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Hera S.p.A

Hera (HER.MI, IT0001250932)

Hera S.p.A., a multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy. It engages in the sale and distribution of methane and natural gas, as well as in the district heating and heating management business; generation, distribution, and sale of electricity; aqueduct, purification, and sewage services related to water; waste collection, treatment, recycling, and disposal services; and provision of public lighting, telecommunications, and other services. The company's water services include activities related to water collection, drinking water treatment, and distribution for civil and industrial applications, as well as sewerage and sewage treatment activities; and environmental services comprise sweeping, waste collection, transport, and recovery and disposal. It manages water services in 227 municipalities and serves a catchment …

Siège social : Viale Carlo Berti Pichat nr. 2/4, Bologna, BO, Italy, 40127

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hera

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hera S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 464 770 000 46,7% 50,8% 23,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,8 18,7 3,5 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,6 EUR masqué 3,7 3,5 2,6 3,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hera S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hera S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% -0,3% +4,6% +10,6% +14,3% +0,7% +45,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,3% +78,7% +88,0% +122,6% +219,3% +300,8% +384,9%

 

Équipe de direction de Hera S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tomaso Tommasi di Vignano Exec. Chairman & Group Pres 74 Stefano Venier CEO & Exec. Director 58
Luca Moroni Group Director of Admin., Fin. & Control 53 Franco Sami Director of the Technical Services Department 70
Jens Klint Hansen Director of Investor Relations 54 Mila Fabbri Group Mang. of Legal & Corp. Affairs 63
Giancarlo Campri Group Director of Personnel & Organisation 64 Mauro Tiviroli Chief Exec. Officer of Marche Multiservizi S.p.A. 68
Roberto Gasparetto Chief Exec. Officer of AcegasApsAmga SPA 64 Susanna Zucchelli CEO of Heratech S.r.l. & Hera Group Diversity Mang. 65

 

Présence de Hera dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Hera S.p.A

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Fondamentaux de Hera S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 460 5 612 6 134 6 913 7 079  +25,8% +9,3% +12,7% +2,4%
EBITDA 1 186 849 891 939 966  -28,4% +4,9% +5,4% +2,8%
Résultat opérationnel 482 498 517 550 559  +3,3% +3,9% +6,2% +1,7%
Résultat net 207 251 282 386 303  +21,3% +12,1% +36,8% -21,5%
Free Cash Flow 279 605 462 566 751  +116,9% -23,5% +22,3% +32,8%
Marge de FCF 6% 11% 8% 8% 11%  +72,4% -30,0% +8,5% +29,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 26% 29% 24% 26%  -26,6% +13,0% -18,0% +7,7%
Capital investi 5 475 5 651 5 855 5 997 6 080  +3,2% +3,6% +2,4% +1,4%
Actions en circul. (en M) 1 627,5 1 474,2 1 466,0 1 475,5 1 460,6  -9,4% -0,6% +0,6% -1,0%
EBITDA par action 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7  -21,0% +5,5% +4,7% +3,9%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2  +33,9% +12,8% +35,9% -20,7%
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5  +139,4% -23,1% +21,5% +34,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hera S.p.A

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Ratio de profitabilité de Hera S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 36% 19% 17% 18%  +15,4% -48,3% -9,7% +7,0%
Marge d’EBITDA 27% 15% 15% 14% 14%  -43,1% -4,0% -6,4% +0,4%
Marge opérationnelle 11% 9% 8% 8% 8%  -17,9% -4,9% -5,7% -0,7%
Marge bénéficiaire 5% 4% 5% 6% 4%  -3,6% +2,6% +21,4% -23,4%
Marge de FCF 6% 11% 8% 8% 11%  +72,4% -30,0% +8,5% +29,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,1% 4,0% 2,8%  - +7,0% +25,8% -28,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 10,8% 14,1% 10,5%  - +6,9% +30,2% -25,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hera S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0  -4,5% -7,5% +1,4% +6,8%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1  -3,9% -5,7% +3,4% +6,3%
Dette nette sur EBITDA 2,2 3,0 2,9 2,9 2,1  +35,4% -2,7% -0,1% -29,7%
Dette sur actifs 37% 35% 35% 31% 28%  -4,2% -0,8% -12,3% -8,1%
Dette sur capitaux propres 126% 122% 120% 114% 105%  -3,5% -1,6% -5,4% -7,2%
Couverture par l’EBITDA 7,7 8,8 9,2 9,7 7,1  +14,6% +4,8% +5,6% -27,2%
   ∼ par l’EBIT 5,4 5,0 5,2 5,6 4,0  -8,9% +5,7% +6,9% -28,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 7,8 6,4 7,6 6,5  +82,2% -17,7% +17,7% -13,5%
Coût de la dette - 3,1% 3,1% 3,0% 4,3%  - -2,1% -1,5% +43,0%

 

Graphique des dividendes de Hera S.p.A

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Ratios de distribution de Hera S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 207 251 282 386 303  +21,3% +12,1% +36,8% -21,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 279 605 462 566 751  +116,9% -23,5% +22,3% +32,8%
Dividende payé -145 -133 -140 -150 -147  -8,6% +5,3% +7,2% -1,9%
Distribution sur résultat net 70% 53% 50% 39% 49%  -24,6% -6,1% -21,6% +25,0%
Distribution sur FCF 52% 22% 30% 27% 20%  -57,9% +37,7% -12,4% -26,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hera S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hera S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 12 12 12 11 11  -0,8% -7,0% -2,6% -3,6%
Délai paiement clients (DSO) 146 124 120 120 108  -15,2% -2,9% -0,2% -9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 142 99 88 94  - -30,3% -10,9% +7,0%
Conversion de l’encaisse - -6 33 43 24  - -637,9% +31,2% -43,1%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6  +18,6% +5,4% -0,9% -3,8%
Frais généraux sur CP 1% 0% 3% 20% -  -66,5% +1 601,8% +594,0% -
Frais généraux sur CA 0% 0% 1% 8% -  -72,0% +1 527,6% +550,1% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hera S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hera S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hera S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hera S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à Hera Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hera

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Dividendes par action détachés par Hera S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------0,11-----
2020------0,10-----
2019-----0,10------
2018-----0,10------
2017-----0,09------
2016-----0,09------
2015-----0,09------
2014-----0,09------
2013-----0,09------
2012-----0,09------
2011-----0,09------
2010-----0,08------
2009-----0,08------
2008----0,08-------
2007-----0,08------
2006-----0,07------
2005-----0,06------
2004----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hera S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 460 5 612 6 134 6 913 7 079  +25,8% +9,3% +12,7% +2,4%
Charges d'exploitation -3 978 -5 114 -5 617 -6 363 -6 520  +28,6% +9,8% +13,3% +2,5%
   dont Coût des ventes -3 055 -3 571 -4 981 -5 739 -5 792  +16,9% +39,5% +15,2% +0,9%
   dont Frais généraux -12 -4 -77 -560 -  -64,8% +1 679,1% +632,5% -
Résultat opérationnel 482 498 517 550 559  +3,3% +3,9% +6,2% +1,7%
Autres revenus/frais nets -108 -119 -87 -15 -  +9,6% -26,5% -82,7% -
Charge d'intérêt -155 -97 -97 -96 -136  -37,5% +0,1% -0,2% +41,3%
Résultat avant impôts 340 359 418 528 435  +5,8% +16,4% +26,2% -17,7%
Impôts sur les bénéfices -119 -93 -122 -126 -112  -22,4% +31,5% +3,5% -11,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
207 251 282 386 303  +21,3% +12,1% +36,8% -21,5%
 
EBITDA 1 186 849 891 939 966  -28,4% +4,9% +5,4% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 313 370 367 418 415  +18,1% -0,8% +14,1% -0,8%
Taux d’imposition 35% 26% 29% 24% 26%  -26,6% +13,0% -18,0% +7,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 3,8 4,2 4,7 4,8  +38,9% +9,9% +12,0% +3,4%
EBITDA par action 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7  -21,0% +5,5% +4,7% +3,9%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2  +33,9% +12,8% +35,9% -20,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hera S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 474 2 770 3 000 3 186 3 776  +12,0% +8,3% +6,2% +18,5%
   dont Trésorerie 352 451 536 364 987  +28,2% +18,9% -32,0% +171,2%
   dont Placements à CT 73 105 55 83 151  +42,9% -47,4% +50,7% +81,0%
   dont Créances clients 1 781 1 900 2 017 2 268 2 093  +6,7% +6,1% +12,4% -7,7%
   dont Stock 105 121 157 177 172  +16,0% +29,8% +12,2% -2,7%
Placements à long terme 235 212 178 279 -  -9,6% -16,2% +56,9% -
Biens corporels 2 016 2 013 2 001 2 087 2 020  -0,2% -0,6% +4,3% -3,2%
Écart d'acquisitions 376 384 381 813 813  +2,2% -0,7% +113,2% 0%
Biens incorporels 2 968 3 127 3 255 3 780 3 924  +5,4% +4,1% +16,1% +3,8%
Actifs totaux 8 285 8 788 9 112 10 363 11 035  +6,1% +3,7% +13,7% +6,5%
 
Passifs courants 2 175 2 535 2 911 2 990 3 332  +16,5% +14,9% +2,7% +11,4%
   dont Créances fournisseurs 1 274 1 396 1 360 1 392 1 498  +9,6% -2,5% +2,3% +7,6%
   dont Dette à court terme 144 249 543 306 -  +73,4% +117,8% -43,7% -
Dette à long terme 2 913 2 857 2 652 2 883 3 119  -1,9% -7,2% +8,7% +8,2%
Passifs totaux 5 723 6 082 6 265 7 353 7 880  +6,3% +3,0% +17,4% +7,2%
 
Action ordinaire 1 468 1 474 1 465 1 475 1 489  +0,4% -0,6% +0,6% +1,0%
Bénéfices non répartis 207 251 282 386 303  +21,3% +12,1% +36,8% -21,5%
Capitaux propres 2 418 2 545 2 661 2 809 2 961  +5,3% +4,5% +5,6% +5,4%
 
Dette portant intérets 3 057 3 106 3 195 3 188 3 119  +1,6% +2,8% -0,2% -2,2%
Dette nette 2 632 2 551 2 604 2 741 1 981  -3,1% +2,1% +5,3% -27,7%
Fonds de roulement 299 236 89 196 444  -21,1% -62,4% +121,5% +126,4%
Actions en circulation (en M) 1 627,5 1 474,2 1 466,0 1 475,5 1 460,6  -9,4% -0,6% +0,6% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hera S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 207 251 282 386 303  +21,3% +12,1% +36,8% -21,5%
 
Dépréciation 346 371 385 400 420  +7,2% +3,8% +3,7% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 121 153 88 52 94  +27,1% -42,8% -40,6% +80,0%
Ajust. comptes débiteurs -200 -206 -183 -163 5  +3,0% -10,9% -11,3% -103,0%
Ajust. des stocks 11 -8 -36 -18 -4  -172,9% +361,5% -50,3% -78,8%
Autres flux opérationnels 37 93 124 104 -65  +153,6% +34,1% -16,7% -162,8%
Flux opérationnel 663 755 622 730 891  +13,8% -17,7% +17,4% +22,2%
 
Dépenses d’investissement 384 150 159 164 141  -60,9% +5,9% +3,1% -14,4%
Investissements -377 0 158 158 -45  -100,1% +78 850,0% 0% -128,4%
Flux d’investissement -377 -559 -438 -587 -519  +48,1% -21,7% +34,2% -11,7%
 
Dividendes payés -145 -133 -140 -150 -147  -8,6% +5,3% +7,2% -1,9%
Emprunts nets -317 30 85 -182 470  -109,4% +184,6% -313,5% -358,4%
Flux de financement -476 -97 -99 -314 250  -79,6% +2,0% +217,6% -179,7%
 
Variation nette de la trésorerie -190 99 85 -172 623  -152,1% -14,1% -301,8% -463,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5  +139,4% -23,1% +21,5% +34,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hera S.p.A (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 347 1 504 2 173 2 272 1 859  +11,7% +44,5% +4,5% -18,2%
Charges d'exploitation -1 263 -1 384 -2 029 -2 049 -1 737  +9,5% +46,6% +1,0% -15,2%
   dont Coût des ventes -443 -1 891 -1 803 -1 843 -1 470  +327,2% -4,7% +2,2% -20,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 83 120 144 223 121  +44,3% +20,1% +54,9% -45,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 -103 -6 -53 -28  -1 466,7% -105,9% -983,3% -47,2%
Résultat avant impôts 57 96 99 194 66  +69,4% +3,9% +95,5% -66,2%
Impôts sur les bénéfices -12 -26 -21 -54 -30  +117,6% -17,8% +153,5% -155,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 67 70 132 84  +60,0% +4,0% +89,9% -36,5%
 
EBITDA 249 251 226 332 212  +0,5% -9,7% +46,5% -36,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 87 113 161 66  +33,3% +29,4% +42,4% -59,3%
Taux d’imposition 21% 27% 21% 28% 46%  +28,5% -20,8% +29,7% +65,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,0 1,5 1,6 1,3  +12,3% +45,2% +4,8% -18,6%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +1,1% -9,3% +46,8% -36,5%
Bénéfices par action - - - 0,1 0,1  +60,9% +4,5% +90,4% -36,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hera S.p.A (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 175 3 014 3 776 4 177 3 984  -5,1% +25,3% +10,6% -4,6%
   dont Trésorerie 706 544 987 1 203 1 041  -22,8% +81,3% +21,9% -13,5%
   dont Placements à CT 117 34 151 25 107  -71,1% +345,6% -83,3% +325,0%
   dont Créances clients 1 909 1 744 2 093 2 198 1 923  -8,7% +20,1% +5,0% -12,5%
   dont Stock 171 184 172 125 236  +7,9% -6,8% -27,2% +89,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 040 2 034 2 020 2 007 2 012  -0,3% -0,7% -0,7% +0,2%
Écart d'acquisitions 813 813 813 813 848  0% 0% 0% +4,3%
Biens incorporels 3 823 3 862 3 924 3 950 3 982  +1,0% +1,6% +0,7% +0,8%
Actifs totaux 10 394 10 236 11 035 11 442 11 361  -1,5% +7,8% +3,7% -0,7%
 
Passifs courants 3 061 2 855 3 332 3 634 3 657  -6,7% +16,7% +9,1% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 1 088 1 128 1 498 1 464 1 300  +3,7% +32,8% -2,2% -11,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 880 3 453 3 119 - 2 952  +19,9% -9,7% - -
Passifs totaux 7 396 7 170 7 880 8 139 8 060  -3,1% +9,9% +3,3% -1,0%
 
Action ordinaire 1 471 1 467 1 489 1 456 1 464  -0,3% +1,5% -2,2% +0,5%
Bénéfices non répartis 166 233 303 132 216  +40,3% +29,9% -56,3% +63,5%
Capitaux propres 2 813 2 878 2 961 3 100 3 104  +2,3% +2,9% +4,7% +0,1%
 
Dette portant intérets 2 880 3 453 3 119 - 2 952  +19,9% -9,7% - -
Dette nette 2 058 2 875 1 981 -1 228 1 804  +39,7% -31,1% -162,0% -246,9%
Fonds de roulement 114 159 444 544 327  +39,4% +178,7% +22,5% -39,8%
Actions en circulation (en M) 1 475,5 1 467,4 1 460,6 1 457,1 1 464,8  -0,5% -0,5% -0,2% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hera S.p.A (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 42 67 70 132 84  +60,0% +4,0% +89,9% -36,5%
 
Dépréciation 92 126 95 108 96  +36,2% -24,1% +13,7% -11,2%
Ajustements des bénéfices nets -36 38 35 59 -32  -205,8% -7,9% +69,4% -153,6%
Ajust. comptes débiteurs 423 45 -321 -237 422  -89,4% -813,3% -26,3% -278,1%
Ajust. des stocks -34 -23 13 47 -112  -32,2% -158,3% +248,5% -338,8%
Autres flux opérationnels -47 -157 -10 195 25  +237,3% -93,4% -1 976,9% -87,0%
Flux opérationnel 316 120 285 272 331  -62,2% +138,3% -4,5% +21,8%
 
Dépenses d’investissement 25 36 58 28 35  +43,5% +60,1% -52,3% +27,1%
Investissements 1 0 -46 0 -10  -85,7% -23 300,0% -99,4% +3 100,0%
Flux d’investissement -92 -115 -180 -108 -167  +24,8% +56,5% -40,1% +55,6%
 
Dividendes payés -3 -155 -4 -4 -4  +5 640,7% -97,3% 0% 0%
Emprunts nets -5 21 344 62 -348  -573,3% +1 514,1% -81,9% -658,3%
Flux de financement -21 -166 338 52 -326  +674,8% -303,6% -84,7% -731,1%
 
Variation nette de la trésorerie 203 -161 443 216 -163  -179,4% -374,8% -51,2% -175,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -71,3% +173,7% +8,0% +20,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.