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EVN AG

EVN (EVN.VI, AT0000741053)

EVN AG provides energy and environmental services for household, commercial, and industrial customers, as well as municipalities in Austria, Bulgaria, North Macedonia, Croatia, Germany, and Albania. The company operates through Energy, Generation, Networks, South East Europe, Environmental, and Other segments. It generates electricity from thermal sources and renewable energies; and procures, trades, and sells electricity and natural gas to end customers and on wholesale markets, as well as generates and sells heat. The company also operates regional electricity and natural gas networks, as well as cable TV and telecommunications networks. In addition, it is involved in drinking water supply, wastewater disposal and treatment, thermal waste utilisation, and international project business activities. The company was founded in 1922 and is headquartered in Maria Enzersdorf, Austria. EVN …

Siège social : EVN Platz, Maria Enzersdorf, Austria, 2344

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EVN

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EVN AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
178 138 000 19,9% 79,4% 4,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,6 18,6 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,5 EUR masqué 22,9 20,4 12,8 25,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EVN AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EVN AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +12,7% +18,2% +25,5% +72,5% +49,8% +47,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,8% +151,8% +180,2% +184,6% +164,5% +185,1% +202,0%

 

Équipe de direction d’EVN AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magistrate Stefan Szyszkowitz M.B.A., MBA (EVN) CFO & Spokesman of the Exec. Board 57 Franz Mittermayer CTO & Member of Exec. Board 63
Johannes Lang Head of Accounting 48 Felix Sawerthal Head of Gen. Admin. & Corp. Affairs 67
Gerald Reidinger Head of Controlling & Investor Relations 47 Christian Mende Head of Corp. Compliance Management 52
Stefan Zach Head of Information & Communications 56 Wolfgang Maier Head of HR 56
Hans-Georg Rych Head of Environmental Controlling & Safety 65 Georg Reitter Head of Strategic Bus. Unit - Energy Procurement & Supply 66

 

Présence d’EVN dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EVN AG

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Fondamentaux d’EVN AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 047 2 216 2 073 2 204 2 108  +8,3% -6,5% +6,3% -4,4%
EBITDA 964 531 473 483 488  -44,9% -11,0% +2,2% +1,1%
Résultat opérationnel 244 302 185 203 189  +23,7% -38,8% +10,0% -7,2%
Résultat net 156 251 255 302 200  +60,5% +1,4% +18,8% -33,9%
Free Cash Flow 147 203 252 38 45  +37,7% +24,5% -85,0% +17,7%
Marge de FCF 7% 9% 12% 2% 2%  +27,2% +33,1% -85,9% +23,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 17% 21% 13% 11%  +105,9% +29,2% -41,6% -10,8%
Capital investi 4 064 4 068 4 962 5 354 5 327  +0,1% +22,0% +7,9% -0,5%
Actions en circul. (en M) - 177,9 178,0 178,1 178,1  - +0% +0% +0%
EBITDA par action - 3,0 2,7 2,7 2,7  - -11,1% +2,1% +1,1%
Bénéfices par action - 1,4 1,4 1,7 1,1  - +1,4% +18,7% -34,0%
Free Cash Flow par action - 1,1 1,4 0,2 0,2  - +24,5% -85,0% +17,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EVN AG

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Ratio de profitabilité d’EVN AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 43% 42% 41% 40% 42%  -3,2% -0,9% -4,3% +6,9%
Marge d’EBITDA 47% 24% 23% 22% 23%  -49,1% -4,9% -3,9% +5,7%
Marge opérationnelle 12% 14% 9% 9% 9%  +14,2% -34,5% +3,5% -3,0%
Marge bénéficiaire 8% 11% 12% 14% 9%  +48,2% +8,4% +11,7% -30,9%
Marge de FCF 7% 9% 12% 2% 2%  +27,2% +33,1% -85,9% +23,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 3,6% 3,8% 2,4%  - -7,6% +5,9% -36,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 7,6% 7,4% 4,7%  - -18,5% -1,7% -37,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EVN AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,7 0,8 0,8 0,8  +167,8% +12,2% +3,0% -2,6%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9  +14,5% +10,9% +6,9% -3,5%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,8 1,6 1,5 1,2  +39,3% -8,5% -8,8% -21,0%
Dette sur actifs 24% 18% 14% 13% 12%  -23,1% -20,8% -10,4% -3,4%
Dette sur capitaux propres 62% 41% 29% 25% 24%  -34,3% -27,5% -16,4% -1,0%
Couverture par l’EBITDA 12,5 8,1 8,8 9,4 10,4  -34,8% +7,8% +7,1% +10,8%
   ∼ par l’EBIT 8,0 4,1 4,0 4,1 4,1  -48,7% -3,5% +4,3% -1,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 7,8 11,2 8,3 8,8  +30,1% +43,6% -25,3% +5,1%
Coût de la dette - 4,8% 4,7% 4,7% 4,5%  - -2,2% +0,5% -5,1%

 

Graphique des dividendes d’EVN AG

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Ratios de distribution d’EVN AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 156 251 255 302 200  +60,5% +1,4% +18,8% -33,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 147 203 252 38 45  +37,7% +24,5% -85,0% +17,7%
Dividende payé -75 -75 -78 -78 -84  0% +4,8% +0,1% +7,2%
Distribution sur résultat net 48% 30% 31% 26% 42%  -37,7% +3,3% -15,7% +62,2%
Distribution sur FCF 51% 37% 31% 207% 189%  -27,4% -15,9% +568,0% -8,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EVN AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EVN AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 44 28 28 29 20  -36,6% +2,0% +0,4% -29,9%
Délai paiement clients (DSO) - 64 79 60 53  - +23,7% -23,9% -12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 101 82 92  - +10,7% -19,3% +12,8%
Conversion de l’encaisse - 0 6 7 -19  - +1 364,6% +11,8% -369,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +10,0% -22,9% +1,7% -6,4%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 1% 1%  -21,2% -30,5% -6,4% -13,7%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 2% 2%  -16,2% -1,6% -1,4% -10,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’EVN AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’EVN AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’EVN AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EVN AG

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Sociétés possiblement comparables à EVN Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EVN

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Dividendes par action détachés par EVN AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,49-----------
20200,03-----------
20190,44-----------
20180,44-----------
20170,42-----------
20160,42-----------
20150,42-----------
20140,42-----------
20130,42-----------
20120,41-----------
20110,40-----------
20100,37-----------
20090,37-----------
20080,37-----------
20070,30-----------
20060,04-----------
20050,24-----------
20040,19-----------
20030,17-----------
20020,17-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 047 2 216 2 073 2 204 2 108  +8,3% -6,5% +6,3% -4,4%
Charges d'exploitation -1 803 -1 914 -1 888 -2 001 -1 919  +6,2% -1,4% +6,0% -4,1%
   dont Coût des ventes -1 166 -1 292 -1 216 -1 333 -1 217  +10,9% -5,9% +9,6% -8,7%
   dont Frais généraux -54 -49 -45 -47 -41  -9,2% -7,9% +4,9% -13,9%
Résultat opérationnel 244 302 185 203 189  +23,7% -38,8% +10,0% -7,2%
Autres revenus/frais nets -46 56 141 160 -  -222,3% +150,5% +13,0% -
Charge d'intérêt -77 -65 -54 -52 -47  -15,5% -17,4% -4,6% -8,7%
Résultat avant impôts 199 326 356 374 257  +63,7% +9,3% +5,0% -31,1%
Impôts sur les bénéfices -16 -54 -76 -47 -29  +236,9% +41,2% -38,6% -38,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
156 251 255 302 200  +60,5% +1,4% +18,8% -33,9%
 
EBITDA 964 531 473 483 488  -44,9% -11,0% +2,2% +1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 224 252 145 178 167  +12,2% -42,3% +22,5% -5,8%
Taux d’imposition 8% 17% 21% 13% 11%  +105,9% +29,2% -41,6% -10,8%
 
Chiffre d’affaires par action - 12,5 11,6 12,4 11,8  - -6,5% +6,3% -4,4%
EBITDA par action - 3,0 2,7 2,7 2,7  - -11,1% +2,1% +1,1%
Bénéfices par action - 1,4 1,4 1,7 1,1  - +1,4% +18,7% -34,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 871 731 949 858 938  -16,0% +29,8% -9,6% +9,4%
   dont Trésorerie 237 223 215 247 215  -5,9% -3,9% +15,0% -13,0%
   dont Placements à CT 75 1 140 90 254  -99,3% +27 860,0% -35,8% +182,9%
   dont Créances clients - 390 451 365 307  - +15,7% -19,1% -16,1%
   dont Stock 140 99 95 104 67  -29,7% -4,0% +10,0% -36,0%
Placements à long terme 1 538 1 932 3 075 3 395 -  +25,7% +59,1% +10,4% -
Biens corporels 3 513 3 384 3 439 3 580 3 703  -3,7% +1,6% +4,1% +3,5%
Écart d'acquisitions 56 56 56 56 56  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 165 121 126 163 161  -26,7% +4,1% +28,8% -1,0%
Actifs totaux 6 557 6 455 7 831 8 189 8 366  -1,5% +21,3% +4,6% +2,2%
 
Passifs courants 1 245 913 1 068 903 1 024  -26,7% +17,0% -15,4% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 400 314 337 301 298  -21,4% +7,4% -10,7% -0,9%
   dont Dette à court terme 239 51 89 69 -  -78,9% +76,4% -22,9% -
Dette à long terme 1 315 1 125 1 041 990 1 045  -14,4% -7,5% -4,9% +5,6%
Passifs totaux 3 786 3 305 3 738 3 637 3 822  -12,7% +13,1% -2,7% +5,1%
 
Action ordinaire 330 330 330 330 330  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 950 2 126 2 297 2 514 2 625  +9,0% +8,0% +9,5% +4,4%
Capitaux propres 2 511 2 892 3 833 4 296 4 282  +15,2% +32,5% +12,1% -0,3%
 
Dette portant intérets 1 554 1 176 1 130 1 059 1 045  -24,3% -3,9% -6,3% -1,3%
Dette nette 1 241 952 775 722 577  -23,3% -18,6% -6,8% -20,1%
Fonds de roulement -374 -182 -119 -46 -86  -51,5% -34,5% -61,7% +88,4%
Actions en circulation (en M) - 177,9 178,0 178,1 178,1  - +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 156 251 255 302 200  +60,5% +1,4% +18,8% -33,9%
 
Dépréciation 344 262 258 270 297  -23,8% -1,5% +4,5% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets 116 48 45 -28 -44  -58,3% -6,4% -162,7% +54,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 70 108 -70 110 -128  +54,4% -164,7% -257,2% -216,4%
Autres flux opérationnels -76 -6 0 -1 6  -91,7% -98,4% +900,0% -680,0%
Flux opérationnel 463 509 604 430 412  +9,9% +18,6% -28,8% -4,1%
 
Dépenses d’investissement 316 306 351 392 368  -3,0% +14,7% +11,6% -6,2%
Investissements -231 74 -195 115 -129  -132,0% -363,6% -158,9% -212,0%
Flux d’investissement -231 -71 -457 -207 -429  -69,4% +547,5% -54,7% +107,0%
 
Dividendes payés -75 -75 -78 -78 -84  0% +4,8% +0,1% +7,2%
Emprunts nets -345 -345 -47 -86 22  0% -86,3% +82,0% -125,4%
Flux de financement -254 -440 -154 -191 -89  +73,3% -65,1% +24,4% -53,5%
 
Variation nette de la trésorerie -22 -2 -7 32 -106  -92,1% +323,5% -540,3% -435,3%
 
Free Cash Flow par action - 1,1 1,4 0,2 0,2  - +24,5% -85,0% +17,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 403 511 604 681 504  +26,8% +18,3% +12,7% -26,0%
Charges d'exploitation -386 -523 -415 -629 -496  +35,4% -20,5% +51,4% -21,2%
   dont Coût des ventes -220 -309 -357 -452 -326  +40,0% +15,8% +26,6% -27,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 17 -12 189 52 8  -173,9% -1 646,7% -72,7% -84,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -12 -12 -12 -12 -13  -0,8% +0,8% -2,5% +10,3%
Résultat avant impôts 76 -21 128 106 61  -126,9% -724,4% -17,6% -41,9%
Impôts sur les bénéfices -10 -15 -26 -12 -8  -244,1% -279,6% -53,4% -34,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 -11 94 83 49  -118,8% -957,8% -11,8% -41,1%
 
EBITDA 88 73 273 135 92  -16,3% +273,5% -50,6% -32,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 -10 150 46 7  -167,8% -1 646,7% -69,6% -84,4%
Taux d’imposition 13% - 21% 12% 13%  - - -43,5% +13,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,9 3,4 3,8 2,8  +26,8% +18,3% +12,7% -26,0%
EBITDA par action 0,5 0,4 1,5 0,8 0,5  -16,4% +273,5% -50,6% -32,3%
Bénéfices par action 0,3 -0,1 0,5 0,5 0,3  -118,8% -957,8% -11,8% -41,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 895 938 1 235 1 308 1 389  +4,9% +31,6% +5,9% +6,2%
   dont Trésorerie 245 215 148 193 204  -12,2% -31,1% +30,2% +5,9%
   dont Placements à CT 186 254 365 433 491  +36,4% +43,9% +18,4% +13,5%
   dont Créances clients 349 307 637 606 587  -12,1% +107,6% -4,8% -3,1%
   dont Stock 116 67 85 77 107  -42,3% +28,2% -9,4% +37,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 627 3 703 3 588 3 586 3 616  +2,1% -3,1% -0,1% +0,8%
Écart d'acquisitions - 56 - - -  - - - -
Biens incorporels - 161 - - -  - - - -
Actifs totaux 7 807 8 366 9 592 9 343 10 226  +7,2% +14,7% -2,6% +9,5%
 
Passifs courants 769 1 024 889 943 1 303  +33,2% -13,2% +6,1% +38,1%
   dont Créances fournisseurs 177 298 245 244 233  +68,2% -18,1% -0,2% -4,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 056 1 045 1 130 1 116 811  -1,0% +8,1% -1,3% -27,3%
Passifs totaux 3 472 3 822 4 143 4 134 4 358  +10,1% +8,4% -0,2% +5,4%
 
Action ordinaire 330 330 330 330 330  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 636 2 625 2 718 2 714 2 762  -0,4% +3,6% -0,2% +1,8%
Capitaux propres 4 057 4 282 5 181 4 933 5 588  +5,6% +21,0% -4,8% +13,3%
 
Dette portant intérets 1 056 1 045 1 130 1 116 811  -1,0% +8,1% -1,3% -27,3%
Dette nette 625 577 617 491 116  -7,7% +6,9% -20,4% -76,4%
Fonds de roulement 126 -86 346 365 86  -168,1% -502,6% +5,5% -76,3%
Actions en circulation (en M) 178,1 178,1 178,1 178,1 178,1  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 58 -11 94 83 49  -118,8% -957,8% -11,8% -41,1%
 
Dépréciation 71 82 85 84 83  +15,6% +3,2% -1,4% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets -70 27 180 5 -17  -138,4% +572,3% -97,2% -435,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -128 -128 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 115 155 -314 97 103  +34,5% -302,8% -130,8% +6,6%
Flux opérationnel 175 206 44 268 218  +18,1% -78,8% +513,0% -18,6%
 
Dépenses d’investissement 59 212 67 52 82  +256,7% -68,5% -21,9% +58,0%
Investissements -122 -64 3 -181 -59  -47,5% -103,9% -7 352,0% -67,5%
Flux d’investissement -274 -212 -175 -121 -140  -22,4% -17,7% -30,6% +15,7%
 
Dividendes payés -87 -87 -87 -87 0  0% 0% 0% -
Emprunts nets 86 -5 87 -11 -16  -105,3% -2 037,8% -112,7% +42,3%
Flux de financement 86 -24 87 -101 -16  -127,5% -471,1% -215,9% -84,4%
 
Variation nette de la trésorerie -14 -30 -44 46 62  +122,2% +46,3% -203,6% +36,5%
 
Free Cash Flow par action 0,6 - -0,1 1,2 0,8  -104,6% +334,0% -1 038,3% -37,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.