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Iren SpA

Iren (IRE.MI, IT0003027817)

Iren SpA, together with its subsidiaries, operates as a multi-utility company in Italy. It operates through Networks, Waste Management, Energy, Market, and Other Services segments. The company produces and distributes electricity primarily from hydro, thermal, and cogeneration sources; and district heat, as well as distributes and sells natural gas. It distributes electrical energy through 7,742 kilometers of low and medium voltage networks to approximately 721,000 customers in Turin, Parma, and Vercelli; and natural gas through its network of approximately 8,099 kilometers of high, medium, and low-pressure pipes to approximately 743,000 customers. The company also operates integrated water cycle, which include 19,870 kilometers of pipeline networks that serves 2.8 million residents; 11,107 kilometers of sewerage networks; and …

Siège social : Via Nubi di Magellano, 30, Reggio Emilia, RE, Italy, 42123

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Iren

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Iren SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 291 940 000 41,9% 54,0% 19,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,9 14,1 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,2 EUR masqué 2,2 2,2 1,7 3,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Iren SpA

Performance boursière ajustée des dividendes d’Iren SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% -1,4% -4,9% +27,9% -9,6% +13,1% +9,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,2% +91,7% +181,2% +224,3% +553,6% +325,9% +174,9%

 

Équipe de direction d’Iren SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vito Massimiliano Bianco CEO, GM & Director 49 Moris Ferretti Vice-Chairman 48
Renato Boero Chairperson 58 Massimo Levrino Financial Reporting, Admin., Fin., Control and M&A Mang. -
Giuseppe Gatti Chairman - Electrone S p A, CEO - Electrone S p A, CEO - SIET S p A and Director - Electrone S p A -      

 

Présence d’Iren dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Iren SpA

Fondamentaux d’Iren SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 950 3 235 3 687 4 009 4 236  +9,7% +14,0% +8,7% +5,7%
EBITDA 687 1 048 1 105 1 224 1 271  +52,6% +5,4% +10,8% +3,8%
Résultat opérationnel 419 493 488 574 487  +17,7% -1,1% +17,6% -15,1%
Résultat net 118 180 238 242 237  +52,2% +32,2% +1,8% -2,3%
Free Cash Flow 308 336 303 331 201  +8,9% -9,9% +9,4% -39,4%
Marge de FCF 10% 10% 8% 8% 5%  -0,7% -21,0% +0,6% -42,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 39% 28% 30% 30%  -9,5% -27,4% +5,6% -0,9%
Capital investi 4 688 5 172 5 191 5 485 5 809  +10,3% +0,4% +5,7% +5,9%
Actions en circulation (en M) - 1 276 1 276 1 308 1 299  - +0% +2,5% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Iren SpA

Ratio de profitabilité d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 34% 38% 35% 35% 33%  +11,0% -8,9% +0,4% -4,9%
Marge d’EBITDA 23% 32% 30% 31% 30%  +39,1% -7,5% +1,9% -1,7%
Marge opérationnelle 14% 15% 13% 14% 11%  +7,3% -13,2% +8,1% -19,7%
Marge bénéficiaire 4% 6% 6% 6% 6%  +38,7% +16,0% -6,3% -7,5%
Marge de FCF 10% 10% 8% 8% 5%  -0,7% -21,0% +0,6% -42,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 3,0% 2,9% 2,7%  - +23,7% -2,9% -7,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 11,7% 11,2% 10,6%  - +22,5% -3,5% -5,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,3 0,8 1,1  -14,6% +17,7% -36,7% +44,0%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,4 1,2 1,2  -6,0% +9,8% -11,3% -4,8%
Dette nette sur EBITDA 4,0 2,2 2,0 2,4 1,9  -43,4% -10,4% +17,2% -20,0%
Dette sur actifs 42% 41% 39% 39% 40%  -0,9% -5,7% -0,9% +3,9%
Dette sur capitaux propres 157% 164% 145% 151% 154%  +4,5% -11,9% +4,4% +2,0%
Couverture par l’EBITDA -6,9 7,7 12,0 9,8 14,6  -212,3% +55,8% -18,5% +48,5%
   ∼ par l’EBIT -4,2 5,5 8,5 7,0 9,9  -230,5% +55,6% -18,4% +42,7%
   ∼ par le flux opérationel -5,8 4,5 7,2 6,2 8,3  -177,4% +61,0% -13,3% +33,2%
Coût de la dette - 4,5% 2,9% 3,9% 2,6%  - -34,5% +34,2% -34,7%

 

Graphique des dividendes d’Iren SpA

Ratios de distribution d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 118 180 238 242 237  +52,2% +32,2% +1,8% -2,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 308 336 303 331 201  +8,9% -9,9% +9,4% -39,4%
Dividende payé -67 -87 -90 -113 -150  +30,5% +3,3% +25,7% +32,8%
Distribution sur résultat net 56% 48% 38% 47% 63%  -14,2% -21,9% +23,4% +36,0%
Distribution sur FCF 22% 26% 30% 34% 75%  +19,9% +14,6% +14,9% +119,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iren SpA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 18 17 9 10 9  -4,7% -45,7% +9,7% -10,3%
Délai paiement clients (DSO) 192 106 89 90 78  -44,9% -16,0% +1,0% -12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 155 127 127 114  - -17,9% +0% -10,1%
Conversion de l’encaisse - -32 -29 -27 -27  - -9,1% -6,1% -0,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  -3,1% +12,6% +0,2% +2,9%
Frais généraux sur CP 20% 1% 1% 1% 1%  -95,4% -24,5% -2,6% +26,4%
Frais généraux sur CA 12% 1% 0% 0% 0%  -95,5% -28,2% -7,8% +25,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Iren SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Iren SpA

Sociétés possiblement comparables à Iren SpA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Iren SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,09------
2019-----0,08------
2018-----0,07------
2017-----0,06------
2016-----0,06------
2015-----0,05------
2014-----0,05------
2013------0,05-----
2012-----0,01------
2011----0,09-------
2010-----0,06------
2009-----0,09------
2008----0,09-------
2007----0,06-------
2006----0,03-------
2005-----0,04------
2004-----0,04------
2003----0,04-------
2002-----0,03------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 950 3 235 3 687 4 009 4 236  +9,7% +14,0% +8,7% +5,7%
Charges d'exploitation -2 530 -2 741 -3 199 -3 436 -3 749  +8,3% +16,7% +7,4% +9,1%
   dont Coût des ventes -1 939 -2 005 -2 410 -2 616 -2 836  +3,4% +20,2% +8,5% +8,4%
   dont Frais généraux -359 -18 -15 -15 -19  -95,0% -18,2% +0,3% +32,3%
Résultat opérationnel 419 493 488 574 487  +17,7% -1,1% +17,6% -15,1%
Autres revenus/frais nets -173 -131 -63 -134 -75  -24,2% -51,9% +112,1% -44,1%
Charge d'intérêt -100 -136 -92 -125 -87  -235,9% -32,3% +36,0% -30,1%
Résultat avant impôts 246 303 369 390 377  +23,5% +21,7% +5,5% -3,1%
Impôts sur les bénéfices -106 -118 -104 -116 -112  +11,8% -11,6% +11,4% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
118 180 238 242 237  +52,2% +32,2% +1,8% -2,3%
 
EBITDA 687 1 048 1 105 1 224 1 271  +52,6% +5,4% +10,8% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 239 301 350 402 343  +26,1% +16,2% +15,0% -14,8%
Taux d’imposition 43% 39% 28% 30% 30%  -9,5% -27,4% +5,6% -0,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 817 2 130 1 926 2 161 2 077  +17,2% -9,6% +12,2% -3,9%
   dont Trésorerie 140 254 169 369 346  +81,8% -33,3% +118,4% -6,3%
   dont Placements à CT - 607 675 41 775  - +11,4% -93,9% +1 789,9%
   dont Créances clients 1 548 936 896 984 906  -39,5% -4,3% +9,8% -7,9%
   dont Stock 96 95 62 74 72  -1,4% -34,7% +19,1% -2,7%
Placements à long terme 237 156 168 142 148  -34,3% +8,2% -15,8% +4,4%
Biens corporels 2 907 3 483 3 449 3 472 3 600  +19,8% -1,0% +0,7% +3,7%
Écart d'acquisitions 127 132 127 150 173  +4,0% -3,4% +17,6% +15,3%
Biens incorporels 1 363 1 449 1 654 2 010 2 175  +6,3% +14,2% +21,5% +8,2%
Actifs totaux 6 888 7 797 7 896 8 568 8 800  +13,2% +1,3% +8,5% +2,7%
 
Passifs courants 1 354 1 688 1 390 1 759 1 775  +24,7% -17,6% +26,5% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 778 850 827 915 887  +9,2% -2,6% +10,6% -3,0%
   dont Dette à court terme 166 378 143 370 461  +128,2% -62,3% +159,0% +24,7%
Dette à long terme 2 699 2 836 2 926 2 929 3 060  +5,1% +3,2% +0,1% +4,5%
Passifs totaux 4 827 5 509 5 397 6 006 6 148  +14,1% -2,0% +11,3% +2,4%
 
Action ordinaire 1 276 1 276 1 276 1 301 1 301  0% 0% +1,9% 0%
Bénéfices non répartis 158 174 238 242 237  +10,4% +36,6% +1,8% -2,3%
Capitaux propres 1 824 1 958 2 122 2 185 2 288  +7,3% +8,4% +3,0% +4,7%
 
Dettes portant intérets 2 865 3 214 3 069 3 299 3 521  +12,2% -4,5% +7,5% +6,7%
Actions en circulation (en M) - 1 276 1 276 1 308 1 299  - +0% +2,5% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 118 174 238 242 237  +47,2% +36,6% +1,8% -2,3%
 
Dépréciation 268 304 322 355 403  +13,8% +5,7% +10,3% +13,6%
Ajustements des bénéfices nets 175 191 166 184 107  +9,3% -13,2% +10,9% -42,1%
Ajust. comptes débiteurs 80 -78 50 -65 -  -197,4% -164,1% -231,0% -
Ajust. des stocks -16 2 23 -10 3  -110,3% +1 259,8% -144,8% -127,8%
Autres flux opérationnels -3 -3 -3 -3 -22  0% 0% 0% +560,7%
Flux opérationnel 576 606 660 778 725  +5,2% +8,9% +17,9% -6,8%
 
Dépenses d’investissement 268 270 357 447 524  +0,9% +32,3% +25,1% +17,2%
Investissements 5 -712 -430 -624 -567  -15 003,3% -39,6% +45,0% -9,1%
Flux d’investissement -288 -712 -430 -624 -567  +146,8% -39,6% +45,0% -9,1%
 
Dividendes payés -67 -87 -90 -113 -150  +30,5% +3,3% +25,7% +32,8%
Emprunts nets 30 459 -105 163 14  +1 415,5% -122,8% -256,1% -91,4%
Flux de financement -200 220 -314 46 -397  -210,3% -242,8% -114,7% -960,5%
 
Variation nette de la trésorerie 88 114 -85 200 -23  +29,7% -174,1% -336,7% -111,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 986 839 1 176 1 040 769  -14,9% +40,1% -11,5% -26,1%
Charges d'exploitation -843 -873 -927 -910 -612  +3,6% +6,2% -1,9% -32,7%
   dont Coût des ventes -608 -651 -700 -673 -408  +6,9% +7,6% -4,0% -39,3%
   dont Frais généraux -114 -103 -116 - -  -9,5% +12,5% - -
Résultat opérationnel 143 -34 248 131 157  -123,9% -826,3% -47,4% +20,5%
Autres revenus/frais nets 2 -26 -31 - -  -1 465,3% +20,6% - -
Charge d'intérêt -9 -34 -19 -24 -5  +291,7% -44,2% +26,8% -79,2%
Résultat avant impôts 83 69 74 127 80  -16,9% +8,3% +70,7% -37,1%
Impôts sur les bénéfices -25 -21 -21 -37 -24  -17,6% +2,1% +78,6% -37,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 40 45 84 49  -20,2% +12,3% +84,3% -41,6%
 
EBITDA 286 301 318 355 293  +5,4% +5,7% +11,8% -17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 -24 178 92 111  -123,9% -844,1% -48,3% +20,4%
Taux d’imposition 30% 30% 28% 29% 30%  -0,8% -5,7% +4,6% +0,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 809 1 723 2 077 2 155 1 675  -4,8% +20,6% +3,7% -22,2%
   dont Trésorerie 145 128 346 527 378  -11,5% +170,1% +52,3% -28,2%
   dont Placements à CT 39 61 775 155 -  +54,1% +1 177,6% -80,0% -
   dont Créances clients 913 779 906 1 052 816  -14,7% +16,3% +16,1% -22,4%
   dont Stock 65 83 72 46 61  +27,0% -13,3% -35,3% +31,6%
Placements à long terme 148 304 148 - -  +106,1% -51,4% - -
Biens corporels 3 546 3 555 3 600 3 605 3 623  +0,2% +1,3% +0,1% +0,5%
Écart d'acquisitions 163 184 173 179 160  +13,3% -6,4% +3,6% -10,3%
Biens incorporels 2 050 2 089 2 175 2 211 2 198  +1,9% +4,1% +1,7% -0,6%
Actifs totaux 8 384 8 369 8 800 8 954 8 459  -0,2% +5,1% +1,8% -5,5%
 
Passifs courants 1 549 1 475 1 775 1 763 1 428  -4,8% +20,3% -0,7% -19,0%
   dont Créances fournisseurs 812 740 887 836 640  -8,8% +19,9% -5,8% -23,5%
   dont Dette à court terme 221 251 461 - -  +13,4% +83,9% - -
Dette à long terme 3 066 3 082 3 060 - 3 113  +0,5% -0,7% - -
Passifs totaux 5 846 5 776 6 148 6 222 5 824  -1,2% +6,4% +1,2% -6,4%
 
Action ordinaire 1 301 1 301 1 301 1 301 1 301  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 151 191 237 84 133  +26,9% +23,8% -64,6% +58,4%
Capitaux propres 2 190 2 238 2 288 2 364 2 284  +2,2% +2,2% +3,3% -3,4%
 
Dettes portant intérets 3 287 3 333 3 521 - 3 113  +1,4% +5,6% - -
Actions en circulation (en M) 1 300 1 298 1 299 1 297 1 294  -0,2% +0,1% -0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 51 40 45 84 49  -20,2% +12,3% +84,3% -41,6%
 
Dépréciation 97 99 112 102 104  +2,1% +13,3% -9,0% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 51 -43 28 99 42  -184,7% -163,8% +259,3% -57,5%
Ajust. comptes débiteurs 250 144 -199 - -  -42,6% -238,7% - -
Ajust. des stocks -19 -17 11 25 -15  -6,3% -163,1% +130,0% -157,9%
Autres flux opérationnels -218 -220 -220 -220 -220  +1,1% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 241 112 166 68 193  -53,5% +48,1% -59,1% +184,8%
 
Dépenses d’investissement 112 127 200 130 124  +13,8% +57,8% -35,0% -4,5%
Investissements -106 -147 -213 -131 -147  +39,1% +45,1% -38,4% +12,1%
Flux d’investissement -106 -147 -213 -131 -147  +39,1% +45,1% -38,4% +12,1%
 
Dividendes payés -141 -4 -0 - -  -97,0% -96,7% - -
Emprunts nets -228 54 314 -7 -119  -123,6% +482,9% -102,2% +1 606,0%
Flux de financement -320 18 50 - -  -105,8% +171,3% - -
 
Variation nette de la trésorerie -185 -17 218 181 -148  -91,0% -1 413,4% -17,0% -182,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.