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EVN AG (EVN.VI)

EVN AG provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities in Austria, Bulgaria, Macedonia, Croatia, Germany, and Albania. The company operates through Energy, Generation, Networks, South East Europe, Environmental, and Other segments. It generates electricity from thermal sources and renewable energies; and procures, trades, and sells electricity and natural gas to end customers and on wholesale markets, as well as generates and sells heat. The company also operates regional electricity and natural gas networks, as well as cable TV and telecommunications networks. In addition, it engages in the drinking water supply, wastewater disposal, thermal waste recycling, and international project business activities. The company was founded in 1922 and is headquartered in Maria Enzersdorf, Austria. EVN AG is a subsidiary of NÖ …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’EVN    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’EVN AG    (AT0000741053)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,0 - - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,0 masqué 15,7 14,2 12,1 16,6

 

Graphique des profits et résultats d’EVN AG

Fondamentaux7 d’EVN AG (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 2 154 2 047 2 236 2 093 -  -5,0% +9,3% -6,4% -
EBITDA1 428 511 531 465 -  +19,5% +4,0% -12,5% -
Résultat opérationnel 167 245 269 207 -  +46,3% +9,8% -23,1% -
Résultat net 148 156 251 255 -  +5,6% +60,5% +1,4% -
Free Cash Flow 156 224 203 252 -  +43,9% -9,6% +24,5% -
Marge de FCF 7% 11% 9% 12% -  +51,4% -17,2% +33,0% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 8% 8% 17% 21% -  -3,2% +105,8% +29,2% -
Capital investi1 4 000 4 064 4 067 4 962 -  +1,6% +0,1% +22,0% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EVN AG

Ratio de profitabilité7 d’EVN AG    (AT0000741053)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 38% 42% 41% 40% -  +10,8% -2,5% -2,3% -
Marge d’EBITDA 20% 25% 24% 22% -  +25,7% -4,8% -6,5% -
Marge opérationnelle 8% 12% 12% 10% -  +54,0% +0,5% -17,9% -
Marge bénéficiaire 7% 8% 11% 12% -  +11,1% +46,9% +8,4% -
Marge de FCF 7% 11% 9% 12% -  +51,4% -17,2% +33,0% -
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 3,9% 3,6% -  - +61,1% -7,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 9,3% 7,6% -  - +43,9% -18,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’EVN AG    (AT0000741053)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 0,64 - 0,67 0,75 -  - - +12,1% -
Liquidité générale 0,75 0,70 0,80 0,89 -  -6,5% +14,5% +10,9% -
Dette nette sur EBITDA 3,1 3,0 1,8 1,7 -  -2,2% -41,1% -6,9% -
Dette sur actifs 26% 24% 18% 14% -  -7,5% -23,2% -20,7% -
Dette sur capitaux propres 71% 62% 41% 29% -  -13,3% -34,4% -27,4% -
Couverture par l’EBITDA 4,7 8,3 8,9 9,9 -  +76,7% +7,6% +11,3% -
   ∼ par l’EBIT 1,8 4,0 4,5 4,4 -  +116,4% +13,7% -2,3% -
   ∼ par le flux opérationel 5,3 7,5 8,6 12,9 -  +43,2% +13,8% +50,8% -

 

Graphique des dividendes d’EVN AG

Ratios de distribution7 d’EVN AG    (AT0000741053)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net 148 156 251 255 -  +5,6% +60,5% +1,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 156 224 203 252 -  +43,9% -9,6% +24,5% -
Dividende payé -75 -75 -75 -78 -  0% 0% +4,8% -
Distribution sur résultat net 50% 48% 30% 31% -  -5,3% -37,7% +3,3% -
Distribution sur FCF 48% 33% 37% 31% -  -30,5% +10,6% -15,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EVN AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’EVN AG    (AT0000741053)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) 36 - 27 28 -  - - +1,1% -
Délai paiement clients (DSO) 84 - 64 79 -  - - +23,6% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - 99 -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - 91 7 -  - - -91,9% -
Rotation des actifs 0 0 0 0 -  -5,8% +11,0% -22,8% -
Frais généraux sur CP 14% 12% 12% 9% -  -12,2% -5,6% -22,8% -
Frais généraux sur CA 15% 15% 15% 17% -  -0,7% -0,5% +9,3% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’EVN AG

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’EVN AG

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EVN AG

Sociétés possiblement comparables à EVN AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’EVN AG (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 2 154 2 047 2 236 2 093 -  -5,0% +9,3% -6,4% -
Charges d'exploitation -1 987 -1 802 -1 967 -1 887 -  -9,3% +9,2% -4,1% -
   dont Coût des ventes -1 328 -1 177 -1 310 -1 246 -  -11,3% +11,2% -4,9% -
   dont Frais généraux -332 -314 -341 -349 -  -5,6% +8,8% +2,3% -
Résultat opérationnel 167 245 269 207 -  +46,3% +9,8% -23,1% -
Autres revenus/frais nets 41 -46 56 149 -  -213,5% -222,3% +164,0% -
Charge d'intérêt -91 -62 -60 -47 -  -32,4% -3,4% -21,3% -
Résultat avant impôts 208 199 325 356 -  -4,4% +63,7% +9,3% -
Impôts sur les bénéfices -17 -16 -54 -76 -  -7,5% +236,9% +41,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
148 156 251 255 -  +5,6% +60,5% +1,4% -
 
EBITDA1 428 511 531 465 -  +19,5% +4,0% -12,5% -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 153 225 224 163 -  +46,7% -0,3% -27,6% -
Taux d’imposition1 8% 8% 17% 21% -  -3,2% +105,8% +29,2% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’EVN AG (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 972 871 731 949 -  -10,4% -16,0% +29,8% -
   dont Trésorerie 255 - 223 215 -  - - -3,9% -
   dont Placements à CT 81 - 1 140 -  - - +27 860,0% -
   dont Créances clients 496 - 390 451 -  - - +15,7% -
   dont Stock 133 - 99 95 -  - - -3,9% -
Placements à long terme 1 471 1 538 1 932 3 075 -  +4,5% +25,7% +59,1% -
Biens corporels 3 507 3 513 3 384 3 439 -  +0,1% -3,7% +1,6% -
Écart d'acquisitions 56 56 56 56 -  -0,9% 0% 0% -
Biens incorporels 164 165 121 126 -  +0,9% -26,7% +4,2% -
Actifs totaux 6 501 6 557 6 455 7 831 -  +0,9% -1,5% +21,3% -
 
Passifs courants 1 300 1 245 913 1 068 -  -4,2% -26,7% +17,0% -
   dont Créances fournisseurs 472 - 314 337 -  - - +7,4% -
   dont Dette à court terme 130 239 49 89 -  +84,1% -79,4% +81,1% -
Dette à long terme 1 536 1 315 1 125 1 041 -  -14,4% -14,4% -7,5% -
Passifs totaux 3 911 3 786 3 305 3 738 -  -3,2% -12,7% +13,1% -
 
Action ordinaire 330 330 330 330 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 868 1 950 2 126 2 297 -  +4,4% +9,0% +8,0% -
Capitaux propres 2 335 2 511 2 892 3 833 -  +7,5% +15,2% +32,5% -
 
Dettes portant intérets1 1 666 1 554 1 175 1 130 -  -6,7% -24,4% -3,8% -
Coût de la dette1 - 3,8% 4,4% 4,1% -  - +14,0% -6,9% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’EVN AG (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets 148 156 251 255 -  +5,6% +60,5% +1,4% -
 
Dépréciation 260 266 262 258 -  +2,2% -1,4% -1,5% -
Ajustements des bénéfices nets 34 116 48 45 -  +238,2% -58,3% -6,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 53 108 108 -70 -  +101,9% 0% -164,7% -
Autres flux opérationnels 11 -76 -6 -0 -  -799,1% -91,7% -96,8% -
Flux opérationnel 478 463 509 604 -  -3,2% +9,9% +18,6% -
 
Dépenses d’investissement 323 239 306 351 -  -25,9% +28,1% +14,7% -
Investissements 170 9 74 -195 -  -94,9% +759,3% -363,7% -
Flux d’investissement -73 -231 -71 -457 -  +217,2% -69,4% +547,5% -
 
Dividendes payés -75 -75 -75 -78 -  0% 0% +4,8% -
Emprunts nets -262 -345 -345 -47 -  +31,7% 0% -86,3% -
Flux de financement -357 -254 -440 -154 -  -28,9% +73,3% -65,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 48 -21 -2 -7 -  -144,9% -92,1% +323,5% -

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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