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Iren SpA (IRE.MI)

Iren SpA, together with its subsidiaries, operates as a multi-utility company in Italy. It operates through Networks, Waste Management, Energy, Market, and Other Services segments. The company produces and distributes electricity primarily from hydro, thermal, and cogeneration sources; and district heat, as well as distributes and sells natural gas. It distributes electrical energy through 7,692 kilometers of low, medium, and high voltage underground and overhead networks to approximately 721,000 customers in Turin, Parma, and Vercelli; and natural gas through its network of approximately 8,028 kilometers to approximately 742,000 customers. The company also operates integrated water cycle, which include 23,360 kilometers of pipeline networks; 11,162 of sewerage networks; and 1,323 treatment plants that provides services to approximately 2,…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Iren    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Iren SpA    (IT0003027817)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,8 16,8 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,7 masqué 2,5 2,4 1,9 2,8

 

Graphique des profits et résultats d’Iren SpA

Fondamentaux7 d’Iren SpA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 660 2 950 3 096 3 532 3 810  +10,9% +5,0% +14,1% +7,9%
EBITDA1 443 687 745 754 878  +54,9% +8,5% +1,2% +16,4%
Résultat opérationnel 205 419 441 432 523  +104,5% +5,1% -1,9% +21,1%
Résultat net 86 118 180 238 242  +37,8% +52,2% +32,2% +1,8%
Free Cash Flow 73 308 336 303 331  +320,8% +8,9% -9,9% +9,4%
Marge de FCF 3% 10% 11% 9% 9%  +279,5% +3,7% -21,0% +1,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 43% 38% 28% 30%  - -11,2% -26,0% +5,6%
Capital investi1 4 188 4 688 5 308 5 284 5 582  +11,9% +13,2% -0,5% +5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Iren SpA

Ratio de profitabilité7 d’Iren SpA    (IT0003027817)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 28% 34% 35% 32% 31%  +23,0% +2,9% -9,9% -1,3%
Marge d’EBITDA 17% 23% 24% 21% 23%  +39,7% +3,4% -11,3% +7,9%
Marge opérationnelle 8% 14% 14% 12% 14%  +84,5% +0,1% -14,0% +12,3%
Marge bénéficiaire 3% 4% 6% 7% 6%  +24,3% +45,0% +15,9% -5,6%
Marge de FCF 3% 10% 11% 9% 9%  +279,5% +3,7% -21,0% +1,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 2,4% 3,0% 2,9%  - +42,7% +23,7% -2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 9,5% 11,6% 11,2%  - +44,1% +22,5% -3,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Iren SpA    (IT0003027817)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,92 1,25 1,18 1,80 0,93  +35,9% -5,2% +52,0% -48,0%
Liquidité générale 0,99 1,34 1,26 1,39 1,23  +36,1% -6,0% +9,8% -11,3%
Dette nette sur EBITDA 5,4 4,0 4,1 3,1 3,4  -25,9% +4,6% -25,9% +10,7%
Dette sur actifs 35% 42% 43% 40% 40%  +18,5% +2,8% -6,3% -1,0%
Dette sur capitaux propres 138% 157% 170% 149% 155%  +14,2% +8,5% -12,6% +4,3%
Couverture par l’EBITDA 4,6 6,9 5,6 8,3 7,1  +49,6% -19,0% +49,3% -14,4%
   ∼ par l’EBIT 2,1 4,2 3,3 4,8 4,2  +97,5% -21,5% +44,8% -11,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 5,8 4,5 7,3 6,3  +68,4% -21,5% +60,7% -13,4%

 

Graphique des dividendes d’Iren SpA

Ratios de distribution7 d’Iren SpA    (IT0003027817)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 86 118 180 238 242  +37,8% +52,2% +32,2% +1,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 308 336 303 331  +320,8% +8,9% -9,9% +9,4%
Dividende payé -67 -67 -70 -80 -113  0% +5,2% +13,6% +41,8%
Distribution sur résultat net 78% 56% 39% 34% 47%  -27,4% -30,9% -14,0% +39,2%
Distribution sur FCF 91% 22% 21% 26% 34%  -76,2% -3,4% +26,1% +29,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iren SpA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Iren SpA    (IT0003027817)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 16 18 17 9 10  +16,8% -4,7% -45,7% +9,7%
Délai paiement clients (DSO) 228 192 205 171 118  -16,2% +7,1% -16,8% -30,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 145 152 123 124  - +4,7% -19,3% +0,9%
Conversion de l’encaisse - 64 70 57 4  - +9,2% -18,5% -92,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +11,2% -7,6% +13,0% -0,6%
Frais généraux sur CP 16% 20% 18% 18% 18%  +26,9% -6,4% -0,1% -1,8%
Frais généraux sur CA 10% 12% 12% 11% 10%  +18,4% -4,0% -5,4% -6,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Iren SpA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Iren SpA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Iren SpA

Sociétés possiblement comparables à Iren SpA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 660 2 950 3 096 3 532 3 810  +10,9% +5,0% +14,1% +7,9%
Charges d'exploitation -2 455 -2 530 -2 655 -3 099 -3 286  +3,1% +4,9% +16,7% +6,0%
   dont Coût des ventes -1 919 -1 939 -2 005 -2 410 -2 616  +1,0% +3,4% +20,2% +8,5%
   dont Frais généraux -274 -359 -362 -391 -395  +31,3% +0,7% +8,0% +1,1%
Résultat opérationnel 205 419 441 432 523  +104,5% +5,1% -1,9% +21,1%
Autres revenus/frais nets 14 -173 -131 -63 -134  -1 383,0% -24,2% -51,9% +112,1%
Charge d'intérêt -96 -100 -134 -91 -123  +3,6% +33,9% -32,2% +36,1%
Résultat avant impôts 218 246 309 369 390  +12,5% +25,8% +19,4% +5,5%
Impôts sur les bénéfices -116 -106 -118 -104 -116  -9,0% +11,8% -11,6% +11,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
86 118 180 238 242  +37,8% +52,2% +32,2% +1,8%
 
EBITDA1 443 687 745 754 878  +54,9% +8,5% +1,2% +16,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 205 239 272 310 367  +16,6% +14,0% +13,9% +18,4%
Taux d’imposition1 - 43% 38% 28% 30%  - -11,2% -26,0% +5,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 846 1 817 2 130 1 926 2 161  -1,6% +17,2% -9,6% +12,2%
   dont Trésorerie 52 140 254 169 369  +170,5% +81,8% -33,3% +118,4%
   dont Placements à CT - - - 675 41  - - - -93,9%
   dont Créances clients 1 665 1 548 1 741 1 652 1 232  -7,0% +12,4% -5,1% -25,4%
   dont Stock 82 96 95 62 74  +18,0% -1,4% -34,7% +19,1%
Placements à long terme 253 237 156 168 142  -6,3% -34,3% +8,2% -15,8%
Biens corporels 2 992 2 907 3 483 3 449 3 472  -2,8% +19,8% -1,0% +0,7%
Écart d'acquisitions 124 127 126 127 150  +1,9% -0,3% +0,8% +17,6%
Biens incorporels 1 235 1 363 1 466 1 653 2 007  +10,4% +7,5% +12,7% +21,4%
Actifs totaux 6 907 6 888 7 824 7 896 8 568  -0,3% +13,6% +0,9% +8,5%
 
Passifs courants 1 871 1 354 1 688 1 390 1 759  -27,7% +24,7% -17,6% +26,5%
   dont Créances fournisseurs 861 778 835 800 893  -9,7% +7,4% -4,2% +11,5%
   dont Dette à court terme 214 166 377 138 383  -22,5% +127,6% -63,6% +178,4%
Dette à long terme 2 211 2 699 2 967 3 024 3 013  +22,1% +10,0% +1,9% -0,4%
Passifs totaux 4 914 4 827 5 527 5 397 6 006  -1,8% +14,5% -2,4% +11,3%
 
Action ordinaire 1 276 1 276 1 276 1 276 1 301  0% 0% 0% +1,9%
Bénéfices non répartis 123 158 225 288 300  +28,5% +43,1% +27,6% +4,4%
Capitaux propres 1 763 1 824 1 963 2 122 2 185  +3,4% +7,6% +8,1% +3,0%
 
Dettes portant intérets1 2 425 2 865 3 345 3 161 3 396  +18,1% +16,8% -5,5% +7,4%
Coût de la dette1 - 3,8% 4,3% 2,8% 3,8%  - +14,1% -35,3% +35,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 86 118 180 238 242  +37,8% +52,2% +32,2% +1,8%
 
Dépréciation 238 268 305 322 355  +12,3% +13,8% +5,7% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 175 191 166 184  -16 243,5% +9,3% -13,2% +10,9%
Ajust. comptes débiteurs 130 80 -78 50 -65  -38,5% -197,4% -164,1% -231,0%
Ajust. des stocks 27 -16 2 23 -10  -161,4% -110,3% +1 259,8% -144,8%
Autres flux opérationnels -66 -3 -3 -3 -3  -95,0% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 330 576 606 660 778  +74,4% +5,2% +8,9% +17,9%
 
Dépenses d’investissement -257 268 270 357 447  -204,1% +0,9% +32,3% +25,1%
Investissements -62 5 10 -10 22  -107,7% +109,2% -203,3% -312,9%
Flux d’investissement -530 -288 -712 -430 -624  -45,5% +146,8% -39,6% +45,0%
 
Dividendes payés -67 -67 -70 -80 -113  0% +5,2% +13,6% +41,8%
Emprunts nets 314 30 459 -105 163  -90,4% +1 415,5% -122,8% -256,1%
Flux de financement 201 -200 220 -314 46  -199,4% -210,3% -242,8% -114,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 88 114 -85 200  +6 279,6% +29,7% -174,1% -336,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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