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Clariant AG

Clariant (CLN.SW, CH0012142631)

Clariant AG, together with its subsidiaries, develops, manufactures, distributes, and sells specialty chemicals worldwide. It operates in four segments: Care Chemicals, Catalysis, Natural Resources, and Plastics & Coatings. The company offers flame retardants, performance additives, and advanced surface solutions for use in plastics, coatings, inks, and other applications; and catalysts for the petrochemical and refining, synthesis gas, chemical, emissions control, specialty zeolites and zeolite-based, and custom catalyst markets. It also provides bentonite based specialty products for the oil purification, foundry additive, desiccant, oxygen absorber, humidity, sediment management, civil engineering, waste water treatment, clay specialties, paper and detergent additive, PVC stabilizer, BTX-catalyst, and kerosene and jet fuel purification industries. In addition, the company offers industrial and consumer specialty chemicals and application solutions for the automotive …

Siège social : Rothausstrasse 61, Muttenz, Switzerland, 4132

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Clariant

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Clariant AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
329 689 000 68,1% 3,5% 50,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,5 23,9 2,5 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,4 CHF masqué 18,7 17,9 14,5 23,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Clariant AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Clariant AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% +0,3% -1,0% +27,6% -6,5% -29,4% -20,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,5% +10,5% +14,0% +14,3% +55,6% +138,2% +32,0%

 

Équipe de direction de Clariant AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hariolf Kottmann Interim CEO & Exec. Chairman 65 Stephan Lynen Head of Bus. Unit Additives, Exec. VP & Chief Financial Officer 49
Hans Bohnen Exec. VP & COO - Martin Vollmer CTO and Head of Group Technology & Innovation -
Maria Ivek CFA Sr. Investor Relations Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Clariant AG au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Clariant dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Clariant AG

Fondamentaux de Clariant AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 807 5 847 6 377 6 623 4 399  +0,7% +9,1% +3,9% -33,6%
EBITDA 773 977 1 132 1 203 827  +26,4% +15,9% +6,3% -31,3%
Résultat opérationnel 516 426 393 416 132  -17,4% -7,7% +5,9% -68,3%
Résultat net 229 253 277 337 10  +10,5% +9,5% +21,7% -97,0%
Free Cash Flow 130 310 149 273 220  +138,5% -51,9% +83,2% -19,4%
Marge de FCF 2% 5% 2% 4% 5%  +136,8% -55,9% +76,4% +21,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 22% 31% 15% -  -8,8% +39,2% -52,7% -
Capital investi 4 410 5 315 5 054 5 021 4 578  +20,5% -4,9% -0,7% -8,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Clariant AG

Ratio de profitabilité de Clariant AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 31% 30% 30% 29% 31%  -1,6% -1,5% -2,1% +7,1%
Marge d’EBITDA 13% 17% 18% 18% 19%  +25,5% +6,2% +2,3% +3,5%
Marge opérationnelle 9% 7% 6% 6% 3%  -18,0% -15,4% +1,9% -52,2%
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 5% 0%  +9,7% +0,4% +17,1% -95,5%
Marge de FCF 2% 5% 2% 4% 5%  +136,8% -55,9% +76,4% +21,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,3% 4,2% 0,1%  - +4,4% +24,5% -97,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 10,6% 12,1% 0,4%  - +2,3% +14,3% -96,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Clariant AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 0,8 0,8 0,8 0,5  -20,8% -7,1% +6,8% -39,1%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,4 1,5 1,5  -15,4% +9,1% +6,4% +1,6%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,5 1,4 1,1 1,7  +17,2% -10,3% -19,4% +50,5%
Dette sur actifs 27% 34% 28% 28% 26%  +27,7% -18,3% -0,1% -6,8%
Dette sur capitaux propres 82% 116% 83% 79% 83%  +40,6% -28,3% -4,4% +4,1%
Couverture par l’EBITDA -9,0 9,0 12,2 13,7 8,6  -199,7% +35,8% +12,3% -37,0%
   ∼ par l’EBIT -6,0 6,5 8,9 10,0 5,2  -208,9% +36,8% +11,7% -48,1%
   ∼ par le flux opérationel -5,8 5,9 4,6 6,0 5,3  -201,5% -22,3% +30,9% -12,0%
Coût de la dette - 4,5% 3,6% 3,9% 4,5%  - -19,7% +7,8% +14,7%

 

Graphique des dividendes de Clariant AG

Ratios de distribution de Clariant AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 229 253 277 337 10  +10,5% +9,5% +21,7% -97,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 130 310 149 273 220  +138,5% -51,9% +83,2% -19,4%
Dividende payé -129 -129 -148 -165 -181  0% +14,7% +11,5% +9,7%
Distribution sur résultat net 56% 51% 53% 49% 1 810%  -9,5% +4,8% -8,4% +3 596,8%
Distribution sur FCF 99% 42% 99% 60% 82%  -58,1% +138,7% -39,2% +36,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Clariant AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Clariant AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 74 73 78 79 79  -0,8% +6,3% +2,0% -0,8%
Délai paiement clients (DSO) 76 63 66 56 56  -16,9% +3,9% -14,6% +0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 60 58 97  - -2,0% -3,8% +68,0%
Conversion de l’encaisse - 75 83 78 38  - +11,1% -6,8% -50,7%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6  -10,2% +10,9% +7,1% -33,6%
Frais généraux sur CP 44% 46% 47% 47% 43%  +4,7% +1,7% -0,6% -8,7%
Frais généraux sur CA 18% 19% 20% 20% 24%  +5,9% +4,6% -3,0% +23,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Clariant AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Clariant AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Clariant AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Clariant AG

Sociétés possiblement comparables à Clariant AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Clariant AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,62-----
2019---0,55--------
2018--0,50---------
2017--0,45---------
2016---0,40--------
2015---0,40--------
2014--0,36---------
2013--0,33---------
2012-----0,30------
2008-----0,25------
2007-----0,25------
2006-----0,25------
2005-----0,25------
2004---0,18--------
2002----0,26-------
2001----9,71-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Clariant AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 807 5 847 6 377 6 623 4 399  +0,7% +9,1% +3,9% -33,6%
Charges d'exploitation -5 291 -5 421 -5 984 -6 207 -4 267  +2,5% +10,4% +3,7% -31,3%
   dont Coût des ventes -4 020 -4 077 -4 475 -4 690 -3 024  +1,4% +9,8% +4,8% -35,5%
   dont Frais généraux -1 067 -1 138 -1 298 -1 308 -1 070  +6,7% +14,1% +0,8% -18,2%
Résultat opérationnel 516 426 393 416 132  -17,4% -7,7% +5,9% -68,3%
Autres revenus/frais nets -216 -177 -115 -61 -111  -18,1% -35,0% -47,0% +82,0%
Charge d'intérêt -86 -109 -93 -88 -96  -226,7% -14,7% -5,4% +9,1%
Résultat avant impôts 300 338 437 465 71  +12,7% +29,3% +6,4% -84,7%
Impôts sur les bénéfices -73 -75 -135 -68 -105  +2,7% +80,0% -49,6% +54,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
229 253 277 337 10  +10,5% +9,5% +21,7% -97,0%
 
EBITDA 773 977 1 132 1 203 827  +26,4% +15,9% +6,3% -31,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 390 331 272 355 113  -15,1% -18,1% +30,8% -68,3%
Taux d’imposition 24% 22% 31% 15% -  -8,8% +39,2% -52,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Clariant AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 062 3 539 3 312 3 340 4 019  +15,6% -6,4% +0,8% +20,3%
   dont Trésorerie 789 1 043 701 833 638  +32,2% -32,8% +18,8% -23,4%
   dont Placements à CT 200 324 47 66 64  +62,0% -85,5% +40,4% -3,0%
   dont Créances clients 1 208 1 011 1 146 1 017 680  -16,3% +13,4% -11,3% -33,1%
   dont Stock 811 816 952 1 018 651  +0,6% +16,7% +6,9% -36,1%
Placements à long terme 663 587 538 566 457  -11,5% -8,3% +5,2% -19,3%
Biens corporels 2 083 2 205 2 250 2 081 1 868  +5,9% +2,0% -7,5% -10,2%
Écart d'acquisitions 1 019 1 210 1 280 1 261 1 045  +18,7% +5,8% -1,5% -17,1%
Biens incorporels 331 490 495 421 306  +48,0% +1,0% -14,9% -27,3%
Actifs totaux 7 461 8 365 8 229 7 981 7 979  +12,1% -1,6% -3,0% 0%
 
Passifs courants 2 051 2 803 2 404 2 278 2 697  +36,7% -14,2% -5,2% +18,4%
   dont Créances fournisseurs 718 683 756 750 704  -4,9% +10,7% -0,8% -6,1%
   dont Dette à court terme 134 957 567 529 587  +614,2% -40,8% -6,7% +11,0%
Dette à long terme 1 859 1 897 1 727 1 694 1 485  +2,0% -9,0% -1,9% -12,3%
Passifs totaux 4 967 5 819 5 290 5 011 5 302  +17,2% -9,1% -5,3% +5,8%
 
Action ordinaire 1 228 1 228 1 228 1 228 1 228  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 841 1 033 1 459 1 767 1 719  +22,8% +41,2% +21,1% -2,7%
Capitaux propres 2 417 2 461 2 760 2 798 2 506  +1,8% +12,1% +1,4% -10,4%
 
Dettes portant intérets 1 993 2 854 2 294 2 223 2 072  +43,2% -19,6% -3,1% -6,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Clariant AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 229 253 277 337 10  +10,5% +9,5% +21,7% -97,0%
 
Dépréciation 257 265 301 325 330  +3,1% +13,6% +8,0% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 84 146 80 -77 73  +73,8% -45,2% -196,3% -194,8%
Ajust. comptes débiteurs -79 -80 -101 71 -23  +1,3% +26,3% -170,3% -132,4%
Ajust. des stocks -28 -20 -125 -156 -13  -28,6% +525,0% +24,8% -91,7%
Autres flux opérationnels 65 65 -42 -91 151  0% -164,6% +116,7% -265,9%
Flux opérationnel 502 646 428 530 509  +28,7% -33,7% +23,8% -4,0%
 
Dépenses d’investissement 372 336 279 257 289  -9,7% -17,0% -7,9% +12,5%
Investissements 7 -772 65 -132 -254  -11 128,6% -108,4% -303,1% +92,4%
Flux d’investissement -335 -772 65 -132 -254  +130,4% -108,4% -303,1% +92,4%
 
Dividendes payés -129 -129 -148 -165 -181  0% +14,7% +11,5% +9,7%
Emprunts nets 147 606 -640 -4 -160  +312,2% -205,6% -99,4% +3 900,0%
Flux de financement -84 411 -826 -246 -440  -589,3% -301,0% -70,2% +78,9%
 
Variation nette de la trésorerie 41 254 -342 132 -195  +519,5% -234,6% -138,6% -247,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Clariant AG (en MCHF)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Chiffre d’affaires 1 695 1 617 1 617 1 115 1 115  -4,6% 0% -31,1% 0%
Charges d'exploitation -1 534 -1 531 -1 531 -1 017 -1 017  -0,2% 0% -33,6% 0%
   dont Coût des ventes -1 186 -1 154 -1 154 -767 -767  -2,7% 0% -33,6% 0%
   dont Frais généraux -298 -323 -323 -207 -207  +8,4% 0% -35,9% 0%
Résultat opérationnel 161 87 87 98 98  -46,1% 0% +13,3% 0%
Autres revenus/frais nets -11 -4 -4 -144 -144  -68,2% 0% +4 000,0% 0%
Charge d'intérêt -19 -18 -18 -29 -29  -7,9% 0% +65,7% 0%
Résultat avant impôts 150 83 83 -46 -46  -44,5% 0% -154,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -44 -11 -11 -20 -20  -76,1% 0% +90,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 69 69 -56 -56  -30,7% 0% -180,4% 0%
 
EBITDA 242 168 168 190 190  -30,4% 0% +13,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 113 76 76 86 69  -33,3% 0% +13,3% -19,9%
Taux d’imposition 29% 13% 13% - -  -57,0% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Clariant AG (en MCHF)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Actifs courants 3 214 3 340 3 340 3 940 3 940  +3,9% 0% +18,0% 0%
   dont Trésorerie 521 833 833 509 509  +59,9% 0% -38,9% 0%
   dont Placements à CT 48 92 92 67 67  +91,7% 0% -27,2% 0%
   dont Créances clients 1 197 1 330 1 330 759 686  +11,1% 0% -42,9% -9,6%
   dont Stock 1 026 1 018 1 018 702 702  -0,8% 0% -31,0% 0%
Placements à long terme 560 566 566 470 470  +1,1% 0% -17,0% 0%
Biens corporels 2 170 2 081 2 081 1 835 1 835  -4,1% 0% -11,8% 0%
Écart d'acquisitions - 1 261 1 261 - -  - 0% - -
Biens incorporels 1 743 421 421 1 405 1 405  -75,8% 0% +233,7% 0%
Actifs totaux 8 022 7 981 7 981 7 925 7 925  -0,5% 0% -0,7% 0%
 
Passifs courants 2 488 2 278 2 278 2 432 2 432  -8,4% 0% +6,8% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 207 1 201 1 201 807 807  -0,5% 0% -32,8% 0%
   dont Dette à court terme 847 285 285 390 390  -66,4% 0% +36,8% 0%
Dette à long terme 1 437 1 711 1 711 1 735 1 735  +19,1% 0% +1,4% 0%
Passifs totaux 5 036 5 011 5 011 5 296 5 296  -0,5% 0% +5,7% 0%
 
Action ordinaire 1 228 1 228 1 228 1 228 1 228  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 693 1 767 1 767 1 633 1 633  +4,4% 0% -7,6% 0%
Capitaux propres 2 803 2 798 2 798 2 463 2 463  -0,2% 0% -12,0% 0%
 
Dettes portant intérets 2 284 1 996 1 996 2 125 2 125  -12,6% 0% +6,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Clariant AG (en MCHF)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Bénéfices nets 100 69 69 -56 -56  -30,7% 0% -180,4% 0%
 
Dépréciation 81 82 82 92 92  +0,6% 0% +12,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets -9 -30 -30 21 21  +227,8% 0% -171,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs -18 53 53 -22 -22  -402,9% 0% -140,6% 0%
Ajust. des stocks -61 -17 -17 -31 -31  -72,1% 0% +82,4% 0%
Autres flux opérationnels -52 7 7 94 94  -112,5% 0% +1 338,5% 0%
Flux opérationnel 51 214 214 57 57  +319,6% 0% -73,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 37 81 81 44 44  +117,6% 0% -46,0% 0%
Investissements -3 40 40 -17 -17  -1 416,7% 0% -143,0% 0%
Flux d’investissement -44 -23 -23 -54 -54  -48,3% 0% +140,0% 0%
 
Dividendes payés -83 -91 -91 -91 -91  +9,7% 0% 0% 0%
Emprunts nets 5 -7 -7 -48 -48  -240,0% 0% +585,7% 0%
Flux de financement -93 -31 -31 -162 -162  -67,0% 0% +431,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -90 156 156 -162 -162  -273,3% 0% -203,8% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.