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Canadian Utilities (CU.TO, CA1367178326)

Canadian Utilities Limited and its subsidiaries engage in the electricity, natural gas, and retail energy businesses worldwide. It operates through Utilities, Energy Infrastructure, and Corporate & Other segments. The Utilities segment provides regulated electricity transmission and distribution services in northern and central east Alberta, the Yukon, and the Northwest Territories; and integrated natural gas transmission and distribution services in Alberta, the Lloydminster area of Saskatchewan, and Western Australia. It owns and operates approximately 9,000 kilometers of natural gas pipelines, 16 compressor sites, approximately 3,700 receipt and delivery points, and a salt cavern storage peaking facility located near Fort Saskatchewan, Alberta in Canada. The Energy Infrastructure segment provides electricity generation, natural gas storage, industrial water, and related infrastructure development solutions in Alberta, the Yukon, the …

Siège social : West Building, Calgary, AB, Canada, T3E 8B4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Utilities

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Utilities Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
197 819 000 63,3% 0,3% 17,1% 9,8 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,4 16,9 3,5 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,5 CAD masqué 34,0 32,7 30,0 35,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Utilities Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Utilities Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +7,7% +11,3% +16,2% +19,9% +5,5% +33,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,2% +20,0% +25,4% +19,8% +22,6% +46,1% +77,9%

 

Équipe de direction de Canadian Utilities Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nancy C. Southern Exec. Chair 64 Siegfried W. Kiefer Pres & CEO 62
Dennis A. DeChamplain Exec. VP & CFO 57 Marshall F. Wilmot Pres of Retail & Chief Digital Officer 60
Alan M. Skiffington VP & Chief Information Officer - Myles Dougan Director of Investor Relations & External Reporting -
Kurt Kadatz Sr. Communications Mang. - Robert J. Myles Exec. VP of Corp. Devel. -
Deanna M. Girard VP of HR - Brian R. Bale Special Advisor to the CEO and Sr. VP of IT & Real Estate 66

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Utilities Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canadian Utilities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Utilities Limited

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Fondamentaux de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 162 3 789 4 170 3 819 3 233  +19,8% +10,1% -8,4% -15,3%
EBITDA 1 438 1 250 1 504 1 593 1 196  -13,1% +20,3% +5,9% -24,9%
Résultat opérationnel 959 898 872 1 192 941  -6,4% -2,9% +36,7% -21,1%
Résultat net 552 447 567 884 360  -19,0% +26,8% +55,9% -59,3%
Free Cash Flow 329 95 -266 246 741  -71,1% -380,0% -192,5% +201,2%
Marge de FCF 10% 3% -6% 6% 23%  -75,9% -354,4% -201,0% +255,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 23% 26% 5% 26%  -14,4% +11,3% -79,8% +394,8%
Capital investi 14 596 16 055 16 350 15 700 15 674  +10,0% +1,8% -4,0% -0,2%
Actions en circulation (en M) 273 273 273 273 273  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Utilities Limited

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Ratio de profitabilité de Canadian Utilities Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 77% 66% 65% 74% 78%  -14,3% -1,5% +14,1% +5,4%
Marge d’EBITDA 45% 33% 36% 42% 37%  -27,5% +9,3% +15,7% -11,3%
Marge opérationnelle 30% 24% 21% 31% 29%  -21,9% -11,8% +49,3% -6,7%
Marge bénéficiaire 17% 12% 14% 23% 11%  -32,4% +15,3% +70,2% -51,9%
Marge de FCF 10% 3% -6% 6% 23%  -75,9% -354,4% -201,0% +255,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,7% 4,2% 1,8%  - +17,8% +58,8% -57,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% 9,1% 13,5% 5,4%  - +25,3% +49,0% -60,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canadian Utilities Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 0,8 2,2 1,7  +11,6% -26,1% +164,9% -22,8%
Liquidité générale 1,1 2,2 1,1 2,3 1,8  +94,9% -47,6% +105,6% -21,5%
Dette nette sur EBITDA 5,6 7,6 6,3 5,0 6,9  +35,9% -17,7% -20,0% +37,9%
Dette sur actifs 45% 48% 46% 45% 45%  +6,6% -3,9% -2,2% -0,3%
Dette sur capitaux propres 135% 161% 156% 133% 137%  +19,4% -2,8% -14,9% +2,7%
Couverture par l’EBITDA 3,7 2,9 3,1 3,3 3,0  -20,8% +5,0% +7,2% -9,1%
   ∼ par l’EBIT 2,2 1,5 1,8 2,1 1,5  -31,3% +15,9% +18,2% -29,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 3,1 1,8 2,8 4,1  -26,3% -42,1% +58,0% +45,5%
Coût de la dette - 4,7% 4,9% 5,1% 4,4%  - +5,4% +3,7% -13,2%

 

Graphique des dividendes de Canadian Utilities Limited

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Ratios de distribution de Canadian Utilities Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 552 447 567 884 360  -19,0% +26,8% +55,9% -59,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 329 95 -266 246 741  -71,1% -380,0% -192,5% +201,2%
Dividende payé -364 -363 -432 -529 -544  -0,3% +19,0% +22,5% +2,8%
Distribution sur résultat net 66% 81% 76% 60% 151%  +23,2% -6,2% -21,5% +152,5%
Distribution sur FCF 111% 382% -162% 215% 73%  +245,4% -142,5% -232,4% -65,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Utilities Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Utilities Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 19 11 8 11 14  -40,1% -31,6% +42,5% +30,1%
Délai paiement clients (DSO) 65 64 70 60 74  -1,2% +9,1% -14,2% +23,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 232 211 196 280  - -9,1% -7,1% +43,1%
Conversion de l’encaisse - -156 -133 -124 -191  - -15,0% -6,2% +53,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +8,1% +5,0% -0,3% -16,4%
Frais généraux sur CP 6% 6% 7% 5% 5%  -8,1% +17,0% -24,1% +1,1%
Frais généraux sur CA 12% 9% 10% 9% 11%  -24,1% +10,2% -12,5% +17,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canadian Utilities Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canadian Utilities Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canadian Utilities Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Utilities Limited

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Sociétés possiblement comparables à Canadian Utilities Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Utilities

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Dividendes par action détachés par Canadian Utilities Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,44--0,44-------
2020-0,44--0,44--0,44--0,44-
2019-0,42--0,42--0,42--0,42-
2018-0,39--0,39--0,39--0,39-
2017-0,36--0,36--0,36--0,36-
2016-0,33--0,33--0,33--0,33-
2015-0,30--0,30--0,30--0,30-
2014-0,27--0,27--0,27--0,27-
2013-0,24--0,24--0,24--0,24-
2012-0,22--0,22--0,22--0,22-
2011-0,20--0,20--0,20--0,20-
2010-0,19--0,19--0,19--0,19-
2009-0,18--0,18--0,18--0,18-
2008-0,17--0,17--0,17--0,17-
2007-0,15--0,16--0,16--0,16-
2006-0,14--0,14--0,27--0,15-
2005-0,14--0,14--0,14--0,14-
2004-0,13--0,13--0,13--0,13-
2003-0,13--0,13--0,13--0,13-
2002-0,12--0,12--0,12--0,12-
2001-------0,12--0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 162 3 789 4 170 3 819 3 233  +19,8% +10,1% -8,4% -15,3%
Charges d'exploitation -1 463 -1 590 -1 824 -1 626 -2 292  +8,7% +14,7% -10,9% +41,0%
   dont Coût des ventes -740 -1 301 -1 474 -1 001 -718  +75,8% +13,3% -32,1% -28,3%
   dont Frais généraux -388 -353 -428 -343 -341  -9,0% +21,2% -19,9% -0,6%
Résultat opérationnel 959 898 872 1 192 941  -6,4% -2,9% +36,7% -21,1%
Autres revenus/frais nets 284 161 460 281 31  -43,3% +185,7% -38,9% -89,0%
Charge d'intérêt -388 -426 -488 -482 -398  +9,8% +14,6% -1,2% -17,4%
Résultat avant impôts 865 694 866 1 011 586  -19,8% +24,8% +16,7% -42,0%
Impôts sur les bénéfices -236 -162 -225 -53 -152  -31,4% +38,9% -76,4% +186,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
552 447 567 884 360  -19,0% +26,8% +55,9% -59,3%
 
EBITDA 1 438 1 250 1 504 1 593 1 196  -13,1% +20,3% +5,9% -24,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 697 688 645 1 130 697  -1,3% -6,2% +75,0% -38,3%
Taux d’imposition 27% 23% 26% 5% 26%  -14,4% +11,3% -79,8% +394,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 985 2 040 1 856 1 714 1 559  +107,1% -9,0% -7,7% -9,0%
   dont Trésorerie 321 382 545 973 776  +19,0% +42,7% +78,5% -20,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 565 669 803 631 658  +18,4% +20,0% -21,4% +4,3%
   dont Stock 38 40 31 30 28  +5,3% -22,5% -3,2% -6,7%
Placements à long terme 388 196 195 144 165  -49,5% -0,5% -26,2% +14,6%
Biens corporels 16 363 16 786 17 259 17 269 17 619  +2,6% +2,8% +0,1% +2,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 526 563 630 629 656  +7,0% +11,9% -0,2% +4,3%
Actifs totaux 18 781 20 825 21 819 20 044 20 296  +10,9% +4,8% -8,1% +1,3%
 
Passifs courants 892 948 1 645 739 856  +6,3% +73,5% -55,1% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 605 827 845 536 549  +36,7% +2,2% -36,6% +2,4%
   dont Dette à court terme 229 7 175 158 166  -96,9% +2 400,0% -9,7% +5,1%
Dette à long terme 8 149 9 895 9 800 8 808 8 887  +21,4% -1,0% -10,1% +0,9%
Passifs totaux 12 361 14 363 15 257 13 123 13 488  +16,2% +6,2% -14,0% +2,8%
 
Action ordinaire 1 070 1 162 1 226 1 249 1 248  +8,6% +5,5% +1,9% -0,1%
Bénéfices non répartis 3 655 3 663 3 675 4 054 3 928  +0,2% +0,3% +10,3% -3,1%
Capitaux propres 6 218 6 153 6 375 6 734 6 621  -1,0% +3,6% +5,6% -1,7%
 
Dette portant intérets 8 378 9 902 9 975 8 966 9 053  +18,2% +0,7% -10,1% +1,0%
Dette nette 8 057 9 520 9 430 7 993 8 277  +18,2% -0,9% -15,2% +3,6%
Fonds de roulement 93 1 092 211 975 703  +1 074,2% -80,7% +362,1% -27,9%
Actions en circulation (en M) 273 273 273 273 273  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 620 483 634 951 427  -22,1% +31,3% +50,0% -55,1%
 
Dépréciation 573 598 638 582 610  +4,4% +6,7% -8,8% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 610 649 510 264 609  +6,4% -21,4% -48,2% +130,7%
Ajust. comptes débiteurs -101 -108 -86 108 -13  +6,9% -20,4% -225,6% -112,0%
Ajust. des stocks 3 7 7 -3 2  +133,3% 0% -142,9% -166,7%
Autres flux opérationnels -112 -492 -975 -260 3  +339,3% +98,2% -73,3% -101,2%
Flux opérationnel 1 622 1 312 870 1 358 1 631  -19,1% -33,7% +56,1% +20,1%
 
Dépenses d’investissement 1 293 1 217 1 136 1 112 890  -5,9% -6,7% -2,1% -20,0%
Investissements -1 456 -1 018 -1 065 -172 -905  -30,1% +4,6% -83,8% +426,2%
Flux d’investissement -1 456 -1 018 -1 065 -172 -905  -30,1% +4,6% -83,8% +426,2%
 
Dividendes payés -364 -363 -432 -529 -544  -0,3% +19,0% +22,5% +2,8%
Emprunts nets 410 206 535 -119 35  -49,8% +159,7% -122,2% -129,4%
Flux de financement -341 -217 367 -788 -924  -36,4% -269,1% -314,7% +17,3%
 
Variation nette de la trésorerie -179 78 181 378 -199  -143,6% +132,1% +108,8% -152,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 882 738 720 893 907  -16,3% -2,4% +24,0% +1,6%
Charges d'exploitation -383 -372 -340 -479 -635  -2,9% -8,6% +40,9% +32,6%
   dont Coût des ventes -189 -170 -181 -178 -288  -10,1% +6,5% -1,7% +61,8%
   dont Frais généraux -80 -99 -80 -82 -86  +23,8% -19,2% +2,5% +4,9%
Résultat opérationnel 310 196 199 236 272  -36,8% +1,5% +18,6% +15,3%
Autres revenus/frais nets 9 5 17 12 13  -44,4% +240,0% -29,4% +8,3%
Charge d'intérêt -99 -100 -100 -99 -100  +1,0% 0% -1,0% +1,0%
Résultat avant impôts 225 104 119 138 188  -53,8% +14,4% +16,0% +36,2%
Impôts sur les bénéfices -63 -31 -26 -32 -45  -50,8% -16,1% +23,1% +40,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
160 56 74 87 124  -65,0% +32,1% +17,6% +42,5%
 
EBITDA 368 266 266 296 154  -27,7% 0% +11,3% -48,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 223 138 156 181 207  -38,4% +13,0% +16,6% +14,1%
Taux d’imposition 28% 30% 22% 23% 24%  +6,5% -26,7% +6,1% +3,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 711 1 530 1 600 1 559 1 561  -10,6% +4,6% -2,6% +0,1%
   dont Trésorerie 996 936 975 776 826  -6,0% +4,2% -20,4% +6,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 611 474 501 658 613  -22,4% +5,7% +31,3% -6,8%
   dont Stock 30 32 30 28 29  +6,7% -6,3% -6,7% +3,6%
Placements à long terme 149 150 158 165 178  +0,7% +5,3% +4,4% +7,9%
Biens corporels 17 280 17 452 17 537 17 619 17 630  +1,0% +0,5% +0,5% +0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 625 619 632 656 670  -1,0% +2,1% +3,8% +2,1%
Actifs totaux 20 121 20 046 20 224 20 296 20 367  -0,4% +0,9% +0,4% +0,3%
 
Passifs courants 745 636 914 856 896  -14,6% +43,7% -6,3% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 573 453 482 549 608  -20,9% +6,4% +13,9% +10,7%
   dont Dette à court terme - 2 - 166 1  - - - -99,4%
Dette à long terme 8 801 8 874 8 775 8 887 8 885  +0,8% -1,1% +1,3% 0%
Passifs totaux 13 046 13 196 13 416 13 488 13 477  +1,1% +1,7% +0,5% -0,1%
 
Action ordinaire 1 232 1 234 1 234 1 248 1 223  +0,2% 0% +1,1% -2,0%
Bénéfices non répartis 4 275 3 997 3 939 3 928 4 025  -6,5% -1,5% -0,3% +2,5%
Capitaux propres 6 888 6 663 6 621 6 621 6 703  -3,3% -0,6% 0% +1,2%
 
Dette portant intérets 8 801 8 876 8 775 9 053 8 886  +0,9% -1,1% +3,2% -1,8%
Dette nette 7 805 7 940 7 800 8 277 8 060  +1,7% -1,8% +6,1% -2,6%
Fonds de roulement 966 894 686 703 665  -7,5% -23,3% +2,5% -5,4%
Actions en circulation (en M) 273 273 273 273 -  0% +0% -0,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 162 73 93 106 141  -54,9% +27,4% +14,0% +33,0%
 
Dépréciation 143 162 147 158 154  +13,3% -9,3% +7,5% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 306 109 103 204 148  -64,4% -5,5% +98,1% -27,5%
Ajust. comptes débiteurs -13 -13 -13 -13 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 2 2 2 2 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels 23 84 -46 -61 68  +265,2% -154,8% +32,6% -211,5%
Flux opérationnel 489 427 295 420 511  -12,7% -30,9% +42,4% +21,7%
 
Dépenses d’investissement 252 185 205 248 194  -26,6% +10,8% +21,0% -21,8%
Investissements -238 -233 -188 -246 -4  -2,1% -19,3% +30,9% -98,4%
Flux d’investissement -238 -233 -188 -246 -176  -2,1% -19,3% +30,9% -28,5%
 
Dividendes payés -136 -136 -135 -137 -137  0% -0,7% +1,5% 0%
Emprunts nets -3 -5 148 -105 -4  +66,7% -3 060,0% -170,9% -96,2%
Flux de financement -220 -261 -68 -375 -281  +18,6% -73,9% +451,5% -25,1%
 
Variation nette de la trésorerie 23 -62 42 -202 52  -369,6% -167,7% -581,0% -125,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.