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Compagnie Financière Richemont SA

Compagnie Financière Richemont (CFR.SW, CH0210483332)

Compagnie Financière Richemont SA engages in the luxury goods business in France, the United Kingdom, Italy, Switzerland, and rest of Europe. The company operates through Jewellery Maisons, Specialist Watchmakers, and Other segments. It designs, manufactures, and distributes jewelry products, precision timepieces, watches, writing instruments, clothing, and leather goods and accessories. The company offers its products under the Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels, A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Alaïa, AZ Factory, Chloé, Delvaux, dunhill, Montblanc, Peter Millar, Purdey, Serapian, TIMEVALLEE, Watchfinder & Co., NET-A-PORTER, MR PORTER, The Outnet, and YOOX brands through boutiques and online stores. Compagnie Financière Richemont SA was incorporated in 1979 and is headquartered in Bellevue, Switzerland.

Siège social : 50, chemin de la Chênaie, Bellevue, Switzerland, 1293

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Compagnie Financière Richemont

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Compagnie Financière Richemont SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
518 000 000 99,1% - 37,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,2 18,6 0,8 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
143,0 CHF masqué 147,4 127,8 91,7 161,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Compagnie Financière Richemont SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Compagnie Financière Richemont SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% +0,2% -1,1% +15,6% +37,9% +27,6% +132,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,8% +68,7% +102,9% +180,9% +113,9% +84,5% +103,7%

 

Équipe de direction de Compagnie Financière Richemont SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johann Peter Rupert Founder & Exec. Chairman 73 Jerome Lambert Group CEO & Exec. Director 54
Burkhart Grund CFO & Exec. Director 58 Eloy Urbain Paul Ghislain Michotte Corp. Fin. Director 75
Sophie Cagnard Head of Investor Relations & Group Corp. Communications Director - Cédric Bossert Group Gen. Counsel 64
Patricia Gandji Chief People Officer & CEO of Regions 53 Berangere Ruchat Chief Sustainability Officer -
Swen H. Grundmann Company Sec. - Riccardo Bellini Chief Exec. Officer of Chloé -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Compagnie Financière Richemont SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Compagnie Financière Richemont dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Compagnie Financière Richemont SA

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Fondamentaux de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 989 14 238 13 144 19 181 19 953  +1,8% -7,7% +45,9% +4,0%
EBITDA 4 128 3 010 3 000 4 943 6 504  -27,1% -0,3% +64,8% +31,6%
Résultat opérationnel 1 941 1 518 1 478 3 390 5 031  -21,8% -2,6% +129,4% +48,4%
Résultat net 2 784 933 1 301 2 074 313  -66,5% +39,4% +59,4% -84,9%
Free Cash Flow 1 200 1 633 2 705 3 763 3 507  +36,1% +65,6% +39,1% -6,8%
Marge de FCF 9% 11% 21% 20% 18%  +33,7% +79,4% -4,7% -10,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 22% 15% 19% 18%  +85,3% -33,1% +29,5% -7,9%
Capital investi 23 975 24 177 28 398 31 719 31 391  +0,8% +17,5% +11,7% -1,0%
Actions en circul. (en M) 565,1 566,8 566,6 574,4 576,4  +0,3% 0% +1,4% +0,4%
EBITDA par action 7,3 5,3 5,3 8,6 11,3  -27,3% -0,3% +62,5% +31,1%
Bénéfices par action 4,9 1,6 2,3 3,6 0,5  -66,6% +39,5% +57,3% -85,0%
Free Cash Flow par action 2,1 2,9 4,8 6,6 6,1  +35,7% +65,7% +37,2% -7,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compagnie Financière Richemont SA

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Ratio de profitabilité de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 62% 60% 60% 63% 69%  -2,1% -1,1% +4,8% +9,6%
Marge d’EBITDA 30% 21% 23% 26% 33%  -28,4% +8,0% +12,9% +26,5%
Marge opérationnelle 14% 11% 11% 18% 25%  -23,2% +5,5% +57,2% +42,7%
Marge bénéficiaire 20% 7% 10% 11% 2%  -67,1% +51,0% +9,2% -85,5%
Marge de FCF 9% 11% 21% 20% 18%  +33,7% +79,4% -4,7% -10,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 4,0% 5,5% 0,8%  - +23,9% +39,3% -85,9%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 7,5% 11,0% 1,6%  - +36,2% +48,1% -85,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 1,6 1,8 1,7 1,6  -2,4% +7,8% -4,9% -3,5%
Liquidité générale 2,7 2,9 2,6 2,4 2,5  +4,3% -8,9% -7,3% +2,1%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,6 -0,9 -0,9 -0,9  -4,6% +57,7% -0,3% -2,5%
Dette sur actifs 25% 23% 30% 30% 30%  -7,7% +30,0% -0,9% +2,1%
Dette sur capitaux propres 41% 41% 60% 60% 66%  -0,8% +45,5% +0,5% +9,1%
Couverture par l’EBITDA 27,3 15,7 14,0 25,5 10,9  -42,7% -11,0% +82,6% -57,2%
   ∼ par l’EBIT 22,0 7,9 6,9 17,5 8,4  -64,0% -13,1% +154,2% -51,8%
   ∼ par le flux opérationel 13,4 12,3 15,0 23,9 7,5  -8,0% +21,3% +59,7% -68,5%
Coût de la dette - 2,7% 2,4% 1,7% 4,9%  - -10,8% -29,2% +184,9%

 

Graphique des dividendes de Compagnie Financière Richemont SA

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Ratios de distribution de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 784 933 1 301 2 074 313  -66,5% +39,4% +59,4% -84,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 200 1 633 2 705 3 763 3 507  +36,1% +65,6% +39,1% -6,8%
Dividende payé -926 -1 017 -529 -1 041 -1 851  -209,8% -48,0% +96,8% +77,8%
Distribution sur résultat net 33% 109% 41% 50% 591%  +227,7% -62,7% +23,4% +1 078,2%
Distribution sur FCF 77% 62% 20% 28% 53%  -19,3% -68,6% +41,5% +90,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compagnie Financière Richemont SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 423 432 437 362 415  +2,2% +1,1% -17,0% +14,7%
Délai paiement clients (DSO) 27 22 28 23 31  -20,0% +28,7% -16,9% +35,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 50 43 173  - +38,8% -14,4% +306,4%
Conversion de l’encaisse - 418 415 343 273  - -0,7% -17,3% -20,3%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  -6,3% -20,5% +29,0% +1,7%
Frais généraux sur CP 16% 17% 14% 18% 19%  +6,6% -18,5% +29,2% +5,1%
Frais généraux sur CA 20% 21% 19% 19% 18%  +5,9% -8,5% -1,3% -3,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Compagnie Financière Richemont SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Compagnie Financière Richemont SA

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Sociétés possiblement comparables à Compagnie Financière Richemont Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Compagnie Financière Richemont

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Dividendes par action détachés par Compagnie Financière Richemont SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--------1,00---
2022--------1,00---
2021--------2,00---
2020--------1,00---
2019--------2,00---
2018--------1,90---
2017--------1,80---
2016--------1,70---
2015--------1,60---
2014--------1,40---
2013--------1,00---
2012--------0,55---
2011--------0,45---
2010--------0,35---
2009--------0,30---
2008--------0,61---
2007--------0,05---
2006--------0,04---
2005--------0,41---
2004--------0,33---
2003--------0,26---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 989 14 238 13 144 19 181 19 953  +1,8% -7,7% +45,9% +4,0%
Charges d'exploitation -6 704 -7 095 -6 385 -8 662 -8 685  +5,8% -10,0% +35,7% +0,3%
   dont Coût des ventes -5 344 -5 627 -5 283 -7 154 -6 237  +5,3% -6,1% +35,4% -12,8%
   dont Frais généraux -2 760 -2 975 -2 514 -3 622 -3 642  +7,8% -15,5% +44,1% +0,6%
Résultat opérationnel 1 941 1 518 1 478 3 390 5 031  -21,8% -2,6% +129,4% +48,4%
Autres revenus/frais nets 1 227 -320 37 -813 -273  -126,1% -111,6% -2 297,3% -66,4%
Charge d'intérêt -151 -192 -215 -194 -597  +27,2% +12,0% -9,8% +207,7%
Résultat avant impôts 3 168 1 198 1 515 2 577 4 758  -62,2% +26,5% +70,1% +84,6%
Impôts sur les bénéfices -381 -267 -226 -498 -847  -29,9% -15,4% +120,4% +70,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 784 933 1 301 2 074 313  -66,5% +39,4% +59,4% -84,9%
 
EBITDA 4 128 3 010 3 000 4 943 6 504  -27,1% -0,3% +64,8% +31,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 708 1 180 1 258 2 735 4 135  -30,9% +6,6% +117,5% +51,2%
Taux d’imposition 12% 22% 15% 19% 18%  +85,3% -33,1% +29,5% -7,9%
 
Chiffre d’affaires par action 24,8 25,1 23,2 33,4 34,6  +1,5% -7,7% +43,9% +3,7%
EBITDA par action 7,3 5,3 5,3 8,6 11,3  -27,3% -0,3% +62,5% +31,1%
Bénéfices par action 4,9 1,6 2,3 3,6 0,5  -66,6% +39,5% +57,3% -85,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 17 278 16 801 21 206 25 384 30 368  -2,8% +26,2% +19,7% +19,6%
   dont Trésorerie 5 060 4 462 7 877 9 877 10 936  -11,8% +76,5% +25,4% +10,7%
   dont Placements à CT 4 528 4 362 5 550 6 632 7 401  -3,7% +27,2% +19,5% +11,6%
   dont Créances clients 1 036 844 1 003 1 216 1 708  -18,5% +18,8% +21,2% +40,5%
   dont Stock 6 186 6 658 6 319 7 099 7 096  +7,6% -5,1% +12,3% 0%
Placements à long terme 570 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 728 5 938 5 922 6 590 -  +117,7% -0,3% +11,3% -
Écart d'acquisitions 3 354 3 465 3 456 3 538 610  +3,3% -0,3% +2,4% -82,8%
Biens incorporels 2 757 2 623 2 436 2 342 497  -4,9% -7,1% -3,9% -78,8%
Actifs totaux 28 039 30 461 35 359 39 986 40 887  +8,6% +16,1% +13,1% +2,3%
 
Passifs courants 6 303 5 875 8 136 10 507 12 308  -6,8% +38,5% +29,1% +17,1%
   dont Créances fournisseurs 760 600 675 927 2 960  -21,1% +12,5% +37,3% +219,3%
   dont Dette à court terme 3 076 3 090 4 687 5 957 6 478  +0,5% +51,7% +27,1% +8,7%
Dette à long terme 3 948 3 951 5 937 5 948 5 954  +0,1% +50,3% +0,2% +0,1%
Passifs totaux 11 000 13 202 17 475 20 123 21 868  +20,0% +32,4% +15,2% +8,7%
 
Action ordinaire 334 334 334 334 334  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 289 13 840 14 885 15 595 14 625  -3,1% +7,6% +4,8% -6,2%
Capitaux propres 16 951 17 136 17 774 19 814 18 959  +1,1% +3,7% +11,5% -4,3%
 
Dette portant intérets 7 024 7 041 10 624 11 905 12 432  +0,2% +50,9% +12,1% +4,4%
Dette nette -2 564 -1 783 -2 803 -4 604 -5 905  -30,5% +57,2% +64,3% +28,3%
Fonds de roulement 10 975 10 926 13 070 14 877 18 060  -0,4% +19,6% +13,8% +21,4%
Actions en circulation (en M) 565,1 566,8 566,6 574,4 576,4  +0,3% 0% +1,4% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 784 1 518 1 478 3 390 1 392  -45,5% -2,6% +129,4% -58,9%
 
Dépréciation 812 1 492 1 522 1 553 1 473  +83,7% +2,0% +2,0% -5,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 138 208 -212 809 -  -118,3% -201,9% -481,6% -
Ajust. comptes débiteurs -53 181 -141 -62 -  -441,5% -177,9% -56,0% -
Ajust. des stocks -278 -196 184 -420 -986  -29,5% -193,9% -328,3% +134,8%
Autres flux opérationnels -101 -248 564 684 -  +145,5% -327,4% +21,3% -
Flux opérationnel 2 026 2 370 3 218 4 638 4 491  +17,0% +35,8% +44,1% -3,2%
 
Dépenses d’investissement 826 737 513 875 984  -10,8% -30,4% +70,6% +12,5%
Investissements 736 177 -1 295 -1 085 -2 073  -76,0% -831,6% -16,2% +91,1%
Flux d’investissement -2 838 -826 -2 195 -2 278 -  -70,9% +165,7% +3,8% -
 
Dividendes payés 926 -1 017 -529 -1 041 -1 851  -209,8% -48,0% +96,8% +77,8%
Emprunts nets -318 -953 1 426 -647 -  +199,7% -249,6% -145,4% -
Flux de financement -1 456 -1 923 906 -1 767 -2 318  +32,1% -147,1% -295,0% +31,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 157 -362 1 795 788 68  -83,2% -595,9% -56,1% -91,4%
 
Free Cash Flow par action 2,1 2,9 4,8 6,6 6,1  +35,7% +65,7% +37,2% -7,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  09/2020 03/2021 09/2021 03/2022 09/2022  09-03/21 03-09/21 09-03/22 03-09/22
Chiffre d’affaires 3 560 7 666 8 907 10 274 9 676  +115,4% +16,2% +15,3% -5,8%
Charges d'exploitation -456 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 407 -2 974 -3 269 -3 885 -3 009  +111,4% +9,9% +18,8% -22,5%
   dont Frais généraux -390 -3 545 -3 585 -4 715 -3 912  +809,0% +1,1% +31,5% -17,0%
Résultat opérationnel 379 1 026 1 949 1 441 2 723  +170,7% +90,0% -26,1% +89,0%
Autres revenus/frais nets -80 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -48 - -24 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 300 1 171 1 577 1 000 2 559  +291,0% +34,7% -36,6% +155,9%
Impôts sur les bénéfices -67 -21 -164 -85 -227  -69,3% +700,0% -48,2% +167,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
80 571 616 421 -380  +618,2% +7,9% -31,7% -190,3%
 
EBITDA 721 817 1 341 1 072 1 757  +13,3% +64,1% -20,0% +63,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 295 1 008 1 746 1 319 2 481  +242,3% +73,2% -24,5% +88,2%
Taux d’imposition 22% 2% 10% 9% 9%  -92,1% +494,0% -18,3% +4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 13,6 15,7 18,1 17,1  +115,8% +16,2% +15,0% -5,8%
EBITDA par action 1,3 1,4 2,4 1,9 3,1  +13,5% +64,1% -20,3% +63,8%
Bénéfices par action 0,1 1,0 1,1 0,7 -0,7  +619,7% +7,9% -31,9% -190,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  09/2020 03/2021 09/2021 03/2022 09/2022  09-03/21 03-09/21 09-03/22 03-09/22
Actifs courants 19 471 21 206 22 450 25 384 29 283  +8,9% +5,9% +13,1% +15,4%
   dont Trésorerie 7 128 7 877 8 265 9 877 9 762  +10,5% +4,9% +19,5% -1,2%
   dont Placements à CT 4 461 5 550 5 771 6 632 6 763  +24,4% +4,0% +14,9% +2,0%
   dont Créances clients 1 455 706 1 263 751 1 364  -51,5% +78,9% -40,5% +81,6%
   dont Stock 6 341 6 319 6 773 7 099 7 027  -0,3% +7,2% +4,8% -1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 775 5 922 5 972 6 590 6 637  +2,5% +0,8% +10,3% +0,7%
Écart d'acquisitions 3 458 3 456 3 521 3 538 677  -0,1% +1,9% +0,5% -80,9%
Biens incorporels 2 472 2 436 2 431 2 342 515  -1,5% -0,2% -3,7% -78,0%
Actifs totaux 32 779 35 359 36 741 39 986 39 632  +7,9% +3,9% +8,8% -0,9%
 
Passifs courants 6 774 8 136 8 962 10 507 11 806  +20,1% +10,2% +17,2% +12,4%
   dont Créances fournisseurs 2 009 675 2 471 927 2 535  -66,4% +266,1% -62,5% +173,5%
   dont Dette à court terme 4 090 4 687 5 523 5 957 6 434  +14,6% +17,8% +7,9% +8,0%
Dette à long terme 5 933 5 937 5 953 5 948 5 954  +0,1% +0,3% -0,1% +0,1%
Passifs totaux 16 166 17 475 18 397 20 123 21 359  +8,1% +5,3% +9,4% +6,1%
 
Action ordinaire 334 334 334 334 334  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 445 14 885 14 946 15 595 13 444  +10,7% +0,4% +4,3% -13,8%
Capitaux propres 16 491 17 774 18 271 19 814 18 219  +7,8% +2,8% +8,4% -8,0%
 
Dette portant intérets 10 023 10 624 11 476 11 905 12 388  +6,0% +8,0% +3,7% +4,1%
Dette nette -1 566 -2 803 -2 560 -4 604 -4 137  +79,0% -8,7% +79,8% -10,1%
Fonds de roulement 12 697 13 070 13 488 14 877 17 477  +2,9% +3,2% +10,3% +17,5%
Actions en circulation (en M) 566,8 565,6 565,6 567,4 567,5  -0,2% 0% +0,3% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Compagnie Financière Richemont SA (en MEUR)

  09/2020 03/2021 09/2021 03/2022 09/2022  09-03/21 03-09/21 09-03/22 03-09/22
Bénéfices nets 233 571 616 421 -380  +144,8% +7,9% -31,7% -190,3%
 
Dépréciation 373 299 378 322 395  -19,8% +26,4% -14,8% +22,7%
Ajustements des bénéfices nets 55 -161 228 177 1 423  -394,5% -242,1% -22,6% +705,9%
Ajust. comptes débiteurs -127 56 -92 61 -129  -144,3% -264,3% -166,3% -311,5%
Ajust. des stocks -49 -28 -167 -44 -351  -43,9% +505,5% -73,9% +706,9%
Autres flux opérationnels -39 321 -73 415 -188  -932,5% -122,8% -668,5% -145,2%
Flux opérationnel 593 1 146 891 1 429 770  +93,4% -22,3% +60,4% -46,1%
 
Dépenses d’investissement 1 130 108 269 162  +12 900,0% -16,9% +149,1% -39,8%
Investissements -88 -560 -164 -379 -85  +540,0% -70,7% +130,8% -77,7%
Flux d’investissement -212 -886 -457 -682 -299  +317,7% -48,4% +49,2% -56,2%
 
Dividendes payés -254 521 521 926 926  -304,7% 0% +77,8% 0%
Emprunts nets 904 -191 -162 -162 -174  -121,1% -15,4% +0,3% +7,1%
Flux de financement 637 -184 -688 -196 -1 037  -128,9% +273,6% -71,5% +428,8%
 
Variation nette de la trésorerie -91 58 -222 616 -442  -163,5% -486,1% -377,5% -171,8%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,8 1,4 2,0 1,1  +72,1% -23,0% +47,7% -47,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.