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Companhia Energética de Minas Gerais

Companhia Energética de Minas Gerais [ADR] (CIG.US, US2044096012)

Companhia Energética de Minas Gerais, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, distribution, and sale of energy in Brazil. As of December 31, 2019, the company operated 80 hydroelectric, thermoelectric, and wind and solar plants with an installed capacity of 6,000 MW; 4,134 km of transmission lines; and 335,421 km of distribution lines. It is also involved in the acquisition, transportation, and distribution of gas and its sub products and derivatives; provision of technology systems and systems for operational management of public service concessions; sale and trading of energy; provision of telecommunications services; and distributed generation, account services, cogeneration, energy efficiency, and supply and storage management activities. The company was founded in 1952 and is headquartered in Belo Horizonte, Brazil.

Siège social : Avenida Barbacena, 1200, Belo Horizonte, MG, Brazil, 30190-131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Companhia Energética de Minas Gerais

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Companhia Energética de Minas Gerais

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 580 640 000 75,2% - 14,1% 2,6 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,5 6,8 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,2 USD masqué 2,1 2,0 1,3 3,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Companhia Energética de Minas Gerais

Performance boursière ajustée des dividendes de Companhia Energética de Minas Gerais

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,3% -1,8% +2,3% +27,8% -34,3% +34,8% -13,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,1% +42,6% -55,5% -41,5% -49,4% -50,8% -46,0%

 

Équipe de direction de Companhia Energética de Minas Gerais

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Reynaldo Passanezi Filho CEO, Pres & Member of Exec. Board 55 Leonardo George De Magalhaes Chief Officer for Fin. & Investor Relations and Member of Exec. Board -
Dimas Costa Chief Commercial Officer & Member of Exec. Board 66 Ronaldo Gomes de Abreu Chief Distribution & Commercialization Officer and Member of Exec. Board 55
Paulo Mota Henriques Chief Generation & Transmission Officer and Member of Exec. Board 58      

 

Présence de Companhia Energética de Minas Gerais dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Companhia Energética de Minas Gerais

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 2,5% 2,5%  
2 Vanguard Group 0,4% 2,9%
3 AQR Capital Management 0,3% 3,2%
4 Polunin Capital Partners 0,3% 3,5%
5 State Street 0,3% 3,7%
6 TSP Capital Management Group/LLC 0,2% 4,0%
7 Arrowstreet Capital Partnership 0,2% 4,2%
8 Millennium Management 0,2% 4,3%
9 Aperio Group 0,2% 4,5%
10 Northern Trust 0,2% 4,7%
11 JPMorgan Chase 0,1% 4,8%
12 Pendal Group 0,1% 4,9%
13 AllianceBernstein L.P. 0,1% 5,1%
14 Renaissance Technologies 0,1% 5,2%
15 Cohen & Steers 0,1% 5,3%
16 Credit Suisse First Boston (CSFB) 0,1% 5,4%
17 Parametric Portfolio Associates 0,1% 5,5%
18 Amundi Pioneer Asset Management 0,1% 5,5%
19 Barclays 0,1% 5,6%
20 Bank of America 0,1% 5,6%

 

Graphique des profits et résultats de Companhia Energética de Minas Gerais

Fondamentaux de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 868 18 773 21 712 22 266 25 390  -14,2% +15,7% +2,6% +14,0%
EBITDA 891 3 963 4 879 4 968 7 650  +344,9% +23,1% +1,8% +54,0%
Résultat opérationnel 4 702 2 781 2 841 2 778 2 911  -40,9% +2,2% -2,2% +4,8%
Résultat net 2 469 334 1 001 1 700 3 127  -86,5% +199,4% +69,8% +84,0%
Free Cash Flow 1 925 72 -537 901 109  -96,3% -845,8% -267,8% -87,9%
Marge de FCF 9% 0% -2% 4% 0%  -95,6% -744,9% -263,6% -89,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 9% 39% 30% 35%  +2 015,3% +333,0% -22,6% +15,7%
Capital investi 21 850 23 272 26 353 27 153 27 917  +6,5% +13,2% +3,0% +2,8%
Actions en circulation (en M) 1 259 1 258 1 458 1 459 2 922  -0,1% +15,9% +0,1% +100,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Companhia Energética de Minas Gerais

Ratio de profitabilité de Companhia Energética de Minas Gerais

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 28% 23% 19% 21% 23%  -16,9% -15,9% +5,9% +10,7%
Marge d’EBITDA 4% 21% 22% 22% 30%  +418,2% +6,4% -0,7% +35,0%
Marge opérationnelle 22% 15% 13% 12% 11%  -31,1% -11,7% -4,7% -8,1%
Marge bénéficiaire 11% 2% 5% 8% 12%  -84,2% +158,9% +65,6% +61,3%
Marge de FCF 9% 0% -2% 4% 0%  -95,6% -744,9% -263,6% -89,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 2,4% 3,3% 5,7%  - +194,5% +40,2% +71,1%
Rentabilité financière (ROE) - 2,6% 7,3% 11,8% 20,5%  - +184,6% +60,2% +74,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Companhia Energética de Minas Gerais

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,8 0,3 0,7  +50,6% +51,3% -64,5% +153,7%
Liquidité générale 0,7 0,7 1,0 1,2 1,3  +0,9% +36,1% +20,6% +7,8%
Dette nette sur EBITDA 8,9 1,9 1,9 2,0 1,4  -78,5% -2,9% +7,0% -29,5%
Dette sur actifs 22% 25% 28% 21% 24%  +13,4% +15,7% -26,2% +14,7%
Dette sur capitaux propres 68% 80% 84% 86% 76%  +17,1% +5,0% +2,7% -12,2%
Couverture par l’EBITDA -0,8 2,1 3,2 3,9 6,0  -359,0% +54,8% +21,0% +57,0%
   ∼ par l’EBIT - 1,6 2,6 3,2 5,3  -3 351,2% +61,9% +21,5% +65,7%
   ∼ par le flux opérationel -2,7 0,6 0,4 0,8 1,6  -123,5% -39,9% +106,5% +106,0%
Coût de la dette - 20,1% 13,7% 10,5% 10,3%  - -31,7% -23,5% -1,9%

 

Graphique des dividendes de Companhia Energética de Minas Gerais

Ratios de distribution de Companhia Energética de Minas Gerais

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 469 334 1 001 1 700 3 127  -86,5% +199,4% +69,8% +84,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 925 72 -537 901 109  -96,3% -845,8% -267,8% -87,9%
Dividende payé -796 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net 32% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 41% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Companhia Energética de Minas Gerais

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Companhia Energética de Minas Gerais

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 1 1  +43,8% -36,0% -6,3% -2,3%
Délai paiement clients (DSO) 63 67 69 67 65  +6,0% +4,0% -3,2% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 49 37 39  - -0,2% -24,0% +4,1%
Conversion de l’encaisse - 19 21 31 27  - +12,4% +45,0% -11,8%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5  -16,6% +15,1% -27,6% +36,7%
Frais généraux sur CP 7% 8% 7% 6% 6%  +24,0% -13,0% -9,0% -13,7%
Frais généraux sur CA 4% 6% 5% 4% 3%  +43,9% -16,7% -9,7% -17,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Companhia Energética de Minas Gerais

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Companhia Energética de Minas Gerais

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Companhia Energética de Minas Gerais

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Companhia Energética de Minas Gerais

Sociétés possiblement comparables à Companhia Energética de Minas Gerais Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Companhia Energética de Minas Gerais (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,06------0,05----
2019----0,11-------
2018----0,13------0,04
2017----0,07------0,01
20160,05---0,10------0,04
20150,05---0,11-------
2014----0,32-0,50---0,35-
2013----0,37------0,14
2012---0,39-------0,96
2011----0,35------0,23
2010---0,28-------0,27
2009---0,19--------
2008---0,22--------
2007---0,21--------
2006----0,10-0,02-----
20050,01---0,03-0,06---0,042,46
20040,02---0,010,04--0,02--0,02
2003-----------0,05
20020,01--0,010,02------0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 868 18 773 21 712 22 266 25 390  -14,2% +15,7% +2,6% +14,0%
Charges d'exploitation -296 -15 992 -18 871 -19 488 -22 479  +5 304,5% +18,0% +3,3% +15,3%
   dont Coût des ventes -15 783 -14 430 -17 488 -17 677 -19 598  -8,6% +21,2% +1,1% +10,9%
   dont Frais généraux -849 -1 049 -1 011 -936 -880  +23,5% -3,6% -7,4% -6,0%
Résultat opérationnel 4 702 2 781 2 841 2 778 2 911  -40,9% +2,2% -2,2% +4,8%
Autres revenus/frais nets -2 -1 038 -306 -68 957  +53 682,4% -70,5% -77,8% -1 507,4%
Charge d'intérêt -1 122 -1 928 -1 533 -1 290 -1 265  -271,8% -20,5% -15,9% -1,9%
Résultat avant impôts 3 362 367 1 646 1 978 4 469  -89,1% +348,5% +20,2% +125,9%
Impôts sur les bénéfices -14 -33 -644 -599 -1 566  +130,9% +1 842,1% -7,0% +161,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 469 334 1 001 1 700 3 127  -86,5% +199,4% +69,8% +84,0%
 
EBITDA 891 3 963 4 879 4 968 7 650  +344,9% +23,1% +1,8% +54,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 682 2 530 1 729 1 937 1 891  -46,0% -31,6% +12,0% -2,3%
Taux d’imposition 0% 9% 39% 30% 35%  +2 015,3% +333,0% -22,6% +15,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 377 8 286 8 537 27 796 10 138  -11,6% +3,0% +225,6% -63,5%
   dont Trésorerie 873 995 1 030 891 536  +14,0% +3,5% -13,5% -39,8%
   dont Placements à CT 39 1 744 1 906 1 775 740  +4 365,5% +9,3% -6,9% -58,3%
   dont Créances clients 3 764 3 425 4 120 4 092 4 524  -9,0% +20,3% -0,7% +10,6%
   dont Stock 37 49 38 36 39  +31,5% -22,4% -5,3% +8,3%
Placements à long terme 158 13 755 14 427 10 271 5 413  +8 596,1% +4,9% -28,8% -47,3%
Biens corporels 3 940 3 775 2 762 2 662 2 727  -4,2% -26,8% -3,6% +2,5%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  - - - -
Biens incorporels 10 275 10 820 11 156 10 777 11 624  +5,3% +3,1% -3,4% +7,9%
Actifs totaux 40 857 42 036 42 240 59 855 49 926  +2,9% +0,5% +41,7% -16,6%
 
Passifs courants 13 074 11 447 8 663 23 394 7 913  -12,4% -24,3% +170,0% -66,2%
   dont Créances fournisseurs 29 1 940 2 343 1 801 2 080  +6 523,6% +20,8% -23,1% +15,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 8 866 10 342 12 027 12 574 12 030  +16,6% +16,3% +4,5% -4,3%
Passifs totaux 27 873 29 102 27 910 43 916 34 035  +4,4% -4,1% +57,3% -22,5%
 
Action ordinaire 6 294 6 294 6 294 7 294 7 294  0% 0% +15,9% 0%
Bénéfices non répartis 4 663 5 200 5 729 6 362 8 750  +11,5% +10,2% +11,0% +37,5%
Capitaux propres 12 984 12 930 14 326 14 579 15 887  -0,4% +10,8% +1,8% +9,0%
 
Dettes portant intérets 8 866 10 342 12 027 12 574 12 030  +16,6% +16,3% +4,5% -4,3%
Actions en circulation (en M) 1 259 1 258 1 458 1 459 2 922  -0,1% +15,9% +0,1% +100,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 469 334 1 001 1 742 3 127  -86,5% +199,7% +74,0% +79,5%
 
Dépréciation 835 834 850 850 958  -0,1% +1,9% 0% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets -22 1 582 -1 488 -2 705 -3 351  -7 234,4% -194,1% +81,8% +23,9%
Ajust. comptes débiteurs -24 -64 -772 -391 -666  +170,5% +1 106,3% -49,4% +70,3%
Ajust. des stocks -2 -0 -0 0 0  -100,0% -11,3% -104,3% +27,3%
Autres flux opérationnels 35 -1 488 469 1 844 491  -4 305,9% -131,5% +292,7% -73,4%
Flux opérationnel 3 007 1 213 580 1 008 2 036  -59,7% -52,2% +73,8% +102,0%
 
Dépenses d’investissement 1 083 1 141 1 117 107 1 927  +5,4% -2,1% -90,4% +1 700,9%
Investissements -32 -614 -386 -211 -1 188  +1 817,9% -37,1% -45,3% +463,0%
Flux d’investissement -3 217 -614 -386 -211 -1 189  -80,9% -37,1% -45,3% +463,4%
 
Dividendes payés -796 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 17 145 -823 -537 -502  +764,9% -666,6% -34,7% -6,5%
Flux de financement 247 -529 -159 -936 -1 203  -314,1% -69,9% +488,7% +28,5%
 
Variation nette de la trésorerie 37 70 35 -139 -355  +86,7% -50,0% -497,1% +155,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Chiffre d’affaires 5 913 7 017 6 071 6 390 6 059  +18,7% -13,5% +5,3% -5,2%
Charges d'exploitation -4 759 -5 531 -0 -5 753 -5 027  +16,2% -100,0% +565 111 393,1% -12,6%
   dont Coût des ventes -4 215 -4 418 -5 894 -5 442 -4 964  +4,8% +33,4% -7,7% -8,8%
   dont Frais généraux -302 -111 -259 -208 -292  -63,3% +133,2% -19,7% +40,4%
Résultat opérationnel 1 230 1 486 -358 637 1 032  +20,8% -124,1% -277,9% +62,1%
Autres revenus/frais nets 187 598 -0 37 -918  +219,2% -100,0% -142 119 791,1% -2 595,3%
Charge d'intérêt -67 -303 -58 -178 -311  -550,0% -119,1% -407,8% +74,9%
Résultat avant impôts 1 129 3 472 -592 461 -161  +207,6% -117,0% -177,9% -135,0%
Impôts sur les bénéfices -331 -1 357 -86 -37 -104  +309,4% -106,3% -56,7% +181,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
797 2 115 -282 498 -57  +165,3% -113,3% -276,4% -111,5%
 
EBITDA 1 894 4 271 723 2 554 392  +125,6% -83,1% +253,1% -84,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 869 905 -329 585 949  +4,1% -136,4% -277,9% +62,1%
Taux d’imposition 29% 39% - 8% -  +33,1% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Actifs courants 27 759 27 617 10 298 10 138 10 479  -0,5% -62,7% -1,5% +3,4%
   dont Trésorerie 753 749 598 536 737  -0,5% -20,1% -10,3% +37,5%
   dont Placements à CT 1 831 1 906 0 1 820 -  +4,1% -100,0% +1 345 258 233,9% -
   dont Créances clients 4 399 4 499 4 743 4 524 4 493  +2,3% +5,4% -4,6% -0,7%
   dont Stock 32 34 38 39 36  +4,9% +12,7% +3,0% -7,8%
Placements à long terme 10 186 10 208 0 10 262 -  +0,2% -100,0% +903 233 656,4% -
Biens corporels 2 951 2 909 2 858 2 727 2 689  -1,4% -1,8% -4,6% -1,4%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 10 741 10 719 11 639 11 624 11 717  -0,2% +8,6% -0,1% +0,8%
Actifs totaux 60 214 65 556 50 063 49 927 50 381  +8,9% -23,6% -0,3% +0,9%
 
Passifs courants 23 760 24 348 7 774 8 747 7 755  +2,5% -68,1% +12,5% -11,3%
   dont Créances fournisseurs 2 012 1 841 0 2 080 -  -8,5% -100,0% +693 495 048,9% -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 11 487 10 927 12 415 12 030 12 694  -4,9% +13,6% -3,1% +5,5%
Passifs totaux 44 839 46 696 32 855 34 871 34 553  +4,1% -29,6% +6,1% -0,9%
 
Action ordinaire 7 294 7 294 7 294 7 294 7 294  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 414 6 361 9 008 7 915 8 696  -32,4% +41,6% -12,1% +9,9%
Capitaux propres 15 375 17 490 17 207 15 052 15 829  +13,8% -1,6% -12,5% +5,2%
 
Dettes portant intérets 11 487 10 927 12 415 12 030 12 694  -4,9% +13,6% -3,1% +5,5%
Actions en circulation (en M) 1 449 - - 2 922 -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Bénéfices nets 797 2 115 2 406 498 -57  +165,3% +13,8% -79,3% -111,4%
 
Dépréciation 231 248 723 958 243  +7,5% +191,3% +32,4% -74,7%
Ajustements des bénéfices nets -525 -2 607 -269 -269 795  +396,8% -89,7% 0% -395,3%
Ajust. comptes débiteurs -0 -0 0 0 -  +7,0% -105,2% +44,3% -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  +462,4% - - -
Autres flux opérationnels 9 163 316 316 1 576  +1 732,7% +94,5% 0% +398,6%
Flux opérationnel 616 467 888 2 006 2 475  -24,1% +90,0% +126,0% +23,4%
 
Dépenses d’investissement 12 383 1 572 70 28  +2 985,7% +310,3% -95,5% -59,6%
Investissements 61 -327 0 -1 188 -  -635,7% -100,0% -6 700 507 714,2% -
Flux d’investissement 60 -326 -245 -245 -1 220  -639,9% -25,0% 0% +398,6%
 
Dividendes payés -2 0 -79 0 -0  - - - -
Emprunts nets -769 -112 -180 -180 -995  -85,4% +60,3% 0% +452,4%
Flux de financement -771 -189 -401 -1 172 -995  -75,5% +112,5% +192,2% -15,1%
 
Variation nette de la trésorerie -94 -142 -196 -355 260  +50,8% +37,7% +81,3% -173,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.