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The Kroger Co

The Kroger (KR.US, US5010441013)

The Kroger Co. operates as a retailer in the United States. The company operates supermarkets, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouse stores. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care departments, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and price impact warehouse stores provides grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for …

Siège social : 1014 Vine Street, Cincinnati, OH, United States, 45202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Kroger

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de The Kroger Co

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 13,1 2,1 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,4 masqué 32,4 29,7 20,7 36,8

 

Équipe de direction de The Kroger Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Rodney McMullen Chairman & CEO 59 Michael J. Donnelly Exec. VP & COO 61
Robert W. Clark Sr. VP of Supply Chain, Manufacturing & Sourcing 54 Gary Millerchip Sr. VP & CFO 48
Yael Cosset Sr. VP & Chief Information Officer 46      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Kroger Co

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de The Kroger dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Kroger Co

Fondamentaux de The Kroger Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 109 830 115 337 122 662 121 162 122 286  +5,0% +6,4% -1,2% +0,9%
EBITDA 5 762 8 116 6 957 9 528 9 162  +40,9% -14,3% +37,0% -3,8%
Résultat opérationnel 3 622 3 436 2 085 2 614 2 251  -5,1% -39,3% +25,4% -13,9%
Résultat net 2 021 1 959 1 890 3 076 1 640  -3,1% -3,5% +62,8% -46,7%
Free Cash Flow 1 568 573 604 1 197 1 536  -63,5% +5,4% +98,2% +28,3%
Marge de FCF 1% 0% 0% 1% 1%  -65,2% -0,9% +100,6% +27,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 33% 27% 23% 24%  -2,8% -16,9% -17,1% +4,6%
Capital investi 18 243 20 775 22 520 23 115 21 858  +13,9% +8,4% +2,6% -5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Kroger Co

Ratio de profitabilité de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 22% 22% 22% 22%  +1,1% -1,7% -1,5% +1,8%
Marge d’EBITDA 5% 7% 6% 8% 7%  +34,1% -19,4% +38,7% -4,7%
Marge opérationnelle 3% 3% 2% 2% 2%  -9,7% -42,9% +26,9% -14,7%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 3% 1%  -7,7% -9,3% +64,8% -47,2%
Marge de FCF 1% 0% 0% 1% 1%  -65,2% -0,9% +100,6% +27,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 5,1% 8,2% 3,9%  - -7,8% +59,3% -51,8%
Rentabilité financière (ROE) - 29,0% 27,7% 41,5% 19,9%  - -4,3% +49,7% -52,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -1,0% -1,1% -35,6% +3,9%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +5,4% -2,6% -3,3% +1,0%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,6 2,0 1,6 1,4  -10,8% +27,9% -23,3% -9,6%
Dette sur actifs 34% 39% 42% 40% 29%  +14,4% +8,7% -4,7% -26,7%
Dette sur capitaux propres 167% 210% 225% 193% 154%  +25,5% +7,0% -14,1% -20,2%
Couverture par l’EBITDA 12,0 15,5 11,6 15,4 15,2  +30,1% -25,5% +32,8% -1,1%
   ∼ par l’EBIT 7,5 11,1 7,5 11,4 9,7  +47,2% -32,0% +51,4% -14,5%
   ∼ par le flux opérationel 10,2 8,2 5,7 6,7 7,7  -19,8% -30,6% +18,3% +15,2%
Coût de la dette - 4,1% 4,1% 4,0% 4,2%  - -1,0% -0,7% +5,2%

 

Graphique des dividendes de The Kroger Co

Ratios de distribution de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 021 1 959 1 890 3 076 1 640  -3,1% -3,5% +62,8% -46,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 568 573 604 1 197 1 536  -63,5% +5,4% +98,2% +28,3%
Dividende payé -385 -429 -443 -437 -486  +11,4% +3,3% -1,4% +11,2%
Distribution sur résultat net 19% 22% 23% 14% 30%  +15,0% +7,0% -39,4% +108,6%
Distribution sur FCF 25% 75% 73% 37% 32%  +204,9% -2,0% -50,2% -13,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Kroger Co

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 26 27 25 26 27  +1,6% -6,8% +5,6% +3,0%
Délai paiement clients (DSO) 6 5 5 5 5  -9,4% -6,7% -1,7% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 22 23 24  - -5,4% +3,9% +4,4%
Conversion de l’encaisse - 8 7 8 8  - -10,9% +6,1% +1,0%
Rotation des actifs 3,2 3,2 3,3 3,2 2,7  -2,5% +4,4% -3,6% -15,0%
Frais généraux sur CP 273% 299% 324% 269% 257%  +9,7% +8,3% -17,2% -4,4%
Frais généraux sur CA 17% 17% 18% 17% 18%  +2,6% +5,4% -4,6% +3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de The Kroger Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Kroger Co

Sociétés possiblement comparables à The Kroger Co Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par The Kroger Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,16--0,16-------
2019-0,14--0,14--0,16--0,16-
2018-0,13--0,13--0,140,46-0,14-
2017-0,12--0,12--0,13--0,13-
2016-0,11--0,11--0,12--0,12-
2015-0,19--0,19--0,11--0,11-
2014-0,17--0,17--0,17--0,19-
2013-0,15--0,15--0,15--0,17-
2012-0,12--0,12--0,12--0,15-
2011-0,11--0,11--0,11--0,12-
2010-0,10--0,10--0,10--0,11-
2009-0,09--0,09--0,09--0,10-
2008-0,08--0,09--0,09--0,09-
2007-0,07--0,08--0,08--0,08-
2006----0,07--0,07--0,07-

 

Comptes de résultat simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 109 830 115 337 122 662 121 162 122 286  +5,0% +6,4% -1,2% +0,9%
Charges d'exploitation -106 208 -22 399 -24 915 -23 654 -24 741  -78,9% +11,2% -5,1% +4,6%
   dont Coût des ventes -85 496 -89 502 -95 662 -94 894 -95 294  +4,7% +6,9% -0,8% +0,4%
   dont Frais généraux -18 623 -20 059 -22 479 -21 189 -22 092  +7,7% +12,1% -5,7% +4,3%
Résultat opérationnel 3 622 3 436 2 085 2 614 2 251  -5,1% -39,3% +25,4% -13,9%
Autres revenus/frais nets -528 -548 -966 1 984 333  +3,8% +76,3% -305,4% -83,2%
Charge d'intérêt -482 -522 -601 -620 -603  -208,3% +15,1% +3,2% -2,7%
Résultat avant impôts 3 094 2 914 1 484 3 978 1 981  -5,8% -49,1% +168,1% -50,2%
Impôts sur les bénéfices -1 045 -957 -405 -900 -469  -8,4% -142,3% -322,2% -47,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 021 1 959 1 890 3 076 1 640  -3,1% -3,5% +62,8% -46,7%
 
EBITDA 5 762 8 116 6 957 9 528 9 162  +40,9% -14,3% +37,0% -3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 399 2 308 1 516 2 023 1 718  -3,8% -34,3% +33,4% -15,1%
Taux d’imposition 34% 33% 27% 23% 24%  -2,8% -16,9% -17,1% +4,6%

 

Comptes de bilan simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 9 892 10 340 11 117 10 803 10 890  +4,5% +7,5% -2,8% +0,8%
   dont Trésorerie 277 322 347 429 399  +16,2% +7,8% +23,6% -7,0%
   dont Placements à CT 923 910 1 161 18 6  -1,4% +27,6% -98,4% -66,7%
   dont Créances clients 1 734 1 649 1 637 1 589 1 706  -4,9% -0,7% -2,9% +7,4%
   dont Stock 6 168 6 561 6 533 6 846 7 084  +6,4% -0,4% +4,8% +3,5%
Placements à long terme 129 218 614 1 143 -  +69,0% +181,7% +86,2% -
Biens corporels 19 619 21 016 21 071 21 635 28 685  +7,1% +0,3% +2,7% +32,6%
Écart d'acquisitions 2 724 3 031 2 925 3 087 3 076  +11,3% -3,5% +5,5% -0,4%
Biens incorporels 1 053 1 153 1 100 1 258 1 066  +9,5% -4,6% +14,4% -15,3%
Actifs totaux 33 897 36 505 37 197 38 118 45 256  +7,7% +1,9% +2,5% +18,7%
 
Passifs courants 12 971 12 860 14 197 14 274 14 243  -0,9% +10,4% +0,5% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 5 728 5 818 5 858 6 059 6 349  +1,6% +0,7% +3,4% +4,8%
   dont Dette à court terme 2 318 2 252 3 560 3 157 1 926  -2,8% +58,1% -11,3% -39,0%
Dette à long terme 9 105 11 825 12 029 12 072 11 330  +29,9% +1,7% +0,4% -6,1%
Passifs totaux 27 099 29 795 30 292 30 283 36 683  +9,9% +1,7% 0% +21,1%
 
Action ordinaire 1 918 1 918 1 918 1 918 1 918  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 011 15 543 17 007 19 681 20 978  +10,9% +9,4% +15,7% +6,6%
Capitaux propres 6 820 6 698 6 931 7 886 8 602  -1,8% +3,5% +13,8% +9,1%
 
Dettes portant intérets 11 423 14 077 15 589 15 229 13 256  +23,2% +10,7% -2,3% -13,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de The Kroger Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 039 1 975 1 907 3 110 1 659  -3,1% -3,4% +63,1% -46,7%
 
Dépréciation 2 140 2 340 2 436 2 465 3 289  +9,3% +4,1% +1,2% +33,4%
Ajustements des bénéfices nets 672 372 152 -1 792 -57  -44,6% -59,1% -1 278,9% -96,8%
Ajust. comptes débiteurs -59 -110 61 -208 -36  +86,4% -155,5% -441,0% -82,7%
Ajust. des stocks -184 -382 -23 -354 -351  +107,6% -94,0% +1 439,1% -0,8%
Autres flux opérationnels 228 -263 -1 241 361 -125  -215,4% +371,9% -129,1% -134,6%
Flux opérationnel 4 917 4 272 3 413 4 164 4 664  -13,1% -20,1% +22,0% +12,0%
 
Dépenses d’investissement 3 349 3 699 2 809 2 967 3 128  +10,5% -24,1% +5,6% +5,4%
Investissements -157 -3 875 -2 707 -1 186 -2 611  +2 368,2% -30,1% -56,2% +120,2%
Flux d’investissement -3 570 -3 875 -2 707 -1 186 -2 611  +8,5% -30,1% -56,2% +120,2%
 
Dividendes payés -385 -429 -443 -437 -486  +11,4% +3,3% -1,4% +11,2%
Emprunts nets -349 1 861 1 431 -457 -1 141  -633,2% -23,1% -131,9% +149,7%
Flux de financement -1 338 -352 -681 -2 896 -2 083  -73,7% +93,5% +325,3% -28,1%
 
Variation nette de la trésorerie 9 45 25 82 -30  +400,0% -44,4% +228,0% -136,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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