 27% 23% 24% 23%  -16,9% -17,1% +4,6% -2,0%
Capital investi 20 775 22 520 23 115 22 494 23 630  +8,4% +2,6% -2,7% +5,1%
Actions en circul. (en M) 942,0 895,0 810,0 799,0 781,0  -5,0% -9,5% -1,4% -2,3%
EBITDA par action 6,2 5,1 8,8 6,7 9,3  -17,5% +72,7% -23,1% +38,5%
Bénéfices par action 2,1 2,1 3,8 2,1 3,3  +1,6% +80,2% -45,9% +59,4%
Free Cash Flow par action 0,6 0,7 1,5 1,9 5,1  +10,9% +119,0% +30,1% +163,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Kroger Co

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Ratio de profitabilité de The Kroger Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 22% 22% 22% 22% 23%  -1,7% -1,5% +1,8% +5,7%
Marge d’EBITDA 5% 4% 6% 4% 5%  -26,3% +58,2% -24,9% +25,0%
Marge opérationnelle 3% 2% 4% 2% 2%  -28,9% +70,4% -45,3% +5,7%
Marge bénéficiaire 2% 2% 3% 1% 2%  -9,2% +65,1% -47,1% +43,8%
Marge de FCF 0% 0% 1% 1% 3%  -0,9% +100,6% +27,1% +137,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 8,3% 4,0% 5,5%  - +59,6% -51,8% +38,3%
Rentabilité financière (ROE) - 28,0% 42,0% 20,1% 28,5%  - +50,0% -52,1% +41,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Kroger Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -7,9% +4,4% +2,6% +68,9%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -2,6% -3,3% +1,0% +6,4%
Dette nette sur EBITDA 2,3 3,3 2,0 2,4 1,6  +41,5% -38,3% +20,2% -36,3%
Dette sur actifs 39% 42% 40% 31% 29%  +8,7% -4,7% -23,2% -5,7%
Dette sur capitaux propres 210% 225% 193% 161% 147%  +7,0% -14,1% -16,4% -8,7%
Couverture par l’EBITDA 11,1 7,6 11,4 8,9 13,4  -32,0% +51,5% -22,0% +50,1%
   ∼ par l’EBIT 6,6 3,5 7,5 4,5 7,2  -47,1% +113,4% -39,4% +58,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 5,7 6,7 7,7 12,5  -30,6% +18,3% +15,2% +62,0%
Coût de la dette - 4,1% 4,0% 4,1% 3,9%  - -0,7% +2,9% -6,1%

 

Graphique des dividendes de The Kroger Co

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Ratios de distribution de The Kroger Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 975 1 907 3 110 1 659 2 585  -3,4% +63,1% -46,7% +55,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 573 604 1 197 1 536 3 950  +5,4% +98,2% +28,3% +157,2%
Dividende payé -429 -443 -437 -486 -534  +3,3% -1,4% +11,2% +9,9%
Distribution sur résultat net 22% 23% 14% 29% 21%  +6,9% -39,5% +108,5% -29,5%
Distribution sur FCF 75% 73% 37% 32% 14%  -2,0% -50,2% -13,3% -57,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Kroger Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Kroger Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 27 25 26 27 25  -6,8% +5,6% +3,0% -6,5%
Délai paiement clients (DSO) 5 5 5 5 5  -6,7% -1,7% +6,4% -3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 28 29 24  - +5,2% +2,8% -16,4%
Conversion de l’encaisse - 3 3 4 6  - -1,8% +10,0% +79,2%
Rotation des actifs 3,2 3,3 3,2 2,7 2,7  +4,4% -3,6% -15,0% +0,8%
Frais généraux sur CP 299% 317% 269% 256% 266%  +5,8% -15,2% -4,6% +3,7%
Frais généraux sur CA 17% 18% 17% 18% 19%  +3,0% -2,3% +3,1% +6,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Kroger Co

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Kroger Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Kroger Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Kroger Co

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Sociétés possiblement comparables à The Kroger Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Kroger

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Dividendes par action détachés par The Kroger Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,18--0,18--0,21--0,21-
2020-0,16--0,16--0,18--0,18-
2019-0,14--0,14--0,16--0,16-
2018-0,13--0,13--0,14--0,14-
2017-0,12--0,12--0,13--0,13-
2016-0,11--0,11--0,12--0,12-
2015-0,09--0,09--0,11--0,11-
2014-0,08--0,08--0,08--0,09-
2013-0,08--0,08--0,08--0,08-
2012-0,06--0,06--0,06--0,08-
2011-0,05--0,05--0,05--0,06-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,05--0,05--0,05--0,05-
2008-0,04--0,05--0,05--0,05-
2007-0,03--0,04--0,04--0,04-
2006----0,03--0,03--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 115 337 122 662 121 162 122 286 132 498  +6,4% -1,2% +0,9% +8,4%
Charges d'exploitation -22 383 -24 388 -21 872 -24 565 -28 121  +9,0% -10,3% +12,3% +14,5%
   dont Coût des ventes -89 502 -95 662 -94 894 -95 294 -101 597  +6,9% -0,8% +0,4% +6,6%
   dont Frais généraux -20 043 -21 952 -21 189 -22 040 -25 374  +9,5% -3,5% +4,0% +15,1%
Résultat opérationnel 3 452 2 612 4 396 2 427 2 780  -24,3% +68,3% -44,8% +14,5%
Autres revenus/frais nets 538 1 128 418 446 -590  +109,7% -62,9% +6,7% -232,3%
Charge d'intérêt -522 -601 -620 -603 -544  +15,1% +3,2% -2,7% -9,8%
Résultat avant impôts 2 914 1 484 3 978 1 981 3 370  -49,1% +168,1% -50,2% +70,1%
Impôts sur les bénéfices -957 -405 -900 -469 -782  -142,3% -322,2% -47,9% +66,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 975 1 907 3 110 1 659 2 585  -3,4% +63,1% -46,7% +55,8%
 
EBITDA 5 794 4 539 7 095 5 380 7 284  -21,7% +56,3% -24,2% +35,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 318 1 899 3 401 1 852 2 135  -18,1% +79,1% -45,5% +15,3%
Taux d’imposition 33% 27% 23% 24% 23%  -16,9% -17,1% +4,6% -2,0%
 
Chiffre d’affaires par action 122,4 137,1 149,6 153,0 169,7  +11,9% +9,1% +2,3% +10,8%
EBITDA par action 6,2 5,1 8,8 6,7 9,3  -17,5% +72,7% -23,1% +38,5%
Bénéfices par action 2,1 2,1 3,8 2,1 3,3  +1,6% +80,2% -45,9% +59,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 10 340 11 117 10 803 10 890 12 503  +7,5% -2,8% +0,8% +14,8%
   dont Trésorerie 322 347 429 399 1 687  +7,8% +23,6% -7,0% +322,8%
   dont Placements à CT 322 347 429 399 1 096  +7,8% +23,6% -7,0% +174,7%
   dont Créances clients 1 649 1 637 1 589 1 706 1 781  -0,7% -2,9% +7,4% +4,4%
   dont Stock 6 561 6 533 6 846 7 084 7 063  -0,4% +4,8% +3,5% -0,3%
Placements à long terme 218 614 1 143 - -  +181,7% +86,2% - -
Biens corporels 21 016 21 071 21 635 21 871 29 182  +0,3% +2,7% +1,1% +33,4%
Écart d'acquisitions 3 031 2 925 3 087 3 076 3 076  -3,5% +5,5% -0,4% 0%
Biens incorporels 1 153 1 100 1 258 1 066 997  -4,6% +14,4% -15,3% -6,5%
Actifs totaux 36 505 37 197 38 118 45 256 48 662  +1,9% +2,5% +18,7% +7,5%
 
Passifs courants 12 860 14 197 14 274 14 243 15 366  +10,4% +0,5% -0,2% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 7 303 6 957 7 286 7 517 6 679  -4,7% +4,7% +3,2% -11,1%
   dont Dette à court terme 2 252 3 560 3 157 2 562 1 578  +58,1% -11,3% -18,8% -38,4%
Dette à long terme 11 825 12 029 12 072 11 330 12 502  +1,7% +0,4% -6,1% +10,3%
Passifs totaux 29 807 30 266 30 232 36 654 39 112  +1,5% -0,1% +21,2% +6,7%
 
Action ordinaire 1 918 1 918 1 918 1 918 1 918  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 543 17 007 19 681 20 978 23 018  +9,4% +15,7% +6,6% +9,7%
Capitaux propres 6 698 6 931 7 886 8 602 9 550  +3,5% +13,8% +9,1% +11,0%
 
Dette portant intérets 14 077 15 589 15 229 13 892 14 080  +10,7% -2,3% -8,8% +1,4%
Dette nette 13 433 14 895 14 371 13 094 11 297  +10,9% -3,5% -8,9% -13,7%
Fonds de roulement -2 520 -3 080 -3 471 -3 353 -2 863  +22,2% +12,7% -3,4% -14,6%
Actions en circulation (en M) 942,0 895,0 810,0 799,0 781,0  -5,0% -9,5% -1,4% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 975 1 907 3 110 1 659 2 588  -3,4% +63,1% -46,7% +56,0%
 
Dépréciation 2 340 2 436 2 465 2 649 3 373  +4,1% +1,2% +7,5% +27,3%
Ajustements des bénéfices nets 359 -362 -1 528 293 -713  -200,8% +322,1% -119,2% -343,3%
Ajust. comptes débiteurs -110 61 -208 -36 -57  -155,5% -441,0% -82,7% +58,3%
Ajust. des stocks -382 -23 -354 -351 7  -94,0% +1 439,1% -0,8% -102,0%
Autres flux opérationnels -263 -1 241 361 -125 1 270  +371,9% -129,1% -134,6% -1 116,0%
Flux opérationnel 4 272 3 413 4 164 4 664 6 815  -20,1% +22,0% +12,0% +46,1%
 
Dépenses d’investissement 3 699 2 809 2 967 3 128 2 865  -24,1% +5,6% +5,4% -8,4%
Investissements -3 875 -2 707 -1 186 -2 611 -2 814  -30,1% -56,2% +120,2% +7,8%
Flux d’investissement -3 875 -2 707 -1 186 -2 611 -2 814  -30,1% -56,2% +120,2% +7,8%
 
Dividendes payés -429 -443 -437 -486 -534  +3,3% -1,4% +11,2% +9,9%
Emprunts nets 1 861 1 431 -457 -1 141 -848  -23,1% -131,9% +149,7% -25,7%
Flux de financement -352 -681 -2 896 -2 083 -2 713  +93,5% +325,3% -28,1% +30,2%
 
Variation nette de la trésorerie 45 25 82 -30 1 288  -44,4% +228,0% -136,6% -4 393,3%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,7 1,5 1,9 5,1  +10,9% +119,0% +30,1% +163,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Chiffre d’affaires 30 489 29 723 30 737 41 298 31 682  -2,5% +3,4% +34,4% -23,3%
Charges d'exploitation -6 118 -6 030 -7 204 -8 546 -5 929  -1,4% +19,5% +18,6% -30,6%
   dont Coût des ventes -23 551 -22 901 -23 691 -31 947 -24 914  -2,8% +3,4% +34,8% -22,0%
   dont Frais généraux -5 501 -5 399 -6 530 -7 685 -5 282  -1,9% +20,9% +17,7% -31,3%
Résultat opérationnel 820 792 -158 805 839  -3,4% -119,9% -609,5% +4,2%
Autres revenus/frais nets -241 -42 -48 626 244  -82,6% +14,3% -1 404,2% -61,0%
Charge d'intérêt -135 -129 -106 -165 -137  -4,4% -17,8% +55,7% -17,0%
Résultat avant impôts 1 061 834 -110 179 595  -21,4% -113,2% -262,7% +232,4%
Impôts sur les bénéfices -241 -202 -34 -36 -126  -16,2% -116,8% -205,9% +250,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
809 631 - 139 467  -22,0% - - +236,0%
 
EBITDA 1 955 1 738 814 1 393 1 518  -11,1% -53,2% +71,1% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 634 600 -126 643 661  -5,3% -121,0% -609,5% +2,8%
Taux d’imposition 23% 24% - 20% 21%  +6,6% - - +5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 38,8 38,1 40,4 54,3 42,0  -1,8% +6,0% +34,5% -22,8%
EBITDA par action 2,5 2,2 1,1 1,8 2,0  -10,4% -52,0% +71,4% +9,7%
Bénéfices par action 1,0 0,8 - 0,2 0,6  -21,4% - - +238,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Actifs courants 12 286 12 946 12 503 12 545 12 332  +5,4% -3,4% +0,3% -1,7%
   dont Trésorerie 2 820 2 180 1 687 2 309 2 225  -22,7% -22,6% +36,9% -3,6%
   dont Placements à CT 1 058 1 102 1 096 1 011 1 055  +4,2% -0,5% -7,8% +4,4%
   dont Créances clients 1 526 1 610 1 781 1 936 1 961  +5,5% +10,6% +8,7% +1,3%
   dont Stock 6 344 7 478 7 063 6 767 6 541  +17,9% -5,5% -4,2% -3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 28 703 21 902 - 29 720 29 690  -23,7% - - -0,1%
Écart d'acquisitions 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 029 1 012 997 978 966  -1,7% -1,5% -1,9% -1,2%
Actifs totaux 47 543 48 465 48 662 48 811 48 461  +1,9% +0,4% +0,3% -0,7%
 
Passifs courants 14 578 15 517 15 366 15 210 15 603  +6,4% -1,0% -1,0% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 6 871 8 591 7 015 7 015 6 772  +25,0% -18,3% 0% -3,5%
   dont Dette à court terme 1 762 2 264 1 578 1 794 2 191  +28,5% -30,3% +13,7% +22,1%
Dette à long terme 11 564 11 084 11 674 12 974 11 270  -4,2% +5,3% +11,1% -13,1%
Passifs totaux 37 750 38 421 39 112 39 582 39 203  +1,8% +1,8% +1,2% -1,0%
 
Action ordinaire 1 918 1 918 1 918 1 918 1 918  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 744 23 234 23 018 23 021 23 334  +2,2% -0,9% +0% +1,4%
Capitaux propres 9 793 10 044 9 550 9 229 9 258  +2,6% -4,9% -3,4% +0,3%
 
Dette portant intérets 13 326 13 348 13 252 14 768 13 461  +0,2% -0,7% +11,4% -8,9%
Dette nette 9 448 10 066 10 469 11 448 10 181  +6,5% +4,0% +9,4% -11,1%
Fonds de roulement -2 292 -2 571 -2 863 -2 665 -3 271  +12,2% +11,4% -6,9% +22,7%
Actions en circulation (en M) 786,0 780,0 761,0 760,0 755,0  -0,8% -2,4% -0,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Bénéfices nets 819 632 -76 143 469  -22,8% -112,0% -288,2% +228,0%
 
Dépréciation 760 776 819 1 052 788  +2,1% +5,5% +28,4% -25,1%
Ajustements des bénéfices nets -186 -77 - 668 176  -58,6% - - -73,7%
Ajust. comptes débiteurs 26 42 - 14 -71  +61,5% - - -607,1%
Ajust. des stocks -71 -1 156 478 205 172  +1 528,2% -141,3% -57,1% -16,1%
Autres flux opérationnels 153 15 - 11 -475  -90,2% - - -4 418,2%
Flux opérationnel 1 160 492 918 2 256 867  -57,6% +86,6% +145,8% -61,6%
 
Dépenses d’investissement 645 719 803 820 499  +11,5% +11,7% +2,1% -39,1%
Investissements -748 -766 -853 -853 -  +2,4% +11,4% 0% -
Flux d’investissement -659 -700 - -853 -431  +6,2% - - -49,5%
 
Dividendes payés -126 -141 -139 -138 -136  +11,9% -1,4% -0,7% -1,4%
Emprunts nets -14 20 - -162 -40  -242,9% - - -75,3%
Flux de financement -407 -432 -645 -781 -520  +6,1% +49,3% +21,1% -33,4%
 
Variation nette de la trésorerie 94 -640 -493 622 -84  -780,9% -23,0% -226,2% -113,5%
 
Free Cash Flow par action 0,7 -0,3 0,2 1,9 0,5  -144,4% -151,9% +1 150,3% -74,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.