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George Weston Limited

George Weston (WN.TO, CA9611485090)

George Weston Limited provides food and drug retailing, and financial services in Canada and internationally. The company operates through two segments, Loblaw Companies Limited (Loblaw) and Choice Properties Real Estate Investment Trust (Choice Properties). The Loblaw segment provides grocery, pharmacy, health and beauty, apparel, general merchandise, and financial services. It operates retail drug stores under the Shoppers Drug Mart name. This segment also provides credit card services, insurance brokerage services, guaranteed investment certificates, and wireless mobile products and services. The Choice Properties segment owns, operates, and manages commercial, residential, tenant, industrial, and office properties. It provides products under the President's Choice, Life Brand, and Farmer's Market brands. The company was founded in 1882 and is based in Toronto, Canada. George Weston Limited is …

Siège social : 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ON, Canada, M4T 2S5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de George Weston

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de George Weston Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
144 747 000 45,8% 56,1% 17,1% 3,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 14,0 1,9 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
146,5 CAD masqué 153,3 149,8 126,0 161,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de George Weston Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de George Weston Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,5% -5,6% -0,6% -3,2% +14,9% +53,6% +37,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,9% +51,4% +49,8% +55,3% +94,2% +113,9% +180,9%

 

Équipe de direction de George Weston Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Galen G. Weston B.A., M.B.A, M.B.A. Chairman & CEO 49 Richard Dufresne Pres & CFO -
Gordon Andrew McDonald Currie Exec. VP & Chief Legal Officer 63 Robert Sawyer Chief Operating Officer of Loblaw 68
Rael Lee Diamond CA Pres & CEO of Choice Properties 45 John Williams Group Treasurer & Head of Corp. Fin. 56
Roy MacDonald Group VP of Investor Relations - Jennifer Maccarone VP of HR -
Khush Dadyburjor Chief Strategy Officer 55 Rashid Wasti Exec. VP & Chief Talent Officer 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de George Weston Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de George Weston dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de George Weston Limited

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Fondamentaux de George Weston Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 48 292 48 568 50 109 54 705 53 748  +0,6% +3,2% +9,2% -1,7%
EBITDA 3 702 3 383 3 572 4 484 6 111  -8,6% +5,6% +25,5% +36,3%
Résultat opérationnel 2 540 2 585 2 958 2 888 4 027  +1,8% +14,4% -2,4% +39,4%
Résultat net 722 530 198 919 387  -26,6% -62,6% +364,1% -57,9%
Free Cash Flow 1 951 1 126 2 997 3 929 4 051  -42,3% +166,2% +31,1% +3,1%
Marge de FCF 4% 2% 6% 7% 8%  -42,6% +158,0% +20,1% +4,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 39% 34% 23% 27%  +79,6% -12,0% -32,8% +14,8%
Capital investi 21 350 24 956 23 670 23 675 19 951  +16,9% -5,2% +0% -15,7%
Actions en circul. (en M) 127,9 153,4 153,7 152,4 146,8  +19,9% +0,2% -0,8% -3,7%
EBITDA par action 28,9 22,1 23,2 29,4 41,6  -23,8% +5,4% +26,6% +41,5%
Bénéfices par action 5,6 3,5 1,3 6,0 2,6  -38,8% -62,7% +368,1% -56,3%
Free Cash Flow par action 15,3 7,3 19,5 25,8 27,6  -51,9% +165,6% +32,2% +7,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de George Weston Limited

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Ratio de profitabilité de George Weston Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 30% 31% 32% 31% 32%  +4,5% +1,7% -1,6% +3,3%
Marge d’EBITDA 8% 7% 7% 8% 11%  -9,1% +2,3% +15,0% +38,7%
Marge opérationnelle 5% 5% 6% 5% 7%  +1,2% +10,9% -10,6% +41,9%
Marge bénéficiaire 1% 1% 0% 2% 1%  -27,0% -63,8% +325,1% -57,1%
Marge de FCF 4% 2% 6% 7% 8%  -42,6% +158,0% +20,1% +4,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 0,4% 1,9% 0,8%  - -66,4% +343,5% -57,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 2,5% 11,9% 5,2%  - -61,9% +371,0% -56,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de George Weston Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8  -15,0% -3,8% +16,1% +1,7%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,2 1,3 1,5  -5,0% -4,7% +13,1% +9,3%
Dette nette sur EBITDA 2,8 4,5 3,9 2,8 1,7  +61,1% -12,3% -27,7% -40,0%
Dette sur actifs 35% 39% 34% 33% 28%  +10,8% -13,0% -1,8% -16,4%
Dette sur capitaux propres 169% 210% 211% 203% 187%  +24,4% +0,3% -3,8% -8,1%
Couverture par l’EBITDA - 3,3 3,1 3,8 5,6  - -7,6% +24,1% +47,4%
   ∼ par l’EBIT - 1,6 1,1 1,8 3,7  - -33,0% +62,2% +112,5%
   ∼ par le flux opérationel - 2,7 3,9 4,7 4,7  - +46,5% +19,9% +0%
Coût de la dette - 6,7% 7,0% 7,3% 7,5%  - +5,2% +4,5% +2,3%

 

Graphique des dividendes de George Weston Limited

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Ratios de distribution de George Weston Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 722 530 198 919 387  -26,6% -62,6% +364,1% -57,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 951 1 126 2 997 3 929 4 051  -42,3% +166,2% +31,1% +3,1%
Dividende payé -273 -285 -363 -372 -386  +4,4% +27,4% +2,5% +3,8%
Distribution sur résultat net 38% 54% 183% 40% 100%  +42,2% +240,9% -77,9% +146,4%
Distribution sur FCF 14% 25% 12% 9% 10%  +80,9% -52,1% -21,8% +0,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de George Weston Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de George Weston Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 50 55 56 52 52  +9,7% +2,9% -7,1% -0,9%
Délai paiement clients (DSO) 33 35 36 29 33  +4,2% +2,3% -19,5% +14,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 62 58 60  - +0,5% -7,1% +3,0%
Conversion de l’encaisse - 28 30 23 25  - +7,5% -22,0% +8,5%
Rotation des actifs 1,3 1,1 1,0 1,1 1,1  -11,6% -5,5% +8,6% +0,3%
Frais généraux sur CP 150% 157% 171% 182% 191%  +4,4% +8,8% +6,8% +4,8%
Frais généraux sur CA 25% 26% 26% 26% 25%  +5,2% -0,2% +0,4% -5,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de George Weston Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de George Weston Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de George Weston Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à George Weston Limited

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Sociétés possiblement comparables à George Weston Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de George Weston

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Dividendes par action détachés par George Weston Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,60--0,66--0,66---
2021--0,55--0,55--0,60--0,60
2020--0,53--0,53--0,53--0,55
2019--0,52--0,53--0,53--0,53
2018--0,46--0,49--0,49--0,52
2017--0,44--0,46--0,46--0,46
2016--0,43--0,44--0,44--0,44
2015--0,34--0,43--0,43--0,43
2014--0,42--0,42--0,42--0,42
2013--0,38--0,42--0,42--0,40
2012--0,36--0,36--0,36--0,38
20117,75-0,36--0,36--0,36--0,36
2010--0,36--0,36--0,36--0,36
2009--0,36--0,36--0,36--0,36
2008--0,36--0,36--0,36--0,36
2007--0,36--0,36--0,36--0,36
2006--0,36--0,36--0,36--0,36
2005--0,36--0,36--0,36--0,36
2004--0,36--0,36--0,36--0,36
2003--0,30--0,30--0,30--0,30
2002-----------0,24

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 48 292 48 568 50 109 54 705 53 748  +0,6% +3,2% +9,2% -1,7%
Charges d'exploitation -11 916 -12 605 -12 985 -51 817 -49 721  +5,8% +3,0% +299,1% -4,0%
   dont Coût des ventes -33 836 -33 378 -34 166 -37 583 -36 368  -1,4% +2,4% +10,0% -3,2%
   dont Frais généraux -11 916 -12 605 -12 985 -14 234 -13 286  +5,8% +3,0% +9,6% -6,7%
Résultat opérationnel 2 540 2 585 2 958 2 888 4 027  +1,8% +14,4% -2,4% +39,4%
Autres revenus/frais nets 56 -160 -589 310 -592  -385,7% +268,1% -152,6% -291,0%
Charge d'intérêt 0 -1 012 -1 157 -1 170 -1 082  - +14,3% +1,1% -7,5%
Résultat avant impôts 2 038 1 637 1 254 2 057 2 377  -19,7% -23,4% +64,0% +15,6%
Impôts sur les bénéfices -443 -639 -431 -475 -630  +44,2% -32,6% +10,2% +32,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
722 530 198 919 387  -26,6% -62,6% +364,1% -57,9%
 
EBITDA 3 702 3 383 3 572 4 484 6 111  -8,6% +5,6% +25,5% +36,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 988 1 576 1 941 2 221 2 960  -20,7% +23,2% +14,4% +33,3%
Taux d’imposition 22% 39% 34% 23% 27%  +79,6% -12,0% -32,8% +14,8%
 
Chiffre d’affaires par action 377,6 316,7 326,1 359,0 366,2  -16,1% +3,0% +10,1% +2,0%
EBITDA par action 28,9 22,1 23,2 29,4 41,6  -23,8% +5,4% +26,6% +41,5%
Bénéfices par action 5,6 3,5 1,3 6,0 2,6  -38,8% -62,7% +368,1% -56,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 12 463 11 855 12 685 13 254 14 222  -4,9% +7,0% +4,5% +7,3%
   dont Trésorerie 2 034 1 521 1 834 2 581 1 729  -25,2% +20,6% +40,7% -33,0%
   dont Placements à CT 1 113 281 229 575 879  -74,8% -18,5% +151,1% +52,9%
   dont Créances clients 4 424 4 638 4 893 4 301 4 832  +4,8% +5,5% -12,1% +12,3%
   dont Stock 4 623 5 001 5 270 5 385 5 166  +8,2% +5,4% +2,2% -4,1%
Placements à long terme 56 765 648 718 770  +1 266,1% -15,3% +10,8% +7,2%
Biens corporels 11 689 12 101 15 847 15 986 14 841  +3,5% +31,0% +0,9% -7,2%
Écart d'acquisitions 4 377 4 781 4 775 4 772 4 479  +9,2% -0,1% -0,1% -6,1%
Biens incorporels 8 368 7 958 7 487 7 032 6 430  -4,9% -5,9% -6,1% -8,6%
Actifs totaux 38 499 43 814 47 813 48 075 47 083  +13,8% +9,1% +0,5% -2,1%
 
Passifs courants 9 592 9 604 10 783 9 959 9 773  +0,1% +12,3% -7,6% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 5 429 5 734 5 880 5 979 5 903  +5,6% +2,5% +1,7% -1,3%
   dont Dette à court terme 2 959 2 941 3 349 2 345 502  -0,6% +13,9% -30,0% -78,6%
Dette à long terme 10 457 13 975 12 712 13 519 12 490  +33,6% -9,0% +6,3% -7,6%
Passifs totaux 23 786 29 610 34 638 34 657 40 124  +24,5% +17,0% +0,1% +15,8%
 
Action ordinaire 221 2 766 2 809 2 782 2 712  +1 151,6% +1,6% -1,0% -2,5%
Bénéfices non répartis 7 148 5 017 4 766 5 226 4 808  -29,8% -5,0% +9,7% -8,0%
Capitaux propres 7 934 8 040 7 609 7 811 6 959  +1,3% -5,4% +2,7% -10,9%
 
Dette portant intérets 13 416 16 916 16 061 15 864 12 992  +26,1% -5,1% -1,2% -18,1%
Dette nette 10 269 15 114 13 998 12 708 10 384  +47,2% -7,4% -9,2% -18,3%
Fonds de roulement 2 871 2 251 1 902 3 295 4 449  -21,6% -15,5% +73,2% +35,0%
Actions en circulation (en M) 127,9 153,4 153,7 152,4 146,8  +19,9% +0,2% -0,8% -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 759 574 242 963 431  -24,4% -57,8% +297,9% -55,2%
 
Dépréciation 1 685 1 746 2 318 2 427 2 068  +3,6% +32,8% +4,7% -14,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 011 1 359 2 274 1 815 2 568  +34,4% +67,3% -20,2% +41,5%
Ajust. comptes débiteurs -174 -327 -209 368 -302  +87,9% -36,1% -276,1% -182,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 -951 -270 346 -311  +3 422,2% -71,6% -228,1% -189,9%
Flux opérationnel 3 425 2 719 4 555 5 521 5 107  -20,6% +67,5% +21,2% -7,5%
 
Dépenses d’investissement 1 474 1 593 1 558 1 592 1 056  +8,1% -2,2% +2,2% -33,7%
Investissements -1 075 -2 256 -1 492 -1 738 -272  +109,9% -33,9% +16,5% -84,3%
Flux d’investissement -1 075 -2 256 -1 492 -1 738 -279  +109,9% -33,9% +16,5% -83,9%
 
Dividendes payés -273 -285 -363 -372 -386  +4,4% +27,4% +2,5% +3,8%
Emprunts nets 248 1 582 -465 -611 -1 515  +537,9% -129,4% +31,4% +148,0%
Flux de financement -1 865 -987 -2 750 -3 035 -4 426  -47,1% +178,6% +10,4% +45,8%
 
Variation nette de la trésorerie 474 -513 313 747 403  -208,2% -161,0% +138,7% -46,1%
 
Free Cash Flow par action 15,3 7,3 19,5 25,8 27,6  -51,9% +165,6% +32,2% +7,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 12 931 16 192 12 902 12 407 12 979  +25,2% -20,3% -3,8% +4,6%
Charges d'exploitation -11 875 -15 067 -11 893 -11 241 -12 330  +26,9% -21,1% -5,5% +9,7%
   dont Coût des ventes -8 707 -11 012 -8 694 -8 334 -8 693  +26,5% -21,0% -4,1% +4,3%
   dont Frais généraux -3 168 -4 041 -3 188 -2 907 -3 637  +27,6% -21,1% -8,8% +25,1%
Résultat opérationnel 1 056 1 125 1 009 1 166 649  +6,5% -10,3% +15,6% -44,3%
Autres revenus/frais nets -242 -124 63 -82 -  -48,8% -150,8% -230,2% -
Charge d'intérêt -267 -14 -11 -247 -250  -94,8% -21,4% +2 145,5% +1,2%
Résultat avant impôts 553 713 819 844 987  +28,9% +14,9% +3,1% +16,9%
Impôts sur les bénéfices -199 -200 -64 -229 -113  +0,5% -68,0% +257,8% -50,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 124 217 363 634  0% +75,0% +67,3% +74,7%
 
EBITDA 1 807 1 875 1 214 1 715 1 215  +3,8% -35,3% +41,3% -29,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 676 809 930 850 575  +19,7% +14,9% -8,7% -32,4%
Taux d’imposition 36% 28% 8% 27% 11%  -22,1% -72,1% +247,2% -57,8%
 
Chiffre d’affaires par action 85,9 109,6 87,9 84,6 89,7  +27,7% -19,8% -3,7% +6,0%
EBITDA par action 12,0 12,7 8,3 11,7 8,4  +5,8% -34,9% +41,5% -28,2%
Bénéfices par action 0,8 0,8 1,5 2,5 4,4  +2,0% +76,1% +67,5% +76,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 13 401 14 371 14 222 14 885 13 541  +7,2% -1,0% +4,7% -9,0%
   dont Trésorerie 2 795 985 1 729 2 828 2 281  -64,8% +75,5% +63,6% -19,3%
   dont Placements à CT 612 633 879 962 442  +3,4% +38,9% +9,4% -54,1%
   dont Créances clients 4 117 4 106 4 832 4 556 4 948  -0,3% +17,7% -5,7% +8,6%
   dont Stock 5 246 5 214 5 166 5 288 5 360  -0,6% -0,9% +2,4% +1,4%
Placements à long terme 713 731 770 917 1 046  +2,5% +5,3% +19,1% +14,1%
Biens corporels 15 971 14 886 14 841 14 751 14 882  -6,8% -0,3% -0,6% +0,9%
Écart d'acquisitions 4 769 4 479 4 479 4 482 4 853  -6,1% 0% +0,1% +8,3%
Biens incorporels 6 812 6 532 6 430 6 305 6 766  -4,1% -1,6% -1,9% +7,3%
Actifs totaux 47 946 47 095 47 083 47 157 47 229  -1,8% 0% +0,2% +0,2%
 
Passifs courants 10 849 10 549 9 773 10 127 9 788  -2,8% -7,4% +3,6% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 5 952 5 637 5 903 5 891 6 070  -5,3% +4,7% -0,2% +3,0%
   dont Dette à court terme 1 157 715 502 - -  -38,2% -29,8% - -
Dette à long terme 12 419 12 228 12 490 12 054 12 965  -1,5% +2,1% -3,5% +7,6%
Passifs totaux 34 878 40 145 40 124 33 991 34 039  +15,1% -0,1% -15,3% +0,1%
 
Action ordinaire 2 739 2 707 2 712 2 702 2 670  -1,2% +0,2% -0,4% -1,2%
Bénéfices non répartis 4 924 4 704 4 808 4 873 5 091  -4,5% +2,2% +1,4% +4,5%
Capitaux propres 7 269 6 950 6 959 6 938 7 027  -4,4% +0,1% -0,3% +1,3%
 
Dette portant intérets 13 576 12 943 12 992 12 054 12 965  -4,7% +0,4% -7,2% +7,6%
Dette nette 10 169 11 325 10 384 8 264 10 242  +11,4% -8,3% -20,4% +23,9%
Fonds de roulement 2 552 3 822 4 449 4 758 3 753  +49,8% +16,4% +6,9% -21,1%
Actions en circulation (en M) 150,6 147,7 146,8 146,6 144,7  -1,9% -0,6% -0,1% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 118 138 227 373 644  +16,9% +64,5% +64,3% +72,7%
 
Dépréciation 753 753 182 549 552  0% -75,8% +201,6% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 717 717 513 348 271  0% -28,5% -32,2% -22,1%
Ajust. comptes débiteurs -119 -121 -289 115 -289  +1,7% +138,8% -139,8% -351,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -269 -269 -123 -513 -349  0% -54,3% +317,1% -32,0%
Flux opérationnel 1 339 1 339 1 150 757 1 118  0% -14,1% -34,2% +47,7%
 
Dépenses d’investissement 311 311 381 126 264  0% +22,5% -66,9% +109,5%
Investissements 10 10 -245 -83 520  0% -2 550,0% -66,1% -726,5%
Flux d’investissement -376 -376 692 -346 -669  0% -284,0% -150,0% +93,4%
 
Dividendes payés -191 -191 -10 -92 -99  0% -94,8% +820,0% +7,6%
Emprunts nets -634 -634 -344 -28 -26  0% -45,7% -91,9% -7,1%
Flux de financement -1 746 -1 746 -872 -568 -997  0% -50,1% -34,9% +75,5%
 
Variation nette de la trésorerie -782 -782 971 -156 -547  0% -224,2% -116,1% +250,6%
 
Free Cash Flow par action 6,8 7,0 5,2 4,3 5,9  +2,0% -24,7% -17,8% +37,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.