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Hermes International SCA

Hermes International (RMS.PA, FR0000052292)

Hermès International Société en commandite par actions engages in the production, wholesale, and retail of various goods. The company offers leather goods and saddlery, such as travel articles, small leather goods and accessories, saddles, bridles, and a full range of equestrian products and clothing; ready-to-wear garments for men and women; and accessories, including jewelry, belts, hats, gloves, the Internet of Things products, and shoes. It also provides silk and textiles for men and women; art of living and tableware products; perfumes; and watches. In addition, the company is also involved in weaving, engraving, printing, dyeing, finishing, and producing textiles; and purchasing, tanning, dyeing, finishing, and selling precious leathers. It sells its products through a network of stores worldwide. The company also …

Siège social : 24, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hermes International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hermes International SCA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
104 732 000 31,3% 67,1% 10,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,8 52,6 5,9 16,5 37,2 17,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
40% 32% 31,3% 18,6% 9,8% 20,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 390,0 EUR 2 273,2 2 094,0 1 933,1 1 638,4 2 421,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hermes International SCA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hermes International SCA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,5% +29,9% +19,3% +29,0% +35,9% +98,9% +155,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+334,8% +315,6% +446,9% +475,0% +700,3% +713,5% +978,7%

 

Équipe de direction de Hermes International SCA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Axel Olivier Dumas Chief Executive Officer 54 Henri-Louis Bauer Executive Chairman -
Eric du Halgouët Executive Vice President of Finance 61 Carole Dupont-Pietri Director of Financial Communications & Investor Relations -
Nathalie Besombes Corp. Law & Stock Exchange Regulation Director, Compliance Officer and Supervisory Board Secretary - Charlotte David Executive Vice President of Communication 49
Florian Craen Executive Vice President of Sales & Distribution 54 Olivier Fournier Executive Vice President of Corporate Development & Social Affairs 63
Sharon MacBeath Group Director of Human Resources 55 Pierre-Alexis Dumas Artistic Executive Vice President 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hermes International SCA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,4 7,4 9,0 2 16,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hermes International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hermes International SCA

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Fondamentaux de Hermes International SCA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 883 6 389 8 982 11 602 13 427  -7,2% +40,6% +29,2% +15,7%
EBITDA 2 787 2 570 4 157 5 483 6 421  -7,8% +61,8% +31,9% +17,1%
Résultat opérationnel 2 339 2 056 3 594 4 876 5 649  -12,1% +74,8% +35,7% +15,9%
Résultat net 1 528 1 385 2 445 3 367 -  -9,3% +76,5% +37,7% -
Free Cash Flow 1 609 1 194 2 873 3 666 3 581  -25,8% +140,6% +27,6% -2,3%
Marge de FCF 23% 19% 32% 32% 27%  -20,1% +71,2% -1,2% -15,6%
ROIC - 20% 29% 31% 29%  - +48,7% +6,7% -7,7%
CROIC - 17% 33% 33% 25%  - +100,8% -1,6% -22,6%
Taux d’imposition 33% 31% 30% 28% 28%  -6,7% -4,2% -4,7% -1,3%
Capital investi 6 814 7 619 9 673 12 745 15 541  +11,8% +27,0% +31,8% +21,9%
Actions en circul. (en M) 105,1 104,9 105,0 104,9 104,8  -0,2% +0,1% 0% -0,1%
EBITDA par action 26,5 24,5 39,6 52,3 61,2  -7,6% +61,6% +31,9% +17,2%
Bénéfices par action 14,5 13,2 23,3 32,1 -  -9,2% +76,4% +37,7% -
Free Cash Flow par action 15,3 11,4 27,4 34,9 34,2  -25,7% +140,4% +27,6% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hermes International SCA

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Ratio de profitabilité de Hermes International SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 69% 61% 66% 66% 72%  -11,5% +7,2% +0,7% +9,5%
Marge d’EBITDA 40% 40% 46% 47% 48%  -0,7% +15,1% +2,1% +1,2%
Marge opérationnelle 34% 32% 40% 42% 42%  -5,3% +24,4% +5,0% +0,1%
Marge bénéficiaire 22% 22% 27% 29% -  -2,3% +25,5% +6,6% -
Marge de FCF 23% 19% 32% 32% 27%  -20,1% +71,2% -1,2% -15,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,2% 19,6% 21,5% -  - +48,4% +9,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,9% 29,1% 30,8% -  - +46,7% +5,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 29% 31% 29%  - +48,7% +6,7% -7,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 33% 33% 25%  - +100,8% -1,6% -22,6%

 

Ratios de solvabilité de Hermes International SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 2,8 2,7 3,2 3,6  +17,5% -2,2% +17,8% +13,8%
Liquidité générale 3,0 3,6 3,4 3,9 4,4  +20,2% -5,0% +14,6% +11,8%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,7 -1,5 -1,6 -1,6  +18,3% -10,3% +6,7% +0,3%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 2% 2%  -13,2% -8,7% -11,4% -4,8%
Dette sur capitaux propres 4% 3% 3% 2% 2%  -13,6% -10,1% -15,6% -8,8%
Couverture par l’EBITDA 114,2 85,9 129,9 127,5 -  -24,7% +51,1% -1,8% -
   ∼ par l’EBIT 95,9 68,7 112,3 113,4 -  -28,3% +63,4% +1,0% -
   ∼ par le flux opérationel 85,5 54,9 106,4 97,3 -  -35,8% +93,7% -8,6% -
Coût de la dette - 12,4% 12,5% 14,9% -  - +1,3% +18,9% -

 

Graphique des dividendes de Hermes International SCA

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Ratios de distribution de Hermes International SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 528 1 385 2 445 3 367 -  -9,3% +76,5% +37,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 609 1 194 2 873 3 666 3 581  -25,8% +140,6% +27,6% -2,3%
Dividende payé -487 -490 -490 -852 -1 376  +0,6% +0,1% +73,9% -261,5%
Distribution sur résultat net 32% 35% 20% 25% -  +11,0% -43,3% +26,3% -
Distribution sur FCF 30% 41% 17% 23% 38%  +35,6% -58,4% +36,3% +65,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hermes International SCA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hermes International SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 195 190 171 165 237  -2,5% -9,8% -3,7% +43,8%
Délai paiement clients (DSO) 28 29 16 13 21  +1,5% -45,1% -20,4% +68,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 51 56 74  - -2,0% +11,5% +31,0%
Conversion de l’encaisse - 167 136 121 184  - -18,3% -11,2% +52,2%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7  -17,0% +12,2% +2,4% -1,2%
Frais généraux sur CP 28% 23% 4% 22% 21%  -16,7% -80,5% +381,0% -3,2%
Frais généraux sur CA 26% 27% 5% 23% 24%  +0,8% -82,4% +392,8% +2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hermes International SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hermes International SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 7 9 6  +4 +1 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hermes International SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  +5,8% +4,0% +11,6% +4,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -19,0% +40,9% +9,2% +9,3%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9  -21,4% +39,5% +7,6% -1,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 439,9  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7  -17,0% +12,2% +2,4% -1,2%
 
Z_SCORE - - - - 442,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hermes International SCA

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Sociétés possiblement comparables à Hermes International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton 433,9 1,5% 1,0 26,2 862,3 5,2 17,7
France Hermes International 249,3 0,5% 0,7 52,6 2 390,0 17,8 37,2
France Christian Dior 147,4 1,6% 1,1 22,1 812,0 1,8 5,7
Suisse Compagnie Financière Richemont 88,9 1,7% 1,2 21,3 145,8 3,9 14,3
France Kering 52,2 3,3% 1,2 17,3 426,2 3,1 11,0
Danemark Pandora 12,6 1,6% 1,6 18,4 1 146,0 3,5 12,5
Suisse Swatch Group 11,1 3,1% 0,9 12,9 208,7 1,1 5,5
  Médiane 10,5 1,6% 1,1 17,9   1,8 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hermes International

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Dividendes par action détachés par Hermes International SCA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-3,50----------
2023-3,50-9,50--------
2022-2,50-5,50--------
2021--1,50-3,05-------
2020--1,503,05--------
2019-1,50---3,05------
2018-1,50---2,60------
2017-1,50---2,25------
2016-1,50---1,85------
2015--1,50--1,45------
2014-1,50---1,20------
2013-1,50---1,00------
2012-1,50--0,50-------
2011-1,00---0,50------
2010-----1,05------
2009-----1,03------
2008-----1,00------
2007-----0,95------
2006-----0,83------
2005-----0,67------
2004-----0,57------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hermes International SCA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 883 6 389 8 982 11 602 13 427  -7,2% +40,6% +29,2% +15,7%
Charges d'exploitation -2 391 -1 853 -2 296 -2 785 -4 058  -22,5% +23,9% +21,3% +45,7%
   dont Coût des ventes -2 125 -2 481 -3 092 -3 941 -3 720  +16,8% +24,6% +27,5% -5,6%
   dont Frais généraux -1 816 -1 699 -421 -2 680 -3 169  -6,4% -75,2% +536,6% +18,2%
Résultat opérationnel 2 339 2 056 3 594 4 876 5 649  -12,1% +74,8% +35,7% +15,9%
Autres revenus/frais nets -69 -69 -159 -241 191  +0,9% +129,8% +51,6% -179,3%
Charge d'intérêt -24 -30 -32 -43 -  +22,5% +7,0% +34,4% -
Résultat avant impôts 2 270 1 986 3 435 4 635 5 840  -12,5% +72,9% +34,9% +26,0%
Impôts sur les bénéfices -751 -613 -1 015 -1 305 -1 623  -18,4% +65,6% +28,6% +24,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 528 1 385 2 445 3 367 -  -9,3% +76,5% +37,7% -
 
EBITDA 2 787 2 570 4 157 5 483 6 421  -7,8% +61,8% +31,9% +17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 565 1 421 2 532 3 503 4 079  -9,2% +78,2% +38,4% +16,4%
Taux d’imposition 33% 31% 30% 28% 28%  -6,7% -4,2% -4,7% -1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 65,5 60,9 85,6 110,6 128,1  -7,0% +40,5% +29,2% +15,8%
EBITDA par action 26,5 24,5 39,6 52,3 61,2  -7,6% +61,6% +31,9% +17,2%
Bénéfices par action 14,5 13,2 23,3 32,1 -  -9,2% +76,4% +37,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hermes International SCA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 091 6 650 8 845 11 828 14 008  +9,2% +33,0% +33,7% +18,4%
   dont Trésorerie 4 384 4 733 6 696 9 225 10 625  +7,9% +41,5% +37,8% +15,2%
   dont Placements à CT -136 -129 -90 -8 188  -5,1% -30,3% -91,1% -2 450,0%
   dont Créances clients 537 506 391 402 782  -5,8% -22,8% +2,8% +94,5%
   dont Stock 1 133 1 289 1 449 1 779 2 414  +13,8% +12,4% +22,8% +35,7%
Placements à long terme 425 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 496 3 092 3 398 3 589 -  +23,9% +9,9% +5,6% -
Écart d'acquisitions 16 42 42 0 72  +161,7% -0,9% - -
Biens incorporels 184 264 300 213 297  +43,2% +13,8% -29,0% +39,4%
Actifs totaux 9 881 11 051 13 847 17 459 20 447  +11,8% +25,3% +26,1% +17,1%
 
Passifs courants 2 024 1 839 2 575 3 004 3 183  -9,1% +40,1% +16,7% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 406 373 450 659 880  -8,1% +20,8% +46,4% +33,5%
   dont Dette à court terme 216 220 249 270 290  +1,9% +13,1% +8,4% +7,4%
Dette à long terme 30 18 24 35 50  -37,8% +30,4% +45,8% +42,9%
Passifs totaux 3 305 3 660 4 435 5 003 5 243  +10,7% +21,2% +12,8% +4,8%
 
Action ordinaire 54 54 54 54 54  0% +0,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 528 1 385 2 445 3 367 4 311  -9,4% +76,5% +37,7% +28,0%
Capitaux propres 6 568 7 380 9 400 12 440 15 201  +12,4% +27,4% +32,3% +22,2%
 
Dette portant intérets 246 239 273 305 340  -2,9% +14,5% +11,7% +11,5%
Dette nette -4 002 -4 365 -6 333 -8 912 -10 473  +9,1% +45,1% +40,7% +17,5%
Fonds de roulement 4 067 4 811 6 270 8 824 10 825  +18,3% +30,3% +40,7% +22,7%
Actions en circulation (en M) 105,1 104,9 105,0 104,9 104,8  -0,2% +0,1% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hermes International SCA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 528 1 385 2 445 3 367 4 310  -9,3% +76,5% +37,7% +28,0%
 
Dépréciation 448 514 563 607 772  +14,9% +9,5% +7,8% +27,2%
Ajustements des bénéfices nets 88 93 51 137 -  +6,4% -45,2% +168,6% -
Ajust. comptes débiteurs -14 38 -30 -54 -  -376,3% -178,1% +80,0% -
Ajust. des stocks -160 -158 -116 -324 -  -1,1% -26,5% +179,3% -
Autres flux opérationnels 214 -207 346 - -  -197,0% -267,1% - -
Flux opérationnel 2 087 1 642 3 405 4 184 4 440  -21,3% +107,3% +22,9% +6,1%
 
Dépenses d’investissement 478 448 532 518 859  -6,2% +18,6% -2,6% +65,8%
Investissements -471 -26 -192 -579 -995  -94,5% +635,6% +201,6% +71,8%
Flux d’investissement -471 -432 -669 -579 -  -8,3% +54,8% -13,5% -
 
Dividendes payés 487 490 490 852 -1 376  +0,6% +0,1% +73,9% -261,5%
Emprunts nets -203 -198 -220 -261 -  -2,3% +10,9% +18,6% -
Flux de financement -743 -810 -869 -1 237 -1 794  +9,1% +7,3% +42,3% +45,0%
 
Variation nette de la trésorerie 907 345 1 978 2 528 1 400  -61,9% +472,8% +27,8% -44,6%
 
Free Cash Flow par action 15,3 11,4 27,4 34,9 34,2  -25,7% +140,4% +27,6% -2,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hermes International SCA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 4 747 5 475 6 127 6 698 6 729  +15,3% +11,9% +9,3% +0,5%
Charges d'exploitation -3 194 -3 352 -3 941 -939 -1 625  +4,9% +17,6% -76,2% +73,1%
   dont Coût des ventes -1 641 -1 846 -2 095 -1 863 -1 856  +12,5% +13,5% -11,1% -0,4%
   dont Frais généraux -1 259 -1 220 -1 525 -1 556 -  -3,1% +25,0% +2,0% -
Résultat opérationnel 1 553 2 123 2 186 2 947 3 248  +36,7% +3,0% +34,8% +10,2%
Autres revenus/frais nets -29 -109 -81 48 -429  +282,5% -26,1% -159,6% -993,8%
Charge d'intérêt - -18 -16 -25 -  - -11,1% +56,3% -
Résultat avant impôts 1 760 2 270 2 365 3 021 2 819  +29,0% +4,2% +27,7% -6,7%
Impôts sur les bénéfices -504 -647 -508 -831 -793  +28,3% -21,6% +63,7% -4,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 271 1 641 1 726 1 113 -  +29,1% +5,2% -35,5% -
 
EBITDA 1 848 2 410 2 468 3 108 3 698  +30,4% +2,4% +26,0% +19,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 108 1 518 1 717 2 136 2 334  +37,0% +13,1% +24,4% +9,3%
Taux d’imposition 29% 29% 21% 28% 28%  -0,5% -24,7% +28,2% +2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 45,4 52,4 58,4 64,1 64,1  +15,5% +11,5% +9,8% +0%
EBITDA par action 17,7 23,1 23,5 29,7 35,2  +30,6% +2,0% +26,5% +18,5%
Bénéfices par action 12,1 15,7 16,4 10,6 -  +29,2% +4,8% -35,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hermes International SCA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 8 845 9 850 11 828 12 518 14 008  +11,4% +20,1% +5,8% +11,9%
   dont Trésorerie 6 696 7 293 9 225 9 349 10 625  +8,9% +26,5% +1,3% +13,6%
   dont Placements à CT 4 771 5 238 91 -73 188  +9,8% -98,3% -180,6% -357,5%
   dont Créances clients 701 651 825 734 782  -7,1% +26,7% -11,0% +6,5%
   dont Stock 1 449 1 617 1 779 2 081 2 414  +11,6% +10,0% +17,0% +16,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 398 3 581 3 589 3 642 -  +5,4% +0,2% +1,5% -
Écart d'acquisitions 42 14 11 0 72  -66,7% -25,0% - -
Biens incorporels 257 204 213 217 297  -20,6% +4,4% +1,9% +36,9%
Actifs totaux 13 847 15 082 17 459 18 255 20 447  +8,9% +15,8% +4,6% +12,0%
 
Passifs courants 2 575 2 733 3 004 2 994 3 183  +6,1% +9,9% -0,3% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 450 536 659 699 880  +19,1% +22,9% +6,1% +25,9%
   dont Dette à court terme 249 286 270 307 290  +14,9% -5,6% +13,7% -5,5%
Dette à long terme 24 24 35 35 50  0% +45,8% 0% +42,9%
Passifs totaux 4 434 4 809 5 002 5 010 5 243  +8,5% +4,0% +0,2% +4,7%
 
Action ordinaire 54 54 54 54 54  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 445 1 641 3 367 2 226 4 311  -32,9% +105,2% -33,9% +93,7%
Capitaux propres 9 401 10 259 12 441 13 250 15 201  +9,1% +21,3% +6,5% +14,7%
 
Dette portant intérets 273 310 305 342 340  +13,6% -1,6% +12,1% -0,6%
Dette nette -11 194 -12 221 -9 011 -8 934 -10 473  +9,2% -26,3% -0,8% +17,2%
Fonds de roulement 6 270 7 117 8 824 9 524 10 825  +13,5% +24,0% +7,9% +13,7%
Actions en circulation (en M) 104,6 104,5 105,0 104,5 105,0  -0,1% +0,4% -0,4% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hermes International SCA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 1 271 1 641 1 223 1 113 2 084  +29,1% -25,5% -9,0% +87,2%
 
Dépréciation 295 287 282 161 450  -2,5% -1,9% -42,8% +179,5%
Ajustements des bénéfices nets 6 73 64 34 -  +1 040,6% -12,3% -47,7% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -97 22 -57 113  +9 600,0% -122,2% -362,8% -300,0%
Ajust. des stocks -23 -141 -58 -169 338  +502,6% -58,9% +191,4% -300,0%
Autres flux opérationnels 197 -29 -509 -255 -  -114,7% +1 655,2% -50,0% -
Flux opérationnel 1 594 2 037 2 141 1 053 2 308  +27,8% +5,1% -50,8% +119,2%
 
Dépenses d’investissement 245 145 131 261 664  -40,8% -9,6% +99,2% +154,4%
Investissements -191 -35 -125 - -  -81,7% +257,1% - -
Flux d’investissement -452 -207 -1 158 -333 -  -54,2% +459,4% -71,2% -
 
Dividendes payés 1 845 245 692 -8  +84 400,0% -71,0% +182,4% -101,2%
Emprunts nets -110 -128 -133 -69 -  +16,0% +3,9% -48,5% -
Flux de financement -112 -1 099 -2 474 -1 517 -277  +880,4% +125,1% -38,7% -81,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 369 585 989 52 1 276  -57,3% +69,1% -94,8% +2 377,7%
 
Free Cash Flow par action 12,9 18,1 19,1 7,6 15,7  +40,4% +5,8% -60,4% +106,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.