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Iren SpA

Iren (IRE.MI, IT0003027817)

Iren SpA, together with its subsidiaries, operates as a multi-utility company in Italy. It operates through Networks, Waste Management, Energy, Market, and Other Services segments. The company produces and distributes electricity primarily from hydroelectric, thermoelectric, cogeneration, and other renewables, as well as distributes natural gas. It distributes electrical energy through 7,872 kilometers of medium and low voltage networks to approximately 729,000 connected users; and natural gas through its network of approximately 8,160 kilometers of high, medium, and low-pressure pipes to approximately 738,000 customers. The company also operates integrated water cycle, which includes 20,358 kilometers of pipeline networks that serve 2.9 million residents; 11,279 kilometers of sewerage networks; and operates treatment plants. In addition, it is involved …

Siège social : Via Nubi di Magellano, 30, Reggio Emilia, RE, Italy, 42123

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Iren

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Iren SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 283 080 000 49,4% 51,4% 16,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,5 14,1 - 0,9 1,7 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 4% 9,5% 2,4% -24,8% -68,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,9 EUR 2,5 1,9 1,9 1,6 2,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Iren SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Iren SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% -1,1% -5,6% +5,0% +15,4% -12,9% -7,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,3% +4,4% +0,8% +30,9% +66,8% +116,5% +121,8%

 

Équipe de direction d’Iren SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Moris Ferretti Vice-Chairman 52 Luca Dal Fabbro Chairman of Board 58
Paolo Emilio Signorini CEO GM & Director 61 Anna Tanganelli Director of Administration, Finance, Control and M&A 43
Giulio Domma Head of Investor Relations - Maximilian Abraham Corporate Affairs & Legal Affairs Director -
Massimo Levrino Head of CEO Office - Eugenio Bertolini Chief Executive Officer of Iren Ambiente 60
Giuseppe Bergesio Chief Executive Officer of Iren Energia 58 Gianluca Bufo Chief Executive Officer of IrenMercato 51

 

Présence d’Iren dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Iren SpA

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Fondamentaux d’Iren SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 009 4 236 3 651 4 827 7 754  +5,7% -13,8% +32,2% +60,6%
EBITDA 877 852 839 913 944  -2,9% -1,5% +8,8% +3,4%
Résultat opérationnel 574 487 440 454 437  -15,1% -9,6% +3,2% -3,8%
Résultat net 242 236 239 303 226  -2,4% +1,2% +26,8% -25,4%
Free Cash Flow 331 201 136 193 185  -39,4% -32,2% +41,7% -3,7%
Marge de FCF 8% 5% 4% 4% 2%  -42,6% -21,4% +7,2% -40,1%
ROIC - 6% 5% 6% 7%  - -11,6% +9,8% +14,3%
CROIC - 4% 2% 3% 4%  - -35,7% +39,1% +33,0%
Taux d’imposition 30% 30% 27% 21% 32%  -1,0% -7,4% -22,3% +51,8%
Capital investi 5 485 5 809 6 096 6 035 2 745  +5,9% +4,9% -1,0% -54,5%
Actions en circul. (en M) 1 300,9 1 297,0 1 285,1 1 283,1 1 283,1  -0,3% -0,9% -0,2% 0%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -2,6% -0,6% +9,0% +3,4%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -2,1% +2,1% +27,0% -25,4%
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1  -39,2% -31,6% +41,9% -3,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Iren SpA

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Ratio de profitabilité d’Iren SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 35% 33% 38% 30% 20%  -4,9% +13,8% -19,7% -33,5%
Marge d’EBITDA 22% 20% 23% 19% 12%  -8,1% +14,3% -17,7% -35,6%
Marge opérationnelle 14% 11% 12% 9% 6%  -19,7% +4,9% -21,9% -40,1%
Marge bénéficiaire 6% 6% 7% 6% 3%  -7,6% +17,4% -4,1% -53,6%
Marge de FCF 8% 5% 4% 4% 2%  -42,6% -21,4% +7,2% -40,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,6% 3,1% 2,1%  - -4,2% +17,1% -32,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 10,2% 12,2% 8,5%  - -3,3% +19,5% -30,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 6% 7%  - -11,6% +9,8% +14,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 2% 3% 4%  - -35,7% +39,1% +33,0%

 

Ratios de solvabilité d’Iren SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,3 1,1 0,7 0,7  +39,0% -20,2% -36,0% +3,7%
Liquidité générale 1,0 1,2 1,3 1,1 1,1  +17,0% +10,0% -18,0% -0,1%
Dette nette sur EBITDA 3,3 2,8 3,2 3,1 -0,8  -14,4% +14,9% -3,4% -126,7%
Dette sur actifs 39% 40% 39% 34% -  +3,9% -3,1% -13,3% -
Dette sur capitaux propres 151% 154% 155% 135% -  +2,0% +0,7% -13,0% -
Couverture par l’EBITDA 7,0 9,7 13,9 17,0 15,1  +38,8% +42,3% +22,2% -11,2%
   ∼ par l’EBIT 4,2 5,1 6,6 8,1 6,8  +22,7% +28,3% +22,6% -15,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,2 8,3 13,6 17,7 17,3  +33,2% +63,7% +30,0% -2,2%
Coût de la dette - 2,6% 1,7% 1,5% -  - -34,7% -10,2% -

 

Graphique des dividendes d’Iren SpA

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Ratios de distribution d’Iren SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 242 236 239 303 226  -2,4% +1,2% +26,8% -25,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 331 201 136 193 185  -39,4% -32,2% +41,7% -3,7%
Dividende payé -113 -150 -149 -149 -158  +32,8% -0,8% +0,3% +5,5%
Distribution sur résultat net 47% 64% 62% 49% 70%  +36,1% -1,9% -20,9% +41,5%
Distribution sur FCF 34% 75% 110% 78% 85%  +119,1% +46,4% -29,2% +9,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iren SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Iren SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 10 9 11 12 8  -10,3% +13,9% +15,1% -32,2%
Délai paiement clients (DSO) 116 107 89 80 66  -7,7% -17,2% -9,2% -17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 112 156 161 126  - +38,8% +3,4% -22,2%
Conversion de l’encaisse - 4 -57 -69 -51  - -1 584,5% +20,7% -25,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7  +2,9% -20,6% +22,5% +41,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% - -  +26,4% -30,0% - -
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% - -  +25,2% -15,1% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Iren SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Iren SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 7 6  +4 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Iren SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - -  +55 356,2% +54,3% -75,2% +9,9%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 -  -2,5% -3,3% +14,5% -26,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -16,4% -18,2% +1,2% -13,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7  +2,9% -20,6% +22,5% +41,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Iren SpA

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Sociétés possiblement comparables à Iren Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Autriche EVN 4,4 2,1% 0,7 8,2 24,5 1,5 6,4
Canada Canadian Utilities 4,3 5,9% 0,6 13,0 30,7 4,2 9,0
Italie ACEA S.p.A. 3,4 5,6% 0,8 13,2 16,2 1,6 5,8
Italie Iren 2,4 5,8% 0,7 14,1 1,9 0,2 1,7
Portugal REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS 1,5 7,0% 0,3 12,1 2,2 1,9 3,7
Royaume-Uni Telecom Plus 1,4 5,2% 0,5 13,5 1 606,0 0,4 10,2
  Médiane 8,2 5,4% 0,7 11,7   1,3 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Iren

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Dividendes par action détachés par Iren SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,11------
2022------0,11-----
2021-----0,10------
2020-----0,09------
2019-----0,08------
2018-----0,07------
2017-----0,06------
2016-----0,06------
2015-----0,05------
2014-----0,05------
2013------0,05-----
2012-----0,01------
2011----0,09-------
2010-----0,06------
2009-----0,09------
2008----0,09-------
2007----0,06-------
2006----0,03-------
2005-----0,04------
2004-----0,04------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 009 4 236 3 651 4 827 7 754  +5,7% -13,8% +32,2% +60,6%
Charges d'exploitation -3 436 -3 749 -3 211 -4 373 -7 317  +9,1% -14,4% +36,2% +67,3%
   dont Coût des ventes -2 616 -2 836 -2 277 -3 369 -6 196  +8,4% -19,7% +47,9% +83,9%
   dont Frais généraux -15 -19 -14 - -  +32,3% -26,8% - -
Résultat opérationnel 574 487 440 454 437  -15,1% -9,6% +3,2% -3,8%
Autres revenus/frais nets -134 -75 - - -  -44,1% - - -
Charge d'intérêt -125 -87 -60 -54 -63  -30,1% -30,8% -10,9% +16,5%
Résultat avant impôts 390 377 365 424 399  -3,1% -3,2% +16,0% -5,9%
Impôts sur les bénéfices -116 -112 -100 -90 -129  -4,1% -10,3% -9,8% +42,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
242 236 239 303 226  -2,4% +1,2% +26,8% -25,4%
 
EBITDA 877 852 839 913 944  -2,9% -1,5% +8,8% +3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 402 343 320 357 296  -14,8% -6,8% +11,9% -17,3%
Taux d’imposition 30% 30% 27% 21% 32%  -1,0% -7,4% -22,3% +51,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 3,3 2,8 3,8 6,0  +6,0% -13,0% +32,4% +60,6%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -2,6% -0,6% +9,0% +3,4%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -2,1% +2,1% +27,0% -25,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 759 2 077 2 270 2 593 3 286  +18,1% +9,2% +14,2% +26,7%
   dont Trésorerie 369 346 890 607 788  -6,3% +157,4% -31,8% +29,9%
   dont Placements à CT 41 775 97 - -  +1 789,9% -87,5% - -
   dont Créances clients 1 273 1 242 886 1 064 1 409  -2,4% -28,7% +20,1% +32,5%
   dont Stock 74 72 66 112 139  -2,7% -8,6% +70,3% +24,6%
Placements à long terme 142 148 - - -  +4,4% - - -
Biens corporels 3 472 3 600 3 799 3 940 4 367  +3,7% +5,5% +3,7% +10,8%
Écart d'acquisitions 150 173 214 208 238  +15,3% +23,7% -2,6% +14,4%
Biens incorporels 2 010 2 175 2 355 2 647 2 827  +8,2% +8,3% +12,4% +6,8%
Actifs totaux 8 568 8 800 9 554 10 310 11 717  +2,7% +8,6% +7,9% +13,6%
 
Passifs courants 1 759 1 776 1 764 2 457 3 117  +1,0% -0,7% +39,3% +26,8%
   dont Créances fournisseurs 893 873 971 1 509 2 140  -2,3% +11,3% +55,4% +41,8%
   dont Dette à court terme 370 461 - - -  +24,7% - - -
Dette à long terme 2 929 3 060 3 705 3 465 -  +4,5% +21,1% -6,5% -
Passifs totaux 6 006 6 148 6 791 7 360 8 526  +2,4% +10,4% +8,4% +15,8%
 
Action ordinaire 1 301 1 301 1 301 2 951 1 301  0% 0% +126,8% -55,9%
Bénéfices non répartis 300 301 316 390 324  +0,2% +4,9% +23,6% -17,0%
Capitaux propres 2 185 2 288 2 391 2 571 2 745  +4,7% +4,5% +7,5% +6,8%
 
Dette portant intérets 3 299 3 521 3 705 3 465 -  +6,7% +5,2% -6,5% -
Dette nette 2 889 2 401 2 718 2 858 -788  -16,9% +13,2% +5,2% -127,6%
Fonds de roulement 1 302 506 136 169  +56 856,0% +67,5% -73,2% +24,9%
Actions en circulation (en M) 1 300,9 1 297,0 1 285,1 1 283,1 1 283,1  -0,3% -0,9% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 242 237 235 303 226  -2,3% -0,5% +28,8% -25,4%
 
Dépréciation 355 404 441 478 518  +13,7% +9,2% +8,5% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets 184 107 95 121 257  -42,1% -10,4% +26,5% +112,7%
Ajust. comptes débiteurs -65 66 -35 -354 -402  -200,9% -152,6% +918,1% +13,7%
Ajust. des stocks -10 3 13 -49 -26  -127,8% +364,5% -465,6% -47,0%
Autres flux opérationnels -3 -1 -1 48 -  -80,5% 0% -7 596,1% -
Flux opérationnel 778 725 821 950 1 083  -6,8% +13,3% +15,8% +13,9%
 
Dépenses d’investissement 447 524 685 758 898  +17,2% +30,8% +10,6% +18,4%
Investissements 22 6 11 3 -33  -74,2% +97,9% -77,6% -1 427,6%
Flux d’investissement -624 -567 -791 -832 -1 142  -9,1% +39,5% +5,2% +37,3%
 
Dividendes payés 113 150 149 149 158  +32,8% -0,8% +0,3% +5,5%
Emprunts nets 163 15 420 -118 341  -91,0% +2 763,8% -128,1% -388,9%
Flux de financement 46 -181 514 -76 241  -492,3% -384,5% -114,8% -416,5%
 
Variation nette de la trésorerie 200 -23 544 42 182  -111,7% -2 421,9% -92,2% +327,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1  -39,2% -31,6% +41,9% -3,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 1 835 2 234 1 962 1 177 1 340  +21,7% -12,1% -40,0% +13,8%
Charges d'exploitation -1 791 -2 121 -1 750 -1 147 -1 259  +18,4% -17,5% -34,5% +9,7%
   dont Coût des ventes -1 588 -1 766 -1 482 -782 -992  +11,3% -16,1% -47,2% +26,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 44 112 213 30 82  +156,2% +89,0% -85,7% +167,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -36 -1 -27 -23 -41  -96,7% +2 189,4% -13,8% +74,1%
Résultat avant impôts 23 119 193 21 51  +420,1% +62,0% -88,9% +137,1%
Impôts sur les bénéfices -8 -17 - - -  +122,9% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 88 8 8 -  +1 885,9% -91,1% 0% -
 
EBITDA 180 229 144 166 148  +26,9% -36,8% +14,6% -10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 97 182 21 57  +228,6% +89,0% -88,3% +167,7%
Taux d’imposition 33% 14% - - -  -57,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,7 1,5 0,9 1,0  +21,7% -12,1% -40,0% +13,8%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +26,9% -36,8% +14,6% -10,4%
Bénéfices par action - 0,1 - - -  +1 885,9% -91,1% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 3 112 3 286 2 839 2 323 2 192  +5,6% -13,6% -18,2% -5,6%
   dont Trésorerie 483 788 488 210 266  +63,3% -38,0% -57,0% +26,9%
   dont Placements à CT 297 - 145 - 174  - - - -
   dont Créances clients 1 912 1 962 1 365 1 856 1 054  +2,6% -30,4% +36,0% -43,2%
   dont Stock 420 139 81 74 77  -66,8% -41,7% -8,7% +4,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 205 4 367 - 4 386 -  +3,8% - - -
Écart d'acquisitions 305 238 244 249 250  -22,0% +2,6% +1,9% +0,5%
Biens incorporels 2 689 2 827 2 878 2 981 3 011  +5,1% +1,8% +3,6% +1,0%
Actifs totaux 11 389 11 717 11 373 10 963 10 970  +2,9% -2,9% -3,6% +0,1%
 
Passifs courants 3 149 3 117 2 625 2 349 2 188  -1,0% -15,8% -10,5% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 1 874 2 140 1 714 1 316 1 328  +14,2% -19,9% -23,3% +1,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 8 433 8 526 8 043 7 774 7 737  +1,1% -5,7% -3,3% -0,5%
 
Action ordinaire 1 301 1 301 - 1 301 -  0% - - -
Bénéfices non répartis 236 324 135 254 177  +37,4% -58,3% +88,1% -30,4%
Capitaux propres 2 538 2 745 2 876 2 765 2 804  +8,1% +4,8% -3,9% +1,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -780 -788 -634 -210 -440  +1,1% -19,6% -66,9% +109,6%
Fonds de roulement -37 169 214 -26 5  -557,5% +26,4% -112,0% -118,0%
Actions en circulation (en M) 1 283,1 1 283,1 1 283,1 1 283,1 1 283,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Iren SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 4 88 135 8 34  +1 885,9% +53,0% -94,2% +329,6%
 
Dépréciation 140 128 144 144 148  -8,5% +12,9% 0% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 114 79 - - -  -30,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs -164 -108 249 249 -  -34,3% -330,8% 0% -
Ajust. des stocks -228 281 7 7 -3  -223,4% -97,4% 0% -145,2%
Autres flux opérationnels -497 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -86 875 175 175 203  -1 118,5% -80,0% 0% +16,1%
 
Dépenses d’investissement 219 340 165 165 192  +55,3% -51,5% 0% +16,3%
Investissements 4 2 -196 -165 -194  -50,4% -10 408,8% -15,9% +17,8%
Flux d’investissement -235 -334 -165 -165 -  +42,3% -50,6% 0% -
 
Dividendes payés 132 0 174 174 0  -99,7% +39 624,8% 0% -99,9%
Emprunts nets 433 -223 -17 -17 -  -151,6% -92,2% 0% -
Flux de financement 326 -236 -288 -288 -  -172,2% +22,3% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 6 306 -278 -278 56  +5 027,6% -191,1% 0% -120,3%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,4 - - -  -275,2% -98,2% 0% +11,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.