Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Iren SpA

Iren (IRE.MI, IT0003027817)

Iren SpA, together with its subsidiaries, operates as a multi-utility company in Italy. It operates through Networks, Waste Management, Energy, Market, and Other Services segments. The company produces and distributes electricity primarily from hydro, thermal, and cogeneration sources; and district heat, as well as distributes and sells natural gas. It distributes electrical energy through 7,742 kilometers of low and medium voltage networks to approximately 721,000 customers in Turin, Parma, and Vercelli; and natural gas through its network of approximately 8,099 kilometers of high, medium, and low-pressure pipes to approximately 743,000 customers. The company also operates integrated water cycle, which include 19,870 kilometers of pipeline networks that serves 2.8 million residents; 11,107 kilometers of sewerage networks; and …

Siège social : Via Nubi di Magellano, 30, Reggio Emilia, RE, Italy, 42123

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Iren

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Iren SpA

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 14,1 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,2 masqué 2,2 2,6 1,7 3,1

 

Équipe de direction d’Iren SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vito Massimiliano Bianco CEO & Director 49 Moris Ferretti Vice-Chairman 48
Renato Boero Chairperson 58 Massimo Levrino Financial Reporting Mang. and Mang. of the Admin., Fin. & Control -
Giuseppe Gatti Chairman - Electrone S p A, CEO - Electrone S p A, CEO - SIET S p A and Director - Electrone S p A -      

 

Présence d’Iren dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Iren SpA

Fondamentaux d’Iren SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 950 3 235 3 687 4 009 4 236  +9,7% +14,0% +8,7% +5,7%
EBITDA 687 1 048 1 105 1 224 1 271  +52,6% +5,4% +10,8% +3,8%
Résultat opérationnel 419 493 488 603 487  +17,7% -1,1% +23,5% -19,2%
Résultat net 118 180 238 242 237  +52,2% +32,2% +1,8% -2,3%
Free Cash Flow 308 336 303 331 201  +8,9% -9,9% +9,4% -39,4%
Marge de FCF 10% 10% 8% 8% 5%  -0,7% -21,0% +0,6% -42,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 39% 28% 30% 30%  -9,5% -27,4% +5,6% -0,9%
Capital investi 4 688 5 172 5 191 5 485 5 809  +10,3% +0,4% +5,7% +5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Iren SpA

Ratio de profitabilité d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 34% 38% 35% 35% 33%  +11,0% -8,9% +0,4% -4,9%
Marge d’EBITDA 23% 32% 30% 31% 30%  +39,1% -7,5% +1,9% -1,7%
Marge opérationnelle 14% 15% 13% 15% 11%  +7,3% -13,2% +13,6% -23,5%
Marge bénéficiaire 4% 6% 6% 6% 6%  +38,7% +16,0% -6,3% -7,5%
Marge de FCF 10% 10% 8% 8% 5%  -0,7% -21,0% +0,6% -42,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 3,0% 2,9% 2,7%  - +23,7% -2,9% -7,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 11,7% 11,2% 10,6%  - +22,5% -3,5% -5,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,3 0,8 1,1  -14,6% +17,7% -36,7% +44,0%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,4 1,2 1,2  -6,0% +9,8% -11,3% -4,8%
Dette nette sur EBITDA 4,0 2,2 2,0 2,4 1,9  -43,4% -10,4% +17,2% -20,0%
Dette sur actifs 42% 41% 39% 39% 40%  -0,9% -5,7% -0,9% +3,9%
Dette sur capitaux propres 157% 164% 145% 151% 154%  +4,5% -11,9% +4,4% +2,0%
Couverture par l’EBITDA 6,9 7,7 12,0 9,8 14,6  +12,3% +55,8% -18,5% +48,5%
   ∼ par l’EBIT 4,2 5,5 8,5 7,0 9,9  +30,5% +55,6% -18,4% +42,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 4,5 7,2 6,2 8,3  -22,6% +61,0% -13,3% +33,2%
Coût de la dette - 4,5% 2,9% 3,9% 2,6%  - -34,5% +34,2% -34,7%

 

Graphique des dividendes d’Iren SpA

Ratios de distribution d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 118 180 238 242 237  +52,2% +32,2% +1,8% -2,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 308 336 303 331 201  +8,9% -9,9% +9,4% -39,4%
Dividende payé -67 -87 -90 -113 -150  +30,5% +3,3% +25,7% +32,8%
Distribution sur résultat net 56% 48% 38% 47% 63%  -14,2% -21,9% +23,4% +36,0%
Distribution sur FCF 22% 26% 30% 34% 75%  +19,9% +14,6% +14,9% +119,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iren SpA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 18 17 9 10 9  -4,7% -45,7% +9,7% -10,3%
Délai paiement clients (DSO) 192 106 89 90 78  -44,9% -16,0% +1,0% -12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 155 127 127 114  - -17,9% +0% -10,1%
Conversion de l’encaisse - -32 -29 -27 -27  - -9,1% -6,1% -0,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  -3,1% +12,6% +0,2% +2,9%
Frais généraux sur CP 20% 1% 1% 1% 1%  -95,4% -24,5% -2,6% +26,4%
Frais généraux sur CA 12% 1% 0% 0% 0%  -95,5% -28,2% -7,8% +25,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Iren SpA

Sociétés possiblement comparables à Iren SpA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Iren SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----0,08------
2018-----0,07------
2017-----0,06------
2016-----0,06------
2015-----0,05------
2014-----0,05------
2013------0,05-----
2012-----0,01------
2011----0,09-------
2010-----0,06------
2009-----0,09------
2008----0,09-------
2007----0,06-------
2006----0,03-------
2005-----0,04------
2004-----0,04------
2003----0,04-------
2002-----0,03------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 950 3 235 3 687 4 009 4 236  +9,7% +14,0% +8,7% +5,7%
Charges d'exploitation -2 530 -2 741 -3 199 -3 407 -3 749  +8,3% +16,7% +6,5% +10,1%
   dont Coût des ventes -1 939 -2 005 -2 410 -2 616 -2 836  +3,4% +20,2% +8,5% +8,4%
   dont Frais généraux -359 -18 -15 -15 -19  -95,0% -18,2% +0,3% +32,3%
Résultat opérationnel 419 493 488 603 487  +17,7% -1,1% +23,5% -19,2%
Autres revenus/frais nets -173 -131 -63 -134 -75  -24,2% -51,9% +112,1% -44,1%
Charge d'intérêt -100 -136 -92 -125 -87  -235,9% -32,3% +36,0% -30,1%
Résultat avant impôts 246 303 369 390 377  +23,5% +21,7% +5,5% -3,1%
Impôts sur les bénéfices -106 -118 -104 -116 -112  +11,8% -11,6% +11,4% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
118 180 238 242 237  +52,2% +32,2% +1,8% -2,3%
 
EBITDA 687 1 048 1 105 1 224 1 271  +52,6% +5,4% +10,8% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 239 301 350 423 343  +26,1% +16,2% +20,8% -18,9%
Taux d’imposition 43% 39% 28% 30% 30%  -9,5% -27,4% +5,6% -0,9%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 817 2 130 1 926 2 161 2 077  +17,2% -9,6% +12,2% -3,9%
   dont Trésorerie 140 254 169 369 346  +81,8% -33,3% +118,4% -6,3%
   dont Placements à CT - 607 675 41 775  - +11,4% -93,9% +1 789,9%
   dont Créances clients 1 548 936 896 984 906  -39,5% -4,3% +9,8% -7,9%
   dont Stock 96 95 62 74 72  -1,4% -34,7% +19,1% -2,7%
Placements à long terme 237 156 168 142 148  -34,3% +8,2% -15,8% +4,4%
Biens corporels 2 907 3 483 3 449 3 472 3 600  +19,8% -1,0% +0,7% +3,7%
Écart d'acquisitions 127 132 127 150 173  +4,0% -3,4% +17,6% +15,3%
Biens incorporels 1 363 1 449 1 654 2 010 2 175  +6,3% +14,2% +21,5% +8,2%
Actifs totaux 6 888 7 797 7 896 8 568 8 800  +13,2% +1,3% +8,5% +2,7%
 
Passifs courants 1 354 1 688 1 390 1 759 1 775  +24,7% -17,6% +26,5% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 778 850 827 915 887  +9,2% -2,6% +10,6% -3,0%
   dont Dette à court terme 166 378 143 370 461  +128,2% -62,3% +159,0% +24,7%
Dette à long terme 2 699 2 836 2 926 2 929 3 060  +5,1% +3,2% +0,1% +4,5%
Passifs totaux 4 827 5 509 5 397 6 006 6 148  +14,1% -2,0% +11,3% +2,4%
 
Action ordinaire 1 276 1 276 1 276 1 301 1 301  0% 0% +1,9% 0%
Bénéfices non répartis 158 174 238 242 237  +10,4% +36,6% +1,8% -2,3%
Capitaux propres 1 824 1 958 2 122 2 185 2 288  +7,3% +8,4% +3,0% +4,7%
 
Dettes portant intérets 2 865 3 214 3 069 3 299 3 521  +12,2% -4,5% +7,5% +6,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 118 174 238 242 237  +47,2% +36,6% +1,8% -2,3%
 
Dépréciation 268 304 322 355 403  +13,8% +5,7% +10,3% +13,6%
Ajustements des bénéfices nets 175 191 166 184 107  +9,3% -13,2% +10,9% -42,1%
Ajust. comptes débiteurs 80 -78 50 -65 -  -197,4% -164,1% -231,0% -
Ajust. des stocks -16 2 23 -10 3  -110,3% +1 259,8% -144,8% -127,8%
Autres flux opérationnels -3 -3 -3 -3 -22  0% 0% 0% +560,7%
Flux opérationnel 576 606 660 778 725  +5,2% +8,9% +17,9% -6,8%
 
Dépenses d’investissement 268 270 357 447 524  +0,9% +32,3% +25,1% +17,2%
Investissements 5 -712 -430 -624 -567  -15 003,3% -39,6% +45,0% -9,1%
Flux d’investissement -288 -712 -430 -624 -567  +146,8% -39,6% +45,0% -9,1%
 
Dividendes payés -67 -87 -90 -113 -150  +30,5% +3,3% +25,7% +32,8%
Emprunts nets 30 459 -105 163 14  +1 415,5% -122,8% -256,1% -91,4%
Flux de financement -200 220 -314 46 -397  -210,3% -242,8% -114,7% -960,5%
 
Variation nette de la trésorerie 88 114 -85 200 -23  +29,7% -174,1% -336,7% -111,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.