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Compagnie Financière Richemont SA

Compagnie Financière Richemont (CFR.SW, CH0210483332)

Compagnie Financière Richemont SA engages in the luxury goods business in Europe, Asia Pacific, the Americas, the Middle East, and Africa. It operates through Jewellery Maisons, Specialist Watchmakers, and Online Distributors segments. The company designs, manufactures, and distributes jewelry products; and precision timepieces, watches, and writing instruments, as well as clothing, and leather goods and accessories. Its Jewelry Maisons includes Cartier, Van Cleef & Arpels, and Buccellati; specialist watchmakers comprise Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier, and Roger Dubuis; and Other Maisons, such as Montblanc, Dunhill, Chloé, Peter Millar, Alaïa, Serapian, and Purdey. The company offers its products through owned boutiques and online stores. Compagnie Financière Richemont SA was incorporated in 1979 and is headquartered …

Siège social : 50, chemin de la Chênaie, Bellevue, Switzerland, 1293

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Compagnie Financière Richemont

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Compagnie Financière Richemont SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
512 881 000 97,1% 0,6% 41,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
173,7 31,1 1,3 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
85,7 CHF masqué 78,9 66,8 44,0 85,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Compagnie Financière Richemont SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Compagnie Financière Richemont SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,1% +14,0% +36,7% +42,1% +11,2% +28,7% +1,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,6% +50,7% +34,0% +11,9% +35,8% +92,0% +96,7%

 

Équipe de direction de Compagnie Financière Richemont SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johann Peter Rupert Founder & Exec. Chairman 71 Jerome Lambert Group CEO & Exec. Director 52
Burkhart Grund CFO & Exec. Director 56 Nicolas Bos Pres & Chief Exec. Officer of Van Cleef & Arpels and Director 50
Cyrille Vigneron Pres and CEO of Cartier & Exec. Director 60 Eloy Urbain Paul Ghislain Michotte Corp. Fin. Director 73
Sophie Cagnard Head of Investor Relations & Group Corp. Communications Director - Cédric Bossert Group Gen. Counsel 62
Frank Vivier Chief Transformation Officer 64 Emmanuel Perrin Head of Specialist Watchmakers Distribution -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Compagnie Financière Richemont SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Compagnie Financière Richemont dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Compagnie Financière Richemont SA

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Fondamentaux de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 076 10 647 10 979 13 989 14 238  -3,9% +3,1% +27,4% +1,8%
EBITDA 2 579 2 755 2 796 4 943 4 374  +6,8% +1,5% +76,8% -11,5%
Résultat opérationnel 2 079 1 582 1 843 1 941 1 516  -23,9% +16,5% +5,3% -21,9%
Résultat net 2 227 1 210 1 221 2 784 933  -45,7% +0,9% +128,0% -66,5%
Free Cash Flow 1 334 1 020 1 897 1 200 1 633  -23,5% +86,0% -36,7% +36,1%
Marge de FCF 12% 10% 17% 9% 11%  -20,5% +80,4% -50,4% +33,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 23% 26% 12% 22%  +27,5% +14,0% -54,0% +85,3%
Capital investi 15 494 17 640 22 794 23 969 21 087  +13,9% +29,2% +5,2% -12,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compagnie Financière Richemont SA

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Ratio de profitabilité de Compagnie Financière Richemont SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 64% 64% 65% 62% 60%  -0,5% +2,0% -5,1% -2,1%
Marge d’EBITDA 23% 26% 25% 35% 31%  +11,1% -1,6% +38,7% -13,1%
Marge opérationnelle 19% 15% 17% 14% 11%  -20,8% +13,0% -17,3% -23,3%
Marge bénéficiaire 20% 11% 11% 20% 7%  -43,5% -2,1% +78,9% -67,1%
Marge de FCF 12% 10% 17% 9% 11%  -20,5% +80,4% -50,4% +33,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 5,3% 10,4% 3,2%  - -11,1% +94,5% -69,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 8,1% 17,6% 5,5%  - +2,3% +117,7% -68,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Compagnie Financière Richemont SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 2,3 2,3 1,7 1,6  +71,8% -1,5% -25,3% -3,0%
Liquidité générale 3,4 3,7 3,1 2,7 2,9  +8,2% -17,0% -10,7% +4,3%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -2,1 -1,9 -0,5 -1,1  +32,2% -10,4% -72,5% +114,3%
Dette sur actifs 2% 10% 32% 25% 13%  +371,4% +205,0% -21,6% -48,2%
Dette sur capitaux propres 3% 14% 56% 41% 23%  +357,6% +310,4% -25,8% -44,3%
Couverture par l’EBITDA -43,0 43,7 43,0 32,7 22,8  -201,7% -1,6% -23,9% -30,4%
   ∼ par l’EBIT -34,7 34,8 34,7 27,4 15,0  -200,5% -0,3% -21,2% -45,1%
   ∼ par le flux opérationel -32,7 25,7 36,7 13,4 12,3  -178,5% +42,7% -63,4% -8,0%
Coût de la dette - 4,9% 1,3% 2,0% 3,5%  - -74,3% +57,2% +76,0%

 

Graphique des dividendes de Compagnie Financière Richemont SA

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Ratios de distribution de Compagnie Financière Richemont SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 227 1 210 1 221 2 784 933  -45,7% +0,9% +128,0% -66,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 334 1 020 1 897 1 200 1 633  -23,5% +86,0% -36,7% +36,1%
Dividende payé -854 -878 -918 -926 -1 017  +2,8% +4,6% +0,9% +9,8%
Distribution sur résultat net 38% 73% 75% 33% 109%  +89,2% +3,6% -55,8% +227,7%
Distribution sur FCF 64% 86% 48% 77% 62%  +34,5% -43,8% +59,5% -19,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compagnie Financière Richemont SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Compagnie Financière Richemont SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 492 503 471 423 432  +2,3% -6,3% -10,3% +2,2%
Délai paiement clients (DSO) 34 34 33 27 20  +1,5% -3,1% -18,3% -25,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 45 42 36  - +15,6% -6,9% -14,7%
Conversion de l’encaisse - 498 459 407 416  - -7,8% -11,2% +2,1%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5  -4,0% -18,7% +16,1% -6,3%
Frais généraux sur CP 33% 26% 28% 29% 30%  -21,9% +8,3% +1,2% +3,3%
Frais généraux sur CA 45% 38% 38% 35% 36%  -16,1% -1,1% -8,0% +2,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Compagnie Financière Richemont SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Compagnie Financière Richemont SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Compagnie Financière Richemont SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Compagnie Financière Richemont SA

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Sociétés possiblement comparables à Compagnie Financière Richemont SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Compagnie Financière Richemont

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Compagnie Financière Richemont SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--------1,00---
2019--------2,00---
2018--------1,90---
2017--------1,80---
2016--------1,70---
2015--------1,60---
2014--------1,40---
2013--------1,00---
2012--------0,55---
2011--------0,45---
2010--------0,35---
2009--------0,30---
2008--------0,05---
2007--------0,05---
2006--------0,42---
2005--------0,03---
2004--------0,33---
2003--------0,26---
2002--------0,25---
2001---------0,24--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 076 10 647 10 979 13 989 14 238  -3,9% +3,1% +27,4% +1,8%
Charges d'exploitation -8 997 -9 065 -9 136 -12 048 -12 722  +0,8% +0,8% +31,9% +5,6%
   dont Coût des ventes -3 969 -3 848 -3 829 -5 344 -5 627  -3,0% -0,5% +39,6% +5,3%
   dont Frais généraux -5 033 -4 059 -4 141 -4 855 -5 072  -19,4% +2,0% +17,2% +4,5%
Résultat opérationnel 2 079 1 582 1 843 1 941 1 516  -23,9% +16,5% +5,3% -21,9%
Autres revenus/frais nets -21 -18 -222 1 224 -  -14,3% +1 133,3% -651,4% -
Charge d'intérêt -60 -63 -65 -151 -192  -205,0% +3,2% +132,3% +27,2%
Résultat avant impôts 2 058 1 570 1 653 3 168 1 198  -23,7% +5,3% +91,7% -62,2%
Impôts sur les bénéfices -370 -360 -432 -381 -267  -2,7% +20,0% -11,8% -29,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 227 1 210 1 221 2 784 933  -45,7% +0,9% +128,0% -66,5%
 
EBITDA 2 579 2 755 2 796 4 943 4 374  +6,8% +1,5% +76,8% -11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 705 1 219 1 361 1 708 1 178  -28,5% +11,7% +25,4% -31,0%
Taux d’imposition 18% 23% 26% 12% 22%  +27,5% +14,0% -54,0% +85,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 14 358 14 433 19 678 17 278 16 801  +0,5% +36,3% -12,2% -2,8%
   dont Trésorerie 4 569 4 450 8 401 5 060 4 462  -2,6% +88,8% -39,8% -11,8%
   dont Placements à CT - 3 481 5 057 4 528 4 362  - +45,3% -10,5% -3,7%
   dont Créances clients 1 021 996 995 1 036 783  -2,4% -0,1% +4,1% -24,4%
   dont Stock 5 345 5 302 4 943 6 186 6 658  -0,8% -6,8% +25,1% +7,6%
Placements à long terme 1 290 1 314 1 755 570 -  +1,9% +33,6% -67,5% -
Biens corporels 2 476 2 558 2 325 2 728 5 938  +3,3% -9,1% +17,3% +117,7%
Écart d'acquisitions 291 298 297 3 354 3 465  +2,4% -0,3% +1 029,3% +3,3%
Biens incorporels 304 391 370 2 757 2 623  +28,6% -5,4% +645,1% -4,9%
Actifs totaux 20 125 20 160 25 558 28 039 30 461  +0,2% +26,8% +9,7% +8,6%
 
Passifs courants 4 196 3 900 6 409 6 303 5 875  -7,1% +64,3% -1,7% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 487 408 430 760 600  -16,2% +5,4% +76,7% -21,1%
   dont Dette à court terme 96 1 737 3 900 3 070 -  +1 709,4% +124,5% -21,3% -
Dette à long terme 351 374 4 263 3 948 3 951  +6,6% +1 039,8% -7,4% +0,1%
Passifs totaux 5 078 4 631 10 920 11 000 13 202  -8,8% +135,8% +0,7% +20,0%
 
Action ordinaire 334 334 334 334 334  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 111 12 296 12 623 14 289 13 840  +1,5% +2,7% +13,2% -3,1%
Capitaux propres 15 047 15 529 14 631 16 951 17 136  +3,2% -5,8% +15,9% +1,1%
 
Dettes portant intérets 447 2 111 8 163 7 018 3 951  +372,3% +286,7% -14,0% -43,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 227 1 210 1 221 2 784 933  -45,7% +0,9% +128,0% -66,5%
 
Dépréciation 500 561 539 812 1 492  +12,2% -3,9% +50,6% +83,7%
Ajustements des bénéfices nets -654 120 370 -1 138 208  -118,3% +208,3% -407,6% -118,3%
Ajust. comptes débiteurs -2 42 3 -53 -  -2 200,0% -92,9% -1 866,7% -
Ajust. des stocks -139 123 16 -278 -196  -188,5% -87,0% -1 837,5% -29,5%
Autres flux opérationnels -19 -437 235 -101 -248  +2 200,0% -153,8% -143,0% +145,5%
Flux opérationnel 1 964 1 619 2 384 2 026 2 370  -17,6% +47,3% -15,0% +17,0%
 
Dépenses d’investissement 630 599 487 826 737  -4,9% -18,7% +69,6% -10,8%
Investissements -432 -475 -3 299 -2 838 -826  +10,0% +594,5% -14,0% -70,9%
Flux d’investissement -1 287 -475 -3 299 -2 838 -826  -63,1% +594,5% -14,0% -70,9%
 
Dividendes payés -854 -878 -918 -926 -1 017  +2,8% +4,6% +0,9% +9,8%
Emprunts nets -101 -32 3 908 -318 -953  -68,3% -12 312,5% -108,1% +199,7%
Flux de financement -1 201 -958 2 853 -1 456 -  -20,2% -397,8% -151,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -604 186 1 938 -2 268 -379  -130,8% +941,9% -217,0% -83,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 3 404 3 591 3 591 3 699 3 699  +5,5% 0% +3,0% 0%
Charges d'exploitation -2 839 -3 184 -3 184 -3 116 -3 116  +12,1% 0% -2,1% 0%
   dont Coût des ventes -1 276 -1 400 -1 400 -1 394 -1 394  +9,7% 0% -0,4% 0%
   dont Frais généraux -1 482 -1 729 -1 729 -1 672 -1 672  +16,7% 0% -3,3% 0%
Résultat opérationnel 565 407 407 583 583  -28,0% 0% +43,1% 0%
Autres revenus/frais nets 681 -69 -69 -49 -49  -110,1% 0% -28,5% 0%
Charge d'intérêt -40 -36 -36 -49 -49  -8,9% 0% +36,1% 0%
Résultat avant impôts 1 246 339 339 534 534  -72,8% 0% +57,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -119 -72 -72 -99 -99  -39,9% 0% +38,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 127 266 266 435 435  -76,4% 0% +63,7% 0%
 
EBITDA 725 579 579 897 897  -20,2% 0% +55,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 511 321 321 474 474  -37,2% 0% +47,8% 0%
Taux d’imposition 10% 21% 21% 19% 19%  +121,1% 0% -12,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 18 281 17 278 17 278 17 148 17 148  -5,5% 0% -0,8% 0%
   dont Trésorerie 6 535 5 060 5 060 4 756 4 756  -22,6% 0% -6,0% 0%
   dont Placements à CT - - 4 528 - 4 088  - - - -
   dont Créances clients 1 558 1 036 685 1 721 1 721  -33,5% -33,9% +151,2% 0%
   dont Stock 6 014 6 186 6 186 6 535 6 535  +2,9% 0% +5,6% 0%
Placements à long terme 582 570 570 507 507  -2,1% 0% -11,1% 0%
Biens corporels 2 506 2 728 2 728 5 960 5 960  +8,9% 0% +118,5% 0%
Écart d'acquisitions 3 344 3 354 3 354 3 461 3 461  +0,3% 0% +3,2% 0%
Biens incorporels 2 687 2 670 2 757 2 641 2 734  -0,6% +3,3% -4,2% +3,5%
Actifs totaux 28 784 28 039 28 039 31 162 31 162  -2,6% 0% +11,1% 0%
 
Passifs courants 7 437 6 303 6 303 6 701 6 701  -15,2% 0% +6,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 989 760 760 2 130 2 130  -61,8% 0% +180,3% 0%
   dont Dette à court terme 209 372 3 070 371 3 123  +78,0% +725,3% -87,9% +741,8%
Dette à long terme 4 440 3 948 3 948 3 951 3 951  -11,1% 0% +0,1% 0%
Passifs totaux 12 567 11 000 11 000 13 986 13 986  -12,5% 0% +27,1% 0%
 
Action ordinaire 334 334 334 334 334  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 764 14 289 14 289 14 068 14 068  +3,8% 0% -1,5% 0%
Capitaux propres 16 131 16 951 16 951 17 061 17 061  +5,1% 0% +0,6% 0%
 
Dettes portant intérets 4 649 4 320 7 018 4 322 7 074  -7,1% +62,5% -38,4% +63,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 1 127 266 266 435 435  -76,4% 0% +63,7% 0%
 
Dépréciation 160 172 172 315 315  +7,5% 0% +83,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets -577 57 57 29 29  -109,8% 0% -49,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs -91 64 64 -87 -87  -170,7% 0% -235,9% 0%
Ajust. des stocks -98 -42 -42 -90 -90  -57,4% 0% +116,9% 0%
Autres flux opérationnels -232 132 132 -179 -179  -157,0% 0% -235,6% 0%
Flux opérationnel 324 690 690 464 464  +113,1% 0% -32,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 106 223 223 100 100  +109,9% 0% -55,3% 0%
Investissements 528 -160 -160 243 243  -130,2% 0% -252,0% 0%
Flux d’investissement -986 -434 -434 -17 -17  -56,0% 0% -96,1% 0%
 
Dividendes payés -463 -509 -509 -509 -509  +9,8% 0% 0% 0%
Emprunts nets 4 -163 -163 -150 -150  -4 742,9% 0% -7,7% 0%
Flux de financement -566 -163 -163 -638 -638  -71,3% 0% +292,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 202 123 123 -172 -172  -110,2% 0% -239,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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