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Tesco PLC

Tesco (TSCO.LSE, GB0008847096)

Tesco PLC, together with its subsidiaries, operates as a grocery retailer. The company operates through convenience and hypermarket store formats, as well as engages in the wholesale business. It also provides retail banking and insurance services. The company operates in the United Kingdom, the Republic of Ireland, the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Malaysia, and Thailand. The company serves its customers through stores, as well as online. Tesco PLC was founded in 1919 and is headquartered in Welwyn Garden City, the United Kingdom.

Siège social : Tesco House, Welwyn Garden City, United Kingdom, AL7 1GA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tesco

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tesco PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 793 500 000 97,0% 2,3% 63,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 13,3 9,1 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
224,5 GBX masqué 219,0 221,5 195,2 249,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tesco PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tesco PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,0% +7,1% +5,9% -0,8% +3,5% +22,1% +25,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,0% +50,3% +30,7% -24,9% -17,2% -31,2% -32,0%

 

Équipe de direction de Tesco PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan James Harris Stewart CFO & Exec. Director 60 Ken Murphy Group CEO & Exec. Director 53
Tony Hoggett Chief Operating Officer - Guus Dekkers Chief Technology Officer -
Adrian Morris Group Gen. Counsel - Christine Heffernan Group Communications Director -
Natasha Adams Chief People Officer - Sarah Fitzgerald Head of Buying -
Andrew Yaxley Group Chief Product Officer - Duncan Hoy Managing Director of Large Stores -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tesco PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tesco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Tesco PLC

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Fondamentaux de Tesco PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 53 933 55 917 57 491 63 911 64 760  +3,7% +2,8% +11,2% +1,3%
EBITDA 2 037 3 270 4 319 4 718 6 407  +60,5% +32,1% +9,2% +35,8%
Résultat opérationnel 806 1 168 1 564 2 077 2 561  +44,9% +33,9% +32,8% +23,3%
Résultat net 138 -40 1 208 1 322 971  -129,0% -3 120,0% +9,4% -26,6%
Free Cash Flow 1 255 615 1 145 674 -1 166  -51,0% +86,2% -41,1% -273,0%
Marge de FCF 2% 1% 2% 1% -2%  -52,7% +81,1% -47,0% -270,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% - 24% 21% 29%  - - -10,3% +36,7%
Capital investi 21 223 18 317 18 979 22 001 20 770  -13,7% +3,6% +15,9% -5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tesco PLC

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Ratio de profitabilité de Tesco PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 4% 5% 6% 6% 7%  +28,8% +12,3% +11,3% +9,1%
Marge d’EBITDA 4% 6% 8% 7% 10%  +54,8% +28,5% -1,7% +34,0%
Marge opérationnelle 1% 2% 3% 3% 4%  +39,8% +30,2% +19,5% +21,7%
Marge bénéficiaire 0% 0% 2% 2% 1%  -128,0% -3 037,3% -1,6% -27,5%
Marge de FCF 2% 1% 2% 1% -2%  -52,7% +81,1% -47,0% -270,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 2,7% 2,8% 1,9%  - -3 088,1% +5,7% -31,9%
Rentabilité financière (ROE) - -0,5% 14,3% 10,4% 6,9%  - -2 789,0% -26,9% -33,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tesco PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3  +3,2% -28,8% -20,4% +40,0%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7  -3,3% -10,2% -14,1% +19,9%
Dette nette sur EBITDA 3,2 1,5 1,0 0,8 0,4  -52,4% -38,2% -16,2% -45,1%
Dette sur actifs 29% 26% 19% 15% 14%  -9,7% -26,9% -23,1% -1,6%
Dette sur capitaux propres 146% 185% 81% 48% 56%  +26,3% -56,0% -40,7% +17,4%
Couverture par l’EBITDA -4,2 6,3 10,0 16,0 8,2  -249,0% +58,4% +60,1% -48,7%
   ∼ par l’EBIT -1,7 3,8 7,0 11,4 5,5  -326,5% +84,5% +62,1% -52,0%
   ∼ par le flux opérationel -4,4 3,8 6,5 6,7 -  -186,9% +67,8% +3,6% -99,3%
Coût de la dette - 4,2% 4,2% 3,8% 10,6%  - +0,1% -11,1% +182,8%

 

Graphique des dividendes de Tesco PLC

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Ratios de distribution de Tesco PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 138 -40 1 208 1 322 971  -129,0% -3 120,0% +9,4% -26,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 255 615 1 145 674 -1 166  -51,0% +86,2% -41,1% -273,0%
Dividende payé -82 0 -82 -357 -656  - - +335,4% +83,8%
Distribution sur résultat net 59% - 7% 27% 68%  - - +297,8% +150,2%
Distribution sur FCF 7% - 7% 53% -56%  - - +639,6% -206,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tesco PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tesco PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 17 16 15 16 15  -7,6% -3,7% +4,8% -7,7%
Délai paiement clients (DSO) 10 10 9 9 8  +0,1% -2,3% -0,5% -16,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 61 57 54  - -0,9% -6,4% -4,4%
Conversion de l’encaisse - -36 -36 -31 -32  - +0,7% -12,7% +0,7%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2  -0,7% +5,1% +1,7% -5,0%
Frais généraux sur CP 16% 27% 17% 13% 14%  +70,0% -36,7% -21,4% +6,0%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  +22,3% +0,2% +0,2% -6,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Tesco PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Tesco PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Tesco PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tesco PLC

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Sociétés possiblement comparables à Tesco PLC Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tesco

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Dividendes par action détachés par Tesco PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----6,50----3,20--
2019----4,10----2,65--
2018----2,00----1,67--
2017---------1,00--
2014---10,13-----1,16--
2013---10,13-----4,63--
2012---10,13-----4,63--
2011---10,09-----4,63--
2010---9,16-----4,37--
2009---8,39-----3,89--
2008---7,70-----3,57--
2007---6,83-----3,20--
2006----6,10----2,81--
2005---5,27----2,53---
2004---4,77----2,29---
2003---4,33----2,07---
2002---3,93----1,87---
2001---3,50----1,67---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 53 933 55 917 57 491 63 911 64 760  +3,7% +2,8% +11,2% +1,3%
Charges d'exploitation -53 127 -54 749 -55 927 -61 834 -62 199  +3,1% +2,2% +10,6% +0,6%
   dont Coût des ventes -51 760 -53 015 -54 141 -59 767 -60 180  +2,4% +2,1% +10,4% +0,7%
   dont Frais généraux -1 367 -1 734 -1 786 -1 989 -1 884  +26,8% +3,0% +11,4% -5,3%
Résultat opérationnel 806 1 168 1 564 2 077 2 561  +44,9% +33,9% +32,8% +23,3%
Autres revenus/frais nets -604 -1 028 -336 -428 -  +70,2% -67,3% +27,4% -
Charge d'intérêt -480 -517 -431 -294 -778  -207,7% -16,6% -31,8% +164,6%
Résultat avant impôts 202 145 1 298 1 674 1 315  -28,2% +795,2% +29,0% -21,4%
Impôts sur les bénéfices -54 -87 -306 -354 -380  -261,1% +251,7% +15,7% +7,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
138 -40 1 208 1 322 971  -129,0% -3 120,0% +9,4% -26,6%
 
EBITDA 2 037 3 270 4 319 4 718 6 407  +60,5% +32,1% +9,2% +35,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 591 893 1 195 1 638 1 821  +51,2% +33,9% +37,0% +11,2%
Taux d’imposition 27% - 24% 21% 29%  - - -10,3% +36,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 14 684 15 417 13 726 12 668 13 164  +5,0% -11,0% -7,7% +3,9%
   dont Trésorerie 2 528 3 821 3 282 2 916 3 408  +51,1% -14,1% -11,2% +16,9%
   dont Placements à CT 3 463 3 011 1 097 457 1 278  -13,1% -63,6% -58,3% +179,6%
   dont Créances clients 1 421 1 475 1 482 1 640 1 396  +3,8% +0,5% +10,7% -14,9%
   dont Stock 2 430 2 301 2 263 2 617 2 433  -5,3% -1,7% +15,6% -7,0%
Placements à long terme 1 863 681 602 621 -  -63,4% -11,6% +3,2% -
Biens corporels 17 900 18 108 18 521 19 023 26 108  +1,2% +2,3% +2,7% +37,2%
Écart d'acquisitions 1 827 1 792 1 796 4 909 4 881  -1,9% +0,2% +173,3% -0,6%
Biens incorporels 1 047 925 865 1 355 1 238  -11,7% -6,5% +56,6% -8,6%
Actifs totaux 43 904 45 853 44 862 49 047 52 302  +4,4% -2,2% +9,3% +6,6%
 
Passifs courants 17 866 19 405 19 238 20 680 17 927  +8,6% -0,9% +7,5% -13,3%
   dont Créances fournisseurs 8 293 8 875 8 996 9 354 8 922  +7,0% +1,4% +4,0% -4,6%
   dont Dette à court terme 1 568 2 549 1 467 1 563 1 490  +62,6% -42,4% +6,5% -4,7%
Dette à long terme 11 029 9 330 7 032 5 580 6 005  -15,4% -24,6% -20,6% +7,6%
Passifs totaux 35 288 39 439 34 404 34 213 39 049  +11,8% -12,8% -0,6% +14,1%
 
Action ordinaire 407 409 410 490 490  +0,5% +0,2% +19,5% 0%
Bénéfices non répartis 3 265 332 4 228 5 405 3 962  -89,8% +1 173,5% +27,8% -26,7%
Capitaux propres 8 626 6 438 10 480 14 858 13 275  -25,4% +62,8% +41,8% -10,7%
 
Dettes portant intérets 12 597 11 879 8 499 7 143 7 495  -5,7% -28,5% -16,0% +4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 138 -40 1 206 1 322 971  -129,0% -3 115,0% +9,6% -26,6%
 
Dépréciation 1 231 1 304 1 295 1 375 2 157  +5,9% -0,7% +6,2% +56,9%
Ajustements des bénéfices nets 925 198 -288 -35 441  -78,6% -245,5% -87,8% -1 360,0%
Ajust. comptes débiteurs -58 -98 26 102 -  +69,0% -126,5% +292,3% -
Ajust. des stocks 350 140 76 9 179  -60,0% -45,7% -88,2% +1 888,9%
Autres flux opérationnels -1 183 -1 493 -1 612 -1 848 45  +26,2% +8,0% +14,6% -102,4%
Flux opérationnel 2 126 1 989 2 782 1 966 38  -6,4% +39,9% -29,3% -98,1%
 
Dépenses d’investissement 871 1 374 1 637 1 292 1 204  +57,7% +19,1% -21,1% -6,8%
Investissements -2 882 279 666 -1 143 2 408  -109,7% +138,7% -271,6% -310,7%
Flux d’investissement -615 279 643 -1 143 2 408  -145,4% +130,5% -277,8% -310,7%
 
Dividendes payés -82 0 -82 -357 -656  - - +335,4% +83,8%
Emprunts nets -759 -1 863 -3 418 -1 513 -1 090  +145,5% +83,5% -55,7% -28,0%
Flux de financement -604 -1 387 -3 236 -1 981 -  +129,6% +133,3% -38,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 908 881 212 -1 158 534  -3,0% -75,9% -646,2% -146,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  05/2018 08/2018 11/2018 05/2019 08/2019  05-08/18 08-11/18 11-05/19 05-08/19
Chiffre d’affaires 15 690 15 690 16 089 15 955 15 955  0% +2,5% -0,8% 0%
Charges d'exploitation -15 239 -15 239 -15 477 -15 283 -15 283  0% +1,6% -1,3% 0%
   dont Coût des ventes -14 898 -14 898 -15 125 -14 964 -14 964  0% +1,5% -1,1% 0%
   dont Frais généraux -342 -342 -352 -319 -319  0% +2,9% -9,4% 0%
Résultat opérationnel 451 451 612 672 672  0% +35,7% +9,8% 0%
Autres revenus/frais nets -169 -169 -57 -425 -425  0% -66,3% +645,6% 0%
Charge d'intérêt -76 -76 -70 -185 -185  0% -7,9% +163,6% 0%
Résultat avant impôts 282 282 555 247 247  0% +96,8% -55,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -69 -69 -108 -85 -85  0% +56,5% -21,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
213 213 448 162 162  0% +110,3% -63,8% 0%
 
EBITDA 716 716 855 1 187 1 187  0% +19,4% +38,8% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 341 341 493 441 441  0% +44,7% -10,6% 0%
Taux d’imposition 24% 24% 19% 34% 34%  0% -20,5% +76,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  05/2018 08/2018 11/2018 05/2019 08/2019  05-08/18 08-11/18 11-05/19 05-08/19
Actifs courants 13 637 13 637 12 668 16 362 16 362  0% -7,1% +29,2% 0%
   dont Trésorerie 2 036 2 036 1 873 1 963 2 618  0% -8,0% +4,8% +33,4%
   dont Placements à CT 760 760 390 362 392  0% -48,7% -7,2% +8,3%
   dont Créances clients 1 608 1 608 1 646 1 621 1 620  0% +2,4% -1,5% -0,1%
   dont Stock 2 821 2 821 2 617 2 719 2 719  0% -7,2% +3,9% 0%
Placements à long terme 621 621 621 467 467  0% 0% -24,8% 0%
Biens corporels 18 808 18 808 19 023 26 647 26 647  0% +1,1% +40,1% 0%
Écart d'acquisitions 4 908 4 908 4 909 4 934 4 934  0% +0% +0,5% 0%
Biens incorporels 1 555 1 555 1 355 1 319 1 319  0% -12,9% -2,7% 0%
Actifs totaux 49 402 49 402 49 047 57 164 57 164  0% -0,7% +16,5% 0%
 
Passifs courants 22 040 22 040 20 680 20 563 20 563  0% -6,2% -0,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 9 749 9 749 9 354 9 641 9 641  0% -4,1% +3,1% 0%
   dont Dette à court terme 1 909 1 909 1 176 195 814  0% -38,4% -83,4% +317,4%
Dette à long terme 5 292 5 292 5 580 6 104 6 104  0% +5,4% +9,4% 0%
Passifs totaux 35 029 35 029 34 213 43 201 43 201  0% -2,3% +26,3% 0%
 
Action ordinaire 490 490 490 490 490  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 887 4 887 5 405 4 094 4 094  0% +10,6% -24,3% 0%
Capitaux propres 14 394 14 394 14 858 13 987 13 987  0% +3,2% -5,9% 0%
 
Dettes portant intérets 7 201 7 201 6 756 6 299 6 918  0% -6,2% -6,8% +9,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  05/2018 08/2018 11/2018 05/2019 08/2019  05-08/18 08-11/18 11-05/19 05-08/19
Bénéfices nets 213 213 448 162 162  0% +110,3% -63,8% 0%
 
Dépréciation 265 265 243 515 515  0% -8,3% +111,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -6 -6 -12 137 137  0% +91,7% -1 287,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs 23 23 29 -63 -63  0% +26,7% -319,3% 0%
Ajust. des stocks -90 -90 95 -30 -30  0% -205,0% -131,7% 0%
Autres flux opérationnels -642 -642 -283 -82 -82  0% -56,0% -71,0% 0%
Flux opérationnel 455 455 528 656 656  0% +16,0% +24,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 213 213 338 209 209  0% +59,1% -38,2% 0%
Investissements 252 252 1 21 21  0% -99,6% +2 000,0% 0%
Flux d’investissement -265 -265 -307 -171 -171  0% +16,1% -44,5% 0%
 
Dividendes payés -98 -98 -81 -200 -200  0% -16,9% +146,3% 0%
Emprunts nets -440 -440 -317 -426 -426  0% -28,1% +34,4% 0%
Flux de financement -615 -615 -376 -630 -630  0% -38,8% +67,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -408 -408 -164 -130 -130  0% -59,9% -20,5% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.