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GlaxoSmithKline plc

GlaxoSmithKline (GSK.LSE, GB0009252882)

GlaxoSmithKline plc engages in the creation, discovery, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products, vaccines, over-the-counter medicines, and health-related consumer products in the United Kingdom, the United States, and internationally. It operates through four segments: Pharmaceuticals, Pharmaceuticals R&D, Vaccines, and Consumer Healthcare. The company offers pharmaceutical products comprising medicines in the therapeutic areas, such as respiratory, HIV, immuno-inflammation, oncology, anti-viral, central nervous system, cardiovascular and urogenital, metabolic, anti-bacterial, and dermatology. It also provides consumer healthcare products in wellness, oral health, nutrition, and skin health categories. The company offers its consumer healthcare products in the form of nasal sprays, tablets, syrups, lozenges, gum and trans-dermal patches, caplets, infant syrup drops, liquid filled suspension, wipes, gels, effervescents, toothpastes, toothbrushes, …

Siège social : 980 Great West Road, Brentford, United Kingdom, TW8 9GS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de GlaxoSmithKline

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GlaxoSmithKline plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 017 360 000 98,1% 0,9% 49,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,4 12,9 7,7 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 525,6 GBX masqué 1 524,6 1 584,1 1 328,2 1 857,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GlaxoSmithKline plc

Performance boursière ajustée des dividendes de GlaxoSmithKline plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- -4,9% -8,9% +5,3% -9,5% +0,3% +3,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,4% +22,3% +7,7% -1,7% +6,1% +15,0% +22,2%

 

Équipe de direction de GlaxoSmithKline plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Emma N. Walmsley CEO & Director 50 Iain James Mackay CFO & Exec. Director 58
Hal V. Barron Chief Scientific Officer, Pres of R&D and Director 57 Karenann K. Terrell Chief Digital & Technology Officer 59
Sarah Elton-Farr Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de GlaxoSmithKline plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de GlaxoSmithKline dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de GlaxoSmithKline plc

Fondamentaux de GlaxoSmithKline plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 923 27 889 30 186 30 821 33 754  +16,6% +8,2% +2,1% +9,5%
EBITDA 4 177 6 204 8 105 9 283 11 774  +48,5% +30,6% +14,5% +26,8%
Résultat opérationnel 2 547 6 026 6 061 7 064 6 292  +136,6% +0,6% +16,5% -10,9%
Résultat net 8 422 912 1 532 3 623 4 645  -89,2% +68,0% +136,5% +28,2%
Free Cash Flow 1 189 4 145 4 716 6 625 5 857  +248,6% +13,8% +40,5% -11,6%
Marge de FCF 5% 15% 16% 21% 17%  +199,0% +5,1% +37,6% -19,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 45% 38% 16% 15%  +121,0% -14,9% -59,2% -2,5%
Capital investi 21 332 19 850 16 955 30 356 40 663  -6,9% -14,6% +79,0% +34,0%
Actions en circulation (en M) - 988 2 022 3 919 5 196  - +104,6% +93,8% +32,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GlaxoSmithKline plc

Ratio de profitabilité de GlaxoSmithKline plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 63% 67% 66% 67% 65%  +5,9% -1,4% +1,6% -2,9%
Marge d’EBITDA 17% 22% 27% 30% 35%  +27,4% +20,7% +12,2% +15,8%
Marge opérationnelle 11% 22% 20% 23% 19%  +102,9% -7,1% +14,1% -18,7%
Marge bénéficiaire 35% 3% 5% 12% 14%  -90,7% +55,2% +131,6% +17,1%
Marge de FCF 5% 15% 16% 21% 17%  +199,0% +5,1% +37,6% -19,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 2,7% 6,3% 6,7%  - +63,7% +138,6% +6,5%
Rentabilité financière (ROE) - 29,2% 290,2% 168,8% 58,9%  - +892,3% -41,8% -65,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de GlaxoSmithKline plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,3 0,4 0,4  -40,5% -36,1% +25,5% +5,4%
Liquidité générale 1,2 0,9 0,6 0,8 0,8  -28,9% -31,9% +25,7% +7,7%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,2 1,6 2,4 2,1  -10,3% -27,0% +46,7% -12,4%
Dette sur actifs 30% 32% 30% 45% 37%  +4,5% -4,7% +48,3% -18,0%
Dette sur capitaux propres 317% 1 666% -25 034% 596% 257%  +425,3% -1 602,6% -102,4% -57,0%
Couverture par l’EBITDA -5,8 8,7 11,0 12,0 13,3  -248,9% +27,3% +9,3% +10,5%
   ∼ par l’EBIT -3,5 6,2 8,4 9,6 10,7  -274,4% +36,0% +14,7% +10,7%
   ∼ par le flux opérationel -3,6 9,1 9,4 10,9 9,1  -353,6% +3,7% +16,2% -17,0%
Coût de la dette - 4,1% 4,1% 3,6% 3,2%  - +0,3% -12,9% -10,6%

 

Graphique des dividendes de GlaxoSmithKline plc

Ratios de distribution de GlaxoSmithKline plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 8 422 912 1 532 3 623 4 645  -89,2% +68,0% +136,5% +28,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 189 4 145 4 716 6 625 5 857  +248,6% +13,8% +40,5% -11,6%
Dividende payé -3 874 -4 850 -3 906 -3 927 -3 953  +25,2% -19,5% +0,5% +0,7%
Distribution sur résultat net 46% 532% 255% 108% 85%  +1 056,1% -52,1% -57,5% -21,5%
Distribution sur FCF 326% 117% 83% 59% 67%  -64,1% -29,2% -28,4% +13,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GlaxoSmithKline plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GlaxoSmithKline plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 194 200 196 195 183  +3,1% -2,2% -0,5% -6,2%
Délai paiement clients (DSO) 84 60 56 61 59  -27,9% -6,5% +8,2% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 136 119 131 123  - -12,1% +9,8% -6,3%
Conversion de l’encaisse - 125 133 125 120  - +6,5% -6,0% -4,5%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4  +5,5% +13,4% -0,9% -20,2%
Frais généraux sur CP 181% 833% -14 224% 227% 100%  +361,6% -1 806,9% -101,6% -56,0%
Frais généraux sur CA 39% 34% 32% 32% 34%  -13,0% -4,6% +0,4% +5,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de GlaxoSmithKline plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de GlaxoSmithKline plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de GlaxoSmithKline plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GlaxoSmithKline plc

Sociétés possiblement comparables à GlaxoSmithKline plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par GlaxoSmithKline plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-23,00--19,00--19,00----
2019-23,00--19,00--19,00--19,00-
2018-23,00--19,00--19,00--19,00-
2017-23,00--19,00--19,00--19,00-
2016-20,00--19,00--19,00--19,00-
2015-23,00--19,00--19,00--19,00-
2014-23,00--19,00--19,00--19,00-
2013-22,00--18,00--18,00--19,00-
2012-21,00--17,00--17,00--18,00-
2011-19,00--16,00--16,00--17,00-
2010-18,00--15,00-15,00--16,00--
2009-17,00-14,00--14,00---15,00-
2008-16,00-13,00--13,00--14,00--
2007-14,00--12,00--12,00-13,00--
2006-14,00--11,00--11,00--12,00-
2005-12,00--10,00--10,00--10,00-
2004-14,00--10,00--10,00--10,00-
2003-13,00--9,00-9,00--9,00--
2002-12,00--9,00-9,00--9,00--
2001----9,00--9,00-9,00--
2000-----------23,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GlaxoSmithKline plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 923 27 889 30 186 30 821 33 754  +16,6% +8,2% +2,1% +9,5%
Charges d'exploitation -21 376 -21 863 -24 125 -23 757 -27 462  +2,3% +10,3% -1,5% +15,6%
   dont Coût des ventes -8 853 -9 290 -10 342 -10 241 -11 863  +4,9% +11,3% -1,0% +15,8%
   dont Frais généraux -9 232 -9 366 -9 672 -9 915 -11 402  +1,5% +3,3% +2,5% +15,0%
Résultat opérationnel 2 547 6 026 6 061 7 064 6 292  +136,6% +0,6% +16,5% -10,9%
Autres revenus/frais nets 7 979 -3 349 -3 196 -2 830 -2 386  -142,0% -4,6% -11,5% -15,7%
Charge d'intérêt -719 -717 -736 -771 -885  -199,7% +2,6% +4,8% +14,8%
Résultat avant impôts 10 526 1 939 3 525 4 800 6 221  -81,6% +81,8% +36,2% +29,6%
Impôts sur les bénéfices -2 154 -877 -1 356 -754 -953  -59,3% +54,6% -44,4% +26,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 422 912 1 532 3 623 4 645  -89,2% +68,0% +136,5% +28,2%
 
EBITDA 4 177 6 204 8 105 9 283 11 774  +48,5% +30,6% +14,5% +26,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 026 3 300 3 729 5 954 5 328  +62,9% +13,0% +59,7% -10,5%
Taux d’imposition 20% 45% 38% 16% 15%  +121,0% -14,9% -59,2% -2,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GlaxoSmithKline plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 16 587 16 711 15 907 16 927 19 491  +0,7% -4,8% +6,4% +15,1%
   dont Trésorerie 5 830 4 897 3 833 3 874 4 707  -16,0% -21,7% +1,1% +21,5%
   dont Placements à CT 75 89 78 84 79  +18,7% -12,4% +7,7% -6,0%
   dont Créances clients 5 488 4 615 4 672 5 161 5 487  -15,9% +1,2% +10,5% +6,3%
   dont Stock 4 716 5 102 5 557 5 476 5 947  +8,2% +8,9% -1,5% +8,6%
Placements à long terme 1 462 1 248 1 109 1 563 2 156  -14,6% -11,1% +40,9% +37,9%
Biens corporels 9 668 10 808 10 860 11 058 11 314  +11,8% +0,5% +1,8% +2,3%
Écart d'acquisitions 5 162 5 965 5 734 5 789 10 562  +15,6% -3,9% +1,0% +82,4%
Biens incorporels 16 672 18 776 17 562 17 202 30 955  +12,6% -6,5% -2,0% +80,0%
Actifs totaux 53 446 59 081 56 381 58 066 79 692  +10,5% -4,6% +3,0% +37,2%
 
Passifs courants 13 417 19 001 26 569 22 491 24 050  +41,6% +39,8% -15,3% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 3 120 3 596 3 528 3 645 4 144  +15,3% -1,9% +3,3% +13,7%
   dont Dette à court terme 941 4 106 2 802 5 769 6 678  +336,3% -31,8% +105,9% +15,8%
Dette à long terme 15 277 14 620 14 221 20 227 22 580  -4,3% -2,7% +42,2% +11,6%
Passifs totaux 44 568 54 118 52 892 54 394 61 335  +21,4% -2,3% +2,8% +12,8%
 
Action ordinaire 1 340 1 342 1 343 1 345 1 346  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -636 -5 392 -6 477 -2 137 4 530  +747,8% +20,1% -67,0% -312,0%
Capitaux propres 5 114 1 124 -68 4 360 11 405  -78,0% -106,0% -6 511,8% +161,6%
 
Dettes portant intérets 16 218 18 726 17 023 25 996 29 258  +15,5% -9,1% +52,7% +12,5%
Actions en circulation (en M) - 988 2 022 3 919 5 196  - +104,6% +93,8% +32,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GlaxoSmithKline plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 8 422 912 1 532 3 623 4 645  -89,2% +68,0% +136,5% +28,2%
 
Dépréciation 1 630 1 774 1 922 1 856 2 334  +8,8% +8,3% -3,4% +25,8%
Ajustements des bénéfices nets -9 158 161 2 274 441 1 466  -101,8% +1 312,4% -80,6% +232,4%
Ajust. comptes débiteurs 98 -188 -287 -429 -32  -291,8% +52,7% +49,5% -92,5%
Ajust. des stocks -111 70 -461 51 300  -163,1% -758,6% -111,1% +488,2%
Autres flux opérationnels 1 648 3 672 1 927 2 748 -956  +122,8% -47,5% +42,6% -134,8%
Flux opérationnel 2 569 6 497 6 918 8 421 8 020  +152,9% +6,5% +21,7% -4,8%
 
Dépenses d’investissement 1 380 2 352 2 202 1 796 2 163  +70,4% -6,4% -18,4% +20,4%
Investissements 821 -1 269 -1 443 -1 553 -5 354  -254,6% +13,7% +7,6% +244,8%
Flux d’investissement 6 037 -1 269 -1 443 -1 553 -5 354  -121,0% +13,7% +7,6% +244,8%
 
Dividendes payés -3 874 -4 850 -3 906 -3 927 -3 953  +25,2% -19,5% +0,5% +0,7%
Emprunts nets -2 437 130 -990 8 124 3 515  -105,3% -861,5% -920,6% -56,7%
Flux de financement -7 103 -6 392 -6 380 -6 389 -1 840  -10,0% -0,2% +0,1% -71,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 458 -1 164 -905 479 826  -179,8% -22,3% -152,9% +72,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GlaxoSmithKline plc (en MGBP)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 7 809 9 385 8 899 9 090 7 624  +20,2% -5,2% +2,1% -16,1%
Charges d'exploitation -6 325 -7 225 -7 832 -7 076 -6 384  +14,2% +8,4% -9,7% -9,8%
   dont Coût des ventes -2 637 -3 245 -3 248 -3 199 -2 449  +23,1% +0,1% -1,5% -23,4%
   dont Frais généraux -2 590 -2 892 -3 443 -2 916 -2 709  +11,7% +19,1% -15,3% -7,1%
Résultat opérationnel 1 484 2 160 1 067 2 014 1 240  +45,6% -50,6% +88,8% -38,4%
Autres revenus/frais nets -654 -613 -462 - -  -6,3% -24,6% - -
Charge d'intérêt -237 -245 -179 -229 -229  +3,4% -26,9% +27,9% 0%
Résultat avant impôts 1 264 1 951 1 711 1 835 2 641  +54,4% -12,3% +7,2% +43,9%
Impôts sur les bénéfices -214 -235 -194 -156 -201  +9,8% -17,4% -19,6% +28,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
964 1 552 1 299 1 565 2 263  +61,0% -16,3% +20,5% +44,6%
 
EBITDA 3 053 3 222 1 752 2 452 1 705  +5,5% -45,6% +40,0% -30,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 233 1 900 946 1 843 1 146  +54,1% -50,2% +94,8% -37,8%
Taux d’imposition 17% 12% 11% 9% 8%  -28,9% -5,9% -25,0% -10,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GlaxoSmithKline plc (en MGBP)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 18 228 20 990 19 491 22 023 22 978  +15,2% -7,1% +13,0% +4,3%
   dont Trésorerie 4 123 4 305 4 707 4 769 8 166  +4,4% +9,3% +1,3% +71,2%
   dont Placements à CT 84 86 79 86 87  +2,4% -8,1% +8,9% +1,2%
   dont Créances clients 6 875 8 173 5 487 8 530 7 168  +18,9% -32,9% +55,5% -16,0%
   dont Stock 5 959 6 776 5 947 5 952 6 396  +13,7% -12,2% +0,1% +7,5%
Placements à long terme 1 689 1 926 2 156 - -  +14,0% +11,9% - -
Biens corporels 11 408 11 700 11 314 11 402 11 431  +2,6% -3,3% +0,8% +0,3%
Écart d'acquisitions 7 026 11 046 10 562 10 899 10 998  +57,2% -4,4% +3,2% +0,9%
Biens incorporels 20 134 32 455 30 955 31 499 31 263  +61,2% -4,6% +1,8% -0,7%
Actifs totaux 63 632 83 245 79 692 84 382 84 640  +30,8% -4,3% +5,9% +0,3%
 
Passifs courants 25 779 25 514 24 050 25 335 23 924  -1,0% -5,7% +5,3% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 13 385 14 737 4 144 15 310 15 450  +10,1% -71,9% +269,4% +0,9%
   dont Dette à court terme - - 6 678 - -  - - - -
Dette à long terme 23 313 24 833 22 580 - -  +6,5% -9,1% - -
Passifs totaux 60 665 65 185 61 335 64 285 64 503  +7,5% -5,9% +4,8% +0,3%
 
Action ordinaire 1 345 1 345 1 346 1 346 1 346  0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 804 5 265 4 530 6 353 6 622  -287,8% -14,0% +40,2% +4,2%
Capitaux propres 3 614 11 772 11 405 13 094 13 593  +225,7% -3,1% +14,8% +3,8%
 
Dettes portant intérets 23 313 24 833 29 258 - -  +6,5% +17,8% - -
Actions en circulation (en M) 3 110 3 979 5 196 4 118 11 911  +28,0% +30,6% -20,7% +189,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GlaxoSmithKline plc (en MGBP)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 964 1 552 1 299 1 565 2 263  +61,0% -16,3% +20,5% +44,6%
 
Dépréciation 776 513 -138 194 -1 165  -33,9% -126,9% -240,6% -700,5%
Ajustements des bénéfices nets -318 185 1 389 2 91  -158,2% +650,8% -99,9% +4 450,0%
Ajust. comptes débiteurs -32 -32 -32 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 300 300 300 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -33 265 372 -796 1 571  -903,0% +40,4% -314,0% -297,4%
Flux opérationnel 1 389 2 515 3 453 965 2 760  +81,1% +37,3% -72,1% +186,0%
 
Dépenses d’investissement 635 459 765 344 402  -27,7% +66,7% -55,0% +16,9%
Investissements -564 -468 -370 -58 2 831  -17,0% -20,9% -84,3% -4 981,0%
Flux d’investissement -564 -468 -370 -58 2 831  -17,0% -20,9% -84,3% -4 981,0%
 
Dividendes payés -1 137 -940 -941 -941 -1 144  -17,3% +0,1% 0% +21,6%
Emprunts nets 726 -748 -1 245 -169 -606  -203,0% +66,4% -86,4% +258,6%
Flux de financement -892 -1 850 -2 759 - -  +107,4% +49,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie -67 197 324 -145 2 962  -394,0% +64,5% -144,8% -2 142,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.