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The Kroger Co

The Kroger (KR.US, US5010441013)

The Kroger Co. operates as a retailer in the United States. The company operates supermarkets, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouse stores. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care departments, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and price impact warehouse stores provides grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for …

Siège social : 1014 Vine Street, Cincinnati, OH, United States, 45202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Kroger

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Kroger Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
775 000 000 96,7% 5,9% 84,4% 9,5 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 10,7 1,7 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,2 USD masqué 35,0 33,1 23,7 37,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Kroger Co

Performance boursière ajustée des dividendes de The Kroger Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,5% -5,1% +4,1% +7,9% +32,1% +22,0% +70,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,7% +0,7% +42,5% +87,3% +225,5% +249,5% +267,9%

 

Équipe de direction de The Kroger Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Rodney McMullen Chairman & CEO 59 Gary Millerchip Sr. VP & CFO 48
Michael J. Donnelly Exec. VP & COO 61 Yael Cosset Sr. VP of Alternative Bus., Chief Information Officer & CEO of 84.51° 46
Stuart W. Aitken Chief Merchant & Marketing Officer 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Kroger Co au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Kroger dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de The Kroger Co

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 7,9% 7,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 2,6%
2 BlackRock 7,7% 15,6% 2 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 4,5%
3 State Street 5,3% 20,9% 3 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 5,6%
4 Renaissance Technologies 3,3% 24,1% 4 American Funds American Mutual A 1,0% 6,6%
5 FMR 3,1% 27,3% 5 Capital Group American Mutual Comp 1,0% 7,7%
6 Berkshire Hathaway 2,7% 30,0% 6 Fidelity® 500 Index 0,9% 8,5%
7 Franklin Resources 2,5% 32,6% 7 Vanguard Institutional Index I 0,8% 9,4%
8 Goldman Sachs Group 2,5% 35,1% 8 Consumer Staples Select Sector SPDR® ETF 0,8% 10,2%
9 LSV Asset Management 2,2% 37,3% 9 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 10,9%
10 Geode Capital Management 1,8% 39,0% 10 Franklin Mutual Shares Z 0,7% 11,6%
11 Northern Trust 1,3% 40,3% 11 Victory Sycamore Established Value R 0,6% 12,2%
12 Dimensional Fund Advisors 1,2% 41,6% 12 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,6% 12,7%
13 Capital Research Global Investors 1,2% 42,8% 13 JPMorgan Mid Cap Value L 0,5% 13,2%
14 AQR Capital Management 1,1% 43,9% 14 JPM US Mid Cap Value-Composite 0,5% 13,7%
15 Amvescap 1,0% 44,9% 15 Vanguard Value Index Inv 0,5% 14,2%
16 Parametric Portfolio Associates 1,0% 46,0% 16 JHancock Disciplined Value I 0,5% 14,7%
17 Victory Capital Management 1,0% 47,0% 17 Templeton Growth 0,5% 15,2%
18 Boston Partners Global Investors 1,0% 48,0% 18 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 15,6%
19 Legal & General Group 0,9% 48,9% 19 Vanguard Consumer Staples ETF 0,3% 16,0%
20 JPMorgan Chase 0,9% 49,8% 20 Invesco S&P 500® Low Volatility ETF 0,3% 16,3%

 

Graphique des profits et résultats de The Kroger Co

Fondamentaux de The Kroger Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 109 830 115 337 122 662 121 162 122 286  +5,0% +6,4% -1,2% +0,9%
EBITDA 5 711 5 776 4 521 6 861 5 076  +1,1% -21,7% +51,8% -26,0%
Résultat opérationnel 3 576 3 436 2 085 2 614 2 251  -3,9% -39,3% +25,4% -13,9%
Résultat net 2 021 1 975 1 907 3 110 1 659  -2,3% -3,4% +63,1% -46,7%
Free Cash Flow 1 568 573 604 1 197 1 536  -63,5% +5,4% +98,2% +28,3%
Marge de FCF 1% 0% 0% 1% 1%  -65,2% -0,9% +100,6% +27,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 33% 27% 23% 24%  -2,8% -16,9% -17,1% +4,6%
Capital investi 18 846 20 775 22 520 23 115 21 858  +10,2% +8,4% +2,6% -5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Kroger Co

Ratio de profitabilité de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 22% 22% 22% 22%  +1,1% -1,7% -1,5% +1,8%
Marge d’EBITDA 5% 5% 4% 6% 4%  -3,7% -26,4% +53,6% -26,7%
Marge opérationnelle 3% 3% 2% 2% 2%  -8,5% -42,9% +26,9% -14,7%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 3% 1%  -6,9% -9,2% +65,1% -47,1%
Marge de FCF 1% 0% 0% 1% 1%  -65,2% -0,9% +100,6% +27,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 5,2% 8,3% 4,0%  - -7,8% +59,6% -51,8%
Rentabilité financière (ROE) - 29,2% 28,0% 42,0% 20,1%  - -4,2% +50,0% -52,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -1,0% -1,1% -35,6% +3,9%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +5,4% -2,6% -3,3% +1,0%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,2 3,1 2,2 2,5  +17,3% +40,1% -30,8% +17,5%
Dette sur actifs 35% 39% 42% 40% 29%  +8,7% +8,7% -4,7% -26,7%
Dette sur capitaux propres 176% 210% 225% 193% 154%  +19,2% +7,0% -14,1% -20,2%
Couverture par l’EBITDA -11,8 11,1 7,5 11,1 8,4  -193,4% -32,0% +47,1% -23,9%
   ∼ par l’EBIT -7,5 6,6 3,5 7,1 4,0  -187,6% -47,3% +104,4% -43,2%
   ∼ par le flux opérationel -10,2 8,2 5,7 6,7 7,7  -180,2% -30,6% +18,3% +15,2%
Coût de la dette - 4,0% 4,1% 4,0% 4,2%  - +1,3% -0,7% +5,2%

 

Graphique des dividendes de The Kroger Co

Ratios de distribution de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 021 1 975 1 907 3 110 1 659  -2,3% -3,4% +63,1% -46,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 568 573 604 1 197 1 536  -63,5% +5,4% +98,2% +28,3%
Dividende payé -385 -429 -443 -437 -486  +11,4% +3,3% -1,4% +11,2%
Distribution sur résultat net 19% 22% 23% 14% 29%  +14,0% +6,9% -39,5% +108,5%
Distribution sur FCF 25% 75% 73% 37% 32%  +204,9% -2,0% -50,2% -13,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Kroger Co

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 26 27 25 26 27  +1,6% -6,8% +5,6% +3,0%
Délai paiement clients (DSO) 6 5 5 5 5  -9,4% -6,7% -1,7% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 27 28 29  - -10,5% +5,2% +2,8%
Conversion de l’encaisse - 2 3 3 4  - +39,7% -1,8% +10,0%
Rotation des actifs 3,2 3,2 3,3 3,2 2,7  -2,5% +4,4% -3,6% -15,0%
Frais généraux sur CP 274% 13% 13% 11% 257%  -95,2% -0,1% -14,7% +2 191,1%
Frais généraux sur CA 17% 1% 1% 1% 18%  -95,5% -2,8% -1,8% +2 376,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Kroger Co

Sociétés possiblement comparables à The Kroger Co Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par The Kroger Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,16--0,16--0,18--0,18-
2019-0,14--0,14--0,16--0,16-
2018-0,13--0,13--0,140,46-0,14-
2017-0,12--0,12--0,13--0,13-
2016-0,11--0,11--0,12--0,12-
2015-0,09--0,09--0,11--0,11-
2014-0,08--0,08--0,08--0,09-
2013-0,08--0,08--0,08--0,08-
2012-0,06--0,06--0,06--0,08-
2011-0,05--0,05--0,05--0,06-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,05--0,05--0,05--0,05-
2008-0,04--0,05--0,05--0,05-
2007-0,03--0,04--0,04--0,04-
2006----0,03--0,03--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 109 830 115 337 122 662 121 162 122 286  +5,0% +6,4% -1,2% +0,9%
Charges d'exploitation -106 208 -22 399 -24 915 -23 654 -120 035  -78,9% +11,2% -5,1% +407,5%
   dont Coût des ventes -85 496 -89 502 -95 662 -94 894 -95 294  +4,7% +6,9% -0,8% +0,4%
   dont Frais généraux -18 669 -881 -911 -884 -22 092  -95,3% +3,4% -3,0% +2 399,1%
Résultat opérationnel 3 576 3 436 2 085 2 614 2 251  -3,9% -39,3% +25,4% -13,9%
Autres revenus/frais nets -528 -548 -966 1 984 333  +3,8% +76,3% -305,4% -83,2%
Charge d'intérêt -482 -522 -601 -620 -603  -208,3% +15,1% +3,2% -2,7%
Résultat avant impôts 3 094 2 914 1 484 3 978 1 981  -5,8% -49,1% +168,1% -50,2%
Impôts sur les bénéfices -1 045 -957 -405 -900 -469  -8,4% -142,3% -322,2% -47,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 021 1 975 1 907 3 110 1 659  -2,3% -3,4% +63,1% -46,7%
 
EBITDA 5 711 5 776 4 521 6 861 5 076  +1,1% -21,7% +51,8% -26,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 368 2 308 1 516 2 023 1 718  -2,6% -34,3% +33,4% -15,1%
Taux d’imposition 34% 33% 27% 23% 24%  -2,8% -16,9% -17,1% +4,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 9 892 10 340 11 117 10 803 10 890  +4,5% +7,5% -2,8% +0,8%
   dont Trésorerie 277 322 347 429 399  +16,2% +7,8% +23,6% -7,0%
   dont Placements à CT 923 910 1 161 18 6  -1,4% +27,6% -98,4% -66,7%
   dont Créances clients 1 734 1 649 1 637 1 589 1 706  -4,9% -0,7% -2,9% +7,4%
   dont Stock 6 168 6 561 6 533 6 846 7 084  +6,4% -0,4% +4,8% +3,5%
Placements à long terme 129 218 614 1 143 -  +69,0% +181,7% +86,2% -
Biens corporels 19 619 21 016 21 071 21 635 21 871  +7,1% +0,3% +2,7% +1,1%
Écart d'acquisitions 2 724 3 031 2 925 3 087 3 076  +11,3% -3,5% +5,5% -0,4%
Biens incorporels 1 053 1 153 1 100 1 258 1 066  +9,5% -4,6% +14,4% -15,3%
Actifs totaux 33 897 36 505 37 197 38 118 45 256  +7,7% +1,9% +2,5% +18,7%
 
Passifs courants 12 971 12 860 14 197 14 274 14 243  -0,9% +10,4% +0,5% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 5 728 7 303 6 957 7 286 7 517  +27,5% -4,7% +4,7% +3,2%
   dont Dette à court terme 2 318 2 252 3 560 3 157 1 926  -2,8% +58,1% -11,3% -39,0%
Dette à long terme 9 708 11 825 12 029 12 072 11 330  +21,8% +1,7% +0,4% -6,1%
Passifs totaux 27 077 29 795 30 292 30 283 36 683  +10,0% +1,7% 0% +21,1%
 
Action ordinaire 1 918 1 918 1 918 1 918 1 918  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 011 15 543 17 007 19 681 20 978  +10,9% +9,4% +15,7% +6,6%
Capitaux propres 6 820 6 698 6 931 7 886 8 602  -1,8% +3,5% +13,8% +9,1%
 
Dettes portant intérets 12 026 14 077 15 589 15 229 13 256  +17,1% +10,7% -2,3% -13,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 049 1 957 1 889 3 078 1 512  -4,5% -3,5% +62,9% -50,9%
 
Dépréciation 2 089 2 340 2 436 2 465 2 649  +12,0% +4,1% +1,2% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 672 359 -362 -1 528 293  -46,6% -200,8% +322,1% -119,2%
Ajust. comptes débiteurs -59 -110 61 -208 -36  +86,4% -155,5% -441,0% -82,7%
Ajust. des stocks -184 -382 -23 -354 -351  +107,6% -94,0% +1 439,1% -0,8%
Autres flux opérationnels 228 -263 -1 241 361 -125  -215,4% +371,9% -129,1% -134,6%
Flux opérationnel 4 917 4 272 3 413 4 164 4 664  -13,1% -20,1% +22,0% +12,0%
 
Dépenses d’investissement 3 349 3 699 2 809 2 967 3 128  +10,5% -24,1% +5,6% +5,4%
Investissements -157 -3 875 -2 707 -1 186 -2 611  +2 368,2% -30,1% -56,2% +120,2%
Flux d’investissement -3 570 -3 875 -2 707 -1 186 -2 611  +8,5% -30,1% -56,2% +120,2%
 
Dividendes payés -385 -429 -443 -437 -486  +11,4% +3,3% -1,4% +11,2%
Emprunts nets -349 1 861 1 431 -457 -1 141  -633,2% -23,1% -131,9% +149,7%
Flux de financement -1 338 -352 -681 -2 896 -2 083  -73,7% +93,5% +325,3% -28,1%
 
Variation nette de la trésorerie 9 45 25 82 -30  +400,0% -44,4% +228,0% -136,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  11/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  11-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Chiffre d’affaires 27 974 28 893 28 893 41 549 41 549  +3,3% 0% +43,8% 0%
Charges d'exploitation -28 356 -28 356 -40 223 -40 223 -29 669  0% +41,9% 0% -26,2%
   dont Coût des ventes -21 798 -22 507 -22 507 -31 454 -31 454  +3,3% 0% +39,8% 0%
   dont Frais généraux -5 298 -5 194 -5 194 -7 944 -7 944  -2,0% 0% +52,9% 0%
Résultat opérationnel 254 537 537 1 326 1 326  +111,4% 0% +146,9% 0%
Autres revenus/frais nets -7 -7 433 433 376  0% -6 285,7% 0% -13,2%
Charge d'intérêt -140 -140 -174 -174 -135  0% +24,3% 0% -22,4%
Résultat avant impôts 222 390 390 1 585 1 585  +75,7% 0% +306,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -79 -71 -71 -373 -373  -10,1% 0% +425,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
260 323 323 1 197 1 197  +24,2% 0% +270,6% 0%
 
EBITDA 3 819 3 120 5 426 3 795 2 781  -18,3% +73,9% -30,1% -26,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 164 439 439 1 014 1 014  +168,5% 0% +130,8% 0%
Taux d’imposition 36% 18% 18% 24% 24%  -48,8% 0% +29,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  11/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  11-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Actifs courants 11 025 10 890 10 890 12 175 12 175  -1,2% 0% +11,8% 0%
   dont Trésorerie 545 399 399 2 726 2 726  -26,8% 0% +583,2% 0%
   dont Placements à CT 128 - 6 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 600 1 706 1 706 1 552 1 552  +6,6% 0% -9,0% 0%
   dont Stock 7 412 7 084 7 084 6 297 6 297  -4,4% 0% -11,1% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 28 648 28 685 21 871 28 621 21 790  +0,1% -23,8% +30,9% -23,9%
Écart d'acquisitions 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 086 1 066 1 066 1 044 1 044  -1,8% 0% -2,1% 0%
Actifs totaux 45 393 45 256 45 256 46 942 46 942  -0,3% 0% +3,7% 0%
 
Passifs courants 14 118 14 243 14 243 14 671 14 671  +0,9% 0% +3,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 6 349 6 349 7 517 7 132 8 434  0% +18,4% -5,1% +18,3%
   dont Dette à court terme 1 367 - 1 926 - -  - - - -
Dette à long terme 11 311 11 330 12 376 12 376 12 376  +0,2% +9,2% 0% 0%
Passifs totaux 36 478 36 683 36 683 37 614 37 614  +0,6% 0% +2,5% 0%
 
Action ordinaire 1 918 1 918 1 918 1 918 1 918  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 781 20 978 20 978 22 062 22 062  +0,9% 0% +5,2% 0%
Capitaux propres 8 915 8 602 8 602 9 356 9 356  -3,5% 0% +8,8% 0%
 
Dettes portant intérets 12 678 11 330 14 302 12 376 12 376  -10,6% +26,2% -13,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  11/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  11-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Bénéfices nets 1 193 327 1 512 1 212 1 212  -72,6% +362,4% -19,8% 0%
 
Dépréciation 1 994 1 295 2 649 1 018 825  -35,1% +104,6% -61,6% -19,0%
Ajustements des bénéfices nets 254 -329 -329 -161 -161  -229,5% 0% -51,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs 49 - -129 - -  - - - -
Ajust. des stocks 285 285 756 756 -71  0% +165,3% 0% -109,4%
Autres flux opérationnels 3 -455 -455 271 271  -15 266,7% 0% -159,6% 0%
Flux opérationnel 4 048 616 4 664 4 245 4 245  -84,8% +657,1% -9,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 2 363 765 3 128 698 698  -67,6% +308,9% -77,7% 0%
Investissements -787 -787 -689 -689 -659  0% -12,5% 0% -4,4%
Flux d’investissement -1 824 -787 -2 611 -689 -689  -56,9% +231,8% -73,6% 0%
 
Dividendes payés -356 -130 -486 -128 -128  -63,5% +273,8% -73,7% 0%
Emprunts nets 58 573 573 -660 -660  +887,9% 0% -215,2% 0%
Flux de financement -2 108 25 -2 083 -1 229 -1 229  -101,2% -8 432,0% -41,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 116 -146 -30 2 327 2 327  -225,9% -79,5% -7 856,7% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.