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Iren SpA

Iren (IRE.MI, IT0003027817)

Iren SpA, together with its subsidiaries, operates as a multi-utility company in Italy. It operates through Networks, Waste Management, Energy, Market, and Other Services segments. The company produces and distributes electricity primarily from hydroelectric, thermoelectric, cogeneration, and other renewables, as well as distributes natural gas. It distributes electrical energy through 7,849 kilometers of medium and low voltage networks to approximately 725,000 connected users; and natural gas through its network of approximately 8,115 kilometers of high, medium, and low-pressure pipes to approximately 741,000 customers. The company also operates integrated water cycle, which includes 20,088 kilometers of pipeline networks that serve 2.8 million residents; 11,291 kilometers of sewerage networks; and operates treatment plants. In addition, it is involved …

Siège social : Via Nubi di Magellano, 30, Reggio Emilia, RE, Italy, 42123

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Iren

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Iren SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 283 080 000 33,6% 51,1% 15,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,1 14,1 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,4 EUR masqué 1,6 2,2 1,3 2,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Iren SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Iren SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% -20,8% -30,8% -40,6% -43,8% -31,3% -40,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,6% -24,1% +16,6% +23,2% +94,7% +103,6% +341,2%

 

Équipe de direction d’Iren SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Moris Ferretti Vice-Chairman 50 Luca Dal Fabbro Chairman of Board 56
Gianni Vittorio Armani CEO, GM & Director 56 Anna Tanganelli Admin., Fin., Control and M&A Mang. -
Maximilian Abraham Corp. Affairs & Legal Affairs Director - Massimo Levrino Head of CEO Office -
Eugenio Bertolini Chief Exec. Officer of Iren Ambiente 58 Giuseppe Bergesio Chief Exec. Officer of Iren Energia 56
Gianluca Bufo Chief Exec. Officer of IrenMercato 49 Fabio Giuseppini Chief Exec. Officer of the IRETI 60

 

Présence d’Iren dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Iren

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Iren SpA

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Fondamentaux d’Iren SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 687 4 009 4 236 3 651 4 827  +8,7% +5,7% -13,8% +32,2%
EBITDA 754 877 852 839 932  +16,3% -2,9% -1,5% +11,1%
Résultat opérationnel 488 574 487 440 454  +17,6% -15,1% -9,6% +3,2%
Résultat net 238 242 236 239 303  +1,8% -2,4% +1,2% +26,7%
Free Cash Flow 303 331 201 136 193  +9,4% -39,4% -32,2% +41,7%
Marge de FCF 8% 8% 5% 4% 4%  +0,6% -42,6% -21,4% +7,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 30% 30% 27% 21%  +5,6% -1,0% -7,4% -22,2%
Capital investi 5 191 5 485 5 809 6 096 6 035  +5,7% +5,9% +4,9% -1,0%
Actions en circul. (en M) 1 213,9 1 300,9 1 297,0 1 285,1 1 283,1  +7,2% -0,3% -0,9% -0,2%
EBITDA par action 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  +8,5% -2,6% -0,6% +11,3%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,0% -2,1% +2,1% +26,9%
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  +2,0% -39,2% -31,6% +41,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Iren SpA

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Ratio de profitabilité d’Iren SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 35% 35% 33% 38% 30%  +0,4% -4,9% +13,8% -19,7%
Marge d’EBITDA 20% 22% 20% 23% 19%  +7,0% -8,1% +14,3% -16,0%
Marge opérationnelle 13% 14% 11% 12% 9%  +8,1% -19,7% +4,9% -21,9%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 7% 6%  -6,3% -7,6% +17,4% -4,2%
Marge de FCF 8% 8% 5% 4% 4%  +0,6% -42,6% -21,4% +7,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,7% 2,6% 3,1%  - -7,5% -4,2% +17,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 10,6% 10,2% 12,2%  - -6,0% -3,3% +19,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Iren SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 1,0 1,3 1,2 4,8  -46,7% +39,0% -9,3% +297,3%
Liquidité générale 1,4 1,0 1,2 1,3 1,6  -27,8% +17,0% +10,0% +26,0%
Dette nette sur EBITDA 2,9 3,3 2,8 3,4 3,1  +11,7% -14,4% +19,0% -8,6%
Dette sur actifs 39% 39% 40% 39% 34%  -0,9% +3,9% -3,1% -13,3%
Dette sur capitaux propres 145% 151% 154% 155% 135%  +4,4% +2,0% +0,7% -13,0%
Couverture par l’EBITDA - 7,0 9,7 13,9 17,3  - +38,8% +42,3% +24,8%
   ∼ par l’EBIT - 4,2 5,1 6,6 8,4  - +22,7% +28,3% +28,1%
   ∼ par le flux opérationel - 6,2 8,3 13,6 17,7  - +33,2% +63,7% +30,0%
Coût de la dette - 3,9% 2,6% 1,7% 1,5%  - -34,7% -34,7% -10,2%

 

Graphique des dividendes d’Iren SpA

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Ratios de distribution d’Iren SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 238 242 236 239 303  +1,8% -2,4% +1,2% +26,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 303 331 201 136 193  +9,4% -39,4% -32,2% +41,7%
Dividende payé -80 -113 -150 -149 -149  +41,8% +32,8% -0,8% +0,3%
Distribution sur résultat net 34% 47% 64% 62% 49%  +39,2% +36,1% -1,9% -20,9%
Distribution sur FCF 26% 34% 75% 110% 78%  +29,6% +119,1% +46,4% -29,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iren SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Iren SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 9 10 9 11 12  +9,7% -10,3% +13,9% +15,1%
Délai paiement clients (DSO) 164 116 107 124 124  -29,2% -7,7% +15,7% -0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 112 156 162  - -9,4% +38,8% +4,0%
Conversion de l’encaisse - 2 4 -22 -27  - +76,6% -666,9% +22,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  +0,2% +2,9% -20,6% +22,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% -  -2,6% +26,4% -30,0% -
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% -  -7,8% +25,2% -15,1% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Iren SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Iren SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Iren SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Iren SpA

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Sociétés possiblement comparables à Iren Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Iren

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Dividendes par action détachés par Iren SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,11-----
2021-----0,10------
2020-----0,09------
2019-----0,08------
2018-----0,07------
2017-----0,06------
2016-----0,06------
2015-----0,05------
2014-----0,05------
2013------0,05-----
2012-----0,01------
2011----0,09-------
2010-----0,06------
2009-----0,09------
2008----0,09-------
2007----0,06-------
2006----0,03-------
2005-----0,04------
2004-----0,04------
2003----0,04-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 687 4 009 4 236 3 651 4 827  +8,7% +5,7% -13,8% +32,2%
Charges d'exploitation -3 199 -3 436 -3 749 -3 211 -4 373  +7,4% +9,1% -14,4% +36,2%
   dont Coût des ventes -2 410 -2 616 -2 836 -2 277 -3 369  +8,5% +8,4% -19,7% +47,9%
   dont Frais généraux -15 -15 -19 -14 -  +0,3% +32,3% -26,8% -
Résultat opérationnel 488 574 487 440 454  +17,6% -15,1% -9,6% +3,2%
Autres revenus/frais nets -63 -134 -75 - -  +112,1% -44,1% - -
Charge d'intérêt 0 -125 -87 -60 -54  - -30,1% -30,8% -10,9%
Résultat avant impôts 369 390 377 365 424  +5,5% -3,1% -3,2% +16,0%
Impôts sur les bénéfices -104 -116 -112 -100 -90  +11,4% -4,1% -10,3% -9,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
238 242 236 239 303  +1,8% -2,4% +1,2% +26,7%
 
EBITDA 754 877 852 839 932  +16,3% -2,9% -1,5% +11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 350 402 343 320 357  +15,0% -14,8% -6,8% +11,8%
Taux d’imposition 28% 30% 30% 27% 21%  +5,6% -1,0% -7,4% -22,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,1 3,3 2,8 3,8  +1,5% +6,0% -13,0% +32,4%
EBITDA par action 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  +8,5% -2,6% -0,6% +11,3%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,0% -2,1% +2,1% +26,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 926 1 759 2 077 2 270 758  -8,7% +18,1% +9,2% -66,6%
   dont Trésorerie 169 369 346 890 607  +118,4% -6,3% +157,4% -31,8%
   dont Placements à CT 675 41 775 - -  -93,9% +1 789,9% - -
   dont Créances clients 1 652 1 273 1 242 1 238 1 634  -23,0% -2,4% -0,3% +32,0%
   dont Stock 62 74 72 66 112  +19,1% -2,7% -8,6% +70,3%
Placements à long terme 168 142 148 - -  -15,8% +4,4% - -
Biens corporels 3 449 3 472 3 600 3 799 7 021  +0,7% +3,7% +5,5% +84,8%
Écart d'acquisitions 127 150 173 214 208  +17,6% +15,3% +23,7% -2,6%
Biens incorporels 1 654 2 010 2 175 2 355 2 647  +21,5% +8,2% +8,3% +12,4%
Actifs totaux 7 896 8 568 8 800 9 554 10 310  +8,5% +2,7% +8,6% +7,9%
 
Passifs courants 1 390 1 759 1 776 1 764 468  +26,5% +1,0% -0,7% -73,5%
   dont Créances fournisseurs 800 893 873 971 1 518  +11,5% -2,3% +11,3% +56,4%
   dont Dette à court terme 143 370 461 - -  +159,0% +24,7% - -
Dette à long terme 2 926 2 929 3 060 3 705 3 465  +0,1% +4,5% +21,1% -6,5%
Passifs totaux 5 397 6 006 6 148 6 791 7 360  +11,3% +2,4% +10,4% +8,4%
 
Action ordinaire 1 276 1 301 1 301 1 301 2 951  +1,9% 0% 0% +126,8%
Bénéfices non répartis 288 300 301 316 390  +4,4% +0,2% +4,9% +23,6%
Capitaux propres 2 122 2 185 2 288 2 391 2 571  +3,0% +4,7% +4,5% +7,5%
 
Dette portant intérets 3 069 3 299 3 521 3 705 3 465  +7,5% +6,7% +5,2% -6,5%
Dette nette 2 224 2 889 2 401 2 814 2 858  +29,9% -16,9% +17,2% +1,5%
Fonds de roulement 536 1 302 506 291  -99,9% +56 856,0% +67,5% -42,5%
Actions en circulation (en M) 1 213,9 1 300,9 1 297,0 1 285,1 1 283,1  +7,2% -0,3% -0,9% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 238 242 236 239 303  +1,8% -2,4% +1,2% +26,7%
 
Dépréciation 322 355 404 441 478  +10,3% +13,7% +9,2% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets 166 184 107 95 121  +10,9% -42,1% -10,4% +27,0%
Ajust. comptes débiteurs 50 -65 66 -35 -354  -231,0% -200,9% -152,6% +918,1%
Ajust. des stocks 23 -10 3 13 -49  -144,8% -127,8% +364,5% -465,6%
Autres flux opérationnels -3 -3 -1 -1 48  0% -80,5% 0% -7 596,1%
Flux opérationnel 660 778 725 821 950  +17,9% -6,8% +13,3% +15,8%
 
Dépenses d’investissement 357 447 524 685 758  +25,1% +17,2% +30,8% +10,6%
Investissements -10 22 6 11 3  -312,9% -74,2% +97,9% -77,6%
Flux d’investissement -430 -624 -567 -791 -832  +45,0% -9,1% +39,5% +5,2%
 
Dividendes payés -80 -113 -150 -149 -149  +41,8% +32,8% -0,8% +0,3%
Emprunts nets -105 163 15 420 -118  -256,1% -91,0% +2 763,8% -128,1%
Flux de financement -314 46 -181 514 -76  -114,7% -492,3% -384,5% -114,8%
 
Variation nette de la trésorerie -85 200 -23 544 42  -336,7% -111,7% -2 421,9% -92,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  +2,0% -39,2% -31,6% +41,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 923 999 1 810 2 155 1 531  +8,2% +81,2% +19,1% -29,0%
Charges d'exploitation -876 -860 -1 743 -1 927 -1 477  -1,8% +102,7% +10,6% -23,3%
   dont Coût des ventes -518 -753 -1 411 -1 675 -1 167  +45,5% +87,3% +18,7% -30,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 47 139 67 227 53  +193,1% -51,9% +239,7% -76,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 -32 -15 -18 -7  +519,2% -52,7% +17,9% -58,7%
Résultat avant impôts 63 73 109 214 44  +15,4% +49,7% +96,7% -79,6%
Impôts sur les bénéfices -18 -18 -38 -86 -18  -198,5% +117,7% +124,7% -79,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
73 48 62 118 15  -33,5% +27,5% +92,2% -87,3%
 
EBITDA 174 212 250 347 188  +21,9% +17,8% +38,9% -45,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 105 43 135 31  +210,3% -58,9% +213,2% -77,1%
Taux d’imposition 29% 24% 35% 40% 41%  -14,7% +45,4% +14,2% +2,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,8 1,4 1,7 1,2  +8,2% +81,2% +19,1% -29,0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1  +21,9% +17,8% +38,9% -45,7%
Bénéfices par action 0,1 - - 0,1 -  -33,5% +27,5% +92,2% -87,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 039 1 958 758 2 911 2 658  -4,0% -61,3% +283,9% -8,7%
   dont Trésorerie 721 544 607 541 477  -24,5% +11,5% -10,8% -11,9%
   dont Placements à CT - 243 - 376 -  - - - -
   dont Créances clients 1 031 1 046 1 634 1 935 1 524  +1,4% +56,2% +18,4% -21,3%
   dont Stock 84 125 112 58 190  +48,3% -10,2% -48,5% +230,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 866 3 909 7 021 4 022 4 091  +1,1% +79,6% -42,7% +1,7%
Écart d'acquisitions 214 247 208 274 282  +15,6% -15,9% +31,8% +2,8%
Biens incorporels 2 362 2 411 2 647 2 712 2 629  +2,1% +9,8% +2,5% -3,1%
Actifs totaux 9 419 9 511 10 310 10 886 10 697  +1,0% +8,4% +5,6% -1,7%
 
Passifs courants 1 644 1 609 468 3 022 2 902  -2,1% -70,9% +546,3% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 839 983 1 518 1 764 1 572  +17,3% +54,4% +16,2% -10,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 655 - 3 465 - 3 595  - - - -
Passifs totaux 6 575 6 578 7 360 7 791 7 764  +0% +11,9% +5,9% -0,4%
 
Action ordinaire 1 301 1 301 2 951 1 301 1 301  0% +126,8% -55,9% 0%
Bénéfices non répartis 280 329 390 206 231  +17,2% +18,7% -47,3% +12,6%
Capitaux propres 2 483 2 565 2 571 2 703 2 549  +3,3% +0,2% +5,2% -5,7%
 
Dette portant intérets 3 655 - 3 465 - 3 595  - - - -
Dette nette 2 934 -787 2 858 -917 3 118  -126,8% -463,2% -132,1% -440,0%
Fonds de roulement 394 348 291 -111 -243  -11,6% -16,6% -138,1% +119,6%
Actions en circulation (en M) 1 283,1 1 283,1 1 283,1 1 283,1 1 283,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 73 48 62 118 15  -33,5% +27,5% +92,2% -87,3%
 
Dépréciation 116 118 132 121 129  +2,0% +12,5% -8,5% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets -49 -20 116 122 -58  -59,7% -687,2% +4,8% -148,0%
Ajust. comptes débiteurs 209 21 -92 -449 320  -90,0% -538,7% +387,5% -171,2%
Ajust. des stocks -29 -41 58 54 -133  +40,8% -242,2% -6,0% -345,7%
Autres flux opérationnels 48 48 48 -154 -154  0% 0% -419,7% 0%
Flux opérationnel 229 246 299 199 95  +7,1% +21,6% -33,2% -52,6%
 
Dépenses d’investissement 157 187 292 141 197  +19,2% +56,1% -51,8% +40,2%
Investissements -1 5 -4 0 -40  -553,7% -172,4% -109,3% -11 037,8%
Flux d’investissement -157 -211 -347 -325 -249  +34,6% +64,9% -6,4% -23,6%
 
Dividendes payés -143 -2 0 -4 -21  -98,7% -85,6% +1 396,2% +430,2%
Emprunts nets -86 -186 293 0 131  +117,3% -257,8% -99,9% +44 489,8%
Flux de financement -241 -212 437 60 90  -12,2% -306,6% -86,2% +48,2%
 
Variation nette de la trésorerie -168 -177 388 -65 -65  +5,1% -319,8% -116,8% -1,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - - -0,1  -19,1% -88,4% +764,7% -274,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.