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George Weston Limited

George Weston (WN.TO, CA9611485090)

George Weston Limited provides food and drug retailing, and financial services in Canada and internationally. The company operates through three segments: Loblaw Companies Limited (Loblaw), Choice Properties Real Estate Investment Trust (Choice Properties), and Weston Foods. The Loblaw segment provides grocery, pharmacy, health and beauty, apparel, general merchandise, and financial services. It operates retail drug stores under the Shoppers Drug Mart. This segment also provides credit card services, insurance brokerage services, guaranteed investment certificates, and wireless mobile products and services; and operates merchandisers, warehouse clubs, e-commerce retailers and businesses, mail order prescription drug distributors, limited assortment stores, discount stores, convenience stores, and specialty stores. The Choice Properties segment owns, develops, and manages commercial, retail, industrial, office, and residential properties consisting of 731 properties. The …

Siège social : 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ON, Canada, M4T 2S5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de George Weston

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de George Weston Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
151 938 000 48,5% 53,2% 19,3% 4,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
66,3 15,6 2,9 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,7 CAD masqué 116,3 104,9 90,2 119,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de George Weston Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de George Weston Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% +5,7% +9,5% +24,5% +23,4% +23,7% +17,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,9% +16,4% +28,4% +68,8% +70,3% +142,7% +106,6%

 

Équipe de direction de George Weston Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Galen G. Weston M.B.A., B.A., M.B.A Chairman & CEO 48 Richard Dufresne Pres & CFO -
Darren G. Myers Chief Financial Officer of Loblaw 47 Luc Mongeau Pres of Weston Foods -
John Williams Group Treasurer & Head of Corp. Fin. 55 Tara Speers Sr. Director of Investor Relations -
Gordon Andrew McDonald Currie Exec. VP & Chief Legal Officer 62 Khush Dadyburjor Chief Strategy Officer 54
Rashid Wasti Exec. VP & Chief Talent Officer 53 Wendy Mizuno Group Head of Pensions & Benefits -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de George Weston Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de George Weston dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de George Weston Limited

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Fondamentaux de George Weston Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 47 999 48 292 48 568 50 109 54 705  +0,6% +0,6% +3,2% +9,2%
EBITDA 3 209 3 702 3 383 3 572 4 484  +15,4% -8,6% +5,6% +25,5%
Résultat opérationnel 2 255 2 540 2 585 2 958 2 888  +12,6% +1,8% +14,4% -2,4%
Résultat net 506 722 530 198 919  +42,7% -26,6% -62,6% +364,1%
Free Cash Flow 2 295 1 951 1 126 2 997 3 929  -15,0% -42,3% +166,2% +31,1%
Marge de FCF 5% 4% 2% 6% 7%  -15,5% -42,6% +158,0% +20,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 22% 39% 34% 23%  -27,3% +79,6% -12,0% -32,8%
Capital investi 20 852 21 350 24 956 23 670 23 675  +2,4% +16,9% -5,2% +0%
Actions en circulation (en M) 153 153 153 153 153  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de George Weston Limited

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Ratio de profitabilité de George Weston Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 29% 30% 31% 32% 31%  +3,4% +4,5% +1,7% -1,6%
Marge d’EBITDA 7% 8% 7% 7% 8%  +14,7% -9,1% +2,3% +15,0%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 6% 5%  +12,0% +1,2% +10,9% -10,6%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% 0% 2%  +41,8% -27,0% -63,8% +325,1%
Marge de FCF 5% 4% 2% 6% 7%  -15,5% -42,6% +158,0% +20,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 1,3% 0,4% 1,9%  - -31,8% -66,4% +343,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 6,6% 2,5% 11,9%  - -27,9% -61,9% +371,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de George Weston Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7  -8,8% -15,0% -3,8% +16,1%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,2 1,2 1,3  -12,1% -5,0% -4,7% +13,1%
Dette nette sur EBITDA 3,3 2,8 4,5 3,9 2,8  -15,4% +61,1% -12,3% -27,7%
Dette sur actifs 34% 35% 39% 34% 33%  +1,0% +10,8% -13,0% -1,8%
Dette sur capitaux propres 169% 169% 210% 211% 203%  +0,3% +24,4% +0,3% -3,8%
Couverture par l’EBITDA 5,1 6,0 4,0 3,1 3,8  +17,4% -32,9% -23,7% +24,1%
   ∼ par l’EBIT 2,5 3,3 2,0 1,1 1,8  +32,0% -40,4% -44,6% +62,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 5,6 3,3 3,9 4,7  -7,3% -41,7% +21,0% +19,9%
Coût de la dette - 4,6% 5,5% 7,0% 7,3%  - +19,0% +27,3% +4,5%

 

Graphique des dividendes de George Weston Limited

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Ratios de distribution de George Weston Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 506 722 530 198 919  +42,7% -26,6% -62,6% +364,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 295 1 951 1 126 2 997 3 929  -15,0% -42,3% +166,2% +31,1%
Dividende payé -265 -273 -285 -363 -372  +3,0% +4,4% +27,4% +2,5%
Distribution sur résultat net 52% 38% 54% 183% 40%  -27,8% +42,2% +240,9% -77,9%
Distribution sur FCF 12% 14% 25% 12% 9%  +21,2% +80,9% -52,1% -21,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de George Weston Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de George Weston Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 49 50 55 56 52  +2,2% +9,7% +2,9% -7,1%
Délai paiement clients (DSO) 32 33 35 36 29  +4,4% +4,2% +2,3% -19,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 62 62 58  - +6,1% +0,5% -7,1%
Conversion de l’encaisse - 25 28 30 23  - +10,8% +7,5% -22,0%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,1 1,0 1,1  -0,8% -11,6% -5,5% +8,6%
Frais généraux sur CP 150% 150% 157% 171% 182%  +0,2% +4,4% +8,8% +6,8%
Frais généraux sur CA 24% 25% 26% 26% 26%  +1,8% +5,2% -0,2% +0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de George Weston Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de George Weston Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de George Weston Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à George Weston Limited

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Sociétés possiblement comparables à George Weston Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de George Weston

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Dividendes par action détachés par George Weston Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,55--0,55------
2020--0,53--0,53--0,53--0,55
2019--0,52--0,53--0,53--0,53
2018--0,46--0,49--0,49--0,52
2017--0,44--0,46--0,46--0,46
2016--0,43--0,44--0,44--0,44
2015--0,42--0,43--0,43--0,43
2014--0,42--0,42--0,42--0,42
2013--0,38--0,42--0,42--0,42
2012--0,36--0,36--0,36--0,38
20117,75-0,36--0,36--0,36--0,36
2010--0,36--0,36--0,36--0,36
2009--0,36--0,36--0,36--0,36
2008--0,36--0,36--0,36--0,36
2007--0,36--0,36--0,36--0,36
2006--0,36--0,36--0,36--0,36
2005--0,36--0,36--0,36--0,36
2004--0,36--0,36--0,36--0,36
2003--0,30--0,30--0,30--0,30
2002--0,24--0,24--0,24--0,24
2001--------0,20--0,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 47 999 48 292 48 568 50 109 54 705  +0,6% +0,6% +3,2% +9,2%
Charges d'exploitation -11 636 -11 916 -12 605 -12 985 -51 817  +2,4% +5,8% +3,0% +299,1%
   dont Coût des ventes -34 108 -33 836 -33 378 -34 166 -37 583  -0,8% -1,4% +2,4% +10,0%
   dont Frais généraux -11 636 -11 916 -12 605 -12 985 -14 234  +2,4% +5,8% +3,0% +9,6%
Résultat opérationnel 2 255 2 540 2 585 2 958 2 888  +12,6% +1,8% +14,4% -2,4%
Autres revenus/frais nets -109 56 -160 -589 310  -151,4% -385,7% +268,1% -152,6%
Charge d'intérêt -625 -614 -836 -1 157 -1 170  -1,8% +36,2% +38,4% +1,1%
Résultat avant impôts 1 555 2 038 1 637 1 254 2 057  +31,1% -19,7% -23,4% +64,0%
Impôts sur les bénéfices -465 -443 -639 -431 -475  -4,7% +44,2% -32,6% +10,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
506 722 530 198 919  +42,7% -26,6% -62,6% +364,1%
 
EBITDA 3 209 3 702 3 383 3 572 4 484  +15,4% -8,6% +5,6% +25,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 581 1 988 1 576 1 941 2 221  +25,8% -20,7% +23,2% +14,4%
Taux d’imposition 30% 22% 39% 34% 23%  -27,3% +79,6% -12,0% -32,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 11 581 12 463 11 855 12 685 13 254  +7,6% -4,9% +7,0% +4,5%
   dont Trésorerie 1 560 2 034 1 521 1 834 2 581  +30,4% -25,2% +20,6% +40,7%
   dont Placements à CT 1 011 1 113 281 229 575  +10,1% -74,8% -18,5% +151,1%
   dont Créances clients 4 210 4 424 4 638 4 893 4 301  +5,1% +4,8% +5,5% -12,1%
   dont Stock 4 559 4 623 5 001 5 270 5 385  +1,4% +8,2% +5,4% +2,2%
Placements à long terme 79 56 765 648 718  -29,1% +1 266,1% -15,3% +10,8%
Biens corporels 11 534 11 689 12 101 15 847 15 986  +1,3% +3,5% +31,0% +0,9%
Écart d'acquisitions 4 364 4 377 4 781 4 775 4 772  +0,3% +9,2% -0,1% -0,1%
Biens incorporels 8 875 8 368 7 958 7 487 7 032  -5,7% -4,9% -5,9% -6,1%
Actifs totaux 37 946 38 499 43 814 47 813 48 075  +1,5% +13,8% +9,1% +0,5%
 
Passifs courants 7 831 9 592 9 604 10 783 9 959  +22,5% +0,1% +12,3% -7,6%
   dont Créances fournisseurs 5 115 5 429 5 734 5 880 5 979  +6,1% +5,6% +2,5% +1,7%
   dont Dette à court terme 1 703 2 959 2 941 3 349 2 345  +73,8% -0,6% +13,9% -30,0%
Dette à long terme 11 385 10 457 13 975 12 712 13 519  -8,2% +33,6% -9,0% +6,3%
Passifs totaux 23 156 23 786 29 610 34 638 34 657  +2,7% +24,5% +17,0% +0,1%
 
Action ordinaire 195 221 2 766 2 809 2 782  +13,3% +1 151,6% +1,6% -1,0%
Bénéfices non répartis 6 704 7 148 5 017 4 766 5 226  +6,6% -29,8% -5,0% +9,7%
Capitaux propres 7 764 7 934 8 040 7 609 7 811  +2,2% +1,3% -5,4% +2,7%
 
Dette portant intérets 13 088 13 416 16 916 16 061 15 864  +2,5% +26,1% -5,1% -1,2%
Dette nette 10 517 10 269 15 114 13 998 12 708  -2,4% +47,2% -7,4% -9,2%
Fonds de roulement 3 750 2 871 2 251 1 902 3 295  -23,4% -21,6% -15,5% +73,2%
Actions en circulation (en M) 153 153 153 153 153  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 550 759 574 242 963  +38,0% -24,4% -57,8% +297,9%
 
Dépréciation 1 654 1 685 1 746 2 318 2 427  +1,9% +3,6% +32,8% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 546 1 011 1 359 2 274 1 815  -34,6% +34,4% +67,3% -20,2%
Ajust. comptes débiteurs - -174 -327 -209 368  - +87,9% -36,1% -276,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 24 -27 -951 -270 346  -212,5% +3 422,2% -71,6% -228,1%
Flux opérationnel 3 760 3 425 2 719 4 555 5 521  -8,9% -20,6% +67,5% +21,2%
 
Dépenses d’investissement 1 465 1 474 1 593 1 558 1 592  +0,6% +8,1% -2,2% +2,2%
Investissements -1 324 -1 075 -2 256 -1 492 -1 738  -18,8% +109,9% -33,9% +16,5%
Flux d’investissement -1 324 -1 075 -2 256 -1 492 -1 738  -18,8% +109,9% -33,9% +16,5%
 
Dividendes payés -265 -273 -285 -363 -372  +3,0% +4,4% +27,4% +2,5%
Emprunts nets -457 248 1 582 -465 -611  -154,3% +537,9% -129,4% +31,4%
Flux de financement -2 275 -1 865 -987 -2 750 -3 035  -18,0% -47,1% +178,6% +10,4%
 
Variation nette de la trésorerie 147 474 -513 313 747  +222,4% -208,2% -161,0% +138,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 12 333 12 357 16 209 13 806 12 352  +0,2% +31,2% -14,8% -10,5%
Charges d'exploitation -3 343 -3 471 -4 013 -3 407 -11 522  +3,8% +15,6% -15,1% +238,2%
   dont Coût des ventes -8 392 -8 485 -11 213 -9 493 -8 345  +1,1% +32,2% -15,3% -12,1%
   dont Frais généraux -3 343 -3 471 -4 013 -3 407 -3 136  +3,8% +15,6% -15,1% -8,0%
Résultat opérationnel 598 401 983 906 830  -32,9% +145,1% -7,8% -8,4%
Autres revenus/frais nets 521 -248 -9 46 -289  -147,6% -96,4% -611,1% -728,3%
Charge d'intérêt -273 -280 -321 -296 -41  +2,6% +14,6% -7,8% -86,1%
Résultat avant impôts 856 -120 660 661 284  -114,0% -650,0% +0,2% -57,0%
Impôts sur les bénéfices -113 -52 -162 -148 -166  -54,0% +211,5% -8,6% +12,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
582 -255 303 289 -62  -143,8% -218,8% -4,6% -121,5%
 
EBITDA 1 416 446 1 389 1 233 549  -68,5% +211,4% -11,2% -55,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 519 303 742 703 644  -41,7% +145,1% -5,2% -8,4%
Taux d’imposition 13% - 25% 22% -  - - -8,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 12 746 12 996 13 155 13 254 12 936  +2,0% +1,2% +0,8% -2,4%
   dont Trésorerie 2 784 2 861 2 436 2 581 1 834  +2,8% -14,9% +6,0% -28,9%
   dont Placements à CT 350 547 397 575 314  +56,3% -27,4% +44,8% -45,4%
   dont Créances clients 4 439 4 087 4 201 4 301 3 999  -7,9% +2,8% +2,4% -7,0%
   dont Stock 4 666 4 873 5 554 5 385 5 404  +4,4% +14,0% -3,0% +0,4%
Placements à long terme 635 648 681 718 546  +2,0% +5,1% +5,4% -24,0%
Biens corporels 15 890 15 788 15 873 15 986 16 000  -0,6% +0,5% +0,7% +0,1%
Écart d'acquisitions 4 794 4 784 4 780 4 772 4 770  -0,2% -0,1% -0,2% 0%
Biens incorporels 7 415 7 285 7 145 7 032 6 921  -1,8% -1,9% -1,6% -1,6%
Actifs totaux 47 729 47 678 47 834 48 075 47 538  -0,1% +0,3% +0,5% -1,1%
 
Passifs courants 9 985 9 791 9 802 9 959 9 702  -1,9% +0,1% +1,6% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 5 381 5 446 5 715 5 979 5 516  +1,2% +4,9% +4,6% -7,7%
   dont Dette à court terme 2 950 2 730 2 427 2 345 1 352  -7,5% -11,1% -3,4% -42,3%
Dette à long terme 13 304 13 678 13 653 13 519 13 175  +2,8% -0,2% -1,0% -2,5%
Passifs totaux 33 948 34 335 34 342 34 657 39 979  +1,1% +0% +0,9% +15,4%
 
Action ordinaire 2 805 2 805 2 805 2 782 2 782  0% 0% -0,8% 0%
Bénéfices non répartis 5 277 4 913 5 124 5 226 5 076  -6,9% +4,3% +2,0% -2,9%
Capitaux propres 8 161 7 733 7 853 7 811 7 559  -5,2% +1,6% -0,5% -3,2%
 
Dette portant intérets 16 254 16 408 16 080 15 864 14 527  +0,9% -2,0% -1,3% -8,4%
Dette nette 13 120 13 000 13 247 12 708 12 379  -0,9% +1,9% -4,1% -2,6%
Fonds de roulement 2 761 3 205 3 353 3 295 3 234  +16,1% +4,6% -1,7% -1,9%
Actions en circulation (en M) 154 153 154 153 -  -0,3% +0,1% -0,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 743 -172 498 513 -52  -123,1% -389,5% +3,0% -110,1%
 
Dépréciation 560 566 729 572 549  +1,1% +28,8% -21,5% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 80 710 510 532 660  +787,5% -28,2% +4,3% +24,1%
Ajust. comptes débiteurs 270 414 -174 -142 227  +53,3% -142,0% -18,4% -259,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 553 -13 -382 179 -246  -102,4% +2 838,5% -146,9% -237,4%
Flux opérationnel 1 760 1 008 1 171 1 574 911  -42,7% +16,2% +34,4% -42,1%
 
Dépenses d’investissement 266 222 469 635 151  -16,5% +111,3% +35,4% -76,2%
Investissements -290 -521 -276 -649 261  +79,7% -47,0% +135,1% -140,2%
Flux d’investissement -290 -521 -276 -649 123  +79,7% -47,0% +135,1% -119,0%
 
Dividendes payés -92 -91 -181 -8 -90  -1,1% +98,9% -95,6% +1 025,0%
Emprunts nets 71 -5 -534 -137 -191  -107,0% +10 580,0% -74,3% +39,4%
Flux de financement -526 -405 -1 319 -779 -788  -23,0% +225,7% -40,9% +1,2%
 
Variation nette de la trésorerie 950 77 -425 145 246  -91,9% -651,9% -134,1% +69,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.