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GlaxoSmithKline (GSK.LSE)

GlaxoSmithKline plc engages in the creation, discovery, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products, vaccines, over-the-counter medicines, and health-related consumer products in the United Kingdom, the United States, and internationally. It operates through four segments: Pharmaceuticals, Pharmaceuticals R&D, Vaccines, and Consumer Healthcare. The company offers pharmaceutical products comprising medicines in the therapeutic areas, such as respiratory, HIV, immuno-inflammation, anti-virals, central nervous system, cardiovascular and urogenital, metabolic, anti-bacterials, and dermatology. It also provides consumer healthcare products in wellness, oral health, nutrition, and skin health categories primarily under the Sensodyne, parodontax, Poligrip, Voltaren, Panadol, Otrivin, and Theraflu brand names. The company offers its consumer healthcare products in the form of nasal sprays, tablets, syrups, pods, lozenges, gum and trans-dermal …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de GlaxoSmithKline    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de GlaxoSmithKline plc    (GB0009252882)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,1 16,1 2,4 773,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 838,0 masqué 1 778,2 1 711,6 1 429,8 1 851,2

 

Scores ESG (Investissement Socialement Responsable) de GlaxoSmithKline plc

  Global ESG Environnement Social Gouvernance Controverse
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Rang masqué masqué masqué masqué -

 

Graphique des profits et résultats de GlaxoSmithKline plc

Fondamentaux7 de GlaxoSmithKline plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 23 006 23 923 27 889 30 186 30 821  +4,0% +16,6% +8,2% +2,1%
EBITDA1 5 477 4 177 7 062 8 648 9 250  -23,7% +69,1% +22,5% +7,0%
Résultat opérationnel 5 372 2 547 5 288 6 889 7 634  -52,6% +107,6% +30,3% +10,8%
Résultat net 2 756 8 422 912 1 532 3 623  +205,6% -89,2% +68,0% +136,5%
Free Cash Flow 3 988 1 189 4 954 5 373 7 077  -70,2% +316,7% +8,5% +31,7%
Marge de FCF 17% 5% 18% 18% 23%  -71,3% +257,4% +0,2% +29,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 5% 20% 45% 38% 16%  +343,3% +121,0% -14,9% -59,2%
Capital investi1 22 053 21 332 18 464 16 193 25 954  -3,3% -13,4% -12,3% +60,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GlaxoSmithKline plc

Ratio de profitabilité7 de GlaxoSmithKline plc    (GB0009252882)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 76% 63% 68% 69% 68%  -16,6% +8,0% +1,6% -0,9%
Marge d’EBITDA 24% 17% 25% 29% 30%  -26,7% +45,0% +13,1% +4,8%
Marge opérationnelle 23% 11% 19% 23% 25%  -54,4% +78,1% +20,4% +8,5%
Marge bénéficiaire 12% 35% 3% 5% 12%  +193,9% -90,7% +55,2% +131,6%
Marge de FCF 17% 5% 18% 18% 23%  -71,3% +257,4% +0,2% +29,0%
Rentabilité économique (ROA) - 17,9% 1,6% 2,7% 6,3%  - -90,9% +63,7% +138,6%
Rentabilité financière (ROE) - 179,6% 29,2% 290,2% 168,8%  - -83,7% +892,3% -41,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de GlaxoSmithKline plc    (GB0009252882)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,67 0,85 0,57 0,37 0,46  +26,5% -32,4% -35,3% +22,7%
Liquidité générale 1,10 1,24 0,88 0,60 0,75  +12,0% -28,9% -31,9% +25,7%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,5 1,7 1,4 1,9  +1,6% -29,1% -18,4% +31,0%
Dette sur actifs 44% 30% 29% 29% 37%  -30,7% -3,3% -1,7% +28,9%
Dette sur capitaux propres 417% 317% 1 543% -23 913% 495%  -24,0% +386,5% -1 650,1% -102,1%
Couverture par l’EBITDA 8,0 5,8 10,1 12,0 12,3  -27,6% +73,4% +19,2% +2,1%
   ∼ par l’EBIT 5,8 3,5 7,5 9,6 10,1  -39,4% +112,9% +26,8% +5,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 3,6 9,3 9,6 11,2  -52,9% +159,4% +3,7% +16,2%

 

Graphique des dividendes de GlaxoSmithKline plc

Ratios de distribution7 de GlaxoSmithKline plc    (GB0009252882)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 756 8 422 912 1 532 3 623  +205,6% -89,2% +68,0% +136,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 988 1 189 4 954 5 373 7 077  -70,2% +316,7% +8,5% +31,7%
Dividende payé -3 843 -3 874 -3 881 -3 906 -3 927  +0,8% +0,2% +0,6% +0,5%
Distribution sur résultat net 139% 46% 426% 255% 108%  -67,0% +825,1% -40,1% -57,5%
Distribution sur FCF 96% 326% 78% 73% 55%  +238,1% -76,0% -7,2% -23,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GlaxoSmithKline plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de GlaxoSmithKline plc    (GB0009252882)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 274 194 209 218 206  -29,1% +7,5% +4,1% -5,5%
Délai paiement clients (DSO) 71 84 77 72 70  +18,6% -7,5% -7,1% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 141 132 138  - +15,8% -6,7% +4,8%
Conversion de l’encaisse - 156 145 158 138  - -7,0% +8,7% -12,5%
Rotation des actifs 1 0 0 1 1  -20,9% +5,5% +13,4% -0,9%
Frais généraux sur CP 170% 181% 788% -13 612% 215%  +6,0% +336,3% -1 828,4% -101,6%
Frais généraux sur CA 32% 39% 32% 31% 30%  +22,3% -17,8% -3,4% -0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de GlaxoSmithKline plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de GlaxoSmithKline plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GlaxoSmithKline plc

Sociétés possiblement comparables à GlaxoSmithKline plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de GlaxoSmithKline plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 23 006 23 923 27 889 30 186 30 821  +4,0% +16,6% +8,2% +2,1%
Charges d'exploitation -19 013 -21 376 -22 601 -23 297 -23 187  +12,4% +5,7% +3,1% -0,5%
   dont Coût des ventes -5 633 -8 853 -8 907 -9 317 -9 714  +57,2% +0,6% +4,6% +4,3%
   dont Frais généraux -7 261 -9 232 -8 852 -9 256 -9 366  +27,1% -4,1% +4,6% +1,2%
Résultat opérationnel 5 372 2 547 5 288 6 889 7 634  -52,6% +107,6% +30,3% +10,8%
Autres revenus/frais nets -1 025 7 979 -3 349 -3 364 -2 834  -878,4% -142,0% +0,4% -15,8%
Charge d'intérêt -683 -719 -701 -720 -754  -205,3% -2,5% +2,7% +4,7%
Résultat avant impôts 2 968 10 526 1 939 3 525 4 800  +254,6% -81,6% +81,8% +36,2%
Impôts sur les bénéfices -137 -2 154 -877 -1 356 -754  +1 472,3% -59,3% +54,6% -44,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 756 8 422 912 1 532 3 623  +205,6% -89,2% +68,0% +136,5%
 
EBITDA1 5 477 4 177 7 062 8 648 9 250  -23,7% +69,1% +22,5% +7,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 5 124 2 026 2 896 4 239 6 435  -60,5% +43,0% +46,4% +51,8%
Taux d’imposition1 5% 20% 45% 38% 16%  +343,3% +121,0% -14,9% -59,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de GlaxoSmithKline plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 14 678 16 587 16 711 15 907 16 927  +13,0% +0,7% -4,8% +6,4%
   dont Trésorerie 4 338 5 830 4 897 3 833 3 874  +34,4% -16,0% -21,7% +1,1%
   dont Placements à CT 139 75 89 78 419  -46,0% +18,7% -12,4% +437,2%
   dont Créances clients 4 449 5 488 5 917 5 950 5 946  +23,4% +7,8% +0,6% -0,1%
   dont Stock 4 231 4 716 5 102 5 557 5 476  +11,5% +8,2% +8,9% -1,5%
Placements à long terme 1 454 1 462 1 248 1 109 1 563  +0,6% -14,6% -11,1% +40,9%
Biens corporels 9 052 9 668 10 808 10 860 11 058  +6,8% +11,8% +0,5% +1,8%
Écart d'acquisitions 3 724 5 162 5 965 5 734 5 789  +38,6% +15,6% -3,9% +1,0%
Biens incorporels 12 044 16 672 18 776 17 562 17 202  +38,4% +12,6% -6,5% -2,0%
Actifs totaux 40 651 53 446 59 081 56 381 58 066  +31,5% +10,5% -4,6% +3,0%
 
Passifs courants 13 295 13 417 19 001 26 569 22 491  +0,9% +41,6% +39,8% -15,3%
   dont Créances fournisseurs 2 790 3 120 3 596 3 528 3 645  +11,8% +15,3% -1,9% +3,3%
   dont Dette à court terme 1 949 941 2 720 2 040 1 367  -51,7% +189,1% -25,0% -33,0%
Dette à long terme 15 841 15 277 14 620 14 221 20 227  -3,6% -4,3% -2,7% +42,2%
Passifs totaux 35 715 44 568 54 118 52 892 54 394  +24,8% +21,4% -2,3% +2,8%
 
Action ordinaire 1 339 1 340 1 342 1 343 1 345  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 937 -636 -5 264 -6 920 -2 122  -67,2% +727,7% +31,5% -69,3%
Capitaux propres 4 263 5 114 1 124 -68 4 360  +20,0% -78,0% -106,0% -6 511,8%
 
Dettes portant intérets1 17 790 16 218 17 340 16 261 21 594  -8,8% +6,9% -6,2% +32,8%
Coût de la dette1 - 4,2% 4,2% 4,3% 4,0%  - -1,2% +2,6% -7,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de GlaxoSmithKline plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 756 8 422 912 1 532 3 623  +205,6% -89,2% +68,0% +136,5%
 
Dépréciation 1 484 1 630 1 774 1 759 1 616  +9,8% +8,8% -0,8% -8,1%
Ajustements des bénéfices nets 275 -9 158 161 2 274 441  -3 430,2% -101,8% +1 312,4% -80,6%
Ajust. comptes débiteurs 347 98 -188 -287 -429  -71,8% -291,8% +52,7% +49,5%
Ajust. des stocks -529 -111 70 -461 51  -79,0% -163,1% -758,6% -111,1%
Autres flux opérationnels 752 1 648 3 672 1 927 2 748  +119,1% +122,8% -47,5% +42,6%
Flux opérationnel 5 176 2 569 6 497 6 918 8 421  -50,4% +152,9% +6,5% +21,7%
 
Dépenses d’investissement 1 188 1 380 1 543 1 545 1 344  +16,2% +11,8% +0,1% -13,0%
Investissements 115 821 576 169 -165  +613,9% -29,8% -70,7% -197,6%
Flux d’investissement -1 078 6 037 -1 269 -1 443 -1 553  -660,0% -121,0% +13,7% +7,6%
 
Dividendes payés -3 843 -3 874 -3 881 -3 906 -3 927  +0,8% +0,2% +0,6% +0,5%
Emprunts nets 228 -2 437 130 -990 8 124  -1 168,9% -105,3% -861,5% -920,6%
Flux de financement -5 385 -7 103 -6 392 -6 380 -6 389  +31,9% -10,0% -0,2% +0,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 203 1 458 -881 -1 005 487  -221,2% -160,4% +14,1% -148,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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