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Companhia Energética de Minas Gerais

Companhia Energética de Minas Gerais [ADR] (CIG.US, US2044096012)

Companhia Energética de Minas Gerais, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, distribution, and sale of energy in Brazil. As of December 31, 2020, the company operated 89 hydroelectric, wind, and solar plants with an installed capacity of 6,000 MW; 339,086 miles of distribution lines; and as of January 27, 2021, it operated 4,374 miles of transmission lines. It is also involved in the acquisition, transportation, and distribution of gas and its sub products and derivatives; provision of cloud solution, IT infrastructure, IT management, and cybersecurity services; provision of technology systems and systems for operational management of public service concessions; sale and trading of energy; provision of telecommunications services; and distributed generation, account services, cogeneration, energy efficiency, and supply and …

Siège social : Avenida Barbacena, 1200, Belo Horizonte, MG, Brazil, 30190-131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Companhia Energética de Minas Gerais

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Companhia Energética de Minas Gerais

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 692 780 000 84,0% - 23,2% 0,5 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,7 8,4 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,6 USD masqué 2,4 2,3 1,8 3,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Companhia Energética de Minas Gerais

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Performance boursière ajustée des dividendes de Companhia Energética de Minas Gerais

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,0% +18,9% +29,0% -0,7% +26,5% -22,0% +73,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,7% +113,6% -12,0% -43,4% -32,0% -49,3% -36,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Companhia Energética de Minas Gerais

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
3 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Companhia Energética de Minas Gerais

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Reynaldo Passanezi Filho CEO, Pres & Member of Exec. Board 56 Leonardo George de Magalhães Chief Officer for Fin. & Investor Relations and Member of Exec. Board -
Dimas Costa Chief Commercial Officer & Member of Exec. Board 67 Paulo Mota Henriques Chief Generation & Transmission Officer and Member of Exec. Board 59
Eduardo Soares Chief Counsel, Chief Officer for Regulation & Member of Exec. Board - Mauricio Dall'Agnese Chief Officer of CemigPar & Member of Exec. Board 37
Marney Tadeu Antunes Chief Distribution Officer & Member of Exec. Board 59 Leonardo Felipe Mesquita Accounting Mang. -
Paulo Eduardo Pereira Guimarães Head of Corp. Fin. - Anamaria Pugedo Frade Barros Gen. Mang. of Corp. Exec. Secretariat and Sec. -

 

Présence de Companhia Energética de Minas Gerais dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Companhia Energética de Minas Gerais

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Fondamentaux de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 771 6 171 5 639 5 985 25 228  +6,9% -8,6% +6,1% +321,5%
EBITDA 299 2 385 140 958 989  +697,7% -94,1% +584,3% +3,2%
Résultat opérationnel 555 2 642 355 3 109 4 706  +376,0% -86,6% +775,9% +51,4%
Résultat net 334 1 001 1 700 3 127 2 864  +199,4% +69,8% +84,0% -8,4%
Free Cash Flow 73 -537 901 3 270 8 476  -839,5% -267,7% +263,0% +159,2%
Marge de FCF 1% -9% 16% 55% 34%  -791,5% -283,5% +242,0% -38,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 24% 24% 35% 25%  +1 253,4% -1,8% +46,3% -29,7%
Capital investi 23 273 26 353 27 153 27 916 30 434  +13,2% +3,0% +2,8% +9,0%
Actions en circulation (en M) 1 461 1 693 1 693 3 392 1 887  +15,9% 0% +100,4% -44,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Companhia Energética de Minas Gerais

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Ratio de profitabilité de Companhia Energética de Minas Gerais

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -150% -183% -213% -227% 21%  +22,2% +16,4% +6,5% -109,4%
Marge d’EBITDA 5% 39% 2% 16% 4%  +646,0% -93,6% +544,7% -75,5%
Marge opérationnelle 10% 43% 6% 52% 19%  +345,2% -85,3% +725,2% -64,1%
Marge bénéficiaire 6% 16% 30% 52% 11%  +180,0% +85,9% +73,3% -78,3%
Marge de FCF 1% -9% 16% 55% 34%  -791,5% -283,5% +242,0% -38,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 11,1% 20,7% 8,6%  - +42,4% +86,0% -58,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 11,8% 20,5% 17,2%  - +60,2% +74,5% -16,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Companhia Energética de Minas Gerais

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,2 3,0 0,5 3,5 1,3  +37,4% -84,5% +636,4% -61,0%
Liquidité générale 2,4 3,3 0,9 1,3 1,6  +36,4% -71,4% +37,1% +24,5%
Dette nette sur EBITDA 25,8 3,9 72,1 11,4 7,8  -85,0% +1 767,9% -84,1% -31,5%
Dette sur actifs 80% 94% 70% 97% 24%  +17,8% -25,4% +37,6% -75,3%
Dette sur capitaux propres 80% 84% 86% 76% 74%  +5,0% +2,7% -12,2% -2,0%
Couverture par l’EBITDA 1,0 9,5 0,6 -7,6 -2,4  +854,5% -93,6% -1 360,9% -68,3%
   ∼ par l’EBIT 1,8 10,5 1,5 - -  +469,7% -85,3% - -
   ∼ par le flux opérationel 4,0 2,3 4,4 -41,5 -21,1  -42,8% +89,9% -1 050,2% -49,2%
Coût de la dette - 2,3% 1,9% -1,0% -3,3%  - -16,7% -154,3% +220,8%

 

Graphique des dividendes de Companhia Energética de Minas Gerais

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Ratios de distribution de Companhia Energética de Minas Gerais

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 334 1 001 1 700 3 127 2 864  +199,4% +69,8% +84,0% -8,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 -537 901 3 270 8 476  -839,5% -267,7% +263,0% +159,2%
Dividende payé -675 -540 -509 -73 -598  -20,1% -5,7% -85,7% +719,4%
Distribution sur résultat net 202% 54% 30% 2% 21%  -73,3% -44,5% -92,2% +794,7%
Distribution sur FCF 929% -100% 56% 2% 7%  -110,8% -156,2% -96,0% +216,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Companhia Energética de Minas Gerais

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Companhia Energética de Minas Gerais

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 1 -  -36,4% -1,4% -6,6% -
Délai paiement clients (DSO) 324 302 22 349 113  -6,9% -92,6% +1 468,8% -67,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 35 36 40  - -24,2% +4,4% +10,3%
Conversion de l’encaisse - 257 -12 314 73  - -104,5% -2 802,2% -76,6%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5  +8,3% -34,8% +52,6% -3,2%
Frais généraux sur CP 8% -4% 6% 6% 4%  -144,3% -278,7% -13,8% -24,6%
Frais généraux sur CA 18% -8% 17% 15% 3%  -145,9% -299,0% -11,5% -80,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Companhia Energética de Minas Gerais

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Companhia Energética de Minas Gerais

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Companhia Energética de Minas Gerais

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Companhia Energética de Minas Gerais

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Sociétés possiblement comparables à Companhia Energética de Minas Gerais Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Companhia Energética de Minas Gerais

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Dividendes par action détachés par Companhia Energética de Minas Gerais (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,05---0,11-------
20200,07------0,04-0,01--
2019----0,11-------
2018----0,15------0,04
2017----0,08------0,01
20160,04---0,09------0,09
20150,07---0,15-------
2014----0,40-0,61---0,34-
2013----0,48------0,18
2012---0,55-------1,26
2011----0,60------0,37
2010---0,42-------0,43
2009---0,30--------
2008---0,44--------
2007---0,56--------
2006----0,19-0,22-----
20050,02---0,06-0,75---0,530,06
20040,03---0,020,06--0,02--0,02
2003-----------0,02
20020,04--0,290,04------0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 771 6 171 5 639 5 985 25 228  +6,9% -8,6% +6,1% +321,5%
Charges d'exploitation -47 -34 -105 -22 479 -21 432  -172,3% -408,8% -21 508,6% -4,7%
   dont Coût des ventes -14 429 -17 488 -17 677 -19 599 -19 845  +21,2% +1,1% +10,9% +1,3%
   dont Frais généraux -1 049 -515 -936 -880 -729  -149,1% -281,8% -6,1% -17,1%
Résultat opérationnel 555 2 642 355 3 109 4 706  +376,0% -86,6% +775,9% +51,4%
Autres revenus/frais nets -170 -306 -68 957 969  +80,0% -77,8% -1 507,4% +1,3%
Charge d'intérêt -302 -252 -231 -125 -408  -16,4% -8,4% -154,3% +225,8%
Résultat avant impôts 555 2 642 643 4 470 3 801  +376,0% -75,7% +595,1% -15,0%
Impôts sur les bénéfices -10 -644 -154 -1 566 -936  -6 542,6% -123,9% -1 116,7% -40,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
334 1 001 1 700 3 127 2 864  +199,4% +69,8% +84,0% -8,4%
 
EBITDA 299 2 385 140 958 989  +697,7% -94,1% +584,3% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 545 1 998 270 2 020 3 548  +266,6% -86,5% +648,3% +75,6%
Taux d’imposition 2% 24% 24% 35% 25%  +1 253,4% -1,8% +46,3% -29,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 8 436 8 551 5 635 2 522 15 456  +1,4% -34,1% -55,2% +512,9%
   dont Trésorerie 894 917 707 326 1 587  +2,6% -22,9% -53,8% +386,4%
   dont Placements à CT 1 744 1 906 1 775 740 3 618  +9,3% -6,9% -58,3% +388,9%
   dont Créances clients 5 128 5 105 344 5 728 7 835  -0,4% -93,3% +1 565,1% +36,8%
   dont Stock 49 38 38 39 -  -22,9% -0,4% +3,6% -
Placements à long terme 13 755 14 427 10 271 5 413 6 180  +4,9% -28,8% -47,3% +14,2%
Biens corporels 3 775 2 762 2 662 2 727 2 619  -26,8% -3,6% +2,5% -4,0%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 3 326 3 368 3 097 2 892 11 810  +1,3% -8,0% -6,6% +308,4%
Actifs totaux 12 922 12 753 17 863 12 422 54 083  -1,3% +40,1% -30,5% +335,4%
 
Passifs courants 3 519 2 615 6 028 1 968 9 690  -25,7% +130,5% -67,4% +392,4%
   dont Créances fournisseurs 1 861 2 190 1 679 1 943 2 166  +17,6% -23,3% +15,8% +11,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 10 342 12 027 12 574 12 030 12 961  +16,3% +4,5% -4,3% +7,7%
Passifs totaux 12 922 12 753 14 474 12 422 36 610  -1,3% +13,5% -14,2% +194,7%
 
Action ordinaire 6 294 6 294 7 294 7 294 7 594  0% +15,9% 0% +4,1%
Bénéfices non répartis 5 200 5 729 6 362 8 750 10 061  +10,2% +11,1% +37,5% +15,0%
Capitaux propres 12 930 14 326 14 579 15 887 17 473  +10,8% +1,8% +9,0% +10,0%
 
Dette portant intérets 10 342 12 027 12 574 12 030 12 961  +16,3% +4,5% -4,3% +7,7%
Dette nette 7 705 9 204 10 092 10 963 7 756  +19,5% +9,6% +8,6% -29,3%
Fonds de roulement 4 917 5 936 -393 554 5 766  +20,7% -106,6% -241,0% +940,8%
Actions en circulation (en M) 1 461 1 693 1 693 3 392 1 887  +15,9% 0% +100,4% -44,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 565 2 642 797 2 904 2 864  +367,6% -69,8% +264,4% -1,4%
 
Dépréciation -256 -257 -215 958 989  +0,4% -16,3% -545,6% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 582 -1 488 -2 705 -3 351 -903  -194,1% +81,8% +23,9% -73,1%
Ajust. comptes débiteurs -64 -772 -391 -666 -78  +1 106,3% -49,4% +70,3% -88,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  -11,3% -104,3% +27,3% -
Autres flux opérationnels -1 488 469 1 844 491 4 152  -131,5% +292,7% -73,4% +745,7%
Flux opérationnel 1 213 580 1 008 5 197 8 609  -52,2% +73,9% +415,7% +65,7%
 
Dépenses d’investissement 1 141 1 117 107 1 927 133  -2,1% -90,4% +1 703,8% -93,1%
Investissements -614 -386 -211 -1 188 -3 489  -37,1% -45,3% +463,0% +193,7%
Flux d’investissement -614 -386 -211 -1 189 -5 077  -37,1% -45,3% +463,4% +327,1%
 
Dividendes payés -675 -540 -509 -73 -598  -20,1% -5,7% -85,7% +719,4%
Emprunts nets 145 -823 -537 -502 -1 789  -666,6% -34,7% -6,5% +256,3%
Flux de financement -529 -158 -936 -1 203 -2 387  -70,1% +491,2% +28,5% +98,4%
 
Variation nette de la trésorerie 71 35 -139 -355 1 145  -50,2% -497,0% +154,6% -422,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 6 059 5 934 6 369 6 865 7 111  -2,1% +7,3% +7,8% +3,6%
Charges d'exploitation -5 027 -4 929 - - -5 628  -2,0% - - -
   dont Coût des ventes -4 527 -4 516 -4 918 -5 884 -5 328  -0,2% +8,9% +19,7% -9,5%
   dont Frais généraux -292 -186 -15 -266 -248  -36,1% -108,2% -1 841,4% -6,7%
Résultat opérationnel 565 1 563 1 178 1 399 1 601  +176,5% -24,6% +18,7% +14,4%
Autres revenus/frais nets -918 606 - - -613  -166,0% - - -
Charge d'intérêt -82 -83 -98 -146 -227  +0,7% +18,5% +49,4% +55,5%
Résultat avant impôts -161 1 528 682 1 752 342  -1 047,4% -55,4% +157,0% -80,5%
Impôts sur les bénéfices -104 -484 -136 -420 -81  -563,5% -71,8% +207,6% -119,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-57 1 044 545 1 332 422  -1 927,6% -47,8% +144,4% -68,3%
 
EBITDA 392 2 049 245 256 238  +422,1% -88,0% +4,3% -6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 386 1 068 943 1 064 1 223  +176,5% -11,8% +12,9% +15,0%
Taux d’imposition - 32% 20% 24% 24%  - -36,8% +19,7% -1,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 10 479 14 162 15 451 15 456 14 666  +35,1% +9,1% +0% -5,1%
   dont Trésorerie 737 859 1 367 1 587 3 265  +16,5% +59,2% +16,1% +105,7%
   dont Placements à CT - 3 798 - - 2 537  - - - -
   dont Créances clients 5 401 7 151 7 615 7 835 7 715  +32,4% +6,5% +2,9% -1,5%
   dont Stock 36 - - - -  - - - -
Placements à long terme - 5 660 - - 10 121  - - - -
Biens corporels 2 689 2 665 2 635 2 619 2 594  -0,9% -1,1% -0,6% -1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 717 11 742 11 789 11 810 11 782  +0,2% +0,4% +0,2% -0,2%
Actifs totaux 50 381 52 535 53 326 54 083 53 011  +4,3% +1,5% +1,4% -2,0%
 
Passifs courants 7 755 9 053 9 079 9 690 9 058  +16,7% +0,3% +6,7% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 1 575 1 816 1 797 2 166 1 763  +15,3% -1,0% +20,5% -18,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 12 694 12 861 13 733 12 961 13 037  +1,3% +6,8% -5,6% +0,6%
Passifs totaux 34 553 35 663 36 028 36 610 35 116  +3,2% +1,0% +1,6% -4,1%
 
Action ordinaire 7 294 7 294 7 594 7 594 7 594  0% +4,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 696 9 744 9 874 10 061 10 487  +12,1% +1,3% +1,9% +4,2%
Capitaux propres 15 829 16 873 17 298 17 473 17 895  +6,6% +2,5% +1,0% +2,4%
 
Dette portant intérets 12 694 12 861 13 733 12 961 13 037  +1,3% +6,8% -5,6% +0,6%
Dette nette 11 956 8 204 12 366 11 374 7 235  -31,4% +50,7% -8,0% -36,4%
Fonds de roulement 2 724 5 108 6 373 5 766 5 608  +87,6% +24,7% -9,5% -2,7%
Actions en circulation (en M) - 1 616 1 842 1 887 1 693  - +14,0% +2,4% -10,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Companhia Energética de Minas Gerais (en MBRL)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -57 1 044 545 1 332 422  -1 927,6% -47,8% +144,4% -68,3%
 
Dépréciation 243 246 245 256 238  +1,2% -0,2% +4,3% -6,7%
Ajustements des bénéfices nets 795 -779 284 -1 203 -49  -197,9% -136,5% -523,3% -95,9%
Ajust. comptes débiteurs 101 39 -195 -23 39  -61,9% -605,2% -87,9% -267,9%
Ajust. des stocks 20 20 -20 - -  0% -200,0% - -
Autres flux opérationnels 1 576 409 1 441 726 -2  -74,0% +252,0% -49,6% -100,3%
Flux opérationnel 2 475 1 732 2 626 1 776 765  -30,0% +51,6% -32,4% -56,9%
 
Dépenses d’investissement 25 38 31 38 28  +51,3% -17,4% +20,9% -26,9%
Investissements -894 -1 136 -1 376 -82 2 630  +27,1% +21,1% -94,0% -3 292,6%
Flux d’investissement -1 220 -1 464 -1 838 -555 2 276  +20,0% +25,5% -69,8% -510,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 -598 0  -77,5% -14,8% +2 599 747,8% -100,0%
Emprunts nets -995 -92 -339 -363 -1 389  -90,8% +268,9% +7,1% +282,4%
Flux de financement -995 -92 -339 -961 -1 389  -90,8% +268,8% +183,4% +44,5%
 
Variation nette de la trésorerie 260 176 449 260 1 652  -32,5% +156,0% -42,2% +536,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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