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Johnson Matthey Plc (JMAT.LSE)

Johnson Matthey Plc provides specialty chemicals in North America, Europe, China, rest of Asia, and internationally. It operates through Clean Air, Efficient Natural Resources, Health, and New Markets segments. The Clean Air segment provides catalysts for gasoline and diesel light duty vehicles; and catalyst systems for diesel powered trucks, buses, and stationary equipment. This segment serves car companies, heavy duty truck and engine manufacturers, Chinese producers, and others. The Efficient Natural Resources segment manufactures specialty catalysts and additives, as well as licenses process technology and delivers services to the oil and gas industry; refines, recycles, markets, and distributes platinum group metals (pgms); fabricates products using precious metals and related materials; provides pgm chemicals, and precious metal pastes and enamels. This segment serves chemical, oil, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Johnson Matthey Plc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,6 13,0 - 230,4 9,4 0,6
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 131,0 masqué 3 222,6 3 160,8 2 574,0 3 783,0

 

Fondamentaux4 de Johnson Matthey Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 060 10 714 12 031 10 274 10 745  +6,5% +12,3% -14,6% +4,6%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 453 426 493 505 555  -5,9% +15,8% +2,4% +9,9%
Résultat net 429 333 386 298 413  -22,3% +15,9% -22,8% +38,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Johnson Matthey Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Johnson Matthey Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Johnson Matthey Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 429 333 386 298 413  -22,3% +15,9% -22,8% +38,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -130 -140 -139 -146 -156  +7,9% -0,8% +5,0% +6,8%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Johnson Matthey Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Johnson Matthey Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Johnson Matthey Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Johnson Matthey Plc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Johnson Matthey Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 060 10 714 12 031 10 274 10 745  +6,5% +12,3% -14,6% +4,6%
Charges d'exploitation -9 607 -10 288 -11 538 -9 769 -10 190  +7,1% +12,2% -15,3% +4,3%
   dont Coût des ventes -9 242 -9 947 -11 169 -9 366 -9 729  +7,6% +12,3% -16,1% +3,9%
   dont Frais généraux -348 -323 -349 -384 -447  -7,3% +8,2% +10,0% +16,4%
Résultat opérationnel 453 426 493 505 555  -5,9% +15,8% +2,4% +9,9%
Autres revenus/frais nets 43 -40 -31 -185 -67  -191,9% -21,7% +496,8% -63,8%
Charge d'intérêt -39 -33 -31 -59 -106  -15,3% -6,9% +90,3% +79,7%
Résultat avant impôts 496 386 462 320 488  -22,1% +19,6% -30,7% +52,5%
Impôts sur les bénéfices -69 -61 -77 -22 -75  -11,5% +27,1% -71,4% +240,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
429 333 386 298 413  -22,3% +15,9% -22,8% +38,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Johnson Matthey Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 235 1 941 2 269 2 652 3 372  -13,1% +16,9% +16,9% +27,1%
   dont Trésorerie 59 305 330 374 437  +412,6% +8,4% +13,3% +16,8%
   dont Placements à CT 2 7 4 15 22  +213,0% -48,6% +305,4% +46,7%
   dont Créances clients 1 077 901 1 073 1 254 1 481  -16,4% +19,1% +16,9% +18,1%
   dont Stock 859 654 772 924 1 316  -23,9% +18,1% +19,7% +42,4%
Placements à long terme 86 88 97 82 85  +2,5% +10,5% -15,5% +3,7%
Biens corporels 1 081 1 086 1 235 1 155 1 271  +0,5% +13,7% -6,5% +10,0%
Écart d'acquisitions 547 570 607 574 578  +4,2% +6,5% -5,4% +0,7%
Biens incorporels 142 184 230 235 261  +28,9% +25,3% +2,2% +11,1%
Actifs totaux 4 180 4 057 4 667 5 080 5 948  -2,9% +15,0% +8,8% +17,1%
 
Passifs courants 1 297 1 146 1 190 1 534 2 053  -11,7% +3,9% +28,9% +33,8%
   dont Créances fournisseurs 384 454 529 597 637  +18,2% +16,5% +12,9% +6,7%
   dont Dette à court terme 234 138 20 38 184  -41,1% -85,5% +90,0% +384,2%
Dette à long terme 782 836 1 011 951 1 073  +6,9% +21,0% -5,9% +12,8%
Passifs totaux 2 380 2 223 2 450 2 701 3 337  -6,6% +10,2% +10,2% +23,5%
 
Action ordinaire 221 221 221 221 221  0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 517 1 541 1 776 1 995 2 200  +1,6% +15,2% +12,3% +10,3%
Capitaux propres 1 811 1 853 2 237 2 379 2 611  +2,3% +20,7% +6,3% +9,8%
Actifs corporels nets 1 121 1 100 1 400 1 570 1 772  -1,9% +27,3% +12,1% +12,9%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Johnson Matthey Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 429 333 386 298 413  -22,3% +15,9% -22,8% +38,6%
 
Dépréciation 142 147 159 161 156  +3,5% +8,2% +1,3% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets -68 -35 19 46 -2  -48,2% -153,7% +142,1% -104,3%
Ajust. comptes débiteurs -144 153 -111 -144 -246  -206,8% -172,5% +29,7% +70,8%
Ajust. des stocks -223 212 -37 -66 -394  -194,8% -117,5% +78,4% +497,0%
Autres flux opérationnels 6 -1 -27 15 -24  -112,5% +3 757,1% -155,6% -260,0%
Flux opérationnel 126 867 523 386 334  +588,8% -39,6% -26,2% -13,5%
 
Dépenses d’investissement 185 191 194 157 215  +3,2% +1,6% -19,1% +36,9%
Investissements -16 -16 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -154 -32 -271 -180 -237  -79,1% +741,6% -33,6% +31,7%
 
Dividendes payés -130 -140 -139 -146 -156  +7,9% -0,8% +5,0% +6,8%
Emprunts nets 49 -77 -53 16 243  -257,2% -31,3% -130,2% +1 418,8%
Flux de financement -145 -564 -247 -196 -23  +287,6% -56,2% -20,6% -88,3%
 
Variation nette de la trésorerie -179 280 14 6 74  -256,6% -95,0% -57,1% +1 133,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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