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Tesco PLC

Tesco (TSCO.LSE, GB0008847096)

Tesco PLC, together with its subsidiaries, engages in retailing and retail banking activities. It provides food products in stores and online; and operates mobile virtual network. The company is also involved in the food wholesaling activities; and provision of banking, insurance, and money services. It operates in the United Kingdom, Republic of Ireland, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary. Tesco PLC was founded in 1919 and is headquartered in Welwyn Garden City, the United Kingdom.

Siège social : Tesco House, Welwyn Garden City, United Kingdom, AL7 1GA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tesco

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tesco PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 731 710 000 94,5% 2,2% 65,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,9 11,9 7,2 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
231,6 GBX masqué 227,1 262,5 217,1 317,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tesco PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tesco PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% +1,9% +4,2% -19,0% -17,5% -18,3% -26,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,4% +24,4% -14,3% -36,5% -45,5% -39,9% -54,9%

 

Équipe de direction de Tesco PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ken Murphy Group CEO & Exec. Director 54 Imran Nawaz CFO & Director 46
Guus Dekkers Chief Technology Officer 56 Adrian Charles Morris Group Gen. Counsel 54
Christine Heffernan Group Communications Director - Natasha Adams Chief People Officer -
Sarah Fitzgerald Head of Buying - Tony Hoggett Chief Strategy & Innovation Officer -
Duncan Hoy Managing Director of Large Stores - Nick Ashley Head of Media & Campaign Planning -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tesco PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tesco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tesco PLC

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Fondamentaux de Tesco PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 55 917 57 491 63 911 64 760 57 887  +2,8% +11,2% +1,3% -10,6%
EBITDA 3 270 4 319 4 718 6 059 1 767  +32,1% +9,2% +28,4% -70,8%
Résultat opérationnel 1 168 1 564 2 077 2 510 2 506  +33,9% +32,8% +20,8% -0,2%
Résultat net -40 1 208 1 322 971 -  -3 120,0% +9,4% -26,6% -
Free Cash Flow 615 1 145 674 -955 -775  +86,2% -41,1% -241,7% -18,8%
Marge de FCF 1% 2% 1% -1% -1%  +81,1% -47,0% -239,8% -9,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 24% 21% 22% -  - -10,3% +4,3% -
Capital investi 18 317 18 979 22 001 20 770 18 531  +3,6% +15,9% -5,6% -10,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tesco PLC

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Ratio de profitabilité de Tesco PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 5% 6% 6% 8% 8%  +12,3% +11,3% +16,4% -0,5%
Marge d’EBITDA 6% 8% 7% 9% 3%  +28,5% -1,7% +26,7% -67,4%
Marge opérationnelle 2% 3% 3% 4% 4%  +30,2% +19,5% +19,3% +11,7%
Marge bénéficiaire 0% 2% 2% 1% -  -3 037,3% -1,6% -27,5% -
Marge de FCF 1% 2% 1% -1% -1%  +81,1% -47,0% -239,8% -9,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,8% 1,9% -  - +5,7% -31,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 10,4% 6,9% -  - -26,9% -33,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tesco PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3  -28,8% -20,4% +35,0% -7,1%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7  -10,2% -14,1% +21,6% -9,3%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,0 0,8 0,5 1,5  -38,2% -16,2% -42,0% +216,2%
Dette sur actifs 26% 19% 15% 14% 14%  -26,9% -23,1% -1,6% -5,7%
Dette sur capitaux propres 185% 81% 48% 56% 50%  -56,0% -40,7% +17,4% -11,2%
Couverture par l’EBITDA 6,3 10,0 16,0 7,8 2,5  +58,4% +60,1% -51,5% -67,4%
   ∼ par l’EBIT 3,8 7,0 11,4 5,5 -  +84,5% +62,1% -52,0% -
   ∼ par le flux opérationel 3,8 6,5 6,7 0,1 0,9  +67,8% +3,6% -99,1% +1 303,9%
Coût de la dette - 4,2% 3,8% 10,6% 10,2%  - -11,1% +182,8% -4,4%

 

Graphique des dividendes de Tesco PLC

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Ratios de distribution de Tesco PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -40 1 208 1 322 971 -  -3 120,0% +9,4% -26,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 615 1 145 674 -955 -775  +86,2% -41,1% -241,7% -18,8%
Dividende payé 0 -82 -357 -656 -5 858  - +335,4% +83,8% +793,0%
Distribution sur résultat net - 7% 27% 68% -  - +297,8% +150,2% -
Distribution sur FCF - 7% 53% -69% -756%  - +639,6% -229,7% +1 000,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tesco PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tesco PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 16 15 16 15 14  -3,7% +4,8% -7,2% -4,9%
Délai paiement clients (DSO) 10 9 9 8 8  -2,3% -0,5% -14,7% -0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 57 55 58  - -6,4% -3,9% +5,7%
Conversion de l’encaisse - -36 -31 -32 -36  - -12,7% +1,0% +12,1%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3  +5,1% +1,7% -5,0% +2,1%
Frais généraux sur CP 27% 17% 13% 14% 14%  -36,7% -21,4% +6,0% +0,9%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  +0,2% +0,2% -6,5% +4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tesco PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tesco PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tesco PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tesco PLC

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Sociétés possiblement comparables à Tesco PLC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tesco

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Dividendes par action détachés par Tesco PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,51--0,06-------
2020----0,07----0,03--
2019----0,04----0,03--
2018----0,02----0,02--
2017---------0,01--
2014---0,10-----0,01--
2013---0,13-----0,06--
2012---0,13-----0,06--
2011---0,13-----0,06--
2010---0,12-----0,06--
2009---0,11-----0,05-0,13
2008---0,10-----0,05-0,12
2007---0,09-----0,04-0,11
2006----0,08----0,04-0,10
2005---0,07----0,03---
2004---0,06----0,03---
2003---0,05----0,03---
2002---0,05----0,02---
2001--------0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 55 917 57 491 63 911 64 760 57 887  +2,8% +11,2% +1,3% -10,6%
Charges d'exploitation -54 749 -55 927 -61 834 -62 199 -55 381  +2,2% +10,6% +0,6% -11,0%
   dont Coût des ventes -53 015 -54 141 -59 767 -59 871 -53 538  +2,1% +10,4% +0,2% -10,6%
   dont Frais généraux -1 734 -1 786 -1 989 -1 884 -1 767  +3,0% +11,4% -5,3% -6,2%
Résultat opérationnel 1 168 1 564 2 077 2 510 2 506  +33,9% +32,8% +20,8% -0,2%
Autres revenus/frais nets -1 028 -336 -428 - -  -67,3% +27,4% - -
Charge d'intérêt -517 -431 -294 -778 -695  -16,6% -31,8% +164,6% -10,7%
Résultat avant impôts 145 1 298 1 674 1 315 825  +795,2% +29,0% -21,4% -37,3%
Impôts sur les bénéfices -87 -306 -354 -290 -  +251,7% +15,7% -18,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-40 1 208 1 322 971 -  -3 120,0% +9,4% -26,6% -
 
EBITDA 3 270 4 319 4 718 6 059 1 767  +32,1% +9,2% +28,4% -70,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 893 1 195 1 638 1 956 1 953  +33,9% +37,0% +19,5% -0,2%
Taux d’imposition - 24% 21% 22% -  - -10,3% +4,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 15 417 13 726 12 668 13 893 10 807  -11,0% -7,7% +9,7% -22,2%
   dont Trésorerie 3 821 3 282 2 916 3 408 2 409  -14,1% -11,2% +16,9% -29,3%
   dont Placements à CT 3 011 1 097 457 1 278 1 189  -63,6% -58,3% +179,6% -7,0%
   dont Créances clients 1 475 1 482 1 640 1 417 1 263  +0,5% +10,7% -13,6% -10,9%
   dont Stock 2 301 2 263 2 617 2 433 2 069  -1,7% +15,6% -7,0% -15,0%
Placements à long terme 681 602 621 - -  -11,6% +3,2% - -
Biens corporels 18 108 18 521 19 023 25 345 -  +2,3% +2,7% +33,2% -
Écart d'acquisitions 1 792 1 796 4 909 4 881 4 271  +0,2% +173,3% -0,6% -12,5%
Biens incorporels 925 865 1 355 1 238 1 122  -6,5% +56,6% -8,6% -9,4%
Actifs totaux 45 853 44 862 49 047 52 302 45 778  -2,2% +9,3% +6,6% -12,5%
 
Passifs courants 19 405 19 238 20 680 18 656 15 997  -0,9% +7,5% -9,8% -14,3%
   dont Créances fournisseurs 8 875 8 996 9 354 8 922 8 399  +1,4% +4,0% -4,6% -5,9%
   dont Dette à court terme 2 549 1 467 1 563 1 490 -  -42,4% +6,5% -4,7% -
Dette à long terme 9 330 7 032 5 580 6 005 6 188  -24,6% -20,6% +7,6% +3,0%
Passifs totaux 39 439 34 404 34 213 39 049 33 453  -12,8% -0,6% +14,1% -14,3%
 
Action ordinaire 409 410 490 490 -  +0,2% +19,5% 0% -
Bénéfices non répartis 332 4 228 5 405 4 078 3 505  +1 173,5% +27,8% -24,6% -14,1%
Capitaux propres 6 438 10 480 14 858 13 275 12 343  +62,8% +41,8% -10,7% -7,0%
 
Dette portant intérets 11 879 8 499 7 143 7 495 6 188  -28,5% -16,0% +4,9% -17,4%
Dette nette 5 047 4 120 3 770 2 809 2 590  -18,4% -8,5% -25,5% -7,8%
Fonds de roulement -3 988 -5 512 -8 012 -4 763 -5 190  +38,2% +45,4% -40,6% +9,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -40 1 206 1 322 971 6 143  -3 115,0% +9,6% -26,6% +532,6%
 
Dépréciation 1 304 1 295 1 375 1 809 1 767  -0,7% +6,2% +31,6% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 198 -288 -35 811 -  -245,5% -87,8% -2 417,1% -
Ajust. comptes débiteurs -98 26 102 485 -  -126,5% +292,3% +375,5% -
Ajust. des stocks 140 76 9 179 -50  -45,7% -88,2% +1 888,9% -127,9%
Autres flux opérationnels -1 493 -1 612 -1 848 45 -  +8,0% +14,6% -102,4% -
Flux opérationnel 1 989 2 782 1 966 48 602  +39,9% -29,3% -97,6% +1 154,2%
 
Dépenses d’investissement 1 374 1 637 1 292 1 003 1 377  +19,1% -21,1% -22,4% +37,3%
Investissements 279 666 -1 143 -425 6 171  +138,7% -271,6% -62,8% -1 552,0%
Flux d’investissement 279 643 -1 143 2 398 -  +130,5% -277,8% -309,8% -
 
Dividendes payés 0 -82 -357 -656 -5 858  - +335,4% +83,8% +793,0%
Emprunts nets -1 863 -3 418 -1 513 -1 118 -  +83,5% -55,7% -26,1% -
Flux de financement -1 387 -3 236 -1 981 -1 940 -  +133,3% -38,8% -2,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 881 212 -1 158 464 -1 068  -75,9% -646,2% -140,1% -330,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  02/2019 05/2019 08/2019 02/2020 08/2020  02-05/19 05-08/19 08-02/20 02-08/20
Chiffre d’affaires 32 177 15 955 15 955 64 760 28 718  -50,4% 0% +305,9% -55,7%
Charges d'exploitation -15 477 -15 283 -15 283 - -  -1,3% 0% - -
   dont Coût des ventes -29 717 -14 964 -14 964 -59 871 -26 550  -49,6% 0% +300,1% -55,7%
   dont Frais généraux -974 -319 -319 -1 884 -867  -67,3% 0% +491,5% -54,0%
Résultat opérationnel 1 642 672 672 2 510 1 007  -59,1% 0% +273,5% -59,9%
Autres revenus/frais nets -57 -425 -425 - -  +645,6% 0% - -
Charge d'intérêt -7 -185 -185 - -  +2 535,7% 0% - -
Résultat avant impôts 1 154 247 247 1 315 551  -78,6% 0% +432,4% -58,1%
Impôts sur les bénéfices -108 -85 -85 - -77  -21,3% 0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
932 162 162 230 230  -82,6% 0% +42,0% 0%
 
EBITDA 2 366 1 187 1 187 442 442  -49,9% 0% -62,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 488 441 441 2 159 866  -70,4% 0% +389,9% -59,9%
Taux d’imposition 9% 34% 34% - 14%  +267,7% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  02/2019 05/2019 08/2019 02/2020 08/2020  02-05/19 05-08/19 08-02/20 02-08/20
Actifs courants 12 480 16 362 16 362 13 164 17 012  +31,1% 0% -19,5% +29,2%
   dont Trésorerie 233 1 963 2 618 3 408 23  +742,5% +33,4% +30,2% -99,3%
   dont Placements à CT - 362 392 1 278 -  - +8,3% +226,0% -
   dont Créances clients 1 550 1 621 1 620 1 417 1 471  +4,6% -0,1% -12,5% +3,8%
   dont Stock 2 617 2 719 2 719 2 433 2 254  +3,9% 0% -10,5% -7,4%
Placements à long terme - 467 467 - -  - 0% - -
Biens corporels 26 899 26 647 26 647 26 094 22 697  -0,9% 0% -2,1% -13,0%
Écart d'acquisitions - 4 934 4 934 4 881 -  - 0% -1,1% -
Biens incorporels 6 264 1 319 1 319 1 238 5 742  -78,9% 0% -6,1% +363,8%
Actifs totaux 56 898 57 164 57 164 52 302 52 146  +0,5% 0% -8,5% -0,3%
 
Passifs courants 20 973 20 563 20 563 17 927 18 452  -2,0% 0% -12,8% +2,9%
   dont Créances fournisseurs - 9 641 9 641 8 922 8 297  - 0% -7,5% -7,0%
   dont Dette à court terme 387 195 814 1 490 485  -49,6% +317,4% +83,0% -67,4%
Dette à long terme 5 580 6 104 6 104 6 005 6 527  +9,4% 0% -1,6% +8,7%
Passifs totaux 43 442 43 201 43 201 39 049 39 932  -0,6% 0% -9,6% +2,3%
 
Action ordinaire 490 490 490 490 490  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 132 4 094 4 094 3 962 2 989  -42,6% 0% -3,2% -24,6%
Capitaux propres 13 456 13 987 13 987 13 275 12 214  +3,9% 0% -5,1% -8,0%
 
Dette portant intérets 5 967 6 299 6 918 7 495 7 012  +5,6% +9,8% +8,3% -6,4%
Dette nette 5 734 3 974 3 908 2 809 6 989  -30,7% -1,7% -28,1% +148,8%
Fonds de roulement -8 493 -4 201 -4 201 -4 763 -1 440  -50,5% 0% +13,4% -69,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tesco PLC (en MGBP)

  02/2019 05/2019 08/2019 02/2020 08/2020  02-05/19 05-08/19 08-02/20 02-08/20
Bénéfices nets 2 649 162 162 0 230  -93,9% 0% - -
 
Dépréciation 1 754 515 515 442 442  -70,7% 0% -14,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets -12 137 137 157 157  -1 287,0% 0% +14,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs 29 -63 -63 -49 -49  -319,3% 0% -22,4% 0%
Ajust. des stocks 95 -30 -30 -86 -86  -131,7% 0% +185,0% 0%
Autres flux opérationnels -283 -82 -82 -49 -49  -71,0% 0% -40,9% 0%
Flux opérationnel 2 552 656 656 800 800  -74,3% 0% +22,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 292 209 209 269 269  -83,8% 0% +28,5% 0%
Investissements 1 21 21 163 163  +2 000,0% 0% +673,8% 0%
Flux d’investissement -1 140 -171 -171 -107 -107  -85,0% 0% -37,5% 0%
 
Dividendes payés -357 -200 -200 -317 -317  -44,1% 0% +58,9% 0%
Emprunts nets -317 -426 -426 -17 -17  +34,4% 0% -96,1% 0%
Flux de financement -2 570 -630 -630 -485 -485  -75,5% 0% -23,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 143 -130 -130 -101 -101  -88,6% 0% -22,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.