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Johnson Matthey Plc (JMAT.LSE)

Johnson Matthey Plc provides specialty chemicals in North America, Europe, China, rest of Asia, and internationally. It operates through Clean Air, Efficient Natural Resources, Health, and New Markets segments. The Clean Air segment provides catalysts for gasoline and diesel light duty vehicles; and catalyst systems for diesel powered trucks, buses, and stationary equipment. This segment serves car companies, heavy duty truck and engine manufacturers, Chinese producers, and others. The Efficient Natural Resources segment manufactures specialty catalysts and additives, as well as licenses process technology and delivers services to the oil and gas industry; refines, recycles, markets, and distributes platinum group metals (pgms); fabricates products using precious metals and related materials; provides pgm chemicals, and precious metal pastes and enamels. This segment serves chemical, oil, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Johnson Matthey    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Johnson Matthey Plc    (GB00BZ4BQC70)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,9 12,4 - 219,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 986,0 masqué 3 023,1 3 132,7 2 574,0 3 475,0

 

Graphique des profits et résultats de Johnson Matthey Plc

Fondamentaux7 de Johnson Matthey Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 060 10 714 12 031 10 274 10 745  +6,5% +12,3% -14,6% +4,6%
EBITDA1 595 573 652 666 711  -3,7% +13,8% +2,1% +6,8%
Résultat opérationnel 453 426 493 505 555  -5,9% +15,8% +2,4% +9,9%
Résultat net 429 333 386 298 413  -22,3% +15,9% -22,8% +38,6%
Free Cash Flow -59 676 329 229 119  -1 241,0% -51,3% -30,4% -48,0%
Marge de FCF -1% 6% 3% 2% 1%  -1 171,4% -56,6% -18,5% -50,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 14% 16% 17% 7% 15%  +13,5% +6,2% -58,8% +123,5%
Capital investi1 2 827 2 827 3 268 3 368 3 868  0% +15,6% +3,1% +14,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson Matthey Plc

Ratio de profitabilité7 de Johnson Matthey Plc    (GB00BZ4BQC70)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 8% 7% 7% 9% 9%  -12,0% +0,1% +23,4% +7,0%
Marge d’EBITDA 6% 5% 5% 6% 7%  -9,6% +1,4% +19,6% +2,1%
Marge opérationnelle 5% 4% 4% 5% 5%  -11,7% +3,1% +20,0% +5,1%
Marge bénéficiaire 4% 3% 3% 3% 4%  -27,0% +3,2% -9,6% +32,5%
Marge de FCF -1% 6% 3% 2% 1%  -1 171,4% -56,6% -18,5% -50,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,1% 8,8% 6,1% 7,5%  - +9,4% -30,9% +22,5%
Rentabilité financière (ROE) - 18,2% 18,9% 12,9% 16,6%  - +3,8% -31,6% +28,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Johnson Matthey Plc    (GB00BZ4BQC70)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,88 1,06 1,18 1,07 0,94  +20,5% +11,7% -9,4% -11,8%
Liquidité générale 1,72 1,69 1,91 1,73 1,64  -1,6% +12,5% -9,3% -5,0%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,2 1,1 0,9 1,1  -28,0% -7,5% -15,8% +24,6%
Dette sur actifs 24% 24% 22% 19% 21%  -1,3% -8,0% -11,9% +8,6%
Dette sur capitaux propres 56% 53% 46% 42% 48%  -6,4% -12,3% -9,8% +15,8%
Couverture par l’EBITDA 15,1 17,2 21,0 11,3 6,7  +13,7% +22,3% -46,3% -40,6%
   ∼ par l’EBIT 11,5 12,8 15,9 8,6 5,2  +11,0% +24,3% -46,2% -38,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 26,0 16,9 6,5 3,2  +712,9% -35,2% -61,2% -51,8%

 

Graphique des dividendes de Johnson Matthey Plc

Ratios de distribution7 de Johnson Matthey Plc    (GB00BZ4BQC70)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 429 333 386 298 413  -22,3% +15,9% -22,8% +38,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -59 676 329 229 119  -1 241,0% -51,3% -30,4% -48,0%
Dividende payé -130 -140 -139 -146 -156  +7,9% -0,8% +5,0% +6,8%
Distribution sur résultat net 30% 42% 36% 49% 38%  +38,8% -14,4% +36,1% -22,9%
Distribution sur FCF -219% 21% 42% 64% 131%  -109,5% +103,7% +50,9% +105,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson Matthey Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Johnson Matthey Plc    (GB00BZ4BQC70)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 34 24 25 36 49  -29,3% +5,2% +42,7% +37,1%
Délai paiement clients (DSO) 39 31 33 45 50  -21,5% +6,1% +36,9% +12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 17 23 23  - +0,5% +33,8% +0,3%
Conversion de l’encaisse - 38 41 58 77  - +8,0% +41,8% +33,0%
Rotation des actifs 2 3 3 2 2  +9,7% -2,4% -21,5% -10,7%
Frais généraux sur CP 19% 17% 16% 16% 17%  -9,4% -10,4% +3,5% +6,1%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 4% 4%  -12,9% -3,7% +28,8% +11,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Johnson Matthey Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Johnson Matthey Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson Matthey Plc

Sociétés possiblement comparables à Johnson Matthey Plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Johnson Matthey Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 060 10 714 12 031 10 274 10 745  +6,5% +12,3% -14,6% +4,6%
Charges d'exploitation -9 607 -10 288 -11 538 -9 769 -10 190  +7,1% +12,2% -15,3% +4,3%
   dont Coût des ventes -9 242 -9 947 -11 169 -9 366 -9 729  +7,6% +12,3% -16,1% +3,9%
   dont Frais généraux -348 -323 -349 -384 -447  -7,3% +8,2% +10,0% +16,4%
Résultat opérationnel 453 426 493 505 555  -5,9% +15,8% +2,4% +9,9%
Autres revenus/frais nets 43 -40 -31 -185 -67  -191,9% -21,7% +496,8% -63,8%
Charge d'intérêt -39 -33 -31 -59 -106  -15,3% -6,9% +90,3% +79,7%
Résultat avant impôts 496 386 462 320 488  -22,1% +19,6% -30,7% +52,5%
Impôts sur les bénéfices -69 -61 -77 -22 -75  -11,5% +27,1% -71,4% +240,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
429 333 386 298 413  -22,3% +15,9% -22,8% +38,6%
 
EBITDA1 595 573 652 666 711  -3,7% +13,8% +2,1% +6,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 390 359 411 470 470  -8,0% +14,4% +14,5% -0,1%
Taux d’imposition1 14% 16% 17% 7% 15%  +13,5% +6,2% -58,8% +123,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Johnson Matthey Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 235 1 941 2 269 2 652 3 372  -13,1% +16,9% +16,9% +27,1%
   dont Trésorerie 59 305 330 374 437  +412,6% +8,4% +13,3% +16,8%
   dont Placements à CT 2 7 4 15 22  +213,0% -48,6% +305,4% +46,7%
   dont Créances clients 1 077 901 1 073 1 254 1 481  -16,4% +19,1% +16,9% +18,1%
   dont Stock 859 654 772 924 1 316  -23,9% +18,1% +19,7% +42,4%
Placements à long terme 86 88 97 82 85  +2,5% +10,5% -15,5% +3,7%
Biens corporels 1 081 1 086 1 235 1 155 1 271  +0,5% +13,7% -6,5% +10,0%
Écart d'acquisitions 547 570 607 574 578  +4,2% +6,5% -5,4% +0,7%
Biens incorporels 142 184 230 235 261  +28,9% +25,3% +2,2% +11,1%
Actifs totaux 4 180 4 057 4 667 5 080 5 948  -2,9% +15,0% +8,8% +17,1%
 
Passifs courants 1 297 1 146 1 190 1 534 2 053  -11,7% +3,9% +28,9% +33,8%
   dont Créances fournisseurs 384 454 529 597 637  +18,2% +16,5% +12,9% +6,7%
   dont Dette à court terme 234 138 20 38 184  -41,1% -85,5% +90,0% +384,2%
Dette à long terme 782 836 1 011 951 1 073  +6,9% +21,0% -5,9% +12,8%
Passifs totaux 2 380 2 223 2 450 2 701 3 337  -6,6% +10,2% +10,2% +23,5%
 
Action ordinaire 221 221 221 221 221  0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 517 1 541 1 776 1 995 2 200  +1,6% +15,2% +12,3% +10,3%
Capitaux propres 1 811 1 853 2 237 2 379 2 611  +2,3% +20,7% +6,3% +9,8%
 
Dettes portant intérets1 1 016 974 1 031 989 1 257  -4,2% +5,9% -4,1% +27,1%
Coût de la dette1 - 3,3% 3,1% 5,8% 9,4%  - -7,6% +88,9% +61,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Johnson Matthey Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 429 333 386 298 413  -22,3% +15,9% -22,8% +38,6%
 
Dépréciation 142 147 159 161 156  +3,5% +8,2% +1,3% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets -68 -35 19 46 -2  -48,2% -153,7% +142,1% -104,3%
Ajust. comptes débiteurs -144 153 -111 -144 -246  -206,8% -172,5% +29,7% +70,8%
Ajust. des stocks -223 212 -37 -66 -394  -194,8% -117,5% +78,4% +497,0%
Autres flux opérationnels 6 -1 -27 15 -24  -112,5% +3 757,1% -155,6% -260,0%
Flux opérationnel 126 867 523 386 334  +588,8% -39,6% -26,2% -13,5%
 
Dépenses d’investissement 185 191 194 157 215  +3,2% +1,6% -19,1% +36,9%
Investissements -16 -16 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -154 -32 -271 -180 -237  -79,1% +741,6% -33,6% +31,7%
 
Dividendes payés -130 -140 -139 -146 -156  +7,9% -0,8% +5,0% +6,8%
Emprunts nets 49 -77 -53 16 243  -257,2% -31,3% -130,2% +1 418,8%
Flux de financement -145 -564 -247 -196 -23  +287,6% -56,2% -20,6% -88,3%
 
Variation nette de la trésorerie -179 280 14 6 74  -256,6% -95,0% -57,1% +1 133,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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