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ACEA S.p.A

ACEA (ACE.MI, IT0001207098)

ACEA S.p.A., together with its subsidiaries, operates as a multi-utility company in Italy. The company operates through Environment, Commercial and Trading, Water, Energy Infrastructure, Engineering and Services, and Overseas segments. The Environment segment primarily engages in the treatment of refuse and associated disposal. This segment also manages waste energy facility and composting plants in the Lazio region; and produces energy from waste. The Commercial and Trading segment sells and supplies electrical energy and natural gas. The Water segment provides drinking water distribution services comprising collection, discharge, retail, and wholesale. This segment supplies water to approximately 9 million customers; and manages integrated water service in Rome and Frosinone, as well as in other parts of Lazio, Tuscany, Umbria, and Campania. The Energy Infrastructure …

Siège social : Piazzale Ostiense 2, Rome, RM, Italy, 00154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ACEA

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ACEA S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
212 548 000 20,2% 79,3% 7,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 13,2 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,4 EUR masqué 17,6 17,5 11,6 20,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ACEA S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ACEA S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% -4,6% -2,1% +1,4% -0,9% +57,7% +16,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+106,8% +52,8% +150,2% +189,2% +514,4% +382,6% +217,0%

 

Équipe de direction d’ACEA S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Giuseppe Gola CEO & Director 56 Fabio Paris Chief Financial Officer 47
Giovanni Papaleo Chief Operating Officer 53 Iolanda Papalini Head of Admin. & Financial Reporting -
Elvira Angrisani Mang. of Investor Relations - Paolo Zangrillo Staff and Organization Exec. -
Valerio Marra Head of Commercial & Trading Management 52      

 

Présence d’ACEA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ACEA S.p.A

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Fondamentaux d’ACEA S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 828 2 728 2 683 2 853 3 044  -3,5% -1,7% +6,4% +6,7%
EBITDA 541 1 057 1 033 1 239 1 343  +95,4% -2,2% +19,9% +8,4%
Résultat opérationnel 318 490 353 443 556  +53,9% -27,9% +25,4% +25,5%
Résultat net 175 262 181 271 284  +49,9% -31,1% +50,0% +4,7%
Free Cash Flow 493 78 -74 108 -23  -84,1% -194,3% -246,1% -121,5%
Marge de FCF 17% 3% -3% 4% -1%  -83,6% -195,9% -237,4% -120,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 34% 33% 30% 29%  -11,0% -3,5% -8,7% -5,8%
Capital investi 4 258 4 521 5 007 5 456 5 487  +6,2% +10,7% +9,0% +0,6%
Actions en circulation (en M) - 213 213 213 213  - +0% +0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ACEA S.p.A

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Ratio de profitabilité d’ACEA S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 35% 34% 33% 53%  +55,5% -3,3% -3,9% +62,0%
Marge d’EBITDA 19% 39% 39% 43% 44%  +102,6% -0,6% +12,7% +1,6%
Marge opérationnelle 11% 18% 13% 16% 18%  +59,6% -26,7% +17,9% +17,6%
Marge bénéficiaire 6% 10% 7% 9% 9%  +55,4% -30,0% +41,0% -1,9%
Marge de FCF 17% 3% -3% 4% -1%  -83,6% -195,9% -237,4% -120,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 2,5% 3,5% 3,3%  - -34,2% +37,9% -5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 10,7% 15,7% 15,8%  - -35,1% +47,4% +0,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ACEA S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8  -6,7% -17,4% -0,4% -7,3%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,0 1,1 0,9  +0% -17,2% +5,5% -12,4%
Dette nette sur EBITDA 3,5 1,9 2,3 2,1 1,9  -45,3% +18,1% -7,5% -12,4%
Dette sur actifs 41% 41% 45% 46% 41%  +1,2% +8,6% +1,9% -11,2%
Dette sur capitaux propres 179% 171% 192% 215% 196%  -5,0% +12,3% +12,5% -9,1%
Couverture par l’EBITDA -5,4 8,3 11,8 12,9 14,3  -252,9% +42,2% +8,8% +11,2%
   ∼ par l’EBIT -3,2 6,3 8,1 9,1 10,0  -297,4% +27,7% +12,3% +9,9%
   ∼ par le flux opérationel -6,9 5,1 5,0 7,5 8,2  -174,0% -0,8% +49,4% +9,0%
Coût de la dette - 4,5% 2,8% 2,7% 2,5%  - -37,5% -3,5% -7,1%

 

Graphique des dividendes d’ACEA S.p.A

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Ratios de distribution d’ACEA S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 175 262 181 271 284  +49,9% -31,1% +50,0% +4,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 493 78 -74 108 -23  -84,1% -194,3% -246,1% -121,5%
Dividende payé -96 -111 -136 -137 -74  +15,7% +23,0% +0,9% -46,3%
Distribution sur résultat net 55% 42% 75% 51% 26%  -22,8% +78,6% -32,7% -48,7%
Distribution sur FCF 19% 141% -184% 127% -318%  +629,7% -230,4% -169,1% -349,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ACEA S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ACEA S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 4 7 8 9 15  +47,6% +26,5% +11,9% +57,8%
Délai paiement clients (DSO) 170 147 139 119 124  -13,7% -5,2% -14,7% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 266 254 289 406  - -4,5% +13,6% +40,7%
Conversion de l’encaisse - -113 -107 -161 -267  - -5,5% +50,6% +66,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3  -6,3% -7,5% -4,3% -2,8%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 23%  -42,8% -9,7% +3,3% +2 209,3%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 14%  -35,0% -5,6% -2,2% +2 221,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ACEA S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ACEA S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ACEA S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ACEA S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à ACEA S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ACEA

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Dividendes par action détachés par ACEA S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,78------
2019-----0,71------
2018-----0,63------
2017-----0,62------
2016-----0,50------
2015-----0,45------
2014-----0,17------
2013----0,09------0,25
2012-----------0,21
2011----0,15------0,28
2009----0,66-------
2008----0,62-------
2007----0,54-------
2006----0,47-------
2005-----0,38------
2004-----0,19------
2002-----0,18------
2001-----190,00------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ACEA S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 828 2 728 2 683 2 853 3 044  -3,5% -1,7% +6,4% +6,7%
Charges d'exploitation -2 510 -2 238 -2 329 -2 410 -2 488  -10,8% +4,1% +3,5% +3,2%
   dont Coût des ventes -2 187 -1 766 -1 769 -1 919 -1 429  -19,2% +0,1% +8,5% -25,5%
   dont Frais généraux -29 -18 -17 -17 -428  -37,3% -7,2% +4,0% +2 376,3%
Résultat opérationnel 318 490 353 443 556  +53,9% -27,9% +25,4% +25,5%
Autres revenus/frais nets -22 -27 -41 42 118  +24,9% +51,2% -201,5% +181,6%
Charge d'intérêt -99 -127 -87 -96 -94  -227,8% -31,3% +10,2% -2,5%
Résultat avant impôts 296 416 288 409 430  +40,4% -30,7% +41,9% +5,2%
Impôts sur les bénéfices -115 -144 -96 -124 -123  +25,0% -33,1% +29,5% -0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
175 262 181 271 284  +49,9% -31,1% +50,0% +4,7%
 
EBITDA 541 1 057 1 033 1 239 1 343  +95,4% -2,2% +19,9% +8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 195 321 236 308 397  +64,6% -26,6% +30,9% +28,7%
Taux d’imposition 39% 34% 33% 30% 29%  -11,0% -3,5% -8,7% -5,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ACEA S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 241 2 133 2 191 2 422 2 453  -4,8% +2,7% +10,5% +1,3%
   dont Trésorerie 815 666 681 1 068 836  -18,3% +2,3% +56,9% -21,8%
   dont Placements à CT - 131 238 28 299  - +81,0% -88,3% +972,9%
   dont Créances clients 1 318 1 097 1 023 928 1 035  -16,7% -6,8% -9,3% +11,6%
   dont Stock 27 32 40 49 57  +19,2% +26,7% +21,4% +17,5%
Placements à long terme 282 291 350 338 318  +3,4% +20,0% -3,4% -5,8%
Biens corporels 2 087 2 210 2 253 2 365 2 673  +5,9% +1,9% +5,0% +13,0%
Écart d'acquisitions 155 150 150 150 183  -3,6% +0,1% -0,1% +22,0%
Biens incorporels 1 625 1 821 1 915 2 273 2 707  +12,0% +5,2% +18,7% +19,1%
Actifs totaux 6 707 6 905 7 339 8 157 8 954  +2,9% +6,3% +11,1% +9,8%
 
Passifs courants 1 853 1 764 2 188 2 291 2 649  -4,8% +24,0% +4,7% +15,6%
   dont Créances fournisseurs 1 245 1 293 1 238 1 525 1 600  +3,8% -4,2% +23,2% +4,9%
   dont Dette à court terme 46 53 545 352 132  +15,1% +928,2% -35,4% -62,4%
Dette à long terme 2 688 2 797 2 745 3 374 3 500  +4,0% -1,9% +22,9% +3,7%
Passifs totaux 5 111 5 147 5 528 6 254 6 848  +0,7% +7,4% +13,1% +9,5%
 
Action ordinaire 1 099 1 099 1 099 1 099 1 099  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 269 828 826 805 846  +207,3% -0,2% -2,6% +5,2%
Capitaux propres 1 524 1 671 1 718 1 730 1 855  +9,7% +2,8% +0,7% +7,2%
 
Dettes portant intérets 2 734 2 850 3 290 3 726 3 633  +4,2% +15,4% +13,3% -2,5%
Actions en circulation (en M) - 213 213 213 213  - +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ACEA S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 175 262 181 271 284  +49,9% -31,1% +50,0% +4,7%
 
Dépréciation 223 254 329 367 410  +14,2% +29,4% +11,5% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets 158 188 181 111 124  +18,9% -3,7% -38,7% +12,3%
Ajust. comptes débiteurs 121 -57 -70 99 -119  -147,0% +23,7% -240,9% -220,4%
Ajust. des stocks 3 -5 -8 -8 -7  -295,8% +66,1% -10,1% -2,3%
Autres flux opérationnels 27 -49 -288 -90 39  -279,9% +482,4% -68,7% -143,5%
Flux opérationnel 683 646 440 725 770  -5,4% -31,8% +64,6% +6,2%
 
Dépenses d’investissement 189 567 514 617 793  +199,8% -9,4% +20,0% +28,5%
Investissements 9 -560 -608 -477 -977  -6 458,9% +8,7% -21,6% +104,7%
Flux d’investissement -392 -560 -608 -477 -977  +42,9% +8,7% -21,6% +104,7%
 
Dividendes payés -96 -111 -136 -137 -74  +15,7% +23,0% +0,9% -46,3%
Emprunts nets -307 -15 545 386 97  -95,0% -3 687,2% -29,3% -74,8%
Flux de financement -494 -235 310 140 -86  -52,4% -232,1% -54,9% -161,4%
 
Variation nette de la trésorerie -203 -149 15 387 -293  -26,7% -110,1% +2 464,8% -175,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ACEA S.p.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 793 697 833 789 850  -12,1% +19,5% -5,4% +7,8%
Charges d'exploitation -645 -567 -684 -633 -692  -12,1% +20,7% -7,4% +9,3%
   dont Coût des ventes -473 -767 -492 -438 -  +62,3% -35,9% -10,9% -
   dont Frais généraux -473 -990 - - -498  +109,5% - - -
Résultat opérationnel 149 131 149 155 158  -12,1% +14,5% +4,0% +1,4%
Autres revenus/frais nets 33 151 - - -  +353,0% - - -
Charge d'intérêt -27 -17 -26 -23 -25  -38,2% +57,6% -13,4% +8,7%
Résultat avant impôts 120 90 114 123 124  -24,9% +27,3% +7,2% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -36 -21 -34 -38 -38  -41,7% +63,8% +10,8% -0,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 65 71 73 75  -14,6% +9,0% +3,5% +2,5%
 
EBITDA 362 312 378 396 401  -13,8% +20,9% +4,9% +1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 100 105 107 110  -3,7% +4,5% +2,5% +2,2%
Taux d’imposition 30% 23% 30% 31% 30%  -22,4% +28,7% +3,3% -1,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ACEA S.p.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 534 2 453 2 607 2 374 2 580  -3,2% +6,3% -8,9% +8,7%
   dont Trésorerie 999 836 820 465 523  -16,4% -1,9% -43,2% +12,5%
   dont Placements à CT 152 299 300 - 399  +96,5% +0,4% - -
   dont Créances clients 1 080 1 035 1 220 1 146 1 132  -4,1% +17,8% -6,1% -1,2%
   dont Stock 51 57 59 67 80  +12,1% +3,0% +13,7% +19,7%
Placements à long terme 342 318 - - -  -7,1% - - -
Biens corporels 2 592 2 673 2 693 2 756 2 809  +3,1% +0,8% +2,3% +1,9%
Écart d'acquisitions 177 183 183 218 218  +3,6% +0,3% +18,7% +0,1%
Biens incorporels 2 401 2 707 2 774 2 841 2 917  +12,7% +2,5% +2,4% +2,7%
Actifs totaux 8 685 8 954 9 136 9 182 9 447  +3,1% +2,0% +0,5% +2,9%
 
Passifs courants 2 564 2 649 2 207 2 227 2 341  +3,3% -16,7% +0,9% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 1 514 1 600 1 551 1 531 1 599  +5,7% -3,1% -1,3% +4,5%
   dont Dette à court terme 644 132 - - -  -79,5% - - -
Dette à long terme 3 498 3 500 4 054 4 063 -  +0,1% +15,8% +0,2% -
Passifs totaux 6 709 6 848 6 930 7 059 7 226  +2,1% +1,2% +1,9% +2,4%
 
Action ordinaire 1 099 1 099 1 099 1 099 1 099  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 767 846 900 773 847  +10,4% +6,4% -14,1% +9,5%
Capitaux propres 1 782 1 855 1 927 1 834 1 907  +4,1% +3,9% -4,8% +4,0%
 
Dettes portant intérets 4 143 3 633 4 054 4 063 -  -12,3% +11,6% +0,2% -
Actions en circulation (en M) 213 213 213 246 -  0% 0% +15,7% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ACEA S.p.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 76 65 71 85 75  -14,7% +9,0% +19,8% -11,4%
 
Dépréciation 107 103 117 123 125  -3,6% +13,9% +4,9% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets -23 -0 72 35 80  -99,8% -194 232,4% -50,9% +126,5%
Ajust. comptes débiteurs -80 73 - - -  -191,5% - - -
Ajust. des stocks 2 -5 -2 -2 -13  -341,3% -68,2% +8,0% +614,7%
Autres flux opérationnels 88 -9 84 -191 67  -110,2% -1 041,1% -325,9% -134,9%
Flux opérationnel 226 272 89 132 249  +20,8% -67,2% +48,4% +87,8%
 
Dépenses d’investissement 187 264 190 221 214  +41,1% -28,0% +16,1% -2,9%
Investissements -124 -392 -185 -409 -213  +217,3% -52,9% +121,4% -47,8%
Flux d’investissement -124 -392 -185 -409 -213  +217,3% -52,9% +121,4% -47,8%
 
Dividendes payés 0 0 -10 -72 0  - - +648,5% -
Emprunts nets -55 -74 116 0 45  +33,6% -256,6% -99,9% +28 987,7%
Flux de financement -83 -104 - - -  +25,2% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 18 -225 -16 -373 57  -1 316,6% -92,8% +2 191,8% -115,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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