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Tesco PLC

Tesco (TSCO.LSE, GB00BLGZ9862)

Tesco PLC, together with its subsidiaries, engages in retailing and retail banking activities. It provides food products through approximately 4,752 stores in the United Kingdom, Republic of Ireland, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary, as well as through online. The company is also involved in the food and drink wholesaling activities. In addition, it offers banking and insurance services in the United Kingdom. Further, the company operates a network of one stop convenience stores; and provides data science, technology, software, and consultancy services. Tesco PLC was founded in 1919 and is headquartered in Welwyn Garden City, the United Kingdom.

Siège social : Tesco House, Welwyn Garden City, United Kingdom, AL7 1GA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tesco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tesco PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 490 920 000 98,3% 2,1% 66,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 12,6 0,6 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
263,7 GBX masqué 257,4 274,8 235,3 304,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tesco PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tesco PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +5,4% -2,0% -8,6% +17,2% +20,4% +30,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,7% +65,7% +84,6% +37,9% +19,9% -16,9% -1,4%

 

Équipe de direction de Tesco PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ken Murphy Group CEO & Exec. Director 55 Imran Nawaz CFO & Director 47
Guus Dekkers Chief Technology Officer 57 Adrian Charles Morris Group Gen. Counsel 55
Christine Heffernan Group Communications Director - Emma Taylor Chief People Officer -
Sarah Fitzgerald Head of Buying - Duncan Hoy Managing Director of Large Stores -
Nick Ashley Head of Media & Campaign Planning - Alessandra Bellini Chief Customer Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tesco PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tesco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Tesco PLC

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Fondamentaux de Tesco PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Chiffre d’affaires 63 911 64 760 57 887 57 887 61 344  +1,3% -10,6% 0% +6,0%
EBITDA 3 345 4 286 3 335 8 709 4 361  +28,1% -22,2% +161,1% -49,9%
Résultat opérationnel 2 077 2 617 1 736 2 506 2 560  +26,0% -33,7% +44,4% +2,2%
Résultat net 1 322 971 5 954 - -  -26,6% +513,2% - -
Free Cash Flow 674 -1 166 -569 -775 2 579  -273,0% -51,2% +36,2% -432,8%
Marge de FCF 1% -2% -1% -1% 4%  -270,7% -45,4% +36,2% -414,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 29% 13% 13% 25%  +36,7% -56,4% 0% +99,0%
Capital investi 22 037 21 368 19 063 20 186 23 606  -3,0% -10,8% +5,9% +16,9%
Actions en circul. (en M) 7 688,9 7 723,4 - 9 656,0 7 746,0  +0,4% - - -19,8%
EBITDA par action 0,4 0,6 - 0,9 0,6  +27,6% - - -37,6%
Bénéfices par action 0,2 0,1 - - -  -26,9% - - -
Free Cash Flow par action 0,1 -0,2 - -0,1 0,3  -272,2% - - -514,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tesco PLC

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Ratio de profitabilité de Tesco PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Marge brute 6% 7% 7% 8% 7%  +9,1% -3,1% +9,7% -0,3%
Marge d’EBITDA 5% 7% 6% 15% 7%  +26,5% -12,9% +161,1% -52,7%
Marge opérationnelle 3% 4% 3% 4% 4%  +24,3% -25,8% +44,4% -3,6%
Marge bénéficiaire 2% 1% 10% - -  -27,5% +586,0% - -
Marge de FCF 1% -2% -1% -1% 4%  -270,7% -45,4% +36,2% -414,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 12,1% - -  - +533,6% - -
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 46,5% - -  - +573,4% - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tesco PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4  +40,4% -53,9% +93,8% +18,8%
Liquidité générale 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8  +19,9% -8,0% 0% +11,8%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,8 1,7 0,5 0,8  -30,1% +108,1% -70,5% +59,1%
Dette sur actifs 15% 15% 15% 17% 16%  +5,7% -5,1% +16,7% -6,0%
Dette sur capitaux propres 48% 61% 54% 64% 51%  +26,2% -10,7% +16,7% -20,1%
Couverture par l’EBITDA 11,4 5,5 - 12,5 6,7  -51,6% - - -46,6%
   ∼ par l’EBIT 6,7 2,7 - 10,0 4,1  -59,2% - - -59,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 - - 0,9 5,8  -99,3% - - +565,2%
Coût de la dette - 10,2% - 9,5% 8,3%  - - - -13,5%

 

Graphique des dividendes de Tesco PLC

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Ratios de distribution de Tesco PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Résultat net 1 322 971 5 954 - -  -26,6% +513,2% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 674 -1 166 -569 -775 2 579  -273,0% -51,2% +36,2% -432,8%
Dividende payé -357 -656 -910 -5 858 -731  +83,8% +38,7% +543,7% -87,5%
Distribution sur résultat net 27% 68% 15% - -  +150,2% -77,4% - -
Distribution sur FCF 53% -56% -160% -756% 28%  -206,2% +184,3% +372,6% -103,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tesco PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tesco PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 16 15 14 14 15  -7,7% -5,1% +0,7% +6,7%
Délai paiement clients (DSO) 9 8 8 8 8  -14,7% +3,0% -3,1% -5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 57 57 59  - +5,5% +0% +2,6%
Conversion de l’encaisse - -32 -35 -35 -36  - +11,0% +0,5% +2,9%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2  -5,0% +2,1% 0% -1,7%
Frais généraux sur CP 13% 14% 14% 14% 13%  +6,0% +0,9% 0% -11,5%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -6,5% +4,9% 0% +6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tesco PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  20-21 21-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tesco PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tesco PLC

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tesco PLC

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Sociétés possiblement comparables à Tesco Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tesco

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Dividendes par action détachés par Tesco PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,08-------
2021-0,51--0,06----0,03--
2020----0,08----0,04--
2019----0,05----0,03--
2018----0,03----0,02--
2017---------0,01--
2014---0,13-----0,01--
2013---0,13-----0,06--
2012---0,13-----0,06--
2011---0,13-----0,06--
2010---0,12-----0,06--
2009---0,11-----0,05-0,17
2008---0,10-----0,05-0,15
2007---0,09-----0,04-0,14
2006----0,08----0,04-0,12
2005---0,07----0,03---
2004---0,06----0,03---
2003---0,05----0,03---
2002--------0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Chiffre d’affaires 63 911 64 760 57 887 57 887 61 344  +1,3% -10,6% 0% +6,0%
Charges d'exploitation -2 067 -1 963 - -1 843 -2 034  -5,0% - - +10,4%
   dont Coût des ventes -59 767 -60 180 -53 921 -53 538 -56 750  +0,7% -10,4% -0,7% +6,0%
   dont Frais généraux -1 989 -1 884 -1 767 -1 767 -1 984  -5,3% -6,2% 0% +12,3%
Résultat opérationnel 2 077 2 617 1 736 2 506 2 560  +26,0% -33,7% +44,4% +2,2%
Autres revenus/frais nets -403 -1 302 - -1 681 -527  +223,1% - - -68,6%
Charge d'intérêt -294 -778 - -695 -652  +164,6% - - -6,2%
Résultat avant impôts 1 674 1 315 825 825 2 033  -21,4% -37,3% 0% +146,4%
Impôts sur les bénéfices -354 -380 -104 -104 -510  +7,3% -72,6% 0% +390,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 322 971 5 954 - -  -26,6% +513,2% - -
 
EBITDA 3 345 4 286 3 335 8 709 4 361  +28,1% -22,2% +161,1% -49,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 638 1 861 1 517 2 190 1 918  +13,6% -18,5% +44,4% -12,4%
Taux d’imposition 21% 29% 13% 13% 25%  +36,7% -56,4% 0% +99,0%
 
Chiffre d’affaires par action 8,3 8,4 - 6,0 7,9  +0,9% - - +32,1%
EBITDA par action 0,4 0,6 - 0,9 0,6  +27,6% - - -37,6%
Bénéfices par action 0,2 0,1 - - -  -26,9% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Actifs courants 12 668 13 164 10 807 10 807 12 189  +3,9% -17,9% 0% +12,8%
   dont Trésorerie 2 916 3 408 15 2 409 2 261  +16,9% -99,6% +15 960,0% -6,1%
   dont Placements à CT 457 1 278 1 189 1 189 2 302  +179,6% -7,0% 0% +93,6%
   dont Créances clients 1 640 1 417 1 304 1 263 1 263  -13,6% -8,0% -3,1% 0%
   dont Stock 2 617 2 433 2 069 2 069 2 339  -7,0% -15,0% 0% +13,0%
Placements à long terme 621 - - - -  - - - -
Biens corporels 19 023 25 345 22 884 - -  +33,2% -9,7% - -
Écart d'acquisitions 4 909 4 881 4 271 4 271 4 291  -0,6% -12,5% 0% +0,5%
Biens incorporels 1 355 1 238 1 122 1 122 1 069  -8,6% -9,4% 0% -4,7%
Actifs totaux 49 047 52 302 45 778 45 778 49 351  +6,6% -12,5% 0% +7,8%
 
Passifs courants 20 680 17 927 15 997 15 997 16 139  -13,3% -10,8% 0% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 9 354 8 922 8 399 8 399 9 181  -4,6% -5,9% 0% +9,3%
   dont Dette à court terme 1 599 2 088 532 1 655 1 272  +30,6% -74,5% +211,1% -23,1%
Dette à long terme 5 580 6 005 6 188 6 188 6 674  +7,6% +3,0% 0% +7,9%
Passifs totaux 34 213 39 049 33 435 33 453 33 707  +14,1% -14,4% +0,1% +0,8%
 
Action ordinaire 490 490 490 490 484  0% 0% 0% -1,2%
Bénéfices non répartis 5 405 3 962 3 239 3 505 6 932  -26,7% -18,2% +8,2% +97,8%
Capitaux propres 14 858 13 275 12 343 12 343 15 660  -10,7% -7,0% 0% +26,9%
 
Dette portant intérets 7 179 8 093 6 720 7 843 7 946  +12,7% -17,0% +16,7% +1,3%
Dette nette 3 806 3 407 5 516 4 245 3 383  -10,5% +61,9% -23,0% -20,3%
Fonds de roulement -8 012 -4 763 -5 190 -5 190 -3 950  -40,6% +9,0% 0% -23,9%
Actions en circulation (en M) 7 688,9 7 723,4 - 9 656,0 7 746,0  +0,4% - - -19,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2021 2022  19-20 20-21 21-21 21-22
Bénéfices nets 1 322 971 5 954 6 143 1 481  -26,6% +513,2% +3,2% -75,9%
 
Dépréciation 1 375 2 157 1 546 1 767 1 718  +56,9% -28,3% +14,3% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets -35 811 -7 342 - -  -2 417,1% -1 005,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 102 485 125 - -  +375,5% -74,2% - -
Ajust. des stocks 9 179 -50 -50 -281  +1 888,9% -127,9% 0% +462,0%
Autres flux opérationnels -1 848 45 1 744 - -  -102,4% +3 775,6% - -
Flux opérationnel 1 966 38 602 602 3 757  -98,1% +1 484,2% 0% +524,1%
 
Dépenses d’investissement 1 292 1 204 1 171 1 377 1 178  -6,8% -2,7% +17,6% -14,5%
Investissements -1 143 -425 167 6 171 -1 735  -62,8% -139,3% +3 595,2% -128,1%
Flux d’investissement -1 143 2 398 6 171 - -  -309,8% +157,3% - -
 
Dividendes payés -357 -656 -910 -5 858 -731  +83,8% +38,7% +543,7% -87,5%
Emprunts nets -1 513 -1 118 -1 337 - -  -26,1% +19,6% - -
Flux de financement -1 981 -1 912 -7 841 -7 841 -2 234  -3,5% +310,1% 0% -71,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 143 492 -1 053 -1 053 -200  -143,0% -314,0% 0% -81,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,2 - -0,1 0,3  -272,2% - - -514,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  08/2019 02/2020 08/2020 02/2021 08/2021  08-02/20 02-08/20 08-02/21 02-08/21
Chiffre d’affaires 15 955 64 760 28 718 29 169 30 416  +305,9% -55,7% +1,6% +4,3%
Charges d'exploitation -15 283 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -14 964 -59 871 -26 550 -27 371 -27 972  +300,1% -55,7% +3,1% +2,2%
   dont Frais généraux -319 -1 884 -867 -900 -966  +491,5% -54,0% +3,8% +7,3%
Résultat opérationnel 672 2 510 1 007 729 1 304  +273,5% -59,9% -27,6% +78,9%
Autres revenus/frais nets -425 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -185 -10 - - -  -105,4% - - -
Résultat avant impôts 247 1 315 551 274 1 143  +432,4% -58,1% -50,3% +317,2%
Impôts sur les bénéfices -85 - -77 -25 -157  - - -132,5% -726,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
162 230 230 2 842 391  +42,0% 0% +1 135,4% -86,3%
 
EBITDA 1 187 442 1 059 769 1 143  -62,7% +139,5% -27,4% +48,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 441 2 159 866 662 1 125  +389,9% -59,9% -23,5% +69,9%
Taux d’imposition 34% - 14% 9% 14%  - - -34,7% +50,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 8,4 - - -  +183,5% - - -
EBITDA par action 0,2 0,1 - - -  -74,0% - - -
Bénéfices par action - - - - -  -0,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  08/2019 02/2020 08/2020 02/2021 08/2021  08-02/20 02-08/20 08-02/21 02-08/21
Actifs courants 16 362 13 164 17 012 10 807 12 144  -19,5% +29,2% -36,5% +12,4%
   dont Trésorerie 2 618 3 408 23 15 21  +30,2% -99,3% -34,8% +40,0%
   dont Placements à CT 392 1 278 968 1 189 2 679  +226,0% -24,3% +22,8% +125,3%
   dont Créances clients 1 620 1 417 1 471 1 304 1 193  -12,5% +3,8% -11,4% -8,5%
   dont Stock 2 719 2 433 2 254 2 069 2 223  -10,5% -7,4% -8,2% +7,4%
Placements à long terme 467 - - - -  - - - -
Biens corporels 26 647 26 094 22 697 23 150 22 591  -2,1% -13,0% +2,0% -2,4%
Écart d'acquisitions 4 934 4 881 - - -  -1,1% - - -
Biens incorporels 1 319 1 238 5 742 5 393 5 389  -6,1% +363,8% -6,1% -0,1%
Actifs totaux 57 164 52 302 52 146 45 778 47 094  -8,5% -0,3% -12,2% +2,9%
 
Passifs courants 20 563 17 927 18 452 15 997 15 974  -12,8% +2,9% -13,3% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 9 641 8 922 8 297 8 399 8 889  -7,5% -7,0% +1,2% +5,8%
   dont Dette à court terme 1 452 2 088 485 532 693  +43,8% -76,8% +9,7% +30,3%
Dette à long terme 6 104 6 005 6 527 6 188 6 130  -1,6% +8,7% -5,2% -0,9%
Passifs totaux 43 201 39 049 39 932 33 435 33 740  -9,6% +2,3% -16,3% +0,9%
 
Action ordinaire 490 490 490 490 490  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 094 3 962 2 989 3 505 4 390  -3,2% -24,6% +17,3% +25,2%
Capitaux propres 13 987 13 275 12 214 12 343 13 354  -5,1% -8,0% +1,1% +8,2%
 
Dette portant intérets 7 556 8 093 7 012 6 720 6 823  +7,1% -13,4% -4,2% +1,5%
Dette nette 4 546 3 407 6 021 5 516 4 123  -25,1% +76,7% -8,4% -25,3%
Fonds de roulement -4 201 -4 763 -1 440 -5 190 -3 830  +13,4% -69,8% +260,4% -26,2%
Actions en circulation (en M) 5 400,0 7 731,7 - - -  +43,2% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  08/2019 02/2020 08/2020 02/2021 08/2021  08-02/20 02-08/20 08-02/21 02-08/21
Bénéfices nets 162 2 206 230 2 842 391  +1 261,7% -89,6% +1 135,4% -86,3%
 
Dépréciation 515 442 442 333 428  -14,1% 0% -24,8% +28,6%
Ajustements des bénéfices nets 137 157 157 -3 924 47  +14,7% 0% -2 607,0% -101,2%
Ajust. comptes débiteurs -63 -49 -49 111 11  -22,4% 0% -328,9% -90,5%
Ajust. des stocks -30 -86 -86 61 -78  +185,0% 0% -170,8% -228,1%
Autres flux opérationnels -82 -49 -49 921 43  -40,9% 0% -1 997,9% -95,4%
Flux opérationnel 656 800 800 -499 1 049  +22,0% 0% -162,4% -310,2%
 
Dépenses d’investissement 209 269 269 317 227  +28,5% 0% +18,1% -28,5%
Investissements 21 163 163 -79 -661  +673,8% 0% -148,6% +736,1%
Flux d’investissement -171 -107 -107 3 192 -831  -37,5% 0% -3 097,2% -126,0%
 
Dividendes payés -200 -317 -317 -138 -242  +58,9% 0% -56,5% +75,4%
Emprunts nets -426 -17 -17 -652 -168  -96,1% 0% +3 851,5% -74,3%
Flux de financement -630 -485 -485 -3 436 -457  -23,0% 0% +608,4% -86,7%
 
Variation nette de la trésorerie -130 -101 -101 -426 -209  -22,3% 0% +321,3% -51,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 - - -  -17,0% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.