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EVN (EVN.VI, AT0000741053)

EVN AG provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities in Austria, Bulgaria, Macedonia, Croatia, Germany, and Albania. The company operates through Energy, Generation, Networks, South East Europe, Environmental, and Other segments. It generates electricity from thermal sources and renewable energies; and procures, trades, and sells electricity and natural gas to end customers and on wholesale markets, as well as generates and sells heat. The company also operates regional electricity and natural gas networks, as well as cable TV and telecommunications networks. In addition, it engages in the drinking water supply, wastewater disposal, thermal waste recycling, and international project business activities. The company was founded in 1922 and is headquartered in Maria Enzersdorf, Austria. EVN AG is a subsidiary of NÖ …

Siège social : EVN Platz, Maria Enzersdorf, Austria, 2344

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’EVN

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EVN AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
178 068 000 19,6% 79,6% 4,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,5 10,0 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,0 EUR masqué 14,2 14,0 11,0 18,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EVN AG

Performance boursière ajustée des dividendes d’EVN AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- -1,4% +0,4% +22,6% -12,4% -15,3% +13,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,6% +62,8% +64,5% +54,9% +65,5% +80,8% +67,9%

 

Équipe de direction d’EVN AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magistrate Stefan Szyszkowitz CFO & Spokesman of the Exec. Board 56 Franz Mittermayer CTO & Member of Exec. Board 62
Johannes Lang Head of Accounting 47 Felix Sawerthal Head of Gen. Admin. & Corp. Affairs 66
Gerald Reidinger Head of Controlling & Investor Relations 46      

 

Présence d’EVN dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EVN AG

Fondamentaux d’EVN AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 154 2 047 2 216 2 073 2 204  -5,0% +8,3% -6,5% +6,3%
EBITDA 428 964 1 141 994 944  +125,5% +18,3% -12,9% -5,0%
Résultat opérationnel 167 244 296 182 195  +45,7% +21,3% -38,6% +7,6%
Résultat net 148 156 251 255 302  +5,6% +60,5% +1,4% +18,8%
Free Cash Flow 156 147 203 252 38  -5,5% +37,7% +24,5% -85,0%
Marge de FCF 7% 7% 9% 12% 2%  -0,5% +27,2% +33,1% -85,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 8% 17% 21% 13%  -3,3% +105,9% +29,2% -41,6%
Capital investi 4 000 4 064 4 068 4 962 5 354  +1,6% +0,1% +22,0% +7,9%
Actions en circulation (en M) - - - 178 178  - - - +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EVN AG

Ratio de profitabilité d’EVN AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 38% 43% 42% 41% 40%  +12,2% -3,2% -0,9% -4,3%
Marge d’EBITDA 20% 47% 51% 48% 43%  +137,3% +9,3% -6,9% -10,7%
Marge opérationnelle 8% 12% 13% 9% 9%  +53,3% +12,0% -34,4% +1,2%
Marge bénéficiaire 7% 8% 11% 12% 14%  +11,1% +48,2% +8,4% +11,7%
Marge de FCF 7% 7% 9% 12% 2%  -0,5% +27,2% +33,1% -85,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 3,9% 3,6% 3,8%  - +61,1% -7,6% +5,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 9,3% 7,6% 7,4%  - +43,9% -18,5% -1,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EVN AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7  -29,0% +21,7% +11,1% +7,4%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9  -6,5% +14,5% +10,9% +6,9%
Dette nette sur EBITDA 3,1 1,3 0,8 0,8 0,8  -58,6% -35,1% -6,6% -1,9%
Dette sur actifs 26% 24% 18% 14% 13%  -7,5% -23,1% -20,8% -10,4%
Dette sur capitaux propres 71% 62% 41% 29% 25%  -13,3% -34,3% -27,5% -16,4%
Couverture par l’EBITDA -4,7 12,5 17,4 18,4 18,3  -365,4% +40,0% +5,5% -0,4%
   ∼ par l’EBIT -1,8 8,0 11,7 13,2 13,9  -536,1% +46,1% +13,1% +4,9%
   ∼ par le flux opérationel -5,3 6,0 7,8 11,2 8,3  -213,9% +30,1% +43,6% -25,3%
Coût de la dette - 4,8% 4,8% 4,7% 4,7%  - -0,3% -2,2% +0,5%

 

Graphique des dividendes d’EVN AG

Ratios de distribution d’EVN AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 148 156 251 255 302  +5,6% +60,5% +1,4% +18,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 156 147 203 252 38  -5,5% +37,7% +24,5% -85,0%
Dividende payé -75 -75 -75 -84 -84  0% 0% +11,9% +0,1%
Distribution sur résultat net 50% 48% 30% 33% 28%  -5,3% -37,7% +10,3% -15,7%
Distribution sur FCF 48% 51% 37% 33% 221%  +5,8% -27,4% -10,1% +568,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EVN AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EVN AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 36 44 28 28 29  +20,5% -36,7% +2,1% +0,4%
Délai paiement clients (DSO) 84 45 46 53 43  -46,3% +2,5% +14,7% -19,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 92 72 82  - -26,3% -21,6% +13,9%
Conversion de l’encaisse - -35 -18 10 -10  - -50,1% -154,3% -208,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -5,8% +10,0% -22,9% +1,7%
Frais généraux sur CP 14% 2% 2% 1% 1%  -84,9% -21,2% -30,5% -6,4%
Frais généraux sur CA 15% 3% 2% 2% 2%  -82,9% -16,2% -1,6% -1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’EVN AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’EVN AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’EVN AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EVN AG

Sociétés possiblement comparables à EVN AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par EVN AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,03-----------
20190,44-----------
20180,44-----------
20170,42-----------
20160,42-----------
20150,42-----------
20140,42-----------
20130,42-----------
20120,41-----------
20110,40-----------
20100,37-----------
20090,37-----------
20080,37-----------
20070,30-----------
20060,04-----------
20050,24-----------
20040,19-----------
20030,17-----------
20020,17-----------
20010,18-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 154 2 047 2 216 2 073 2 204  -5,0% +8,3% -6,5% +6,3%
Charges d'exploitation -1 987 -1 803 -1 920 -1 891 -2 009  -9,3% +6,5% -1,5% +6,2%
   dont Coût des ventes -1 328 -1 166 -1 292 -1 216 -1 333  -12,2% +10,9% -5,9% +9,6%
   dont Frais généraux -332 -54 -49 -45 -47  -83,7% -9,2% -7,9% +4,9%
Résultat opérationnel 167 244 296 182 195  +45,7% +21,3% -38,6% +7,6%
Autres revenus/frais nets 41 -46 56 141 160  -213,5% -222,3% +150,5% +13,0%
Charge d'intérêt -91 -77 -65 -54 -52  -185,0% -15,5% -17,4% -4,6%
Résultat avant impôts 208 199 326 356 374  -4,4% +63,7% +9,3% +5,0%
Impôts sur les bénéfices -17 -16 -54 -76 -47  -7,5% +236,9% +41,2% -38,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
148 156 251 255 302  +5,6% +60,5% +1,4% +18,8%
 
EBITDA 428 964 1 141 994 944  +125,5% +18,3% -12,9% -5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 153 224 247 143 171  +46,1% +10,0% -42,2% +19,8%
Taux d’imposition 8% 8% 17% 21% 13%  -3,3% +105,9% +29,2% -41,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 972 871 731 949 858  -10,4% -16,1% +29,8% -9,6%
   dont Trésorerie 255 237 223 215 247  -7,0% -5,9% -3,9% +15,0%
   dont Placements à CT 81 75 1 140 90  -7,3% -99,3% +27 860,0% -35,8%
   dont Créances clients 496 253 281 301 259  -49,0% +11,0% +7,3% -13,9%
   dont Stock 133 140 98 95 104  +5,8% -29,8% -3,9% +10,0%
Placements à long terme 1 471 1 538 1 932 3 075 3 395  +4,5% +25,7% +59,1% +10,4%
Biens corporels 3 507 3 513 3 384 3 439 3 580  +0,1% -3,7% +1,6% +4,1%
Écart d'acquisitions 56 56 56 56 56  -0,9% 0% 0% 0%
Biens incorporels 164 165 121 126 163  +0,9% -26,7% +4,1% +28,8%
Actifs totaux 6 501 6 557 6 455 7 831 8 189  +0,9% -1,5% +21,3% +4,6%
 
Passifs courants 1 300 1 245 913 1 068 903  -4,2% -26,7% +17,0% -15,4%
   dont Créances fournisseurs 472 400 314 239 301  -15,4% -21,4% -23,9% +26,0%
   dont Dette à court terme 130 239 51 89 69  +84,1% -78,9% +76,4% -22,9%
Dette à long terme 1 536 1 315 1 125 1 041 990  -14,4% -14,4% -7,5% -4,9%
Passifs totaux 3 911 3 786 3 305 3 738 3 637  -3,2% -12,7% +13,1% -2,7%
 
Action ordinaire 330 330 330 330 330  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 868 1 950 2 126 2 297 2 514  +4,4% +9,0% +8,0% +9,5%
Capitaux propres 2 335 2 511 2 892 3 833 4 296  +7,5% +15,2% +32,5% +12,1%
 
Dettes portant intérets 1 666 1 554 1 176 1 130 1 059  -6,7% -24,3% -3,9% -6,3%
Actions en circulation (en M) - - - 178 178  - - - +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 148 156 251 255 302  +5,6% +60,5% +1,4% +18,8%
 
Dépréciation 260 344 375 279 228  +32,2% +9,0% -25,6% -18,2%
Ajustements des bénéfices nets 34 116 48 45 -29  +238,2% -58,3% -6,4% -162,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 53 70 108 -70 110  +30,7% +54,4% -164,7% -257,2%
Autres flux opérationnels 11 -76 -6 -0 -1  -799,1% -91,7% -98,4% +900,0%
Flux opérationnel 478 463 509 604 430  -3,2% +9,9% +18,6% -28,8%
 
Dépenses d’investissement 323 316 306 351 392  -2,1% -3,0% +14,7% +11,6%
Investissements 170 -231 -71 -457 -207  -235,9% -69,4% +547,5% -54,7%
Flux d’investissement -73 -231 -71 -457 -207  +217,2% -69,4% +547,5% -54,7%
 
Dividendes payés -75 -75 -75 -84 -84  0% 0% +11,9% +0,1%
Emprunts nets -262 -345 -345 -47 -86  +31,7% 0% -86,3% +82,0%
Flux de financement -357 -254 -440 -154 -191  -28,9% +73,3% -65,1% +24,4%
 
Variation nette de la trésorerie 48 -22 -2 -7 32  -145,1% -92,6% +343,8% -543,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 466 491 576 618 403  +5,4% +17,3% +7,3% -34,9%
Charges d'exploitation -440 -515 -486 -524 -386  +17,0% -5,5% +7,7% -26,3%
   dont Coût des ventes -287 -286 -329 -359 -220  -0,5% +15,1% +9,2% -38,6%
   dont Frais généraux -89 -114 -85 - -  +27,3% -24,9% - -
Résultat opérationnel 26 -23 90 94 17  -189,0% -483,8% +4,9% -82,5%
Autres revenus/frais nets 21 157 18 - -  +656,0% -88,3% - -
Charge d'intérêt -13 -13 -12 -11 -12  0% -4,8% -5,8% +5,3%
Résultat avant impôts 47 152 108 94 76  +222,3% -28,6% -13,4% -18,7%
Impôts sur les bénéfices -5 -11 -17 -16 -10  +153,3% +52,6% -9,2% -35,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 134 83 70 58  +242,3% -38,2% -15,9% -16,8%
 
EBITDA 194 284 264 278 230  +46,4% -7,1% +5,2% -17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 -22 75 78 14  -191,0% -448,2% +3,9% -81,8%
Taux d’imposition 10% 8% 16% 17% 13%  -21,4% +113,9% +4,9% -20,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 840 858 802 780 895  +2,1% -6,5% -2,7% +14,7%
   dont Trésorerie 212 247 184 240 245  +16,4% -25,5% +30,7% +1,8%
   dont Placements à CT 90 90 59 0 186  +0,1% -33,8% -99,5% +61 933,3%
   dont Créances clients 424 259 407 420 337  -38,8% +56,9% +3,2% -19,8%
   dont Stock 115 104 152 120 116  -9,6% +45,7% -21,0% -3,7%
Placements à long terme 2 981 3 395 3 058 - -  +13,9% -9,9% - -
Biens corporels 3 468 3 580 3 653 3 624 3 627  +3,2% +2,1% -0,8% +0,1%
Écart d'acquisitions - 56 - - -  - - - -
Biens incorporels 178 163 222 - -  -8,6% +36,3% - -
Actifs totaux 7 696 8 189 7 966 7 269 7 807  +6,4% -2,7% -8,7% +7,4%
 
Passifs courants 794 903 821 747 769  +13,7% -9,1% -9,0% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 241 301 259 217 177  +24,9% -13,8% -16,4% -18,2%
   dont Dette à court terme 69 69 63 - -  -1,0% -7,9% - -
Dette à long terme 989 990 971 970 1 056  +0,1% -2,0% -0,1% +8,8%
Passifs totaux 3 427 3 637 3 519 3 272 3 472  +6,1% -3,2% -7,0% +6,1%
 
Action ordinaire 330 330 330 330 330  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 380 2 514 2 597 2 578 2 636  +5,6% +3,3% -0,7% +2,2%
Capitaux propres 4 017 4 296 4 181 3 724 4 057  +6,9% -2,7% -10,9% +8,9%
 
Dettes portant intérets 1 058 1 059 1 034 970 1 056  +0,1% -2,3% -6,2% +8,8%
Actions en circulation (en M) 178 178 178 178 -  +0% +0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 39 134 83 70 58  +242,3% -38,2% -15,9% -16,8%
 
Dépréciation 67 29 72 86 71  -56,9% +148,4% +20,2% -17,7%
Ajustements des bénéfices nets -21 -129 -23 22 -70  +517,8% -82,1% -195,7% -415,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 110 110 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 47 228 -161 -104 115  +387,4% -170,4% -35,5% -211,1%
Flux opérationnel 132 191 -29 60 175  +45,0% -115,1% -308,0% +190,5%
 
Dépenses d’investissement 60 228 61 36 59  +280,3% -73,3% -41,2% +65,6%
Investissements -59 -153 -11 68 -274  +160,3% -93,0% -734,6% -502,8%
Flux d’investissement -59 -153 -11 68 -274  +160,3% -93,0% -734,6% -502,8%
 
Dividendes payés 0 0 - - 0  - - - -
Emprunts nets -11 -4 -51 -8 86  -62,3% +1 081,4% -83,5% -1 117,9%
Flux de financement -31 -3 -51 - -  -89,5% +1 439,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie 42 35 -90 28 -13  -16,8% -360,5% -131,0% -147,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.