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Clariant AG (CLN.SW)

Clariant AG, together with its subsidiaries, develops, manufactures, distributes, and sells specialty chemicals worldwide. It operates in four segments: Care Chemicals, Catalysis, Natural Resources, and Plastics & Coatings. The company offers flame retardants, performance additives, and advanced surface solutions for use in plastics, coatings, inks, and other applications; and catalysts for the petrochemical and refining, synthesis gas, chemical, emissions control, specialty zeolites and zeolite-based, and custom catalyst markets. It also provides bentonite based specialty products for the oil purification, foundry additive, desiccant, oxygen absorber, humidity, sediment management, civil engineering, waste water treatment, clay specialties, paper and detergent additive, PVC stabilizer, BTX-catalyst, and kerosene and jet fuel purification industries. In addition, the company offers industrial and consumer specialty chemicals and application solutions for the automotive …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Clariant    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Clariant AG    (CH0012142631)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
259,1 - - 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,3 masqué 19,7 19,5 16,9 23,1

 

Graphique des profits et résultats de Clariant AG

Fondamentaux7 de Clariant AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 5 807 5 847 6 377 6 623 -  +0,7% +9,1% +3,9% -
EBITDA1 773 780 853 819 -  +0,9% +9,4% -4,0% -
Résultat opérationnel 516 515 552 494 -  -0,2% +7,2% -10,5% -
Résultat net 229 253 277 337 -  +10,5% +9,5% +21,7% -
Free Cash Flow 130 349 181 295 -  +168,5% -48,1% +63,0% -
Marge de FCF 2% 6% 3% 4% -  +166,6% -52,4% +56,9% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 22% 31% 23% -  -8,8% +39,2% -24,1% -
Capital investi1 4 410 5 006 4 737 4 794 -  +13,5% -5,4% +1,2% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Clariant AG

Ratio de profitabilité7 de Clariant AG    (CH0012142631)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 31% 31% 30% 29% -  -0,1% -2,5% -2,1% -
Marge d’EBITDA 13% 13% 13% 12% -  +0,2% +0,3% -7,6% -
Marge opérationnelle 9% 9% 9% 7% -  -0,9% -1,7% -13,8% -
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 5% -  +9,7% +0,4% +17,1% -
Marge de FCF 2% 6% 3% 4% -  +166,6% -52,4% +56,9% -
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,3% 4,2% -  - +4,4% +24,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 10,6% 12,1% -  - +2,3% +14,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Clariant AG    (CH0012142631)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 1,07 0,98 0,95 0,99 -  -9,0% -2,9% +4,6% -
Liquidité générale 1,49 1,30 1,38 1,47 -  -13,0% +6,1% +6,4% -
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,5 1,4 1,3 -  +16,3% -9,4% -4,4% -
Dette sur actifs 27% 30% 24% 25% -  +13,9% -21,0% +4,1% -
Dette sur capitaux propres 82% 103% 72% 71% -  +25,4% -30,7% -0,4% -
Couverture par l’EBITDA 9,0 8,7 11,2 11,2 -  -3,6% +29,5% 0% -
   ∼ par l’EBIT 6,0 5,7 7,3 6,8 -  -4,6% +26,9% -6,8% -
   ∼ par le flux opérationel 5,8 7,2 5,6 7,3 -  +23,0% -21,5% +28,9% -

 

Graphique des dividendes de Clariant AG

Ratios de distribution7 de Clariant AG    (CH0012142631)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net 229 253 277 337 -  +10,5% +9,5% +21,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 130 349 181 295 -  +168,5% -48,1% +63,0% -
Dividende payé -129 -129 -148 -165 -  0% +14,7% +11,5% -
Distribution sur résultat net 56% 51% 53% 49% -  -9,5% +4,8% -8,4% -
Distribution sur FCF 99% 37% 82% 56% -  -62,8% +121,2% -31,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Clariant AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Clariant AG    (CH0012142631)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) 74 74 78 79 -  -0,1% +5,8% +2,0% -
Délai paiement clients (DSO) 76 81 84 73 -  +6,1% +4,2% -12,6% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 104 94 92 -  - -8,9% -2,1% -
Conversion de l’encaisse - 51 67 60 -  - +33,4% -10,5% -
Rotation des actifs 1 1 1 1 -  -10,2% +10,9% +7,1% -
Frais généraux sur CP 44% 44% 42% 44% -  -0,2% -4,8% +5,9% -
Frais généraux sur CA 18% 19% 18% 19% -  +0,9% -2,1% +3,4% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Clariant AG

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Clariant AG

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Clariant AG

Sociétés possiblement comparables à Clariant AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Clariant AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 5 807 5 847 6 377 6 623 -  +0,7% +9,1% +3,9% -
Charges d'exploitation -5 291 -5 332 -5 825 -6 129 -  +0,8% +9,2% +5,2% -
   dont Coût des ventes -4 020 -4 049 -4 465 -4 679 -  +0,7% +10,3% +4,8% -
   dont Frais généraux -1 067 -1 084 -1 157 -1 242 -  +1,6% +6,7% +7,3% -
Résultat opérationnel 516 515 552 494 -  -0,2% +7,2% -10,5% -
Autres revenus/frais nets -216 -177 -115 -29 -  -18,1% -35,0% -74,8% -
Charge d'intérêt -86 -90 -76 -73 -  +4,7% -15,6% -3,9% -
Résultat avant impôts 300 338 437 465 -  +12,7% +29,3% +6,4% -
Impôts sur les bénéfices -73 -75 -135 -109 -  +2,7% +80,0% -19,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
229 253 277 337 -  +10,5% +9,5% +21,7% -
 
EBITDA1 773 780 853 819 -  +0,9% +9,4% -4,0% -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 390 401 381 378 -  +2,6% -4,8% -0,9% -
Taux d’imposition1 24% 22% 31% 23% -  -8,8% +39,2% -24,1% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Clariant AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 3 062 3 539 3 312 3 340 -  +15,6% -6,4% +0,8% -
   dont Trésorerie 789 1 043 701 833 -  +32,2% -32,8% +18,8% -
   dont Placements à CT 200 324 109 92 -  +62,0% -66,4% -15,6% -
   dont Créances clients 1 208 1 290 1 466 1 330 -  +6,8% +13,6% -9,3% -
   dont Stock 811 816 952 1 018 -  +0,6% +16,7% +6,9% -
Placements à long terme 663 587 538 566 -  -11,5% -8,3% +5,2% -
Biens corporels 2 083 2 205 2 250 2 081 -  +5,9% +2,0% -7,5% -
Écart d'acquisitions 1 019 1 210 1 280 1 261 -  +18,7% +5,8% -1,5% -
Biens incorporels 331 490 495 421 -  +48,0% +1,0% -14,9% -
Actifs totaux 7 461 8 365 8 229 7 981 -  +12,1% -1,6% -3,0% -
 
Passifs courants 2 051 2 725 2 404 2 278 -  +32,9% -11,8% -5,2% -
   dont Créances fournisseurs 718 1 150 1 189 1 201 -  +60,2% +3,4% +1,0% -
   dont Dette à court terme 134 637 250 285 -  +375,4% -60,8% +14,0% -
Dette à long terme 1 859 1 908 1 727 1 711 -  +2,6% -9,5% -0,9% -
Passifs totaux 4 967 5 819 5 290 5 011 -  +17,2% -9,1% -5,3% -
 
Action ordinaire 1 228 1 228 1 228 1 228 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 841 1 033 1 459 1 767 -  +22,8% +41,2% +21,1% -
Capitaux propres 2 417 2 461 2 760 2 798 -  +1,8% +12,1% +1,4% -
 
Dettes portant intérets1 1 993 2 545 1 977 1 996 -  +27,7% -22,3% +1,0% -
Coût de la dette1 - 4,0% 3,4% 3,7% -  - -15,3% +9,3% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Clariant AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets 229 253 277 337 -  +10,5% +9,5% +21,7% -
 
Dépréciation 257 265 301 325 -  +3,1% +13,6% +8,0% -
Ajustements des bénéfices nets 84 146 80 -77 -  +73,8% -45,2% -196,3% -
Ajust. comptes débiteurs -79 -80 -101 71 -  +1,3% +26,3% -170,3% -
Ajust. des stocks -28 -20 -125 -156 -  -28,6% +525,0% +24,8% -
Autres flux opérationnels 65 65 -42 -91 -  0% -164,6% +116,7% -
Flux opérationnel 502 646 428 530 -  +28,7% -33,7% +23,8% -
 
Dépenses d’investissement 372 297 247 235 -  -20,2% -16,8% -4,9% -
Investissements 7 -55 263 73 -  -885,7% -578,2% -72,2% -
Flux d’investissement -335 -772 65 -132 -  +130,4% -108,4% -303,1% -
 
Dividendes payés -129 -129 -148 -165 -  0% +14,7% +11,5% -
Emprunts nets 147 606 -640 -4 -  +312,2% -205,6% -99,4% -
Flux de financement -84 411 -826 -246 -  -589,3% -301,0% -70,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 41 254 -342 132 -  +519,5% -234,6% -138,6% -

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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