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Canadian Utilities (CU.TO, CA1367178326)

Canadian Utilities Limited and its subsidiaries engage in the electricity, pipelines and liquids, and retail energy businesses worldwide. It operates through Electricity, Pipelines & Liquids, and Corporate & Other segments. The Electricity segment provides electricity generation, transmission, and distribution; and related infrastructure solutions in Alberta, Ontario, the Yukon, the Northwest Territories, in Canada, as well as in Australia and Mexico. The Pipelines & Liquids segment offers integrated natural gas transmission, distribution, and storage; industrial water solutions; and related infrastructure development throughout Alberta and the Lloydminster area of Saskatchewan in Canada, as well as Western Australia and Mexico. It owns and operates approximately 9,100 kilometers of natural gas pipelines, 16 compressor sites, approximately 3,700 receipt and delivery points, and a salt cavern storage peaking facility located near …

Siège social : West Building, Calgary, AB, Canada, T3E 8B4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Utilities

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Utilities Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
199 800 000 63,6% 0,2% 20,6% 12,8 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 15,1 3,5 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,5 CAD masqué 32,9 32,9 25,3 43,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Utilities Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Utilities Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% -4,7% -1,9% +18,3% -15,1% +9,5% -5,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,5% +9,7% +2,5% +15,3% +26,2% +43,1% +85,7%

 

Équipe de direction de Canadian Utilities Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nancy C. Southern Exec. Chair 63 Siegfried W. Kiefer Pres & CEO 61
Dennis A. DeChamplain Exec. VP & CFO 56 George J. Lidgett Exec. VP & GM of Utilities 58
Wayne K. Stensby Exec. VP of Puerto Rico 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Utilities Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canadian Utilities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Utilities Limited

Fondamentaux de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 445 279 245 558 448  -37,3% -12,2% +127,8% -19,7%
EBITDA 1 589 2 399 2 274 2 630 2 657  +51,0% -5,2% +15,7% +1,0%
Résultat opérationnel 854 1 247 1 114 1 335 1 473  +46,0% -10,7% +19,8% +10,3%
Résultat net 296 552 447 567 884  +86,5% -19,0% +26,8% +55,9%
Free Cash Flow 75 418 185 -166 314  +457,3% -55,7% -189,7% -289,2%
Marge de FCF 17% 150% 76% -30% 70%  +788,9% -49,6% -139,4% -335,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 27% 25% 26% 5%  -24,8% -8,6% +4,2% -79,8%
Capital investi 12 514 14 596 16 055 16 350 15 700  +16,6% +10,0% +1,8% -4,0%
Actions en circulation (en M) - 316 107 371 232  - -66,3% +247,8% -37,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Utilities Limited

Ratio de profitabilité de Canadian Utilities Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% -32% -212% -82% -20%  -187,7% +571,6% -61,1% -75,9%
Marge d’EBITDA 357% 860% 928% 471% 593%  +140,8% +7,9% -49,2% +25,8%
Marge opérationnelle 192% 447% 455% 239% 329%  +132,9% +1,7% -47,4% +37,4%
Marge bénéficiaire 67% 198% 182% 102% 197%  +197,4% -7,8% -44,3% +94,2%
Marge de FCF 17% 150% 76% -30% 70%  +788,9% -49,6% -139,4% -335,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 2,3% 2,7% 4,2%  - -24,7% +17,8% +58,9%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 7,2% 9,1% 13,5%  - -29,7% +25,3% +49,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canadian Utilities Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,9 1,0 0,7 2,2  -23,9% +11,6% -29,3% +191,0%
Liquidité générale 1,3 1,1 2,1 1,1 2,3  -16,5% +93,9% -47,3% +105,6%
Dette nette sur EBITDA 4,7 3,4 4,2 3,6 3,0  -28,6% +24,7% -14,4% -16,1%
Dette sur actifs 44% 45% 48% 46% 45%  +0,9% +6,5% -3,8% -2,2%
Dette sur capitaux propres 177% 135% 161% 156% 133%  -23,7% +19,4% -2,8% -14,9%
Couverture par l’EBITDA -144,5 -82,7 21,3 -39,8 -126,5  -42,7% -125,7% -287,5% +217,5%
   ∼ par l’EBIT -86,1 -63,0 15,7 -30,2 -98,8  -26,9% -124,9% -292,7% +227,4%
   ∼ par le flux opérationel -146,9 -55,9 12,3 -13,2 -64,7  -61,9% -121,9% -207,5% +390,6%
Coût de la dette - -0,4% 1,2% -0,7% -0,2%  - -430,4% -156,7% -66,6%

 

Graphique des dividendes de Canadian Utilities Limited

Ratios de distribution de Canadian Utilities Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 296 552 447 567 884  +86,5% -19,0% +26,8% +55,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 75 418 185 -166 314  +457,3% -55,7% -189,7% -289,2%
Dividende payé -269 -364 -363 -432 -529  +35,3% -0,3% +19,0% +22,5%
Distribution sur résultat net 91% 66% 81% 76% 60%  -27,4% +23,2% -6,2% -21,5%
Distribution sur FCF 359% 87% 196% -260% 168%  -75,7% +125,3% -232,6% -164,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Utilities Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Utilities Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 56 38 19 11 20  -32,9% -49,4% -41,8% +83,5%
Délai paiement clients (DSO) 384 678 918 442 508  +76,5% +35,4% -51,8% +14,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 612 394 306 365  - -35,6% -22,4% +19,4%
Conversion de l’encaisse - 104 543 148 163  - +423,1% -72,8% +10,4%
Rotation des actifs - - - - -  -39,7% -20,9% +117,5% -12,6%
Frais généraux sur CP 11% 6% 6% 7% 5%  -44,6% -8,1% +17,0% -24,1%
Frais généraux sur CA 114% 139% 144% 77% 77%  +21,6% +3,6% -46,8% -0,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Canadian Utilities Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Canadian Utilities Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Canadian Utilities Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Utilities Limited

Sociétés possiblement comparables à Canadian Utilities Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Canadian Utilities Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,44--0,44--0,44----
2019-0,42--0,42--0,42--0,42-
2018-0,39--0,39--0,39--0,39-
2017-0,36--0,36--0,36--0,36-
2016-0,33--0,33--0,33--0,33-
2015-0,30--0,30--0,30--0,30-
2014-0,27--0,27--0,27--0,27-
2013-0,24--0,24--0,24--0,24-
2012-0,22--0,22--0,22--0,22-
2011-0,20--0,20--0,20--0,20-
2010-0,19--0,19--0,19--0,19-
2009-0,18--0,18--0,18--0,18-
2008-0,17--0,17--0,17--0,17-
2007-0,15--0,16--0,16--0,16-
2006-0,14--0,14--0,27--0,15-
2005-0,14--0,14--0,140,17-0,14-
2004-0,13--0,13--0,13--0,13-
2003-0,13--0,13--0,13--0,13-
2002-0,12--0,12--0,12--0,12-
2001-0,12--0,12--0,12--0,12-
2000----------0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 445 279 245 558 448  -37,3% -12,2% +127,8% -19,7%
Charges d'exploitation -2 317 -2 203 -2 891 -3 298 -2 627  -4,9% +31,2% +14,1% -20,3%
   dont Coût des ventes -285 -367 -764 -1 018 -537  +28,8% +108,2% +33,2% -47,2%
   dont Frais généraux -509 -388 -353 -428 -343  -23,8% -9,0% +21,2% -19,9%
Résultat opérationnel 854 1 247 1 114 1 335 1 473  +46,0% -10,7% +19,8% +10,3%
Autres revenus/frais nets -382 284 161 460 281  -174,3% -43,3% +185,7% -38,9%
Charge d'intérêt -11 -29 -107 -66 -21  +163,6% -469,0% -161,7% -68,2%
Résultat avant impôts 565 865 694 866 1 011  +53,1% -19,8% +24,8% +16,7%
Impôts sur les bénéfices -205 -236 -173 -225 -53  +15,1% -26,7% +30,1% -76,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
296 552 447 567 884  +86,5% -19,0% +26,8% +55,9%
 
EBITDA 1 589 2 399 2 274 2 630 2 657  +51,0% -5,2% +15,7% +1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 544 907 836 988 1 396  +66,6% -7,8% +18,2% +41,3%
Taux d’imposition 36% 27% 25% 26% 5%  -24,8% -8,6% +4,2% -79,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 057 985 2 036 1 856 1 714  -6,8% +106,7% -8,8% -7,7%
   dont Trésorerie 520 321 382 545 973  -38,3% +19,0% +42,7% +78,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 468 518 616 676 623  +10,7% +18,9% +9,7% -7,8%
   dont Stock 44 38 40 31 30  -13,6% +5,3% -22,5% -3,2%
Placements à long terme 377 388 196 195 144  +2,9% -49,5% -0,5% -26,2%
Biens corporels 15 733 16 363 1 773 1 716 1 781  +4,0% -89,2% -3,2% +3,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 484 526 563 630 629  +8,7% +7,0% +11,9% -0,2%
Actifs totaux 18 069 18 781 20 839 21 819 20 044  +3,9% +11,0% +4,7% -8,1%
 
Passifs courants 799 892 951 1 645 739  +11,6% +6,6% +73,0% -55,1%
   dont Créances fournisseurs 726 605 827 845 536  -16,7% +36,7% +2,2% -36,6%
   dont Dette à court terme 20 229 7 175 158  +1 045,0% -96,9% +2 400,0% -9,7%
Dette à long terme 7 971 8 149 9 895 9 800 8 808  +2,2% +21,4% -1,0% -10,1%
Passifs totaux 11 876 12 361 14 686 15 444 13 310  +4,1% +18,8% +5,2% -13,8%
 
Action ordinaire 1 013 1 070 1 162 1 226 1 228  +5,6% +8,6% +5,5% +0,2%
Bénéfices non répartis 3 467 3 655 3 541 3 675 4 054  +5,4% -3,1% +3,8% +10,3%
Capitaux propres 4 523 6 218 6 153 6 375 6 734  +37,5% -1,0% +3,6% +5,6%
 
Dettes portant intérets 7 991 8 378 9 902 9 975 8 966  +4,8% +18,2% +0,7% -10,1%
Actions en circulation (en M) - 316 107 371 232  - -66,3% +247,8% -37,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 360 629 521 641 958  +74,7% -17,2% +23,0% +49,5%
 
Dépréciation 642 573 598 638 582  -10,7% +4,4% +6,7% -8,8%
Ajustements des bénéfices nets 667 610 649 510 264  -8,5% +6,4% -21,4% -48,2%
Ajust. comptes débiteurs 50 -101 -108 -86 108  -302,0% +6,9% -20,4% -225,6%
Ajust. des stocks 3 3 0 7 -3  0% - - -142,9%
Autres flux opérationnels 42 -112 -492 -975 -260  -366,7% +339,3% +98,2% -73,3%
Flux opérationnel 1 616 1 622 1 312 870 1 358  +0,4% -19,1% -33,7% +56,1%
 
Dépenses d’investissement 1 541 1 204 1 127 1 036 1 044  -21,9% -6,4% -8,1% +0,8%
Investissements -28 -1 456 -1 018 -1 065 -172  +5 100,0% -30,1% +4,6% -83,8%
Flux d’investissement -1 806 -1 456 -1 018 -1 065 -172  -19,4% -30,1% +4,6% -83,8%
 
Dividendes payés -269 -364 -363 -432 -529  +35,3% -0,3% +19,0% +22,5%
Emprunts nets 631 410 206 535 -119  -35,0% -49,8% +159,7% -122,2%
Flux de financement 353 -341 -217 367 -788  -196,6% -36,4% -269,1% -314,7%
 
Variation nette de la trésorerie 172 -179 78 181 378  -204,1% -143,6% +132,1% +108,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 117 129 29 14 15  +10,3% -77,5% -51,7% +7,1%
Charges d'exploitation -659 -588 -601 -572 -542  -10,8% +2,2% -4,8% -5,2%
   dont Coût des ventes -108 -109 -109 -118 -101  +0,9% 0% +8,3% -14,4%
   dont Frais généraux -92 -81 -82 -80 -99  -12,0% +1,2% -2,4% +23,8%
Résultat opérationnel 240 464 353 319 201  +93,3% -23,9% -9,6% -37,0%
Autres revenus/frais nets 26 191 28 9 5  +634,6% -85,3% -67,9% -44,4%
Charge d'intérêt -3 -4 -4 -6 -3  -233,3% 0% +50,0% -50,0%
Résultat avant impôts 123 348 241 225 104  +182,9% -30,7% -6,6% -53,8%
Impôts sur les bénéfices -177 -62 -88 -63 -31  -135,0% +41,9% -28,4% -50,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
283 267 134 143 56  -5,7% -49,8% +6,7% -60,8%
 
EBITDA 710 1 015 1 092 610 671  +43,0% +7,6% -44,1% +10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 197 381 224 230 141  +93,3% -41,2% +2,5% -38,6%
Taux d’imposition - 18% 37% 28% 30%  - +105,0% -23,3% +6,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 886 1 623 1 714 1 711 1 530  -58,2% +5,6% -0,2% -10,6%
   dont Trésorerie 464 973 973 996 936  +109,7% 0% +2,4% -6,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 489 524 623 604 466  +7,2% +18,9% -3,0% -22,8%
   dont Stock 37 29 30 30 32  -21,6% +3,4% 0% +6,7%
Placements à long terme 145 145 144 149 150  0% -0,7% +3,5% +0,7%
Biens corporels 16 936 1 785 1 781 1 873 1 691  -89,5% -0,2% +5,2% -9,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 613 616 629 625 619  +0,5% +2,1% -0,6% -1,0%
Actifs totaux 21 870 21 502 20 044 20 121 20 046  -1,7% -6,8% +0,4% -0,4%
 
Passifs courants 3 384 652 739 745 636  -80,7% +13,3% +0,8% -14,6%
   dont Créances fournisseurs 394 472 536 - -  +19,8% +13,6% - -
   dont Dette à court terme 915 75 158 - 2  -91,8% +110,7% - -
Dette à long terme 8 327 8 893 8 808 8 801 8 874  +6,8% -1,0% -0,1% +0,8%
Passifs totaux 15 195 14 817 13 310 13 233 13 383  -2,5% -10,2% -0,6% +1,1%
 
Action ordinaire 1 228 1 227 1 228 1 232 1 234  -0,1% +0,1% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 3 812 4 018 4 054 4 275 3 997  +5,4% +0,9% +5,5% -6,5%
Capitaux propres 6 488 6 685 6 734 6 888 6 663  +3,0% +0,7% +2,3% -3,3%
 
Dettes portant intérets 9 242 8 968 8 966 8 801 8 876  -3,0% 0% -1,8% +0,9%
Actions en circulation (en M) 650 728 232 242 212  +12,0% -68,1% +4,4% -12,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 519 805 958 162 235  +55,1% +19,0% -83,1% +45,1%
 
Dépréciation 311 428 582 143 305  +37,6% +36,0% -75,4% +113,3%
Ajustements des bénéfices nets -63 13 137 306 109  -120,6% +953,8% +123,4% -64,4%
Ajust. comptes débiteurs 108 108 108 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -3 -3 -3 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -89 -10 75 23 84  -88,8% -850,0% -69,3% +265,2%
Flux opérationnel 616 1 020 1 358 489 916  +65,6% +33,1% -64,0% +87,3%
 
Dépenses d’investissement 421 697 1 044 234 413  +65,6% +49,8% -77,6% +76,5%
Investissements -244 400 -99 -238 -233  -263,9% -124,8% +140,4% -2,1%
Flux d’investissement -473 -73 -172 -238 -471  -84,6% +135,6% +38,4% +97,9%
 
Dividendes payés -264 -397 -529 -136 -272  +50,4% +33,2% -74,3% +100,0%
Emprunts nets 140 -291 -7 -3 -5  -307,9% -97,6% -57,1% +66,7%
Flux de financement -136 -658 -788 -220 -481  +383,8% +19,8% -72,1% +118,6%
 
Variation nette de la trésorerie 2 304 378 23 -39  +15 100,0% +24,3% -93,9% -269,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.