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Hera S.p.A

Hera (HER.MI, IT0001250932)

Hera S.p.A., a multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy. It engages in the sale and distribution of methane and natural gas, as well as in the district heating and heating management business; generation, distribution, and sale of electricity; aqueduct, purification, and sewage services related to water; waste collection, treatment, recycling, and disposal services; and provision of public lighting, telecommunications, and other services. The company's water services include activities related to water collection, drinking water treatment, and distribution for civil and industrial applications, as well as sewerage and sewage treatment activities; and environmental services comprise sweeping, waste collection, transport, and recovery and disposal. It manages water services in 227 municipalities and serves a catchment …

Siège social : Viale Carlo Berti Pichat nr. 2/4, Bologna, BO, Italy, 40127

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hera

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hera S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 455 600 000 53,0% 46,9% 25,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 18,7 3,5 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,2 EUR masqué 2,6 3,1 2,1 3,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hera S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hera S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,5% -22,9% -22,2% -32,8% -35,5% -24,4% -34,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,6% -3,4% +14,0% +17,6% +42,5% +104,8% +150,0%

 

Équipe de direction de Hera S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tomaso Tommasi di Vignano Exec. Chairman & Group Pres 75 Orazio Iacono Chief Exec. Officer 54
Massimo Vai Group Mang. of Admin., Fin. & Control 52 Franco Sami Director of the Technical Services Department 71
Dario Farina Mang. of Admin. 60 Jens Klint Hansen Mang. of Investor Relations 55
Mila Fabbri Group Mang. of Legal & Corp. Affairs 64 Alessandro Camilleri Personnel & Organization Group Mang. 49
Filippo Maria Bocchi Mang. of Shared Value & Sustainability 53 Mauro Tiviroli Chief Exec. Officer of Marche Multiservizi S.p.A. 69

 

Présence de Hera dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Hera S.p.A

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Fondamentaux de Hera S.p.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 612 6 134 6 913 7 079 10 915  +9,3% +12,7% +2,4% +54,2%
EBITDA 849 891 939 1 000 1 038  +4,9% +5,4% +6,5% +3,7%
Résultat opérationnel 498 517 550 559 626  +3,9% +6,2% +1,7% +12,1%
Résultat net 251 282 386 303 334  +12,1% +36,8% -21,5% +10,2%
Free Cash Flow 605 462 566 751 874  -23,5% +22,3% +32,8% +16,3%
Marge de FCF 11% 8% 8% 11% 8%  -30,0% +8,5% +29,7% -24,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 29% 24% 26% 8%  +13,0% -18,0% +7,7% -67,3%
Capital investi 5 651 5 855 5 997 6 080 6 329  +3,6% +2,4% +1,4% +4,1%
Actions en circul. (en M) 1 474,2 1 466,0 1 475,5 1 460,6 1 460,3  -0,6% +0,6% -1,0% 0%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  +5,5% +4,7% +7,6% +3,8%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +12,8% +35,9% -20,7% +10,2%
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6  -23,1% +21,5% +34,1% +16,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hera S.p.A

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Ratio de profitabilité de Hera S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 36% 19% 17% 18% 17%  -48,3% -9,7% +7,0% -7,1%
Marge d’EBITDA 15% 15% 14% 14% 10%  -4,0% -6,4% +4,0% -32,7%
Marge opérationnelle 9% 8% 8% 8% 6%  -4,9% -5,7% -0,7% -27,3%
Marge bénéficiaire 4% 5% 6% 4% 3%  +2,6% +21,4% -23,4% -28,5%
Marge de FCF 11% 8% 8% 11% 8%  -30,0% +8,5% +29,7% -24,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 4,0% 2,8% 2,7%  - +25,8% -28,6% -5,9%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 14,1% 10,5% 10,8%  - +30,2% -25,6% +3,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hera S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,9 1,0 0,7  -7,5% +1,4% +7,3% -32,6%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1  -5,7% +3,4% +6,3% -6,3%
Dette nette sur EBITDA 3,0 2,9 2,9 2,0 2,1  -2,7% -0,1% -32,1% +6,9%
Dette sur actifs 35% 35% 31% 28% 22%  -0,8% -12,3% -8,1% -21,1%
Dette sur capitaux propres 122% 120% 114% 105% 98%  -1,6% -5,4% -7,2% -7,2%
Couverture par l’EBITDA - 7,6 7,8 6,4 9,3  - +3,1% -17,6% +44,7%
   ∼ par l’EBIT - 4,3 4,5 3,5 5,5  - +4,4% -21,9% +57,3%
   ∼ par le flux opérationel - 5,3 6,1 5,7 9,4  - +14,9% -5,5% +63,6%
Coût de la dette - 3,7% 3,8% 4,9% 3,6%  - +0,9% +30,8% -27,6%

 

Graphique des dividendes de Hera S.p.A

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Ratios de distribution de Hera S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 251 282 386 303 334  +12,1% +36,8% -21,5% +10,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 605 462 566 751 874  -23,5% +22,3% +32,8% +16,3%
Dividende payé -133 -140 -150 -147 -193  +5,3% +7,2% -1,9% +31,0%
Distribution sur résultat net 53% 50% 39% 49% 58%  -6,1% -21,6% +25,0% +18,9%
Distribution sur FCF 22% 30% 27% 20% 22%  +37,7% -12,4% -26,1% +12,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hera S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hera S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 12 12 11 11 15  -7,0% -2,6% -3,6% +36,8%
Délai paiement clients (DSO) 124 120 120 109 102  -2,9% -0,2% -9,2% -6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 88 94 93  - -10,9% +7,0% -1,7%
Conversion de l’encaisse - 33 43 25 24  - +31,2% -41,3% -4,1%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8  +5,4% -0,9% -3,8% +21,3%
Frais généraux sur CP 0% 3% 20% - -  +1 601,8% +594,0% - -
Frais généraux sur CA 0% 1% 8% - -  +1 527,6% +550,1% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hera S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hera S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hera S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hera S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à Hera Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hera

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Dividendes par action détachés par Hera S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,12------
2021------0,11-----
2020------0,10-----
2019-----0,10------
2018-----0,10------
2017-----0,09------
2016-----0,09------
2015-----0,09------
2014-----0,09------
2013-----0,09------
2012-----0,09------
2011-----0,09------
2010-----0,08------
2009-----0,08------
2008-----0,08------
2007-----0,08------
2006-----0,07------
2005-----0,06------
2004----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hera S.p.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 612 6 134 6 913 7 079 10 915  +9,3% +12,7% +2,4% +54,2%
Charges d'exploitation -5 114 -5 617 -6 363 -6 520 -10 289  +9,8% +13,3% +2,5% +57,8%
   dont Coût des ventes -3 571 -4 981 -5 739 -5 792 -9 072  +39,5% +15,2% +0,9% +56,6%
   dont Frais généraux -4 -77 -560 - -  +1 679,1% +632,5% - -
Résultat opérationnel 498 517 550 559 626  +3,9% +6,2% +1,7% +12,1%
Autres revenus/frais nets -119 -87 -15 - -  -26,5% -82,7% - -
Charge d'intérêt 0 -118 -121 -156 -112  - +2,2% +29,3% -28,3%
Résultat avant impôts 359 418 528 435 407  +16,4% +26,2% -17,7% -6,4%
Impôts sur les bénéfices -93 -122 -126 -112 -34  +31,5% +3,5% -11,3% -69,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
251 282 386 303 334  +12,1% +36,8% -21,5% +10,2%
 
EBITDA 849 891 939 1 000 1 038  +4,9% +5,4% +6,5% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 370 367 418 415 574  -0,8% +14,1% -0,8% +38,2%
Taux d’imposition 26% 29% 24% 26% 8%  +13,0% -18,0% +7,7% -67,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 4,2 4,7 4,8 7,5  +9,9% +12,0% +3,4% +54,2%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  +5,5% +4,7% +7,6% +3,8%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +12,8% +35,9% -20,7% +10,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hera S.p.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 770 3 000 3 186 3 776 6 442  +8,3% +6,2% +18,5% +70,6%
   dont Trésorerie 451 536 364 987 886  +18,9% -32,0% +171,2% -10,3%
   dont Placements à CT 105 55 83 151 47  -47,4% +50,7% +81,0% -68,9%
   dont Créances clients 1 900 2 017 2 268 2 108 3 052  +6,1% +12,4% -7,0% +44,8%
   dont Stock 121 157 177 172 368  +29,8% +12,2% -2,7% +114,3%
Placements à long terme 212 178 279 - -  -16,2% +56,9% - -
Biens corporels 2 013 2 001 2 087 2 020 2 041  -0,6% +4,3% -3,2% +1,0%
Écart d'acquisitions 384 381 813 813 843  -0,7% +113,2% 0% +3,7%
Biens incorporels 3 127 3 255 3 780 3 924 4 127  +4,1% +16,1% +3,8% +5,2%
Actifs totaux 8 788 9 112 10 363 11 035 14 032  +3,7% +13,7% +6,5% +27,2%
 
Passifs courants 2 535 2 911 2 990 3 332 6 067  +14,9% +2,7% +11,4% +82,1%
   dont Créances fournisseurs 1 396 1 360 1 392 1 498 2 357  -2,5% +2,3% +7,6% +57,4%
   dont Dette à court terme 249 543 306 - -  +117,8% -43,7% - -
Dette à long terme 2 857 2 652 2 883 3 119 3 129  -7,2% +8,7% +8,2% +0,3%
Passifs totaux 6 082 6 265 7 353 7 880 10 615  +3,0% +17,4% +7,2% +34,7%
 
Action ordinaire 1 474 1 465 1 475 1 460 1 489  -0,6% +0,6% -1,0% +2,0%
Bénéfices non répartis 251 282 386 303 334  +12,1% +36,8% -21,5% +10,2%
Capitaux propres 2 545 2 661 2 809 2 961 3 200  +4,5% +5,6% +5,4% +8,1%
 
Dette portant intérets 3 106 3 195 3 188 3 119 3 129  +2,8% -0,2% -2,2% +0,3%
Dette nette 2 551 2 604 2 741 1 981 2 196  +2,1% +5,3% -27,7% +10,9%
Fonds de roulement 236 89 196 444 375  -62,4% +121,5% +126,4% -15,4%
Actions en circulation (en M) 1 474,2 1 466,0 1 475,5 1 460,6 1 460,3  -0,6% +0,6% -1,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hera S.p.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 251 282 386 303 334  +12,1% +36,8% -21,5% +10,2%
 
Dépréciation 371 385 400 456 424  +3,8% +3,7% +14,0% -7,0%
Ajustements des bénéfices nets 153 88 52 95 201  -42,8% -40,6% +83,1% +110,5%
Ajust. comptes débiteurs -206 -183 -163 5 -894  -10,9% -11,3% -103,0% -18 720,8%
Ajust. des stocks -8 -36 -18 -4 -197  +361,5% -50,3% -78,8% +5 076,3%
Autres flux opérationnels 93 124 104 -65 280  +34,1% -16,7% -162,8% -529,8%
Flux opérationnel 755 622 730 891 1 045  -17,7% +17,4% +22,2% +17,3%
 
Dépenses d’investissement 150 159 164 141 172  +5,9% +3,1% -14,4% +22,3%
Investissements 0 158 158 -47 -11  +78 850,0% 0% -129,6% -76,5%
Flux d’investissement -559 -438 -587 -519 -663  -21,7% +34,2% -11,7% +27,8%
 
Dividendes payés -133 -140 -150 -147 -193  +5,3% +7,2% -1,9% +31,0%
Emprunts nets 30 85 -182 470 -270  +184,6% -313,5% -358,4% -157,5%
Flux de financement -97 -99 -314 250 -484  +2,0% +217,6% -179,7% -293,5%
 
Variation nette de la trésorerie 99 85 -172 623 -102  -14,1% -301,8% -463,3% -116,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6  -23,1% +21,5% +34,1% +16,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hera S.p.A (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 859 2 294 4 247 5 413 3 544  +23,4% +85,2% +27,4% -34,5%
Charges d'exploitation -1 737 -2 167 -4 092 -5 193 -3 517  +24,7% +88,8% +26,9% -32,3%
   dont Coût des ventes -1 470 -1 975 -3 784 -4 867 -3 254  +34,4% +91,6% +28,6% -33,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 121 126 156 220 28  +4,0% +23,1% +41,5% -87,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -28 -98 -25 -43 -14  +249,6% -74,4% +71,3% -68,6%
Résultat avant impôts 66 97 50 191 5  +47,5% -48,4% +281,2% -97,3%
Impôts sur les bénéfices -30 -8 -18 -53 -4  -75,2% -338,7% +195,0% -92,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 92 25 127 -6  +10,0% -72,8% +404,0% -104,7%
 
EBITDA 212 262 233 333 121  +23,6% -11,0% +42,8% -63,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 117 100 159 20  +77,6% -14,3% +59,4% -87,5%
Taux d’imposition 46% 8% 36% 28% -  -83,2% +362,5% -22,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,6 2,9 3,7 2,4  +23,4% +85,7% +27,4% -34,3%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1  +23,6% -10,7% +42,8% -63,6%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - 0,1 -  +10,0% -72,7% +404,0% -104,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hera S.p.A (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 3 984 4 694 6 442 7 461 7 623  +17,8% +37,2% +15,8% +2,2%
   dont Trésorerie 1 041 788 886 791 873  -24,2% +12,3% -10,7% +10,4%
   dont Placements à CT 107 73 47 29 44  -31,8% -35,8% -38,6% +54,2%
   dont Créances clients 1 923 1 887 3 052 3 533 2 716  -1,9% +61,7% +15,8% -23,1%
   dont Stock 236 411 368 365 766  +74,1% -10,5% -0,9% +110,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 012 2 014 2 041 1 985 1 988  +0,1% +1,3% -2,7% +0,1%
Écart d'acquisitions 848 840 843 843 843  -0,9% +0,3% 0% 0%
Biens incorporels 3 982 4 058 4 127 4 205 4 292  +1,9% +1,7% +1,9% +2,1%
Actifs totaux 11 361 12 173 14 032 15 058 15 362  +7,1% +15,3% +7,3% +2,0%
 
Passifs courants 3 657 4 148 6 067 6 873 7 010  +13,4% +46,3% +13,3% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 1 300 1 453 2 357 2 660 2 046  +11,8% +62,1% +12,9% -23,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 952 - 3 129 - 3 580  - - - -
Passifs totaux 8 060 8 629 10 615 11 456 12 050  +7,1% +23,0% +7,9% +5,2%
 
Action ordinaire 1 464 1 462 1 489 1 458 1 489  -0,1% +1,8% -2,1% +2,1%
Bénéfices non répartis 216 308 334 127 121  +42,7% +8,1% -62,1% -4,7%
Capitaux propres 3 104 3 337 3 200 3 377 3 103  +7,5% -4,1% +5,5% -8,1%
 
Dette portant intérets 2 952 - 3 129 - 3 580  - - - -
Dette nette 1 804 -861 2 196 -820 2 663  -147,7% -355,0% -137,3% -424,9%
Fonds de roulement 327 546 375 588 613  +67,0% -31,3% +56,7% +4,2%
Actions en circulation (en M) 1 464,8 1 464,8 1 460,3 1 460,3 1 455,6  0% -0,3% 0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hera S.p.A (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 84 92 25 127 -6  +10,0% -72,8% +404,0% -104,7%
 
Dépréciation 96 129 90 112 99  +34,3% -30,7% +25,4% -11,8%
Ajustements des bénéfices nets -32 14 159 19 37  -144,7% +1 020,4% -87,9% +94,3%
Ajust. comptes débiteurs 422 -75 -1 004 -623 816  -117,7% +1 242,1% -38,0% -231,1%
Ajust. des stocks -112 -175 43 3 -401  +56,6% -124,5% -92,3% -12 263,6%
Autres flux opérationnels 25 -59 118 12 231  -333,2% -300,5% -90,0% +1 859,3%
Flux opérationnel 331 58 385 -47 175  -82,6% +567,9% -112,1% -477,0%
 
Dépenses d’investissement 35 38 71 36 45  +6,8% +89,9% -50,3% +26,8%
Investissements -10 -66 65 -11 -11  +585,4% -198,3% -117,2% 0%
Flux d’investissement -167 -216 -171 -124 -201  +29,2% -20,8% -27,7% +62,0%
 
Dividendes payés -4 -166 -22 -3 -196  +3 861,9% -86,5% -85,7% +6 034,4%
Emprunts nets -348 101 -85 96 313  -129,0% -184,7% -211,8% +227,6%
Flux de financement -326 -94 -116 75 107  -71,3% +24,0% -164,9% +42,0%
 
Variation nette de la trésorerie -163 -252 97 -95 82  +55,3% -138,6% -197,5% -186,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 - 0,2 -0,1 0,1  -93,2% +1 471,3% -126,2% -259,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.